SIGEF

Extrato Conta Corrente

Informações da Pesquisa
CNPJ:	88.131.164/0001-07	Razão Social:	PREF MUN DE URUGUAIANA
Banco:	001 - Banco do Brasil	Agência:	0045
Conta Corrente:	0000207519	Programa:	D8 - PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSP DO ESCOLAR
Mês/Ano Início:	11/2016

Extrato
Data	Crédito	Débito	Documento	Histórico	CNPJ Beneficiário	Razão Social	Banco Beneficiário	Agência Beneficiário	Conta Corrente Beneficiário
09/01/2019	1.426,16	0	00000000000033269908	TED TRANSFERENCIA ELETR.DISPON	88.131.164/0001-07	PREF MUN DE URUGUAIANA	041	0430	400206906X
09/01/2019	0	1.426,16	00000000000000000070	APLICACAO EM BB FIX	-	-	001	0000	0000000000
16/12/2018	0	1.426,16	00000011884137020101	MOVIMENTO DO DIA	88.131.164/0001-07	PREF MUN DE URUGUAIANA	001	0045	0000207519
16/12/2018	1.426,16	0	00000000000070052116	RESGATE BB FIX	88.131.164/0001-07	PREF MUN DE URUGUAIANA	001	0045	0000207519
17/09/2018	0	544,28	00000000000000091801	IMPOSTOS	29.979.036/0001-40	-	001	1607	3325121111
17/09/2018	544,28	0	00000000000000000070	RESGATE BB FIX	88.131.164/0001-07	PREF MUN DE URUGUAIANA	001	0045	0000207519
20/08/2018	0	15.454,32	00000000000000082101	TED TRANSF.ELETR.DISPONIVEL	92.307.727/0001-34	-	041	0110	0609336215
20/08/2018	15.949,12	0	00000000000000000070	RESGATE BB FIX	88.131.164/0001-07	PREF MUN DE URUGUAIANA	001	0045	0000207519
20/08/2018	0	494,80	00000000000000082102	IMPOSTOS	88.131.164/0001-07	PREF MUN DE URUGUAIANA	001	0045	0000590908
13/08/2018	452,39	0	00000000000000000070	RESGATE BB FIX	88.131.164/0001-07	PREF MUN DE URUGUAIANA	001	0045	0000207519
13/08/2018	0	452,39	00000000000000081401	IMPOSTOS	29.979.036/0001-40	-	001	1607	3325121111
07/08/2018	11.758,66	0	00000003955953000255	ORDEM BANCARIA	00.378.257/0001-81	FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO	001	1607	0997380845
07/08/2018	722,42	0	00000003955712000103	ORDEM BANCARIA	00.378.257/0001-81	FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO	001	1607	0997380845
07/08/2018	0	14.786,70	00000000000000000070	APLICACAO EM BB FIX	-	-	001	0000	0000000000
07/08/2018	2.305,62	0	00000003958358000314	ORDEM BANCARIA	00.378.257/0001-81	FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO	001	1607	0997380845
17/07/2018	0	411,26	00000000000000071802	IMPOSTOS	88.131.164/0001-07	PREF MUN DE URUGUAIANA	001	0045	0000590908
17/07/2018	0	12.845,15	00000000000000071801	TED TRANSF.ELETR.DISPONIVEL	92.307.727/0001-34	-	041	0110	0609336215
17/07/2018	13.256,41	0	00000000000000000070	RESGATE BB FIX	88.131.164/0001-07	PREF MUN DE URUGUAIANA	001	0045	0000207519
15/07/2018	466,17	0	00000000000000000070	RESGATE BB FIX	88.131.164/0001-07	PREF MUN DE URUGUAIANA	001	0045	0000207519
15/07/2018	0	466,17	00000000000000071601	IMPOSTOS	29.979.036/0001-40	-	001	1607	3325121111
03/07/2018	722,42	0	00000003214921000445	ORDEM BANCARIA	00.378.257/0001-81	FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO	001	1607	0997380845
03/07/2018	2.305,62	0	00000003213854000113	ORDEM BANCARIA	00.378.257/0001-81	FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO	001	1607	0997380845
03/07/2018	11.758,66	0	00000003213987000318	ORDEM BANCARIA	00.378.257/0001-81	FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO	001	1607	0997380845
03/07/2018	0	14.786,70	00000000000000000070	APLICACAO EM BB FIX	-	-	001	0000	0000000000
18/06/2018	0	477,39	00000000000000061901	IMPOSTOS	29.979.036/0001-40	-	001	1607	3325121111
18/06/2018	477,39	0	00000000000000000070	RESGATE BB FIX	88.131.164/0001-07	PREF MUN DE URUGUAIANA	001	0045	0000207519
17/06/2018	0	423,79	00000000000000061801	IMPOSTOS	88.131.164/0001-07	PREF MUN DE URUGUAIANA	001	0045	0000590908
17/06/2018	13.660,23	0	00000000000000000070	RESGATE BB FIX	88.131.164/0001-07	PREF MUN DE URUGUAIANA	001	0045	0000207519
17/06/2018	0	13.236,44	00000000000000061802	TED TRANSF.ELETR.DISPONIVEL	92.307.727/0001-34	-	041	0110	0609336215
31/05/2018	0	14.786,70	00000000000000000070	APLICACAO EM BB FIX	-	-	001	0000	0000000000
31/05/2018	2.305,62	0	00000002554190000377	ORDEM BANCARIA	00.378.257/0001-81	FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO	001	1607	0997380845
31/05/2018	722,42	0	00000002554194000057	ORDEM BANCARIA	00.378.257/0001-81	FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO	001	1607	0997380845
31/05/2018	11.758,66	0	00000002554355000227	ORDEM BANCARIA	00.378.257/0001-81	FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO	001	1607	0997380845
15/05/2018	940,46	0	00000000000000000070	RESGATE BB FIX	88.131.164/0001-07	PREF MUN DE URUGUAIANA	001	0045	0000207519
15/05/2018	0	940,46	00000000000000051601	IMPOSTOS	29.979.036/0001-40	-	001	1607	3325121111
14/05/2018	0	13.555,10	00000000000000051502	TED TRANSF.ELETR.DISPONIVEL	92.307.727/0001-34	-	041	0110	0609336215
14/05/2018	0	433,99	00000000000000051501	IMPOSTOS	88.131.164/0001-07	PREF MUN DE URUGUAIANA	001	0045	0000590908
14/05/2018	13.989,09	0	00000000000000000070	RESGATE BB FIX	88.131.164/0001-07	PREF MUN DE URUGUAIANA	001	0045	0000207519
01/05/2018	0	14.786,70	00000000000000000070	APLICACAO EM BB FIX	-	-	001	0000	0000000000
01/05/2018	722,42	0	00000001954871000133	ORDEM BANCARIA	00.378.257/0001-81	FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO	001	1607	0997380845
01/05/2018	2.305,62	0	00000001955199000163	ORDEM BANCARIA	00.378.257/0001-81	FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO	001	1607	0997380845
01/05/2018	11.758,66	0	00000001955252000131	ORDEM BANCARIA	00.378.257/0001-81	FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO	001	1607	0997380845
11/04/2018	27.558,34	0	00000000000000000070	RESGATE BB FIX	88.131.164/0001-07	PREF MUN DE URUGUAIANA	001	0045	0000207519
11/04/2018	0	26.703,38	00000000000000041201	TED TRANSF.ELETR.DISPONIVEL	92.307.727/0001-34	-	041	0110	0609336215
11/04/2018	0	854,96	00000000000000041202	IMPOSTOS	88.131.164/0001-07	PREF MUN DE URUGUAIANA	001	0045	0000590908
01/04/2018	11.758,66	0	00000001375196000449	ORDEM BANCARIA	00.378.257/0001-81	FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO	001	1607	0997380845
01/04/2018	2.305,62	0	00000001375579000096	ORDEM BANCARIA	00.378.257/0001-81	FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO	001	1607	0997380845
01/04/2018	722,42	0	00000001375617000232	ORDEM BANCARIA	00.378.257/0001-81	FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO	001	1607	0997380845
01/04/2018	0	14.786,70	00000000000000000070	APLICACAO EM BB FIX	-	-	001	0000	0000000000
12/03/2018	602,02	0	00000001039471000179	ORDEM BANCARIA	00.378.257/0001-81	FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO	001	1607	0997380845
12/03/2018	0	12.322,25	00000000000000000070	APLICACAO EM BB FIX	-	-	001	0000	0000000000
12/03/2018	0	12.322,25	00000000000000000070	APLICACAO EM BB FIX	-	-	001	0000	0000000000
12/03/2018	602,02	0	00000001039471000179	ORDEM BANCARIA	00.378.257/0001-81	FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO	001	1607	0997380845
12/03/2018	1.921,35	0	00000001039637000035	ORDEM BANCARIA	00.378.257/0001-81	FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO	001	1607	0997380845
12/03/2018	9.798,88	0	00000001040037000338	ORDEM BANCARIA	00.378.257/0001-81	FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO	001	1607	0997380845
12/03/2018	9.798,88	0	00000001040037000338	ORDEM BANCARIA	00.378.257/0001-81	FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO	001	1607	0997380845
12/03/2018	1.921,35	0	00000001039637000035	ORDEM BANCARIA	00.378.257/0001-81	FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO	001	1607	0997380845
18/01/2018	434,81	0	00000000000000000070	RESGATE BB FIX	-	-	-	-	-
18/01/2018	0	434,81	00000000000000011901	IMPOSTOS	-	-	-	-	-
18/01/2018	0	434,81	00000000000000011901	IMPOSTOS	29.979.036/0001-40	-	001	1607	3325121111
18/01/2018	434,81	0	00000000000000000070	RESGATE BB FIX	88.131.164/0001-07	PREF MUN DE URUGUAIANA	001	0045	0000207519
20/12/2017	12.741,37	0	00000000000000000070	RESGATE BB FIX	-	-	-	-	-
20/12/2017	0	395,29	00000000000000122102	PAGAMENTO DE TITULO	-	-	-	-	-
20/12/2017	0	12.346,08	00000000000000122101	TED TRANSF.ELETR.DISPONIVEL	03.064.120/0001-40	-	041	0110	0608590509
17/12/2017	0	511,99	00000000000000121801	IMPOSTOS	-	-	-	-	-
17/12/2017	511,99	0	00000000000000000070	RESGATE BB FIX	-	-	-	-	-
04/12/2017	0	12.347,84	00000000000000000070	APLICACAO EM BB FIX	-	-	-	-	-
04/12/2017	10.144,71	0	00000006347541000021	ORDEM BANCARIA	00.378.257/0001-81	FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO	001	1607	0997380845
04/12/2017	2.203,13	0	00000006347341000243	ORDEM BANCARIA	00.378.257/0001-81	FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO	001	1607	0997380845
19/11/2017	15.002,93	0	00000000000000000070	RESGATE BB FIX	-	-	-	-	-
19/11/2017	0	465,45	00000000000000112001	PAGAMENTO DE TITULO	-	-	-	-	-
19/11/2017	0	14.537,48	00000000000000112002	TED TRANSF.ELETR.DISPONIVEL	03.064.120/0001-40	-	041	0110	0608590509
16/11/2017	405,10	0	00000000000000000070	RESGATE BB FIX	-	-	-	-	-
16/11/2017	0	405,10	00000000000000111701	IMPOSTOS	-	-	-	-	-
08/11/2017	2.203,15	0	00000005710339000141	ORDEM BANCARIA	00.378.257/0001-81	FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO	001	1607	0997380845
08/11/2017	0	12.347,88	00000000000000000070	APLICACAO EM BB FIX	-	-	-	-	-
08/11/2017	10.144,73	0	00000005713952000440	ORDEM BANCARIA	00.378.257/0001-81	FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO	001	1607	0997380845
29/10/2017	0	368,27	00000000000000103001	PAGAMENTO DE TITULO	-	-	-	-	-
29/10/2017	368,27	0	00000000000000000070	RESGATE BB FIX	-	-	-	-	-
26/10/2017	0	11.502,33	00000000000000102701	TED TRANSF.ELETR.DISPONIVEL	92.307.727/0001-34	-	041	0110	0609336215
26/10/2017	11.502,33	0	00000000000000000070	RESGATE BB FIX	-	-	-	-	-
16/10/2017	694,24	0	00000000000000000070	RESGATE BB FIX	-	-	-	-	-
16/10/2017	0	694,24	00000000000000101701	IMPOSTOS	-	-	-	-	-
04/10/2017	10.144,73	0	00000004957657000318	ORDEM BANCARIA	00.378.257/0001-81	FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO	001	1607	0997380845
04/10/2017	2.203,15	0	00000004947942000154	ORDEM BANCARIA	00.378.257/0001-81	FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO	001	1607	0997380845
04/10/2017	0	12.347,88	00000000000000000070	APLICACAO EM BB FIX	-	-	-	-	-
02/10/2017	0	19.712,13	00000000000000100301	TED TRANSF.ELETR.DISPONIVEL	92.307.727/0001-34	-	041	0110	0609336215
02/10/2017	0	631,13	00000000000000100302	PAGAMENTO DE TITULO	-	-	-	-	-
02/10/2017	20.343,26	0	00000000000000000070	RESGATE BB FIX	-	-	-	-	-
17/09/2017	0	452,11	00000000000000091801	IMPOSTOS	-	-	-	-	-
17/09/2017	452,11	0	00000000000000000070	RESGATE BB FIX	-	-	-	-	-
05/09/2017	10.144,73	0	00000004351589000140	ORDEM BANCARIA	00.378.257/0001-81	FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO	001	1607	0997380845
05/09/2017	2.203,15	0	00000004351586000172	ORDEM BANCARIA	00.378.257/0001-81	FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO	001	1607	0997380845
05/09/2017	0	12.347,88	00000000000000000070	APLICACAO EM BB FIX	-	-	-	-	-
21/08/2017	0	12.837,05	00000000000000082201	TED TRANSF.ELETR.DISPONIVEL	03.064.120/0001-40	-	041	0110	0608590509
21/08/2017	0	411,00	00000000000000082202	PAGAMENTO DE TITULO	-	-	-	-	-
21/08/2017	13.248,05	0	00000000000000000070	RESGATE BB FIX	-	-	-	-	-
06/08/2017	10.144,73	0	00000003721823000396	ORDEM BANCARIA	00.378.257/0001-81	FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO	001	1607	0997380845
06/08/2017	0	12.347,88	00000000000000000070	APLICACAO EM BB FIX	-	-	-	-	-
06/08/2017	2.203,15	0	00000003746568000339	ORDEM BANCARIA	00.378.257/0001-81	FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO	001	1607	0997380845
17/07/2017	0	395,63	00000000000000071801	IMPOSTOS	-	-	-	-	-
17/07/2017	395,63	0	00000000000000000070	RESGATE BB FIX	-	-	-	-	-
05/07/2017	0	12.347,88	00000000000000000070	APLICACAO EM BB FIX	-	-	-	-	-
05/07/2017	2.203,15	0	00000003157778000086	ORDEM BANCARIA	00.378.257/0001-81	FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO	001	1607	0997380845
05/07/2017	10.144,73	0	00000003154291000198	ORDEM BANCARIA	00.378.257/0001-81	FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO	001	1607	0997380845
22/06/2017	11.593,11	0	00000000000000000070	RESGATE BB FIX	-	-	-	-	-
22/06/2017	0	359,66	00000000000000062301	PAGAMENTO DE TITULO	-	-	-	-	-
22/06/2017	0	11.233,45	00000000000000062302	TED TRANSF.ELETR.DISPONIVEL	03.064.120/0001-40	-	041	0110	0608590509
21/06/2017	0	348,72	00000550045000018301	TRANSFERENCIA ON LINE	88.131.164/0001-07	PREF MUN DE URUGUAIANA	001	0045	0000183016
21/06/2017	348,72	0	00000000000000000070	RESGATE BB FIX	-	-	-	-	-
18/06/2017	0	542,77	00000000000000061901	IMPOSTOS	-	-	-	-	-
18/06/2017	542,77	0	00000000000000000070	RESGATE BB FIX	-	-	-	-	-
05/06/2017	0	12.347,88	00000000000000000070	APLICACAO EM BB FIX	-	-	-	-	-
05/06/2017	2.203,15	0	00000002513240000144	ORDEM BANCARIA	00.378.257/0001-81	FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO	001	1607	0997380845
05/06/2017	10.144,73	0	00000002512491000354	ORDEM BANCARIA	00.378.257/0001-81	FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO	001	1607	0997380845
25/05/2017	0	493,43	00000000000000052602	PAGAMENTO DE TITULO	-	-	-	-	-
25/05/2017	15.904,73	0	00000000000000000070	RESGATE BB FIX	-	-	-	-	-
25/05/2017	0	15.411,30	00000000000000052601	TED TRANSF.ELETR.DISPONIVEL	92.307.727/0001-34	-	041	0110	0609336215
22/05/2017	370,49	0	00000000000000000070	RESGATE BB FIX	-	-	-	-	-
22/05/2017	0	370,49	00000000000000052301	PAGAMENTO DE TITULO	-	-	-	-	-
17/05/2017	407,54	0	00000000000000000070	RESGATE BB FIX	-	-	-	-	-
17/05/2017	0	407,54	00000000000000051801	IMPOSTOS	-	-	-	-	-
10/05/2017	0	11.571,57	00000000000000051101	TED	88.131.164/0001-07	PREF MUN DE URUGUAIANA	104	2844	0000300217
10/05/2017	11.571,57	0	00000000000000000070	RESGATE BB FIX	-	-	-	-	-
04/05/2017	0	12.347,88	00000000000000000070	APLICACAO EM BB FIX	-	-	-	-	-
04/05/2017	10.144,73	0	00000001866584000002	ORDEM BANCARIA	00.378.257/0001-81	FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO	001	1607	0997380845
04/05/2017	2.203,15	0	00000001866398000086	ORDEM BANCARIA	00.378.257/0001-81	FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO	001	1607	0997380845
18/04/2017	0	324,48	00000000000000041901	IMPOSTOS	-	-	-	-	-
18/04/2017	324,48	0	00000000000000000070	RESGATE BB FIX	-	-	-	-	-
10/04/2017	628,57	0	00000000000000000070	RESGATE BB FIX	-	-	-	-	-
10/04/2017	0	628,57	00000000000000041101	PAGAMENTO DE TITULO	-	-	-	-	-
09/04/2017	11.949,38	0	00000000000000000070	RESGATE BB FIX	-	-	-	-	-
09/04/2017	0	11.632,36	00000000000000041002	TED TRANSF.ELETR.DISPONIVEL	92.307.727/0001-34	-	041	0110	0609336215
09/04/2017	0	317,02	00000000000000041001	PAGAMENTO DE TITULO	-	-	-	-	-
06/04/2017	9.901,46	0	00000000000000000070	RESGATE BB FIX	-	-	-	-	-
06/04/2017	0	9.901,46	00000000000000040701	TED TRANSF.ELETR.DISPONIVEL	03.064.120/0001-40	-	041	0110	0608590509
05/04/2017	10.144,73	0	00000001381216000145	ORDEM BANCARIA	00.378.257/0001-81	FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO	001	1607	0997380845
05/04/2017	0	12.347,88	00000000000000000070	APLICACAO EM BB FIX	-	-	-	-	-
05/04/2017	2.203,15	0	00000001381750000167	ORDEM BANCARIA	00.378.257/0001-81	FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO	001	1607	0997380845
07/03/2017	10.144,73	0	00000000817054000160	ORDEM BANCARIA	00.378.257/0001-81	FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO	001	1607	0997380845
07/03/2017	2.203,15	0	00000000817002000208	ORDEM BANCARIA	00.378.257/0001-81	FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO	001	1607	0997380845
07/03/2017	2.203,15	0	00000000817002000208	ORDEM BANCARIA	00.378.257/0001-81	FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO	001	1607	0997380845
07/03/2017	0	12.347,88	00000000000000000070	APLICACAO EM BB FIX	-	-	001	0000	0000000000
07/03/2017	0	12.347,88	00000000000000000070	APLICACAO EM BB FIX	-	-	-	-	-
07/03/2017	10.144,73	0	00000000817054000160	ORDEM BANCARIA	00.378.257/0001-81	FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO	001	1607	0997380845
01/03/2017	14.577,46	0	00000550045000018301	TRANSFERENCIA ON LINE	88.131.164/0001-07	PREF MUN DE URUGUAIANA	001	0045	0000183016
01/03/2017	188,00	0	00000550045000018301	TRANSFERENCIA ON LINE	-	-	-	-	-
01/03/2017	14.577,46	0	00000550045000018301	TRANSFERENCIA ON LINE	-	-	-	-	-
01/03/2017	0	14.765,46	00000000000000000070	APLICACAO EM BB FIX	-	-	001	0000	0000000000
01/03/2017	0	14.765,46	00000000000000000070	APLICACAO EM BB FIX	-	-	-	-	-
01/03/2017	188,00	0	00000550045000018301	TRANSFERENCIA ON LINE	88.131.164/0001-07	PREF MUN DE URUGUAIANA	001	0045	0000183016
05/01/2017	16,00	0	00000000000000000070	RESGATE BB FIX	-	-	-	-	-
05/01/2017	0	16,00	00000890060800000407	TARIFAS SERVICOS DIVERSOS	00.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL SA	001	0045	5010113011
05/01/2017	0	16,00	00000890060800000407	TARIFAS SERVICOS DIVERSOS	-	-	-	-	-
05/01/2017	16,00	0	00000000000000000070	RESGATE BB FIX	88.131.164/0001-07	PREF MUN DE URUGUAIANA	001	0045	0000207519
28/12/2016	0	618,13	00000000000000000070	APLICACAO EM BB FIX	-	-	-	-	-
28/12/2016	618,13	0	00000000000009969695	TED TRANSFERENCIA ELETR.DISPON	-	-	-	-	-
18/12/2016	366,95	0	00000000000000000070	RESGATE BB FIX	-	-	-	-	-
18/12/2016	0	366,95	00000000000000121901	IMPOSTOS	-	-	-	-	-
12/12/2016	0	8.000,00	00000000000000121301	TED TRANSF.ELETR.DISPONIVEL	92.307.727/0001-34	-	041	0110	0609336215
12/12/2016	9.040,40	0	00000000000000000070	RESGATE BB FIX	-	-	-	-	-
12/12/2016	0	1.040,40	00000550045000018301	TRANSFERENCIA ON LINE	88.131.164/0001-07	PREF MUN DE URUGUAIANA	001	0045	0000183016
06/12/2016	9.119,99	0	00000006280294000147	ORDEM BANCARIA	00.378.257/0001-81	FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO	001	1607	0997380845
06/12/2016	2.203,13	0	00000006279980000151	ORDEM BANCARIA	00.378.257/0001-81	FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO	001	1607	0997380845
06/12/2016	0	11.307,12	00000000000000000070	APLICACAO EM BB FIX	-	-	-	-	-
06/12/2016	0	16,00	00000893420800000422	TARIFAS SERVICOS DIVERSOS	-	-	-	-	-
10/11/2016	339,51	0	00000000000000000070	RESGATE BB FIX	-	-	-	-	-
10/11/2016	0	339,51	00000000000000111101	PAGAMENTO DE TITULO	-	-	-	-	-
09/11/2016	0	10.604,05	00000000000000111001	TED TRANSF.ELETR.DISPONIVEL	92.307.727/0001-34	-	041	0110	0609336215
09/11/2016	10.604,05	0	00000000000000000070	RESGATE BB FIX	-	-	-	-	-
07/11/2016	0	8,60	00000843130900257554	TARIFAS SERVICOS DIVERSOS	-	-	-	-	-
07/11/2016	2.203,15	0	00000005665329000265	ORDEM BANCARIA	00.378.257/0001-81	FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO	001	1607	0997380845
07/11/2016	9.120,01	0	00000005665305000316	ORDEM BANCARIA	00.378.257/0001-81	FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO	001	1607	0997380845
07/11/2016	0	11.298,56	00000000000000000070	APLICACAO EM BB FIX	-	-	-	-	-
07/11/2016	0	16,00	00000893130800000476	TARIFAS SERVICOS DIVERSOS	-	-	-	-	-
12/10/2016	2,42	0	00000000000000000070	RESGATE BB FIX	-	-	-	-	-
12/10/2016	6.771,42	0	00000000000070052958	RESGATE BB FIX	-	-	-	-	-
12/10/2016	0	6.771,42	00000011639803770101	MOVIMENTO DO DIA	-	-	-	-	-
12/10/2016	0	2,42	00000822870801825094	TARIFAS SERVICOS DIVERSOS	-	-	-	-	-
10/10/2016	2,50	0	00000000000000000070	RESGATE BB FIX	-	-	-	-	-
10/10/2016	0	2,50	00000832850801130867	TARIFAS SERVICOS DIVERSOS	-	-	-	-	-
09/10/2016	2,48	0	00000000000000000070	RESGATE BB FIX	-	-	-	-	-
09/10/2016	0	2,48	00000842841202307023	TARIFAS SERVICOS DIVERSOS	-	-	-	-	-
05/10/2016	0	6.767,75	00000000000000000070	APLICACAO EM BB FIX	-	-	-	-	-
05/10/2016	9.120,01	0	00000005032244000358	ORDEM BANCARIA	00.378.257/0001-81	FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO	001	1607	0997380845
05/10/2016	0	4.555,41	00000011639537430103	DEBITO BLOQ. JUDICIAL	-	-	-	-	-
05/10/2016	4.555,41	0	00000011639537430103	DEPOSITO BLOQUEAD.20DIAS UTEIS	-	-	-	-	-
05/10/2016	2.203,15	0	00000005032268000158	ORDEM BANCARIA	00.378.257/0001-81	FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO	001	1607	0997380845
15/09/2016	3.254,63	0	00000000000070103956	RESGATE BB FIX	-	-	-	-	-
15/09/2016	0	3.254,63	00000019900967650101	MOVIMENTO DO DIA	-	-	-	-	-
08/09/2016	10.582,85	0	00000000000000000070	RESGATE BB FIX	-	-	-	-	-
08/09/2016	0	10.254,53	00000000000000090902	TED TRANSF.ELETR.DISPONIVEL	03.064.120/0001-40	-	041	0110	0608590509
08/09/2016	0	328,32	00000000000000090901	PAGAMENTO DE TITULO	-	-	-	-	-
07/09/2016	0	11.307,16	00000000000000000070	APLICACAO EM BB FIX	-	-	-	-	-
07/09/2016	9.120,01	0	00000004425641000119	ORDEM BANCARIA	00.378.257/0001-81	FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO	001	1607	0997380845
07/09/2016	0	16,00	00000892520800000357	TARIFAS SERVICOS DIVERSOS	-	-	-	-	-
07/09/2016	2.203,15	0	00000004426055000423	ORDEM BANCARIA	00.378.257/0001-81	FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO	001	1607	0997380845
17/08/2016	390,73	0	00000000000000000070	RESGATE BB FIX	-	-	-	-	-
17/08/2016	0	390,73	00000000000000081801	IMPOSTOS	-	-	-	-	-
15/08/2016	0	8.682,62	00000000000000081601	TED TRANSF.ELETR.DISPONIVEL	92.307.727/0001-34	-	041	0110	0609336215
15/08/2016	8.960,61	0	00000000000000000070	RESGATE BB FIX	-	-	-	-	-
15/08/2016	0	277,99	00000000000000081602	PAGAMENTO DE TITULO	-	-	-	-	-
07/08/2016	0	11.323,16	00000000000000000070	APLICACAO EM BB FIX	-	-	-	-	-
07/08/2016	9.120,01	0	00000003808879000356	ORDEM BANCARIA	00.378.257/0001-81	FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO	001	1607	0997380845
07/08/2016	2.203,15	0	00000003809341000123	ORDEM BANCARIA	00.378.257/0001-81	FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO	001	1607	0997380845
04/08/2016	0	16,00	00000892180800000501	TARIFAS SERVICOS DIVERSOS	-	-	-	-	-
04/08/2016	16,00	0	00000000000000000070	RESGATE BB FIX	-	-	-	-	-
18/07/2016	561,14	0	00000000000000000070	RESGATE BB FIX	-	-	-	-	-
18/07/2016	0	561,14	00000000000000071901	IMPOSTOS	-	-	-	-	-
14/07/2016	0	11.094,46	00000000000000071501	TED TRANSF.ELETR.DISPONIVEL	92.307.727/0001-34	-	041	0110	0609336215
14/07/2016	11.449,67	0	00000000000000000070	RESGATE BB FIX	-	-	-	-	-
14/07/2016	0	355,21	00000000000000071502	PAGAMENTO DE TITULO	-	-	-	-	-
06/07/2016	0	11.307,16	00000000000000000070	APLICACAO EM BB FIX	-	-	-	-	-
06/07/2016	0	16,00	00000851890800589217	TARIFAS SERVICOS DIVERSOS	-	-	-	-	-
06/07/2016	9.120,01	0	00000003173463000328	ORDEM BANCARIA	00.378.257/0001-81	FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO	001	1607	0997380845
06/07/2016	2.203,15	0	00000003172162000127	ORDEM BANCARIA	00.378.257/0001-81	FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO	001	1607	0997380845
16/06/2016	16.443,10	0	00000000000000000070	RESGATE BB FIX	-	-	-	-	-
16/06/2016	0	510,13	00000000000000061702	PAGAMENTO DE TITULO	-	-	-	-	-
16/06/2016	0	15.932,97	00000000000000061701	TED TRANSF.ELETR.DISPONIVEL	92.307.727/0001-34	-	041	0110	0609336215
06/06/2016	0	16,00	00000851590800535948	TARIFAS SERVICOS DIVERSOS	-	-	-	-	-
06/06/2016	16,00	0	00000000000000000070	RESGATE BB FIX	-	-	-	-	-
02/06/2016	9.120,01	0	00000002490431000313	ORDEM BANCARIA	00.378.257/0001-81	FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO	001	1607	0997380845
02/06/2016	2.203,15	0	00000002490341000255	ORDEM BANCARIA	00.378.257/0001-81	FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO	001	1607	0997380845
02/06/2016	0	11.323,16	00000000000000000070	APLICACAO EM BB FIX	-	-	-	-	-
18/05/2016	5.103,86	0	00000000000000000070	RESGATE BB FIX	-	-	-	-	-
18/05/2016	0	367,89	00000000000000051902	IMPOSTOS	-	-	-	-	-
18/05/2016	0	4.735,97	00000000000000051901	TED TRANSF.ELETR.DISPONIVEL	03.064.120/0001-40	-	041	0110	0608590509
05/05/2016	0	11.307,16	00000000000000000070	APLICACAO EM BB FIX	-	-	-	-	-
05/05/2016	0	16,00	00000861270800403336	TARIFAS SERVICOS DIVERSOS	-	-	-	-	-
05/05/2016	2.203,15	0	00000001986610000172	ORDEM BANCARIA	00.378.257/0001-81	FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO	001	1607	0997380845
05/05/2016	9.120,01	0	00000001986517000176	ORDEM BANCARIA	00.378.257/0001-81	FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO	001	1607	0997380845
24/04/2016	0	618,13	00000019900901580101	MOVIMENTO DO DIA	-	-	-	-	-
24/04/2016	618,13	0	00000000000070134058	RESGATE BB FIX	-	-	-	-	-
24/04/2016	618,13	0	00000000000070134058	RESGATE BB FIX	-	-	-	-	-
24/04/2016	0	618,13	00000019900901580101	MOVIMENTO DO DIA	-	-	-	-	-
19/04/2016	0	372,30	00000000000000042001	IMPOSTOS	-	-	-	-	-
19/04/2016	372,30	0	00000000000000000070	RESGATE BB FIX	-	-	-	-	-
19/04/2016	372,30	0	00000000000000000070	RESGATE BB FIX	-	-	-	-	-
19/04/2016	0	372,30	00000000000000042001	IMPOSTOS	-	-	-	-	-
14/04/2016	10.780,30	0	00000000000000000070	RESGATE BB FIX	-	-	-	-	-
14/04/2016	10.780,30	0	00000000000000000070	RESGATE BB FIX	-	-	-	-	-
14/04/2016	0	334,45	00000000000000041502	PAGAMENTO DE TITULO	-	-	-	-	-
14/04/2016	0	10.445,85	00000000000000041501	TED TRANSF.ELETR.DISPONIVEL	03.064.120/0001-40	-	041	0110	0608590509
14/04/2016	0	334,45	00000000000000041502	PAGAMENTO DE TITULO	-	-	-	-	-
14/04/2016	0	10.445,85	00000000000000041501	TED TRANSF.ELETR.DISPONIVEL	03.064.120/0001-40	-	041	0110	0608590509
06/04/2016	16,00	0	00000000000000000070	RESGATE BB FIX	-	-	-	-	-
06/04/2016	0	16,00	00000850980800703050	TARIFAS SERVICOS DIVERSOS	-	-	-	-	-
06/04/2016	0	16,00	00000850980800703050	TARIFAS SERVICOS DIVERSOS	-	-	-	-	-
06/04/2016	16,00	0	00000000000000000070	RESGATE BB FIX	-	-	-	-	-
05/04/2016	0	11.323,16	00000000000000000070	APLICACAO EM BB FIX	-	-	-	-	-
05/04/2016	0	11.323,16	00000000000000000070	APLICACAO EM BB FIX	-	-	-	-	-
05/04/2016	2.203,15	0	00000001408825000144	ORDEM BANCARIA	00.378.257/0001-81	FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO	001	1607	0997380845
05/04/2016	2.203,15	0	00000001408825000144	ORDEM BANCARIA	00.378.257/0001-81	FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO	001	1607	0997380845
05/04/2016	9.120,01	0	00000001409037000153	ORDEM BANCARIA	00.378.257/0001-81	FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO	001	1607	0997380845
05/04/2016	9.120,01	0	00000001409037000153	ORDEM BANCARIA	00.378.257/0001-81	FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO	001	1607	0997380845
16/03/2016	10.909,62	0	00000000000000000070	RESGATE BB FIX	-	-	-	-	-
16/03/2016	0	338,46	00000000000000031702	PAGAMENTO DE TITULO	-	-	-	-	-
16/03/2016	0	10.571,16	00000000000000031701	TED TRANSF.ELETR.DISPONIVEL	92.307.727/0001-34	-	041	0110	0609336215
06/03/2016	16,00	0	00000000000000000070	RESGATE BB FIX	-	-	-	-	-
06/03/2016	0	16,00	00000850670801514055	TARIFAS SERVICOS DIVERSOS	-	-	-	-	-
03/03/2016	0	4,27	00000850640801509097	TARIFAS SERVICOS DIVERSOS	-	-	-	-	-
03/03/2016	2.203,15	0	00000000870936000273	ORDEM BANCARIA	00.378.257/0001-81	FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO	001	1607	0997380845
03/03/2016	0	11.318,89	00000000000000000070	APLICACAO EM BB FIX	-	-	-	-	-
03/03/2016	9.120,01	0	00000000871195000100	ORDEM BANCARIA	00.378.257/0001-81	FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO	001	1607	0997380845
04/02/2016	0	11,73	00000860360801349380	TARIFAS SERVICOS DIVERSOS	-	-	-	-	-
04/02/2016	11,73	0	00000000000000000070	RESGATE BB FIX	-	-	-	-	-
26/01/2016	15.996,81	0	00000000000070053843	RESGATE BB FIX	-	-	-	-	1
26/01/2016	0	15.996,81	00000011601647680101	MOVIMENTO DO DIA	-	-	-	-	1
19/01/2016	166,80	0	00000000000000000070	RESGATE BB FIX	-	-	-	-	1
19/01/2016	0	166,80	00000000000000012001	IMPOSTOS	-	-	-	-	1
10/01/2016	682,26	0	00000000000000000070	RESGATE BB FIX	-	-	-	-	1
10/01/2016	0	682,26	00000000000000011101	EMISSAO DE DOC D	88.131.164/0001-07	PREF MUN DE URUGUAIANA	104	2844	0000301221
07/01/2016	16,00	0	00000000000000000070	RESGATE BB FIX	-	-	-	-	5
07/01/2016	0	16,00	00000850080801139936	TARIFAS SERVICOS DIVERSOS	-	-	-	-	5
04/01/2016	10.375,29	0	00000006439584000305	ORDEM BANCARIA	00.378.257/0001-81	FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO	001	1607	0997380845
04/01/2016	0	13.164,77	00000000000000000070	APLICACAO EM BB FIX	-	-	-	-	5
04/01/2016	2.789,48	0	00000006437676000293	ORDEM BANCARIA	00.378.257/0001-81	FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO	001	1607	0997380845
29/12/2015	151,63	0	00000000000000000070	RESGATE BB FIX	-	-	-	-	1
29/12/2015	0	151,63	00000000000000123001	EMISSAO DE DOC D	88.131.164/0001-07	PREF MUN DE URUGUAIANA	104	2844	0000301221
28/12/2015	1.650,50	0	00000000000000000070	RESGATE BB FIX	-	-	-	-	6
28/12/2015	0	1.650,50	00000550045000018301	TRANSFERENCIA ON LINE	88.131.164/0001-07	PREF MUN DE URUGUAIANA	001	0045	0000183016
17/12/2015	0	5.399,81	00000000000000000070	APLICACAO EM BB FIX	-	-	-	-	8
17/12/2015	0	12,03	00000833520800157822	TARIFAS SERVICOS DIVERSOS	-	-	-	-	8
17/12/2015	5.411,84	0	00000013119668050100	TRANSFERENCIA	-	-	-	-	8
06/12/2015	0	3,97	00000853410801396515	TARIFAS SERVICOS DIVERSOS	-	-	-	-	8
06/12/2015	3,97	0	00000000000000000070	RESGATE BB FIX	-	-	-	-	8
23/11/2015	0	5.411,84	00000011538063380101	MOVIMENTO DO DIA	-	-	-	-	9
23/11/2015	5.411,84	0	00000000000070045635	RESGATE BB FIX	-	-	-	-	9
12/11/2015	21.309,31	0	00000000000000000070	RESGATE BB FIX	-	-	-	-	9
12/11/2015	0	21.309,31	00000000000000111302	TED TRANSF.ELETR.DISPONIVEL	03.064.120/0001-40	-	041	0110	0608590509
12/11/2015	682,26	0	00000000000000600005	TED DEVOLVIDA	-	-	-	-	5
12/11/2015	0	682,26	00000000000000111301	TED	88.131.164/0001-07	PREF MUN DE URUGUAIANA	104	2844	0000301221
08/11/2015	0	16,00	00000803131000019882	TARIFAS SERVICOS DIVERSOS	-	-	-	-	5
08/11/2015	16,00	0	00000000000000000070	RESGATE BB FIX	-	-	-	-	5
05/11/2015	0	13.164,81	00000000000000000070	APLICACAO EM BB FIX	-	-	-	-	5
05/11/2015	2.789,52	0	00000005230834000161	ORDEM BANCARIA	00.378.257/0001-81	FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO	001	1607	0997380845
05/11/2015	10.375,29	0	00000005230752000164	ORDEM BANCARIA	00.378.257/0001-81	FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO	001	1607	0997380845
19/10/2015	26.373,13	0	00000000000000000070	RESGATE BB FIX	-	-	-	-	-
19/10/2015	0	818,19	00000000000000102002	EMISSAO DE DOC D	88.131.164/0001-07	PREF MUN DE URUGUAIANA	104	2844	0000301221
19/10/2015	0	25.554,94	00000000000000102001	TED TRANSF.ELETR.DISPONIVEL	03.064.120/0001-40	-	041	0110	0608590509
06/10/2015	16,00	0	00000000000000000070	RESGATE BB FIX	-	-	-	-	-
06/10/2015	0	16,00	00000852800801405914	TARIFAS SERVICOS DIVERSOS	-	-	-	-	-
04/10/2015	2.789,52	0	00000004646601000155	ORDEM BANCARIA	00.378.257/0001-81	FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO	001	1607	0997380845
04/10/2015	0	13.164,81	00000000000000000070	APLICACAO EM BB FIX	-	-	-	-	-
04/10/2015	10.375,29	0	00000004647029000118	ORDEM BANCARIA	00.378.257/0001-81	FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO	001	1607	0997380845
07/09/2015	0	791,36	00000000000000090802	EMISSAO DE DOC D	88.131.164/0001-07	PREF MUN DE URUGUAIANA	104	2844	0000301221
07/09/2015	0	12.416,86	00000000000000090801	TED TRANSF.ELETR.DISPONIVEL	92.307.727/0001-34	-	041	0110	0609336215
07/09/2015	13.224,22	0	00000000000000000070	RESGATE BB FIX	-	-	-	-	-
07/09/2015	0	16,00	00000862510800200415	TARIFAS SERVICOS DIVERSOS	-	-	-	-	-
03/09/2015	10.375,29	0	00000004135422000001	ORDEM BANCARIA	00.378.257/0001-81	FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO	001	1607	0997380845
03/09/2015	2.789,52	0	00000004136131000001	ORDEM BANCARIA	00.378.257/0001-81	FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO	001	1607	0997380845
03/09/2015	10.375,29	0	00000004135395000214	ORDEM BANCARIA	00.378.257/0001-81	FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO	001	1607	0997380845
03/09/2015	10.375,29	0	00000004131346000001	ORDEM BANCARIA	00.378.257/0001-81	FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO	001	1607	0997380845
03/09/2015	2.789,52	0	00000004128178000001	ORDEM BANCARIA	00.378.257/0001-81	FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO	001	1607	0997380845
03/09/2015	0	39.494,43	00000000000000000070	APLICACAO EM BB FIX	-	-	-	-	-
03/09/2015	2.789,52	0	00000004136053000157	ORDEM BANCARIA	00.378.257/0001-81	FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO	001	1607	0997380845
18/08/2015	0	870,50	00000000000000081901	IMPOSTOS	-	-	-	-	-
18/08/2015	870,50	0	00000000000000000070	RESGATE BB FIX	-	-	-	-	-
06/08/2015	0	16,00	00000852190801463370	TARIFAS SERVICOS DIVERSOS	-	-	-	-	-
06/08/2015	16,00	0	00000000000000000070	RESGATE BB FIX	-	-	-	-	-
13/07/2015	12.300,00	0	00000000000000000070	RESGATE BB FIX	-	-	-	-	-
13/07/2015	0	12.300,00	00000000000000071401	TED TRANSF.ELETR.DISPONIVEL	92.307.727/0001-34	-	041	0110	0609336215
06/07/2015	16,00	0	00000000000000000070	RESGATE BB FIX	-	-	-	-	-
06/07/2015	0	16,00	00000851880801422786	TARIFAS SERVICOS DIVERSOS	-	-	-	-	-
17/06/2015	0	564,61	00000000000000061801	IMPOSTOS	-	-	-	-	-
17/06/2015	564,61	0	00000000000000000070	RESGATE BB FIX	-	-	-	-	-
08/06/2015	0	13.164,81	00000000000000000070	APLICACAO EM BB FIX	-	-	-	-	-
08/06/2015	10.375,29	0	00000002474280000098	ORDEM BANCARIA	00.378.257/0001-81	FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO	001	1607	0997380845
08/06/2015	2.789,52	0	00000002475487000304	ORDEM BANCARIA	00.378.257/0001-81	FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO	001	1607	0997380845
07/06/2015	0	16,00	00000851590801455770	TARIFAS SERVICOS DIVERSOS	-	-	-	-	-
07/06/2015	16,00	0	00000000000000000070	RESGATE BB FIX	-	-	-	-	-
18/05/2015	17.331,37	0	00000000000000000070	RESGATE BB FIX	-	-	-	-	-
18/05/2015	0	786,68	00000000000000051903	IMPOSTOS	-	-	-	-	-
18/05/2015	0	513,28	00000000000000051902	EMISSAO DE DOC D	88.131.164/0001-07	PREF MUN DE URUGUAIANA	104	2844	0000301221
18/05/2015	0	16.031,41	00000000000000051901	TED TRANSF.ELETR.DISPONIVEL	03.064.120/0001-40	-	041	0110	0608590509
17/05/2015	10.375,29	0	00000002074119000010	ORDEM BANCARIA	-	-	-	-	-
17/05/2015	0	13.164,81	00000000000000000070	APLICACAO EM BB FIX	-	-	-	-	-
17/05/2015	2.789,52	0	00000002074121000336	ORDEM BANCARIA	-	-	-	-	-
07/05/2015	16,00	0	00000000000000000070	RESGATE BB FIX	-	-	-	-	-
07/05/2015	0	16,00	00000851280801475155	TARIFAS SERVICOS DIVERSOS	-	-	-	-	-
29/04/2015	23.052,04	0	00000000000000000070	RESGATE BB FIX	-	-	-	-	-
29/04/2015	0	715,16	00000000000000043002	EMISSAO DE DOC D	88.131.164/0001-07	PREF MUN DE URUGUAIANA	104	2844	0000301221
29/04/2015	0	22.336,88	00000000000000043001	TED TRANSF.ELETR.DISPONIVEL	92.307.727/0001-34	-	041	0110	0609336215
12/04/2015	0	13.164,81	00000000000000000070	APLICACAO EM BB FIX	-	-	-	-	-
12/04/2015	10.375,29	0	00000001444295000053	ORDEM BANCARIA	-	-	-	-	-
12/04/2015	2.789,52	0	00000001444891000296	ORDEM BANCARIA	-	-	-	-	-
07/04/2015	0	16,00	00000850980800344512	TARIFAS SERVICOS DIVERSOS	-	-	-	-	-
07/04/2015	16,00	0	00000000000000000070	RESGATE BB FIX	-	-	-	-	-
09/03/2015	0	144,00	00000000000000000070	APLICACAO EM BB FIX	-	-	-	-	-
09/03/2015	144,00	0	00000010945060010100	TRANSFERENCIA	-	-	-	-	-
05/03/2015	16,00	0	00000000000000000070	RESGATE BB FIX	-	-	-	-	-
05/03/2015	0	16,00	00000860650800259272	TARIFAS SERVICOS DIVERSOS	-	-	-	-	-
19/02/2015	0	1.106,24	00000550045000018301	TRANSFERENCIA ON LINE	88.131.164/0001-07	PREF MUN DE URUGUAIANA	001	0045	0000183016
19/02/2015	1.106,24	0	00000000000000000070	RESGATE BB FIX	-	-	-	-	-
05/02/2015	0	16,00	00000860370800353328	TARIFAS SERVICOS DIVERSOS	-	-	-	-	-
05/02/2015	16,00	0	00000000000000000070	RESGATE BB FIX	-	-	-	-	-
07/01/2015	12,00	0	00000000000000000070	RESGATE BB FIX	-	-	-	-	-
07/01/2015	0	12,00	00000800080800000632	TARIFAS SERVICOS DIVERSOS	-	-	-	-	-
04/01/2015	11.101,12	0	00000007514250000066	ORDEM BANCARIA	-	-	-	-	-
04/01/2015	71,17	0	00000007514226000182	ORDEM BANCARIA	-	-	-	-	-
04/01/2015	0	14.274,94	00000000000000000070	APLICACAO EM BB FIX	-	-	-	-	-
04/01/2015	3.102,65	0	00000007514237000081	ORDEM BANCARIA	-	-	-	-	-
10/12/2014	34.326,75	0	00000000000000000070	RESGATE BB FIX	-	-	-	-	-
10/12/2014	0	1.910,53	00000550045000018301	TRANSFERENCIA ON LINE	88.131.164/0001-07	PREF MUN DE URUGUAIANA	001	0045	0000183016
10/12/2014	0	31.410,55	00000000000000121102	TED TRANSF.ELETR.DISPONIVEL	03.064.120/0001-40	-	041	0110	0608590509
10/12/2014	0	1.005,67	00000000000000121101	TED	88.131.164/0001-07	PREF MUN DE URUGUAIANA	104	0526	0000001228
04/12/2014	0	12,00	00000863390801335243	TARIFAS SERVICOS DIVERSOS	-	-	-	-	-
04/12/2014	12,00	0	00000000000000000070	RESGATE BB FIX	-	-	-	-	-
06/11/2014	12,00	0	00000000000000000070	RESGATE BB FIX	-	-	-	-	-
06/11/2014	0	12,00	00000853110800809226	TARIFAS SERVICOS DIVERSOS	-	-	-	-	-
03/11/2014	3.102,62	0	00000006072421000282	ORDEM BANCARIA	-	-	-	-	-
03/11/2014	11.101,13	0	00000006072394000288	ORDEM BANCARIA	-	-	-	-	-
03/11/2014	0	14.274,91	00000000000000000070	APLICACAO EM BB FIX	-	-	-	-	-
03/11/2014	71,16	0	00000006072405000123	ORDEM BANCARIA	-	-	-	-	-
19/10/2014	0	793,84	00000000000000102001	IMPOSTOS	-	-	-	-	-
19/10/2014	793,84	0	00000000000000000070	RESGATE BB FIX	-	-	-	-	-
06/10/2014	12,00	0	00000000000000000070	RESGATE BB FIX	-	-	-	-	-
06/10/2014	0	12,00	00000842800801407071	TARIFAS SERVICOS DIVERSOS	-	-	-	-	-
01/10/2014	11.101,13	0	00000005317994000343	ORDEM BANCARIA	-	-	-	-	-
01/10/2014	71,16	0	00000005317653000139	ORDEM BANCARIA	-	-	-	-	-
01/10/2014	0	14.274,91	00000000000000000070	APLICACAO EM BB FIX	-	-	-	-	-
01/10/2014	3.102,62	0	00000005317982000274	ORDEM BANCARIA	-	-	-	-	-
24/09/2014	23.261,84	0	00000000000000000070	RESGATE BB FIX	-	-	-	-	-
24/09/2014	0	721,67	00000000000000092501	EMISSAO DE DOC D	88.131.164/0001-07	PREF MUN DE URUGUAIANA	104	0526	0000000018
24/09/2014	0	22.540,17	00000550144000042459	TRANSFERENCIA ON LINE	92.307.727/0001-34	-	001	0144	0000004245
18/09/2014	0	1.899,15	00000000000000091901	IMPOSTOS	-	-	-	-	-
18/09/2014	1.899,15	0	00000000000000000070	RESGATE BB FIX	-	-	-	-	-
04/09/2014	12,00	0	00000000000000000070	RESGATE BB FIX	-	-	-	-	-
04/09/2014	0	12,00	00000862480801145368	TARIFAS SERVICOS DIVERSOS	-	-	-	-	-
01/09/2014	11.101,13	0	00000004622411000198	ORDEM BANCARIA	-	-	-	-	-
01/09/2014	71,16	0	00000004622513000357	ORDEM BANCARIA	-	-	-	-	-
01/09/2014	3.102,62	0	00000004622448000110	ORDEM BANCARIA	-	-	-	-	-
01/09/2014	0	14.274,91	00000000000000000070	APLICACAO EM BB FIX	-	-	-	-	-
31/08/2014	0	1.726,50	00000000000000090101	EMISSAO DE DOC D	88.131.164/0001-07	PREF MUN DE URUGUAIANA	104	0526	0000000018
31/08/2014	55.650,86	0	00000000000000000070	RESGATE BB FIX	-	-	-	-	-
31/08/2014	0	53.924,36	00000550144000042459	TRANSFERENCIA ON LINE	92.307.727/0001-34	-	001	0144	0000004245
06/08/2014	12,00	0	00000000000000000070	RESGATE BB FIX	-	-	-	-	-
06/08/2014	0	12,00	00000842190801454673	TARIFAS SERVICOS DIVERSOS	-	-	-	-	-
04/08/2014	11.101,13	0	00000004011791000156	ORDEM BANCARIA	-	-	-	-	-
04/08/2014	3.102,62	0	00000004011642000308	ORDEM BANCARIA	-	-	-	-	-
04/08/2014	0	14.274,91	00000000000000000070	APLICACAO EM BB FIX	-	-	-	-	-
04/08/2014	71,16	0	00000004011663000306	ORDEM BANCARIA	-	-	-	-	-
06/07/2014	12,00	0	00000000000000000070	RESGATE BB FIX	-	-	-	-	-
06/07/2014	0	12,00	00000851880801441306	TARIFAS SERVICOS DIVERSOS	-	-	-	-	-
02/07/2014	11.101,13	0	00000003329944000162	ORDEM BANCARIA	-	-	-	-	-
02/07/2014	71,16	0	00000003329829000151	ORDEM BANCARIA	-	-	-	-	-
02/07/2014	0	14.274,91	00000000000000000070	APLICACAO EM BB FIX	-	-	-	-	-
02/07/2014	3.102,62	0	00000003329886000163	ORDEM BANCARIA	-	-	-	-	-
05/06/2014	0	12,00	00000851570801394346	TARIFAS SERVICOS DIVERSOS	-	-	-	-	-
05/06/2014	12,00	0	00000000000000000070	RESGATE BB FIX	-	-	-	-	-
02/06/2014	0	14.274,91	00000000000000000070	APLICACAO EM BB FIX	-	-	-	-	-
02/06/2014	11.101,13	0	00000002720095000368	ORDEM BANCARIA	-	-	-	-	-
02/06/2014	3.102,62	0	00000002720060000426	ORDEM BANCARIA	-	-	-	-	-
02/06/2014	71,16	0	00000002720018000376	ORDEM BANCARIA	-	-	-	-	-
07/05/2014	0	12,00	00000841280801429709	TARIFAS SERVICOS DIVERSOS	-	-	-	-	-
07/05/2014	12,00	0	00000000000000000070	RESGATE BB FIX	-	-	-	-	-
04/05/2014	3.102,62	0	00000002017691000189	ORDEM BANCARIA	-	-	-	-	-
04/05/2014	71,16	0	00000002017668000085	ORDEM BANCARIA	-	-	-	-	-
04/05/2014	11.101,13	0	00000002017748000159	ORDEM BANCARIA	-	-	-	-	-
04/05/2014	0	14.274,91	00000000000000000070	APLICACAO EM BB FIX	-	-	-	-	-
06/04/2014	12,00	0	00000000000000000070	RESGATE BB FIX	-	-	-	-	-
06/04/2014	0	12,00	00000880970800001111	TARIFAS SERVICOS DIVERSOS	-	-	-	-	-
03/04/2014	3.102,62	0	00000001484162000302	ORDEM BANCARIA	-	-	-	-	-
03/04/2014	11.101,13	0	00000001484100000298	ORDEM BANCARIA	-	-	-	-	-
03/04/2014	71,16	0	00000001483530000195	ORDEM BANCARIA	-	-	-	-	-
03/04/2014	0	14.274,91	00000000000000000070	APLICACAO EM BB FIX	-	-	-	-	-
10/03/2014	12,00	0	00000000000000000070	RESGATE BB FIX	-	-	-	-	-
10/03/2014	0	12,00	00000850700800226856	TARIFAS SERVICOS DIVERSOS	-	-	-	-	-
25/02/2014	0	144,00	00000000000000000070	APLICACAO EM BB FIX	-	-	-	-	-
25/02/2014	144,00	0	00000007181224010100	CRD ORIGEM PREFEITURA	-	-	-	-	-
06/02/2014	12,00	0	00000000000000000070	RESGATE BB FIX	-	-	-	-	-
06/02/2014	0	12,00	00000840380801283314	TARIFAS SERVICOS DIVERSOS	-	-	-	-	-
13/01/2014	0	16.213,48	00000000000000011401	TED TRANSF.ELETR.DISPONIVEL	03.064.120/0001-40	-	748	0512	0000002964
13/01/2014	16.732,59	0	00000000000000000070	RESGATE BB FIX	-	-	-	-	-
13/01/2014	0	519,11	00000000000000011402	EMISSAO DE DOC D	88.131.164/0001-07	PREF MUN DE URUGUAIANA	104	0526	0000000018
07/01/2014	0	12,00	00000800080800001065	TARIFAS SERVICOS DIVERSOS	-	-	-	-	-
07/01/2014	12,00	0	00000000000000000070	RESGATE BB FIX	-	-	-	-	-
19/12/2013	0	825,92	00000000000000122001	INSS ARRECADACAO	-	-	-	-	-
19/12/2013	0	1.217,75	00000000000000122002	EMISSAO DE DOC D	88.131.164/0001-07	PREF MUN DE URUGUAIANA	104	0526	0000000018
19/12/2013	0	38.034,49	00000000000000122003	TED TRANSF.ELETR.DISPONIVEL	03.064.120/0001-40	-	748	0512	0000002964
19/12/2013	40.078,16	0	00000000000000000070	RESGATE BB FIX	-	-	-	-	-
16/12/2013	0	15.256,99	00000000000001200070	APLICACAO EM BB FIX	-	-	-	-	-
16/12/2013	0	15.256,99	00000000000070145449	APLICACAO EM BB FIX	-	-	-	-	-
16/12/2013	14,25	0	00000006704222000402	ORDEM BANCARIA	-	-	-	-	-
16/12/2013	3.102,65	0	00000006704279000427	ORDEM BANCARIA	-	-	-	-	-
16/12/2013	12.140,09	0	00000006703629000322	ORDEM BANCARIA	-	-	-	-	-
05/12/2013	12,00	0	00000000000000000070	RESGATE BB FIX	-	-	-	-	-
05/12/2013	0	12,00	00000853400801285869	TARIFAS SERVICOS DIVERSOS	-	-	-	-	-
12/11/2013	0	23.451,32	00000000000000111302	TED TRANSF.ELETR.DISPONIVEL	03.064.120/0001-40	-	748	0512	0000002964
12/11/2013	0	750,84	00000000000000111301	EMISSAO DE DOC D	88.131.164/0001-07	PREF MUN DE URUGUAIANA	104	0526	0000000018
12/11/2013	24.202,16	0	00000000000000000070	RESGATE BB FIX	-	-	-	-	-
06/11/2013	12,00	0	00000000000000000070	RESGATE BB FIX	-	-	-	-	-
06/11/2013	0	12,00	00000893110800002193	TARIFAS SERVICOS DIVERSOS	-	-	-	-	-
04/11/2013	0	15.256,93	00000000000000000070	APLICACAO EM BB FIX	-	-	-	-	-
04/11/2013	12.140,08	0	00000005705901000321	ORDEM BANCARIA	-	-	-	-	-
04/11/2013	14,23	0	00000005705184000307	ORDEM BANCARIA	-	-	-	-	-
04/11/2013	3.102,62	0	00000005705101000311	ORDEM BANCARIA	-	-	-	-	-
09/10/2013	0	12.154,31	00000000000000000070	APLICACAO EM BB FIX	-	-	-	-	-
09/10/2013	14,23	0	00000005213781000178	ORDEM BANCARIA	-	-	-	-	-
09/10/2013	12.140,08	0	00000005213784000004	ORDEM BANCARIA	-	-	-	-	-
06/10/2013	0	12,00	00000882800800002308	TARIFAS SERVICOS DIVERSOS	-	-	-	-	-
06/10/2013	12,00	0	00000000000000000070	RESGATE BB FIX	-	-	-	-	-
02/10/2013	0	3.102,62	00000000000000000070	APLICACAO EM BB FIX	-	-	-	-	-
02/10/2013	3.102,62	0	00000005029520000023	ORDEM BANCARIA	-	-	-	-	-
01/10/2013	12.140,08	0	00000004998831000184	ORDEM BANCARIA	-	-	-	-	-
01/10/2013	14,23	0	00000004998776000065	ORDEM BANCARIA	-	-	-	-	-
01/10/2013	0	15.256,93	00000000000000000070	APLICACAO EM BB FIX	-	-	-	-	-
01/10/2013	3.102,62	0	00000004998808000071	ORDEM BANCARIA	-	-	-	-	-
05/09/2013	12,00	0	00000000000000000070	RESGATE BB FIX	-	-	-	-	-
05/09/2013	0	12,00	00000852490900007803	TARIFAS SERVICOS DIVERSOS	-	-	-	-	-
05/09/2013	0	12,00	00000852490900007803	TARIFAS SERVICOS DIVERSOS	-	-	-	-	-
05/09/2013	12,00	0	00000000000000000070	RESGATE BB FIX	-	-	-	-	-
19/08/2013	1.866,85	0	00000000000000000070	RESGATE BB FIX	-	-	-	-	-
19/08/2013	0	1.866,85	00000000000000082001	INSS ARRECADACAO	-	-	-	-	-
19/08/2013	0	1.866,85	00000000000000082001	INSS ARRECADACAO	-	-	-	-	-
19/08/2013	1.866,85	0	00000000000000000070	RESGATE BB FIX	-	-	-	-	-
06/08/2013	0	12,00	00000872190800002452	TARIFAS SERVICOS DIVERSOS	-	-	-	-	-
06/08/2013	12,00	0	00000000000000000070	RESGATE BB FIX	-	-	-	-	-
06/08/2013	12,00	0	00000000000000000070	RESGATE BB FIX	-	-	-	-	-
06/08/2013	0	12,00	00000872190800002452	TARIFAS SERVICOS DIVERSOS	-	-	-	-	-
01/08/2013	3.102,62	0	00000003716830000020	ORDEM BANCARIA	-	-	-	-	-
01/08/2013	14,23	0	00000003716844000184	ORDEM BANCARIA	-	-	-	-	-
01/08/2013	14,23	0	00000003716844000184	ORDEM BANCARIA	00.378.257/0001-81	FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO	001	1607	0997380845
01/08/2013	12.140,08	0	00000003716773000154	ORDEM BANCARIA	00.378.257/0001-81	FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO	001	1607	0997380845
01/08/2013	12.140,08	0	00000003716773000154	ORDEM BANCARIA	-	-	-	-	-
01/08/2013	0	15.256,93	00000000000000000070	APLICACAO EM BB FIX	-	-	-	-	-
01/08/2013	0	15.256,93	00000000000000000070	APLICACAO EM BB FIX	-	-	-	-	-
01/08/2013	3.102,62	0	00000003716830000020	ORDEM BANCARIA	00.378.257/0001-81	FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO	001	1607	0997380845
22/07/2013	0	53.007,31	00000000000000072302	TED TRANSF.ELETR.DISPONIVEL	03.064.120/0001-40	-	041	0110	0006085909
22/07/2013	54.704,45	0	00000000000000000070	RESGATE BB FIX	-	-	-	-	-
22/07/2013	0	53.007,31	00000000000000072302	TED TRANSF.ELETR.DISPONIVEL	03.064.120/0001-40	-	041	0110	0006085909
22/07/2013	0	1.697,14	00000000000000072301	TED	88.131.164/0001-07	PREF MUN DE URUGUAIANA	104	0526	0000000018
22/07/2013	0	1.697,14	00000000000000072301	TED	88.131.164/0001-07	PREF MUN DE URUGUAIANA	104	0526	0000000018
22/07/2013	54.704,45	0	00000000000000000070	RESGATE BB FIX	-	-	-	-	-
04/07/2013	0	12,00	00000851860802564704	TARIFAS SERVICOS DIVERSOS	-	-	-	-	-
04/07/2013	12,00	0	00000000000000000070	RESGATE BB FIX	-	-	-	-	-
04/07/2013	0	12,00	00000851860802564704	TARIFAS SERVICOS DIVERSOS	-	-	-	-	-
01/07/2013	12.140,08	0	00000003086428000056	ORDEM BANCARIA	-	-	-	-	-
01/07/2013	3.102,62	0	00000003086444000164	ORDEM BANCARIA	-	-	-	-	-
01/07/2013	3.102,62	0	00000003086444000164	ORDEM BANCARIA	-	-	-	-	-
01/07/2013	14,23	0	00000003086372000158	ORDEM BANCARIA	-	-	-	-	-
01/07/2013	14,23	0	00000003086372000158	ORDEM BANCARIA	-	-	-	-	-
01/07/2013	0	15.256,93	00000000000000000070	APLICACAO EM BB FIX	-	-	-	-	-
01/07/2013	12.140,08	0	00000003086428000056	ORDEM BANCARIA	-	-	-	-	-
06/06/2013	0	12,00	00000851580800290538	TARIFAS SERVICOS DIVERSOS	-	-	-	-	-
06/06/2013	12,00	0	00000000000000000070	RESGATE BB FIX	-	-	-	-	-
06/06/2013	0	12,00	00000851580800290538	TARIFAS SERVICOS DIVERSOS	-	-	-	-	-
03/06/2013	14,23	0	00000002525249000078	ORDEM BANCARIA	-	-	-	-	-
03/06/2013	3.102,62	0	00000002525284000095	ORDEM BANCARIA	-	-	-	-	-
03/06/2013	3.102,62	0	00000002525284000095	ORDEM BANCARIA	-	-	-	-	-
03/06/2013	12.140,08	0	00000002525223000433	ORDEM BANCARIA	-	-	-	-	-
03/06/2013	12.140,08	0	00000002525223000433	ORDEM BANCARIA	-	-	-	-	-
03/06/2013	0	15.256,93	00000000000000000070	APLICACAO EM BB FIX	-	-	-	-	-
03/06/2013	14,23	0	00000002525249000078	ORDEM BANCARIA	-	-	-	-	-
07/05/2013	0	12,00	00000801280800002798	TARIFAS SERVICOS DIVERSOS	-	-	-	-	-
07/05/2013	12,00	0	00000000000000000070	RESGATE BB FIX	-	-	-	-	-
07/05/2013	12,00	0	00000000000000000070	RESGATE BB FIX	-	-	-	-	-
07/05/2013	0	12,00	00000801280800002798	TARIFAS SERVICOS DIVERSOS	-	-	-	-	-
02/05/2013	3.102,62	0	00000001933743000145	ORDEM BANCARIA	00.378.257/0001-81	FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO	001	1607	0997380845
02/05/2013	12.140,08	0	00000001933763000430	ORDEM BANCARIA	00.378.257/0001-81	FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO	001	1607	0997380845
02/05/2013	3.102,62	0	00000001933743000145	ORDEM BANCARIA	-	-	-	-	-
02/05/2013	14,23	0	00000001933726000310	ORDEM BANCARIA	00.378.257/0001-81	FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO	001	1607	0997380845
02/05/2013	14,23	0	00000001933726000310	ORDEM BANCARIA	-	-	-	-	-
02/05/2013	0	15.256,93	00000000000000000070	APLICACAO EM BB FIX	-	-	-	-	-
02/05/2013	12.140,08	0	00000001933763000430	ORDEM BANCARIA	-	-	-	-	-
04/04/2013	12,00	0	00000000000000000070	RESGATE BB FIX	-	-	-	-	-
04/04/2013	0	12,00	00000860950803251038	TARIFAS SERVICOS DIVERSOS	-	-	-	-	-
04/04/2013	0	12,00	00000860950803251038	TARIFAS SERVICOS DIVERSOS	-	-	-	-	-
01/04/2013	0	15.256,93	00000000000001200070	APLICACAO EM BB FIX	-	-	-	-	-
01/04/2013	0	15.256,93	00000000000070091854	APLICACAO EM BB FIX	-	-	-	-	-
01/04/2013	3.102,62	0	00000001324424000269	ORDEM BANCARIA	-	-	-	-	-
01/04/2013	12.140,08	0	00000001326158000305	ORDEM BANCARIA	00.378.257/0001-81	FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO	001	1607	0997380845
01/04/2013	14,23	0	00000001325537000163	ORDEM BANCARIA	-	-	-	-	-
01/04/2013	14,23	0	00000001325537000163	ORDEM BANCARIA	00.378.257/0001-81	FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO	001	1607	0997380845
01/04/2013	12.140,08	0	00000001326158000305	ORDEM BANCARIA	-	-	-	-	-
01/04/2013	3.102,62	0	00000001324424000269	ORDEM BANCARIA	00.378.257/0001-81	FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO	001	1607	0997380845
06/03/2013	12,00	0	00000000000000000070	RESGATE BB FIX	-	-	-	-	-
06/03/2013	0	12,00	00000850660802899853	TARIFAS SERVICOS DIVERSOS	-	-	-	-	-
06/03/2013	12,00	0	00000000000000000070	RESGATE BB FIX	-	-	-	-	-
06/03/2013	0	12,00	00000850660802899853	TARIFAS SERVICOS DIVERSOS	-	-	-	-	-
04/03/2013	79,80	0	00000002948985010100	CRD ORIGEM PREFEITURA	-	-	-	-	-
04/03/2013	79,80	0	00000002948985010100	CRD ORIGEM PREFEITURA	-	-	-	-	-
04/03/2013	0	79,80	00000000000000000070	APLICACAO EM BB FIX	-	-	-	-	-
06/02/2013	12,00	0	00000000000000000070	RESGATE BB FIX	-	-	-	-	-
06/02/2013	0	12,00	00000800380800002967	TARIFAS SERVICOS DIVERSOS	-	-	-	-	-
06/02/2013	0	12,00	00000800380800002967	TARIFAS SERVICOS DIVERSOS	-	-	-	-	-
06/02/2013	12,00	0	00000000000000000070	RESGATE BB FIX	-	-	-	-	-
17/01/2013	121,45	0	00000000000000000070	RESGATE BB FIX	-	-	-	-	-
17/01/2013	0	121,45	00000000000000000328	PAGTOS DIVERSOS AUTORIZADOS	-	-	-	-	-
17/01/2013	0	121,45	00000000000000000328	PAGTOS DIVERSOS AUTORIZADOS	-	-	-	-	-
07/01/2013	12,00	0	00000000000000000070	RESGATE BB FIX	-	-	-	-	-
07/01/2013	12,00	0	00000000000000000070	RESGATE BB FIX	-	-	-	-	-
07/01/2013	0	12,00	00000840080800002844	TARIFAS SERVICOS DIVERSOS	-	-	-	-	-
07/01/2013	0	12,00	00000840080800002844	TARIFAS SERVICOS DIVERSOS	-	-	-	-	-
25/12/2012	13.348,16	0	00000000000000000070	RESGATE BB FIX	-	-	-	-	-
25/12/2012	13.348,16	0	00000000000000000070	RESGATE BB FIX	-	-	-	-	-
25/12/2012	0	13,20	00000000000000194497	TARIFA DE EMISSAO DE DOC/TED	-	-	-	-	-
25/12/2012	0	413,70	00000002177311010100	TRANSFERENCIA AUTORIZADA	88.131.164/0001-07	PREF MUN DE URUGUAIANA	001	0045	0000183016
25/12/2012	0	13,20	00000000000000194497	TARIFA DE EMISSAO DE DOC/TED	-	-	-	-	-
25/12/2012	0	12.921,26	00000000000000194497	TED	03.064.120/0001-40	-	041	0110	0608590509
25/12/2012	0	413,70	00000002177311010100	TRANSFERENCIA AUTORIZADA	88.131.164/0001-07	PREF MUN DE URUGUAIANA	001	0045	0000001836
25/12/2012	0	12.921,26	00000000000000194497	TED	03.064.120/0001-40	-	041	0110	0006085909
19/12/2012	4.086,26	0	00000000000000000070	RESGATE BB FIX	-	-	-	-	-
19/12/2012	4.086,26	0	00000000000000000070	RESGATE BB FIX	-	-	-	-	-
19/12/2012	0	393,02	00000000000000122001	INSS ARRECADACAO	-	-	-	-	-
19/12/2012	0	393,02	00000000000000122001	INSS ARRECADACAO	-	-	-	-	-
19/12/2012	0	121,45	00000000000000122002	INSS ARRECADACAO	-	-	-	-	-
19/12/2012	0	110,40	00000002130917010100	TRANSFERENCIA AUTORIZADA	88.131.164/0001-07	PREF MUN DE URUGUAIANA	001	0045	0000183016
19/12/2012	0	13,20	00000000000000644641	TARIFA DE EMISSAO DE DOC/TED	-	-	-	-	-
19/12/2012	0	3.448,19	00000000000000644641	TED	03.064.120/0001-40	-	041	0110	0006085909
19/12/2012	0	13,20	00000000000000644641	TARIFA DE EMISSAO DE DOC/TED	-	-	-	-	-
19/12/2012	0	3.448,19	00000000000000644641	TED	03.064.120/0001-40	-	041	0110	0608590509
19/12/2012	0	110,40	00000002130917010100	TRANSFERENCIA AUTORIZADA	88.131.164/0001-07	PREF MUN DE URUGUAIANA	001	0045	0000001836
19/12/2012	0	121,45	00000000000000122002	INSS ARRECADACAO	-	-	-	-	-
03/12/2012	0	16.068,12	00000000000000000070	APLICACAO EM BB FIX	-	-	-	-	-
03/12/2012	0	16.068,12	00000000000000000070	APLICACAO EM BB FIX	-	-	-	-	-
03/12/2012	42,67	0	00000005712376000071	ORDEM BANCARIA	-	-	-	-	-
03/12/2012	12.780,54	0	00000005713307000163	ORDEM BANCARIA	00.378.257/0001-81	FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO	001	1607	0997380845
03/12/2012	3.244,91	0	00000005712468000135	ORDEM BANCARIA	-	-	-	-	-
03/12/2012	3.244,91	0	00000005712468000135	ORDEM BANCARIA	00.378.257/0001-81	FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO	001	1607	0997380845
03/12/2012	12.780,54	0	00000005713307000163	ORDEM BANCARIA	-	-	-	-	-
03/12/2012	42,67	0	00000005712376000071	ORDEM BANCARIA	00.378.257/0001-81	FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO	001	1607	0997380845
21/11/2012	15.088,35	0	00000000000000000070	RESGATE BB FIX	-	-	-	-	-
21/11/2012	0	467,69	00000001795620010100	TRANSFERENCIA AUTORIZADA	88.131.164/0001-07	PREF MUN DE URUGUAIANA	001	0045	0000001836
21/11/2012	0	14.607,46	00000000000000152424	TED	03.064.120/0001-40	-	041	0110	0608590509
21/11/2012	0	13,20	00000000000000152424	TARIFA DE EMISSAO DE DOC/TED	-	-	-	-	-
21/11/2012	15.088,35	0	00000000000000000070	RESGATE BB FIX	-	-	-	-	-
21/11/2012	0	467,69	00000001795620010100	TRANSFERENCIA AUTORIZADA	88.131.164/0001-07	PREF MUN DE URUGUAIANA	001	0045	0000183016
21/11/2012	0	13,20	00000000000000152424	TARIFA DE EMISSAO DE DOC/TED	-	-	-	-	-
21/11/2012	0	14.607,46	00000000000000152424	TED	03.064.120/0001-40	-	041	0110	0006085909
19/11/2012	0	507,35	00000000000000000698	PAGTOS DIVERSOS AUTORIZADOS	-	-	-	-	-
19/11/2012	0	507,35	00000000000000000698	PAGTOS DIVERSOS AUTORIZADOS	-	-	-	-	-
19/11/2012	507,35	0	00000000000000000070	RESGATE BB FIX	-	-	-	-	-
19/11/2012	507,35	0	00000000000000000070	RESGATE BB FIX	-	-	-	-	-
04/11/2012	0	16.068,18	00000000000000000070	APLICACAO EM BB FIX	-	-	-	-	-
04/11/2012	0	16.068,18	00000000000000000070	APLICACAO EM BB FIX	-	-	-	-	-
04/11/2012	3.244,95	0	00000005101076000384	ORDEM BANCARIA	-	-	-	-	-
04/11/2012	42,70	0	00000005101224000159	ORDEM BANCARIA	00.378.257/0001-81	FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO	001	1607	0997380845
04/11/2012	12.780,53	0	00000005101121000431	ORDEM BANCARIA	-	-	-	-	-
04/11/2012	12.780,53	0	00000005101121000431	ORDEM BANCARIA	00.378.257/0001-81	FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO	001	1607	0997380845
04/11/2012	42,70	0	00000005101224000159	ORDEM BANCARIA	-	-	-	-	-
04/11/2012	3.244,95	0	00000005101076000384	ORDEM BANCARIA	00.378.257/0001-81	FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO	001	1607	0997380845
22/10/2012	14.879,79	0	00000000000000000070	RESGATE BB FIX	-	-	-	-	-
22/10/2012	0	461,22	00000001503335010100	TRANSFERENCIA AUTORIZADA	88.131.164/0001-07	PREF MUN DE URUGUAIANA	001	0045	0000001836
22/10/2012	0	14.405,37	00000000000000010001	TED	03.064.120/0001-40	-	041	0110	0608590509
22/10/2012	0	13,20	00000000000000010001	TARIFA DE EMISSAO DE DOC/TED	-	-	-	-	-
22/10/2012	14.879,79	0	00000000000000000070	RESGATE BB FIX	-	-	-	-	-
22/10/2012	0	461,22	00000001503335010100	TRANSFERENCIA AUTORIZADA	88.131.164/0001-07	PREF MUN DE URUGUAIANA	001	0045	0000183016
22/10/2012	0	13,20	00000000000000010001	TARIFA DE EMISSAO DE DOC/TED	-	-	-	-	-
22/10/2012	0	14.405,37	00000000000000010001	TED	03.064.120/0001-40	-	041	0110	0006085909
18/10/2012	0	517,12	00000000000000000578	PAGTOS DIVERSOS AUTORIZADOS	-	-	-	-	-
18/10/2012	0	517,12	00000000000000000578	PAGTOS DIVERSOS AUTORIZADOS	-	-	-	-	-
18/10/2012	517,12	0	00000000000000000070	RESGATE BB FIX	-	-	-	-	-
18/10/2012	517,12	0	00000000000000000070	RESGATE BB FIX	-	-	-	-	-
01/10/2012	12.780,53	0	00000004432250000130	ORDEM BANCARIA	00.378.257/0001-81	FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO	001	1607	0997380845
01/10/2012	3.244,95	0	00000004433155000311	ORDEM BANCARIA	-	-	-	-	-
01/10/2012	3.244,95	0	00000004433155000311	ORDEM BANCARIA	00.378.257/0001-81	FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO	001	1607	0997380845
01/10/2012	12.780,53	0	00000004432250000130	ORDEM BANCARIA	-	-	-	-	-
01/10/2012	0	16.068,18	00000000000000000070	APLICACAO EM BB FIX	-	-	-	-	-
01/10/2012	42,70	0	00000004432217000158	ORDEM BANCARIA	-	-	-	-	-
01/10/2012	42,70	0	00000004432217000158	ORDEM BANCARIA	00.378.257/0001-81	FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO	001	1607	0997380845
01/10/2012	0	16.068,18	00000000000000000070	APLICACAO EM BB FIX	-	-	-	-	-
25/09/2012	45,50	0	00000001259596010100	CRD ORIGEM PREFEITURA	-	-	-	-	-
25/09/2012	0	45,50	00000000000000000070	APLICACAO EM BB FIX	-	-	-	-	-
25/09/2012	0	45,50	00000000000000000070	APLICACAO EM BB FIX	-	-	-	-	-
25/09/2012	45,50	0	00000001259596010100	CRD ORIGEM PREFEITURA	-	-	-	-	-
18/09/2012	15.726,54	0	00000000000000000070	RESGATE BB FIX	-	-	-	-	-
18/09/2012	0	559,66	00000000000000000539	PAGTOS DIVERSOS AUTORIZADOS	-	-	-	-	-
18/09/2012	0	470,12	00000001204962010100	TRANSFERENCIA AUTORIZADA	88.131.164/0001-07	PREF MUN DE URUGUAIANA	001	0045	0000001836
18/09/2012	0	470,12	00000001204962010100	TRANSFERENCIA AUTORIZADA	88.131.164/0001-07	PREF MUN DE URUGUAIANA	001	0045	0000183016
18/09/2012	0	14.683,26	00000000000000000046	TED	03.064.120/0001-40	-	041	0110	0608590509
18/09/2012	0	13,50	00000000000000000046	TARIFA DE EMISSAO DE DOC/TED	-	-	-	-	-
18/09/2012	0	14.683,26	00000000000000000046	TED	03.064.120/0001-40	-	041	0110	0006085909
18/09/2012	0	13,50	00000000000000000046	TARIFA DE EMISSAO DE DOC/TED	-	-	-	-	-
18/09/2012	0	559,66	00000000000000000539	PAGTOS DIVERSOS AUTORIZADOS	-	-	-	-	-
04/09/2012	0	16.068,18	00000000000000000070	APLICACAO EM BB FIX	-	-	-	-	-
04/09/2012	0	16.068,18	00000000000000000070	APLICACAO EM BB FIX	-	-	-	-	-
04/09/2012	3.244,95	0	00000003938904000223	ORDEM BANCARIA	-	-	-	-	-
04/09/2012	12.780,53	0	00000003940048000320	ORDEM BANCARIA	00.378.257/0001-81	FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO	001	1607	0997380845
04/09/2012	42,70	0	00000003938996000362	ORDEM BANCARIA	-	-	-	-	-
04/09/2012	42,70	0	00000003938996000362	ORDEM BANCARIA	00.378.257/0001-81	FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO	001	1607	0997380845
04/09/2012	12.780,53	0	00000003940048000320	ORDEM BANCARIA	-	-	-	-	-
04/09/2012	3.244,95	0	00000003938904000223	ORDEM BANCARIA	00.378.257/0001-81	FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO	001	1607	0997380845
20/08/2012	0	601,23	00000000000000000006	PAGTOS DIVERSOS AUTORIZADOS	-	-	-	-	-
20/08/2012	601,23	0	00000000000000000070	RESGATE BB FIX	-	-	-	-	-
20/08/2012	601,23	0	00000000000000000070	RESGATE BB FIX	-	-	-	-	-
20/08/2012	0	601,23	00000000000000000006	PAGTOS DIVERSOS AUTORIZADOS	-	-	-	-	-
13/08/2012	16.399,89	0	00000000000000000070	RESGATE BB FIX	-	-	-	-	-
13/08/2012	16.399,89	0	00000000000000000070	RESGATE BB FIX	-	-	-	-	-
13/08/2012	0	508,79	00000000893103010100	TRANSFERENCIA AUTORIZADA	88.131.164/0001-07	PREF MUN DE URUGUAIANA	001	0045	0000183016
13/08/2012	0	15.891,10	00000000000000000668	PAGTOS DIVERSOS AUTORIZADOS	-	-	-	-	-
13/08/2012	0	508,79	00000000893103010100	TRANSFERENCIA AUTORIZADA	88.131.164/0001-07	PREF MUN DE URUGUAIANA	001	0045	0000001836
13/08/2012	0	15.891,10	00000000000000000668	PAGTOS DIVERSOS AUTORIZADOS	-	-	-	-	-
01/08/2012	0	16.068,18	00000000000000000070	APLICACAO EM BB FIX	-	-	-	-	-
01/08/2012	0	16.068,18	00000000000000000070	APLICACAO EM BB FIX	-	-	-	-	-
01/08/2012	3.244,95	0	00000003371183000023	ORDEM BANCARIA	-	-	-	-	-
01/08/2012	12.780,53	0	00000003371942000319	ORDEM BANCARIA	00.378.257/0001-81	FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO	001	1607	0997380845
01/08/2012	42,70	0	00000003371286000387	ORDEM BANCARIA	-	-	-	-	-
01/08/2012	42,70	0	00000003371286000387	ORDEM BANCARIA	00.378.257/0001-81	FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO	001	1607	0997380845
01/08/2012	12.780,53	0	00000003371942000319	ORDEM BANCARIA	-	-	-	-	-
01/08/2012	3.244,95	0	00000003371183000023	ORDEM BANCARIA	00.378.257/0001-81	FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO	001	1607	0997380845
19/07/2012	0	546,57	00000000000000000041	EMISSAO DE DOC D	88.131.164/0001-07	PREF MUN DE URUGUAIANA	041	0430	0004002060
19/07/2012	0	13,50	00000000000000000041	TARIFA DE EMISSAO DE DOC/TED	-	-	-	-	-
19/07/2012	0	13,50	00000000000000000041	TARIFA DE EMISSAO DE DOC/TED	-	-	-	-	-
19/07/2012	0	546,57	00000000000000000041	EMISSAO DE DOC D	88.131.164/0001-07	PREF MUN DE URUGUAIANA	041	0430	0400206900
19/07/2012	17.631,47	0	00000000000000000070	RESGATE BB FIX	-	-	-	-	-
19/07/2012	17.631,47	0	00000000000000000070	RESGATE BB FIX	-	-	-	-	-
19/07/2012	0	17.071,40	00000000000000000164	PAGTOS DIVERSOS AUTORIZADOS	-	-	-	-	-
19/07/2012	0	17.071,40	00000000000000000164	PAGTOS DIVERSOS AUTORIZADOS	-	-	-	-	-
01/07/2012	0	16.068,18	00000000000000000070	APLICACAO EM BB FIX	-	-	-	-	-
01/07/2012	0	16.068,18	00000000000000000070	APLICACAO EM BB FIX	-	-	-	-	-
01/07/2012	12.780,53	0	00000002816061000220	ORDEM BANCARIA	-	-	-	-	-
01/07/2012	42,70	0	00000002816221000138	ORDEM BANCARIA	00.378.257/0001-81	FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO	001	1607	0997380845
01/07/2012	3.244,95	0	00000002816135000159	ORDEM BANCARIA	-	-	-	-	-
01/07/2012	3.244,95	0	00000002816135000159	ORDEM BANCARIA	00.378.257/0001-81	FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO	001	1607	0997380845
01/07/2012	42,70	0	00000002816221000138	ORDEM BANCARIA	-	-	-	-	-
01/07/2012	12.780,53	0	00000002816061000220	ORDEM BANCARIA	00.378.257/0001-81	FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO	001	1607	0997380845
31/05/2012	0	44.497,10	00000000000000000204	PAGTOS DIVERSOS AUTORIZADOS	-	-	-	-	-
31/05/2012	0	44.497,10	00000000000000000204	PAGTOS DIVERSOS AUTORIZADOS	-	-	-	-	-
31/05/2012	0	1.424,47	00000000311603010100	TRANSFERENCIA AUTORIZADA	88.131.164/0001-07	PREF MUN DE URUGUAIANA	001	0045	0000001836
31/05/2012	45.916,48	0	00000000000000000070	RESGATE BB FIX	-	-	-	-	-
31/05/2012	5,09	0	00000000000000000011	RESGATE BB FIX	-	-	-	-	-
31/05/2012	5,09	0	00000000000000000011	RESGATE BB FIX	-	-	-	-	-
31/05/2012	45.916,48	0	00000000000000000070	RESGATE BB FIX	-	-	-	-	-
31/05/2012	0	1.424,47	00000000311603010100	TRANSFERENCIA AUTORIZADA	88.131.164/0001-07	PREF MUN DE URUGUAIANA	001	0045	0000183016
16/05/2012	0	16.068,18	00000000000000000070	APLICACAO EM BB FIX	-	-	-	-	-
16/05/2012	0	16.068,18	00000000000000000070	APLICACAO EM BB FIX	-	-	-	-	-
16/05/2012	12.780,53	0	00000001988123000254	ORDEM BANCARIA	-	-	-	-	-
16/05/2012	3.244,95	0	00000001988179000337	ORDEM BANCARIA	00.378.257/0001-81	FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO	001	1607	0997380845
16/05/2012	42,70	0	00000001988165000222	ORDEM BANCARIA	-	-	-	-	-
16/05/2012	42,70	0	00000001988165000222	ORDEM BANCARIA	00.378.257/0001-81	FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO	001	1607	0997380845
16/05/2012	3.244,95	0	00000001988179000337	ORDEM BANCARIA	-	-	-	-	-
16/05/2012	12.780,53	0	00000001988123000254	ORDEM BANCARIA	00.378.257/0001-81	FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO	001	1607	0997380845
29/04/2012	0	16.068,18	00000000000000000070	APLICACAO EM BB FIX	-	-	-	-	-
29/04/2012	0	16.068,18	00000000000000000070	APLICACAO EM BB FIX	-	-	-	-	-
29/04/2012	3.244,95	0	00000001654928000164	ORDEM BANCARIA	-	-	-	-	-
29/04/2012	42,70	0	00000001655430000078	ORDEM BANCARIA	-	-	-	-	-
29/04/2012	12.780,53	0	00000001655358000145	ORDEM BANCARIA	-	-	-	-	-
29/04/2012	12.780,53	0	00000001655358000145	ORDEM BANCARIA	-	-	-	-	-
29/04/2012	42,70	0	00000001655430000078	ORDEM BANCARIA	-	-	-	-	-
29/04/2012	3.244,95	0	00000001654928000164	ORDEM BANCARIA	-	-	-	-	-
12/04/2012	0	12.780,53	00000000000000000070	APLICACAO EM BB FIX	-	-	-	-	-
12/04/2012	0	12.780,53	00000000000000000070	APLICACAO EM BB FIX	-	-	-	-	-
12/04/2012	12.780,53	0	00000001357466000216	ORDEM BANCARIA	-	-	-	-	-
12/04/2012	12.780,53	0	00000001357466000216	ORDEM BANCARIA	-	-	-	-	-
09/04/2012	0	3.287,65	00000000000000000070	APLICACAO EM BB FIX	-	-	-	-	-
02/04/2012	3.244,95	0	00000001189264000134	ORDEM BANCARIA	-	-	-	-	-
02/04/2012	42,70	0	00000001191723000112	ORDEM BANCARIA	-	-	-	-	-
02/04/2012	42,70	0	00000001191723000112	ORDEM BANCARIA	-	-	-	-	-
02/04/2012	3.244,95	0	00000001189264000134	ORDEM BANCARIA	-	-	-	-	-
19/01/2012	0	738,63	00000000000000000002	PAGTOS DIVERSOS AUTORIZADOS	-	-	-	-	-
19/01/2012	0	738,63	00000000000000000002	PAGTOS DIVERSOS AUTORIZADOS	-	-	-	-	-
19/01/2012	712,71	0	00000000000000000070	RESGATE BB FIX	-	-	-	-	-
19/01/2012	25,92	0	00000000000000000011	RESGATE BB FIX	-	-	-	-	-
19/01/2012	712,71	0	00000000000000000070	RESGATE BB FIX	-	-	-	-	-
19/01/2012	25,92	0	00000000000000000011	RESGATE BB FIX	-	-	-	-	-
28/12/2011	6.406,93	0	00000000000000000070	RESGATE BB FIX	-	-	-	-	-
28/12/2011	0	6.406,93	00000000000000000651	PAGTOS DIVERSOS AUTORIZADOS	-	-	-	-	-
28/12/2011	0	6.406,93	00000000000000000651	PAGTOS DIVERSOS AUTORIZADOS	-	-	-	-	-
28/12/2011	6.406,93	0	00000000000000000070	RESGATE BB FIX	-	-	-	-	-
19/12/2011	0	738,38	00000000000000092011	PAGTOS DIVERSOS AUTORIZADOS	-	-	-	-	-
19/12/2011	738,38	0	00000000000000000070	RESGATE BB FIX	-	-	-	-	-
19/12/2011	738,38	0	00000000000000000070	RESGATE BB FIX	-	-	-	-	-
19/12/2011	0	738,38	00000000000000092011	PAGTOS DIVERSOS AUTORIZADOS	-	-	-	-	-
18/12/2011	0	21.749,05	00000000000000000206	TED	03.064.120/0001-40	-	041	0110	0685687708
18/12/2011	0	21.749,05	00000000000000000206	TED	03.064.120/0001-40	-	041	0110	0006856878
18/12/2011	0	13,50	00000000000000000206	TARIFA DE EMISSAO DE DOC/TED	-	-	-	-	-
18/12/2011	4.826,17	0	00000000000000000070	RESGATE BB FIX	-	-	-	-	-
18/12/2011	4.826,17	0	00000000000000000070	RESGATE BB FIX	-	-	-	-	-
18/12/2011	0	13,50	00000000000000000206	TARIFA DE EMISSAO DE DOC/TED	-	-	-	-	-
15/12/2011	16.936,38	0	00000000000034240001	DESBLOQUEIO DE DEPOSITO	-	-	-	-	-
15/12/2011	16.936,38	0	00000000000034240001	DESBLOQUEIO DE DEPOSITO	-	-	-	-	-
13/12/2011	0	16.936,38	00000011132443560108	TRANSFERENCIA	-	-	-	-	-
13/12/2011	0	16.936,38	00000011132443560108	TRANSFERENCIA	-	-	-	-	-
13/12/2011	16.936,38	0	00000011132443560108	DEPOSITO BLOQUEAD.20DIAS UTEIS	-	-	-	-	-
13/12/2011	16.936,38	0	00000011132443560108	DEPOSITO BLOQUEAD.20DIAS UTEIS	-	-	-	-	-
01/12/2011	42,67	0	00000005408417000118	ORDEM BANCARIA	-	-	-	-	-
01/12/2011	2.504,88	0	00000005410226000137	ORDEM BANCARIA	-	-	-	-	-
01/12/2011	2.504,88	0	00000005410226000137	ORDEM BANCARIA	-	-	-	-	-
01/12/2011	42,67	0	00000005408417000118	ORDEM BANCARIA	-	-	-	-	-
01/12/2011	14.388,83	0	00000005408406000009	ORDEM BANCARIA	-	-	-	-	-
01/12/2011	14.388,83	0	00000005408406000009	ORDEM BANCARIA	-	-	-	-	-
22/11/2011	0	13,50	00000000000000000047	TARIFA DE EMISSAO DE DOC/TED	-	-	-	-	-
22/11/2011	0	13,50	00000000000000000047	TARIFA DE EMISSAO DE DOC/TED	-	-	-	-	-
22/11/2011	0	20.965,55	00000000000000000047	TED	03.064.120/0001-40	-	041	0110	0006856878
22/11/2011	20.979,05	0	00000000000000000070	RESGATE BB FIX	-	-	-	-	-
22/11/2011	20.979,05	0	00000000000000000070	RESGATE BB FIX	-	-	-	-	-
22/11/2011	0	20.965,55	00000000000000000047	TED	03.064.120/0001-40	-	041	0110	0685687708
16/11/2011	676,25	0	00000000000000000070	RESGATE BB FIX	-	-	-	-	-
16/11/2011	676,25	0	00000000000000000070	RESGATE BB FIX	-	-	-	-	-
16/11/2011	0	5,00	00000000000000060612	TARIFAS SERVICOS DIVERSOS	-	-	-	-	-
16/11/2011	0	5,00	00000000000000060612	TARIFAS SERVICOS DIVERSOS	-	-	-	-	-
16/11/2011	0	671,25	00000000000000060612	TRANSFERENCIA AUTORIZADA	88.131.164/0001-07	PREF MUN DE URUGUAIANA	001	0045	0000183016
16/11/2011	0	671,25	00000000000000060612	TRANSFERENCIA AUTORIZADA	88.131.164/0001-07	PREF MUN DE URUGUAIANA	001	0045	0000001836
06/11/2011	0	16.936,34	00000000000001200070	APLICACAO EM BB FIX	-	-	-	-	-
06/11/2011	0	16.936,34	00000000000070091805	APLICACAO EM BB FIX	-	-	-	-	-
02/11/2011	42,70	0	00000004837681000100	ORDEM BANCARIA	-	-	-	-	-
02/11/2011	2.504,87	0	00000004837691000120	ORDEM BANCARIA	-	-	-	-	-
02/11/2011	2.504,87	0	00000004837691000120	ORDEM BANCARIA	-	-	-	-	-
02/11/2011	14.388,77	0	00000004837606000110	ORDEM BANCARIA	-	-	-	-	-
02/11/2011	14.388,77	0	00000004837606000110	ORDEM BANCARIA	-	-	-	-	-
02/11/2011	42,70	0	00000004837681000100	ORDEM BANCARIA	-	-	-	-	-
19/10/2011	0	13.469,60	00000000000070164907	APLICACAO EM BB FIX	-	-	-	-	-
19/10/2011	0	13.469,60	00000000000001200070	APLICACAO EM BB FIX	-	-	-	-	-
03/10/2011	10.922,03	0	00000004316410000171	ORDEM BANCARIA	-	-	-	-	-
03/10/2011	10.922,03	0	00000004316410000171	ORDEM BANCARIA	-	-	-	-	-
03/10/2011	42,70	0	00000004316879000121	ORDEM BANCARIA	-	-	-	-	-
03/10/2011	2.504,87	0	00000004316831000128	ORDEM BANCARIA	-	-	-	-	-
03/10/2011	42,70	0	00000004316879000121	ORDEM BANCARIA	-	-	-	-	-
03/10/2011	2.504,87	0	00000004316831000128	ORDEM BANCARIA	-	-	-	-	-
05/09/2011	0	2.547,57	00000000000001200070	APLICACAO EM BB FIX	-	-	-	-	-
05/09/2011	0	2.547,57	00000000000070143035	APLICACAO EM BB FIX	-	-	-	-	-
04/09/2011	2.504,87	0	00000003802230000462	ORDEM BANCARIA	-	-	-	-	-
04/09/2011	42,70	0	00000003802089000336	ORDEM BANCARIA	-	-	-	-	-
04/09/2011	42,70	0	00000003802089000336	ORDEM BANCARIA	-	-	-	-	-
04/09/2011	2.504,87	0	00000003802230000462	ORDEM BANCARIA	-	-	-	-	-
18/08/2011	907,88	0	00000000000000000070	RESGATE BB FIX	-	-	-	-	-
18/08/2011	0	907,88	00000000000000000006	PAGTOS DIVERSOS AUTORIZADOS	-	-	-	-	-
18/08/2011	0	907,88	00000000000000000006	PAGTOS DIVERSOS AUTORIZADOS	-	-	-	-	-
18/08/2011	907,88	0	00000000000000000070	RESGATE BB FIX	-	-	-	-	-
11/08/2011	0	25.778,47	00000000000000000495	PAGTOS DIVERSOS AUTORIZADOS	-	-	-	-	-
11/08/2011	25.778,47	0	00000000000000000070	RESGATE BB FIX	-	-	-	-	-
11/08/2011	25.778,47	0	00000000000000000070	RESGATE BB FIX	-	-	-	-	-
11/08/2011	0	25.778,47	00000000000000000495	PAGTOS DIVERSOS AUTORIZADOS	-	-	-	-	-
07/08/2011	0	2.547,57	00000000000001200070	APLICACAO EM BB FIX	-	-	-	-	-
07/08/2011	0	2.547,57	00000000000070101200	APLICACAO EM BB FIX	-	-	-	-	-
01/08/2011	2.504,87	0	00000003239693000308	ORDEM BANCARIA	-	-	-	-	-
01/08/2011	42,70	0	00000003239689000301	ORDEM BANCARIA	-	-	-	-	-
01/08/2011	42,70	0	00000003239689000301	ORDEM BANCARIA	-	-	-	-	-
01/08/2011	2.504,87	0	00000003239693000308	ORDEM BANCARIA	-	-	-	-	-
04/07/2011	0	2.547,57	00000000000070104905	APLICACAO EM BB FIX	-	-	-	-	-
04/07/2011	2.504,87	0	00000002751770000117	ORDEM BANCARIA	-	-	-	-	-
04/07/2011	42,70	0	00000002751528000117	ORDEM BANCARIA	-	-	-	-	-
02/06/2011	0	2.547,57	00000000000070101105	APLICACAO EM BB FIX	-	-	-	-	-
01/06/2011	2.504,87	0	00000002219966000270	ORDEM BANCARIA	-	-	-	-	-
01/06/2011	42,70	0	00000002219915000280	ORDEM BANCARIA	-	-	-	-	-
19/05/2011	0	2.032,77	00000000000000000771	PAGTOS DIVERSOS AUTORIZADOS	-	-	-	-	-
19/05/2011	2.032,77	0	00000000000000000070	RESGATE BB FIX	-	-	-	-	-
02/05/2011	0	2.547,57	00000000000070150012	APLICACAO EM BB FIX	-	-	-	-	-
02/05/2011	2.504,87	0	00000001694998000361	ORDEM BANCARIA	-	-	-	-	-
02/05/2011	42,70	0	00000001694963000052	ORDEM BANCARIA	-	-	-	-	-
26/04/2011	0	19.345,61	00000000000000000003	PAGTOS DIVERSOS AUTORIZADOS	-	-	-	-	-
26/04/2011	21.194,18	0	00000000000000000030	RESGATE BB FIX	-	-	-	-	-
26/04/2011	0	38.373,54	00000000000000000204	TED	03.064.120/0001-40	-	041	0110	0685687708
26/04/2011	0	13,50	00000000000000000204	TARIFA DE EMISSAO DE DOC/TED	-	-	-	-	-
26/04/2011	36.538,47	0	00000000000000000070	RESGATE BB FIX	-	-	-	-	-
03/04/2011	0	2.547,57	00000000000070112231	APLICACAO EM BB FIX	-	-	-	-	-
03/04/2011	42,70	0	00000001235262000292	ORDEM BANCARIA	-	-	-	-	-
03/04/2011	2.504,87	0	00000001235248000139	ORDEM BANCARIA	-	-	-	-	-
25/01/2011	54.995,85	0	00000000000000000030	RESGATE BB FIX	-	-	-	-	-
25/01/2011	0	1.000,00	00000000000909004526	APLICACAO EM BB FIX	-	-	-	-	-
25/01/2011	0	54.995,85	00000000000000000539	PAGTOS DIVERSOS AUTORIZADOS	-	-	-	-	-
20/01/2011	0	3.637,43	00000000000909004520	APLICACAO EM BB FIX	-	-	-	-	-
20/01/2011	3.000,00	0	00000000000000000030	RESGATE BB FIX	-	-	-	-	-
19/01/2011	5.000,00	0	00000000000000000030	RESGATE BB FIX	-	-	-	-	-
19/01/2011	0	5.000,00	00000000000000000030	ESTORNO RESGATE AUTOMATICO	-	-	-	-	-
19/01/2011	3.000,00	0	00000000000000000030	RESGATE BB FIX	-	-	-	-	-
19/01/2011	0	1.362,57	00000000000000000702	PAGTOS DIVERSOS AUTORIZADOS	-	-	-	-	-
08/12/2010	15.413,55	0	00000006052912000152	ORDEM BANCARIA	-	-	-	-	-
08/12/2010	2.462,21	0	00000006048325000008	ORDEM BANCARIA	-	-	-	-	-
08/12/2010	0	17.918,51	00000000000000000030	APLICACAO EM BB FIX	-	-	-	-	-
08/12/2010	42,75	0	00000006049978000145	ORDEM BANCARIA	-	-	-	-	-
03/11/2010	42,69	0	00000005207236000145	ORDEM BANCARIA	-	-	-	-	-
03/11/2010	2.462,17	0	00000005207177000208	ORDEM BANCARIA	-	-	-	-	-
03/11/2010	0	17.918,35	00000000000000000030	APLICACAO EM BB FIX	-	-	-	-	-
03/11/2010	15.413,49	0	00000005207536000150	ORDEM BANCARIA	-	-	-	-	-
03/10/2010	42,69	0	00000004572411000115	ORDEM BANCARIA	-	-	-	-	-
03/10/2010	2.462,17	0	00000004572403000177	ORDEM BANCARIA	-	-	-	-	-
03/10/2010	15.413,49	0	00000004572373000118	ORDEM BANCARIA	-	-	-	-	-
03/10/2010	0	17.918,35	00000000000000000030	APLICACAO EM BB FIX	-	-	-	-	-
27/09/2010	60.125,71	0	00000000000000000030	RESGATE BB FIX	-	-	-	-	-
27/09/2010	0	13,50	00000000000000000046	TARIFA DE EMISSAO DE DOC/TED	-	-	-	-	-
27/09/2010	0	17.951,61	00000000000000000046	TED	03.064.120/0001-40	-	041	0110	0685687708
27/09/2010	0	42.160,60	00000000000000004500	SAQUE CONTRA RECIBO	-	-	-	-	-
01/09/2010	2.462,17	0	00000003922263000168	ORDEM BANCARIA	-	-	-	-	-
01/09/2010	15.413,49	0	00000003923841000330	ORDEM BANCARIA	-	-	-	-	-
01/09/2010	0	17.918,35	00000000000000000030	APLICACAO EM BB FIX	-	-	-	-	-
01/09/2010	42,69	0	00000003923851000275	ORDEM BANCARIA	-	-	-	-	-
15/08/2010	0	67.738,25	00000000000000000030	APLICACAO EM BB FIX	-	-	-	-	-
02/08/2010	15.413,49	0	00000003337437000219	ORDEM BANCARIA	-	-	-	-	-
02/08/2010	42,69	0	00000003337446000111	ORDEM BANCARIA	-	-	-	-	-
02/08/2010	2.462,17	0	00000003337426000126	ORDEM BANCARIA	-	-	-	-	-
06/07/2010	1.325,57	0	00000000000028140001	DESBLOQUEIO DE DEPOSITO	-	-	-	-	-
04/07/2010	42,69	0	00000002778071000285	ORDEM BANCARIA	-	-	-	-	-
04/07/2010	455,87	0	00000002778062000289	ORDEM BANCARIA	-	-	-	-	-
04/07/2010	15.413,49	0	00000002778060000303	ORDEM BANCARIA	-	-	-	-	-
30/06/2010	0	1.325,57	00000011001454664001	TRANSFERENCIA	-	-	-	-	-
30/06/2010	1.325,57	0	00000011001454664001	DEPOSITO BLOQUEAD.20DIAS UTEIS	-	-	-	-	-
01/06/2010	6.220,28	0	00000002223552000236	ORDEM BANCARIA	-	-	-	-	-
01/06/2010	42,69	0	00000002223551000228	ORDEM BANCARIA	-	-	-	-	-
04/05/2010	4,40	0	00000001661088000292	ORDEM BANCARIA	-	-	-	-	-
18/04/2010	15.413,49	0	00000001410713000327	ORDEM BANCARIA	-	-	-	-	-
08/04/2010	2.462,17	0	00000001251817000265	ORDEM BANCARIA	-	-	-	-	-
08/04/2010	42,69	0	00000001251822000309	ORDEM BANCARIA	-	-	-	-	-
17/12/2009	1.200,00	0	00000000000025400001	DESBLOQUEIO DE DEPOSITO	-	-	-	-	-
17/12/2009	0	2.817,49	00000000000000004500	SAQUE CONTRA RECIBO	-	-	-	-	-
13/12/2009	4.937,17	0	00000000000025390001	DESBLOQUEIO DE DEPOSITO	-	-	-	-	-
07/12/2009	4.937,17	0	00000010902642272001	DEPOSITO BLOQUEAD.20DIAS UTEIS	-	-	-	-	-
07/12/2009	0	4.937,17	00000010902642272001	TRANSFERENCIA	-	-	-	-	-
07/12/2009	1.200,00	0	00000010902642279001	DEPOSITO BLOQUEAD.20DIAS UTEIS	-	-	-	-	-
07/12/2009	0	1.200,00	00000010902642279001	TRANSFERENCIA	-	-	-	-	-
01/12/2009	10.648,70	0	00000005071923000259	ORDEM BANCARIA	-	-	-	-	-
01/12/2009	10,46	0	00000005071997000154	ORDEM BANCARIA	-	-	-	-	-
01/12/2009	1.880,46	0	00000005072049000426	ORDEM BANCARIA	-	-	-	-	-
24/11/2009	0	13,50	00000000000000000999	TARIFA DE EMISSAO DE DOC/TED	-	-	-	-	-
24/11/2009	44.310,81	0	00000000000000000070	RESGATE BB FIX	-	-	-	-	-
24/11/2009	0	80.000,07	00000000000000000999	TED	-	-	-	-	-
03/11/2009	1.880,38	0	00000004536491000110	ORDEM BANCARIA	-	-	-	-	-
03/11/2009	10,38	0	00000004536475000130	ORDEM BANCARIA	-	-	-	-	-
03/11/2009	10.648,60	0	00000004536478000153	ORDEM BANCARIA	-	-	-	-	-
01/10/2009	1.880,38	0	00000004000233000301	ORDEM BANCARIA	-	-	-	-	-
01/10/2009	10,38	0	00000004000204000295	ORDEM BANCARIA	-	-	-	-	-
01/10/2009	10.648,60	0	00000003978370000313	ORDEM BANCARIA	-	-	-	-	-
07/09/2009	10,38	0	00000003489436000295	ORDEM BANCARIA	-	-	-	-	-
07/09/2009	1.880,38	0	00000003489397000301	ORDEM BANCARIA	-	-	-	-	-
01/09/2009	6.842,52	0	00000003427510000022	ORDEM BANCARIA	-	-	-	-	-
03/08/2009	10,38	0	00000002926200000029	ORDEM BANCARIA	-	-	-	-	-
03/08/2009	1.880,38	0	00000002908730000448	ORDEM BANCARIA	-	-	-	-	-
21/07/2009	0	28.860,24	00000000000070132249	APLICACAO EM BB FIX	-	-	-	-	-
01/07/2009	1.880,38	0	00000002391905000037	ORDEM BANCARIA	-	-	-	-	-
01/07/2009	10,38	0	00000002391861000422	ORDEM BANCARIA	-	-	-	-	-
07/06/2009	1.880,38	0	00000001992343000427	ORDEM BANCARIA	-	-	-	-	-
07/06/2009	10,38	0	00000001992371000161	ORDEM BANCARIA	-	-	-	-	-
05/05/2009	10,38	0	00000001442156000148	ORDEM BANCARIA	-	-	-	-	-
04/05/2009	10.648,60	0	00000001419598000149	ORDEM BANCARIA	-	-	-	-	-
04/05/2009	1.880,38	0	00000001419621000278	ORDEM BANCARIA	-	-	-	-	-
23/04/2009	10,38	0	00000001282111000054	ORDEM BANCARIA	-	-	-	-	-
23/04/2009	1.880,38	0	00000001282109000407	ORDEM BANCARIA	-	-	-	-	-
22/04/2009	10.648,60	0	00000001272598000142	ORDEM BANCARIA	-	-	-	-	-
21/12/2008	30.170,17	0	00000000000000000070	RESGATE BB FIX	-	-	-	-	-
21/12/2008	0	13,50	00000000000000020751	TARIFA DE EMISSAO DE DOC/TED	-	-	-	-	-
21/12/2008	0	47.023,12	00000000000000020751	TED	-	-	-	-	-
15/10/2008	0	35.737,41	00000000000001200070	APLICACAO EM BB FIX	-	-	-	-	-
02/06/2008	0	48.248,20	00000000000001200070	APLICACAO EM BB FIX	-	-	-	-	-
16/10/2007	0	49.684,62	00000000000000039827	DEBITO AUTORIZADO	94.684.305/0001-03	-	001	0045	0000228915
15/10/2007	42.000,00	0	00000000000000039797	CRD ORIGEM PREFEITURA	-	-	-	-	-
18/09/2007	0	42.000,00	00000000000000004500	PAGTOS DIVERSOS AUTORIZADOS	-	-	-	-	-
25/01/2006	0	42.955,95	00000000000000260106	TED SEM COBRANCA DE CPMF	-	-	-	-	-
25/01/2006	40.830,87	0	00000000000000000011	RESGATE BB FIX	-	-	-	-	-
25/01/2006	0	10,00	00000000000000260106	TARIFA DE EMISSAO DE DOC/TED	-	-	-	-	-
26/05/2005	0	37.803,22	00000000000001200011	APLICACAO EM BB FIX	-	-	-	-	-