29/12/2021 | 18,40 | 0 | 00000000000000000070 | RESGATE BB FIX | 06.039.235/0001-73 | CONSELHO ESCOLAR DA EMEF SAO JOAO | 001 | 0130 | 0000721999 |
29/12/2021 | 0 | 18,40 | 00000000000000850236 | CHEQUE PAGO EM OUTRA AGENCIA | - | - | 000 | 0000 | 0000000000 |
09/12/2021 | 0 | 532,60 | 00000000000000850235 | CHEQUE COMPENSADO | 01.238.287/0001-55 | - | 033 | 4375 | 1300012282 |
09/12/2021 | 532,60 | 0 | 00000000000000000070 | RESGATE BB FIX | 06.039.235/0001-73 | CONSELHO ESCOLAR DA EMEF SAO JOAO | 001 | 0130 | 0000721999 |
08/12/2021 | 0 | 500,00 | 00000000000000850234 | CHEQUE PAGO EM OUTRA AGENCIA | - | - | 000 | 0000 | 0000000000 |
08/12/2021 | 500,00 | 0 | 00000000000000000070 | RESGATE BB FIX | 06.039.235/0001-73 | CONSELHO ESCOLAR DA EMEF SAO JOAO | 001 | 0130 | 0000721999 |
31/07/2019 | 758,20 | 0 | 00000000000000000070 | RESGATE BB FIX | 06.039.235/0001-73 | CONSELHO ESCOLAR DA EMEF SAO JOAO | 001 | 0130 | 0000721999 |
31/07/2019 | 0 | 758,20 | 00000000000000850233 | CHEQUE COMPENSADO | 00.696.681/0001-74 | - | 237 | 5608 | 1000062705 |
10/07/2019 | 0 | 120,00 | 00000000000000850229 | CHEQUE PAGO EM OUTRA AGENCIA | - | - | 000 | 0000 | 0000000000 |
10/07/2019 | 0 | 450,00 | 00000000000000850228 | CHEQUE PAGO EM OUTRA AGENCIA | - | - | 000 | 0000 | 0000000000 |
10/07/2019 | 795,00 | 0 | 00000000000000000070 | RESGATE BB FIX | 06.039.235/0001-73 | CONSELHO ESCOLAR DA EMEF SAO JOAO | 001 | 0130 | 0000721999 |
10/07/2019 | 0 | 225,00 | 00000000000000850230 | CHEQUE PAGO EM OUTRA AGENCIA | - | - | 000 | 0000 | 0000000000 |
30/06/2019 | 825,00 | 0 | 00000000000000000070 | RESGATE BB FIX | 06.039.235/0001-73 | CONSELHO ESCOLAR DA EMEF SAO JOAO | 001 | 0130 | 0000721999 |
30/06/2019 | 0 | 225,00 | 00000000000000850227 | CHEQUE PAGO EM OUTRA AGENCIA | - | - | 000 | 0000 | 0000000000 |
30/06/2019 | 0 | 240,00 | 00000000000000850231 | CHEQUE PAGO EM OUTRA AGENCIA | - | - | 000 | 0000 | 0000000000 |
30/06/2019 | 0 | 120,00 | 00000000000000850232 | CHEQUE PAGO EM OUTRA AGENCIA | - | - | 000 | 0000 | 0000000000 |
30/06/2019 | 0 | 240,00 | 00000000000000850226 | CHEQUE PAGO EM OUTRA AGENCIA | - | - | 000 | 0000 | 0000000000 |
09/06/2019 | 0 | 225,00 | 00000000000000850225 | CHEQUE PAGO EM OUTRA AGENCIA | - | - | 000 | 0000 | 0000000000 |
09/06/2019 | 0 | 240,00 | 00000000000000850223 | CHEQUE PAGO EM OUTRA AGENCIA | - | - | 000 | 0000 | 0000000000 |
09/06/2019 | 690,00 | 0 | 00000000000000000070 | RESGATE BB FIX | 06.039.235/0001-73 | CONSELHO ESCOLAR DA EMEF SAO JOAO | 001 | 0130 | 0000721999 |
09/06/2019 | 0 | 225,00 | 00000000000000850224 | CHEQUE PAGO EM OUTRA AGENCIA | - | - | 000 | 0000 | 0000000000 |
03/06/2019 | 0 | 450,00 | 00000000000000850221 | CHEQUE PAGO EM OUTRA AGENCIA | - | - | 000 | 0000 | 0000000000 |
03/06/2019 | 0 | 120,00 | 00000000000000850222 | CHEQUE PAGO EM OUTRA AGENCIA | - | - | 000 | 0000 | 0000000000 |
03/06/2019 | 570,00 | 0 | 00000000000000000070 | RESGATE BB FIX | 06.039.235/0001-73 | CONSELHO ESCOLAR DA EMEF SAO JOAO | 001 | 0130 | 0000721999 |
29/05/2019 | 0 | 240,00 | 00000000000000850218 | CHEQUE PAGO EM OUTRA AGENCIA | - | - | 000 | 0000 | 0000000000 |
29/05/2019 | 0 | 120,00 | 00000000000000850214 | CHEQUE PAGO EM OUTRA AGENCIA | - | - | 000 | 0000 | 0000000000 |
29/05/2019 | 0 | 240,00 | 00000000000000850213 | CHEQUE PAGO EM OUTRA AGENCIA | - | - | 000 | 0000 | 0000000000 |
29/05/2019 | 720,00 | 0 | 00000000000000000070 | RESGATE BB FIX | 06.039.235/0001-73 | CONSELHO ESCOLAR DA EMEF SAO JOAO | 001 | 0130 | 0000721999 |
29/05/2019 | 0 | 120,00 | 00000000000000850219 | CHEQUE PAGO EM OUTRA AGENCIA | - | - | 000 | 0000 | 0000000000 |
15/05/2019 | 0 | 120,00 | 00000000000000850217 | CHEQUE PAGO EM OUTRA AGENCIA | - | - | 000 | 0000 | 0000000000 |
15/05/2019 | 0 | 225,00 | 00000000000000850215 | CHEQUE PAGO EM OUTRA AGENCIA | - | - | 000 | 0000 | 0000000000 |
15/05/2019 | 795,00 | 0 | 00000000000000000070 | RESGATE BB FIX | 06.039.235/0001-73 | CONSELHO ESCOLAR DA EMEF SAO JOAO | 001 | 0130 | 0000721999 |
15/05/2019 | 0 | 450,00 | 00000000000000850216 | CHEQUE PAGO EM OUTRA AGENCIA | - | - | 000 | 0000 | 0000000000 |
12/05/2019 | 0 | 225,00 | 00000000000000850212 | CHEQUE PAGO EM OUTRA AGENCIA | - | - | 000 | 0000 | 0000000000 |
12/05/2019 | 0 | 240,00 | 00000000000000850211 | CHEQUE PAGO EM OUTRA AGENCIA | - | - | 000 | 0000 | 0000000000 |
12/05/2019 | 465,00 | 0 | 00000000000000000070 | RESGATE BB FIX | 06.039.235/0001-73 | CONSELHO ESCOLAR DA EMEF SAO JOAO | 001 | 0130 | 0000721999 |
24/04/2019 | 0 | 450,00 | 00000000000000850209 | CHEQUE PAGO EM OUTRA AGENCIA | - | - | 000 | 0000 | 0000000000 |
24/04/2019 | 0 | 240,00 | 00000000000000850208 | CHEQUE PAGO EM OUTRA AGENCIA | - | - | 000 | 0000 | 0000000000 |
24/04/2019 | 0 | 450,00 | 00000000000000850207 | CHEQUE PAGO EM OUTRA AGENCIA | - | - | 000 | 0000 | 0000000000 |
24/04/2019 | 0 | 240,00 | 00000000000000850206 | CHEQUE PAGO EM OUTRA AGENCIA | - | - | 000 | 0000 | 0000000000 |
24/04/2019 | 1.380,00 | 0 | 00000000000000000070 | RESGATE BB FIX | 06.039.235/0001-73 | CONSELHO ESCOLAR DA EMEF SAO JOAO | 001 | 0130 | 0000721999 |
22/04/2019 | 240,00 | 0 | 00000000000000000070 | RESGATE BB FIX | 06.039.235/0001-73 | CONSELHO ESCOLAR DA EMEF SAO JOAO | 001 | 0130 | 0000721999 |
22/04/2019 | 0 | 240,00 | 00000000000000850210 | CHEQUE PAGO EM OUTRA AGENCIA | - | - | 000 | 0000 | 0000000000 |
30/12/2018 | 8.199,00 | 0 | 00000007368256000324 | ORDEM BANCARIA | 00.378.257/0001-81 | FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO | 001 | 1607 | 0997380845 |
30/12/2018 | 0 | 8.199,00 | 00000000000000000070 | APLICACAO EM BB FIX | - | - | 001 | 0000 | 0000000000 |
08/11/2018 | 0 | 89,05 | 00000000000000850205 | CHEQUE PAGO EM OUTRA AGENCIA | - | - | 000 | 0000 | 0000000000 |
08/11/2018 | 89,05 | 0 | 00000000000000000070 | RESGATE BB FIX | 06.039.235/0001-73 | CONSELHO ESCOLAR DA EMEF SAO JOAO | 001 | 0130 | 0000721999 |
04/07/2018 | 1.440,00 | 0 | 00000000000000000070 | RESGATE BB FIX | 06.039.235/0001-73 | CONSELHO ESCOLAR DA EMEF SAO JOAO | 001 | 0130 | 0000721999 |
04/07/2018 | 0 | 240,00 | 00000000000000850199 | CHEQUE PAGO EM OUTRA AGENCIA | - | - | 000 | 0000 | 0000000000 |
04/07/2018 | 0 | 240,00 | 00000000000000850200 | CHEQUE PAGO EM OUTRA AGENCIA | - | - | 000 | 0000 | 0000000000 |
04/07/2018 | 0 | 240,00 | 00000000000000850201 | CHEQUE PAGO EM OUTRA AGENCIA | - | - | 000 | 0000 | 0000000000 |
04/07/2018 | 0 | 240,00 | 00000000000000850202 | CHEQUE PAGO EM OUTRA AGENCIA | - | - | 000 | 0000 | 0000000000 |
04/07/2018 | 0 | 240,00 | 00000000000000850203 | CHEQUE PAGO EM OUTRA AGENCIA | - | - | 000 | 0000 | 0000000000 |
04/07/2018 | 0 | 240,00 | 00000000000000850204 | CHEQUE PAGO EM OUTRA AGENCIA | - | - | 000 | 0000 | 0000000000 |
11/04/2018 | 0 | 240,00 | 00000000000000850197 | CHEQUE PAGO EM OUTRA AGENCIA | - | - | 000 | 0000 | 0000000000 |
11/04/2018 | 480,00 | 0 | 00000000000000000070 | RESGATE BB FIX | 06.039.235/0001-73 | CONSELHO ESCOLAR DA EMEF SAO JOAO | 001 | 0130 | 0000721999 |
11/04/2018 | 0 | 240,00 | 00000000000000850198 | CHEQUE PAGO EM OUTRA AGENCIA | - | - | 000 | 0000 | 0000000000 |
06/12/2017 | 0 | 240,00 | 00000000000000850196 | CHEQUE PAGO EM OUTRA AGENCIA | - | - | - | - | - |
06/12/2017 | 240,00 | 0 | 00000000000000000070 | RESGATE BB FIX | - | - | - | - | - |
03/12/2017 | 0 | 240,00 | 00000000000000850195 | CHEQUE PAGO EM OUTRA AGENCIA | - | - | - | - | - |
03/12/2017 | 240,00 | 0 | 00000000000000000070 | RESGATE BB FIX | - | - | - | - | - |