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Extrato Conta Corrente

Informações da Pesquisa
CNPJ:	07.505.685/0001-77	Razão Social:	UNIDADE EXECUTORA CAIXA ESCOLAR MANOEL TEODORICO
Banco:	001 - Banco do Brasil	Agência:	0291
Conta Corrente:	0000119113	Programa:	02 - PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA
Mês/Ano Início:	05/2018

Extrato
Data	Crédito	Débito	Documento	Histórico	CNPJ Beneficiário	Razão Social	Banco Beneficiário	Agência Beneficiário	Conta Corrente Beneficiário
21/05/2019	0	151,20	00000000000000850097	CHEQUE	-	-	000	0000	0000000000
06/05/2019	0	523,10	00000000000000850096	CHEQUE	-	-	000	0000	0000000000
28/03/2019	0	95,40	00000000000000850095	CHEQUE	-	-	000	0000	0000000000
07/03/2019	0	350,00	00000000000000850094	CHEQUE	-	-	000	0000	0000000000
10/12/2018	0	525,00	00000000000000850093	CHEQUE	-	-	000	0000	0000000000
25/09/2018	0	96,00	00000000000000850092	CHEQUE	-	-	000	0000	0000000000
25/09/2018	0	367,40	00000000000000850090	CHEQUE	-	-	000	0000	0000000000
24/09/2018	1.350,00	0	00000004996931000426	ORDEM BANCARIA	00.378.257/0001-81	FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO	001	1607	0997380845
15/05/2018	0	400,00	00000000000000850088	CHEQUE	-	-	000	0000	0000000000
06/05/2018	1.350,00	0	00000002006852000028	ORDEM BANCARIA	00.378.257/0001-81	FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO	001	1607	0997380845
05/02/2018	0	965,00	00000000000000850087	CHEQUE COMPENSADO	03.064.495/0001-00	-	341	4384	4995252440
05/02/2018	0	965,00	00000000000000850087	CHEQUE COMPENSADO	03.064.495/0001-00	-	341	4384	4995252440
25/12/2017	0	400,00	00000000000000850086	CHEQUE	-	-	-	-	-
07/12/2017	1.440,00	0	00000006489001000948	ORDEM BANCARIA	00.378.257/0001-81	FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO	001	1607	0997380845
22/12/2013	632,40	0	00000000000070123308	RESGATE BB FIX	-	-	-	-	-
22/12/2013	0	9,00	00000000000000850059	CHEQUE	-	-	-	-	-
22/12/2013	0	9,00	00000000000000850058	CHEQUE	-	-	-	-	-
09/10/2013	430,00	0	00000000000000000070	RESGATE BB FIX	-	-	-	-	-
09/10/2013	0	430,00	00000000000000850057	CHEQUE	-	-	-	-	-
03/10/2013	0	300,00	00000000000000850056	CHEQUE	-	-	-	-	-
03/10/2013	300,00	0	00000000000000000070	RESGATE BB FIX	-	-	-	-	-
11/09/2013	0	300,00	00000000000000850055	CHEQUE	-	-	-	-	-
11/09/2013	300,00	0	00000000000000000070	RESGATE BB FIX	-	-	-	-	-
09/09/2013	300,00	0	00000000000000000070	RESGATE BB FIX	-	-	-	-	-
09/09/2013	0	300,00	00000000000000850054	CHEQUE	-	-	-	-	-
03/09/2013	0	1.952,55	00000000000000000070	APLICACAO EM BB FIX	-	-	-	-	-
03/09/2013	1.952,55	0	00000000000070105615	RESGATE BB FIX	-	-	-	-	-
11/08/2013	0	1.949,30	00000000000000000070	APLICACAO EM BB FIX	-	-	-	-	-
18/07/2013	0	280,00	00000000000000850053	CHEQUE COMPENSADO	-	-	-	-	-
03/07/2013	0	155,00	00000000000000850052	CHEQUE	-	-	-	-	-
02/07/2013	0	470,00	00000000000000850051	CHEQUE	-	-	-	-	-
30/06/2013	0	150,70	00000000000000850050	CHEQUE	-	-	-	-	-
11/06/2013	0	104,00	00000000000000850049	CHEQUE	-	-	-	-	-
10/06/2013	0	111,00	00000000000000850048	CHEQUE	-	-	-	-	-
10/06/2013	0	240,00	00000000000000850047	CHEQUE	-	-	-	-	-
02/05/2013	3.460,00	0	00000001933912000635	ORDEM BANCARIA	00.378.257/0001-81	FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO	001	1607	0997380845
21/03/2013	0	1.058,82	00000000000000850045	CHEQUE	-	-	-	-	-
20/03/2013	1.060,82	0	00000000000070111729	RESGATE BB FIX	-	-	-	-	-
20/03/2013	0	2,00	00000850801200198507	TARIFA DE EXTRATO	-	-	-	-	-
13/03/2013	0	652,00	00000000000000850043	CHEQUE	-	-	-	-	-
13/03/2013	992,00	0	00000000000000000070	RESGATE BB FIX	-	-	-	-	-
13/03/2013	0	340,00	00000000000000850044	CHEQUE	-	-	-	-	-
19/02/2013	0	132,00	00000000000000850042	CHEQUE	-	-	-	-	-
19/02/2013	2.487,20	0	00000000000000000070	RESGATE BB FIX	-	-	-	-	-
19/02/2013	0	2.355,20	00000000000000850041	CHEQUE	-	-	-	-	-
13/02/2013	0	3.111,00	00000000000000850039	CHEQUE	-	-	-	-	-
13/02/2013	3.111,00	0	00000000000000000070	RESGATE BB FIX	-	-	-	-	-
22/01/2013	580,00	0	00000000000000000070	RESGATE BB FIX	-	-	-	-	-
22/01/2013	0	580,00	00000000000000850038	CHEQUE	-	-	-	-	-
17/01/2013	900,00	0	00000000000000000070	RESGATE BB FIX	-	-	-	-	-
17/01/2013	0	900,00	00000000000000850037	CHEQUE	-	-	-	-	-
16/01/2013	0	300,00	00000000000000850034	CHEQUE	-	-	-	-	-
16/01/2013	0	200,00	00000000000000850035	CHEQUE	-	-	-	-	-
16/01/2013	0	3.400,00	00000000000000850036	CHEQUE	-	-	-	-	-
16/01/2013	3.900,00	0	00000000000000000070	RESGATE BB FIX	-	-	-	-	-
26/12/2012	0	13.000,00	00000000000070132533	APLICACAO EM BB FIX	-	-	-	-	-
28/10/2012	13.000,00	0	00000004967089000001	ORDEM BANCARIA	00.378.257/0001-81	FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO	001	1607	0997380845
18/09/2012	0	1.498,20	00000000000000850033	CHEQUE	-	-	-	-	-
04/09/2012	679,80	0	00000003944054000001	ORDEM BANCARIA	00.378.257/0001-81	FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO	001	1607	0997380845
04/09/2012	339,90	0	00000003944078000010	ORDEM BANCARIA	00.378.257/0001-81	FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO	001	1607	0997380845
04/09/2012	159,50	0	00000003944084000004	ORDEM BANCARIA	00.378.257/0001-81	FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO	001	1607	0997380845
04/09/2012	319,00	0	00000003944064000001	ORDEM BANCARIA	00.378.257/0001-81	FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO	001	1607	0997380845
22/11/2011	0	281,30	00000000000000850032	CHEQUE	-	-	-	-	-
16/11/2011	0	505,00	00000000000000850031	CHEQUE	-	-	-	-	-
16/11/2011	0	786,30	00000000000000850030	CHEQUE COMPENSADO	-	-	-	-	-
31/10/2011	671,40	0	00000004810790000021	ORDEM BANCARIA	-	-	-	-	-
31/10/2011	335,70	0	00000004812687000008	ORDEM BANCARIA	-	-	-	-	-
31/10/2011	377,00	0	00000004815536000009	ORDEM BANCARIA	-	-	-	-	-
31/10/2011	188,50	0	00000004815660000009	ORDEM BANCARIA	-	-	-	-	-
03/11/2010	0	250,00	00000000000000850029	CHEQUE	-	-	-	-	-
28/10/2010	0	617,10	00000000000000850027	CHEQUE	-	-	-	-	-
27/10/2010	0	212,09	00000000000000850028	CHEQUE	-	-	-	-	-
27/10/2010	0	462,51	00000000000000850026	CHEQUE	-	-	-	-	-
27/09/2010	174,00	0	00000004470061000001	ORDEM BANCARIA	-	-	-	-	-
27/09/2010	339,90	0	00000004465510000001	ORDEM BANCARIA	-	-	-	-	-
27/09/2010	348,00	0	00000004465508000001	ORDEM BANCARIA	-	-	-	-	-
27/09/2010	679,80	0	00000004465505000001	ORDEM BANCARIA	-	-	-	-	-
17/11/2009	0	173,68	00000000000000850025	CHEQUE	-	-	-	-	-
09/11/2009	0	483,42	00000000000000850023	CHEQUE	-	-	-	-	-
09/11/2009	0	1.760,00	00000000000000850024	CHEQUE	-	-	-	-	-
06/10/2009	1.350,40	0	00000004059293000015	ORDEM BANCARIA	-	-	-	-	-
06/10/2009	675,20	0	00000004058164000006	ORDEM BANCARIA	-	-	-	-	-
05/10/2009	261,00	0	00000004031618000004	ORDEM BANCARIA	-	-	-	-	-
05/10/2009	130,50	0	00000004031019000004	ORDEM BANCARIA	-	-	-	-	-
06/10/2008	22,85	0	00000002911188600250	DEPOSITO EM DINHEIRO	-	-	-	-	-
06/10/2008	0	238,80	00000000000000850022	CHEQUE	-	-	-	-	-
24/09/2008	0	0,35	00000000000000080925	TAXA DO BANCO CENTRAL	-	-	-	-	-
24/09/2008	0	17,50	00000000000000080925	TARIFA DE DEVOLUCAO DE CHEQUE	-	-	-	-	-
23/09/2008	238,80	0	00000000000000850022	CHEQUE DEVOLVIDO SEM FUNDO	-	-	-	-	-
23/09/2008	0	238,80	00000000000000850022	CHEQUE COMPENSADO	-	-	-	-	-
21/09/2008	0	5,00	00000000000000080922	TARIFAS SERVICOS DIVERSOS	-	-	-	-	-
10/09/2008	0	200,00	00000000000000850019	CHEQUE	-	-	-	-	-
08/09/2008	0	420,00	00000000000000850020	CHEQUE	-	-	-	-	-
04/09/2008	0	205,00	00000000000000850018	CHEQUE	-	-	-	-	-
14/07/2008	709,20	0	00000002413254000001	ORDEM BANCARIA	-	-	-	-	-
17/03/2008	0	275,54	00000000000000850017	CHEQUE	-	-	-	-	-
17/03/2008	0	131,26	00000000000000850016	CHEQUE	-	-	-	-	-
16/03/2008	0	249,50	00000000000000850015	CHEQUE	-	-	-	-	-
10/01/2008	525,04	0	00000000033824000007	ORDEM BANCARIA	-	-	-	-	-
10/01/2008	131,26	0	00000000033629000006	ORDEM BANCARIA	-	-	-	-	-
21/11/2007	0	0,02	00000000000000029100	PAGTOS DIVERSOS AUTORIZADOS	-	-	-	-	-
12/11/2007	0	0,32	00000000000000000000	CPMF	-	-	-	-	-
04/11/2007	0	4,64	00000000000000000000	CPMF	-	-	-	-	-
31/10/2007	0	84,62	00000000000000850014	CHEQUE	-	-	-	-	-
30/10/2007	0	104,00	00000000000000850013	CHEQUE	-	-	-	-	-
30/10/2007	0	1.119,00	00000000000000850012	CHEQUE	-	-	-	-	-
17/10/2007	1.312,60	0	00000003587706000016	ORDEM BANCARIA	-	-	-	-	-
11/12/2006	0	0,11	00000000000000029100	PAGTOS DIVERSOS AUTORIZADOS	-	-	-	-	-
03/12/2006	0	0,28	00000000000000000000	CPMF	-	-	-	-	-
23/11/2006	0	75,00	00000000000000850010	CHEQUE	-	-	-	-	-
21/11/2006	0	4,76	00000000000000000000	CPMF	-	-	-	-	-
19/11/2006	0	315,00	00000000000000850009	CHEQUE	-	-	-	-	-
19/11/2006	0	938,45	00000000000000850008	CHEQUE	-	-	-	-	-
15/11/2006	1.333,60	0	00000003626322000016	ORDEM BANCARIA	-	-	-	-	-
22/12/2005	0	0,41	00000000000000000000	CPMF	-	-	-	-	-
20/12/2005	0	3,34	00000000000000029100	PAGTOS DIVERSOS AUTORIZADOS	-	-	-	-	-
19/12/2005	0	0,35	00000000000000051220	TAXA DO BANCO CENTRAL	-	-	-	-	-
18/12/2005	0	126,00	00000000000000850004	CHEQUE COMPENSADO	-	-	-	-	-
18/12/2005	126,00	0	00000000000000850004	CHEQUE DEVOLVIDO SEM FUNDO	-	-	-	-	-
18/12/2005	0	103,92	00000000000000850011	CHEQUE	-	-	-	-	-
17/11/2005	0	3,58	00000000000000000000	CPMF	-	-	-	-	-
15/11/2005	0	14,00	00000000000000051116	TARIFA DE DEVOLUCAO DE CHEQUE	-	-	-	-	-
15/11/2005	0	0,35	00000000000000051116	TAXA DO BANCO CENTRAL	-	-	-	-	-
13/11/2005	0	489,30	00000000000000850003	CHEQUE	-	-	-	-	-
13/11/2005	0	126,00	00000000000000850004	CHEQUE COMPENSADO	-	-	-	-	-
13/11/2005	126,00	0	00000000000000850004	CHEQUE DEVOLVIDO SEM FUNDO	-	-	-	-	-
13/11/2005	0	261,04	00000000000000850002	CHEQUE	-	-	-	-	-
10/11/2005	0	141,96	00000000000000850001	CHEQUE	-	-	-	-	-
10/11/2005	0	0,95	00000000000000000000	CPMF	-	-	-	-	-
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