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Extrato Conta Corrente

Informações da Pesquisa
CNPJ:	15.740.719/0001-36	Razão Social:	UNIDADE EXECUTORA CIRO ARNALDO DE SOUSA
Banco:	001 - Banco do Brasil	Agência:	0291
Conta Corrente:	0000184071	Programa:	02 - PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA
Mês/Ano Início:	05/2018

Extrato
Data	Crédito	Débito	Documento	Histórico	CNPJ Beneficiário	Razão Social	Banco Beneficiário	Agência Beneficiário	Conta Corrente Beneficiário
15/01/2024	0	0,59	00000810160700176135	TARIFA DE EXTRATO	00.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL SA	001	0291	5010113011
03/10/2019	0	95,00	00000000000000850048	CHEQUE	-	-	000	0000	0000000000
12/06/2019	0	160,00	00000000000000850047	CHEQUE	-	-	000	0000	0000000000
13/05/2019	0,35	0	00000002911769900202	DEPOSITO EM DINHEIRO	-	-	000	0000	0000000000
13/05/2019	68,00	0	00000101340800011750	ESTORNO DE TARIFA	00.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL SA	001	0291	5010113011
25/04/2019	138,49	0	00000002911769900165	DEPOSITO EM DINHEIRO	-	-	000	0000	0000000000
21/04/2019	0	12,59	00000000000000047096	SEGURO	27.833.136/0001-39	-	001	0452	2889208758
17/04/2019	0	68,00	00000811080700037485	TARIFA DE DEVOLUCAO DE CHEQUE	00.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL SA	001	0291	5010113011
16/04/2019	0	0,35	00000000000000850047	TAXA DO BANCO CENTRAL	00.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL SA	001	0291	5010113011
15/04/2019	0	160,00	00000000000000850047	CHEQUE COMPENSADO	03.976.639/0001-03	-	001	0291	0000082651
15/04/2019	160,00	0	00000000000000850047	CHEQUE DEVOLVIDO SEM FUNDO	-	-	001	0291	0000082651
14/04/2019	0	95,40	00000000000000850046	CHEQUE	-	-	000	0000	0000000000
19/03/2019	0	12,59	00000000000000047096	SEGURO	27.833.136/0001-39	-	001	0452	2889208758
10/03/2019	0	152,90	00000000000000850045	CHEQUE	-	-	000	0000	0000000000
27/02/2019	0	724,00	00000000000000850044	CHEQUE	-	-	000	0000	0000000000
21/02/2019	0	650,00	00000000000000850043	CHEQUE	-	-	000	0000	0000000000
19/02/2019	0	12,59	00000000000000047096	SEGURO	27.833.136/0001-39	-	001	0452	2889208758
20/01/2019	0	12,59	00000000000000047096	SEGURO	27.833.136/0001-39	-	001	0452	2889208758
19/12/2018	0	12,59	00000000000000047096	SEGURO	27.833.136/0001-39	-	001	0452	2889208758
26/11/2018	0	150,00	00000000000000850042	CHEQUE	-	-	000	0000	0000000000
20/11/2018	0	12,59	00000000000000047096	SEGURO	27.833.136/0001-39	-	001	0452	2889208758
04/11/2018	0	260,00	00000000000000850040	CHEQUE	-	-	000	0000	0000000000
21/10/2018	0	12,59	00000000000000047096	SEGURO	27.833.136/0001-39	-	001	0452	2889208758
24/09/2018	1.700,00	0	00000004996931000406	ORDEM BANCARIA	00.378.257/0001-81	FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO	001	1607	0997380845
19/09/2018	0	12,59	00000000000000047096	SEGURO	27.833.136/0001-39	-	001	0452	2889208758
29/08/2018	0	7,45	00000812420700000079	TARIFAS SERVICOS DIVERSOS	00.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL SA	001	0291	5010113011
22/08/2018	0	826,00	00000000000000850039	CHEQUE	-	-	000	0000	0000000000
19/08/2018	0	12,59	00000000000000047096	SEGURO	27.833.136/0001-39	-	001	0452	2889208758
19/07/2018	0	12,59	00000000000000047096	SEGURO	27.833.136/0001-39	-	001	0452	2889208758
19/06/2018	0	12,59	00000000000008229150	SEGURO	28.196.889/0001-43	COMPANHIA DE SEGUROS ALIANCA DO BRASIL	001	3344	0004057015
24/05/2018	0	194,20	00000000000000850038	CHEQUE	-	-	000	0000	0000000000
06/05/2018	0	55,50	00000811270700060905	TARIFA DE DEVOLUCAO DE CHEQUE	00.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL SA	001	0291	5010113011
06/05/2018	1.700,00	0	00000002006852000038	ORDEM BANCARIA	00.378.257/0001-81	FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO	001	1607	0997380845
06/05/2018	0	0,35	00000000000000850037	TAXA DO BANCO CENTRAL	00.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL SA	001	0291	5010113011
06/05/2018	0	28,61	00000851270800846377	TARIFA DE DEVOLUCAO DE CHEQUE	00.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL SA	001	0291	5010113011
02/05/2018	0	500,00	00000000000000850037	CHEQUE COMPENSADO	00.031.145/9301-15	-	001	0291	5100143467
02/05/2018	500,00	0	00000000000000850037	CHEQUE DEVOLVIDO SEM FUNDO	00.031.145/9301-15	-	001	0291	5100143467
10/01/2018	0	22,24	00000810110700059868	TARIFA DE DEVOLUCAO DE CHEQUE	00.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL SA	001	0291	5010113011
10/01/2018	0	22,24	00000810110700059868	TARIFA DE DEVOLUCAO DE CHEQUE	-	-	-	-	-
09/01/2018	0	0,35	00000000000000850035	TAXA DO BANCO CENTRAL	-	-	-	-	-
09/01/2018	0	0,35	00000000000000850035	TAXA DO BANCO CENTRAL	00.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL SA	001	0291	5010113011
08/01/2018	0	850,00	00000000000000850035	CHEQUE COMPENSADO	-	-	-	-	-
08/01/2018	850,00	0	00000000000000850035	CHEQUE DEVOLVIDO SEM FUNDO	-	-	-	-	-
08/01/2018	0	850,00	00000000000000850035	CHEQUE COMPENSADO	00.000.248/6091-30	-	001	0638	0000611506
08/01/2018	850,00	0	00000000000000850035	CHEQUE DEVOLVIDO SEM FUNDO	-	-	000	0000	0000000000
08/01/2018	0	50,85	00000810090700238875	TARIFA DE DEVOLUCAO DE CHEQUE	00.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL SA	001	0291	5010113011
08/01/2018	0	50,85	00000810090700238875	TARIFA DE DEVOLUCAO DE CHEQUE	-	-	-	-	-
07/01/2018	0	0,35	00000000000000850035	TAXA DO BANCO CENTRAL	-	-	-	-	-
07/01/2018	0	0,35	00000000000000850035	TAXA DO BANCO CENTRAL	00.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL SA	001	0291	5010113011
04/01/2018	0	850,00	00000000000000850035	CHEQUE COMPENSADO	-	-	-	-	-
04/01/2018	850,00	0	00000000000000850035	CHEQUE DEVOLVIDO SEM FUNDO	-	-	-	-	-
04/01/2018	0	850,00	00000000000000850035	CHEQUE COMPENSADO	00.000.248/6091-30	-	001	0638	0000611506
04/01/2018	850,00	0	00000000000000850035	CHEQUE DEVOLVIDO SEM FUNDO	-	-	000	0000	0000000000
19/12/2017	0	1.550,00	00000000000000850036	CHEQUE	-	-	-	-	-
18/12/2017	0	50,85	00000813530700072883	TARIFA DE DEVOLUCAO DE CHEQUE	-	-	-	-	-
17/12/2017	0	0,35	00000000000000850033	TAXA DO BANCO CENTRAL	-	-	-	-	-
14/12/2017	2.300,00	0	00000000000000850033	CHEQUE DEVOLVIDO SEM FUNDO	-	-	-	-	-
14/12/2017	0	2.300,00	00000000000000850033	CHEQUE COMPENSADO	-	-	-	-	-
13/12/2017	0	50,85	00000813480700052847	TARIFA DE DEVOLUCAO DE CHEQUE	-	-	-	-	-
12/12/2017	0	0,35	00000000000000850033	TAXA DO BANCO CENTRAL	-	-	-	-	-
11/12/2017	2.300,00	0	00000000000000850033	CHEQUE DEVOLVIDO SEM FUNDO	-	-	-	-	-
11/12/2017	0	2.300,00	00000000000000850033	CHEQUE COMPENSADO	-	-	-	-	-
07/12/2017	1.720,00	0	00000006489001000957	ORDEM BANCARIA	00.378.257/0001-81	FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO	001	1607	0997380845