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Extrato Conta Corrente

Informações da Pesquisa
CNPJ:	04.033.039/0001-66	Razão Social:	CONS ESC DA E M ANA NERY
Banco:	001 - Banco do Brasil	Agência:	0329
Conta Corrente:	0000914517	Programa:	Z9 - PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA EDUCAÇÃO INTEGRAL
Mês/Ano Início:	12/2016

Extrato
Data	Crédito	Débito	Documento	Histórico	CNPJ Beneficiário	Razão Social	Banco Beneficiário	Agência Beneficiário	Conta Corrente Beneficiário
30/03/2025	0	0,59	00000000000261134435	JUROS SALDO DEVEDOR	00.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL SA	001	0329	2611344358
27/02/2025	0	0,46	00000000000261134435	JUROS SALDO DEVEDOR	00.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL SA	001	0329	2611344358
30/01/2025	0	0,43	00000000000261134435	JUROS SALDO DEVEDOR	00.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL SA	001	0329	2611344358
30/12/2024	0	0,37	00000000000261134435	JUROS SALDO DEVEDOR	00.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL SA	001	0329	2611344358
28/11/2024	0	0,29	00000000000261134435	JUROS SALDO DEVEDOR	00.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL SA	001	0329	2611344358
30/10/2024	0	0,26	00000000000261134435	JUROS SALDO DEVEDOR	00.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL SA	001	0329	2611344358
29/09/2024	0	0,22	00000000000261134435	JUROS SALDO DEVEDOR	00.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL SA	001	0329	2611344358
29/08/2024	0	0,18	00000000000261134435	JUROS SALDO DEVEDOR	00.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL SA	001	0329	2611344358
30/07/2024	0	0,01	00000000000261134435	JUROS SALDO DEVEDOR	00.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL SA	001	0329	2611344358
30/07/2024	0	0,16	00000000000511034435	JUROS SALDO DEVEDOR	00.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL SA	001	0329	511034435X
27/06/2024	0	0,12	00000000000511034435	JUROS SALDO DEVEDOR	00.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL SA	001	0329	511034435X
30/05/2024	0	0,80	00000000000000850821	CHEQUE COMPENSADO	20.585.512/0001-74	-	341	0540	0999972511
30/05/2024	0,02	0	00000000000000000070	RESGATE BB FIX	04.033.039/0001-66	CONSELHO ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL ANA NERY	001	0329	0000914517
29/04/2024	0	0,79	00000000000000046065	DEBITO AUTORIZADO	00.378.257/0001-81	FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO	001	1607	000333015X
29/04/2024	0,79	0	00000000000000000070	RESGATE BB FIX	04.033.039/0001-66	CONSELHO ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL ANA NERY	001	0329	0000914517
03/11/2022	88,59	0	00000000000000000070	RESGATE BB FIX	04.033.039/0001-66	CONSELHO ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL ANA NERY	001	0329	0000914517
03/11/2022	0	30,90	00000000000000110401	EMISSAO DE DOC	12.628.296/0001-79	-	237	6632	0000159204
03/11/2022	0	57,69	00000000000000110402	EMISSAO DE DOC	12.628.296/0001-79	-	237	6632	0000159204
21/07/2019	0	160,00	00000000000000850820	CHEQUE COMPENSADO	101.707.327-97	-	341	6696	600010187X
21/07/2019	160,00	0	00000000000000000070	RESGATE BB FIX	04.033.039/0001-66	CONSELHO ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL ANA NERY	001	0329	0000914517
17/07/2019	0	300,00	00000000000000850788	CHEQUE COMPENSADO	059.333.017-01	-	237	0129	1052807965
17/07/2019	300,00	0	00000000000000000070	RESGATE BB FIX	04.033.039/0001-66	CONSELHO ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL ANA NERY	001	0329	0000914517
15/07/2019	0	160,00	00000000000000850818	CHEQUE PAGO EM OUTRA AGENCIA	-	-	000	0000	0000000000
15/07/2019	0	160,00	00000000000000850819	CHEQUE PAGO EM OUTRA AGENCIA	-	-	000	0000	0000000000
15/07/2019	320,00	0	00000000000000000070	RESGATE BB FIX	04.033.039/0001-66	CONSELHO ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL ANA NERY	001	0329	0000914517
14/07/2019	300,00	0	00000000000000000070	RESGATE BB FIX	04.033.039/0001-66	CONSELHO ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL ANA NERY	001	0329	0000914517
14/07/2019	0	300,00	00000000000000850817	CHEQUE COMPENSADO	010.855.777-40	-	104	2538	0007557807
04/07/2019	0	34,45	00000000000000850810	CHEQUE PAGO EM OUTRA AGENCIA	-	-	000	0000	0000000000
04/07/2019	0	320,00	00000000000000850787	CHEQUE COMPENSADO	101.707.327-97	-	341	6696	600010187X
04/07/2019	354,45	0	00000000000000000070	RESGATE BB FIX	04.033.039/0001-66	CONSELHO ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL ANA NERY	001	0329	0000914517
30/06/2019	600,00	0	00000000000000000070	RESGATE BB FIX	04.033.039/0001-66	CONSELHO ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL ANA NERY	001	0329	0000914517
30/06/2019	0	600,00	00000000000000850813	CHEQUE COMPENSADO	010.855.777-40	-	104	2538	0007557807
27/06/2019	0	600,00	00000000000000850806	CHEQUE COMPENSADO	-	-	104	2538	0006698768
27/06/2019	0	600,00	00000000000000850814	CHEQUE COMPENSADO	059.333.017-01	-	237	0129	1052807965
27/06/2019	0	320,00	00000000000000850816	CHEQUE PAGO EM OUTRA AGENCIA	-	-	000	0000	0000000000
27/06/2019	1.840,00	0	00000000000000000070	RESGATE BB FIX	04.033.039/0001-66	CONSELHO ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL ANA NERY	001	0329	0000914517
27/06/2019	0	320,00	00000000000000850815	CHEQUE PAGO EM OUTRA AGENCIA	-	-	000	0000	0000000000
09/06/2019	0	320,00	00000000000000850808	CHEQUE COMPENSADO	101.707.327-97	-	341	6696	600010187X
09/06/2019	320,00	0	00000000000000000070	RESGATE BB FIX	04.033.039/0001-66	CONSELHO ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL ANA NERY	001	0329	0000914517
29/05/2019	1.240,00	0	00000000000000000070	RESGATE BB FIX	04.033.039/0001-66	CONSELHO ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL ANA NERY	001	0329	0000914517
29/05/2019	0	600,00	00000000000000850807	CHEQUE PAGO EM OUTRA AGENCIA	-	-	000	0000	0000000000
29/05/2019	0	320,00	00000000000000850812	CHEQUE PAGO EM OUTRA AGENCIA	-	-	000	0000	0000000000
29/05/2019	0	320,00	00000000000000850811	CHEQUE PAGO EM OUTRA AGENCIA	-	-	000	0000	0000000000
12/05/2019	320,00	0	00000000000000000070	RESGATE BB FIX	04.033.039/0001-66	CONSELHO ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL ANA NERY	001	0329	0000914517
12/05/2019	0	320,00	00000000000000850801	CHEQUE COMPENSADO	101.707.327-97	-	341	6696	600010187X
07/05/2019	0	600,00	00000000000000850805	CHEQUE COMPENSADO	171.270.817-19	-	237	0129	1001310400
07/05/2019	600,00	0	00000000000000000070	RESGATE BB FIX	04.033.039/0001-66	CONSELHO ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL ANA NERY	001	0329	0000914517
05/05/2019	7,45	0	00000000000000000070	RESGATE BB FIX	04.033.039/0001-66	CONSELHO ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL ANA NERY	001	0329	0000914517
05/05/2019	0	7,45	00000831260700003957	TARIFAS SERVICOS DIVERSOS	00.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL SA	001	0329	5010113011
29/04/2019	0	320,00	00000000000000850803	CHEQUE PAGO EM OUTRA AGENCIA	-	-	000	0000	0000000000
29/04/2019	0	320,00	00000000000000850802	CHEQUE PAGO EM OUTRA AGENCIA	-	-	000	0000	0000000000
29/04/2019	1.240,00	0	00000000000000000070	RESGATE BB FIX	04.033.039/0001-66	CONSELHO ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL ANA NERY	001	0329	0000914517
29/04/2019	0	600,00	00000000000000850804	CHEQUE PAGO EM OUTRA AGENCIA	-	-	000	0000	0000000000
11/04/2019	0	160,00	00000000000000850799	CHEQUE COMPENSADO	101.707.327-97	-	341	6696	600010187X
11/04/2019	160,00	0	00000000000000000070	RESGATE BB FIX	04.033.039/0001-66	CONSELHO ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL ANA NERY	001	0329	0000914517
10/04/2019	761,88	0	00000000000000000070	RESGATE BB FIX	04.033.039/0001-66	CONSELHO ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL ANA NERY	001	0329	0000914517
10/04/2019	0	761,88	00000000000000850796	CHEQUE PAGO EM OUTRA AGENCIA	-	-	000	0000	0000000000
04/04/2019	0	160,00	00000000000000850798	CHEQUE PAGO EM OUTRA AGENCIA	-	-	000	0000	0000000000
04/04/2019	0	160,00	00000000000000850797	CHEQUE PAGO EM OUTRA AGENCIA	-	-	000	0000	0000000000
04/04/2019	620,00	0	00000000000000000070	RESGATE BB FIX	04.033.039/0001-66	CONSELHO ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL ANA NERY	001	0329	0000914517
04/04/2019	0	300,00	00000000000000850800	CHEQUE COMPENSADO	074.361.597-20	-	104	2538	000369074X
03/04/2019	300,00	0	00000000000000000070	RESGATE BB FIX	04.033.039/0001-66	CONSELHO ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL ANA NERY	001	0329	0000914517
03/04/2019	0	300,00	00000000000000850786	CHEQUE COMPENSADO	29.682.993/0001-00	-	104	2538	0000315569
27/03/2019	967,50	0	00000000000000000070	RESGATE BB FIX	04.033.039/0001-66	CONSELHO ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL ANA NERY	001	0329	0000914517
27/03/2019	0	967,50	00000000000000850795	CHEQUE COMPENSADO	30.999.135/0001-73	-	237	2236	1001370810
17/01/2019	7,45	0	00000000000000000070	RESGATE BB FIX	04.033.039/0001-66	CONSELHO ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL ANA NERY	001	0329	0000914517
17/01/2019	0	7,45	00000810180700000157	TARIFAS SERVICOS DIVERSOS	00.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL SA	001	0329	5010113011
23/12/2018	600,00	0	00000000000000000070	RESGATE BB FIX	04.033.039/0001-66	CONSELHO ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL ANA NERY	001	0329	0000914517
20/12/2018	320,00	0	00000000000000000070	RESGATE BB FIX	04.033.039/0001-66	CONSELHO ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL ANA NERY	001	0329	0000914517
19/12/2018	920,00	0	00000000000000000070	RESGATE BB FIX	04.033.039/0001-66	CONSELHO ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL ANA NERY	001	0329	0000914517
13/12/2018	0	320,00	00000000000000850791	CHEQUE COMPENSADO	00.000.640/9607-66	-	001	4458	0000288977
13/12/2018	320,00	0	00000000000000000070	RESGATE BB FIX	04.033.039/0001-66	CONSELHO ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL ANA NERY	001	0329	0000914517
05/12/2018	0	320,00	00000000000000850783	CHEQUE COMPENSADO	00.000.640/9607-66	-	001	4458	0000288977
05/12/2018	320,00	0	00000000000000000070	RESGATE BB FIX	04.033.039/0001-66	CONSELHO ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL ANA NERY	001	0329	0000914517
02/12/2018	320,00	0	00000000000000000070	RESGATE BB FIX	04.033.039/0001-66	CONSELHO ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL ANA NERY	001	0329	0000914517
28/11/2018	0	600,00	00000000000000850784	CHEQUE PAGO EM OUTRA AGENCIA	-	-	000	0000	0000000000
28/11/2018	0	320,00	00000000000000850782	CHEQUE PAGO EM OUTRA AGENCIA	-	-	000	0000	0000000000
28/11/2018	1.520,00	0	00000000000000000070	RESGATE BB FIX	04.033.039/0001-66	CONSELHO ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL ANA NERY	001	0329	0000914517
28/11/2018	0	600,00	00000000000000850785	CHEQUE PAGO EM OUTRA AGENCIA	-	-	000	0000	0000000000
05/11/2018	0	320,00	00000000000000850779	CHEQUE COMPENSADO	00.000.640/9607-66	-	001	4458	0000288977
05/11/2018	320,00	0	00000000000000000070	RESGATE BB FIX	04.033.039/0001-66	CONSELHO ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL ANA NERY	001	0329	0000914517
04/11/2018	320,00	0	00000000000000000070	RESGATE BB FIX	04.033.039/0001-66	CONSELHO ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL ANA NERY	001	0329	0000914517
30/10/2018	0	600,00	00000000000000850777	CHEQUE PAGO EM OUTRA AGENCIA	-	-	000	0000	0000000000
30/10/2018	0	320,00	00000000000000850776	CHEQUE PAGO EM OUTRA AGENCIA	-	-	000	0000	0000000000
30/10/2018	1.520,00	0	00000000000000000070	RESGATE BB FIX	04.033.039/0001-66	CONSELHO ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL ANA NERY	001	0329	0000914517
30/10/2018	0	600,00	00000000000000850780	CHEQUE PAGO EM OUTRA AGENCIA	-	-	000	0000	0000000000
18/10/2018	9.240,00	0	00000005566876000072	ORDEM BANCARIA	00.378.257/0001-81	FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO	001	1607	0997380845
18/10/2018	0	9.240,00	00000000000000000070	APLICACAO EM BB FIX	-	-	001	0000	0000000000
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19/06/2018	0	14.085,00	00000000000000000070	APLICACAO EM BB FIX	-	-	001	0000	0000000000
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17/12/2017	1.820,00	0	00000000000000000070	RESGATE BB FIX	-	-	-	-	-
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30/11/2017	0	320,00	00000000000000850753	CHEQUE COMPENSADO	-	-	-	-	-
30/11/2017	0	320,00	00000000000000850744	CHEQUE PAGO EM OUTRA AGENCIA	-	-	-	-	-
30/11/2017	960,00	0	00000000000000000070	RESGATE BB FIX	-	-	-	-	-
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