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Extrato Conta Corrente

Informações da Pesquisa
CNPJ:	29.138.328/0001-50	Razão Social:	PREF MUN DE DUQUE DE CAXIAS
Banco:	001 - Banco do Brasil	Agência:	0329
Conta Corrente:	0001170422	Programa:	0C - BRASIL CARINHOSO - TRANSFERENCIA DIRETA
Mês/Ano Início:	10/2014

Extrato
Data	Crédito	Débito	Documento	Histórico	CNPJ Beneficiário	Razão Social	Banco Beneficiário	Agência Beneficiário	Conta Corrente Beneficiário
13/02/2024	0	36.022,84	00000000000000046065	DEBITO AUTORIZADO	00.378.257/0001-81	FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO	001	1607	000333015X
13/02/2024	36.022,84	0	00000000000000046065	ESTORNO DE DEBITO	00.378.257/0001-81	FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO	001	1607	000333015X
08/02/2024	0	36.022,84	00000000000000046065	DEBITO AUTORIZADO	00.378.257/0001-81	FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO	001	1607	000333015X
08/02/2024	36.022,84	0	00000000000000046065	ESTORNO DE DEBITO	00.378.257/0001-81	FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO	001	1607	000333015X
05/12/2023	36.022,84	0	00000000000000001972	RESGATE AUTOMATICO	-	-	001	0000	0000000000
05/12/2023	0	36.022,84	00000000000000046065	DEBITO AUTORIZADO	00.378.257/0001-81	FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO	001	1607	000333015X
09/03/2023	34.328,15	0	00000000000070155055	RESGATE BB FIX	29.138.328/0001-50	PREF MUN DE DUQUE DE CAXIAS	001	0329	0001170422
09/03/2023	0	34.328,15	00000000000001201972	APLICACAO EM BB FIX	29.138.328/0001-50	PREF MUN DE DUQUE DE CAXIAS	001	0329	0001170422
23/12/2019	0	15.080,29	00000000000000000070	APLICACAO EM BB FIX	-	-	001	0000	0000000000
23/12/2019	15.080,29	0	00000006741820000011	ORDEM BANCARIA	00.378.257/0001-81	FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO	001	1607	0997380845
18/12/2017	0	8.258,81	00000000000000005406	TED TRANSF.ELETR.DISPONIVEL	00.768.165/0001-08	-	341	5635	0000056774
18/12/2017	8.258,81	0	00000000000000000070	RESGATE BB FIX	-	-	-	-	-
23/10/2017	0	1.528.648,54	00000000000000001756	PAGAMENTO FORNECEDOR	-	-	-	-	-
23/10/2017	1.528.648,54	0	00000000000000000070	RESGATE BB FIX	-	-	-	-	-
28/08/2017	0	49.453,38	00000000000000000070	APLICACAO EM BB FIX	-	-	-	-	-
28/08/2017	49.453,38	0	00000000000003988645	TED TRANSFERENCIA ELETR.DISPON	-	-	-	-	-
17/07/2017	1.483.189,61	0	00000000000000148700	TED TRANSFERENCIA ELETR.DISPON	-	-	-	-	-
17/07/2017	0	1.483.189,61	00000000000000000070	APLICACAO EM BB FIX	-	-	-	-	-
28/12/2016	0	1.483.189,61	00000000000000122901	TED	29.138.328/0001-50	PREF MUN DE DUQUE DE CAXIAS	104	1334	0000003360
28/12/2016	1.483.189,61	0	00000000000000000070	RESGATE BB FIX	-	-	-	-	-
19/12/2016	1.440.816,74	0	00000000000000156690	TED TRANSFERENCIA ELETR.DISPON	-	-	-	-	-
19/12/2016	38.792,79	0	00000000000009874782	TED TRANSFERENCIA ELETR.DISPON	-	-	-	-	-
19/12/2016	0	1.479.609,53	00000000000000000070	APLICACAO EM BB FIX	-	-	-	-	-
08/12/2016	0	82.229,84	00000000000000006086	TED TRANSF.ELETR.DISPONIVEL	13.622.580/0001-09	-	104	3112	0000021679
08/12/2016	0	57.388,80	00000000000000006085	TED TRANSF.ELETR.DISPONIVEL	13.622.580/0001-09	-	104	3112	0000021679
08/12/2016	139.618,64	0	00000550329000120000	TRANSFERENCIA ON LINE	-	-	-	-	-
26/10/2016	0	139.708,09	00000550329000120000	TRANSFERENCIA ON LINE	29.138.328/0001-50	PREF MUN DE DUQUE DE CAXIAS	001	0329	0001200003
26/10/2016	139.708,09	0	00000000000000000070	RESGATE BB FIX	-	-	-	-	-
13/10/2016	0	113.578,08	00000000000000002486	TED TRANSF.ELETR.DISPONIVEL	13.622.580/0001-09	-	104	3112	0000021679
13/10/2016	0	65.464,00	00000000000000002485	TED TRANSF.ELETR.DISPONIVEL	13.622.580/0001-09	-	104	3112	0000021679
13/10/2016	0	113.836,80	00000000000000002483	TED TRANSF.ELETR.DISPONIVEL	13.622.580/0001-09	-	104	3112	0000021679
13/10/2016	362.309,92	0	00000000000000000070	RESGATE BB FIX	-	-	-	-	-
13/10/2016	0	69.431,04	00000000000000002484	TED TRANSF.ELETR.DISPONIVEL	13.622.580/0001-09	-	104	3112	0000021679
12/10/2016	250.693,90	0	00000005189880000027	ORDEM BANCARIA	00.378.257/0001-81	FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO	001	1607	0997380845
12/10/2016	0	501.387,80	00000000000000000070	APLICACAO EM BB FIX	-	-	-	-	-
12/10/2016	250.693,90	0	00000005164416000029	ORDEM BANCARIA	00.378.257/0001-81	FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO	001	1607	0997380845
30/08/2016	0	1.440.816,74	00000550329000120000	TRANSFERENCIA ON LINE	29.138.328/0001-50	PREF MUN DE DUQUE DE CAXIAS	001	0329	0001200003
30/08/2016	1.440.816,74	0	00000000000000000070	RESGATE BB FIX	-	-	-	-	-
17/08/2016	0	92.951,04	00000000000000015295	TED TRANSF.ELETR.DISPONIVEL	13.622.580/0001-09	-	104	3112	0000021679
17/08/2016	0	113.836,80	00000000000000015296	TED TRANSF.ELETR.DISPONIVEL	13.622.580/0001-09	-	104	3112	0000021679
17/08/2016	206.787,84	0	00000000000000000070	RESGATE BB FIX	-	-	-	-	-
16/08/2016	0	1.642.267,11	00000000000000000070	APLICACAO EM BB FIX	-	-	-	-	-
16/08/2016	1.642.267,11	0	00000550329000120000	TRANSFERENCIA ON LINE	-	-	-	-	-
03/08/2016	0	1.642.267,11	00000000000000080401	TED	29.138.328/0001-50	PREF MUN DE DUQUE DE CAXIAS	104	1334	0000001007
03/08/2016	1.642.267,11	0	00000000000000000070	RESGATE BB FIX	-	-	-	-	-
19/07/2016	1.628.724,18	0	00000550329000120000	TRANSFERENCIA ON LINE	-	-	-	-	-
19/07/2016	0	1.628.724,18	00000000000000000070	APLICACAO EM BB FIX	-	-	-	-	-
13/07/2016	1.000,00	0	00000000000000000070	RESGATE BB FIX	-	-	-	-	-
13/07/2016	0	1.000,00	00000000000000002356	TED TRANSF.ELETR.DISPONIVEL	13.622.580/0001-09	-	104	3112	0000021679
12/07/2016	300.110,13	0	00000550329000120000	TRANSFERENCIA ON LINE	-	-	-	-	-
12/07/2016	0	83.496,00	00000000000000002098	TED TRANSF.ELETR.DISPONIVEL	13.622.580/0001-09	-	104	3112	0000021679
12/07/2016	0	94.844,00	00000000000000002097	TED TRANSF.ELETR.DISPONIVEL	13.622.580/0001-09	-	104	3112	0000021679
12/07/2016	0	7.933,33	00000000000000000070	APLICACAO EM BB FIX	-	-	-	-	-
12/07/2016	0	113.836,80	00000000000000002099	TED TRANSF.ELETR.DISPONIVEL	13.622.580/0001-09	-	104	3112	0000021679
04/07/2016	0	300.110,13	00000550329000120000	TRANSFERENCIA ON LINE	29.138.328/0001-50	PREF MUN DE DUQUE DE CAXIAS	001	0329	0001200003
04/07/2016	300.110,13	0	00000000000000000070	RESGATE BB FIX	-	-	-	-	-
03/07/2016	1.628.724,18	0	00000000000000000070	RESGATE BB FIX	-	-	-	-	-
03/07/2016	0	1.628.724,18	00000550329000120000	TRANSFERENCIA ON LINE	29.138.328/0001-50	PREF MUN DE DUQUE DE CAXIAS	001	0329	0001200003
27/06/2016	1.520.735,49	0	00000550329000120000	TRANSFERENCIA ON LINE	-	-	-	-	-
27/06/2016	0	1.520.735,49	00000000000000000070	APLICACAO EM BB FIX	-	-	-	-	-
08/06/2016	0	403.250,84	00000000000000000070	APLICACAO EM BB FIX	-	-	-	-	-
08/06/2016	403.250,84	0	00000002593294000020	ORDEM BANCARIA	00.378.257/0001-81	FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO	001	1607	0997380845
06/06/2016	0	1.520.735,49	00000550329000120000	TRANSFERENCIA ON LINE	29.138.328/0001-50	PREF MUN DE DUQUE DE CAXIAS	001	0329	0001200003
06/06/2016	1.520.735,49	0	00000000000000000070	RESGATE BB FIX	-	-	-	-	-
29/05/2016	1.517.417,49	0	00000550329000120000	TRANSFERENCIA ON LINE	-	-	-	-	-
29/05/2016	0	1.517.417,49	00000000000000000070	APLICACAO EM BB FIX	-	-	-	-	-
03/05/2016	1.517.417,49	0	00000000000000000070	RESGATE BB FIX	-	-	-	-	-
03/05/2016	0	1.517.417,49	00000550329000120000	TRANSFERENCIA ON LINE	29.138.328/0001-50	PREF MUN DE DUQUE DE CAXIAS	001	0329	0001200003
18/04/2016	0	41.943,00	00000000000000000070	APLICACAO EM BB FIX	-	-	-	-	-
18/04/2016	0	41.943,00	00000000000000000070	APLICACAO EM BB FIX	-	-	-	-	-
18/04/2016	0	13.777,00	00000000000000002483	PAGAMENTO FORNECEDOR	-	-	-	-	-
18/04/2016	0	13.777,00	00000000000000002483	PAGAMENTO FORNECEDOR	-	-	-	-	-
18/04/2016	0	23.960,00	00000000000000002484	PAGAMENTO FORNECEDOR	-	-	-	-	-
18/04/2016	0	23.960,00	00000000000000002484	PAGAMENTO FORNECEDOR	-	-	-	-	-
18/04/2016	79.680,00	0	00000550329000120000	TRANSFERENCIA ON LINE	-	-	-	-	-
18/04/2016	79.680,00	0	00000550329000120000	TRANSFERENCIA ON LINE	-	-	-	-	-
11/04/2016	0	1.467.324,69	00000000000000000070	APLICACAO EM BB FIX	-	-	-	-	-
11/04/2016	1.467.324,69	0	00000550329000120000	TRANSFERENCIA ON LINE	-	-	-	-	-
11/04/2016	1.467.324,69	0	00000550329000120000	TRANSFERENCIA ON LINE	-	-	-	-	-
04/04/2016	0	1.467.324,69	00000550329000120000	TRANSFERENCIA ON LINE	29.138.328/0001-50	PREF MUN DE DUQUE DE CAXIAS	001	0329	0001200003
04/04/2016	1.467.324,69	0	00000000000000000070	RESGATE BB FIX	-	-	-	-	-
04/04/2016	1.467.324,69	0	00000000000000000070	RESGATE BB FIX	-	-	-	-	-
04/04/2016	0	1.467.324,69	00000550329000120000	TRANSFERENCIA ON LINE	29.138.328/0001-50	PREF MUN DE DUQUE DE CAXIAS	001	0329	0001200003
10/03/2016	0	79.680,00	00000550329000120000	TRANSFERENCIA ON LINE	29.138.328/0001-50	PREF MUN DE DUQUE DE CAXIAS	001	0329	0001200003
10/03/2016	79.680,00	0	00000000000000000070	RESGATE BB FIX	-	-	-	-	-
09/03/2016	0	1.537.922,41	00000000000000000070	APLICACAO EM BB FIX	-	-	-	-	-
09/03/2016	1.537.922,41	0	00000550329000120000	TRANSFERENCIA ON LINE	-	-	-	-	-
02/03/2016	0	1.537.922,41	00000550329000120000	TRANSFERENCIA ON LINE	29.138.328/0001-50	PREF MUN DE DUQUE DE CAXIAS	001	0329	0001200003
02/03/2016	1.537.922,41	0	00000000000000000070	RESGATE BB FIX	-	-	-	-	-
01/03/2016	0	63.646,00	00000000000000003062	PAGAMENTO FORNECEDOR	-	-	-	-	-
01/03/2016	0	23.960,00	00000000000000003066	PAGAMENTO FORNECEDOR	-	-	-	-	-
01/03/2016	0	43.560,00	00000000000000003065	PAGAMENTO FORNECEDOR	-	-	-	-	-
01/03/2016	0	125.400,00	00000000000000003064	PAGAMENTO FORNECEDOR	-	-	-	-	-
01/03/2016	0	26.955,00	00000000000000003063	PAGAMENTO FORNECEDOR	-	-	-	-	-
01/03/2016	283.521,00	0	00000000000000000070	RESGATE BB FIX	-	-	-	-	-
22/02/2016	403.250,85	0	00000000679666000017	ORDEM BANCARIA	00.378.257/0001-81	FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO	001	1607	0997380845
22/02/2016	0	1.816.897,00	00000000000000000070	APLICACAO EM BB FIX	-	-	-	-	-
22/02/2016	1.413.646,15	0	00000550329000120000	TRANSFERENCIA ON LINE	-	-	-	-	-
03/02/2016	0	1.413.646,15	00000000000000004860	TED	29.138.328/0001-50	PREF MUN DE DUQUE DE CAXIAS	104	1334	0000001000
03/02/2016	1.413.646,15	0	00000000000000000070	RESGATE BB FIX	-	-	-	-	-
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