SIGEF

Extrato Conta Corrente

Informações da Pesquisa
CNPJ:	45.324.290/0001-67	Razão Social:	PREF MUN DE IGARAPAVA
Banco:	001 - Banco do Brasil	Agência:	0419
Conta Corrente:	0000291633	Programa:	0C - BRASIL CARINHOSO - TRANSFERENCIA DIRETA
Mês/Ano Início:	10/2014

Extrato
Data	Crédito	Débito	Documento	Histórico	CNPJ Beneficiário	Razão Social	Banco Beneficiário	Agência Beneficiário	Conta Corrente Beneficiário
13/02/2024	0	153,00	00000000000000046065	DEBITO AUTORIZADO	00.378.257/0001-81	FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO	001	1607	000333015X
13/02/2024	153,00	0	00000000000000046065	ESTORNO DE DEBITO	00.378.257/0001-81	FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO	001	1607	000333015X
08/02/2024	0	153,00	00000000000000046065	DEBITO AUTORIZADO	00.378.257/0001-81	FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO	001	1607	000333015X
08/02/2024	153,00	0	00000000000000046065	ESTORNO DE DEBITO	00.378.257/0001-81	FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO	001	1607	000333015X
27/12/2023	3,99	0	00000000000000000070	RESGATE BB FIX	45.324.290/0001-67	PREF MUN DE IGARAPAVA	001	0419	0000291633
27/12/2023	0	3,99	00000550419000101034	TRANSFERENCIA ENVIADA	45.324.290/0001-67	PREF MUN DE IGARAPAVA	001	0419	0001010344
05/12/2023	153,00	0	00000000000000000070	RESGATE BB FIX	45.324.290/0001-67	PREF MUN DE IGARAPAVA	001	0419	0000291633
05/12/2023	0	153,00	00000000000000046065	DEBITO AUTORIZADO	00.378.257/0001-81	FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO	001	1607	000333015X
03/11/2022	0	415,39	00000000000000110403	PAGAMENTO CONTA LUZ	33.050.196/0001-88	COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	001	3064	0000088374
03/11/2022	0	267,11	00000000000000110407	PAGAMENTO CONTA LUZ	33.050.196/0001-88	COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	001	3064	0000088374
03/11/2022	5.771,80	0	00000000000000000070	RESGATE BB FIX	45.324.290/0001-67	PREF MUN DE IGARAPAVA	001	0419	0000291633
03/11/2022	0	2.268,55	00000000000000110401	PAGAMENTO CONTA LUZ	33.050.196/0001-88	COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	001	3064	0000088374
03/11/2022	0	76,43	00000000000000110402	PAGAMENTO CONTA LUZ	33.050.196/0001-88	COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	001	3064	0000088374
03/11/2022	0	671,54	00000000000000110408	PAGAMENTO CONTA LUZ	33.050.196/0001-88	COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	001	3064	0000088374
03/11/2022	0	1.141,59	00000000000000110404	PAGAMENTO CONTA LUZ	33.050.196/0001-88	COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	001	3064	0000088374
03/11/2022	0	462,72	00000000000000110405	PAGAMENTO CONTA LUZ	33.050.196/0001-88	COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	001	3064	0000088374
03/11/2022	0	468,47	00000000000000110406	PAGAMENTO CONTA LUZ	33.050.196/0001-88	COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	001	3064	0000088374
02/11/2022	0	73,77	00000000000000110301	PAGAMENTO CONTA TELEFONE	000.025.581-57	-	001	3070	0000126985
02/11/2022	73,77	0	00000000000000000070	RESGATE BB FIX	45.324.290/0001-67	PREF MUN DE IGARAPAVA	001	0419	0000291633
16/03/2020	2.543,98	0	00000000984398000121	ORDEM BANCARIA	00.378.257/0001-81	FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO	001	1607	0997380845
16/03/2020	0	2.543,98	00000000000000000070	APLICACAO EM BB FIX	-	-	001	0000	0000000000
23/12/2019	2.825,70	0	00000006741848000246	ORDEM BANCARIA	00.378.257/0001-81	FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO	001	1607	0997380845
23/12/2019	0	2.825,70	00000000000000000070	APLICACAO EM BB FIX	-	-	001	0000	0000000000
10/06/2019	0	33,59	00000550419000101034	TRANSFERENCIA ENVIADA	45.324.290/0001-67	PREF MUN DE IGARAPAVA	001	0419	0001010344
10/06/2019	33,59	0	00000000000000000070	RESGATE BB FIX	45.324.290/0001-67	PREF MUN DE IGARAPAVA	001	0419	0000291633
12/03/2019	0	240,08	00000000000000031301	PAGAMENTO CONTA LUZ	33.050.196/0001-88	COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	001	3064	0000088374
12/03/2019	240,08	0	00000000000000000070	RESGATE BB FIX	45.324.290/0001-67	PREF MUN DE IGARAPAVA	001	0419	0000291633
18/09/2018	0	154,35	00000000000000091901	PAGAMENTO CONTA TELEFONE	02.558.157/0001-62	TELEFONICA BRASIL SA	001	3070	0000126985
18/09/2018	154,35	0	00000000000000000070	RESGATE BB FIX	45.324.290/0001-67	PREF MUN DE IGARAPAVA	001	0419	0000291633
22/08/2018	0	91,32	00000000000000082302	PAGAMENTO CONTA AGUA	43.776.517/0001-80	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO - SABESP	001	3070	0009563008
22/08/2018	0	89,18	00000000000000082301	PAGAMENTO CONTA AGUA	43.776.517/0001-80	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO - SABESP	001	3070	0009563008
22/08/2018	272,74	0	00000000000000000070	RESGATE BB FIX	45.324.290/0001-67	PREF MUN DE IGARAPAVA	001	0419	0000291633
22/08/2018	0	92,24	00000000000000082303	PAGAMENTO CONTA AGUA	43.776.517/0001-80	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO - SABESP	001	3070	0009563008
21/08/2018	0	155,24	00000000000000082201	PAGAMENTO CONTA LUZ	33.050.196/0001-88	COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	001	3064	0000088374
21/08/2018	155,24	0	00000000000000000070	RESGATE BB FIX	45.324.290/0001-67	PREF MUN DE IGARAPAVA	001	0419	0000291633
19/08/2018	0	86,49	00000000000000082004	PAGAMENTO CONTA LUZ	33.050.196/0001-88	COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	001	3064	0000088374
19/08/2018	0	92,23	00000000000000082003	PAGAMENTO CONTA LUZ	33.050.196/0001-88	COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	001	3064	0000088374
19/08/2018	0	189,93	00000000000000082002	PAGAMENTO CONTA LUZ	33.050.196/0001-88	COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	001	3064	0000088374
19/08/2018	0	85,76	00000000000000082001	PAGAMENTO CONTA LUZ	33.050.196/0001-88	COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	001	3064	0000088374
19/08/2018	534,75	0	00000000000000000070	RESGATE BB FIX	45.324.290/0001-67	PREF MUN DE IGARAPAVA	001	0419	0000291633
19/08/2018	0	80,34	00000000000000082005	PAGAMENTO CONTA LUZ	33.050.196/0001-88	COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	001	3064	0000088374
09/08/2018	2.951,91	0	00000000000000000070	RESGATE BB FIX	45.324.290/0001-67	PREF MUN DE IGARAPAVA	001	0419	0000291633
09/08/2018	0	357,03	00000000000000081001	PAGAMENTO CONTA AGUA	43.776.517/0001-80	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO - SABESP	001	3070	0009563008
09/08/2018	0	1.084,47	00000000000000081002	PAGAMENTO CONTA AGUA	43.776.517/0001-80	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO - SABESP	001	3070	0009563008
09/08/2018	0	1.510,41	00000000000000081003	PAGAMENTO CONTA AGUA	43.776.517/0001-80	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO - SABESP	001	3070	0009563008
08/08/2018	0	3.019,44	00000000000000080907	PAGAMENTO CONTA AGUA	43.776.517/0001-80	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO - SABESP	001	3070	0009563008
08/08/2018	0	965,33	00000000000000080906	PAGAMENTO CONTA AGUA	43.776.517/0001-80	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO - SABESP	001	3070	0009563008
08/08/2018	0	457,92	00000000000000080904	PAGAMENTO CONTA AGUA	43.776.517/0001-80	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO - SABESP	001	3070	0009563008
08/08/2018	0	448,25	00000000000000080903	PAGAMENTO CONTA AGUA	43.776.517/0001-80	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO - SABESP	001	3070	0009563008
08/08/2018	0	1.725,00	00000000000000080908	PAGAMENTO CONTA AGUA	43.776.517/0001-80	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO - SABESP	001	3070	0009563008
08/08/2018	7.743,69	0	00000000000000000070	RESGATE BB FIX	45.324.290/0001-67	PREF MUN DE IGARAPAVA	001	0419	0000291633
08/08/2018	0	275,63	00000000000000080901	PAGAMENTO CONTA AGUA	43.776.517/0001-80	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO - SABESP	001	3070	0009563008
08/08/2018	0	120,08	00000000000000080902	PAGAMENTO CONTA AGUA	43.776.517/0001-80	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO - SABESP	001	3070	0009563008
08/08/2018	0	732,04	00000000000000080905	PAGAMENTO CONTA AGUA	43.776.517/0001-80	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO - SABESP	001	3070	0009563008
07/08/2018	0	148,41	00000000000000080802	PAGAMENTO CONTA TELEFONE	02.558.157/0001-62	TELEFONICA BRASIL SA	001	3070	0000126985
07/08/2018	0	129,76	00000000000000080801	PAGAMENTO CONTA TELEFONE	02.558.157/0001-62	TELEFONICA BRASIL SA	001	3070	0000126985
07/08/2018	438,24	0	00000000000000000070	RESGATE BB FIX	45.324.290/0001-67	PREF MUN DE IGARAPAVA	001	0419	0000291633
07/08/2018	0	160,07	00000000000000080803	PAGAMENTO CONTA TELEFONE	02.558.157/0001-62	TELEFONICA BRASIL SA	001	3070	0000126985
05/08/2018	0	735,02	00000000000000080607	PAGAMENTO CONTA LUZ	33.050.196/0001-88	COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	001	3064	0000088374
05/08/2018	0	354,91	00000000000000080606	PAGAMENTO CONTA LUZ	33.050.196/0001-88	COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	001	3064	0000088374
05/08/2018	0	325,98	00000000000000080605	PAGAMENTO CONTA LUZ	33.050.196/0001-88	COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	001	3064	0000088374
05/08/2018	0	267,39	00000000000000080604	PAGAMENTO CONTA LUZ	33.050.196/0001-88	COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	001	3064	0000088374
05/08/2018	0	302,79	00000000000000080608	PAGAMENTO CONTA LUZ	33.050.196/0001-88	COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	001	3064	0000088374
05/08/2018	0	210,43	00000000000000080602	PAGAMENTO CONTA LUZ	33.050.196/0001-88	COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	001	3064	0000088374
05/08/2018	0	42,52	00000000000000080601	PAGAMENTO CONTA LUZ	33.050.196/0001-88	COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	001	3064	0000088374
05/08/2018	2.469,34	0	00000000000000000070	RESGATE BB FIX	45.324.290/0001-67	PREF MUN DE IGARAPAVA	001	0419	0000291633
05/08/2018	0	230,30	00000000000000080603	PAGAMENTO CONTA LUZ	33.050.196/0001-88	COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	001	3064	0000088374
17/07/2018	0	181,50	00000000000000071803	PAGAMENTO CONTA TELEFONE	02.558.157/0001-62	TELEFONICA BRASIL SA	001	3070	0000126985
17/07/2018	0	171,52	00000000000000071802	PAGAMENTO CONTA TELEFONE	02.558.157/0001-62	TELEFONICA BRASIL SA	001	3070	0000126985
17/07/2018	0	130,76	00000000000000071801	PAGAMENTO CONTA TELEFONE	02.558.157/0001-62	TELEFONICA BRASIL SA	001	3070	0000126985
17/07/2018	483,78	0	00000000000000000070	RESGATE BB FIX	45.324.290/0001-67	PREF MUN DE IGARAPAVA	001	0419	0000291633
16/07/2018	0	631,00	00000000000000071702	PAGAMENTO CONTA AGUA	43.776.517/0001-80	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO - SABESP	001	3070	0009563008
16/07/2018	0	395,47	00000000000000071701	PAGAMENTO CONTA AGUA	43.776.517/0001-80	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO - SABESP	001	3070	0009563008
16/07/2018	1.026,47	0	00000000000000000070	RESGATE BB FIX	45.324.290/0001-67	PREF MUN DE IGARAPAVA	001	0419	0000291633
15/07/2018	0	258,58	00000000000000071606	PAGAMENTO CONTA LUZ	33.050.196/0001-88	COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	001	3064	0000088374
15/07/2018	0	41,65	00000000000000071605	PAGAMENTO CONTA LUZ	33.050.196/0001-88	COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	001	3064	0000088374
15/07/2018	0	834,32	00000000000000071604	PAGAMENTO CONTA LUZ	33.050.196/0001-88	COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	001	3064	0000088374
15/07/2018	0	452,53	00000000000000071603	PAGAMENTO CONTA LUZ	33.050.196/0001-88	COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	001	3064	0000088374
15/07/2018	0	360,09	00000000000000071602	PAGAMENTO CONTA LUZ	33.050.196/0001-88	COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	001	3064	0000088374
15/07/2018	0	315,13	00000000000000071601	PAGAMENTO CONTA LUZ	33.050.196/0001-88	COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	001	3064	0000088374
15/07/2018	0	228,36	00000000000000071607	PAGAMENTO CONTA LUZ	33.050.196/0001-88	COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	001	3064	0000088374
15/07/2018	2.490,66	0	00000000000000000070	RESGATE BB FIX	45.324.290/0001-67	PREF MUN DE IGARAPAVA	001	0419	0000291633
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23/04/2018	2.008,15	0	00000000000000000070	RESGATE BB FIX	45.324.290/0001-67	PREF MUN DE IGARAPAVA	001	0419	0000291633
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23/04/2018	0	67,33	00000000000000042405	PAGAMENTO CONTA AGUA	43.776.517/0001-80	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO - SABESP	001	3070	0009563008
18/03/2018	3.635,08	0	00000000000000000070	RESGATE BB FIX	45.324.290/0001-67	PREF MUN DE IGARAPAVA	001	0419	0000291633
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18/03/2018	0	69,65	00000000000000031901	PAGAMENTO CONTA AGUA	43.776.517/0001-80	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO - SABESP	001	3070	0009563008
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