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| 20/01/2026 | 0 | 1.777,36 | 00000000000000012105 | PAGAMENTO DE BOLETO | - | - | 041 | 0000 | 0000000000 |
| 20/01/2026 | 0 | 568,85 | 00000000000000012106 | PAGAMENTO DE BOLETO | - | - | 041 | 0000 | 0000000000 |
| 20/01/2026 | 0 | 1.080,27 | 00000000000000012104 | PAGAMENTO DE BOLETO | - | - | 041 | 0000 | 0000000000 |
| 20/01/2026 | 0 | 844,80 | 00000000000000012107 | PAGAMENTO DE BOLETO | - | - | 041 | 0000 | 0000000000 |
| 20/01/2026 | 0 | 1.905,33 | 00000000000000012102 | PAGAMENTO DE BOLETO | - | - | 041 | 0000 | 0000000000 |
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| 20/01/2026 | 11.080,08 | 0 | 00000000000000001972 | RESGATE AUTOMATICO | - | - | 001 | 0000 | 0000000000 |
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| 02/09/2025 | 13.319,43 | 0 | 00000004326601000055 | ORDEM BANCARIA | 00.378.257/0001-81 | FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO | 001 | 1607 | 0997380845 |
| 02/09/2025 | 0 | 53.374,22 | 00000000000000001972 | BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT | - | - | 001 | 0000 | 0000000000 |
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| 31/08/2025 | 11.485,59 | 0 | 00000004273463000151 | ORDEM BANCARIA | 00.378.257/0001-81 | FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO | 001 | 1607 | 0997380845 |
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| 19/08/2025 | 8.607,75 | 0 | 00000000000000001972 | RESGATE AUTOMATICO | - | - | 001 | 0000 | 0000000000 |
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| 14/07/2025 | 9.179,90 | 0 | 00000000000000001972 | RESGATE AUTOMATICO | - | - | 001 | 0000 | 0000000000 |
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| 22/06/2025 | 9.620,42 | 0 | 00000000000000001972 | RESGATE AUTOMATICO | - | - | 001 | 0000 | 0000000000 |
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| 15/04/2025 | 172,16 | 0 | 00000000000000001972 | RESGATE AUTOMATICO | - | - | 001 | 0000 | 0000000000 |
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| 06/04/2025 | 0 | 40.054,79 | 00000000000000001972 | BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT | - | - | 001 | 0000 | 0000000000 |
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| 26/03/2025 | 13.319,42 | 0 | 00000001259814000321 | ORDEM BANCARIA | 00.378.257/0001-81 | FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO | 001 | 1607 | 0997380845 |
| 26/03/2025 | 0 | 24.703,74 | 00000000000000001972 | BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT | - | - | 001 | 0000 | 0000000000 |
| 26/03/2025 | 0 | 101,27 | 00000042400000283141 | TRANSFERENCIA ENVIADA | - | - | 000 | 0000 | 0000000000 |
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| 20/01/2025 | 10.538,82 | 0 | 00000000000000001972 | RESGATE AUTOMATICO | - | - | 001 | 0000 | 0000000000 |
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| 23/10/2024 | 14.631,40 | 0 | 00000000000000001972 | RESGATE AUTOMATICO | - | - | 001 | 0000 | 0000000000 |
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| 22/10/2024 | 298,60 | 0 | 00000000000000001972 | RESGATE AUTOMATICO | - | - | 001 | 0000 | 0000000000 |
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| 15/08/2024 | 15.896,82 | 0 | 00000004216258000221 | ORDEM BANCARIA | 00.378.257/0001-81 | FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO | 001 | 1607 | 0997380845 |
| 15/08/2024 | 0 | 27.072,77 | 00000000000000001972 | BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT | - | - | 001 | 0000 | 0000000000 |
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| 13/08/2024 | 0 | 41.331,74 | 00000000000000001972 | BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT | - | - | 001 | 0000 | 0000000000 |
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| 15/05/2024 | 0 | 234,17 | 00000550424000283141 | TRANSFERENCIA ENVIADA | 90.152.299/0001-92 | PREF MUN DE AMARAL FERRADOR | 001 | 0424 | 0002831414 |
| 15/05/2024 | 5.436,80 | 0 | 00000000000000001972 | RESGATE AUTOMATICO | - | - | 001 | 0000 | 0000000000 |
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| 08/05/2024 | 0 | 1.827,97 | 00000000000000050901 | PAGAMENTO DE BOLETO | - | - | 041 | 0000 | 0000000000 |
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| 11/04/2024 | 41.331,74 | 0 | 00000001787336000453 | ORDEM BANCARIA | 00.378.257/0001-81 | FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO | 001 | 1607 | 0997380845 |
| 11/04/2024 | 11.175,95 | 0 | 00000001786726000367 | ORDEM BANCARIA | 00.378.257/0001-81 | FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO | 001 | 1607 | 0997380845 |
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| 29/05/2023 | 0 | 12.722,70 | 00000000000000001972 | BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT | - | - | 001 | 0000 | 0000000000 |
| 29/05/2023 | 2.595,43 | 0 | 00000002525635000191 | ORDEM BANCARIA | 00.378.257/0001-81 | FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO | 001 | 1607 | 0997380845 |
| 29/05/2023 | 8.329,13 | 0 | 00000002525473000131 | ORDEM BANCARIA | 00.378.257/0001-81 | FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO | 001 | 1607 | 0997380845 |
| 29/05/2023 | 1.798,14 | 0 | 00000002524981000270 | ORDEM BANCARIA | 00.378.257/0001-81 | FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO | 001 | 1607 | 0997380845 |
| 18/05/2023 | 3.029,73 | 0 | 00000002361879000189 | ORDEM BANCARIA | 00.378.257/0001-81 | FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO | 001 | 1607 | 0997380845 |
| 18/05/2023 | 0 | 7.274,44 | 00000000000000001972 | BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT | - | - | 001 | 0000 | 0000000000 |
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| 15/05/2023 | 23.972,49 | 0 | 00000000000000001972 | RESGATE AUTOMATICO | - | - | 001 | 0000 | 0000000000 |
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| 02/05/2023 | 13.746,13 | 0 | 00000001961126000007 | ORDEM BANCARIA | 00.378.257/0001-81 | FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO | 001 | 1607 | 0997380845 |
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| 01/05/2023 | 8.329,13 | 0 | 00000001952388000210 | ORDEM BANCARIA | 00.378.257/0001-81 | FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO | 001 | 1607 | 0997380845 |
| 13/04/2023 | 4.623,47 | 0 | 00000000000000001972 | RESGATE AUTOMATICO | - | - | 001 | 0000 | 0000000000 |
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| 02/04/2023 | 1.069,10 | 0 | 00000001416603000367 | ORDEM BANCARIA | 00.378.257/0001-81 | FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO | 001 | 1607 | 0997380845 |
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| 12/03/2023 | 0 | 705,46 | 00000000000000031301 | PAGAMENTO DE BOLETO | - | - | 041 | 0000 | 0000000000 |
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| 25/12/2022 | 0 | 41.970,94 | 00000000000000001972 | BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT | - | - | 001 | 0000 | 0000000000 |
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| 16/11/2022 | 5.009,60 | 0 | 00000000000000001972 | RESGATE AUTOMATICO | - | - | 001 | 0000 | 0000000000 |
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| 08/11/2022 | 3.290,54 | 0 | 00000005593900000088 | ORDEM BANCARIA | 00.378.257/0001-81 | FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO | 001 | 1607 | 0997380845 |
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| 12/10/2022 | 1.069,10 | 0 | 00000005022751000339 | ORDEM BANCARIA | 00.378.257/0001-81 | FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO | 001 | 1607 | 0997380845 |
| 26/09/2022 | 1.164,00 | 0 | 00000000000000001972 | RESGATE AUTOMATICO | - | - | 001 | 0000 | 0000000000 |
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| 14/09/2022 | 12.768,30 | 0 | 00000000000000001972 | RESGATE AUTOMATICO | - | - | 001 | 0000 | 0000000000 |
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| 13/09/2022 | 3.290,54 | 0 | 00000004413134000326 | ORDEM BANCARIA | 00.378.257/0001-81 | FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO | 001 | 1607 | 0997380845 |
| 13/09/2022 | 640,18 | 0 | 00000004412394000184 | ORDEM BANCARIA | 00.378.257/0001-81 | FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO | 001 | 1607 | 0997380845 |
| 13/09/2022 | 0 | 4.999,82 | 00000000000000001972 | BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT | - | - | 001 | 0000 | 0000000000 |
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| 07/08/2022 | 2.403,52 | 0 | 00000000000000001972 | RESGATE AUTOMATICO | - | - | 001 | 0000 | 0000000000 |
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| 07/08/2022 | 0 | 1.747,57 | 00000000000000080802 | PAGAMENTO DE BOLETO | - | - | 041 | 0000 | 0000000000 |
| 03/08/2022 | 0 | 4.999,82 | 00000000000000001972 | BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT | - | - | 001 | 0000 | 0000000000 |
| 03/08/2022 | 1.069,10 | 0 | 00000003612700000055 | ORDEM BANCARIA | 00.378.257/0001-81 | FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO | 001 | 1607 | 0997380845 |
| 03/08/2022 | 640,18 | 0 | 00000003611966000202 | ORDEM BANCARIA | 00.378.257/0001-81 | FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO | 001 | 1607 | 0997380845 |
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| 14/07/2022 | 1.069,10 | 0 | 00000003249394000073 | ORDEM BANCARIA | 00.378.257/0001-81 | FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO | 001 | 1607 | 0997380845 |
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| 13/04/2022 | 1.069,10 | 0 | 00000001481081000215 | ORDEM BANCARIA | 00.378.257/0001-81 | FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO | 001 | 1607 | 0997380845 |
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| 15/03/2022 | 640,18 | 0 | 00000000961206000198 | ORDEM BANCARIA | 00.378.257/0001-81 | FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO | 001 | 1607 | 0997380845 |
| 15/03/2022 | 3.290,54 | 0 | 00000000961080000423 | ORDEM BANCARIA | 00.378.257/0001-81 | FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO | 001 | 1607 | 0997380845 |
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| 03/03/2022 | 3.290,54 | 0 | 00000000735836000179 | ORDEM BANCARIA | 00.378.257/0001-81 | FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO | 001 | 1607 | 0997380845 |
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| 20/01/2022 | 0 | 1.979,07 | 00000000000000012102 | PAGAMENTO DE BOLETO | - | - | 041 | 0000 | 0000000000 |
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| 22/11/2021 | 0 | 735,55 | 00000000000000112312 | PAGAMENTO DE BOLETO | - | - | 041 | 0000 | 0000000000 |
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| 22/11/2021 | 0 | 578,78 | 00000000000000112310 | PAGAMENTO DE BOLETO | - | - | 041 | 0000 | 0000000000 |
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| 22/11/2021 | 12.522,78 | 0 | 00000000000000000070 | RESGATE BB FIX | 90.152.299/0001-92 | PREF MUN DE AMARAL FERRADOR | 001 | 0424 | 000012933X |
| 22/11/2021 | 0 | 1.149,41 | 00000000000000112306 | PAGAMENTO DE BOLETO | - | - | 041 | 0000 | 0000000000 |
| 22/11/2021 | 0 | 879,95 | 00000000000000112305 | PAGAMENTO DE BOLETO | - | - | 041 | 0000 | 0000000000 |
| 22/11/2021 | 0 | 994,37 | 00000000000000112304 | PAGAMENTO DE BOLETO | - | - | 041 | 0000 | 0000000000 |
| 22/11/2021 | 0 | 716,36 | 00000000000000112303 | PAGAMENTO DE BOLETO | - | - | 041 | 0000 | 0000000000 |
| 22/11/2021 | 0 | 483,76 | 00000000000000112302 | PAGAMENTO DE BOLETO | - | - | 041 | 0000 | 0000000000 |
| 22/11/2021 | 0 | 332,99 | 00000000000000112301 | PAGAMENTO DE BOLETO | - | - | 041 | 0000 | 0000000000 |
| 22/11/2021 | 0 | 898,39 | 00000000000000112307 | PAGAMENTO DE BOLETO | - | - | 041 | 0000 | 0000000000 |
| 17/11/2021 | 0 | 399,26 | 00000000000000111815 | PAGAMENTO DE BOLETO | - | - | 041 | 0000 | 0000000000 |
| 17/11/2021 | 0 | 1.358,45 | 00000000000000111814 | PAGAMENTO DE BOLETO | - | - | 041 | 0000 | 0000000000 |
| 17/11/2021 | 0 | 910,50 | 00000000000000111813 | PAGAMENTO DE BOLETO | - | - | 041 | 0000 | 0000000000 |
| 17/11/2021 | 0 | 343,41 | 00000000000000111812 | PAGAMENTO DE BOLETO | - | - | 041 | 0000 | 0000000000 |
| 17/11/2021 | 0 | 973,07 | 00000000000000111811 | PAGAMENTO DE BOLETO | - | - | 041 | 0000 | 0000000000 |
| 17/11/2021 | 0 | 1.765,86 | 00000000000000111810 | PAGAMENTO DE BOLETO | - | - | 041 | 0000 | 0000000000 |
| 17/11/2021 | 0 | 589,84 | 00000000000000111809 | PAGAMENTO DE BOLETO | - | - | 041 | 0000 | 0000000000 |
| 17/11/2021 | 0 | 1.532,70 | 00000000000000111808 | PAGAMENTO DE BOLETO | - | - | 041 | 0000 | 0000000000 |
| 17/11/2021 | 0 | 1.720,78 | 00000000000000111807 | PAGAMENTO DE BOLETO | - | - | 041 | 0000 | 0000000000 |
| 17/11/2021 | 0 | 1.279,21 | 00000000000000111806 | PAGAMENTO DE BOLETO | - | - | 041 | 0000 | 0000000000 |
| 17/11/2021 | 0 | 595,17 | 00000000000000111805 | PAGAMENTO DE BOLETO | - | - | 041 | 0000 | 0000000000 |
| 17/11/2021 | 0 | 828,64 | 00000000000000111804 | PAGAMENTO DE BOLETO | - | - | 041 | 0000 | 0000000000 |
| 17/11/2021 | 0 | 471,41 | 00000000000000111803 | PAGAMENTO DE BOLETO | - | - | 041 | 0000 | 0000000000 |
| 17/11/2021 | 13.519,70 | 0 | 00000000000000000070 | RESGATE BB FIX | 90.152.299/0001-92 | PREF MUN DE AMARAL FERRADOR | 001 | 0424 | 000012933X |
| 17/11/2021 | 0 | 376,98 | 00000000000000111801 | PAGAMENTO DE BOLETO | - | - | 041 | 0000 | 0000000000 |
| 17/11/2021 | 0 | 374,42 | 00000000000000111802 | PAGAMENTO DE BOLETO | - | - | 041 | 0000 | 0000000000 |
| 09/11/2021 | 5.244,25 | 0 | 00000004703327000238 | ORDEM BANCARIA | 00.378.257/0001-81 | FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO | 001 | 1607 | 0997380845 |
| 09/11/2021 | 0 | 5.244,25 | 00000000000000000070 | APLICACAO EM BB FIX | - | - | 001 | 0000 | 0000000000 |
| 21/10/2021 | 220,01 | 0 | 00000000000000000070 | RESGATE BB FIX | 90.152.299/0001-92 | PREF MUN DE AMARAL FERRADOR | 001 | 0424 | 000012933X |
| 21/10/2021 | 0 | 220,01 | 00000550424000283141 | TRANSFERENCIA ENVIADA | 90.152.299/0001-92 | PREF MUN DE AMARAL FERRADOR | 001 | 0424 | 0002831414 |
| 13/10/2021 | 0 | 1.226,26 | 00000000000000101402 | PAGAMENTO DE BOLETO | - | - | 041 | 0000 | 0000000000 |
| 13/10/2021 | 0 | 686,53 | 00000000000000101403 | PAGAMENTO DE BOLETO | - | - | 041 | 0000 | 0000000000 |
| 13/10/2021 | 0 | 1.012,12 | 00000000000000101404 | PAGAMENTO DE BOLETO | - | - | 041 | 0000 | 0000000000 |
| 13/10/2021 | 0 | 1.958,80 | 00000000000000101406 | PAGAMENTO DE BOLETO | - | - | 041 | 0000 | 0000000000 |
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| 13/10/2021 | 0 | 1.845,20 | 00000000000000101408 | PAGAMENTO DE BOLETO | - | - | 041 | 0000 | 0000000000 |
| 13/10/2021 | 0 | 282,40 | 00000000000000101409 | PAGAMENTO DE BOLETO | - | - | 041 | 0000 | 0000000000 |
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| 28/09/2021 | 140,00 | 0 | 00000000000000000070 | RESGATE BB FIX | 90.152.299/0001-92 | PREF MUN DE AMARAL FERRADOR | 001 | 0424 | 000012933X |
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| 17/08/2021 | 0 | 248,51 | 00000000000000081805 | PAGAMENTO DE BOLETO | - | - | 041 | 0000 | 0000000000 |
| 17/08/2021 | 0 | 2.646,42 | 00000000000000081803 | PAGAMENTO DE BOLETO | - | - | 041 | 0000 | 0000000000 |
| 17/08/2021 | 0 | 717,23 | 00000000000000081804 | PAGAMENTO DE BOLETO | - | - | 041 | 0000 | 0000000000 |
| 17/08/2021 | 0 | 947,14 | 00000000000000081802 | PAGAMENTO DE BOLETO | - | - | 041 | 0000 | 0000000000 |
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| 09/08/2021 | 1.988,93 | 0 | 00000000000000000070 | RESGATE BB FIX | 90.152.299/0001-92 | PREF MUN DE AMARAL FERRADOR | 001 | 0424 | 000012933X |
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| 21/07/2021 | 605,30 | 0 | 00000000000000000070 | RESGATE BB FIX | 90.152.299/0001-92 | PREF MUN DE AMARAL FERRADOR | 001 | 0424 | 000012933X |
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| 07/07/2021 | 0 | 960,45 | 00000000000000070802 | PAGAMENTO DE BOLETO | - | - | 041 | 0000 | 0000000000 |
| 07/07/2021 | 0 | 338,99 | 00000000000000070801 | PAGAMENTO DE BOLETO | - | - | 041 | 0000 | 0000000000 |
| 20/05/2021 | 0 | 189,16 | 00000000000000052101 | PAGAMENTO DE BOLETO | - | - | 041 | 0000 | 0000000000 |
| 20/05/2021 | 189,16 | 0 | 00000000000000000070 | RESGATE BB FIX | 90.152.299/0001-92 | PREF MUN DE AMARAL FERRADOR | 001 | 0424 | 000012933X |
| 11/05/2021 | 12.496,63 | 0 | 00000001715484000475 | ORDEM BANCARIA | 00.378.257/0001-81 | FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO | 001 | 1607 | 0997380845 |
| 11/05/2021 | 0 | 12.496,63 | 00000000000000000070 | APLICACAO EM BB FIX | - | - | 001 | 0000 | 0000000000 |
| 19/04/2021 | 12.496,63 | 0 | 00000001346927000099 | ORDEM BANCARIA | 00.378.257/0001-81 | FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO | 001 | 1607 | 0997380845 |
| 19/04/2021 | 0 | 12.496,63 | 00000000000000000070 | APLICACAO EM BB FIX | - | - | 001 | 0000 | 0000000000 |
| 30/03/2021 | 1.040,00 | 0 | 00000000000000000070 | RESGATE BB FIX | 90.152.299/0001-92 | PREF MUN DE AMARAL FERRADOR | 001 | 0424 | 000012933X |
| 30/03/2021 | 0 | 816,60 | 00000550424000283141 | TRANSFERENCIA ENVIADA | 90.152.299/0001-92 | PREF MUN DE AMARAL FERRADOR | 001 | 0424 | 0002831414 |
| 30/03/2021 | 0 | 223,40 | 00000550424000283141 | TRANSFERENCIA ENVIADA | 90.152.299/0001-92 | PREF MUN DE AMARAL FERRADOR | 001 | 0424 | 0002831414 |
| 22/03/2021 | 12.496,63 | 0 | 00000000936386000230 | ORDEM BANCARIA | 00.378.257/0001-81 | FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO | 001 | 1607 | 0997380845 |
| 22/03/2021 | 0 | 12.496,63 | 00000000000000000070 | APLICACAO EM BB FIX | - | - | 001 | 0000 | 0000000000 |
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| 11/03/2021 | 0 | 253,82 | 00000000000000031201 | PAGAMENTO DE BOLETO | - | - | 041 | 0000 | 0000000000 |
| 09/03/2021 | 0 | 12.496,63 | 00000000000000000070 | APLICACAO EM BB FIX | - | - | 001 | 0000 | 0000000000 |
| 09/03/2021 | 12.496,63 | 0 | 00000000780460000380 | ORDEM BANCARIA | 00.378.257/0001-81 | FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO | 001 | 1607 | 0997380845 |
| 18/02/2021 | 0 | 1.127,00 | 00000000000000021901 | PAGAMENTO DE BOLETO | - | - | 041 | 0000 | 0000000000 |
| 18/02/2021 | 1.127,00 | 0 | 00000000000000000070 | RESGATE BB FIX | 90.152.299/0001-92 | PREF MUN DE AMARAL FERRADOR | 001 | 0424 | 000012933X |
| 29/12/2020 | 0 | 6.369,57 | 00000000000000123001 | PAGAMENTO DE BOLETO | - | - | 041 | 0000 | 0000000000 |
| 29/12/2020 | 6.369,57 | 0 | 00000000000000000070 | RESGATE BB FIX | 90.152.299/0001-92 | PREF MUN DE AMARAL FERRADOR | 001 | 0424 | 000012933X |
| 14/12/2020 | 3.364,35 | 0 | 00000005367603000394 | ORDEM BANCARIA | 00.378.257/0001-81 | FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO | 001 | 1607 | 0997380845 |
| 14/12/2020 | 0 | 3.364,35 | 00000000000000000070 | APLICACAO EM BB FIX | - | - | 001 | 0000 | 0000000000 |
| 23/11/2020 | 772,38 | 0 | 00000000000000000070 | RESGATE BB FIX | 90.152.299/0001-92 | PREF MUN DE AMARAL FERRADOR | 001 | 0424 | 000012933X |
| 23/11/2020 | 0 | 594,30 | 00000000000000112402 | PAGAMENTO DE BOLETO | - | - | 041 | 0000 | 0000000000 |
| 23/11/2020 | 0 | 178,08 | 00000000000000112401 | PAGAMENTO DE BOLETO | - | - | 041 | 0000 | 0000000000 |
| 08/11/2020 | 0 | 12.711,79 | 00000000000000000070 | APLICACAO EM BB FIX | - | - | 001 | 0000 | 0000000000 |
| 08/11/2020 | 12.711,79 | 0 | 00000004612208000387 | ORDEM BANCARIA | 00.378.257/0001-81 | FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO | 001 | 1607 | 0997380845 |
| 05/11/2020 | 860,00 | 0 | 00000000000000000070 | RESGATE BB FIX | 90.152.299/0001-92 | PREF MUN DE AMARAL FERRADOR | 001 | 0424 | 000012933X |
| 05/11/2020 | 0 | 860,00 | 00000550424000283141 | TRANSFERENCIA ENVIADA | 90.152.299/0001-92 | PREF MUN DE AMARAL FERRADOR | 001 | 0424 | 0002831414 |
| 12/10/2020 | 0 | 12.711,82 | 00000000000000000070 | APLICACAO EM BB FIX | - | - | 001 | 0000 | 0000000000 |
| 12/10/2020 | 12.711,82 | 0 | 00000004112218000190 | ORDEM BANCARIA | 00.378.257/0001-81 | FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO | 001 | 1607 | 0997380845 |
| 07/10/2020 | 5.497,00 | 0 | 00000000000000000070 | RESGATE BB FIX | 90.152.299/0001-92 | PREF MUN DE AMARAL FERRADOR | 001 | 0424 | 000012933X |
| 07/10/2020 | 0 | 5.497,00 | 00000550424000283141 | TRANSFERENCIA ENVIADA | 90.152.299/0001-92 | PREF MUN DE AMARAL FERRADOR | 001 | 0424 | 0002831414 |
| 06/10/2020 | 554,17 | 0 | 00000000000000000070 | RESGATE BB FIX | 90.152.299/0001-92 | PREF MUN DE AMARAL FERRADOR | 001 | 0424 | 000012933X |
| 06/10/2020 | 0 | 554,17 | 00000000000000100701 | PAGAMENTO DE BOLETO | - | - | 041 | 0000 | 0000000000 |
| 10/09/2020 | 12.711,82 | 0 | 00000003624384000288 | ORDEM BANCARIA | 00.378.257/0001-81 | FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO | 001 | 1607 | 0997380845 |
| 10/09/2020 | 0 | 12.711,82 | 00000000000000000070 | APLICACAO EM BB FIX | - | - | 001 | 0000 | 0000000000 |
| 24/08/2020 | 0 | 4.391,00 | 00000550424000283141 | TRANSFERENCIA ENVIADA | 90.152.299/0001-92 | PREF MUN DE AMARAL FERRADOR | 001 | 0424 | 0002831414 |
| 24/08/2020 | 4.391,00 | 0 | 00000000000000000070 | RESGATE BB FIX | 90.152.299/0001-92 | PREF MUN DE AMARAL FERRADOR | 001 | 0424 | 000012933X |
| 10/08/2020 | 12.711,82 | 0 | 00000003124620000189 | ORDEM BANCARIA | 00.378.257/0001-81 | FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO | 001 | 1607 | 0997380845 |
| 10/08/2020 | 0 | 12.711,82 | 00000000000000000070 | APLICACAO EM BB FIX | - | - | 001 | 0000 | 0000000000 |
| 12/07/2020 | 12.711,82 | 0 | 00000002690532000186 | ORDEM BANCARIA | 00.378.257/0001-81 | FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO | 001 | 1607 | 0997380845 |
| 12/07/2020 | 0 | 12.711,82 | 00000000000000000070 | APLICACAO EM BB FIX | - | - | 001 | 0000 | 0000000000 |
| 28/06/2020 | 462,45 | 0 | 00000000000000000070 | RESGATE BB FIX | 90.152.299/0001-92 | PREF MUN DE AMARAL FERRADOR | 001 | 0424 | 000012933X |
| 28/06/2020 | 0 | 293,00 | 00000550424000283141 | TRANSFERENCIA ENVIADA | 90.152.299/0001-92 | PREF MUN DE AMARAL FERRADOR | 001 | 0424 | 0002831414 |
| 28/06/2020 | 0 | 169,45 | 00000550424000283141 | TRANSFERENCIA ENVIADA | 90.152.299/0001-92 | PREF MUN DE AMARAL FERRADOR | 001 | 0424 | 0002831414 |
| 08/06/2020 | 0 | 12.711,82 | 00000000000000000070 | APLICACAO EM BB FIX | - | - | 001 | 0000 | 0000000000 |
| 08/06/2020 | 12.711,82 | 0 | 00000002217733000275 | ORDEM BANCARIA | 00.378.257/0001-81 | FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO | 001 | 1607 | 0997380845 |
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| 07/06/2020 | 0 | 765,00 | 00000550424000283141 | TRANSFERENCIA ENVIADA | 90.152.299/0001-92 | PREF MUN DE AMARAL FERRADOR | 001 | 0424 | 0002831414 |
| 07/05/2020 | 0 | 12.711,82 | 00000000000000000070 | APLICACAO EM BB FIX | - | - | 001 | 0000 | 0000000000 |
| 07/05/2020 | 12.711,82 | 0 | 00000001735087000048 | ORDEM BANCARIA | 00.378.257/0001-81 | FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO | 001 | 1607 | 0997380845 |
| 28/04/2020 | 0 | 12.711,82 | 00000000000000000070 | APLICACAO EM BB FIX | - | - | 001 | 0000 | 0000000000 |
| 28/04/2020 | 12.711,82 | 0 | 00000001583455000296 | ORDEM BANCARIA | 00.378.257/0001-81 | FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO | 001 | 1607 | 0997380845 |
| 16/04/2020 | 4.336,28 | 0 | 00000000000000000070 | RESGATE BB FIX | 90.152.299/0001-92 | PREF MUN DE AMARAL FERRADOR | 001 | 0424 | 000012933X |
| 16/04/2020 | 0 | 1.504,14 | 00000000000000041702 | PAGAMENTO DE BOLETO | - | - | 041 | 0000 | 0000000000 |
| 16/04/2020 | 0 | 2.832,14 | 00000000000000041701 | PAGAMENTO DE BOLETO | - | - | 041 | 0000 | 0000000000 |
| 14/04/2020 | 0 | 8,08 | 00000000000000041501 | PAGTO VIA AUTO-ATENDIMENTO BB | 09.248.608/0001-04 | - | 001 | 1912 | 0064068668 |
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| 14/04/2020 | 40,40 | 0 | 00000000000000000070 | RESGATE BB FIX | 90.152.299/0001-92 | PREF MUN DE AMARAL FERRADOR | 001 | 0424 | 000012933X |
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| 14/04/2020 | 0 | 8,08 | 00000000000000041502 | PAGTO VIA AUTO-ATENDIMENTO BB | 09.248.608/0001-04 | - | 001 | 1912 | 0064068668 |
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| 05/04/2020 | 12.711,82 | 0 | 00000001294207000304 | ORDEM BANCARIA | 00.378.257/0001-81 | FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO | 001 | 1607 | 0997380845 |
| 05/04/2020 | 0 | 12.711,82 | 00000000000000000070 | APLICACAO EM BB FIX | - | - | 001 | 0000 | 0000000000 |
| 02/03/2020 | 12.711,82 | 0 | 00000000718272000413 | ORDEM BANCARIA | 00.378.257/0001-81 | FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO | 001 | 1607 | 0997380845 |
| 02/03/2020 | 0 | 12.711,82 | 00000000000000000070 | APLICACAO EM BB FIX | - | - | 001 | 0000 | 0000000000 |
| 02/02/2020 | 1.415,00 | 0 | 00000550424000283141 | TRANSFERENCIA RECEBIDA | 90.152.299/0001-92 | PREF MUN DE AMARAL FERRADOR | 001 | 0424 | 0002831414 |
| 02/02/2020 | 0 | 1.415,00 | 00000000000000000070 | APLICACAO EM BB FIX | - | - | 001 | 0000 | 0000000000 |
| 20/01/2020 | 1.410,00 | 0 | 00000000000000000070 | RESGATE BB FIX | 90.152.299/0001-92 | PREF MUN DE AMARAL FERRADOR | 001 | 0424 | 000012933X |
| 20/01/2020 | 0 | 1.210,00 | 00000550424000283141 | TRANSFERENCIA ENVIADA | 90.152.299/0001-92 | PREF MUN DE AMARAL FERRADOR | 001 | 0424 | 0002831414 |
| 20/01/2020 | 0 | 200,00 | 00000550424000283141 | TRANSFERENCIA ENVIADA | 90.152.299/0001-92 | PREF MUN DE AMARAL FERRADOR | 001 | 0424 | 0002831414 |
| 19/01/2020 | 1.650,00 | 0 | 00000000000000000070 | RESGATE BB FIX | 90.152.299/0001-92 | PREF MUN DE AMARAL FERRADOR | 001 | 0424 | 000012933X |
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| 19/01/2020 | 0 | 33,00 | 00000550424000283141 | TRANSFERENCIA ENVIADA | 90.152.299/0001-92 | PREF MUN DE AMARAL FERRADOR | 001 | 0424 | 0002831414 |
| 23/12/2019 | 0 | 1.415,00 | 00000000000000122401 | PAGAMENTO DE BOLETO | - | - | 748 | 0000 | 0000000000 |
| 23/12/2019 | 23.341,82 | 0 | 00000000000000000070 | RESGATE BB FIX | 90.152.299/0001-92 | PREF MUN DE AMARAL FERRADOR | 001 | 0424 | 000012933X |
| 23/12/2019 | 0 | 21.926,82 | 00000550424000283141 | TRANSFERENCIA ENVIADA | 90.152.299/0001-92 | PREF MUN DE AMARAL FERRADOR | 001 | 0424 | 0002831414 |
| 22/12/2019 | 0 | 1.315,10 | 00000550192000006153 | TRANSFERENCIA ENVIADA | 02.765.466/0002-94 | - | 001 | 0192 | 0000061530 |
| 22/12/2019 | 0 | 1.541,00 | 00000550192000006153 | TRANSFERENCIA ENVIADA | 02.765.466/0002-94 | - | 001 | 0192 | 0000061530 |
| 22/12/2019 | 8.456,10 | 0 | 00000000000000000070 | RESGATE BB FIX | 90.152.299/0001-92 | PREF MUN DE AMARAL FERRADOR | 001 | 0424 | 000012933X |
| 22/12/2019 | 0 | 5.600,00 | 00000550424000283141 | TRANSFERENCIA ENVIADA | 90.152.299/0001-92 | PREF MUN DE AMARAL FERRADOR | 001 | 0424 | 0002831414 |
| 04/12/2019 | 0 | 12.696,50 | 00000000000000000070 | APLICACAO EM BB FIX | - | - | 001 | 0000 | 0000000000 |
| 04/12/2019 | 2.367,17 | 0 | 00000006181470000157 | ORDEM BANCARIA | 00.378.257/0001-81 | FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO | 001 | 1607 | 0997380845 |
| 04/12/2019 | 9.130,41 | 0 | 00000006179833000189 | ORDEM BANCARIA | 00.378.257/0001-81 | FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO | 001 | 1607 | 0997380845 |
| 04/12/2019 | 1.198,92 | 0 | 00000006179738000032 | ORDEM BANCARIA | 00.378.257/0001-81 | FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO | 001 | 1607 | 0997380845 |
| 27/11/2019 | 2.466,94 | 0 | 00000000000000000070 | RESGATE BB FIX | 90.152.299/0001-92 | PREF MUN DE AMARAL FERRADOR | 001 | 0424 | 000012933X |
| 27/11/2019 | 0 | 2.466,94 | 00000000000000112801 | PAGAMENTO DE BOLETO | - | - | 748 | 0000 | 0000000000 |
| 18/11/2019 | 0 | 2.457,00 | 00000550682000023714 | TRANSFERENCIA ENVIADA | 29.081.832/0001-61 | - | 001 | 0682 | 0000237140 |
| 18/11/2019 | 0 | 267,50 | 00000550192000006153 | TRANSFERENCIA ENVIADA | 02.765.466/0002-94 | - | 001 | 0192 | 0000061530 |
| 18/11/2019 | 2.884,50 | 0 | 00000000000000000070 | RESGATE BB FIX | 90.152.299/0001-92 | PREF MUN DE AMARAL FERRADOR | 001 | 0424 | 000012933X |
| 18/11/2019 | 0 | 160,00 | 00000550424000283141 | TRANSFERENCIA ENVIADA | 90.152.299/0001-92 | PREF MUN DE AMARAL FERRADOR | 001 | 0424 | 0002831414 |
| 06/11/2019 | 0 | 1.744,74 | 00000000000000110701 | PAGAMENTO DE BOLETO | - | - | 748 | 0000 | 0000000000 |
| 06/11/2019 | 1.744,74 | 0 | 00000000000000000070 | RESGATE BB FIX | 90.152.299/0001-92 | PREF MUN DE AMARAL FERRADOR | 001 | 0424 | 000012933X |
| 03/11/2019 | 0 | 12.696,44 | 00000000000000000070 | APLICACAO EM BB FIX | - | - | 001 | 0000 | 0000000000 |
| 03/11/2019 | 1.198,94 | 0 | 00000005424667000427 | ORDEM BANCARIA | 00.378.257/0001-81 | FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO | 001 | 1607 | 0997380845 |
| 03/11/2019 | 9.130,37 | 0 | 00000005424528000054 | ORDEM BANCARIA | 00.378.257/0001-81 | FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO | 001 | 1607 | 0997380845 |
| 03/11/2019 | 2.367,13 | 0 | 00000005423581000419 | ORDEM BANCARIA | 00.378.257/0001-81 | FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO | 001 | 1607 | 0997380845 |
| 22/10/2019 | 0 | 1.974,33 | 00000000000000102301 | PAGAMENTO DE BOLETO | - | - | 748 | 0000 | 0000000000 |
| 22/10/2019 | 1.974,33 | 0 | 00000000000000000070 | RESGATE BB FIX | 90.152.299/0001-92 | PREF MUN DE AMARAL FERRADOR | 001 | 0424 | 000012933X |
| 01/10/2019 | 0 | 12.696,44 | 00000000000000000070 | APLICACAO EM BB FIX | - | - | 001 | 0000 | 0000000000 |
| 01/10/2019 | 9.130,37 | 0 | 00000004737944000290 | ORDEM BANCARIA | 00.378.257/0001-81 | FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO | 001 | 1607 | 0997380845 |
| 01/10/2019 | 1.198,94 | 0 | 00000004738134000445 | ORDEM BANCARIA | 00.378.257/0001-81 | FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO | 001 | 1607 | 0997380845 |
| 01/10/2019 | 2.367,13 | 0 | 00000004737842000287 | ORDEM BANCARIA | 00.378.257/0001-81 | FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO | 001 | 1607 | 0997380845 |
| 25/09/2019 | 0 | 1.323,06 | 00000000000000092601 | PAGAMENTO DE BOLETO | - | - | 748 | 0000 | 0000000000 |
| 25/09/2019 | 1.323,06 | 0 | 00000000000000000070 | RESGATE BB FIX | 90.152.299/0001-92 | PREF MUN DE AMARAL FERRADOR | 001 | 0424 | 000012933X |
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| 16/09/2019 | 9.948,19 | 0 | 00000000000000000070 | RESGATE BB FIX | 90.152.299/0001-92 | PREF MUN DE AMARAL FERRADOR | 001 | 0424 | 000012933X |
| 05/09/2019 | 1.555,54 | 0 | 00000000000000000070 | RESGATE BB FIX | 90.152.299/0001-92 | PREF MUN DE AMARAL FERRADOR | 001 | 0424 | 000012933X |
| 05/09/2019 | 0 | 1.555,54 | 00000000000000090601 | PAGAMENTO DE BOLETO | - | - | 748 | 0000 | 0000000000 |
| 01/09/2019 | 2.367,13 | 0 | 00000004162707000223 | ORDEM BANCARIA | 00.378.257/0001-81 | FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO | 001 | 1607 | 0997380845 |
| 01/09/2019 | 9.130,37 | 0 | 00000004162371000206 | ORDEM BANCARIA | 00.378.257/0001-81 | FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO | 001 | 1607 | 0997380845 |
| 01/09/2019 | 0 | 12.696,44 | 00000000000000000070 | APLICACAO EM BB FIX | - | - | 001 | 0000 | 0000000000 |
| 01/09/2019 | 1.198,94 | 0 | 00000004162388000382 | ORDEM BANCARIA | 00.378.257/0001-81 | FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO | 001 | 1607 | 0997380845 |
| 14/08/2019 | 0 | 2.088,06 | 00000000000000081501 | PAGAMENTO DE BOLETO | - | - | 748 | 0000 | 0000000000 |
| 14/08/2019 | 19.684,02 | 0 | 00000000000000000070 | RESGATE BB FIX | 90.152.299/0001-92 | PREF MUN DE AMARAL FERRADOR | 001 | 0424 | 000012933X |
| 14/08/2019 | 0 | 17.595,96 | 00000000000000081502 | PAGAMENTO DE BOLETO | 08.774.832/0001-77 | - | 001 | 1367 | 0000088404 |
| 06/08/2019 | 0 | 2.360,00 | 00000000000000080701 | PAGAMENTO DE BOLETO | - | - | 041 | 0000 | 0000000000 |
| 06/08/2019 | 8.752,00 | 0 | 00000000000000000070 | RESGATE BB FIX | 90.152.299/0001-92 | PREF MUN DE AMARAL FERRADOR | 001 | 0424 | 000012933X |
| 06/08/2019 | 0 | 6.392,00 | 00000553418000010110 | TRANSFERENCIA ENVIADA | 92.693.282/0001-78 | EXCELSIOR S A PNEUS E ACESSORIOS | 001 | 3418 | 0000101109 |
| 30/07/2019 | 0 | 12.696,44 | 00000000000000000070 | APLICACAO EM BB FIX | - | - | 001 | 0000 | 0000000000 |
| 30/07/2019 | 9.130,37 | 0 | 00000003543430000208 | ORDEM BANCARIA | 00.378.257/0001-81 | FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO | 001 | 1607 | 0997380845 |
| 30/07/2019 | 2.367,13 | 0 | 00000003543391000086 | ORDEM BANCARIA | 00.378.257/0001-81 | FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO | 001 | 1607 | 0997380845 |
| 30/07/2019 | 1.198,94 | 0 | 00000003543253000264 | ORDEM BANCARIA | 00.378.257/0001-81 | FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO | 001 | 1607 | 0997380845 |
| 17/07/2019 | 0 | 2.874,26 | 00000000000000071801 | PAGAMENTO DE BOLETO | - | - | 748 | 0000 | 0000000000 |
| 17/07/2019 | 2.874,26 | 0 | 00000000000000000070 | RESGATE BB FIX | 90.152.299/0001-92 | PREF MUN DE AMARAL FERRADOR | 001 | 0424 | 000012933X |
| 01/07/2019 | 0 | 12.696,44 | 00000000000000000070 | APLICACAO EM BB FIX | - | - | 001 | 0000 | 0000000000 |
| 01/07/2019 | 2.367,13 | 0 | 00000002999808000383 | ORDEM BANCARIA | 00.378.257/0001-81 | FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO | 001 | 1607 | 0997380845 |
| 01/07/2019 | 9.130,37 | 0 | 00000002999014000081 | ORDEM BANCARIA | 00.378.257/0001-81 | FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO | 001 | 1607 | 0997380845 |
| 01/07/2019 | 1.198,94 | 0 | 00000002998479000079 | ORDEM BANCARIA | 00.378.257/0001-81 | FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO | 001 | 1607 | 0997380845 |
| 25/06/2019 | 0 | 1.621,76 | 00000000000000062601 | PAGAMENTO DE TITULO | - | - | 748 | 0000 | 0000000000 |
| 25/06/2019 | 1.621,76 | 0 | 00000000000000000070 | RESGATE BB FIX | 90.152.299/0001-92 | PREF MUN DE AMARAL FERRADOR | 001 | 0424 | 000012933X |
| 10/06/2019 | 0 | 1.691,88 | 00000000000000061101 | PAGAMENTO DE TITULO | - | - | 748 | 0000 | 0000000000 |
| 10/06/2019 | 1.691,88 | 0 | 00000000000000000070 | RESGATE BB FIX | 90.152.299/0001-92 | PREF MUN DE AMARAL FERRADOR | 001 | 0424 | 000012933X |
| 30/05/2019 | 0 | 12.696,44 | 00000000000000000070 | APLICACAO EM BB FIX | - | - | 001 | 0000 | 0000000000 |
| 30/05/2019 | 9.130,37 | 0 | 00000002420335000450 | ORDEM BANCARIA | 00.378.257/0001-81 | FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO | 001 | 1607 | 0997380845 |
| 30/05/2019 | 2.367,13 | 0 | 00000002420312000130 | ORDEM BANCARIA | 00.378.257/0001-81 | FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO | 001 | 1607 | 0997380845 |
| 30/05/2019 | 1.198,94 | 0 | 00000002419824000014 | ORDEM BANCARIA | 00.378.257/0001-81 | FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO | 001 | 1607 | 0997380845 |
| 23/05/2019 | 0 | 35.267,00 | 00000550424000008252 | TRANSFERENCIA ENVIADA | 90.152.299/0001-92 | PREF MUN DE AMARAL FERRADOR | 001 | 0424 | 000008252X |
| 23/05/2019 | 35.267,00 | 0 | 00000000000000000070 | RESGATE BB FIX | 90.152.299/0001-92 | PREF MUN DE AMARAL FERRADOR | 001 | 0424 | 000012933X |
| 15/05/2019 | 2.705,10 | 0 | 00000000000000000070 | RESGATE BB FIX | 90.152.299/0001-92 | PREF MUN DE AMARAL FERRADOR | 001 | 0424 | 000012933X |
| 15/05/2019 | 0 | 2.462,00 | 00000550424000008252 | TRANSFERENCIA ENVIADA | 90.152.299/0001-92 | PREF MUN DE AMARAL FERRADOR | 001 | 0424 | 000008252X |
| 15/05/2019 | 0 | 243,10 | 00000000000000051601 | PAGAMENTO DE TITULO | - | - | 748 | 0000 | 0000000000 |
| 01/05/2019 | 0 | 12.696,44 | 00000000000000000070 | APLICACAO EM BB FIX | - | - | 001 | 0000 | 0000000000 |
| 01/05/2019 | 2.367,13 | 0 | 00000001827326000336 | ORDEM BANCARIA | 00.378.257/0001-81 | FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO | 001 | 1607 | 0997380845 |
| 01/05/2019 | 9.130,37 | 0 | 00000001827303000189 | ORDEM BANCARIA | 00.378.257/0001-81 | FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO | 001 | 1607 | 0997380845 |
| 01/05/2019 | 1.198,94 | 0 | 00000001827076000205 | ORDEM BANCARIA | 00.378.257/0001-81 | FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO | 001 | 1607 | 0997380845 |
| 28/03/2019 | 0 | 12.696,44 | 00000000000000000070 | APLICACAO EM BB FIX | - | - | 001 | 0000 | 0000000000 |
| 28/03/2019 | 1.198,94 | 0 | 00000001241288000204 | ORDEM BANCARIA | 00.378.257/0001-81 | FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO | 001 | 1607 | 0997380845 |
| 28/03/2019 | 9.130,37 | 0 | 00000001241053000002 | ORDEM BANCARIA | 00.378.257/0001-81 | FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO | 001 | 1607 | 0997380845 |
| 28/03/2019 | 2.367,13 | 0 | 00000001241030000245 | ORDEM BANCARIA | 00.378.257/0001-81 | FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO | 001 | 1607 | 0997380845 |
| 11/03/2019 | 0 | 2.195,00 | 00000550424000008252 | TRANSFERENCIA ENVIADA | 90.152.299/0001-92 | PREF MUN DE AMARAL FERRADOR | 001 | 0424 | 000008252X |
| 11/03/2019 | 2.195,00 | 0 | 00000000000000000070 | RESGATE BB FIX | 90.152.299/0001-92 | PREF MUN DE AMARAL FERRADOR | 001 | 0424 | 000012933X |
| 27/02/2019 | 0 | 9.130,37 | 00000000000000000070 | APLICACAO EM BB FIX | - | - | 001 | 0000 | 0000000000 |
| 27/02/2019 | 9.130,37 | 0 | 00000000742206000174 | ORDEM BANCARIA | 00.378.257/0001-81 | FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO | 001 | 1607 | 0997380845 |
| 26/02/2019 | 2.367,13 | 0 | 00000000719778000221 | ORDEM BANCARIA | 00.378.257/0001-81 | FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO | 001 | 1607 | 0997380845 |
| 26/02/2019 | 0 | 3.566,07 | 00000000000000000070 | APLICACAO EM BB FIX | - | - | 001 | 0000 | 0000000000 |
| 26/02/2019 | 1.198,94 | 0 | 00000000719814000297 | ORDEM BANCARIA | 00.378.257/0001-81 | FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO | 001 | 1607 | 0997380845 |
| 21/01/2019 | 0 | 4.897,00 | 00000550424000008252 | TRANSFERENCIA ENVIADA | 90.152.299/0001-92 | PREF MUN DE AMARAL FERRADOR | 001 | 0424 | 000008252X |
| 21/01/2019 | 4.897,00 | 0 | 00000000000000000070 | RESGATE BB FIX | 90.152.299/0001-92 | PREF MUN DE AMARAL FERRADOR | 001 | 0424 | 000012933X |
| 29/11/2018 | 0 | 12.957,56 | 00000000000000000070 | APLICACAO EM BB FIX | - | - | 001 | 0000 | 0000000000 |
| 29/11/2018 | 2.474,69 | 0 | 00000006531554000279 | ORDEM BANCARIA | 00.378.257/0001-81 | FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO | 001 | 1607 | 0997380845 |
| 29/11/2018 | 1.091,32 | 0 | 00000006531515000384 | ORDEM BANCARIA | 00.378.257/0001-81 | FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO | 001 | 1607 | 0997380845 |
| 29/11/2018 | 9.391,55 | 0 | 00000006531503000210 | ORDEM BANCARIA | 00.378.257/0001-81 | FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO | 001 | 1607 | 0997380845 |
| 20/11/2018 | 6.218,57 | 0 | 00000000000000000070 | RESGATE BB FIX | 90.152.299/0001-92 | PREF MUN DE AMARAL FERRADOR | 001 | 0424 | 000012933X |
| 20/11/2018 | 0 | 6.218,57 | 00000550424000008252 | TRANSFERENCIA ENVIADA | 90.152.299/0001-92 | PREF MUN DE AMARAL FERRADOR | 001 | 0424 | 000008252X |
| 19/11/2018 | 0 | 36.700,35 | 00000550424000283141 | TRANSFERENCIA ENVIADA | 90.152.299/0001-92 | PREF MUN DE AMARAL FERRADOR | 001 | 0424 | 0002831414 |
| 19/11/2018 | 37.008,74 | 0 | 00000000000000000070 | RESGATE BB FIX | 90.152.299/0001-92 | PREF MUN DE AMARAL FERRADOR | 001 | 0424 | 000012933X |
| 19/11/2018 | 0 | 308,39 | 00000550424000283141 | TRANSFERENCIA ENVIADA | 90.152.299/0001-92 | PREF MUN DE AMARAL FERRADOR | 001 | 0424 | 0002831414 |
| 29/10/2018 | 0 | 12.957,59 | 00000000000000000070 | APLICACAO EM BB FIX | - | - | 001 | 0000 | 0000000000 |
| 29/10/2018 | 2.474,70 | 0 | 00000005785853000426 | ORDEM BANCARIA | 00.378.257/0001-81 | FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO | 001 | 1607 | 0997380845 |
| 29/10/2018 | 1.091,33 | 0 | 00000005784886000222 | ORDEM BANCARIA | 00.378.257/0001-81 | FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO | 001 | 1607 | 0997380845 |
| 29/10/2018 | 9.391,56 | 0 | 00000005780085000035 | ORDEM BANCARIA | 00.378.257/0001-81 | FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO | 001 | 1607 | 0997380845 |
| 09/10/2018 | 57.532,56 | 0 | 00000000000000000070 | RESGATE BB FIX | 90.152.299/0001-92 | PREF MUN DE AMARAL FERRADOR | 001 | 0424 | 000012933X |
| 09/10/2018 | 0 | 268,17 | 00000550424000283141 | TRANSFERENCIA ENVIADA | 90.152.299/0001-92 | PREF MUN DE AMARAL FERRADOR | 001 | 0424 | 0002831414 |
| 09/10/2018 | 0 | 57.264,39 | 00000550424000008252 | TRANSFERENCIA ENVIADA | 90.152.299/0001-92 | PREF MUN DE AMARAL FERRADOR | 001 | 0424 | 000008252X |
| 30/09/2018 | 0 | 12.957,59 | 00000000000000000070 | APLICACAO EM BB FIX | - | - | 001 | 0000 | 0000000000 |
| 30/09/2018 | 1.091,33 | 0 | 00000005118124000192 | ORDEM BANCARIA | 00.378.257/0001-81 | FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO | 001 | 1607 | 0997380845 |
| 30/09/2018 | 9.391,56 | 0 | 00000005116575000414 | ORDEM BANCARIA | 00.378.257/0001-81 | FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO | 001 | 1607 | 0997380845 |
| 30/09/2018 | 2.474,70 | 0 | 00000005115733000190 | ORDEM BANCARIA | 00.378.257/0001-81 | FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO | 001 | 1607 | 0997380845 |
| 09/09/2018 | 0 | 7.298,22 | 00000550424000283141 | TRANSFERENCIA ENVIADA | 90.152.299/0001-92 | PREF MUN DE AMARAL FERRADOR | 001 | 0424 | 0002831414 |
| 09/09/2018 | 0 | 12.137,68 | 00000550424000008252 | TRANSFERENCIA ENVIADA | 90.152.299/0001-92 | PREF MUN DE AMARAL FERRADOR | 001 | 0424 | 000008252X |
| 09/09/2018 | 19.584,84 | 0 | 00000000000000000070 | RESGATE BB FIX | 90.152.299/0001-92 | PREF MUN DE AMARAL FERRADOR | 001 | 0424 | 000012933X |
| 09/09/2018 | 0 | 148,94 | 00000550424000283141 | TRANSFERENCIA ENVIADA | 90.152.299/0001-92 | PREF MUN DE AMARAL FERRADOR | 001 | 0424 | 0002831414 |
| 04/09/2018 | 1.091,33 | 0 | 00000004540056000201 | ORDEM BANCARIA | 00.378.257/0001-81 | FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO | 001 | 1607 | 0997380845 |
| 04/09/2018 | 9.391,56 | 0 | 00000004539880000362 | ORDEM BANCARIA | 00.378.257/0001-81 | FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO | 001 | 1607 | 0997380845 |
| 04/09/2018 | 0 | 12.957,59 | 00000000000000000070 | APLICACAO EM BB FIX | - | - | 001 | 0000 | 0000000000 |
| 04/09/2018 | 2.474,70 | 0 | 00000004540619000038 | ORDEM BANCARIA | 00.378.257/0001-81 | FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO | 001 | 1607 | 0997380845 |
| 08/08/2018 | 0 | 26.992,00 | 00000550424000008252 | TRANSFERENCIA ENVIADA | 90.152.299/0001-92 | PREF MUN DE AMARAL FERRADOR | 001 | 0424 | 000008252X |
| 08/08/2018 | 26.992,00 | 0 | 00000000000000000070 | RESGATE BB FIX | 90.152.299/0001-92 | PREF MUN DE AMARAL FERRADOR | 001 | 0424 | 000012933X |
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| 03/07/2018 | 0 | 12.957,59 | 00000000000000000070 | APLICACAO EM BB FIX | - | - | 001 | 0000 | 0000000000 |
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| 03/07/2018 | 9.391,56 | 0 | 00000003213987000381 | ORDEM BANCARIA | 00.378.257/0001-81 | FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO | 001 | 1607 | 0997380845 |
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| 12/03/2018 | 0 | 10.797,99 | 00000000000000000070 | APLICACAO EM BB FIX | - | - | 001 | 0000 | 0000000000 |
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| 12/03/2018 | 2.062,25 | 0 | 00000001039637000100 | ORDEM BANCARIA | 00.378.257/0001-81 | FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO | 001 | 1607 | 0997380845 |
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| 12/03/2018 | 909,44 | 0 | 00000001039471000203 | ORDEM BANCARIA | 00.378.257/0001-81 | FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO | 001 | 1607 | 0997380845 |
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| 21/01/2018 | 0 | 854,75 | 00000000000000012201 | PAGAMENTO DE TITULO | - | - | - | - | - |
| 21/01/2018 | 854,75 | 0 | 00000000000000000070 | RESGATE BB FIX | 90.152.299/0001-92 | PREF MUN DE AMARAL FERRADOR | 001 | 0424 | 000012933X |
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| 26/12/2017 | 0 | 24.232,10 | 00000550424000008252 | TRANSFERENCIA ENVIADA | 90.152.299/0001-92 | PREF MUN DE AMARAL FERRADOR | 001 | 0424 | 000008252X |
| 26/12/2017 | 0 | 27,79 | 00000550424000008252 | TRANSFERENCIA ENVIADA | 90.152.299/0001-92 | PREF MUN DE AMARAL FERRADOR | 001 | 0424 | 000008252X |
| 25/12/2017 | 0 | 6.160,85 | 00000000000000122601 | PAGAMENTO DE TITULO | - | - | - | - | - |
| 25/12/2017 | 6.160,85 | 0 | 00000000000000000070 | RESGATE BB FIX | - | - | - | - | - |
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| 06/12/2017 | 0 | 5.368,71 | 00000000000000120701 | PAGAMENTO DE TITULO | - | - | - | - | - |
| 04/12/2017 | 1.908,55 | 0 | 00000006347341000333 | ORDEM BANCARIA | 00.378.257/0001-81 | FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO | 001 | 1607 | 0997380845 |
| 04/12/2017 | 999,12 | 0 | 00000006347092000208 | ORDEM BANCARIA | 00.378.257/0001-81 | FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO | 001 | 1607 | 0997380845 |
| 04/12/2017 | 0 | 11.067,03 | 00000000000000000070 | APLICACAO EM BB FIX | - | - | - | - | - |
| 04/12/2017 | 8.159,36 | 0 | 00000006347541000095 | ORDEM BANCARIA | 00.378.257/0001-81 | FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO | 001 | 1607 | 0997380845 |
| 09/11/2017 | 0 | 4.088,27 | 00000000000000111001 | PAGAMENTO DE TITULO | - | - | - | - | - |
| 09/11/2017 | 22.198,32 | 0 | 00000000000000000070 | RESGATE BB FIX | - | - | - | - | - |
| 09/11/2017 | 0 | 18.110,05 | 00000550424000008252 | TRANSFERENCIA ENVIADA | 90.152.299/0001-92 | PREF MUN DE AMARAL FERRADOR | 001 | 0424 | 000008252X |
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| 23/10/2017 | 0 | 2.836,48 | 00000000000000102401 | PAGAMENTO DE TITULO | - | - | - | - | - |
| 19/10/2017 | 0 | 405,49 | 00000000000000102001 | PAGAMENTO DE TITULO | - | - | - | - | - |
| 19/10/2017 | 9.272,24 | 0 | 00000000000000000070 | RESGATE BB FIX | - | - | - | - | - |
| 19/10/2017 | 0 | 8.866,75 | 00000550424000008252 | TRANSFERENCIA ENVIADA | 90.152.299/0001-92 | PREF MUN DE AMARAL FERRADOR | 001 | 0424 | 000008252X |
| 04/10/2017 | 0 | 11.066,97 | 00000000000000000070 | APLICACAO EM BB FIX | - | - | - | - | - |
| 04/10/2017 | 999,10 | 0 | 00000004958004000147 | ORDEM BANCARIA | 00.378.257/0001-81 | FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO | 001 | 1607 | 0997380845 |
| 04/10/2017 | 8.159,33 | 0 | 00000004957657000358 | ORDEM BANCARIA | 00.378.257/0001-81 | FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO | 001 | 1607 | 0997380845 |
| 04/10/2017 | 1.908,54 | 0 | 00000004947942000217 | ORDEM BANCARIA | 00.378.257/0001-81 | FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO | 001 | 1607 | 0997380845 |
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| 05/09/2017 | 8.159,33 | 0 | 00000004351589000215 | ORDEM BANCARIA | 00.378.257/0001-81 | FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO | 001 | 1607 | 0997380845 |
| 05/09/2017 | 1.908,54 | 0 | 00000004351586000202 | ORDEM BANCARIA | 00.378.257/0001-81 | FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO | 001 | 1607 | 0997380845 |
| 05/09/2017 | 999,10 | 0 | 00000004349958000206 | ORDEM BANCARIA | 00.378.257/0001-81 | FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO | 001 | 1607 | 0997380845 |
| 24/08/2017 | 0 | 7.061,46 | 00000000000000082501 | PAGAMENTO DE TITULO | - | - | - | - | - |
| 24/08/2017 | 7.061,46 | 0 | 00000000000000000070 | RESGATE BB FIX | - | - | - | - | - |
| 07/08/2017 | 0 | 999,10 | 00000000000000000070 | APLICACAO EM BB FIX | - | - | - | - | - |
| 07/08/2017 | 999,10 | 0 | 00000003789810000190 | ORDEM BANCARIA | 00.378.257/0001-81 | FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO | 001 | 1607 | 0997380845 |
| 06/08/2017 | 8.159,33 | 0 | 00000003721823000428 | ORDEM BANCARIA | 00.378.257/0001-81 | FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO | 001 | 1607 | 0997380845 |
| 06/08/2017 | 0 | 10.067,87 | 00000000000000000070 | APLICACAO EM BB FIX | - | - | - | - | - |
| 06/08/2017 | 1.908,54 | 0 | 00000003746568000403 | ORDEM BANCARIA | 00.378.257/0001-81 | FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO | 001 | 1607 | 0997380845 |
| 05/07/2017 | 0 | 11.066,97 | 00000000000000000070 | APLICACAO EM BB FIX | - | - | - | - | - |
| 05/07/2017 | 1.908,54 | 0 | 00000003157778000163 | ORDEM BANCARIA | 00.378.257/0001-81 | FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO | 001 | 1607 | 0997380845 |
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| 05/06/2017 | 0 | 11.066,97 | 00000000000000000070 | APLICACAO EM BB FIX | - | - | - | - | - |
| 05/06/2017 | 999,10 | 0 | 00000002514764000035 | ORDEM BANCARIA | 00.378.257/0001-81 | FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO | 001 | 1607 | 0997380845 |
| 05/06/2017 | 1.908,54 | 0 | 00000002513240000226 | ORDEM BANCARIA | 00.378.257/0001-81 | FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO | 001 | 1607 | 0997380845 |
| 05/06/2017 | 8.159,33 | 0 | 00000002512491000426 | ORDEM BANCARIA | 00.378.257/0001-81 | FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO | 001 | 1607 | 0997380845 |
| 04/05/2017 | 0 | 11.066,97 | 00000000000000000070 | APLICACAO EM BB FIX | - | - | - | - | - |
| 04/05/2017 | 8.159,33 | 0 | 00000001866584000051 | ORDEM BANCARIA | 00.378.257/0001-81 | FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO | 001 | 1607 | 0997380845 |
| 04/05/2017 | 1.908,54 | 0 | 00000001866398000149 | ORDEM BANCARIA | 00.378.257/0001-81 | FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO | 001 | 1607 | 0997380845 |
| 04/05/2017 | 999,10 | 0 | 00000001866277000232 | ORDEM BANCARIA | 00.378.257/0001-81 | FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO | 001 | 1607 | 0997380845 |
| 05/04/2017 | 0 | 11.066,97 | 00000000000000000070 | APLICACAO EM BB FIX | - | - | - | - | - |
| 05/04/2017 | 1.908,54 | 0 | 00000001381750000198 | ORDEM BANCARIA | 00.378.257/0001-81 | FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO | 001 | 1607 | 0997380845 |
| 05/04/2017 | 999,10 | 0 | 00000001381599000282 | ORDEM BANCARIA | 00.378.257/0001-81 | FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO | 001 | 1607 | 0997380845 |
| 05/04/2017 | 8.159,33 | 0 | 00000001381216000205 | ORDEM BANCARIA | 00.378.257/0001-81 | FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO | 001 | 1607 | 0997380845 |
| 07/03/2017 | 0 | 11.066,97 | 00000000000000000070 | APLICACAO EM BB FIX | - | - | - | - | - |
| 07/03/2017 | 0 | 11.066,97 | 00000000000000000070 | APLICACAO EM BB FIX | - | - | 001 | 0000 | 0000000000 |
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| 07/03/2017 | 999,10 | 0 | 00000000817062000188 | ORDEM BANCARIA | 00.378.257/0001-81 | FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO | 001 | 1607 | 0997380845 |
| 07/03/2017 | 8.159,33 | 0 | 00000000817054000211 | ORDEM BANCARIA | 00.378.257/0001-81 | FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO | 001 | 1607 | 0997380845 |
| 07/03/2017 | 8.159,33 | 0 | 00000000817054000211 | ORDEM BANCARIA | 00.378.257/0001-81 | FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO | 001 | 1607 | 0997380845 |
| 07/03/2017 | 999,10 | 0 | 00000000817062000188 | ORDEM BANCARIA | 00.378.257/0001-81 | FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO | 001 | 1607 | 0997380845 |
| 07/03/2017 | 1.908,54 | 0 | 00000000817002000240 | ORDEM BANCARIA | 00.378.257/0001-81 | FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO | 001 | 1607 | 0997380845 |
| 16/02/2017 | 520,00 | 0 | 00000000000000000070 | RESGATE BB FIX | - | - | - | - | - |
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| 16/02/2017 | 0 | 520,00 | 00000553530000111437 | TRANSFERENCIA ON LINE | 11.808.637/0001-25 | - | 001 | 3530 | 0001114379 |
| 16/02/2017 | 520,00 | 0 | 00000000000000000070 | RESGATE BB FIX | 90.152.299/0001-92 | PREF MUN DE AMARAL FERRADOR | 001 | 0424 | 000012933X |
| 07/02/2017 | 7.973,55 | 0 | 00000000000000000070 | RESGATE BB FIX | - | - | - | - | - |
| 07/02/2017 | 0 | 7.973,55 | 00000550424000008252 | TRANSFERENCIA ON LINE | 90.152.299/0001-92 | PREF MUN DE AMARAL FERRADOR | 001 | 0424 | 000008252X |
| 07/02/2017 | 0 | 7.973,55 | 00000550424000008252 | TRANSFERENCIA ON LINE | 90.152.299/0001-92 | PREF MUN DE AMARAL FERRADOR | 001 | 0424 | 000008252X |
| 07/02/2017 | 7.973,55 | 0 | 00000000000000000070 | RESGATE BB FIX | 90.152.299/0001-92 | PREF MUN DE AMARAL FERRADOR | 001 | 0424 | 000012933X |
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| 29/12/2016 | 0 | 371,00 | 00000552884000022289 | TRANSFERENCIA ON LINE | 10.775.772/0001-59 | - | 001 | 2884 | 0000222895 |
| 29/12/2016 | 0 | 580,00 | 00000552797000021479 | TRANSFERENCIA ON LINE | 08.280.289/0001-51 | - | 001 | 2797 | 0000214795 |
| 06/12/2016 | 0 | 10.631,56 | 00000000000000000070 | APLICACAO EM BB FIX | - | - | - | - | - |
| 06/12/2016 | 7.723,89 | 0 | 00000006280294000216 | ORDEM BANCARIA | 00.378.257/0001-81 | FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO | 001 | 1607 | 0997380845 |
| 06/12/2016 | 2.305,62 | 0 | 00000006279980000225 | ORDEM BANCARIA | 00.378.257/0001-81 | FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO | 001 | 1607 | 0997380845 |
| 06/12/2016 | 602,05 | 0 | 00000006279746000404 | ORDEM BANCARIA | 00.378.257/0001-81 | FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO | 001 | 1607 | 0997380845 |
| 10/11/2016 | 18.431,08 | 0 | 00000000000000000070 | RESGATE BB FIX | - | - | - | - | - |
| 10/11/2016 | 0 | 15.747,87 | 00000000000000000510 | EMISSAO DE ORDEM BANCARIA | 02.476.308/0001-33 | - | 041 | 0687 | 0603505805 |
| 10/11/2016 | 0 | 1.564,21 | 00000000000000000510 | EMISSAO DE ORDEM BANCARIA | 04.573.344/0004-93 | - | 237 | 0387 | 0001063766 |
| 10/11/2016 | 0 | 550,00 | 00000000000000000510 | EMISSAO DE ORDEM BANCARIA | 02.765.466/0002-94 | - | 001 | 0192 | 0000061530 |
| 10/11/2016 | 0 | 569,00 | 00000000000000111101 | PAGAMENTO DE TITULO | - | - | - | - | - |
| 07/11/2016 | 602,02 | 0 | 00000005665335000192 | ORDEM BANCARIA | 00.378.257/0001-81 | FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO | 001 | 1607 | 0997380845 |
| 07/11/2016 | 2.305,62 | 0 | 00000005665329000362 | ORDEM BANCARIA | 00.378.257/0001-81 | FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO | 001 | 1607 | 0997380845 |
| 07/11/2016 | 7.723,82 | 0 | 00000005665305000381 | ORDEM BANCARIA | 00.378.257/0001-81 | FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO | 001 | 1607 | 0997380845 |
| 07/11/2016 | 0 | 10.631,46 | 00000000000000000070 | APLICACAO EM BB FIX | - | - | - | - | - |
| 25/10/2016 | 12.517,20 | 0 | 00000000000000000070 | RESGATE BB FIX | - | - | - | - | - |
| 25/10/2016 | 0 | 90,00 | 00000000000000000509 | EMISSAO DE ORDEM BANCARIA | 04.381.030/0001-46 | - | 001 | 0192 | 0000275689 |
| 25/10/2016 | 0 | 160,00 | 00000000000000000509 | EMISSAO DE ORDEM BANCARIA | 09.486.969/0001-99 | - | 001 | 0192 | 000039369X |
| 25/10/2016 | 0 | 190,00 | 00000000000000000509 | EMISSAO DE ORDEM BANCARIA | 08.280.289/0001-51 | - | 001 | 2797 | 0000214795 |
| 25/10/2016 | 0 | 980,00 | 00000000000000000509 | EMISSAO DE ORDEM BANCARIA | 11.064.716/0001-79 | - | 001 | 3870 | 0000107875 |
| 25/10/2016 | 0 | 2.411,60 | 00000000000000000509 | EMISSAO DE ORDEM BANCARIA | 02.765.466/0002-94 | - | 001 | 0192 | 0000061530 |
| 25/10/2016 | 0 | 2.314,00 | 00000000000000102601 | PAGAMENTO DE TITULO | - | - | - | - | - |
| 25/10/2016 | 0 | 328,60 | 00000000000000000509 | EMISSAO DE ORDEM BANCARIA | 95.124.608/0001-34 | - | 104 | 0460 | 3000015967 |
| 25/10/2016 | 0 | 503,00 | 00000000000000000509 | EMISSAO DE ORDEM BANCARIA | 89.933.105/0001-07 | - | 041 | 0160 | 1900548604 |
| 25/10/2016 | 0 | 780,00 | 00000000000000000509 | EMISSAO DE ORDEM BANCARIA | 11.726.521/0005-70 | - | 237 | 0797 | 0001340557 |
| 25/10/2016 | 0 | 1.350,00 | 00000000000000000509 | EMISSAO DE ORDEM BANCARIA | 07.383.287/0001-25 | - | 041 | 0687 | 0612900606 |
| 25/10/2016 | 0 | 3.300,00 | 00000000000000000509 | EMISSAO DE ORDEM BANCARIA | 93.778.108/0001-90 | - | 041 | 0687 | 0612903303 |
| 25/10/2016 | 0 | 110,00 | 00000000000000000509 | EMISSAO DE ORDEM BANCARIA | 12.085.112/0001-71 | - | 041 | 0687 | 0612837009 |
| 13/10/2016 | 28.297,11 | 0 | 00000000000000000070 | RESGATE BB FIX | - | - | - | - | - |
| 13/10/2016 | 0 | 86,45 | 00000550424000008252 | TRANSFERENCIA ON LINE | 90.152.299/0001-92 | PREF MUN DE AMARAL FERRADOR | 001 | 0424 | 000008252X |
| 13/10/2016 | 0 | 556,60 | 00000000000000000505 | EMISSAO DE ORDEM BANCARIA | 02.765.466/0002-94 | - | 001 | 0192 | 0000061530 |
| 13/10/2016 | 0 | 4.868,03 | 00000000000000000505 | EMISSAO DE ORDEM BANCARIA | 08.467.991/0001-29 | - | 001 | 2030 | 0000144037 |
| 13/10/2016 | 0 | 315,00 | 00000000000000000505 | EMISSAO DE ORDEM BANCARIA | 07.383.287/0001-25 | - | 041 | 0687 | 0612900606 |
| 13/10/2016 | 0 | 536,30 | 00000000000000000505 | EMISSAO DE ORDEM BANCARIA | 95.124.608/0001-34 | - | 104 | 0460 | 3000015967 |
| 13/10/2016 | 0 | 908,79 | 00000000000000000505 | EMISSAO DE ORDEM BANCARIA | 01.827.801/0001-98 | - | 041 | 0475 | 2001782807 |
| 13/10/2016 | 0 | 1.360,00 | 00000000000000000505 | EMISSAO DE ORDEM BANCARIA | 11.808.637/0001-25 | - | 041 | 0045 | 0606517804 |
| 13/10/2016 | 0 | 1.387,68 | 00000000000000000505 | EMISSAO DE ORDEM BANCARIA | 03.623.346/0001-34 | - | 041 | 0687 | 0685545903 |
| 13/10/2016 | 0 | 1.927,44 | 00000000000000000505 | EMISSAO DE ORDEM BANCARIA | 20.816.202/0001-13 | - | 041 | 0687 | 0613076400 |
| 13/10/2016 | 0 | 1.960,00 | 00000000000000000505 | EMISSAO DE ORDEM BANCARIA | 12.085.112/0001-71 | - | 041 | 0687 | 0612837009 |
| 13/10/2016 | 0 | 2.785,64 | 00000000000000000505 | EMISSAO DE ORDEM BANCARIA | 07.149.343/0001-61 | - | 041 | 0687 | 068580870X |
| 13/10/2016 | 0 | 3.420,00 | 00000000000000000505 | EMISSAO DE ORDEM BANCARIA | 95.425.542/0001-12 | SPENGLER SA | 041 | 0340 | 0600213900 |
| 13/10/2016 | 0 | 3.639,00 | 00000000000000000505 | EMISSAO DE ORDEM BANCARIA | 07.508.635/0001-43 | - | 041 | 0160 | 0685866300 |
| 13/10/2016 | 0 | 4.236,18 | 00000000000000000505 | EMISSAO DE ORDEM BANCARIA | 22.144.408/0001-70 | - | 748 | 0155 | 0000776629 |
| 13/10/2016 | 0 | 310,00 | 00000000000000000505 | EMISSAO DE ORDEM BANCARIA | 08.280.289/0001-51 | - | 001 | 2797 | 0000214795 |
| 05/10/2016 | 0 | 10.631,46 | 00000000000000000070 | APLICACAO EM BB FIX | - | - | - | - | - |
| 05/10/2016 | 2.305,62 | 0 | 00000005032268000250 | ORDEM BANCARIA | 00.378.257/0001-81 | FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO | 001 | 1607 | 0997380845 |
| 05/10/2016 | 7.723,82 | 0 | 00000005032244000451 | ORDEM BANCARIA | 00.378.257/0001-81 | FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO | 001 | 1607 | 0997380845 |
| 05/10/2016 | 602,02 | 0 | 00000005031137000082 | ORDEM BANCARIA | 00.378.257/0001-81 | FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO | 001 | 1607 | 0997380845 |
| 07/09/2016 | 0 | 10.631,46 | 00000000000000000070 | APLICACAO EM BB FIX | - | - | - | - | - |
| 07/09/2016 | 2.305,62 | 0 | 00000004426055000054 | ORDEM BANCARIA | 00.378.257/0001-81 | FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO | 001 | 1607 | 0997380845 |
| 07/09/2016 | 602,02 | 0 | 00000004426798000222 | ORDEM BANCARIA | 00.378.257/0001-81 | FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO | 001 | 1607 | 0997380845 |
| 07/09/2016 | 7.723,82 | 0 | 00000004425641000234 | ORDEM BANCARIA | 00.378.257/0001-81 | FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO | 001 | 1607 | 0997380845 |
| 05/09/2016 | 0 | 1.390,00 | 00000550424000008252 | TRANSFERENCIA ON LINE | 90.152.299/0001-92 | PREF MUN DE AMARAL FERRADOR | 001 | 0424 | 000008252X |
| 05/09/2016 | 1.390,00 | 0 | 00000000000000000070 | RESGATE BB FIX | - | - | - | - | - |
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| 04/10/2015 | 2.576,03 | 0 | 00000004646601000187 | ORDEM BANCARIA | 00.378.257/0001-81 | FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO | 001 | 1607 | 0997380845 |
| 03/09/2015 | 0 | 12.695,15 | 00000000000000000070 | APLICACAO EM BB FIX | - | - | - | - | - |
| 03/09/2015 | 2.576,03 | 0 | 00000004136053000187 | ORDEM BANCARIA | 00.378.257/0001-81 | FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO | 001 | 1607 | 0997380845 |
| 03/09/2015 | 9.379,04 | 0 | 00000004135395000257 | ORDEM BANCARIA | 00.378.257/0001-81 | FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO | 001 | 1607 | 0997380845 |
| 03/09/2015 | 740,08 | 0 | 00000004133080000401 | ORDEM BANCARIA | 00.378.257/0001-81 | FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO | 001 | 1607 | 0997380845 |
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| 03/08/2015 | 2.576,03 | 0 | 00000003534604000002 | ORDEM BANCARIA | 00.378.257/0001-81 | FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO | 001 | 1607 | 0997380845 |
| 03/08/2015 | 0 | 12.695,15 | 00000000000000000070 | APLICACAO EM BB FIX | - | - | - | - | - |
| 03/08/2015 | 9.379,04 | 0 | 00000003534948000002 | ORDEM BANCARIA | 00.378.257/0001-81 | FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO | 001 | 1607 | 0997380845 |
| 28/07/2015 | 0 | 471,41 | 00000550424000008252 | TRANSFERENCIA ON LINE | 90.152.299/0001-92 | PREF MUN DE AMARAL FERRADOR | 001 | 0424 | 000008252X |
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| 28/07/2015 | 0 | 26,04 | 00000000000000000457 | EMISSAO DE ORDEM BANCARIA | 95.124.608/0001-34 | - | 104 | 0460 | 3000015967 |
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| 28/07/2015 | 6.520,17 | 0 | 00000000000000000070 | RESGATE BB FIX | - | - | - | - | - |
| 28/07/2015 | 0 | 4.656,72 | 00000000000000000457 | EMISSAO DE ORDEM BANCARIA | 94.510.682/0001-26 | - | 041 | 0130 | 1902731007 |
| 05/07/2015 | 0 | 12.695,15 | 00000000000000000070 | APLICACAO EM BB FIX | - | - | - | - | - |
| 05/07/2015 | 9.379,04 | 0 | 00000003028447000120 | ORDEM BANCARIA | 00.378.257/0001-81 | FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO | 001 | 1607 | 0997380845 |
| 05/07/2015 | 2.576,03 | 0 | 00000003023691000191 | ORDEM BANCARIA | 00.378.257/0001-81 | FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO | 001 | 1607 | 0997380845 |
| 05/07/2015 | 740,08 | 0 | 00000003010716000173 | ORDEM BANCARIA | 00.378.257/0001-81 | FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO | 001 | 1607 | 0997380845 |
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| 28/06/2015 | 23.264,25 | 0 | 00000000000000000070 | RESGATE BB FIX | - | - | - | - | - |
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| 28/06/2015 | 0 | 65,92 | 00000000000000000453 | EMISSAO DE ORDEM BANCARIA | 87.790.036/0001-02 | COMERCIAL AUTO PECAS ARNELIO WINGERT LTDA | 041 | 0160 | 1900937406 |
| 28/06/2015 | 0 | 75,00 | 00000000000000000453 | EMISSAO DE ORDEM BANCARIA | 12.865.782/0001-00 | - | 104 | 0460 | 0030006163 |
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| 28/06/2015 | 0 | 808,05 | 00000000000000000453 | EMISSAO DE ORDEM BANCARIA | 01.827.801/0001-98 | - | 041 | 0475 | 2001782807 |
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| 22/06/2015 | 0 | 27.920,97 | 00000000000000000451 | EMISSAO DE ORDEM BANCARIA | 10.775.772/0001-59 | - | 001 | 2884 | 0000222895 |
| 08/06/2015 | 0 | 12.695,15 | 00000000000000000070 | APLICACAO EM BB FIX | - | - | - | - | - |
| 08/06/2015 | 2.576,03 | 0 | 00000002475487000116 | ORDEM BANCARIA | 00.378.257/0001-81 | FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO | 001 | 1607 | 0997380845 |
| 08/06/2015 | 740,08 | 0 | 00000002474611000009 | ORDEM BANCARIA | 00.378.257/0001-81 | FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO | 001 | 1607 | 0997380845 |
| 08/06/2015 | 9.379,04 | 0 | 00000002474280000140 | ORDEM BANCARIA | 00.378.257/0001-81 | FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO | 001 | 1607 | 0997380845 |
| 24/05/2015 | 24.208,55 | 0 | 00000000000000000070 | RESGATE BB FIX | - | - | - | - | - |
| 24/05/2015 | 0 | 24.208,55 | 00000000000000000447 | EMISSAO DE ORDEM BANCARIA | - | - | - | - | - |
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| 24/05/2015 | 0 | 300,18 | 00000000000000000447 | EMISSAO DE ORDEM BANCARIA | 95.124.608/0001-34 | - | 104 | 0460 | 3000015967 |
| 24/05/2015 | 0 | 340,00 | 00000000000000000447 | EMISSAO DE ORDEM BANCARIA | 12.085.112/0001-71 | - | 041 | 0687 | 0612837009 |
| 24/05/2015 | 0 | 7.607,27 | 00000000000000000447 | EMISSAO DE ORDEM BANCARIA | 87.790.036/0001-02 | COMERCIAL AUTO PECAS ARNELIO WINGERT LTDA | 041 | 0160 | 1900937406 |
| 24/05/2015 | 0 | 1.100,00 | 00000000000000000447 | EMISSAO DE ORDEM BANCARIA | 07.383.287/0001-25 | - | 041 | 0687 | 0612900606 |
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| 24/05/2015 | 0 | 1.585,00 | 00000000000000000447 | EMISSAO DE ORDEM BANCARIA | 12.865.782/0001-00 | - | 104 | 0460 | 0030006163 |
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| 24/05/2015 | 0 | 2.893,00 | 00000000000000000447 | EMISSAO DE ORDEM BANCARIA | 07.508.635/0001-43 | - | 041 | 0160 | 0685866300 |
| 24/05/2015 | 0 | 4.659,20 | 00000000000000000447 | EMISSAO DE ORDEM BANCARIA | 05.596.091/0001-93 | - | 237 | 1980 | 0005105269 |
| 24/05/2015 | 0 | 654,00 | 00000000000000000447 | EMISSAO DE ORDEM BANCARIA | 04.573.344/0004-93 | - | 237 | 0387 | 0001063766 |
| 17/05/2015 | 0 | 12.695,15 | 00000000000000000070 | APLICACAO EM BB FIX | - | - | - | - | - |
| 17/05/2015 | 2.576,03 | 0 | 00000002074121000380 | ORDEM BANCARIA | - | - | - | - | - |
| 17/05/2015 | 9.379,04 | 0 | 00000002074119000062 | ORDEM BANCARIA | - | - | - | - | - |
| 17/05/2015 | 740,08 | 0 | 00000002073935000199 | ORDEM BANCARIA | - | - | - | - | - |
| 04/05/2015 | 0 | 10,00 | 00000000000000000070 | APLICACAO EM BB FIX | - | - | - | - | - |
| 04/05/2015 | 10,00 | 0 | 00000101250800044412 | ESTORNO DE TARIFA | - | - | - | - | - |
| 27/04/2015 | 0 | 5,00 | 00000821181200318814 | TARIFAS SERVICOS DIVERSOS | - | - | - | - | - |
| 27/04/2015 | 0 | 20.981,15 | 00000000000000000070 | APLICACAO EM BB FIX | - | - | - | - | - |
| 27/04/2015 | 0 | 5,00 | 00000821181200318815 | TARIFAS SERVICOS DIVERSOS | - | - | - | - | - |
| 15/04/2015 | 20.991,15 | 0 | 00000000000000012000 | MOVIMENTO DO DIA | - | - | - | - | - |
| 12/04/2015 | 0 | 12.695,15 | 00000000000000012000 | TRANSFERENCIA | - | - | - | - | - |
| 12/04/2015 | 740,08 | 0 | 00000001444255000294 | ORDEM BANCARIA | - | - | - | - | - |
| 12/04/2015 | 9.379,04 | 0 | 00000001444295000218 | ORDEM BANCARIA | - | - | - | - | - |
| 12/04/2015 | 2.576,03 | 0 | 00000001444891000009 | ORDEM BANCARIA | - | - | - | - | - |
| 25/03/2015 | 4.537,60 | 0 | 00000000000000012000 | TRANSFERENCIA | - | - | - | - | - |
| 25/03/2015 | 0 | 4.537,60 | 00000550424000008252 | TRANSFERENCIA ON LINE | 90.152.299/0001-92 | PREF MUN DE AMARAL FERRADOR | 001 | 0424 | 000008252X |
| 04/01/2015 | 0 | 12.638,20 | 00000000000000012000 | TRANSFERENCIA | - | - | - | - | - |
| 04/01/2015 | 640,45 | 0 | 00000007514226000226 | ORDEM BANCARIA | - | - | - | - | - |
| 04/01/2015 | 9.080,11 | 0 | 00000007514250000122 | ORDEM BANCARIA | - | - | - | - | - |
| 04/01/2015 | 2.917,64 | 0 | 00000007514237000144 | ORDEM BANCARIA | - | - | - | - | - |
| 25/12/2014 | 0 | 36.295,06 | 00000000000000012000 | TRANSFERENCIA | - | - | - | - | - |
| 25/12/2014 | 36.295,06 | 0 | 00000000000070092622 | RESGATE BB FIX | - | - | - | - | - |
| 23/12/2014 | 0 | 220,00 | 00000000000000000431 | EMISSAO DE ORDEM BANCARIA | 87.956.009/0001-59 | ADEMAR BRENNER RITTER | 041 | 0160 | 0601893506 |
| 23/12/2014 | 0 | 228,55 | 00000000000000000431 | EMISSAO DE ORDEM BANCARIA | 05.596.091/0001-93 | - | 237 | 1980 | 0005105269 |
| 23/12/2014 | 0 | 300,65 | 00000000000000000431 | EMISSAO DE ORDEM BANCARIA | 87.790.036/0001-02 | COMERCIAL AUTO PECAS ARNELIO WINGERT LTDA | 041 | 0160 | 1900937406 |
| 23/12/2014 | 0 | 370,00 | 00000000000000000431 | EMISSAO DE ORDEM BANCARIA | 11.808.637/0001-25 | - | 041 | 0045 | 0606517804 |
| 23/12/2014 | 0 | 920,32 | 00000000000000000431 | EMISSAO DE ORDEM BANCARIA | 92.367.374/0001-68 | - | 041 | 0687 | 0602934001 |
| 23/12/2014 | 0 | 1.526,60 | 00000000000000000431 | EMISSAO DE ORDEM BANCARIA | 14.763.002/0001-47 | - | 041 | 0160 | 0617746400 |
| 23/12/2014 | 0 | 2.329,03 | 00000000000000000431 | EMISSAO DE ORDEM BANCARIA | 01.827.801/0001-98 | - | 041 | 0475 | 2001782807 |
| 23/12/2014 | 0 | 4.081,04 | 00000000000000000431 | EMISSAO DE ORDEM BANCARIA | 03.623.346/0001-34 | - | 041 | 0687 | 0685545903 |
| 23/12/2014 | 0 | 4.579,45 | 00000000000000000431 | EMISSAO DE ORDEM BANCARIA | 07.149.343/0001-61 | - | 041 | 0687 | 068580870X |
| 23/12/2014 | 0 | 5.195,29 | 00000000000000000431 | EMISSAO DE ORDEM BANCARIA | 07.149.320/0001-57 | - | 041 | 0687 | 0685810208 |
| 23/12/2014 | 0 | 9.703,47 | 00000000000000000431 | EMISSAO DE ORDEM BANCARIA | 08.597.156/0001-03 | - | 041 | 0687 | 0612931307 |
| 23/12/2014 | 0 | 11.163,61 | 00000000000000000431 | EMISSAO DE ORDEM BANCARIA | 02.476.308/0001-33 | - | 041 | 0687 | 0603505805 |
| 23/12/2014 | 40.618,01 | 0 | 00000000000000012000 | TRANSFERENCIA | - | - | - | - | - |
| 23/12/2014 | 0 | 40.618,01 | 00000000000000000431 | EMISSAO DE ORDEM BANCARIA | - | - | - | - | - |
| 22/12/2014 | 0 | 180,00 | 00000550192000006153 | TRANSFERENCIA ON LINE | 02.765.466/0002-94 | - | 001 | 0192 | 0000061530 |
| 22/12/2014 | 2.769,74 | 0 | 00000000000000012000 | TRANSFERENCIA | - | - | - | - | - |
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| 07/07/2014 | 8.006,90 | 0 | 00000000000000012000 | TRANSFERENCIA | - | - | - | - | - |
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| 05/02/2014 | 1.148,15 | 0 | 00000000000000012000 | TRANSFERENCIA | - | - | - | - | - |
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| 16/12/2013 | 9.407,54 | 0 | 00000006703629000010 | ORDEM BANCARIA | - | - | - | - | - |
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| 13/11/2013 | 0 | 1.780,24 | 00000550424000020120 | TRANSFERENCIA ON LINE | 90.152.299/0001-92 | PREF MUN DE AMARAL FERRADOR | 001 | 0424 | 0000002010 |
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| 04/11/2012 | 754,31 | 0 | 00000005101224000190 | ORDEM BANCARIA | - | - | - | - | - |
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| 04/11/2012 | 10.745,33 | 0 | 00000005101121000049 | ORDEM BANCARIA | - | - | - | - | - |
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| 04/11/2012 | 3.572,29 | 0 | 00000005101076000446 | ORDEM BANCARIA | - | - | - | - | - |
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| 04/11/2012 | 0 | 15.071,93 | 00000000000000012000 | TRANSFERENCIA | - | - | - | - | - |
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| 31/10/2012 | 8.570,00 | 0 | 00000000000000012000 | TRANSFERENCIA | - | - | - | - | - |
| 31/10/2012 | 0 | 7.500,00 | 00000000000000000222 | EMISSAO DE ORDEM BANCARIA | 09.341.130/0001-62 | - | 041 | 0687 | 0612900207 |
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| 01/10/2012 | 754,31 | 0 | 00000004432217000185 | ORDEM BANCARIA | - | - | - | - | - |
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| 19/08/2012 | 0 | 14.677,08 | 00000000000000000181 | EMISSAO DE ORDEM BANCARIA | - | - | - | - | - |
| 19/08/2012 | 0 | 268,00 | 00000000000000000181 | EMISSAO DE ORDEM BANCARIA | 02.765.466/0002-94 | - | 001 | 0192 | 0000061530 |
| 19/08/2012 | 0 | 2.950,00 | 00000000000000000181 | EMISSAO DE ORDEM BANCARIA | 89.957.997/0001-86 | - | 001 | 0192 | 0000050180 |
| 19/08/2012 | 14.677,08 | 0 | 00000000000000012000 | TRANSFERENCIA | - | - | - | - | - |
| 19/08/2012 | 0 | 200,00 | 00000000000000000181 | EMISSAO DE ORDEM BANCARIA | 04.459.142/0001-72 | - | 041 | 0160 | 0617029709 |
| 19/08/2012 | 0 | 1.846,52 | 00000000000000000181 | EMISSAO DE ORDEM BANCARIA | 05.326.757/0002-74 | - | 041 | 0080 | 0685425002 |
| 19/08/2012 | 0 | 9.372,66 | 00000000000000000181 | EMISSAO DE ORDEM BANCARIA | 07.149.320/0001-57 | - | 041 | 0687 | 0685810208 |
| 19/08/2012 | 0 | 39,90 | 00000000000000000181 | EMISSAO DE ORDEM BANCARIA | 05.596.091/0001-93 | - | 237 | 1980 | 0005105269 |
| 01/08/2012 | 0 | 15.071,93 | 00000000000000012000 | TRANSFERENCIA | - | - | - | - | - |
| 01/08/2012 | 10.745,33 | 0 | 00000003371942000010 | ORDEM BANCARIA | - | - | - | - | - |
| 01/08/2012 | 754,31 | 0 | 00000003371286000411 | ORDEM BANCARIA | - | - | - | - | - |
| 01/08/2012 | 3.572,29 | 0 | 00000003371183000094 | ORDEM BANCARIA | - | - | - | - | - |
| 11/07/2012 | 0 | 8.771,54 | 00000000000000000155 | EMISSAO DE ORDEM BANCARIA | - | - | - | - | - |
| 11/07/2012 | 0 | 208,78 | 00000000000000000155 | EMISSAO DE ORDEM BANCARIA | 07.149.158/0001-77 | - | 041 | 0687 | 0685815102 |
| 11/07/2012 | 0 | 451,91 | 00000000000000000155 | EMISSAO DE ORDEM BANCARIA | 07.149.343/0001-61 | - | 041 | 0687 | 068580870X |
| 11/07/2012 | 8.771,54 | 0 | 00000000000000012000 | TRANSFERENCIA | - | - | - | - | - |
| 11/07/2012 | 0 | 1.222,74 | 00000000000000000155 | EMISSAO DE ORDEM BANCARIA | 07.149.320/0001-57 | - | 041 | 0687 | 0685810208 |
| 11/07/2012 | 0 | 2.167,15 | 00000000000000000155 | EMISSAO DE ORDEM BANCARIA | 95.124.608/0001-34 | - | 041 | 0687 | 0602613906 |
| 11/07/2012 | 0 | 3.628,15 | 00000000000000000155 | EMISSAO DE ORDEM BANCARIA | 03.623.346/0001-34 | - | 041 | 0687 | 0685545903 |
| 11/07/2012 | 0 | 1.092,81 | 00000000000000000155 | EMISSAO DE ORDEM BANCARIA | 08.597.156/0001-03 | - | 041 | 0687 | 0612931307 |
| 03/07/2012 | 0 | 9.198,40 | 00000000000000000149 | EMISSAO DE ORDEM BANCARIA | 73.730.129/0009-86 | - | 041 | 0630 | 2402918106 |
| 03/07/2012 | 0 | 2.080,05 | 00000000000000000149 | EMISSAO DE ORDEM BANCARIA | 95.124.608/0001-34 | - | 041 | 0687 | 0602613906 |
| 03/07/2012 | 0 | 11.278,45 | 00000000000000000149 | EMISSAO DE ORDEM BANCARIA | - | - | - | - | - |
| 03/07/2012 | 11.278,45 | 0 | 00000000000000012000 | TRANSFERENCIA | - | - | - | - | - |
| 01/07/2012 | 3.572,29 | 0 | 00000002816135000214 | ORDEM BANCARIA | - | - | - | - | - |
| 01/07/2012 | 10.745,33 | 0 | 00000002816061000260 | ORDEM BANCARIA | - | - | - | - | - |
| 01/07/2012 | 0 | 15.071,93 | 00000000000000012000 | TRANSFERENCIA | - | - | - | - | - |
| 01/07/2012 | 754,31 | 0 | 00000002816221000201 | ORDEM BANCARIA | - | - | - | - | - |
| 18/06/2012 | 0 | 19.043,27 | 00000000000000000141 | EMISSAO DE ORDEM BANCARIA | - | - | - | - | - |
| 18/06/2012 | 0 | 1.531,05 | 00000000000000000141 | EMISSAO DE ORDEM BANCARIA | 07.149.158/0001-77 | - | 041 | 0687 | 0685815102 |
| 18/06/2012 | 0 | 3.949,49 | 00000000000000000141 | EMISSAO DE ORDEM BANCARIA | 07.149.343/0001-61 | - | 041 | 0687 | 068580870X |
| 18/06/2012 | 0 | 388,80 | 00000550424000058040 | TRANSFERENCIA ON LINE | - | - | 001 | 0424 | 0000005806 |
| 18/06/2012 | 0 | 8.966,74 | 00000000000000000141 | EMISSAO DE ORDEM BANCARIA | 07.149.320/0001-57 | - | 041 | 0687 | 0685810208 |
| 18/06/2012 | 19.432,07 | 0 | 00000000000000012000 | TRANSFERENCIA | - | - | - | - | - |
| 18/06/2012 | 0 | 4.595,99 | 00000000000000000141 | EMISSAO DE ORDEM BANCARIA | 10.664.322/0001-99 | - | 041 | 0687 | 0685830705 |
| 14/06/2012 | 0 | 2.838,71 | 00000000000000000138 | EMISSAO DE ORDEM BANCARIA | - | - | - | - | - |
| 14/06/2012 | 2.838,71 | 0 | 00000000000000012000 | TRANSFERENCIA | - | - | - | - | - |
| 14/06/2012 | 0 | 1.907,00 | 00000000000000000138 | EMISSAO DE ORDEM BANCARIA | 95.124.608/0001-34 | - | 041 | 0687 | 0602613906 |
| 14/06/2012 | 0 | 931,71 | 00000000000000000138 | EMISSAO DE ORDEM BANCARIA | 01.827.801/0001-98 | - | 041 | 0475 | 2001782807 |
| 22/05/2012 | 4.822,53 | 0 | 00000000000000012000 | TRANSFERENCIA | - | - | - | - | - |
| 22/05/2012 | 0 | 4.822,53 | 00000000000000000119 | EMISSAO DE ORDEM BANCARIA | - | - | - | - | - |
| 16/05/2012 | 0 | 15.071,93 | 00000000000000012000 | TRANSFERENCIA | - | - | - | - | - |
| 16/05/2012 | 10.745,33 | 0 | 00000001988123000292 | ORDEM BANCARIA | - | - | - | - | - |
| 16/05/2012 | 754,31 | 0 | 00000001988165000299 | ORDEM BANCARIA | - | - | - | - | - |
| 16/05/2012 | 3.572,29 | 0 | 00000001988179000350 | ORDEM BANCARIA | - | - | - | - | - |
| 09/05/2012 | 17.743,62 | 0 | 00000000000000012000 | TRANSFERENCIA | - | - | - | - | - |
| 09/05/2012 | 0 | 17.743,62 | 00000000000000000110 | EMISSAO DE ORDEM BANCARIA | - | - | - | - | - |
| 29/04/2012 | 0 | 15.071,93 | 00000000000000012000 | TRANSFERENCIA | - | - | - | - | - |
| 29/04/2012 | 754,31 | 0 | 00000001655430000158 | ORDEM BANCARIA | - | - | - | - | - |
| 29/04/2012 | 10.745,33 | 0 | 00000001655358000184 | ORDEM BANCARIA | - | - | - | - | - |
| 29/04/2012 | 3.572,29 | 0 | 00000001654928000206 | ORDEM BANCARIA | - | - | - | - | - |
| 12/04/2012 | 0 | 10.426,25 | 00000000000000000092 | EMISSAO DE ORDEM BANCARIA | - | - | - | - | - |
| 12/04/2012 | 0 | 51,12 | 00000550424000283141 | TRANSFERENCIA ON LINE | - | - | 001 | 0424 | 0000028314 |
| 12/04/2012 | 10.745,33 | 0 | 00000001357466000307 | ORDEM BANCARIA | - | - | - | - | - |
| 12/04/2012 | 0 | 267,96 | 00000000000000012000 | TRANSFERENCIA | - | - | - | - | - |
| 02/04/2012 | 0 | 4.326,60 | 00000000000000012000 | TRANSFERENCIA | - | - | - | - | - |
| 02/04/2012 | 754,31 | 0 | 00000001191723000178 | ORDEM BANCARIA | - | - | - | - | - |
| 02/04/2012 | 3.572,29 | 0 | 00000001189264000167 | ORDEM BANCARIA | - | - | - | - | - |
| 27/12/2011 | 393,21 | 0 | 00000000000000012000 | TRANSFERENCIA | - | - | - | - | - |
| 27/12/2011 | 0 | 393,21 | 00000000000000000056 | EMISSAO DE ORDEM BANCARIA | - | - | - | - | - |
| 26/12/2011 | 0 | 4.755,90 | 00000000000000000053 | EMISSAO DE ORDEM BANCARIA | - | - | - | - | - |
| 26/12/2011 | 4.755,90 | 0 | 00000000000000012000 | TRANSFERENCIA | - | - | - | - | - |
| 22/12/2011 | 0 | 7.553,68 | 00000000000000000050 | EMISSAO DE ORDEM BANCARIA | - | - | - | - | - |
| 22/12/2011 | 7.553,68 | 0 | 00000000000000012000 | TRANSFERENCIA | - | - | - | - | - |
| 01/12/2011 | 0 | 14.858,44 | 00000000000000012000 | TRANSFERENCIA | - | - | - | - | - |
| 01/12/2011 | 11.200,75 | 0 | 00000005408547000188 | ORDEM BANCARIA | - | - | - | - | - |
| 01/12/2011 | 3.074,16 | 0 | 00000005410226000181 | ORDEM BANCARIA | - | - | - | - | - |
| 01/12/2011 | 583,53 | 0 | 00000005408417000163 | ORDEM BANCARIA | - | - | - | - | - |
| 28/11/2011 | 1.029,09 | 0 | 00000000000000012000 | TRANSFERENCIA | - | - | - | - | - |
| 28/11/2011 | 0 | 1.029,09 | 00000000000000000031 | EMISSAO DE ORDEM BANCARIA | - | - | - | - | - |
| 21/11/2011 | 9.015,70 | 0 | 00000000000000012000 | TRANSFERENCIA | - | - | - | - | - |
| 21/11/2011 | 0 | 9.015,70 | 00000000000000000023 | EMISSAO DE ORDEM BANCARIA | - | - | - | - | - |
| 02/11/2011 | 0 | 14.858,44 | 00000000000000012000 | TRANSFERENCIA | - | - | - | - | - |
| 02/11/2011 | 3.074,16 | 0 | 00000004837691000153 | ORDEM BANCARIA | - | - | - | - | - |
| 02/11/2011 | 583,52 | 0 | 00000004837681000192 | ORDEM BANCARIA | - | - | - | - | - |
| 02/11/2011 | 11.200,76 | 0 | 00000004837606000152 | ORDEM BANCARIA | - | - | - | - | - |
| 18/10/2011 | 0 | 6.018,16 | 00000000000000000101 | TED | - | - | - | - | - |
| 18/10/2011 | 6.018,16 | 0 | 00000000000000012000 | TRANSFERENCIA | - | - | - | - | - |
| 17/10/2011 | 0 | 6.018,16 | 00000000000000000107 | TED | - | - | - | - | - |
| 17/10/2011 | 13.633,33 | 0 | 00000000000000012000 | TRANSFERENCIA | - | - | - | - | - |
| 17/10/2011 | 0 | 2.817,31 | 00000000000000000109 | EMISSAO DE DOC | - | - | - | - | - |
| 17/10/2011 | 6.018,16 | 0 | 00000000000000000107 | TED DEVOLVIDA | - | - | - | - | - |
| 17/10/2011 | 0 | 10.816,02 | 00000000000000000108 | TED | - | - | - | - | - |
| 12/10/2011 | 0 | 840,66 | 00000000000000230490 | CHEQUE COMPENSADO | - | - | - | - | - |
| 12/10/2011 | 2.818,66 | 0 | 00000000000000012000 | TRANSFERENCIA | - | - | - | - | - |
| 12/10/2011 | 0 | 1.978,00 | 00000000000000230491 | CHEQUE COMPENSADO | - | - | - | - | - |
| 03/10/2011 | 0 | 14.858,44 | 00000000000000012000 | TRANSFERENCIA | - | - | - | - | - |
| 03/10/2011 | 583,52 | 0 | 00000004316879000223 | ORDEM BANCARIA | - | - | - | - | - |
| 03/10/2011 | 3.074,16 | 0 | 00000004316831000182 | ORDEM BANCARIA | - | - | - | - | - |
| 03/10/2011 | 11.200,76 | 0 | 00000004316410000234 | ORDEM BANCARIA | - | - | - | - | - |
| 28/09/2011 | 0 | 251,32 | 00000000000000000152 | EMISSAO DE DOC | - | - | - | - | - |
| 28/09/2011 | 0 | 422,03 | 00000000000000000150 | EMISSAO DE DOC | - | - | - | - | - |
| 28/09/2011 | 673,35 | 0 | 00000000000000012000 | TRANSFERENCIA | - | - | - | - | - |
| 26/09/2011 | 251,32 | 0 | 00000000000000000066 | DOC DEVOLVIDO | - | - | - | - | - |
| 26/09/2011 | 0 | 251,32 | 00000000000000012000 | TRANSFERENCIA | - | - | - | - | - |
| 25/09/2011 | 0 | 88,60 | 00000000000000000065 | EMISSAO DE DOC | - | - | - | - | - |
| 25/09/2011 | 0 | 251,32 | 00000000000000000066 | EMISSAO DE DOC | - | - | - | - | - |
| 25/09/2011 | 0 | 4.616,96 | 00000000000000000067 | TED | - | - | - | - | - |
| 25/09/2011 | 0 | 154,00 | 00000000000000102803 | TRANSFERENCIA AUTORIZADA | 02.765.466/0002-94 | - | 001 | 0192 | 0000061530 |
| 25/09/2011 | 0 | 422,80 | 00000000000000000701 | EMISSAO DE DOC | - | - | - | - | - |
| 25/09/2011 | 0 | 86,50 | 00000000000000000702 | EMISSAO DE DOC | - | - | - | - | - |
| 25/09/2011 | 5.994,00 | 0 | 00000000000000012000 | TRANSFERENCIA | - | - | - | - | - |
| 25/09/2011 | 0 | 373,82 | 00000000000000000699 | EMISSAO DE DOC | - | - | - | - | - |
| 04/09/2011 | 0 | 14.858,44 | 00000000000000012000 | TRANSFERENCIA | - | - | - | - | - |
| 04/09/2011 | 3.074,16 | 0 | 00000003802230000083 | ORDEM BANCARIA | - | - | - | - | - |
| 04/09/2011 | 11.200,76 | 0 | 00000003802133000011 | ORDEM BANCARIA | - | - | - | - | - |
| 04/09/2011 | 583,52 | 0 | 00000003802089000409 | ORDEM BANCARIA | - | - | - | - | - |
| 31/08/2011 | 190,00 | 0 | 00000000000000012000 | TRANSFERENCIA | - | - | - | - | - |
| 31/08/2011 | 0 | 190,00 | 00000000000000230489 | CHEQUE COMPENSADO | - | - | - | - | - |
| 28/08/2011 | 1.921,00 | 0 | 00000000000000012000 | TRANSFERENCIA | - | - | - | - | - |
| 28/08/2011 | 0 | 1.500,00 | 00000000000000230486 | CHEQUE COMPENSADO | - | - | - | - | - |
| 28/08/2011 | 0 | 232,00 | 00000000000000230488 | CHEQUE COMPENSADO | - | - | - | - | - |
| 28/08/2011 | 0 | 189,00 | 00000000000000230487 | CHEQUE COMPENSADO | - | - | - | - | - |
| 23/08/2011 | 734,61 | 0 | 00000000000000012000 | TRANSFERENCIA | - | - | - | - | - |
| 23/08/2011 | 0 | 734,61 | 00000000000000230485 | CHEQUE COMPENSADO | - | - | - | - | - |
| 21/08/2011 | 1.863,82 | 0 | 00000000000000012000 | TRANSFERENCIA | - | - | - | - | - |
| 21/08/2011 | 0 | 1.863,82 | 00000000000000230484 | CHEQUE COMPENSADO | - | - | - | - | - |
| 14/08/2011 | 3.255,51 | 0 | 00000000000000012000 | TRANSFERENCIA | - | - | - | - | - |
| 14/08/2011 | 0 | 3.255,51 | 00000000000000230483 | CHEQUE COMPENSADO | - | - | - | - | - |
| 08/08/2011 | 8.348,83 | 0 | 00000000000000012000 | TRANSFERENCIA | - | - | - | - | - |
| 08/08/2011 | 0 | 3.322,80 | 00000000000000850180 | CHEQUE COMPENSADO | - | - | - | - | - |
| 08/08/2011 | 0 | 3.476,51 | 00000000000000230482 | CHEQUE COMPENSADO | - | - | - | - | - |
| 08/08/2011 | 0 | 1.549,52 | 00000000000000230481 | CHEQUE COMPENSADO | - | - | - | - | - |
| 01/08/2011 | 0 | 14.858,44 | 00000000000000012000 | TRANSFERENCIA | - | - | - | - | - |
| 01/08/2011 | 11.200,76 | 0 | 00000003239777000009 | ORDEM BANCARIA | - | - | - | - | - |
| 01/08/2011 | 3.074,16 | 0 | 00000003239693000009 | ORDEM BANCARIA | - | - | - | - | - |
| 01/08/2011 | 583,52 | 0 | 00000003239689000009 | ORDEM BANCARIA | - | - | - | - | - |
| 27/07/2011 | 0 | 3.190,44 | 00000000000000850179 | CHEQUE COMPENSADO | - | - | - | - | - |
| 27/07/2011 | 3.190,44 | 0 | 00000000000000012000 | TRANSFERENCIA | - | - | - | - | - |
| 17/07/2011 | 11.031,99 | 0 | 00000000000000012000 | TRANSFERENCIA | - | - | - | - | - |
| 17/07/2011 | 0 | 11.031,99 | 00000000000000850178 | CHEQUE COMPENSADO | - | - | - | - | - |
| 14/07/2011 | 6.315,44 | 0 | 00000000000000012000 | TRANSFERENCIA | - | - | - | - | - |
| 14/07/2011 | 0 | 6.315,44 | 00000000000000850177 | CHEQUE COMPENSADO | - | - | - | - | - |
| 10/07/2011 | 1.646,22 | 0 | 00000000000000012000 | TRANSFERENCIA | - | - | - | - | - |
| 10/07/2011 | 0 | 1.646,22 | 00000000000000850176 | CHEQUE COMPENSADO | - | - | - | - | - |
| 04/07/2011 | 0 | 14.858,44 | 00000000000000012000 | TRANSFERENCIA | - | - | - | - | - |
| 04/07/2011 | 3.074,16 | 0 | 00000002751770000159 | ORDEM BANCARIA | - | - | - | - | - |
| 04/07/2011 | 11.200,76 | 0 | 00000002751592000147 | ORDEM BANCARIA | - | - | - | - | - |
| 04/07/2011 | 583,52 | 0 | 00000002751528000188 | ORDEM BANCARIA | - | - | - | - | - |
| 16/06/2011 | 0 | 2.103,42 | 00000000000000850168 | CHEQUE COMPENSADO | - | - | - | - | - |
| 16/06/2011 | 2.750,32 | 0 | 00000000000000012000 | TRANSFERENCIA | - | - | - | - | - |
| 16/06/2011 | 0 | 646,90 | 00000000000000850175 | CHEQUE COMPENSADO | - | - | - | - | - |
| 15/06/2011 | 0 | 1.555,57 | 00000000000000850170 | CHEQUE COMPENSADO | - | - | - | - | - |
| 15/06/2011 | 1.555,57 | 0 | 00000000000000012000 | TRANSFERENCIA | - | - | - | - | - |
| 14/06/2011 | 0 | 2.001,75 | 00000000000000850173 | CHEQUE COMPENSADO | - | - | - | - | - |
| 14/06/2011 | 0 | 1.375,54 | 00000000000000850172 | CHEQUE COMPENSADO | - | - | - | - | - |
| 14/06/2011 | 0 | 996,38 | 00000000000000850171 | CHEQUE COMPENSADO | - | - | - | - | - |
| 14/06/2011 | 0 | 3.976,89 | 00000000000000850169 | CHEQUE COMPENSADO | - | - | - | - | - |
| 14/06/2011 | 8.898,36 | 0 | 00000000000000012000 | TRANSFERENCIA | - | - | - | - | - |
| 14/06/2011 | 0 | 547,80 | 00000000000000850174 | CHEQUE COMPENSADO | - | - | - | - | - |
| 01/06/2011 | 0 | 13.548,35 | 00000000000000012000 | TRANSFERENCIA | - | - | - | - | - |
| 01/06/2011 | 11.200,76 | 0 | 00000002219921000056 | ORDEM BANCARIA | - | - | - | - | - |
| 01/06/2011 | 583,52 | 0 | 00000002219915000372 | ORDEM BANCARIA | - | - | - | - | - |
| 01/06/2011 | 3.074,16 | 0 | 00000002219966000332 | ORDEM BANCARIA | - | - | - | - | - |
| 01/06/2011 | 0 | 1.310,09 | 00000000000000850167 | CHEQUE COMPENSADO | - | - | - | - | - |
| 22/05/2011 | 0 | 341,96 | 00000000000000850165 | CHEQUE COMPENSADO | - | - | - | - | - |
| 22/05/2011 | 0 | 334,83 | 00000000000000850161 | CHEQUE COMPENSADO | - | - | - | - | - |
| 22/05/2011 | 676,79 | 0 | 00000000000000012000 | TRANSFERENCIA | - | - | - | - | - |
| 19/05/2011 | 0 | 5.362,07 | 00000000000000850166 | CHEQUE COMPENSADO | - | - | - | - | - |
| 19/05/2011 | 5.362,07 | 0 | 00000000000000012000 | TRANSFERENCIA | - | - | - | - | - |
| 18/05/2011 | 0 | 2.370,11 | 00000000000000230479 | CHEQUE COMPENSADO | - | - | - | - | - |
| 18/05/2011 | 8.642,69 | 0 | 00000000000000012000 | TRANSFERENCIA | - | - | - | - | - |
| 18/05/2011 | 0 | 2.959,32 | 00000000000000850162 | CHEQUE COMPENSADO | - | - | - | - | - |
| 18/05/2011 | 0 | 1.263,83 | 00000000000000850164 | CHEQUE | - | - | - | - | - |
| 18/05/2011 | 0 | 2.049,43 | 00000000000000850163 | CHEQUE COMPENSADO | - | - | - | - | - |
| 10/05/2011 | 553,24 | 0 | 00000000000000012000 | TRANSFERENCIA | - | - | - | - | - |
| 10/05/2011 | 0 | 553,24 | 00000000000000230478 | CHEQUE COMPENSADO | - | - | - | - | - |
| 02/05/2011 | 0 | 14.858,44 | 00000000000000012000 | TRANSFERENCIA | - | - | - | - | - |
| 02/05/2011 | 11.200,76 | 0 | 00000001695013000206 | ORDEM BANCARIA | - | - | - | - | - |
| 02/05/2011 | 3.074,16 | 0 | 00000001694998000412 | ORDEM BANCARIA | - | - | - | - | - |
| 02/05/2011 | 583,52 | 0 | 00000001694963000122 | ORDEM BANCARIA | - | - | - | - | - |
| 26/04/2011 | 670,12 | 0 | 00000000000000012000 | TRANSFERENCIA | - | - | - | - | - |
| 26/04/2011 | 0 | 670,12 | 00000000000000230477 | CHEQUE COMPENSADO | - | - | - | - | - |
| 17/04/2011 | 0 | 2.619,59 | 00000000000000230475 | CHEQUE COMPENSADO | - | - | - | - | - |
| 17/04/2011 | 14.301,38 | 0 | 00000000000000012000 | TRANSFERENCIA | - | - | - | - | - |
| 17/04/2011 | 0 | 11.681,79 | 00000000000000230476 | CHEQUE COMPENSADO | - | - | - | - | - |
| 13/04/2011 | 332,75 | 0 | 00000000000000012000 | TRANSFERENCIA | - | - | - | - | - |
| 13/04/2011 | 0 | 332,75 | 00000000000000230474 | CHEQUE COMPENSADO | - | - | - | - | - |
| 07/04/2011 | 139,51 | 0 | 00000000000000012000 | TRANSFERENCIA | - | - | - | - | - |
| 07/04/2011 | 0 | 139,51 | 00000000000000230473 | CHEQUE COMPENSADO | - | - | - | - | - |
| 03/04/2011 | 0 | 14.858,44 | 00000000000000012000 | TRANSFERENCIA | - | - | - | - | - |
| 03/04/2011 | 583,52 | 0 | 00000001235262000129 | ORDEM BANCARIA | - | - | - | - | - |
| 03/04/2011 | 11.200,76 | 0 | 00000001235662000066 | ORDEM BANCARIA | - | - | - | - | - |
| 03/04/2011 | 3.074,16 | 0 | 00000001235248000176 | ORDEM BANCARIA | - | - | - | - | - |
| 28/03/2011 | 0 | 310,16 | 00000000000000230472 | CHEQUE COMPENSADO | - | - | - | - | - |
| 28/03/2011 | 310,16 | 0 | 00000000000000012000 | TRANSFERENCIA | - | - | - | - | - |
| 21/03/2011 | 469,20 | 0 | 00000000000000012000 | TRANSFERENCIA | - | - | - | - | - |
| 21/03/2011 | 0 | 469,20 | 00000000000000230471 | CHEQUE COMPENSADO | - | - | - | - | - |
| 15/03/2011 | 184,79 | 0 | 00000000000000012000 | TRANSFERENCIA | - | - | - | - | - |
| 15/03/2011 | 0 | 184,79 | 00000000000000230470 | CHEQUE COMPENSADO | - | - | - | - | - |
| 13/02/2011 | 123,10 | 0 | 00000000000000012000 | TRANSFERENCIA | - | - | - | - | - |
| 13/02/2011 | 0 | 123,10 | 00000000000000230469 | CHEQUE COMPENSADO | - | - | - | - | - |
| 07/02/2011 | 113,20 | 0 | 00000000000000012000 | TRANSFERENCIA | - | - | - | - | - |
| 07/02/2011 | 0 | 113,20 | 00000000000000230468 | CHEQUE COMPENSADO | - | - | - | - | - |
| 10/01/2011 | 0 | 6.953,47 | 00000000000000230463 | CHEQUE COMPENSADO | - | - | - | - | - |
| 10/01/2011 | 6.953,47 | 0 | 00000000000000012000 | TRANSFERENCIA | - | - | - | - | - |
| 28/12/2010 | 3.131,35 | 0 | 00000000000000012000 | TRANSFERENCIA | - | - | - | - | - |
| 28/12/2010 | 0 | 596,16 | 00000000000000230466 | CHEQUE COMPENSADO | - | - | - | - | - |
| 28/12/2010 | 0 | 2.535,19 | 00000000000000230467 | CHEQUE COMPENSADO | - | - | - | - | - |
| 27/12/2010 | 22,00 | 0 | 00000000000000012000 | TRANSFERENCIA | - | - | - | - | - |
| 27/12/2010 | 0 | 22,00 | 00000000000000230465 | CHEQUE COMPENSADO | - | - | - | - | - |
| 26/12/2010 | 4.661,13 | 0 | 00000000000000012000 | TRANSFERENCIA | - | - | - | - | - |
| 26/12/2010 | 0 | 4.661,13 | 00000000000000230461 | CHEQUE COMPENSADO | - | - | - | - | - |
| 23/12/2010 | 0 | 2.458,53 | 00000000000000230462 | CHEQUE | - | - | - | - | - |
| 23/12/2010 | 4.067,82 | 0 | 00000000000000012000 | TRANSFERENCIA | - | - | - | - | - |
| 23/12/2010 | 0 | 1.609,29 | 00000000000000230464 | CHEQUE | - | - | - | - | - |
| 12/12/2010 | 506,63 | 0 | 00000000000000012000 | TRANSFERENCIA | - | - | - | - | - |
| 12/12/2010 | 0 | 262,73 | 00000000000000230460 | CHEQUE COMPENSADO | - | - | - | - | - |
| 12/12/2010 | 0 | 243,90 | 00000000000000230459 | CHEQUE COMPENSADO | - | - | - | - | - |
| 09/12/2010 | 328,07 | 0 | 00000000000000012000 | TRANSFERENCIA | - | - | - | - | - |
| 09/12/2010 | 0 | 328,07 | 00000000000000230458 | CHEQUE COMPENSADO | - | - | - | - | - |
| 08/12/2010 | 0 | 15.470,55 | 00000000000000012000 | TRANSFERENCIA | - | - | - | - | - |
| 08/12/2010 | 498,19 | 0 | 00000006049978000191 | ORDEM BANCARIA | - | - | - | - | - |
| 08/12/2010 | 12.282,47 | 0 | 00000006052912000192 | ORDEM BANCARIA | - | - | - | - | - |
| 08/12/2010 | 2.689,89 | 0 | 00000006052570000379 | ORDEM BANCARIA | - | - | - | - | - |
| 05/12/2010 | 592,60 | 0 | 00000000000000012000 | TRANSFERENCIA | - | - | - | - | - |
| 05/12/2010 | 0 | 592,60 | 00000000000000230457 | CHEQUE COMPENSADO | - | - | - | - | - |
| 28/11/2010 | 285,83 | 0 | 00000000000000012000 | TRANSFERENCIA | - | - | - | - | - |
| 28/11/2010 | 0 | 285,83 | 00000000000000230456 | CHEQUE COMPENSADO | - | - | - | - | - |
| 17/11/2010 | 307,33 | 0 | 00000000000000012000 | TRANSFERENCIA | - | - | - | - | - |
| 17/11/2010 | 0 | 307,33 | 00000000000000230454 | CHEQUE COMPENSADO | - | - | - | - | - |
| 16/11/2010 | 405,00 | 0 | 00000000000000012000 | TRANSFERENCIA | - | - | - | - | - |
| 16/11/2010 | 0 | 405,00 | 00000000000000230455 | CHEQUE COMPENSADO | - | - | - | - | - |
| 15/11/2010 | 0 | 869,50 | 00000000000000230453 | CHEQUE COMPENSADO | - | - | - | - | - |
| 15/11/2010 | 869,50 | 0 | 00000000000000012000 | TRANSFERENCIA | - | - | - | - | - |
| 11/11/2010 | 585,00 | 0 | 00000000000000012000 | TRANSFERENCIA | - | - | - | - | - |
| 11/11/2010 | 0 | 399,00 | 00000000000000230448 | CHEQUE COMPENSADO | - | - | - | - | - |
| 11/11/2010 | 0 | 186,00 | 00000000000000230450 | CHEQUE COMPENSADO | - | - | - | - | - |
| 08/11/2010 | 152,00 | 0 | 00000000000000012000 | TRANSFERENCIA | - | - | - | - | - |
| 08/11/2010 | 0 | 152,00 | 00000000000000230452 | CHEQUE COMPENSADO | - | - | - | - | - |
| 07/11/2010 | 0 | 7.851,95 | 00000000000000230451 | CHEQUE COMPENSADO | - | - | - | - | - |
| 07/11/2010 | 7.851,95 | 0 | 00000000000000012000 | TRANSFERENCIA | - | - | - | - | - |
| 03/11/2010 | 0 | 15.470,41 | 00000000000000012000 | TRANSFERENCIA | - | - | - | - | - |
| 03/11/2010 | 498,12 | 0 | 00000005207236000181 | ORDEM BANCARIA | - | - | - | - | - |
| 03/11/2010 | 12.282,40 | 0 | 00000005207536000213 | ORDEM BANCARIA | - | - | - | - | - |
| 03/11/2010 | 2.689,89 | 0 | 00000005207177000299 | ORDEM BANCARIA | - | - | - | - | - |
| 28/10/2010 | 0 | 2.466,88 | 00000000000000230449 | CHEQUE COMPENSADO | - | - | - | - | - |
| 28/10/2010 | 2.466,88 | 0 | 00000000000000012000 | TRANSFERENCIA | - | - | - | - | - |
| 24/10/2010 | 820,00 | 0 | 00000000000000012000 | TRANSFERENCIA | - | - | - | - | - |
| 24/10/2010 | 0 | 820,00 | 00000000000000230446 | CHEQUE COMPENSADO | - | - | - | - | - |
| 20/10/2010 | 0 | 3.971,46 | 00000000000000230447 | CHEQUE | - | - | - | - | - |
| 20/10/2010 | 3.971,46 | 0 | 00000000000000012000 | TRANSFERENCIA | - | - | - | - | - |
| 17/10/2010 | 13.119,00 | 0 | 00000000000000012000 | TRANSFERENCIA | - | - | - | - | - |
| 17/10/2010 | 0 | 151,80 | 00000000000000230424 | CHEQUE | - | - | - | - | - |
| 17/10/2010 | 0 | 10.243,79 | 00000000000000230445 | CHEQUE COMPENSADO | - | - | - | - | - |
| 17/10/2010 | 0 | 2.723,41 | 00000000000000230444 | CHEQUE COMPENSADO | - | - | - | - | - |
| 14/10/2010 | 7.529,51 | 0 | 00000000000000012000 | TRANSFERENCIA | - | - | - | - | - |
| 14/10/2010 | 0 | 7.529,51 | 00000000000000230443 | CHEQUE COMPENSADO | - | - | - | - | - |
| 13/10/2010 | 110,00 | 0 | 00000000000000012000 | TRANSFERENCIA | - | - | - | - | - |
| 13/10/2010 | 0 | 110,00 | 00000000000000230440 | CHEQUE COMPENSADO | - | - | - | - | - |
| 10/10/2010 | 0 | 781,00 | 00000000000000230442 | CHEQUE | - | - | - | - | - |
| 10/10/2010 | 2.053,19 | 0 | 00000000000000012000 | TRANSFERENCIA | - | - | - | - | - |
| 10/10/2010 | 0 | 1.272,19 | 00000000000000230441 | CHEQUE | - | - | - | - | - |
| 06/10/2010 | 0 | 120,00 | 00000000000000230438 | CHEQUE COMPENSADO | - | - | - | - | - |
| 06/10/2010 | 0 | 1.131,00 | 00000000000000230439 | CHEQUE COMPENSADO | - | - | - | - | - |
| 06/10/2010 | 1.251,00 | 0 | 00000000000000012000 | TRANSFERENCIA | - | - | - | - | - |
| 05/10/2010 | 0 | 282,00 | 00000000000000230436 | CHEQUE COMPENSADO | - | - | - | - | - |
| 05/10/2010 | 0 | 244,00 | 00000000000000230437 | CHEQUE COMPENSADO | - | - | - | - | - |
| 05/10/2010 | 526,00 | 0 | 00000000000000012000 | TRANSFERENCIA | - | - | - | - | - |
| 04/10/2010 | 0 | 670,00 | 00000000000000230434 | CHEQUE COMPENSADO | - | - | - | - | - |
| 04/10/2010 | 1.377,50 | 0 | 00000000000000012000 | TRANSFERENCIA | - | - | - | - | - |
| 04/10/2010 | 0 | 707,50 | 00000000000000230435 | CHEQUE COMPENSADO | - | - | - | - | - |
| 03/10/2010 | 2.689,89 | 0 | 00000004572403000203 | ORDEM BANCARIA | - | - | - | - | - |
| 03/10/2010 | 12.282,40 | 0 | 00000004572373000219 | ORDEM BANCARIA | - | - | - | - | - |
| 03/10/2010 | 0 | 15.470,41 | 00000000000000012000 | TRANSFERENCIA | - | - | - | - | - |
| 03/10/2010 | 498,12 | 0 | 00000004572411000181 | ORDEM BANCARIA | - | - | - | - | - |
| 29/09/2010 | 7.390,21 | 0 | 00000000000000012000 | TRANSFERENCIA | - | - | - | - | - |
| 29/09/2010 | 0 | 7.390,21 | 00000000000000230433 | CHEQUE COMPENSADO | - | - | - | - | - |
| 23/09/2010 | 0 | 2.273,25 | 00000000000000230432 | CHEQUE COMPENSADO | - | - | - | - | - |
| 23/09/2010 | 2.273,25 | 0 | 00000000000000012000 | TRANSFERENCIA | - | - | - | - | - |
| 21/09/2010 | 0 | 228,25 | 00000000000000230431 | CHEQUE | - | - | - | - | - |
| 21/09/2010 | 0 | 760,10 | 00000000000000230425 | CHEQUE COMPENSADO | - | - | - | - | - |
| 21/09/2010 | 0 | 705,00 | 00000000000000230421 | CHEQUE COMPENSADO | - | - | - | - | - |
| 21/09/2010 | 1.693,35 | 0 | 00000000000000012000 | TRANSFERENCIA | - | - | - | - | - |
| 20/09/2010 | 0 | 7.009,44 | 00000000000000230430 | CHEQUE COMPENSADO | - | - | - | - | - |
| 20/09/2010 | 0 | 1.567,58 | 00000000000000230429 | CHEQUE COMPENSADO | - | - | - | - | - |
| 20/09/2010 | 0 | 1.452,50 | 00000000000000230428 | CHEQUE COMPENSADO | - | - | - | - | - |
| 20/09/2010 | 0 | 3.886,51 | 00000000000000230427 | CHEQUE COMPENSADO | - | - | - | - | - |
| 20/09/2010 | 0 | 4.393,09 | 00000000000000230426 | CHEQUE COMPENSADO | - | - | - | - | - |
| 20/09/2010 | 0 | 372,00 | 00000000000000230423 | CHEQUE COMPENSADO | - | - | - | - | - |
| 20/09/2010 | 20.206,12 | 0 | 00000000000000012000 | TRANSFERENCIA | - | - | - | - | - |
| 20/09/2010 | 0 | 1.525,00 | 00000000000000230422 | CHEQUE COMPENSADO | - | - | - | - | - |
| 05/09/2010 | 2.153,10 | 0 | 00000000000000012000 | TRANSFERENCIA | - | - | - | - | - |
| 05/09/2010 | 0 | 2.153,10 | 00000000000000230420 | CHEQUE COMPENSADO | - | - | - | - | - |
| 01/09/2010 | 498,12 | 0 | 00000003923851000301 | ORDEM BANCARIA | - | - | - | - | - |
| 01/09/2010 | 2.689,89 | 0 | 00000003922263000235 | ORDEM BANCARIA | - | - | - | - | - |
| 01/09/2010 | 0 | 15.470,41 | 00000000000000012000 | TRANSFERENCIA | - | - | - | - | - |
| 01/09/2010 | 12.282,40 | 0 | 00000003923841000401 | ORDEM BANCARIA | - | - | - | - | - |
| 26/08/2010 | 193,21 | 0 | 00000000000000012000 | TRANSFERENCIA | - | - | - | - | - |
| 26/08/2010 | 0 | 193,21 | 00000000000000230418 | CHEQUE COMPENSADO | - | - | - | - | - |
| 24/08/2010 | 0 | 2.245,64 | 00000000000000230419 | CHEQUE COMPENSADO | - | - | - | - | - |
| 24/08/2010 | 2.245,64 | 0 | 00000000000000012000 | TRANSFERENCIA | - | - | - | - | - |
| 19/08/2010 | 4.162,92 | 0 | 00000000000000012000 | TRANSFERENCIA | - | - | - | - | - |
| 19/08/2010 | 0 | 2.630,38 | 00000000000000230415 | CHEQUE COMPENSADO | - | - | - | - | - |
| 19/08/2010 | 0 | 810,74 | 00000000000000230417 | CHEQUE COMPENSADO | - | - | - | - | - |
| 19/08/2010 | 0 | 721,80 | 00000000000000230416 | CHEQUE COMPENSADO | - | - | - | - | - |
| 17/08/2010 | 416,00 | 0 | 00000000000000012000 | TRANSFERENCIA | - | - | - | - | - |
| 17/08/2010 | 0 | 416,00 | 00000000000000230413 | CHEQUE COMPENSADO | - | - | - | - | - |
| 16/08/2010 | 340,00 | 0 | 00000000000000012000 | TRANSFERENCIA | - | - | - | - | - |
| 16/08/2010 | 0 | 340,00 | 00000000000000230414 | CHEQUE COMPENSADO | - | - | - | - | - |
| 15/08/2010 | 7.585,57 | 0 | 00000000000000012000 | TRANSFERENCIA | - | - | - | - | - |
| 15/08/2010 | 0 | 2.638,23 | 00000000000000230412 | CHEQUE COMPENSADO | - | - | - | - | - |
| 15/08/2010 | 0 | 2.771,59 | 00000000000000230407 | CHEQUE COMPENSADO | - | - | - | - | - |
| 15/08/2010 | 0 | 2.175,75 | 00000000000000230408 | CHEQUE COMPENSADO | - | - | - | - | - |
| 12/08/2010 | 0 | 600,00 | 00000000000000230411 | CHEQUE COMPENSADO | - | - | - | - | - |
| 12/08/2010 | 0 | 1.035,65 | 00000000000000230409 | CHEQUE COMPENSADO | - | - | - | - | - |
| 12/08/2010 | 9.145,77 | 0 | 00000000000000012000 | TRANSFERENCIA | - | - | - | - | - |
| 12/08/2010 | 0 | 7.510,12 | 00000000000000230410 | CHEQUE COMPENSADO | - | - | - | - | - |
| 05/08/2010 | 0 | 1.370,00 | 00000000000000230405 | CHEQUE COMPENSADO | - | - | - | - | - |
| 05/08/2010 | 2.182,69 | 0 | 00000000000000012000 | TRANSFERENCIA | - | - | - | - | - |
| 05/08/2010 | 0 | 812,69 | 00000000000000230406 | CHEQUE COMPENSADO | - | - | - | - | - |
| 03/08/2010 | 0 | 439,03 | 00000000000000230404 | CHEQUE COMPENSADO | - | - | - | - | - |
| 03/08/2010 | 439,03 | 0 | 00000000000000012000 | TRANSFERENCIA | - | - | - | - | - |
| 02/08/2010 | 0 | 15.470,41 | 00000000000000012000 | TRANSFERENCIA | - | - | - | - | - |
| 02/08/2010 | 2.689,89 | 0 | 00000003337426000160 | ORDEM BANCARIA | - | - | - | - | - |
| 02/08/2010 | 498,12 | 0 | 00000003337446000127 | ORDEM BANCARIA | - | - | - | - | - |
| 02/08/2010 | 12.282,40 | 0 | 00000003337437000258 | ORDEM BANCARIA | - | - | - | - | - |
| 28/07/2010 | 190,00 | 0 | 00000000000000012000 | TRANSFERENCIA | - | - | - | - | - |
| 28/07/2010 | 0 | 190,00 | 00000000000000230403 | CHEQUE COMPENSADO | - | - | - | - | - |
| 22/07/2010 | 0 | 338,60 | 00000000000000230402 | CHEQUE COMPENSADO | - | - | - | - | - |
| 22/07/2010 | 338,60 | 0 | 00000000000000012000 | TRANSFERENCIA | - | - | - | - | - |
| 04/07/2010 | 0 | 15.470,41 | 00000000000000012000 | TRANSFERENCIA | - | - | - | - | - |
| 04/07/2010 | 498,12 | 0 | 00000002778071000009 | ORDEM BANCARIA | - | - | - | - | - |
| 04/07/2010 | 2.689,89 | 0 | 00000002778062000009 | ORDEM BANCARIA | - | - | - | - | - |
| 04/07/2010 | 12.282,40 | 0 | 00000002778060000009 | ORDEM BANCARIA | - | - | - | - | - |
| 17/06/2010 | 0 | 2.587,43 | 00000000000000230401 | CHEQUE COMPENSADO | - | - | - | - | - |
| 17/06/2010 | 2.587,43 | 0 | 00000000000000012000 | TRANSFERENCIA | - | - | - | - | - |
| 01/06/2010 | 0 | 15.470,41 | 00000000000000012000 | TRANSFERENCIA | - | - | - | - | - |
| 01/06/2010 | 2.689,89 | 0 | 00000002223556000006 | ORDEM BANCARIA | - | - | - | - | - |
| 01/06/2010 | 12.282,40 | 0 | 00000002223552000006 | ORDEM BANCARIA | - | - | - | - | - |
| 01/06/2010 | 498,12 | 0 | 00000002223551000006 | ORDEM BANCARIA | - | - | - | - | - |
| 10/05/2010 | 75,00 | 0 | 00000000000000012000 | TRANSFERENCIA | - | - | - | - | - |
| 10/05/2010 | 0 | 75,00 | 00000000000000850160 | CHEQUE COMPENSADO | - | - | - | - | - |
| 04/05/2010 | 498,12 | 0 | 00000001661088000009 | ORDEM BANCARIA | - | - | - | - | - |
| 04/05/2010 | 12.282,40 | 0 | 00000001661017000009 | ORDEM BANCARIA | - | - | - | - | - |
| 04/05/2010 | 0 | 15.470,41 | 00000000000000012000 | TRANSFERENCIA | - | - | - | - | - |
| 04/05/2010 | 2.689,89 | 0 | 00000001661036000009 | ORDEM BANCARIA | - | - | - | - | - |
| 18/04/2010 | 0 | 12.282,40 | 00000000000000012000 | TRANSFERENCIA | - | - | - | - | - |
| 18/04/2010 | 12.282,40 | 0 | 00000001410713000010 | ORDEM BANCARIA | - | - | - | - | - |
| 14/04/2010 | 66,50 | 0 | 00000000000000012000 | TRANSFERENCIA | - | - | - | - | - |
| 14/04/2010 | 0 | 66,50 | 00000000000000850159 | CHEQUE COMPENSADO | - | - | - | - | - |
| 12/04/2010 | 858,20 | 0 | 00000000000000012000 | TRANSFERENCIA | - | - | - | - | - |
| 12/04/2010 | 0 | 858,20 | 00000000000000850158 | CHEQUE COMPENSADO | - | - | - | - | - |
| 08/04/2010 | 0 | 498,12 | 00000000000000012000 | TRANSFERENCIA | - | - | - | - | - |
| 08/04/2010 | 498,12 | 0 | 00000001251822000009 | ORDEM BANCARIA | - | - | - | - | - |
| 04/04/2010 | 0 | 2.689,89 | 00000000000000012000 | TRANSFERENCIA | - | - | - | - | - |
| 04/04/2010 | 2.689,89 | 0 | 00000001153248000009 | ORDEM BANCARIA | - | - | - | - | - |
| 22/03/2010 | 237,12 | 0 | 00000000000000012000 | TRANSFERENCIA | - | - | - | - | - |
| 22/03/2010 | 0 | 237,12 | 00000000000000850157 | CHEQUE COMPENSADO | - | - | - | - | - |
| 01/03/2010 | 108,00 | 0 | 00000000000000012000 | TRANSFERENCIA | - | - | - | - | - |
| 01/03/2010 | 0 | 108,00 | 00000000000000850153 | CHEQUE COMPENSADO | - | - | - | - | - |
| 24/02/2010 | 1.549,20 | 0 | 00000000000000012000 | TRANSFERENCIA | - | - | - | - | - |
| 24/02/2010 | 0 | 1.549,20 | 00000000000000850156 | CHEQUE COMPENSADO | - | - | - | - | - |
| 23/02/2010 | 4.124,85 | 0 | 00000000000000012000 | TRANSFERENCIA | - | - | - | - | - |
| 23/02/2010 | 0 | 4.124,85 | 00000000000000850155 | CHEQUE COMPENSADO | - | - | - | - | - |
| 21/02/2010 | 105,00 | 0 | 00000000000000012000 | TRANSFERENCIA | - | - | - | - | - |
| 21/02/2010 | 0 | 105,00 | 00000000000000850154 | CHEQUE COMPENSADO | - | - | - | - | - |
| 18/02/2010 | 1.112,92 | 0 | 00000000000000012000 | TRANSFERENCIA | - | - | - | - | - |
| 18/02/2010 | 0 | 1.112,92 | 00000000000000850152 | CHEQUE COMPENSADO | - | - | - | - | - |
| 17/01/2010 | 1.304,28 | 0 | 00000000000000012000 | TRANSFERENCIA | - | - | - | - | - |
| 17/01/2010 | 0 | 1.304,28 | 00000000000000850150 | CHEQUE | - | - | - | - | - |
| 14/01/2010 | 0 | 2.981,44 | 00000000000000850149 | CHEQUE COMPENSADO | - | - | - | - | - |
| 14/01/2010 | 8.873,42 | 0 | 00000000000000012000 | TRANSFERENCIA | - | - | - | - | - |
| 14/01/2010 | 0 | 5.891,98 | 00000000000000850151 | CHEQUE COMPENSADO | - | - | - | - | - |
| 14/12/2009 | 0 | 3.473,71 | 00000000000000850148 | CHEQUE COMPENSADO | - | - | - | - | - |
| 14/12/2009 | 4.777,99 | 0 | 00000000000000012000 | TRANSFERENCIA | - | - | - | - | - |
| 14/12/2009 | 0 | 1.304,28 | 00000000000000850147 | CHEQUE COMPENSADO | - | - | - | - | - |
| 13/12/2009 | 3.661,01 | 0 | 00000000000000012000 | TRANSFERENCIA | - | - | - | - | - |
| 13/12/2009 | 0 | 3.661,01 | 00000000000000850146 | CHEQUE COMPENSADO | - | - | - | - | - |
| 08/12/2009 | 998,75 | 0 | 00000000000000012000 | TRANSFERENCIA | - | - | - | - | - |
| 08/12/2009 | 0 | 998,75 | 00000000000000850145 | CHEQUE COMPENSADO | - | - | - | - | - |
| 01/12/2009 | 0 | 10.596,80 | 00000000000000012000 | TRANSFERENCIA | - | - | - | - | - |
| 01/12/2009 | 8.466,98 | 0 | 00000005071923000324 | ORDEM BANCARIA | - | - | - | - | - |
| 01/12/2009 | 301,34 | 0 | 00000005071997000218 | ORDEM BANCARIA | - | - | - | - | - |
| 01/12/2009 | 1.828,48 | 0 | 00000005072049000049 | ORDEM BANCARIA | - | - | - | - | - |
| 25/11/2009 | 176,00 | 0 | 00000000000000012000 | TRANSFERENCIA | - | - | - | - | - |
| 25/11/2009 | 0 | 176,00 | 00000000000000850143 | CHEQUE COMPENSADO | - | - | - | - | - |
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| 24/11/2009 | 0 | 385,00 | 00000000000000850144 | CHEQUE COMPENSADO | - | - | - | - | - |
| 15/11/2009 | 867,05 | 0 | 00000000000000012000 | TRANSFERENCIA | - | - | - | - | - |
| 15/11/2009 | 0 | 867,05 | 00000000000000850142 | CHEQUE COMPENSADO | - | - | - | - | - |
| 12/11/2009 | 0 | 12.447,28 | 00000000000000850139 | CHEQUE COMPENSADO | - | - | - | - | - |
| 12/11/2009 | 0 | 1.422,85 | 00000000000000850141 | CHEQUE COMPENSADO | - | - | - | - | - |
| 12/11/2009 | 0 | 3.986,45 | 00000000000000850138 | CHEQUE COMPENSADO | - | - | - | - | - |
| 12/11/2009 | 19.876,09 | 0 | 00000000000000012000 | TRANSFERENCIA | - | - | - | - | - |
| 12/11/2009 | 0 | 2.019,51 | 00000000000000850140 | CHEQUE COMPENSADO | - | - | - | - | - |
| 10/11/2009 | 0 | 530,63 | 00000000000000850136 | CHEQUE COMPENSADO | - | - | - | - | - |
| 10/11/2009 | 1.199,63 | 0 | 00000000000000012000 | TRANSFERENCIA | - | - | - | - | - |
| 10/11/2009 | 0 | 669,00 | 00000000000000850137 | CHEQUE COMPENSADO | - | - | - | - | - |
| 03/11/2009 | 8.466,94 | 0 | 00000004536478000180 | ORDEM BANCARIA | - | - | - | - | - |
| 03/11/2009 | 301,27 | 0 | 00000004536475000215 | ORDEM BANCARIA | - | - | - | - | - |
| 03/11/2009 | 0 | 10.596,65 | 00000000000000012000 | TRANSFERENCIA | - | - | - | - | - |
| 03/11/2009 | 1.828,44 | 0 | 00000004536491000177 | ORDEM BANCARIA | - | - | - | - | - |
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| 28/10/2009 | 301,24 | 0 | 00000000000000012000 | TRANSFERENCIA | - | - | - | - | - |
| 13/10/2009 | 942,45 | 0 | 00000000000000012000 | TRANSFERENCIA | - | - | - | - | - |
| 13/10/2009 | 0 | 942,45 | 00000000000000850134 | CHEQUE COMPENSADO | - | - | - | - | - |
| 12/10/2009 | 0 | 2.187,81 | 00000000000000850131 | CHEQUE COMPENSADO | - | - | - | - | - |
| 12/10/2009 | 0 | 4.009,20 | 00000000000000850133 | CHEQUE COMPENSADO | - | - | - | - | - |
| 12/10/2009 | 0 | 1.482,14 | 00000000000000850130 | CHEQUE | - | - | - | - | - |
| 12/10/2009 | 20.645,08 | 0 | 00000000000000012000 | TRANSFERENCIA | - | - | - | - | - |
| 12/10/2009 | 0 | 12.965,93 | 00000000000000850132 | CHEQUE COMPENSADO | - | - | - | - | - |
| 04/10/2009 | 1.971,00 | 0 | 00000000000000012000 | TRANSFERENCIA | - | - | - | - | - |
| 04/10/2009 | 0 | 1.971,00 | 00000000000000850129 | CHEQUE COMPENSADO | - | - | - | - | - |
| 01/10/2009 | 1.828,44 | 0 | 00000004000233000008 | ORDEM BANCARIA | - | - | - | - | - |
| 01/10/2009 | 8.466,94 | 0 | 00000003978370000008 | ORDEM BANCARIA | - | - | - | - | - |
| 01/10/2009 | 0 | 10.596,65 | 00000000000000012000 | TRANSFERENCIA | - | - | - | - | - |
| 01/10/2009 | 301,27 | 0 | 00000004000204000008 | ORDEM BANCARIA | - | - | - | - | - |
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| 14/09/2009 | 0 | 7.645,70 | 00000000000000850128 | CHEQUE COMPENSADO | - | - | - | - | - |
| 07/09/2009 | 1.828,44 | 0 | 00000003489397000008 | ORDEM BANCARIA | - | - | - | - | - |
| 07/09/2009 | 0 | 2.129,71 | 00000000000000012000 | TRANSFERENCIA | - | - | - | - | - |
| 07/09/2009 | 301,27 | 0 | 00000003489436000008 | ORDEM BANCARIA | - | - | - | - | - |
| 01/09/2009 | 8.466,94 | 0 | 00000003427510000112 | ORDEM BANCARIA | - | - | - | - | - |
| 01/09/2009 | 0 | 8.466,94 | 00000000000000012000 | TRANSFERENCIA | - | - | - | - | - |
| 19/08/2009 | 0 | 48,15 | 00000000000000850122 | CHEQUE COMPENSADO | - | - | - | - | - |
| 19/08/2009 | 48,15 | 0 | 00000000000000012000 | TRANSFERENCIA | - | - | - | - | - |
| 13/08/2009 | 0 | 1.556,97 | 00000000000000850123 | CHEQUE COMPENSADO | - | - | - | - | - |
| 13/08/2009 | 13.439,83 | 0 | 00000000000000012000 | TRANSFERENCIA | - | - | - | - | - |
| 13/08/2009 | 0 | 1.461,25 | 00000000000000850124 | CHEQUE COMPENSADO | - | - | - | - | - |
| 13/08/2009 | 0 | 7.638,03 | 00000000000000850127 | CHEQUE COMPENSADO | - | - | - | - | - |
| 13/08/2009 | 0 | 2.783,58 | 00000000000000850125 | CHEQUE COMPENSADO | - | - | - | - | - |
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| 12/08/2009 | 0 | 1.184,35 | 00000000000000850126 | CHEQUE | - | - | - | - | - |
| 03/08/2009 | 0 | 10.596,65 | 00000000000000012000 | TRANSFERENCIA | - | - | - | - | - |
| 03/08/2009 | 8.466,94 | 0 | 00000002926235000286 | ORDEM BANCARIA | - | - | - | - | - |
| 03/08/2009 | 301,27 | 0 | 00000002926200000112 | ORDEM BANCARIA | - | - | - | - | - |
| 03/08/2009 | 1.828,44 | 0 | 00000002908730000036 | ORDEM BANCARIA | - | - | - | - | - |
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| 28/07/2009 | 0 | 748,01 | 00000000000000850100 | CHEQUE COMPENSADO | - | - | - | - | - |
| 20/07/2009 | 1.013,76 | 0 | 00000000000000012000 | TRANSFERENCIA | - | - | - | - | - |
| 20/07/2009 | 0 | 1.013,76 | 00000000000000850121 | CHEQUE COMPENSADO | - | - | - | - | - |
| 16/07/2009 | 7.504,98 | 0 | 00000000000000012000 | TRANSFERENCIA | - | - | - | - | - |
| 16/07/2009 | 0 | 922,90 | 00000000000000850099 | CHEQUE COMPENSADO | - | - | - | - | - |
| 16/07/2009 | 0 | 1.758,06 | 00000000000000850098 | CHEQUE COMPENSADO | - | - | - | - | - |
| 16/07/2009 | 0 | 4.824,02 | 00000000000000850097 | CHEQUE COMPENSADO | - | - | - | - | - |
| 01/07/2009 | 0 | 10.596,65 | 00000000000000012000 | TRANSFERENCIA | - | - | - | - | - |
| 01/07/2009 | 1.828,44 | 0 | 00000002391905000069 | ORDEM BANCARIA | - | - | - | - | - |
| 01/07/2009 | 8.466,94 | 0 | 00000002391893000393 | ORDEM BANCARIA | - | - | - | - | - |
| 01/07/2009 | 301,27 | 0 | 00000002391861000063 | ORDEM BANCARIA | - | - | - | - | - |
| 16/06/2009 | 8.466,94 | 0 | 00000002151500000040 | ORDEM BANCARIA | - | - | - | - | - |
| 16/06/2009 | 0 | 8.466,94 | 00000000000000012000 | TRANSFERENCIA | - | - | - | - | - |
| 07/06/2009 | 301,27 | 0 | 00000001992371000227 | ORDEM BANCARIA | - | - | - | - | - |
| 07/06/2009 | 1.828,44 | 0 | 00000001992343000028 | ORDEM BANCARIA | - | - | - | - | - |
| 07/06/2009 | 0 | 2.129,71 | 00000000000000012000 | TRANSFERENCIA | - | - | - | - | - |
| 05/05/2009 | 0 | 301,27 | 00000000000000012000 | TRANSFERENCIA | - | - | - | - | - |
| 05/05/2009 | 301,27 | 0 | 00000001442156000186 | ORDEM BANCARIA | - | - | - | - | - |
| 04/05/2009 | 8.466,94 | 0 | 00000001419598000235 | ORDEM BANCARIA | - | - | - | - | - |
| 04/05/2009 | 0 | 10.295,38 | 00000000000000012000 | TRANSFERENCIA | - | - | - | - | - |
| 04/05/2009 | 1.828,44 | 0 | 00000001419621000353 | ORDEM BANCARIA | - | - | - | - | - |
| 23/04/2009 | 0 | 1.828,44 | 00000000000000012000 | TRANSFERENCIA | - | - | - | - | - |
| 23/04/2009 | 1.828,44 | 0 | 00000001282109000443 | ORDEM BANCARIA | - | - | - | - | - |
| 22/04/2009 | 301,27 | 0 | 00000001272600000083 | ORDEM BANCARIA | - | - | - | - | - |
| 22/04/2009 | 8.466,94 | 0 | 00000001272598000173 | ORDEM BANCARIA | - | - | - | - | - |
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| 22/04/2009 | 0 | 8.697,25 | 00000000000000012000 | TRANSFERENCIA | - | - | - | - | - |
| 21/04/2009 | 0 | 1.745,37 | 00000000000000850095 | CHEQUE COMPENSADO | - | - | - | - | - |
| 21/04/2009 | 0 | 4.102,12 | 00000000000000850094 | CHEQUE COMPENSADO | - | - | - | - | - |
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| 21/04/2009 | 26.755,52 | 0 | 00000000000000012000 | TRANSFERENCIA | - | - | - | - | - |
| 21/04/2009 | 0 | 2.153,42 | 00000000000000850096 | CHEQUE COMPENSADO | - | - | - | - | - |
| 23/12/2008 | 0 | 520,51 | 00000000000000850090 | CHEQUE COMPENSADO | - | - | - | - | - |
| 23/12/2008 | 520,51 | 0 | 00000000000000012000 | TRANSFERENCIA | - | - | - | - | - |
| 14/12/2008 | 0 | 1.487,18 | 00000000000000850089 | CHEQUE COMPENSADO | - | - | - | - | - |
| 14/12/2008 | 1.487,18 | 0 | 00000000000000012000 | TRANSFERENCIA | - | - | - | - | - |
| 01/12/2008 | 0 | 7.561,05 | 00000000000000012000 | TRANSFERENCIA | - | - | - | - | - |
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| 13/11/2008 | 0 | 1.784,62 | 00000000000000850088 | CHEQUE COMPENSADO | - | - | - | - | - |
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| 03/11/2008 | 0 | 7.561,06 | 00000000000000012000 | TRANSFERENCIA | - | - | - | - | - |
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| 08/10/2008 | 0 | 1.858,98 | 00000000000000850086 | CHEQUE COMPENSADO | - | - | - | - | - |
| 08/10/2008 | 0 | 3.311,50 | 00000000000000850085 | CHEQUE COMPENSADO | - | - | - | - | - |
| 01/10/2008 | 0 | 7.561,06 | 00000000000000012000 | TRANSFERENCIA | - | - | - | - | - |
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| 11/09/2008 | 0 | 2.649,20 | 00000000000000850084 | CHEQUE COMPENSADO | - | - | - | - | - |
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| 20/08/2008 | 0 | 2.649,20 | 00000000000000850082 | CHEQUE COMPENSADO | - | - | - | - | - |
| 20/08/2008 | 2.649,20 | 0 | 00000000000000012000 | TRANSFERENCIA | - | - | - | - | - |
| 14/08/2008 | 0 | 1.487,18 | 00000000000000850081 | CHEQUE COMPENSADO | - | - | - | - | - |
| 14/08/2008 | 1.487,18 | 0 | 00000000000000012000 | TRANSFERENCIA | - | - | - | - | - |
| 30/07/2008 | 0 | 7.561,06 | 00000000000000012000 | TRANSFERENCIA | - | - | - | - | - |
| 10/07/2008 | 4.550,02 | 0 | 00000000000000012000 | TRANSFERENCIA | - | - | - | - | - |
| 10/07/2008 | 0 | 2.914,12 | 00000000000000850120 | CHEQUE COMPENSADO | - | - | - | - | - |
| 10/07/2008 | 0 | 1.635,90 | 00000000000000850119 | CHEQUE COMPENSADO | - | - | - | - | - |
| 01/07/2008 | 0 | 7.561,06 | 00000000000000012000 | TRANSFERENCIA | - | - | - | - | - |
| 19/06/2008 | 1.402,50 | 0 | 00000000000000012000 | TRANSFERENCIA | - | - | - | - | - |
| 19/06/2008 | 0 | 1.402,50 | 00000000000000850118 | CHEQUE COMPENSADO | - | - | - | - | - |
| 10/06/2008 | 0 | 2.781,66 | 00000000000000850116 | CHEQUE COMPENSADO | - | - | - | - | - |
| 10/06/2008 | 4.343,20 | 0 | 00000000000000012000 | TRANSFERENCIA | - | - | - | - | - |
| 10/06/2008 | 0 | 1.561,54 | 00000000000000850117 | CHEQUE COMPENSADO | - | - | - | - | - |
| 04/06/2008 | 0 | 7.561,06 | 00000000000000012000 | TRANSFERENCIA | - | - | - | - | - |
| 14/05/2008 | 3.785,83 | 0 | 00000000000000012000 | TRANSFERENCIA | - | - | - | - | - |
| 14/05/2008 | 0 | 1.908,21 | 00000000000000850115 | CHEQUE COMPENSADO | - | - | - | - | - |
| 14/05/2008 | 0 | 1.877,62 | 00000000000000850114 | CHEQUE COMPENSADO | - | - | - | - | - |
| 22/04/2008 | 0 | 7.326,26 | 00000000000000012000 | TRANSFERENCIA | - | - | - | - | - |
| 10/04/2008 | 0 | 7.326,26 | 00000000000000012000 | TRANSFERENCIA | - | - | - | - | - |
| 19/02/2008 | 0 | 110,00 | 00000000000000850106 | CHEQUE COMPENSADO | - | - | - | - | - |
| 19/02/2008 | 110,00 | 0 | 00000000000000012000 | TRANSFERENCIA | - | - | - | - | - |
| 28/01/2008 | 0 | 3.194,95 | 00000000000000850113 | CHEQUE COMPENSADO | - | - | - | - | - |
| 28/01/2008 | 3.194,95 | 0 | 00000000000000012000 | TRANSFERENCIA | - | - | - | - | - |
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| 13/01/2008 | 0 | 69,90 | 00000000000000850105 | CHEQUE COMPENSADO | - | - | - | - | - |
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| 10/01/2008 | 0 | 375,32 | 00000000000000850101 | CHEQUE COMPENSADO | - | - | - | - | - |
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| 09/01/2008 | 0 | 264,90 | 00000000000000850108 | CHEQUE COMPENSADO | - | - | - | - | - |
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| 08/01/2008 | 0 | 219,50 | 00000000000000850103 | CHEQUE COMPENSADO | - | - | - | - | - |
| 08/01/2008 | 0 | 183,26 | 00000000000000850107 | CHEQUE COMPENSADO | - | - | - | - | - |
| 08/01/2008 | 467,52 | 0 | 00000000000000012000 | TRANSFERENCIA | - | - | - | - | - |
| 07/01/2008 | 0 | 1.346,64 | 00000000000000850112 | CHEQUE COMPENSADO | - | - | - | - | - |
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| 07/01/2008 | 0 | 1.176,85 | 00000000000000850109 | CHEQUE COMPENSADO | - | - | - | - | - |
| 07/01/2008 | 0 | 2.447,83 | 00000000000000850102 | CHEQUE COMPENSADO | - | - | - | - | - |
| 07/01/2008 | 10.026,97 | 0 | 00000000000000012000 | TRANSFERENCIA | - | - | - | - | - |
| 07/01/2008 | 0 | 3.200,07 | 00000000000000850111 | CHEQUE COMPENSADO | - | - | - | - | - |
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| 06/01/2008 | 205,45 | 0 | 00000000000000012000 | TRANSFERENCIA | - | - | - | - | - |
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| 02/01/2008 | 279,00 | 0 | 00000000000000012000 | TRANSFERENCIA | - | - | - | - | - |
| 23/12/2007 | 41,46 | 0 | 00000000000000012000 | TRANSFERENCIA | - | - | - | - | - |
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| 04/12/2007 | 0 | 7.326,26 | 00000000000000012000 | TRANSFERENCIA SEM CPMF | - | - | - | - | - |
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| 07/11/2007 | 260,00 | 0 | 00000000000000012000 | TRANSFERENCIA | - | - | - | - | - |
| 30/10/2007 | 0 | 7.326,20 | 00000000000000012000 | TRANSFERENCIA SEM CPMF | - | - | - | - | - |
| 21/10/2007 | 0 | 51,00 | 00000000000000850064 | CHEQUE COMPENSADO | - | - | - | - | - |
| 21/10/2007 | 51,00 | 0 | 00000000000000012000 | TRANSFERENCIA | - | - | - | - | - |
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| 18/10/2007 | 0 | 190,00 | 00000000000000850065 | CHEQUE COMPENSADO | - | - | - | - | - |
| 18/10/2007 | 0 | 54,96 | 00000000000000850068 | CHEQUE COMPENSADO | - | - | - | - | - |
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| 17/10/2007 | 0 | 78,00 | 00000000000000850067 | CHEQUE | - | - | - | - | - |
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| 10/10/2007 | 0 | 120,65 | 00000000000000850063 | CHEQUE | - | - | - | - | - |
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| 30/09/2007 | 199,60 | 0 | 00000000000000012000 | TRANSFERENCIA | - | - | - | - | - |
| 27/09/2007 | 0 | 770,70 | 00000000000000850058 | CHEQUE COMPENSADO | - | - | - | - | - |
| 27/09/2007 | 770,70 | 0 | 00000000000000012000 | TRANSFERENCIA | - | - | - | - | - |
| 26/09/2007 | 30,00 | 0 | 00000000000000012000 | TRANSFERENCIA | - | - | - | - | - |
| 26/09/2007 | 0 | 30,00 | 00000000000000850057 | CHEQUE COMPENSADO | - | - | - | - | - |
| 23/09/2007 | 702,35 | 0 | 00000000000000012000 | TRANSFERENCIA | - | - | - | - | - |
| 23/09/2007 | 0 | 702,35 | 00000000000000850062 | CHEQUE COMPENSADO | - | - | - | - | - |
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| 18/09/2007 | 0 | 190,00 | 00000000000000850059 | CHEQUE COMPENSADO | - | - | - | - | - |
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| 17/09/2007 | 212,00 | 0 | 00000000000000012000 | TRANSFERENCIA | - | - | - | - | - |
| 17/09/2007 | 0 | 140,00 | 00000000000000850061 | CHEQUE COMPENSADO | - | - | - | - | - |
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| 09/09/2007 | 442,05 | 0 | 00000000000000012000 | TRANSFERENCIA | - | - | - | - | - |
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| 29/08/2007 | 845,00 | 0 | 00000000000000012000 | TRANSFERENCIA | - | - | - | - | - |
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| 27/08/2007 | 0 | 413,24 | 00000000000000850054 | CHEQUE | - | - | - | - | - |
| 23/08/2007 | 0 | 60,00 | 00000000000000850051 | CHEQUE COMPENSADO | - | - | - | - | - |
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| 23/08/2007 | 0 | 173,47 | 00000000000000850053 | CHEQUE COMPENSADO | - | - | - | - | - |
| 20/08/2007 | 0 | 890,00 | 00000000000000850049 | CHEQUE COMPENSADO | - | - | - | - | - |
| 20/08/2007 | 890,00 | 0 | 00000000000000012000 | TRANSFERENCIA | - | - | - | - | - |
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| 12/08/2007 | 0 | 2.221,12 | 00000000000000850048 | CHEQUE COMPENSADO | - | - | - | - | - |
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| 23/04/2007 | 8.920,50 | 0 | 00000000000000012000 | TRANSFERENCIA | - | - | - | - | - |
| 22/04/2007 | 0 | 850,51 | 00000000000000850045 | CHEQUE COMPENSADO | - | - | - | - | - |
| 22/04/2007 | 0 | 3.469,33 | 00000000000000850046 | CHEQUE | - | - | - | - | - |
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| 13/03/2007 | 0 | 17.986,45 | 00000000000000012000 | TRANSFERENCIA SEM CPMF | - | - | - | - | - |
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| 12/11/2006 | 0 | 9.645,58 | 00000000000000850041 | CHEQUE COMPENSADO | - | - | - | - | - |
| 09/11/2006 | 0 | 2.649,47 | 00000000000000850044 | CHEQUE COMPENSADO | - | - | - | - | - |
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| 06/06/2006 | 0 | 9.645,58 | 00000000000000850039 | CHEQUE COMPENSADO | - | - | - | - | - |
| 06/06/2006 | 0 | 1.375,20 | 00000000000000850036 | CHEQUE COMPENSADO | - | - | - | - | - |
| 16/01/2006 | 0 | 2.902,21 | 00000000000000850034 | CHEQUE | - | - | - | - | - |
| 09/01/2006 | 0 | 3.653,94 | 00000000000000850030 | CHEQUE COMPENSADO | - | - | - | - | - |
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| 04/09/2005 | 0 | 2.526,49 | 00000000000000850028 | CHEQUE | - | - | - | - | - |
| 25/08/2005 | 0 | 71,70 | 00000000000000850027 | CHEQUE COMPENSADO | - | - | - | - | - |
| 19/07/2005 | 0 | 4.438,60 | 00000000000000850025 | CHEQUE COMPENSADO | - | - | - | - | - |
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| 10/05/2005 | 0 | 1.876,55 | 00000000000000850021 | CHEQUE COMPENSADO | - | - | - | - | - |
| 14/04/2005 | 0 | 111,99 | 00000000000000850020 | CHEQUE COMPENSADO | - | - | - | - | - |
| 10/04/2005 | 0 | 1.665,61 | 00000000000000850019 | CHEQUE COMPENSADO | - | - | - | - | - |
| 09/01/2005 | 0 | 416,00 | 00000000000000850018 | CHEQUE COMPENSADO | - | - | - | - | - |
| 03/01/2005 | 0 | 4.440,00 | 00000000000000850016 | CHEQUE COMPENSADO | - | - | - | - | - |
| 02/01/2005 | 0 | 2.010,00 | 00000000000000850017 | CHEQUE COMPENSADO | - | - | - | - | - |
| 02/12/2004 | 0 | 303,35 | 00000000000000850012 | CHEQUE COMPENSADO | - | - | - | - | - |
| 02/12/2004 | 0 | 4.454,65 | 00000000000000850015 | CHEQUE COMPENSADO | - | - | - | - | - |
| 01/12/2004 | 0 | 1.259,26 | 00000000000000850011 | CHEQUE COMPENSADO | - | - | - | - | - |
| 21/11/2004 | 0 | 145,18 | 00000000000000850010 | CHEQUE COMPENSADO | - | - | - | - | - |
| 16/11/2004 | 0 | 747,82 | 00000000000000850009 | CHEQUE COMPENSADO | - | - | - | - | - |
| 15/11/2004 | 0 | 3.049,80 | 00000000000000850008 | CHEQUE COMPENSADO | - | - | - | - | - |
| 08/11/2004 | 0 | 3.099,20 | 00000000000000850006 | CHEQUE COMPENSADO | - | - | - | - | - |
| 04/11/2004 | 0 | 5.472,00 | 00000000000000850007 | CHEQUE COMPENSADO | - | - | - | - | - |
| 27/09/2004 | 0 | 3.036,80 | 00000000000000850004 | CHEQUE COMPENSADO | - | - | - | - | - |
| 26/09/2004 | 0 | 2.130,00 | 00000000000000850005 | CHEQUE COMPENSADO | - | - | - | - | - |
| 19/08/2004 | 0 | 2.057,90 | 00000000000000850002 | CHEQUE COMPENSADO | - | - | - | - | - |
| 19/08/2004 | 0 | 2.469,00 | 00000000000000850003 | CHEQUE COMPENSADO | - | - | - | - | - |
| 25/07/2004 | 0 | 1.340,30 | 00000000000000850001 | CHEQUE COMPENSADO | - | - | - | - | - |
