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| 05/07/2011 | 708,00 | 0 | 00000002770187000021 | ORDEM BANCARIA | - | - | - | - | - |
| 09/06/2011 | 0 | 16.432,00 | 00000000000000850029 | CHEQUE | - | - | - | - | - |
| 09/06/2011 | 0 | 4.860,00 | 00000000000000850037 | CHEQUE | - | - | - | - | - |
| 09/06/2011 | 0 | 1.417,90 | 00000000000000850035 | CHEQUE | - | - | - | - | - |
| 09/06/2011 | 0 | 7.360,00 | 00000000000000850033 | CHEQUE | - | - | - | - | - |
| 09/06/2011 | 0 | 3.107,10 | 00000000000000850039 | CHEQUE | - | - | - | - | - |
| 02/06/2011 | 2.430,00 | 0 | 00000002250511000128 | ORDEM BANCARIA | - | - | - | - | - |
| 02/06/2011 | 3.624,00 | 0 | 00000002250370000101 | ORDEM BANCARIA | - | - | - | - | - |
| 02/06/2011 | 8.160,00 | 0 | 00000002249756000016 | ORDEM BANCARIA | - | - | - | - | - |
| 02/06/2011 | 708,00 | 0 | 00000002249273000022 | ORDEM BANCARIA | - | - | - | - | - |
| 04/05/2011 | 2.430,00 | 0 | 00000001726009000057 | ORDEM BANCARIA | - | - | - | - | - |
| 04/05/2011 | 3.624,00 | 0 | 00000001727384000082 | ORDEM BANCARIA | - | - | - | - | - |
| 03/05/2011 | 708,00 | 0 | 00000001717271000031 | ORDEM BANCARIA | - | - | - | - | - |
| 03/05/2011 | 8.160,00 | 0 | 00000001717321000188 | ORDEM BANCARIA | - | - | - | - | - |
| 19/04/2011 | 0 | 11.425,40 | 00000000000000850030 | CHEQUE | - | - | - | - | - |
| 19/04/2011 | 0 | 4.366,80 | 00000000000000850038 | CHEQUE | - | - | - | - | - |
| 19/04/2011 | 0 | 3.520,75 | 00000000000000850034 | CHEQUE | - | - | - | - | - |
| 19/04/2011 | 0 | 991,40 | 00000000000000850031 | CHEQUE | - | - | - | - | - |
| 03/04/2011 | 2.430,00 | 0 | 00000001232273000091 | ORDEM BANCARIA | - | - | - | - | - |
| 03/04/2011 | 708,00 | 0 | 00000001233205000050 | ORDEM BANCARIA | - | - | - | - | - |
| 03/04/2011 | 8.160,00 | 0 | 00000001233008000021 | ORDEM BANCARIA | - | - | - | - | - |
| 03/04/2011 | 3.624,00 | 0 | 00000001233005000033 | ORDEM BANCARIA | - | - | - | - | - |
| 16/03/2011 | 708,00 | 0 | 00000000964704000029 | ORDEM BANCARIA | - | - | - | - | - |
| 16/03/2011 | 8.160,00 | 0 | 00000000966040000021 | ORDEM BANCARIA | - | - | - | - | - |
| 16/03/2011 | 2.430,00 | 0 | 00000000966006000091 | ORDEM BANCARIA | - | - | - | - | - |
| 16/03/2011 | 3.624,00 | 0 | 00000000964820000076 | ORDEM BANCARIA | - | - | - | - | - |
| 19/12/2010 | 0 | 7.476,00 | 00000000000000850026 | CHEQUE | - | - | - | - | - |
| 14/12/2010 | 3.894,00 | 0 | 00000006194861000103 | ORDEM BANCARIA | - | - | - | - | - |
| 14/12/2010 | 1.026,00 | 0 | 00000006195547000102 | ORDEM BANCARIA | - | - | - | - | - |
| 14/12/2010 | 7.476,00 | 0 | 00000006195299000077 | ORDEM BANCARIA | - | - | - | - | - |
| 14/12/2010 | 492,00 | 0 | 00000006195269000069 | ORDEM BANCARIA | - | - | - | - | - |
| 11/11/2010 | 0 | 7.471,00 | 00000000000000850021 | CHEQUE | - | - | - | - | - |
| 11/11/2010 | 0 | 492,00 | 00000000000000850025 | CHEQUE | - | - | - | - | - |
| 11/11/2010 | 0 | 2.050,00 | 00000000000000850023 | CHEQUE | - | - | - | - | - |
| 11/11/2010 | 0 | 7.780,00 | 00000000000000850022 | CHEQUE | - | - | - | - | - |
| 07/11/2010 | 1.026,00 | 0 | 00000005281656000101 | ORDEM BANCARIA | - | - | - | - | - |
| 07/11/2010 | 492,00 | 0 | 00000005281806000069 | ORDEM BANCARIA | - | - | - | - | - |
| 07/11/2010 | 3.894,00 | 0 | 00000005281587000103 | ORDEM BANCARIA | - | - | - | - | - |
| 07/11/2010 | 1.026,00 | 0 | 00000005281558000102 | ORDEM BANCARIA | - | - | - | - | - |
| 07/11/2010 | 3.894,00 | 0 | 00000005281481000102 | ORDEM BANCARIA | - | - | - | - | - |
| 07/11/2010 | 7.476,00 | 0 | 00000005275408000103 | ORDEM BANCARIA | - | - | - | - | - |
| 12/10/2010 | 0 | 12.930,00 | 00000000000000850020 | CHEQUE COMPENSADO | - | - | - | - | - |
| 12/09/2010 | 1.026,00 | 0 | 00000004128503000044 | ORDEM BANCARIA | - | - | - | - | - |
| 12/09/2010 | 3.894,00 | 0 | 00000004127912000085 | ORDEM BANCARIA | - | - | - | - | - |
| 12/09/2010 | 7.476,00 | 0 | 00000004128208000016 | ORDEM BANCARIA | - | - | - | - | - |
| 12/09/2010 | 492,00 | 0 | 00000004127470000023 | ORDEM BANCARIA | - | - | - | - | - |
| 15/08/2010 | 33,44 | 0 | 00000002610007591251 | CDB/RDB | - | - | - | - | - |
| 15/08/2010 | 38.000,00 | 0 | 00000002610007591251 | TRANSFERENCIA | - | - | - | - | - |
| 15/08/2010 | 0 | 38.000,00 | 00000002610007591251 | TRANSFERENCIA DE SALDO | - | - | - | - | - |
| 15/08/2010 | 0 | 33,44 | 00000002610007591251 | TRANSFERENCIA DE SALDO | - | - | - | - | - |
| 15/08/2010 | 33,44 | 0 | 00000002610007591251 | TRANSFERENCIA | - | - | - | - | - |
| 15/08/2010 | 0 | 22.428,00 | 00000000000000850016 | CHEQUE | - | - | - | - | - |
| 15/08/2010 | 0 | 3.078,00 | 00000000000000850017 | CHEQUE | - | - | - | - | - |
| 15/08/2010 | 0 | 1.476,00 | 00000000000000850018 | CHEQUE | - | - | - | - | - |
| 15/08/2010 | 0 | 11.682,00 | 00000000000000850019 | CHEQUE | - | - | - | - | - |
| 15/08/2010 | 38.000,00 | 0 | 00000000000000000098 | RESGATE BB CDB DI | - | - | - | - | - |
| 03/08/2010 | 0 | 38.000,00 | 00000002610007591251 | APLICACAO EM CDB/RDB | - | - | - | - | - |
| 03/08/2010 | 0 | 38.000,00 | 00000002610007591251 | TRANSFERENCIA DE SALDO | - | - | - | - | - |
| 03/08/2010 | 38.000,00 | 0 | 00000002610007591251 | TRANSFERENCIA | - | - | - | - | - |
| 02/08/2010 | 7.476,00 | 0 | 00000003337121000009 | ORDEM BANCARIA | - | - | - | - | - |
| 02/08/2010 | 492,00 | 0 | 00000003335346000023 | ORDEM BANCARIA | - | - | - | - | - |
| 02/08/2010 | 1.026,00 | 0 | 00000003335299000078 | ORDEM BANCARIA | - | - | - | - | - |
| 02/08/2010 | 3.894,00 | 0 | 00000003334927000075 | ORDEM BANCARIA | - | - | - | - | - |
| 11/07/2010 | 3.894,00 | 0 | 00000002924510000069 | ORDEM BANCARIA | - | - | - | - | - |
| 11/07/2010 | 7.476,00 | 0 | 00000002925076000009 | ORDEM BANCARIA | - | - | - | - | - |
| 11/07/2010 | 492,00 | 0 | 00000002922676000020 | ORDEM BANCARIA | - | - | - | - | - |
| 11/07/2010 | 1.026,00 | 0 | 00000002922704000030 | ORDEM BANCARIA | - | - | - | - | - |
| 03/06/2010 | 3.894,00 | 0 | 00000002227787000071 | ORDEM BANCARIA | - | - | - | - | - |
| 03/06/2010 | 1.026,00 | 0 | 00000002227600000070 | ORDEM BANCARIA | - | - | - | - | - |
| 03/06/2010 | 492,00 | 0 | 00000002227704000046 | ORDEM BANCARIA | - | - | - | - | - |
| 03/06/2010 | 7.476,00 | 0 | 00000002227598000014 | ORDEM BANCARIA | - | - | - | - | - |
| 19/05/2010 | 9.285,95 | 0 | 00000000000000850011 | ESTORNO AUTENTICACAO PAGAMENTO | - | - | - | - | - |
| 19/05/2010 | 0 | 9.285,95 | 00000000000000850011 | CHEQUE | - | - | - | - | - |
| 19/05/2010 | 0 | 421,20 | 00000000000000850012 | CHEQUE | - | - | - | - | - |
| 19/05/2010 | 0 | 2.321,00 | 00000000000000850013 | CHEQUE | - | - | - | - | - |
| 19/05/2010 | 0 | 11.653,00 | 00000000000000850014 | CHEQUE | - | - | - | - | - |
| 19/05/2010 | 0 | 17.818,85 | 00000000000000850015 | CHEQUE | - | - | - | - | - |
| 04/05/2010 | 1.026,00 | 0 | 00000001658406000100 | ORDEM BANCARIA | - | - | - | - | - |
| 04/05/2010 | 492,00 | 0 | 00000001658502000069 | ORDEM BANCARIA | - | - | - | - | - |
| 04/05/2010 | 7.476,00 | 0 | 00000001658501000009 | ORDEM BANCARIA | - | - | - | - | - |
| 04/05/2010 | 3.894,00 | 0 | 00000001658500000101 | ORDEM BANCARIA | - | - | - | - | - |
| 05/04/2010 | 0 | 6.430,00 | 00000000000000850010 | CHEQUE | - | - | - | - | - |
| 25/03/2010 | 1.026,00 | 0 | 00000001003051000099 | ORDEM BANCARIA | - | - | - | - | - |
| 25/03/2010 | 492,00 | 0 | 00000001003076000069 | ORDEM BANCARIA | - | - | - | - | - |
| 25/03/2010 | 3.894,00 | 0 | 00000001003181000100 | ORDEM BANCARIA | - | - | - | - | - |
| 25/03/2010 | 7.476,00 | 0 | 00000001033257000193 | ORDEM BANCARIA | - | - | - | - | - |
| 25/03/2010 | 1.026,00 | 0 | 00000001032124000044 | ORDEM BANCARIA | - | - | - | - | - |
| 25/03/2010 | 3.894,00 | 0 | 00000001032263000084 | ORDEM BANCARIA | - | - | - | - | - |
| 25/03/2010 | 492,00 | 0 | 00000001033215000025 | ORDEM BANCARIA | - | - | - | - | - |
| 25/03/2010 | 7.476,00 | 0 | 00000001008073000100 | ORDEM BANCARIA | - | - | - | - | - |
| 01/02/2010 | 0 | 1.637,90 | 00000000000000850009 | CHEQUE | - | - | - | - | - |
| 01/02/2010 | 0,50 | 0 | 00000005661578500633 | DEPOSITO EM DINHEIRO | - | - | - | - | - |
| 01/02/2010 | 15,50 | 0 | 00000005661578500629 | DEPOSITO EM DINHEIRO | - | - | - | - | - |
| 28/01/2010 | 0 | 20,50 | 00000000000000100129 | TARIFA DE DEVOLUCAO DE CHEQUE | - | - | - | - | - |
| 28/01/2010 | 0 | 0,35 | 00000000000000100129 | TAXA DO BANCO CENTRAL | - | - | - | - | - |
| 27/01/2010 | 0 | 155,16 | 00000000210006481503 | TRANSFERENCIA DE SALDO | - | - | - | - | - |
| 27/01/2010 | 0 | 6.000,00 | 00000000210006481503 | TRANSFERENCIA DE SALDO | - | - | - | - | - |
| 27/01/2010 | 1.637,90 | 0 | 00000000000000850009 | CHEQUE DEVOLVIDO SEM FUNDO | - | - | - | - | - |
| 27/01/2010 | 155,16 | 0 | 00000000210006481503 | TRANSFERENCIA | - | - | - | - | - |
| 27/01/2010 | 6.000,00 | 0 | 00000000210006481503 | TRANSFERENCIA | - | - | - | - | - |
| 27/01/2010 | 0 | 5.072,10 | 00000000000000850008 | CHEQUE COMPENSADO | - | - | - | - | - |
| 27/01/2010 | 0 | 1.637,90 | 00000000000000850009 | CHEQUE COMPENSADO | - | - | - | - | - |
| 27/01/2010 | 155,16 | 0 | 00000000210006481503 | CDB/RDB | - | - | - | - | - |
| 27/01/2010 | 6.000,00 | 0 | 00000000000000000098 | RESGATE BB CDB DI | - | - | - | - | - |
| 30/12/2009 | 0 | 13,35 | 00000000000511032635 | JUROS SALDO DEVEDOR | - | - | - | - | - |
| 14/12/2009 | 193,60 | 0 | 00000005394877000010 | ORDEM BANCARIA | - | - | - | - | - |
| 07/12/2009 | 71,68 | 0 | 00000000210006481503 | TRANSFERENCIA | - | - | - | - | - |
| 07/12/2009 | 4.000,00 | 0 | 00000000000000000098 | RESGATE BB CDB DI | - | - | - | - | - |
| 07/12/2009 | 4.000,00 | 0 | 00000000210006481503 | TRANSFERENCIA | - | - | - | - | - |
| 07/12/2009 | 71,68 | 0 | 00000000210006481503 | CDB/RDB | - | - | - | - | - |
| 07/12/2009 | 0 | 71,68 | 00000000210006481503 | TRANSFERENCIA DE SALDO | - | - | - | - | - |
| 07/12/2009 | 0 | 4.000,00 | 00000000210006481503 | TRANSFERENCIA DE SALDO | - | - | - | - | - |
| 06/12/2009 | 0 | 4.217,00 | 00000000000000850007 | CHEQUE | - | - | - | - | - |
| 17/11/2009 | 6.000,00 | 0 | 00000000000000000098 | RESGATE BB CDB DI | - | - | - | - | - |
| 17/11/2009 | 0 | 19.430,90 | 00000000000000850004 | CHEQUE | - | - | - | - | - |
| 17/11/2009 | 88,56 | 0 | 00000000210006481503 | TRANSFERENCIA | - | - | - | - | - |
| 17/11/2009 | 0 | 6.000,00 | 00000000210006481503 | TRANSFERENCIA DE SALDO | - | - | - | - | - |
| 17/11/2009 | 88,56 | 0 | 00000000210006481503 | CDB/RDB | - | - | - | - | - |
| 17/11/2009 | 0 | 88,56 | 00000000210006481503 | TRANSFERENCIA DE SALDO | - | - | - | - | - |
| 17/11/2009 | 6.000,00 | 0 | 00000000210006481503 | TRANSFERENCIA | - | - | - | - | - |
| 08/11/2009 | 387,20 | 0 | 00000004627898000092 | ORDEM BANCARIA | - | - | - | - | - |
| 08/11/2009 | 4.901,60 | 0 | 00000004628024000011 | ORDEM BANCARIA | - | - | - | - | - |
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