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Extrato Conta Corrente

Informações da Pesquisa
CNPJ:	05.109.919/0001-31	Razão Social:	CONSELHO ESCOLAR MUNICIPAL PROFESSORA LETICIA DE CAMPOS GOES
Banco:	001 - Banco do Brasil	Agência:	0570
Conta Corrente:	0000230766	Programa:	Z9 - PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA EDUCAÇÃO INTEGRAL
Mês/Ano Início:	09/2017

Extrato
Data	Crédito	Débito	Documento	Histórico	CNPJ Beneficiário	Razão Social	Banco Beneficiário	Agência Beneficiário	Conta Corrente Beneficiário
02/09/2020	0	38,62	00000000000000850161	CHEQUE	-	-	000	0000	0000000000
27/08/2020	38,62	0	00000000000070082447	RESGATE BB FIX	05.109.919/0001-31	CONSELHO ESCOLAR MUNICIPAL PROFESSORA LETICIA DE CAMPOS GOES	001	0570	0000230766
02/05/2018	320,00	0	00000000000000000070	RESGATE BB FIX	05.109.919/0001-31	CONSELHO ESCOLAR MUNICIPAL PROFESSORA LETICIA DE CAMPOS GOES	001	0570	0000230766
02/05/2018	0	320,00	00000000000000850138	CHEQUE	-	-	000	0000	0000000000
25/04/2018	300,00	0	00000000000000000070	RESGATE BB FIX	05.109.919/0001-31	CONSELHO ESCOLAR MUNICIPAL PROFESSORA LETICIA DE CAMPOS GOES	001	0570	0000230766
25/04/2018	0	300,00	00000000000000850144	CHEQUE	-	-	000	0000	0000000000
24/04/2018	0	300,00	00000000000000850141	CHEQUE	-	-	000	0000	0000000000
24/04/2018	0	240,00	00000000000000850140	CHEQUE	-	-	000	0000	0000000000
24/04/2018	0	80,00	00000000000000850139	CHEQUE	-	-	000	0000	0000000000
24/04/2018	620,00	0	00000000000000000070	RESGATE BB FIX	05.109.919/0001-31	CONSELHO ESCOLAR MUNICIPAL PROFESSORA LETICIA DE CAMPOS GOES	001	0570	0000230766
19/04/2018	770,00	0	00000000000000000070	RESGATE BB FIX	05.109.919/0001-31	CONSELHO ESCOLAR MUNICIPAL PROFESSORA LETICIA DE CAMPOS GOES	001	0570	0000230766
19/04/2018	0	320,00	00000000000000850142	CHEQUE COMPENSADO	04.842.200/0001-42	-	756	4293	0014211319
19/04/2018	0	450,00	00000000000000850143	CHEQUE COMPENSADO	04.842.200/0001-42	-	756	4293	0014211319
18/04/2018	450,00	0	00000000000000000070	RESGATE BB FIX	05.109.919/0001-31	CONSELHO ESCOLAR MUNICIPAL PROFESSORA LETICIA DE CAMPOS GOES	001	0570	0000230766
18/04/2018	0	450,00	00000000000000850137	CHEQUE COMPENSADO	12.600.714/0001-10	-	001	0570	0000075639
26/12/2017	400,00	0	00000000000000000070	RESGATE BB FIX	-	-	-	-	-
26/12/2017	0	400,00	00000000000000850135	CHEQUE	-	-	-	-	-
20/12/2017	240,00	0	00000000000000000070	RESGATE BB FIX	-	-	-	-	-
20/12/2017	0	240,00	00000000000000850134	CHEQUE COMPENSADO	-	-	-	-	-
17/12/2017	320,00	0	00000000000000000070	RESGATE BB FIX	-	-	-	-	-
17/12/2017	0	320,00	00000000000000850133	CHEQUE COMPENSADO	-	-	-	-	-
12/12/2017	0	450,00	00000000000000850128	CHEQUE COMPENSADO	-	-	-	-	-
12/12/2017	0	80,00	00000000000000850127	CHEQUE COMPENSADO	-	-	-	-	-
12/12/2017	530,00	0	00000000000000000070	RESGATE BB FIX	-	-	-	-	-
11/12/2017	1.050,00	0	00000000000000000070	RESGATE BB FIX	-	-	-	-	-
11/12/2017	0	150,00	00000000000000850129	CHEQUE COMPENSADO	-	-	-	-	-
11/12/2017	0	450,00	00000000000000850130	CHEQUE COMPENSADO	-	-	-	-	-
11/12/2017	0	450,00	00000000000000850131	CHEQUE	-	-	-	-	-
10/12/2017	320,00	0	00000000000000000070	RESGATE BB FIX	-	-	-	-	-
10/12/2017	0	320,00	00000000000000850132	CHEQUE COMPENSADO	-	-	-	-	-