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Extrato Conta Corrente

Informações da Pesquisa
CNPJ:	88.814.181/0001-30	Razão Social:	PREF MUN DE OSORIO
Banco:	001 - Banco do Brasil	Agência:	0694
Conta Corrente:	0000143545	Programa:	D8 - PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSP DO ESCOLAR
Mês/Ano Início:	08/2014

Extrato
Data	Crédito	Débito	Documento	Histórico	CNPJ Beneficiário	Razão Social	Banco Beneficiário	Agência Beneficiário	Conta Corrente Beneficiário
16/04/2025	0	99,32	00000000000000041701	TED	88.814.181/0001-30	PREF MUN DE OSORIO	041	0300	0400753901
16/04/2025	99,32	0	00000000000000001972	RESGATE AUTOMATICO	-	-	001	0000	0000000000
06/04/2025	71.945,53	0	00000001459826000291	ORDEM BANCARIA	00.378.257/0001-81	FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO	001	1607	0997380845
06/04/2025	0	71.945,53	00000000000000001972	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	-	-	001	0000	0000000000
26/03/2025	3.634,55	0	00000001259825000455	ORDEM BANCARIA	00.378.257/0001-81	FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO	001	1607	0997380845
26/03/2025	34.947,64	0	00000001259814000258	ORDEM BANCARIA	00.378.257/0001-81	FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO	001	1607	0997380845
26/03/2025	0	38.582,19	00000000000000001972	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	-	-	001	0000	0000000000
12/12/2024	755,82	0	00000000000000001972	RESGATE AUTOMATICO	-	-	001	0000	0000000000
12/12/2024	0	18,14	00000550694000073270	TRANSFERENCIA ENVIADA	88.814.181/0001-30	PREF MUN DE OSORIO	001	0694	0000732702
12/12/2024	0	737,68	00000550694000004420	TRANSFERENCIA ENVIADA	91.873.372/0001-88	-	001	0694	0000044202
05/12/2024	0	249,80	00000000000000120601	TED TRANSF.ELETR.DISPONIVEL	93.181.642/0001-15	-	104	0491	0000012181
05/12/2024	253,33	0	00000000000000001972	RESGATE AUTOMATICO	-	-	001	0000	0000000000
05/12/2024	0	3,53	00000550694000073270	TRANSFERENCIA ENVIADA	88.814.181/0001-30	PREF MUN DE OSORIO	001	0694	0000732702
18/11/2024	0	69,32	00000550694000073270	TRANSFERENCIA ENVIADA	88.814.181/0001-30	PREF MUN DE OSORIO	001	0694	0000732702
18/11/2024	0	6.234,95	00000000000000111901	TED TRANSF.ELETR.DISPONIVEL	93.181.642/0001-15	-	104	0491	0000012181
18/11/2024	6.304,27	0	00000000000000001972	RESGATE AUTOMATICO	-	-	001	0000	0000000000
11/11/2024	29.653,60	0	00000000000000001972	RESGATE AUTOMATICO	-	-	001	0000	0000000000
11/11/2024	0	29.653,60	00000000000000111201	TED TRANSF.ELETR.DISPONIVEL	01.590.313/0001-00	-	237	1878	0005807220
05/09/2024	0	2.214,08	00000550694000073270	TRANSFERENCIA ENVIADA	88.814.181/0001-30	PREF MUN DE OSORIO	001	0694	0000732702
05/09/2024	879,12	0	00000550694000073336	TRANSFERENCIA RECEBIDA	88.814.181/0001-30	PREF MUN DE OSORIO	001	0694	0000733369
05/09/2024	47.006,80	0	00000000000000001972	RESGATE AUTOMATICO	-	-	001	0000	0000000000
05/09/2024	0	48.105,92	00000000000000090601	TED TRANSF.ELETR.DISPONIVEL	92.074.780/0001-32	-	756	3074	0000577898
05/09/2024	2.434,08	0	00000550694000073336	TRANSFERENCIA RECEBIDA	88.814.181/0001-30	PREF MUN DE OSORIO	001	0694	0000733369
26/08/2024	0	181,36	00000550694000073270	TRANSFERENCIA ENVIADA	88.814.181/0001-30	PREF MUN DE OSORIO	001	0694	0000732702
26/08/2024	0	3.940,44	00000000000000082702	TED TRANSF.ELETR.DISPONIVEL	92.074.780/0001-32	-	756	3074	0000577898
26/08/2024	0	24.420,83	00000000000000082701	TED TRANSF.ELETR.DISPONIVEL	92.074.780/0001-32	-	756	3074	0000577898
26/08/2024	29.666,60	0	00000000000000001972	RESGATE AUTOMATICO	-	-	001	0000	0000000000
26/08/2024	0	1.123,97	00000550694000073270	TRANSFERENCIA ENVIADA	88.814.181/0001-30	PREF MUN DE OSORIO	001	0694	0000732702
19/08/2024	1.226,23	0	00000000000034428788	TED TRANSFERENCIA ELETR.DISPON	88.814.181/0001-30	PREF MUN DE OSORIO	041	0300	4007539072
19/08/2024	0	1.226,23	00000000000000001972	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	-	-	001	0000	0000000000
15/08/2024	0	47.526,19	00000000000000001972	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	-	-	001	0000	0000000000
15/08/2024	41.781,27	0	00000004216258000443	ORDEM BANCARIA	00.378.257/0001-81	FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO	001	1607	0997380845
15/08/2024	5.744,92	0	00000004216306000037	ORDEM BANCARIA	00.378.257/0001-81	FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO	001	1607	0997380845
13/08/2024	0	65.805,50	00000000000000001972	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	-	-	001	0000	0000000000
13/08/2024	65.805,50	0	00000004165767000023	ORDEM BANCARIA	00.378.257/0001-81	FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO	001	1607	0997380845
23/07/2024	23.939,00	0	00000000000000001972	RESGATE AUTOMATICO	-	-	001	0000	0000000000
23/07/2024	0	4.952,08	00000000000000072401	TED TRANSF.ELETR.DISPONIVEL	92.074.780/0001-32	-	756	3074	0000577898
23/07/2024	0	17.933,61	00000000000000072402	TED TRANSF.ELETR.DISPONIVEL	92.074.780/0001-32	-	756	3074	0000577898
23/07/2024	0	227,92	00000550694000073270	TRANSFERENCIA ENVIADA	88.814.181/0001-30	PREF MUN DE OSORIO	001	0694	0000732702
23/07/2024	0	825,39	00000550694000073270	TRANSFERENCIA ENVIADA	88.814.181/0001-30	PREF MUN DE OSORIO	001	0694	0000732702
22/05/2024	0	48.105,92	00000000000000052301	TED TRANSF.ELETR.DISPONIVEL	92.074.780/0001-32	-	756	3074	0000577898
22/05/2024	0	2.214,08	00000550694000073270	TRANSFERENCIA ENVIADA	88.814.181/0001-30	PREF MUN DE OSORIO	001	0694	0000732702
22/05/2024	50.320,00	0	00000000000000001972	RESGATE AUTOMATICO	-	-	001	0000	0000000000
09/05/2024	0	71,54	00000550694000073270	TRANSFERENCIA ENVIADA	88.814.181/0001-30	PREF MUN DE OSORIO	001	0694	0000732702
09/05/2024	3.492,30	0	00000000000000001972	RESGATE AUTOMATICO	-	-	001	0000	0000000000
09/05/2024	0	879,12	00000550694000073270	TRANSFERENCIA ENVIADA	88.814.181/0001-30	PREF MUN DE OSORIO	001	0694	0000732702
09/05/2024	0	2.434,08	00000550694000073270	TRANSFERENCIA ENVIADA	88.814.181/0001-30	PREF MUN DE OSORIO	001	0694	0000732702
09/05/2024	0	107,56	00000550694000073270	TRANSFERENCIA ENVIADA	88.814.181/0001-30	PREF MUN DE OSORIO	001	0694	0000732702
07/05/2024	12.950,00	0	00000000000000001972	RESGATE AUTOMATICO	-	-	001	0000	0000000000
07/05/2024	0	569,80	00000550694000073270	TRANSFERENCIA ENVIADA	88.814.181/0001-30	PREF MUN DE OSORIO	001	0694	0000732702
07/05/2024	0	12.380,20	00000000000000050801	TED TRANSF.ELETR.DISPONIVEL	92.074.780/0001-32	-	756	3074	0000577898
17/04/2024	4.736,02	0	00000000000000001972	RESGATE AUTOMATICO	-	-	001	0000	0000000000
17/04/2024	0	4.594,34	00000000000000041801	TED TRANSF.ELETR.DISPONIVEL	09.143.889/0001-30	-	041	0300	0608491802
17/04/2024	0	141,68	00000550694000073270	TRANSFERENCIA ENVIADA	88.814.181/0001-30	PREF MUN DE OSORIO	001	0694	0000732702
11/04/2024	0	66.486,89	00000000000000001972	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	-	-	001	0000	0000000000
11/04/2024	0	35.372,00	00000000000000041201	TED TRANSF.ELETR.DISPONIVEL	92.074.780/0001-32	-	756	3074	0000577898
11/04/2024	0	9.608,52	00000000000000041202	TED TRANSF.ELETR.DISPONIVEL	92.769.470/0001-32	EXPRESSO PALMARES TURISMO LTDA	041	0041	0604991606
11/04/2024	41.781,27	0	00000001786564000099	ORDEM BANCARIA	00.378.257/0001-81	FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO	001	1607	0997380845
11/04/2024	5.744,92	0	00000001786726000033	ORDEM BANCARIA	00.378.257/0001-81	FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO	001	1607	0997380845
11/04/2024	65.805,50	0	00000001787336000348	ORDEM BANCARIA	00.378.257/0001-81	FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO	001	1607	0997380845
11/04/2024	0	1.628,00	00000550694000073270	TRANSFERENCIA ENVIADA	88.814.181/0001-30	PREF MUN DE OSORIO	001	0694	0000732702
11/04/2024	0	236,28	00000550694000073270	TRANSFERENCIA ENVIADA	88.814.181/0001-30	PREF MUN DE OSORIO	001	0694	0000732702
01/04/2024	0	19.100,88	00000000000000040201	TED TRANSF.ELETR.DISPONIVEL	92.074.780/0001-32	-	756	3074	0000577898
01/04/2024	19.980,00	0	00000000000000001972	RESGATE AUTOMATICO	-	-	001	0000	0000000000
01/04/2024	0	879,12	00000550694000073270	TRANSFERENCIA ENVIADA	88.814.181/0001-30	PREF MUN DE OSORIO	001	0694	0000732702
11/03/2024	0	2.341,59	00000000000000031201	TED TRANSF.ELETR.DISPONIVEL	09.143.889/0001-30	-	041	0300	0608491802
11/03/2024	2.341,59	0	00000000000000001972	RESGATE AUTOMATICO	-	-	001	0000	0000000000
25/02/2024	0	640,00	00000550694000073270	TRANSFERENCIA ENVIADA	88.814.181/0001-30	PREF MUN DE OSORIO	001	0694	0000732702
25/02/2024	640,00	0	00000000000000001972	RESGATE AUTOMATICO	-	-	001	0000	0000000000
14/02/2024	356,77	0	00000000000000001972	RESGATE AUTOMATICO	-	-	001	0000	0000000000
14/02/2024	0	356,77	00000000000000021501	TED TRANSF.ELETR.DISPONIVEL	09.143.889/0001-30	-	041	0300	0608491802
08/02/2024	0	3.313,75	00000000000000020901	TED TRANSF.ELETR.DISPONIVEL	09.143.889/0001-30	-	041	0300	0608491802
08/02/2024	3.313,75	0	00000000000000001972	RESGATE AUTOMATICO	-	-	001	0000	0000000000
07/02/2024	3.313,75	0	00000000000000200006	TED DEVOLVIDA	09.143.889/0001-30	-	041	0300	0068491808
07/02/2024	0	3.313,75	00000000000000020801	TED TRANSF.ELETR.DISPONIVEL	09.143.889/0001-30	-	041	0300	0068491808
17/01/2024	0	433,36	00000000000000011802	TED TRANSF.ELETR.DISPONIVEL	88.814.181/0001-30	PREF MUN DE OSORIO	041	0300	0400753901
17/01/2024	0	1.706,22	00000000000000011801	TED TRANSF.ELETR.DISPONIVEL	88.814.181/0001-30	PREF MUN DE OSORIO	041	0300	0400753901
17/01/2024	2.139,58	0	00000000000000001972	RESGATE AUTOMATICO	-	-	001	0000	0000000000
27/12/2023	59.394,86	0	00000000000000001972	RESGATE AUTOMATICO	-	-	001	0000	0000000000
27/12/2023	0	13.425,45	00000000000000122801	TED TRANSF.ELETR.DISPONIVEL	05.033.954/0001-14	-	041	0300	0607450401
27/12/2023	0	45.969,41	00000550694000026311	TRANSFERENCIA ENVIADA	03.645.118/0001-65	-	001	0694	0000263117
26/12/2023	0	3.509,79	00000550694000073270	TRANSFERENCIA ENVIADA	88.814.181/0001-30	PREF MUN DE OSORIO	001	0694	0000732702
26/12/2023	5.241,58	0	00000000000000001972	RESGATE AUTOMATICO	-	-	001	0000	0000000000
26/12/2023	0	1.731,79	00000550694000073270	TRANSFERENCIA ENVIADA	88.814.181/0001-30	PREF MUN DE OSORIO	001	0694	0000732702
20/12/2023	0	10,64	00000550694000073270	TRANSFERENCIA ENVIADA	88.814.181/0001-30	PREF MUN DE OSORIO	001	0694	0000732702
20/12/2023	10,64	0	00000000000000001972	RESGATE AUTOMATICO	-	-	001	0000	0000000000
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24/03/2015	0	693,60	00000000000000004458	TED TRANSF.ELETR.DISPONIVEL	00.097.440/0001-09	-	041	0300	068549960X
24/03/2015	0	522,00	00000000000000004458	TED TRANSF.ELETR.DISPONIVEL	00.097.440/0001-09	-	041	0300	068549960X
24/03/2015	0	1.101,50	00000000000000004458	TED TRANSF.ELETR.DISPONIVEL	00.097.440/0001-09	-	041	0300	068549960X
24/03/2015	0	6.663,00	00000000000000004457	PAGAMENTO FORNECEDOR	-	-	-	-	-
24/03/2015	9.550,10	0	00000000000000000070	RESGATE BB FIX	-	-	-	-	-
24/03/2015	0	522,00	00000000000000004458	TED TRANSF.ELETR.DISPONIVEL	00.097.440/0001-09	-	041	0300	068549960X
17/03/2015	160,00	0	00000000000000000070	RESGATE BB FIX	-	-	-	-	-
17/03/2015	0	160,00	00000000000000003840	EMISSAO DE DOC	-	-	-	-	-
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19/01/2015	14.732,03	0	00000000000000000070	RESGATE BB FIX	-	-	-	-	-
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25/12/2014	0	14.732,03	00000000000000000070	APLICACAO EM BB FIX	-	-	-	-	-
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23/12/2014	14.732,03	0	00000000000000000070	RESGATE BB FIX	-	-	-	-	-
23/12/2014	0	9.606,65	00000000000000001123	TED TRANSF.ELETR.DISPONIVEL	03.645.118/0001-65	-	033	1137	0130001597
15/12/2014	0	350,00	00000000000000006523	EMISSAO DE DOC	-	-	-	-	-
15/12/2014	350,00	0	00000000000000000070	RESGATE BB FIX	-	-	-	-	-
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03/11/2014	2.737,15	0	00000006072421000347	ORDEM BANCARIA	-	-	-	-	-
03/11/2014	9.738,22	0	00000006072394000343	ORDEM BANCARIA	-	-	-	-	-
03/11/2014	0	13.438,19	00000000000000000070	APLICACAO EM BB FIX	-	-	-	-	-
03/11/2014	962,82	0	00000006072405000196	ORDEM BANCARIA	-	-	-	-	-
16/10/2014	5.542,67	0	00000000000000000070	RESGATE BB FIX	-	-	-	-	-
16/10/2014	0	960,00	00000000000000005937	EMISSAO DE DOC	-	-	-	-	-
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01/10/2014	0	13.438,19	00000000000000000070	APLICACAO EM BB FIX	-	-	-	-	-
01/10/2014	2.737,15	0	00000005317982000349	ORDEM BANCARIA	-	-	-	-	-
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15/09/2014	0	960,00	00000000000000005782	EMISSAO DE DOC	-	-	-	-	-
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07/09/2014	0	453,00	00000000000000004499	EMISSAO DE DOC	-	-	-	-	-
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07/09/2014	0	770,00	00000000000000004499	TED TRANSF.ELETR.DISPONIVEL	00.097.440/0001-09	-	041	0300	000685499X
07/09/2014	2.178,00	0	00000000000000000070	RESGATE BB FIX	-	-	-	-	-
07/09/2014	0	955,00	00000000000000004499	TED TRANSF.ELETR.DISPONIVEL	91.318.642/0001-99	-	041	0300	0606481303
01/09/2014	0	13.438,19	00000000000000000070	APLICACAO EM BB FIX	-	-	-	-	-
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01/09/2014	962,82	0	00000004622513000387	ORDEM BANCARIA	-	-	-	-	-
01/09/2014	9.738,22	0	00000004622411000279	ORDEM BANCARIA	-	-	-	-	-
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26/08/2014	1.082,40	0	00000000000000000070	RESGATE BB FIX	-	-	-	-	-
04/08/2014	0	13.438,19	00000000000000000070	APLICACAO EM BB FIX	-	-	-	-	-
04/08/2014	9.738,22	0	00000004011791000233	ORDEM BANCARIA	-	-	-	-	-
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30/07/2014	4.488,00	0	00000000000000000070	RESGATE BB FIX	-	-	-	-	-
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02/07/2014	9.738,22	0	00000003329944000224	ORDEM BANCARIA	-	-	-	-	-
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02/07/2014	962,82	0	00000003329829000219	ORDEM BANCARIA	-	-	-	-	-
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02/06/2014	962,82	0	00000002720018000410	ORDEM BANCARIA	-	-	-	-	-
20/05/2014	21.606,36	0	00000000000000000070	RESGATE BB FIX	-	-	-	-	-
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04/05/2014	9.738,22	0	00000002017748000184	ORDEM BANCARIA	-	-	-	-	-
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15/04/2014	5.100,00	0	00000000000000000070	RESGATE BB FIX	-	-	-	-	-
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03/04/2014	962,82	0	00000001483530000259	ORDEM BANCARIA	-	-	-	-	-
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25/03/2014	10.459,40	0	00000000000000000070	RESGATE BB FIX	-	-	-	-	-
02/01/2014	12,20	0	00000007091815000000	ORDEM BANCARIA	-	-	-	-	-
02/01/2014	0	12,20	00000000000000000070	APLICACAO EM BB FIX	-	-	-	-	-
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22/12/2013	3.466,19	0	00000000000000000070	RESGATE BB FIX	-	-	-	-	-
22/12/2013	0	2.668,40	00000006472301010100	TRANSFERENCIA	-	-	-	-	-
16/12/2013	797,79	0	00000006704222000008	ORDEM BANCARIA	-	-	-	-	-
16/12/2013	9.724,42	0	00000006703629000198	ORDEM BANCARIA	-	-	-	-	-
16/12/2013	0	13.190,61	00000000000000000070	APLICACAO EM BB FIX	-	-	-	-	-
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25/11/2013	19.035,18	0	00000000000000000070	RESGATE BB FIX	-	-	-	-	-
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20/10/2013	2.913,87	0	00000000000000000070	RESGATE BB FIX	-	-	-	-	-
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21/08/2013	0	2.734,25	00000000000000016900	TED TRANSF.ELETR.DISPONIVEL	92.934.215/0001-06	BANRISUL SERVICOS LTDA	041	0100	0006068423
21/08/2013	2.734,25	0	00000000000000000070	RESGATE BB FIX	-	-	-	-	-
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01/08/2013	0	13.190,61	00000000000000000070	APLICACAO EM BB FIX	-	-	-	-	-
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01/08/2013	2.668,38	0	00000003716830000105	ORDEM BANCARIA	00.378.257/0001-81	FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO	001	1607	0997380845
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01/07/2013	9.724,47	0	00000003086428000131	ORDEM BANCARIA	-	-	-	-	-
01/07/2013	0	13.190,61	00000000000000000070	APLICACAO EM BB FIX	-	-	-	-	-
01/07/2013	2.668,38	0	00000003086444000199	ORDEM BANCARIA	-	-	-	-	-
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01/07/2013	797,76	0	00000003086372000197	ORDEM BANCARIA	-	-	-	-	-
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23/06/2013	0	3.321,01	00000000000000004415	TED TRANSF.ELETR.DISPONIVEL	92.934.215/0001-06	BANRISUL SERVICOS LTDA	041	0100	0006068423
23/06/2013	3.321,01	0	00000000000000000070	RESGATE BB FIX	-	-	-	-	-
23/06/2013	3.321,01	0	00000000000000000070	RESGATE BB FIX	-	-	-	-	-
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03/06/2013	797,76	0	00000002525249000164	ORDEM BANCARIA	-	-	-	-	-
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02/05/2013	797,76	0	00000001933726000321	ORDEM BANCARIA	-	-	-	-	-
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23/04/2013	9.331,52	0	00000000000000000070	RESGATE BB FIX	-	-	-	-	-
23/04/2013	0	7.400,84	00000000000000004466	TED TRANSF.ELETR.DISPONIVEL	92.934.215/0001-06	BANRISUL SERVICOS LTDA	041	0100	0006068423
23/04/2013	3.000,00	0	00000000000000038499	CREDITO CFE. INSTRUCOES	-	-	-	-	-
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01/04/2013	5.777,17	0	00000001326158000187	ORDEM BANCARIA	00.378.257/0001-81	FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO	001	1607	0997380845
27/03/2013	0	470,25	00000000000000009172	EMISSAO DE DOC	-	-	-	-	-
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27/03/2013	0	470,25	00000000000000009172	EMISSAO DE DOC	-	-	-	-	-
24/03/2013	0	4.695,68	00000000000000141732	TED	92.934.215/0001-06	BANRISUL SERVICOS LTDA	041	0100	0006068423
24/03/2013	4.695,68	0	00000000000000000070	RESGATE BB FIX	-	-	-	-	-
24/03/2013	4.695,68	0	00000000000000000070	RESGATE BB FIX	-	-	-	-	-
24/03/2013	0	4.695,68	00000000000000141732	TED	92.934.215/0001-06	BANRISUL SERVICOS LTDA	041	0100	0606842713
03/03/2013	0	6.000,00	00000000000000000070	APLICACAO EM BB FIX	-	-	-	-	-
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03/03/2013	6.000,00	0	00000000000000167287	CREDITO CFE. INSTRUCOES	-	-	-	-	-
03/03/2013	0	6.000,00	00000000000000000070	APLICACAO EM BB FIX	-	-	-	-	-
25/02/2013	5.772,71	0	00000000000000000070	RESGATE BB FIX	-	-	-	-	-
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25/02/2013	5.772,71	0	00000000000000000070	RESGATE BB FIX	-	-	-	-	-
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27/01/2013	355,00	0	00000000000000000070	RESGATE BB FIX	-	-	-	-	-
27/01/2013	355,00	0	00000000000000000070	RESGATE BB FIX	-	-	-	-	-
27/01/2013	0	355,00	00000000000000016127	PAGAMENTO FORNECEDOR	-	-	-	-	-
15/01/2013	0	4.131,33	00000000000000003498	TED TRANSF.ELETR.DISPONIVEL	03.645.118/0001-65	-	033	1137	0130001597
15/01/2013	0	1.637,47	00000000000000003498	EMISSAO DE DOC	-	-	-	-	-
15/01/2013	0	4.131,33	00000000000000003498	TED TRANSF.ELETR.DISPONIVEL	03.645.118/0001-65	-	033	1137	0001300017
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15/01/2013	5.768,80	0	00000000000000000070	RESGATE BB FIX	-	-	-	-	-
15/01/2013	0	1.637,47	00000000000000003498	EMISSAO DE DOC	-	-	-	-	-
13/01/2013	0	3.937,62	00000000000000006942	EMISSAO DE DOC	92.074.780/0001-32	-	033	1137	0001300011
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13/01/2013	6.076,07	0	00000000000000000070	RESGATE BB FIX	-	-	-	-	-
13/01/2013	6.076,07	0	00000000000000000070	RESGATE BB FIX	-	-	-	-	-
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19/12/2012	0	480,00	00000000000000014522	EMISSAO DE DOC	-	-	-	-	-
19/12/2012	0	480,00	00000000000000014522	EMISSAO DE DOC	-	-	-	-	-
19/12/2012	480,00	0	00000000000000000070	RESGATE BB FIX	-	-	-	-	-
19/12/2012	480,00	0	00000000000000000070	RESGATE BB FIX	-	-	-	-	-
17/12/2012	0	1.075,00	00000000000000007803	PAGAMENTO FORNECEDOR	-	-	-	-	-
17/12/2012	0	200,00	00000000000000007804	EMISSAO DE DOC	-	-	-	-	-
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17/12/2012	1.275,00	0	00000000000000000070	RESGATE BB FIX	-	-	-	-	-
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05/12/2012	0	300,00	00000000000000009554	EMISSAO DE DOC	-	-	-	-	-
05/12/2012	0	300,00	00000000000000009554	EMISSAO DE DOC	-	-	-	-	-
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03/12/2012	9.834,50	0	00000005713307000215	ORDEM BANCARIA	-	-	-	-	-
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03/12/2012	0	13.410,70	00000000000000000070	APLICACAO EM BB FIX	-	-	-	-	-
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12/11/2012	0	270,00	00000000000000006326	EMISSAO DE DOC	-	-	-	-	-
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12/11/2012	0	270,00	00000000000000006326	EMISSAO DE DOC	-	-	-	-	-
04/11/2012	990,33	0	00000005101224000206	ORDEM BANCARIA	00.378.257/0001-81	FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO	001	1607	0997380845
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04/11/2012	9.834,50	0	00000005101121000027	ORDEM BANCARIA	-	-	-	-	-
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04/11/2012	0	13.410,68	00000000000000000070	APLICACAO EM BB FIX	-	-	-	-	-
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04/11/2012	990,33	0	00000005101224000206	ORDEM BANCARIA	-	-	-	-	-
29/10/2012	0	3.576,18	00000000000000009622	PAGAMENTO FORNECEDOR	-	-	-	-	-
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24/10/2012	0	170,00	00000000000000005836	EMISSAO DE DOC	-	-	-	-	-
24/10/2012	0	3.576,18	00000000000000005840	PAGAMENTO FORNECEDOR	-	-	-	-	-
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24/10/2012	0	230,00	00000000000000005835	PAGAMENTO FORNECEDOR	-	-	-	-	-
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24/10/2012	3.976,18	0	00000000000000000070	RESGATE BB FIX	-	-	-	-	-
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24/10/2012	0	170,00	00000000000000005836	EMISSAO DE DOC	-	-	-	-	-
14/10/2012	16.250,50	0	00000000000000000070	RESGATE BB FIX	-	-	-	-	-
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02/10/2012	0	337,00	00000000000000000064	PAGAMENTO FORNECEDOR	-	-	-	-	-
02/10/2012	0	337,00	00000000000000000064	PAGAMENTO FORNECEDOR	-	-	-	-	-
02/10/2012	0	498,40	00000000000000000065	EMISSAO DE DOC	-	-	-	-	-
02/10/2012	0	498,40	00000000000000000065	EMISSAO DE DOC	-	-	-	-	-
02/10/2012	835,40	0	00000000000000000070	RESGATE BB FIX	-	-	-	-	-
02/10/2012	835,40	0	00000000000000000070	RESGATE BB FIX	-	-	-	-	-
01/10/2012	2.585,85	0	00000004433155000191	ORDEM BANCARIA	00.378.257/0001-81	FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO	001	1607	0997380845
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01/10/2012	9.834,50	0	00000004432250000211	ORDEM BANCARIA	00.378.257/0001-81	FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO	001	1607	0997380845
01/10/2012	9.834,50	0	00000004432250000211	ORDEM BANCARIA	-	-	-	-	-
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01/10/2012	0	13.410,68	00000000000000000070	APLICACAO EM BB FIX	-	-	-	-	-
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27/09/2012	397,00	0	00000000000000000070	RESGATE BB FIX	-	-	-	-	-
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27/09/2012	0	397,00	00000000000000011809	PAGAMENTO FORNECEDOR	-	-	-	-	-
27/09/2012	397,00	0	00000000000000000070	RESGATE BB FIX	-	-	-	-	-
17/09/2012	3.636,18	0	00000000000000000070	RESGATE BB FIX	-	-	-	-	-
17/09/2012	0	3.636,18	00000000000000004819	PAGAMENTO FORNECEDOR	-	-	-	-	-
17/09/2012	0	3.636,18	00000000000000004819	PAGAMENTO FORNECEDOR	-	-	-	-	-
17/09/2012	3.636,18	0	00000000000000000070	RESGATE BB FIX	-	-	-	-	-
04/09/2012	0	13.410,68	00000000000000000070	APLICACAO EM BB FIX	-	-	-	-	-
04/09/2012	0	13.410,68	00000000000000000070	APLICACAO EM BB FIX	-	-	-	-	-
04/09/2012	2.585,85	0	00000003938904000300	ORDEM BANCARIA	-	-	-	-	-
04/09/2012	9.834,50	0	00000003940048000198	ORDEM BANCARIA	00.378.257/0001-81	FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO	001	1607	0997380845
04/09/2012	990,33	0	00000003938996000007	ORDEM BANCARIA	-	-	-	-	-
04/09/2012	990,33	0	00000003938996000007	ORDEM BANCARIA	00.378.257/0001-81	FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO	001	1607	0997380845
04/09/2012	9.834,50	0	00000003940048000198	ORDEM BANCARIA	-	-	-	-	-
04/09/2012	2.585,85	0	00000003938904000300	ORDEM BANCARIA	00.378.257/0001-81	FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO	001	1607	0997380845
21/08/2012	0	2.619,03	00000000000000015211	EMISSAO DE DOC	-	-	-	-	-
21/08/2012	2.619,03	0	00000000000000000070	RESGATE BB FIX	-	-	-	-	-
21/08/2012	2.619,03	0	00000000000000000070	RESGATE BB FIX	-	-	-	-	-
21/08/2012	0	2.619,03	00000000000000015211	EMISSAO DE DOC	-	-	-	-	-
16/08/2012	3.576,18	0	00000000000000000070	RESGATE BB FIX	-	-	-	-	-
16/08/2012	3.576,18	0	00000000000000000070	RESGATE BB FIX	-	-	-	-	-
16/08/2012	0	3.576,18	00000000000000024278	PAGAMENTO FORNECEDOR	-	-	-	-	-
16/08/2012	0	3.576,18	00000000000000024278	PAGAMENTO FORNECEDOR	-	-	-	-	-
15/08/2012	0	1.696,00	00000000000000018323	EMISSAO DE DOC	-	-	-	-	-
15/08/2012	1.696,00	0	00000000000000000070	RESGATE BB FIX	-	-	-	-	-
15/08/2012	1.696,00	0	00000000000000000070	RESGATE BB FIX	-	-	-	-	-
15/08/2012	0	1.696,00	00000000000000018323	EMISSAO DE DOC	-	-	-	-	-
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06/08/2012	2.807,00	0	00000000000000000070	RESGATE BB FIX	-	-	-	-	-
06/08/2012	0	1.161,00	00000000000000023730	EMISSAO DE DOC	-	-	-	-	-
06/08/2012	0	1.646,00	00000000000000023729	PAGAMENTO FORNECEDOR	-	-	-	-	-
06/08/2012	0	1.161,00	00000000000000023730	EMISSAO DE DOC	-	-	-	-	-
06/08/2012	0	1.646,00	00000000000000023729	PAGAMENTO FORNECEDOR	-	-	-	-	-
01/08/2012	2.585,85	0	00000003371183000081	ORDEM BANCARIA	-	-	-	-	-
01/08/2012	0	13.410,68	00000000000000000070	APLICACAO EM BB FIX	-	-	-	-	-
01/08/2012	0	13.410,68	00000000000000000070	APLICACAO EM BB FIX	-	-	-	-	-
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01/08/2012	990,33	0	00000003371286000429	ORDEM BANCARIA	00.378.257/0001-81	FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO	001	1607	0997380845
01/08/2012	990,33	0	00000003371286000429	ORDEM BANCARIA	-	-	-	-	-
01/08/2012	9.834,50	0	00000003371942000197	ORDEM BANCARIA	00.378.257/0001-81	FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO	001	1607	0997380845
30/07/2012	0	450,00	00000000000000008608	PAGAMENTO FORNECEDOR	-	-	-	-	-
30/07/2012	450,00	0	00000000000000000070	RESGATE BB FIX	-	-	-	-	-
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23/07/2012	0	60,00	00000000000000004650	EMISSAO DE DOC	-	-	-	-	-
23/07/2012	60,00	0	00000000000000000070	RESGATE BB FIX	-	-	-	-	-
23/07/2012	60,00	0	00000000000000000070	RESGATE BB FIX	-	-	-	-	-
23/07/2012	0	60,00	00000000000000004650	EMISSAO DE DOC	-	-	-	-	-
17/07/2012	3.576,18	0	00000000000000000070	RESGATE BB FIX	-	-	-	-	-
17/07/2012	0	3.576,18	00000000000000016475	PAGAMENTO FORNECEDOR	-	-	-	-	-
17/07/2012	0	3.576,18	00000000000000016475	PAGAMENTO FORNECEDOR	-	-	-	-	-
17/07/2012	3.576,18	0	00000000000000000070	RESGATE BB FIX	-	-	-	-	-
01/07/2012	0	13.410,68	00000000000000000070	APLICACAO EM BB FIX	-	-	-	-	-
01/07/2012	0	13.410,68	00000000000000000070	APLICACAO EM BB FIX	-	-	-	-	-
01/07/2012	9.834,50	0	00000002816061000303	ORDEM BANCARIA	-	-	-	-	-
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01/07/2012	2.585,85	0	00000002816135000217	ORDEM BANCARIA	-	-	-	-	-
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01/07/2012	990,33	0	00000002816221000214	ORDEM BANCARIA	-	-	-	-	-
01/07/2012	9.834,50	0	00000002816061000303	ORDEM BANCARIA	00.378.257/0001-81	FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO	001	1607	0997380845
25/06/2012	0	52,50	00000000000000014936	EMISSAO DE DOC	-	-	-	-	-
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25/06/2012	52,50	0	00000000000000000070	RESGATE BB FIX	-	-	-	-	-
25/06/2012	0	52,50	00000000000000014936	EMISSAO DE DOC	-	-	-	-	-
20/06/2012	0	40,00	00000000000000020584	EMISSAO DE DOC	-	-	-	-	-
20/06/2012	40,00	0	00000000000000000070	RESGATE BB FIX	-	-	-	-	-
20/06/2012	40,00	0	00000000000000000070	RESGATE BB FIX	-	-	-	-	-
20/06/2012	0	40,00	00000000000000020584	EMISSAO DE DOC	-	-	-	-	-
11/06/2012	9.419,80	0	00000000000000000070	RESGATE BB FIX	-	-	-	-	-
11/06/2012	9.419,80	0	00000000000000000070	RESGATE BB FIX	-	-	-	-	-
11/06/2012	0	307,80	00000000000000006306	EMISSAO DE DOC	-	-	-	-	-
11/06/2012	0	9.112,00	00000000000000006305	PAGAMENTO FORNECEDOR	-	-	-	-	-
11/06/2012	0	307,80	00000000000000006306	EMISSAO DE DOC	-	-	-	-	-
11/06/2012	0	9.112,00	00000000000000006305	PAGAMENTO FORNECEDOR	-	-	-	-	-
04/06/2012	1.322,40	0	00000000000000000070	RESGATE BB FIX	-	-	-	-	-
04/06/2012	0	1.322,40	00000000000000037131	EMISSAO DE DOC	-	-	-	-	-
04/06/2012	0	1.322,40	00000000000000037131	EMISSAO DE DOC	-	-	-	-	-
04/06/2012	1.322,40	0	00000000000000000070	RESGATE BB FIX	-	-	-	-	-
23/05/2012	0	670,00	00000000000000016970	EMISSAO DE DOC	-	-	-	-	-
23/05/2012	0	3.576,18	00000000000000016969	PAGAMENTO FORNECEDOR	-	-	-	-	-
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23/05/2012	4.246,18	0	00000000000000000070	RESGATE BB FIX	-	-	-	-	-
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23/05/2012	0	670,00	00000000000000016970	EMISSAO DE DOC	-	-	-	-	-
20/05/2012	665,00	0	00000000000000000070	RESGATE BB FIX	-	-	-	-	-
20/05/2012	0	280,00	00000000000000021828	EMISSAO DE DOC	-	-	-	-	-
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20/05/2012	0	385,00	00000000000000021827	PAGAMENTO FORNECEDOR	-	-	-	-	-
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20/05/2012	665,00	0	00000000000000000070	RESGATE BB FIX	-	-	-	-	-
16/05/2012	0	13.410,68	00000000000000000070	APLICACAO EM BB FIX	-	-	-	-	-
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16/05/2012	9.834,50	0	00000001988123000295	ORDEM BANCARIA	-	-	-	-	-
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16/05/2012	990,33	0	00000001988165000314	ORDEM BANCARIA	-	-	-	-	-
16/05/2012	2.585,85	0	00000001988179000373	ORDEM BANCARIA	00.378.257/0001-81	FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO	001	1607	0997380845
16/05/2012	2.585,85	0	00000001988179000373	ORDEM BANCARIA	-	-	-	-	-
13/05/2012	4.845,18	0	00000000000000000070	RESGATE BB FIX	-	-	-	-	-
13/05/2012	4.845,18	0	00000000000000000070	RESGATE BB FIX	-	-	-	-	-
13/05/2012	0	1.269,00	00000000000000021764	EMISSAO DE DOC	-	-	-	-	-
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13/05/2012	0	1.269,00	00000000000000021764	EMISSAO DE DOC	-	-	-	-	-
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29/04/2012	0	9,60	00000801210800018453	TARIFAS SERVICOS DIVERSOS	-	-	-	-	-
29/04/2012	0	6,40	00000801210800017131	TARIFAS SERVICOS DIVERSOS	-	-	-	-	-
29/04/2012	0	12,80	00000801210800020049	TARIFAS SERVICOS DIVERSOS	-	-	-	-	-
29/04/2012	0	12,80	00000801210800020049	TARIFAS SERVICOS DIVERSOS	-	-	-	-	-
29/04/2012	0	9,60	00000801210800021469	TARIFAS SERVICOS DIVERSOS	-	-	-	-	-
29/04/2012	0	9,60	00000801210800021469	TARIFAS SERVICOS DIVERSOS	-	-	-	-	-
29/04/2012	0	15,40	00000801210800030683	TARIFA DE DOC OU TED	-	-	-	-	-
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29/04/2012	0	7,70	00000801210800033095	TARIFAS SERVICOS DIVERSOS	-	-	-	-	-
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29/04/2012	0	9,60	00000801210800018453	TARIFAS SERVICOS DIVERSOS	-	-	-	-	-
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29/04/2012	990,33	0	00000001655430000141	ORDEM BANCARIA	-	-	-	-	-
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29/04/2012	7.117,00	0	00000001655358000221	ORDEM BANCARIA	-	-	-	-	-
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29/04/2012	2.585,85	0	00000001654928000214	ORDEM BANCARIA	-	-	-	-	-
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29/04/2012	0	10.616,28	00000000000000000070	APLICACAO EM BB FIX	-	-	-	-	-
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26/04/2012	0	7.020,00	00000000000000030854	PAGAMENTO FORNECEDOR	-	-	-	-	-
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26/04/2012	7.020,00	0	00000000000000000070	RESGATE BB FIX	-	-	-	-	-
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24/04/2012	7.020,00	0	00000000000000000393	TED DEVOLVIDA	-	-	-	-	-
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24/04/2012	0	7.020,00	00000000000000000070	APLICACAO EM BB FIX	-	-	-	-	-
24/04/2012	0	7.020,00	00000000000000000070	APLICACAO EM BB FIX	-	-	-	-	-
23/04/2012	0	920,00	00000000000000015343	EMISSAO DE DOC	-	-	-	-	-
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23/04/2012	0	920,00	00000000000000015343	EMISSAO DE DOC	-	-	-	-	-
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17/04/2012	2.063,51	0	00000000000000000070	RESGATE BB FIX	-	-	-	-	-
17/04/2012	0	367,51	00000000000000017155	EMISSAO DE DOC	-	-	-	-	-
17/04/2012	0	1.696,00	00000000000000017154	PAGAMENTO FORNECEDOR	-	-	-	-	-
17/04/2012	0	1.696,00	00000000000000017154	PAGAMENTO FORNECEDOR	-	-	-	-	-
17/04/2012	0	367,51	00000000000000017155	EMISSAO DE DOC	-	-	-	-	-
17/04/2012	2.063,51	0	00000000000000000070	RESGATE BB FIX	-	-	-	-	-
11/04/2012	0	3.776,18	00000000000000006769	PAGAMENTO FORNECEDOR	-	-	-	-	-
11/04/2012	0	3.776,18	00000000000000006769	PAGAMENTO FORNECEDOR	-	-	-	-	-
11/04/2012	3.776,18	0	00000000000000000070	RESGATE BB FIX	-	-	-	-	-
11/04/2012	3.776,18	0	00000000000000000070	RESGATE BB FIX	-	-	-	-	-
08/04/2012	0	2.219,50	00000000000000023254	PAGAMENTO FORNECEDOR	-	-	-	-	-
08/04/2012	2.219,50	0	00000000000000000070	RESGATE BB FIX	-	-	-	-	-
08/04/2012	0	2.219,50	00000000000000023254	PAGAMENTO FORNECEDOR	-	-	-	-	-
08/04/2012	2.219,50	0	00000000000000000070	RESGATE BB FIX	-	-	-	-	-
02/04/2012	990,33	0	00000001191723000450	ORDEM BANCARIA	-	-	-	-	-
02/04/2012	990,33	0	00000001191723000450	ORDEM BANCARIA	-	-	-	-	-
02/04/2012	2.585,85	0	00000001189264000405	ORDEM BANCARIA	-	-	-	-	-
02/04/2012	0	3.576,18	00000000000000000070	APLICACAO EM BB FIX	-	-	-	-	-
02/04/2012	2.585,85	0	00000001189264000405	ORDEM BANCARIA	-	-	-	-	-
29/03/2012	0	3,20	00000800900800018549	TARIFAS SERVICOS DIVERSOS	-	-	-	-	-
29/03/2012	3,20	0	00000000000000000070	RESGATE BB FIX	-	-	-	-	-
29/03/2012	0	3,20	00000800900800018549	TARIFAS SERVICOS DIVERSOS	-	-	-	-	-
15/03/2012	7.375,00	0	00000000000000000070	RESGATE BB FIX	-	-	-	-	-
15/03/2012	0	7.375,00	00000000000000018282	PAGAMENTO FORNECEDOR	-	-	-	-	-
15/03/2012	0	7.375,00	00000000000000018282	PAGAMENTO FORNECEDOR	-	-	-	-	-
30/01/2012	37,20	0	00000000000000000070	RESGATE BB FIX	-	-	-	-	-
30/01/2012	0	6,40	00000890310800014619	TARIFAS SERVICOS DIVERSOS	-	-	-	-	-
30/01/2012	0	6,40	00000890310800014619	TARIFAS SERVICOS DIVERSOS	-	-	-	-	-
30/01/2012	0	30,80	00000890310800022485	TARIFA DE DOC OU TED	-	-	-	-	-
30/01/2012	0	30,80	00000890310800022485	TARIFA DE DOC OU TED	-	-	-	-	-
15/01/2012	4.242,00	0	00000000000000000070	RESGATE BB FIX	-	-	-	-	-
15/01/2012	4.242,00	0	00000000000000000070	RESGATE BB FIX	-	-	-	-	-
15/01/2012	0	175,00	00000000000000020001	EMISSAO DE DOC	-	-	-	-	-
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15/01/2012	0	175,00	00000000000000020001	EMISSAO DE DOC	-	-	-	-	-
15/01/2012	0	4.067,00	00000000000000020000	PAGAMENTO FORNECEDOR	-	-	-	-	-
29/12/2011	0	15,40	00000893640800025541	TARIFA DE DOC OU TED	-	-	-	-	-
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29/12/2011	69,80	0	00000000000000000070	RESGATE BB FIX	-	-	-	-	-
29/12/2011	0	12,80	00000893640800013984	TARIFAS SERVICOS DIVERSOS	-	-	-	-	-
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29/12/2011	0	9,60	00000893640800014729	TARIFAS SERVICOS DIVERSOS	-	-	-	-	-
29/12/2011	0	6,40	00000893640800020645	TARIFAS SERVICOS DIVERSOS	-	-	-	-	-
29/12/2011	0	16,00	00000893640800017158	TARIFAS SERVICOS DIVERSOS	-	-	-	-	-
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29/12/2011	0	9,60	00000893640800018901	TARIFAS SERVICOS DIVERSOS	-	-	-	-	-
29/12/2011	0	9,60	00000893640800018901	TARIFAS SERVICOS DIVERSOS	-	-	-	-	-
29/12/2011	0	6,40	00000893640800020645	TARIFAS SERVICOS DIVERSOS	-	-	-	-	-
29/12/2011	0	9,60	00000893640800014729	TARIFAS SERVICOS DIVERSOS	-	-	-	-	-
25/12/2011	701,00	0	00000000000000000070	RESGATE BB FIX	-	-	-	-	-
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25/12/2011	701,00	0	00000000000000000070	RESGATE BB FIX	-	-	-	-	-
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19/12/2011	0	159,00	00000000000000047022	PAGAMENTO FORNECEDOR	-	-	-	-	-
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19/12/2011	159,00	0	00000000000000000070	RESGATE BB FIX	-	-	-	-	-
14/12/2011	0	4.337,66	00000000000000010610	PAGAMENTO FORNECEDOR	-	-	-	-	-
14/12/2011	4.337,66	0	00000000000000000070	RESGATE BB FIX	-	-	-	-	-
14/12/2011	4.337,66	0	00000000000000000070	RESGATE BB FIX	-	-	-	-	-
14/12/2011	0	4.337,66	00000000000000010610	PAGAMENTO FORNECEDOR	-	-	-	-	-
07/12/2011	2.754,00	0	00000000000000000070	RESGATE BB FIX	-	-	-	-	-
07/12/2011	0	2.754,00	00000000000000017123	PAGAMENTO FORNECEDOR	-	-	-	-	-
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05/12/2011	3.869,77	0	00000000000000000070	RESGATE BB FIX	-	-	-	-	-
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05/12/2011	0	1.081,20	00000000000000032354	PAGAMENTO FORNECEDOR	-	-	-	-	-
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05/12/2011	0	2.788,57	00000000000000032355	EMISSAO DE DOC	-	-	-	-	-
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01/12/2011	3.328,54	0	00000005410226000425	ORDEM BANCARIA	-	-	-	-	-
01/12/2011	9.958,20	0	00000005408547000397	ORDEM BANCARIA	-	-	-	-	-
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01/12/2011	990,32	0	00000005408417000429	ORDEM BANCARIA	-	-	-	-	-
01/12/2011	990,32	0	00000005408417000429	ORDEM BANCARIA	-	-	-	-	-
01/12/2011	0	14.277,06	00000000000000000070	APLICACAO EM BB FIX	-	-	-	-	-
01/12/2011	3.328,54	0	00000005410226000425	ORDEM BANCARIA	-	-	-	-	-
29/11/2011	0	23,10	00000873340800029872	TARIFA DE DOC OU TED	-	-	-	-	-
29/11/2011	0	7,70	00000873340800030865	TARIFA DE DOC OU TED	-	-	-	-	-
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29/11/2011	0	7,70	00000873340800030866	TARIFAS SERVICOS DIVERSOS	-	-	-	-	-
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29/11/2011	0	46,20	00000873340800036286	TARIFA DE DOC OU TED	-	-	-	-	-
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29/11/2011	0	23,10	00000873340800029872	TARIFA DE DOC OU TED	-	-	-	-	-
29/11/2011	0	3,20	00000873340800019007	TARIFAS SERVICOS DIVERSOS	-	-	-	-	-
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29/11/2011	0	9,60	00000873340800015286	TARIFAS SERVICOS DIVERSOS	-	-	-	-	-
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29/11/2011	0	9,60	00000873340800014504	TARIFAS SERVICOS DIVERSOS	-	-	-	-	-
29/11/2011	107,10	0	00000000000000000070	RESGATE BB FIX	-	-	-	-	-
29/11/2011	0	9,60	00000873340800014504	TARIFAS SERVICOS DIVERSOS	-	-	-	-	-
21/11/2011	3.830,00	0	00000000000000000070	RESGATE BB FIX	-	-	-	-	-
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21/11/2011	0	3.360,00	00000000000000016859	EMISSAO DE DOC	-	-	-	-	-
21/11/2011	0	470,00	00000000000000016858	PAGAMENTO FORNECEDOR	-	-	-	-	-
21/11/2011	0	3.360,00	00000000000000016859	EMISSAO DE DOC	-	-	-	-	-
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08/11/2011	0	19.840,00	00000000000000005569	TED TRANSF.ELETR.DISPONIVEL	92.074.780/0001-32	-	033	1137	0001300011
08/11/2011	0	4.663,90	00000000000000005568	PAGAMENTO FORNECEDOR	-	-	-	-	-
08/11/2011	0	19.840,00	00000000000000005569	TED TRANSF.ELETR.DISPONIVEL	92.074.780/0001-32	-	033	1137	0130001651
08/11/2011	0	820,00	00000000000000005569	EMISSAO DE DOC	-	-	-	-	-
08/11/2011	0	820,00	00000000000000005569	EMISSAO DE DOC	-	-	-	-	-
08/11/2011	0	4.663,90	00000000000000005568	PAGAMENTO FORNECEDOR	-	-	-	-	-
08/11/2011	200,00	0	00000000000000000409	DOC DEVOLVIDO	-	-	-	-	-
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08/11/2011	410,00	0	00000000000000000408	DOC DEVOLVIDO	-	-	-	-	-
08/11/2011	410,00	0	00000000000000000408	DOC DEVOLVIDO	-	-	-	-	-
08/11/2011	24.713,90	0	00000000000000000070	RESGATE BB FIX	-	-	-	-	-
06/11/2011	0	1.400,00	00000000000000033701	PAGAMENTO FORNECEDOR	-	-	-	-	-
06/11/2011	0	1.400,00	00000000000000033701	PAGAMENTO FORNECEDOR	-	-	-	-	-
06/11/2011	2.260,00	0	00000000000000000070	RESGATE BB FIX	-	-	-	-	-
06/11/2011	2.260,00	0	00000000000000000070	RESGATE BB FIX	-	-	-	-	-
06/11/2011	0	860,00	00000000000000033702	EMISSAO DE DOC	-	-	-	-	-
06/11/2011	0	860,00	00000000000000033702	EMISSAO DE DOC	-	-	-	-	-
02/11/2011	3.328,58	0	00000004837691000381	ORDEM BANCARIA	-	-	-	-	-
02/11/2011	3.328,58	0	00000004837691000381	ORDEM BANCARIA	-	-	-	-	-
02/11/2011	990,32	0	00000004837681000383	ORDEM BANCARIA	-	-	-	-	-
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02/11/2011	9.958,22	0	00000004837606000404	ORDEM BANCARIA	-	-	-	-	-
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02/11/2011	0	14.277,12	00000000000000000070	APLICACAO EM BB FIX	-	-	-	-	-
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30/10/2011	0	7,70	00000873040900048345	TARIFA DE DOC OU TED	-	-	-	-	-
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30/10/2011	0	6,40	00000873040900038031	TARIFAS SERVICOS DIVERSOS	-	-	-	-	-
30/10/2011	0	6,40	00000873040900038031	TARIFAS SERVICOS DIVERSOS	-	-	-	-	-
30/10/2011	0	6,40	00000873040900035317	TARIFAS SERVICOS DIVERSOS	-	-	-	-	-
30/10/2011	0	6,40	00000873040900035317	TARIFAS SERVICOS DIVERSOS	-	-	-	-	-
30/10/2011	20,50	0	00000000000000000070	RESGATE BB FIX	-	-	-	-	-
30/10/2011	20,50	0	00000000000000000070	RESGATE BB FIX	-	-	-	-	-
25/10/2011	730,00	0	00000000000000000070	RESGATE BB FIX	-	-	-	-	-
25/10/2011	0	730,00	00000000000000005521	PAGAMENTO FORNECEDOR	-	-	-	-	-
25/10/2011	0	730,00	00000000000000005521	PAGAMENTO FORNECEDOR	-	-	-	-	-
17/10/2011	0	4.318,90	00000000000000016491	PAGAMENTO FORNECEDOR	-	-	-	-	-
17/10/2011	4.318,90	0	00000000000000000070	RESGATE BB FIX	-	-	-	-	-
17/10/2011	4.318,90	0	00000000000000000070	RESGATE BB FIX	-	-	-	-	-
17/10/2011	0	4.318,90	00000000000000016491	PAGAMENTO FORNECEDOR	-	-	-	-	-
16/10/2011	0	1.199,00	00000000000000006131	EMISSAO DE DOC	-	-	-	-	-
16/10/2011	1.199,00	0	00000000000000000070	RESGATE BB FIX	-	-	-	-	-
16/10/2011	1.199,00	0	00000000000000000070	RESGATE BB FIX	-	-	-	-	-
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03/10/2011	990,32	0	00000004316879000451	ORDEM BANCARIA	-	-	-	-	-
03/10/2011	990,32	0	00000004316879000451	ORDEM BANCARIA	-	-	-	-	-
03/10/2011	3.328,58	0	00000004316831000414	ORDEM BANCARIA	-	-	-	-	-
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03/10/2011	9.958,22	0	00000004316410000003	ORDEM BANCARIA	-	-	-	-	-
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03/10/2011	0	14.277,12	00000000000000000070	APLICACAO EM BB FIX	-	-	-	-	-
03/10/2011	0	14.277,12	00000000000000000070	APLICACAO EM BB FIX	-	-	-	-	-
29/09/2011	0	7,70	00000802730800028420	TARIFAS SERVICOS DIVERSOS	-	-	-	-	-
29/09/2011	0	7,70	00000802730800028420	TARIFAS SERVICOS DIVERSOS	-	-	-	-	-
29/09/2011	0	38,50	00000802730800030222	TARIFA DE DOC OU TED	-	-	-	-	-
29/09/2011	0	38,50	00000802730800030222	TARIFA DE DOC OU TED	-	-	-	-	-
29/09/2011	0	7,70	00000802730800030223	TARIFAS SERVICOS DIVERSOS	-	-	-	-	-
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29/09/2011	0	30,80	00000802730800032984	TARIFA DE DOC OU TED	-	-	-	-	-
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29/09/2011	0	6,40	00000802730800021582	TARIFAS SERVICOS DIVERSOS	-	-	-	-	-
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29/09/2011	0	9,60	00000802730800020085	TARIFAS SERVICOS DIVERSOS	-	-	-	-	-
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29/09/2011	0	14,74	00000802730800019242	TARIFAS SERVICOS DIVERSOS	-	-	-	-	-
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29/09/2011	0	5,28	00000802730800017988	TARIFAS SERVICOS DIVERSOS	-	-	-	-	-
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29/09/2011	124,19	0	00000000000000000070	RESGATE BB FIX	-	-	-	-	-
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27/09/2011	0	4.318,90	00000000000000017926	PAGAMENTO FORNECEDOR	-	-	-	-	-
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27/09/2011	4.318,90	0	00000000000000000070	RESGATE BB FIX	-	-	-	-	-
27/09/2011	4.318,90	0	00000000000000000070	RESGATE BB FIX	-	-	-	-	-
25/09/2011	1.369,80	0	00000000000000000070	RESGATE BB FIX	-	-	-	-	-
25/09/2011	0	1.369,80	00000000000000005645	EMISSAO DE DOC	-	-	-	-	-
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21/09/2011	0	1.736,20	00000000000000005776	PAGAMENTO FORNECEDOR	-	-	-	-	-
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21/09/2011	1.736,20	0	00000000000000000070	RESGATE BB FIX	-	-	-	-	-
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20/09/2011	0	80,00	00000000000000005416	EMISSAO DE DOC	00.097.440/0001-09	-	041	0300	000685499X
20/09/2011	0	6.975,00	00000000000000005416	TED TRANSF.ELETR.DISPONIVEL	92.074.780/0001-32	-	033	1137	0001300011
20/09/2011	0	180,00	00000000000000005416	EMISSAO DE DOC	00.097.440/0001-09	-	041	0300	068549960X
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20/09/2011	0	30,00	00000000000000005416	EMISSAO DE DOC	93.457.497/0001-52	-	041	0300	0604131208
20/09/2011	0	48,80	00000000000000005416	EMISSAO DE DOC	00.097.440/0001-09	-	041	0300	068549960X
20/09/2011	0	6.975,00	00000000000000005416	TED TRANSF.ELETR.DISPONIVEL	92.074.780/0001-32	-	033	1137	0130001651
20/09/2011	0	180,00	00000000000000005416	EMISSAO DE DOC	00.097.440/0001-09	-	041	0300	000685499X
20/09/2011	0	60,00	00000000000000005416	EMISSAO DE DOC	93.457.497/0001-52	-	041	0300	0006041318
20/09/2011	0	30,00	00000000000000005416	EMISSAO DE DOC	93.457.497/0001-52	-	041	0300	0006041318
20/09/2011	0	48,80	00000000000000005416	EMISSAO DE DOC	00.097.440/0001-09	-	041	0300	000685499X
20/09/2011	0	270,00	00000000000000005415	PAGAMENTO FORNECEDOR	-	-	-	-	-
20/09/2011	0	270,00	00000000000000005415	PAGAMENTO FORNECEDOR	-	-	-	-	-
20/09/2011	7.643,80	0	00000000000000000070	RESGATE BB FIX	-	-	-	-	-
20/09/2011	7.643,80	0	00000000000000000070	RESGATE BB FIX	-	-	-	-	-
20/09/2011	0	80,00	00000000000000005416	EMISSAO DE DOC	00.097.440/0001-09	-	041	0300	068549960X
14/09/2011	0	5.283,60	00000000000000007074	TED TRANSF.ELETR.DISPONIVEL	92.769.470/0001-32	EXPRESSO PALMARES TURISMO LTDA	041	0041	0006049916
14/09/2011	5.283,60	0	00000000000000000070	RESGATE BB FIX	-	-	-	-	-
14/09/2011	0	5.283,60	00000000000000007074	TED TRANSF.ELETR.DISPONIVEL	92.769.470/0001-32	EXPRESSO PALMARES TURISMO LTDA	041	0041	0604991606
07/09/2011	14.277,12	0	00000000000015400001	DESBLOQUEIO DE DEPOSITO	-	-	-	-	-
07/09/2011	0	14.277,12	00000000000000000070	APLICACAO EM BB FIX	-	-	-	-	-
07/09/2011	0	14.277,12	00000000000000000070	APLICACAO EM BB FIX	-	-	-	-	-
07/09/2011	14.277,12	0	00000000000015400001	DESBLOQUEIO DE DEPOSITO	-	-	-	-	-
04/09/2011	3.328,58	0	00000003802230000331	ORDEM BANCARIA	-	-	-	-	-
04/09/2011	3.328,58	0	00000003802230000331	ORDEM BANCARIA	-	-	-	-	-
04/09/2011	14.277,12	0	00000011123367700116	DEPOSITO BLOQUEAD.20DIAS UTEIS	-	-	-	-	-
04/09/2011	14.277,12	0	00000011123367700116	DEPOSITO BLOQUEAD.20DIAS UTEIS	-	-	-	-	-
04/09/2011	0	14.277,12	00000011123367700116	TRANSFERENCIA	-	-	-	-	-
04/09/2011	9.958,22	0	00000003802133000246	ORDEM BANCARIA	-	-	-	-	-
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04/09/2011	990,32	0	00000003802089000194	ORDEM BANCARIA	-	-	-	-	-
04/09/2011	990,32	0	00000003802089000194	ORDEM BANCARIA	-	-	-	-	-
04/09/2011	0	14.277,12	00000011123367700116	TRANSFERENCIA	-	-	-	-	-
28/08/2011	0	1.738,50	00000000000000850280	CHEQUE	-	-	-	-	-
28/08/2011	0	1.738,50	00000000000000850280	CHEQUE	-	-	-	-	-
28/08/2011	1.738,50	0	00000000000000000070	RESGATE BB FIX	-	-	-	-	-
28/08/2011	1.738,50	0	00000000000000000070	RESGATE BB FIX	-	-	-	-	-
23/08/2011	540,00	0	00000000000000000070	RESGATE BB FIX	-	-	-	-	-
23/08/2011	540,00	0	00000000000000000070	RESGATE BB FIX	-	-	-	-	-
23/08/2011	0	540,00	00000000000000850278	CHEQUE	-	-	-	-	-
23/08/2011	0	540,00	00000000000000850278	CHEQUE	-	-	-	-	-
22/08/2011	2.884,25	0	00000000000000000070	RESGATE BB FIX	-	-	-	-	-
22/08/2011	2.884,25	0	00000000000000000070	RESGATE BB FIX	-	-	-	-	-
22/08/2011	0	22,95	00000000000000850277	CHEQUE COMPENSADO	-	-	-	-	-
22/08/2011	0	22,95	00000000000000850277	CHEQUE COMPENSADO	-	-	-	-	-
22/08/2011	0	30,30	00000000000000850276	CHEQUE COMPENSADO	-	-	-	-	-
22/08/2011	0	2.831,00	00000000000000850274	CHEQUE COMPENSADO	-	-	-	-	-
22/08/2011	0	2.831,00	00000000000000850274	CHEQUE COMPENSADO	-	-	-	-	-
22/08/2011	0	30,30	00000000000000850276	CHEQUE COMPENSADO	-	-	-	-	-
18/08/2011	0	252,00	00000000000000850275	CHEQUE COMPENSADO	-	-	-	-	-
18/08/2011	0	27,51	00000000000000850273	CHEQUE COMPENSADO	-	-	-	-	-
18/08/2011	0	27,51	00000000000000850273	CHEQUE COMPENSADO	-	-	-	-	-
18/08/2011	279,51	0	00000000000000000070	RESGATE BB FIX	-	-	-	-	-
18/08/2011	279,51	0	00000000000000000070	RESGATE BB FIX	-	-	-	-	-
18/08/2011	0	252,00	00000000000000850275	CHEQUE COMPENSADO	-	-	-	-	-
17/08/2011	0	53,55	00000000000000850252	CHEQUE COMPENSADO	-	-	-	-	-
17/08/2011	0	150,00	00000000000000850272	CHEQUE COMPENSADO	-	-	-	-	-
17/08/2011	0	150,00	00000000000000850272	CHEQUE COMPENSADO	-	-	-	-	-
17/08/2011	0	224,00	00000000000000850271	CHEQUE COMPENSADO	-	-	-	-	-
17/08/2011	0	224,00	00000000000000850271	CHEQUE COMPENSADO	-	-	-	-	-
17/08/2011	0	105,00	00000000000000850268	CHEQUE COMPENSADO	-	-	-	-	-
17/08/2011	0	105,00	00000000000000850268	CHEQUE COMPENSADO	-	-	-	-	-
17/08/2011	743,25	0	00000000000000000070	RESGATE BB FIX	-	-	-	-	-
17/08/2011	743,25	0	00000000000000000070	RESGATE BB FIX	-	-	-	-	-
17/08/2011	0	210,70	00000000000000850243	CHEQUE COMPENSADO	-	-	-	-	-
17/08/2011	0	210,70	00000000000000850243	CHEQUE COMPENSADO	-	-	-	-	-
17/08/2011	0	53,55	00000000000000850252	CHEQUE COMPENSADO	-	-	-	-	-
15/08/2011	0	3.152,00	00000000000000850270	CHEQUE	-	-	-	-	-
15/08/2011	3.152,00	0	00000000000000000070	RESGATE BB FIX	-	-	-	-	-
15/08/2011	0	3.152,00	00000000000000850270	CHEQUE	-	-	-	-	-
11/08/2011	64,19	0	00000000000000000070	RESGATE BB FIX	-	-	-	-	-
11/08/2011	0	64,19	00000000000000850269	CHEQUE	-	-	-	-	-
11/08/2011	0	64,19	00000000000000850269	CHEQUE	-	-	-	-	-
11/08/2011	64,19	0	00000000000000000070	RESGATE BB FIX	-	-	-	-	-
08/08/2011	0	3.328,58	00000000000000850267	CHEQUE	-	-	-	-	-
08/08/2011	0	9,14	00000000000000850263	CHEQUE COMPENSADO	-	-	-	-	-
08/08/2011	0	990,32	00000000000000850266	CHEQUE	-	-	-	-	-
08/08/2011	0	3.328,58	00000000000000850267	CHEQUE	-	-	-	-	-
08/08/2011	0	990,32	00000000000000850266	CHEQUE	-	-	-	-	-
08/08/2011	0	9,14	00000000000000850263	CHEQUE COMPENSADO	-	-	-	-	-
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08/08/2011	0	203,49	00000000000000850262	CHEQUE COMPENSADO	-	-	-	-	-
08/08/2011	0	18,90	00000000000000850260	CHEQUE COMPENSADO	-	-	-	-	-
08/08/2011	0	18,90	00000000000000850260	CHEQUE COMPENSADO	-	-	-	-	-
08/08/2011	0	14,91	00000000000000850259	CHEQUE COMPENSADO	-	-	-	-	-
08/08/2011	0	14,91	00000000000000850259	CHEQUE COMPENSADO	-	-	-	-	-
08/08/2011	0	126,00	00000000000000850258	CHEQUE COMPENSADO	-	-	-	-	-
08/08/2011	0	126,00	00000000000000850258	CHEQUE COMPENSADO	-	-	-	-	-
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08/08/2011	0	208,80	00000000000000850256	CHEQUE COMPENSADO	-	-	-	-	-
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08/08/2011	4.900,14	0	00000000000000000070	RESGATE BB FIX	-	-	-	-	-
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07/08/2011	0	40,00	00000000000000850265	CHEQUE	-	-	-	-	-
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07/08/2011	0	704,55	00000000000000850264	CHEQUE COMPENSADO	-	-	-	-	-
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07/08/2011	0	419,27	00000000000000850261	CHEQUE COMPENSADO	-	-	-	-	-
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07/08/2011	1.565,82	0	00000000000000000070	RESGATE BB FIX	-	-	-	-	-
07/08/2011	0	402,00	00000000000000850257	CHEQUE COMPENSADO	-	-	-	-	-
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04/08/2011	0	28,00	00000000000000850245	CHEQUE COMPENSADO	-	-	-	-	-
04/08/2011	28,00	0	00000000000000000070	RESGATE BB FIX	-	-	-	-	-
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03/08/2011	35,00	0	00000000000000000070	RESGATE BB FIX	-	-	-	-	-
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18/05/2011	120,00	0	00000000000000000070	RESGATE BB FIX	-	-	-	-	-
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09/08/2010	0	811,50	00000000000000850210	CHEQUE	-	-	-	-	-
09/08/2010	4.970,27	0	00000000000000000070	RESGATE BB FIX	-	-	-	-	-
05/08/2010	0	180,00	00000000000000850204	CHEQUE COMPENSADO	-	-	-	-	-
05/08/2010	180,00	0	00000000000000000070	RESGATE BB FIX	-	-	-	-	-
04/08/2010	1.015,00	0	00000000000000000070	RESGATE BB FIX	-	-	-	-	-
04/08/2010	0	792,40	00000000000000850205	CHEQUE COMPENSADO	-	-	-	-	-
04/08/2010	0	222,60	00000000000000850207	CHEQUE	-	-	-	-	-
02/08/2010	811,50	0	00000003337446000390	ORDEM BANCARIA	-	-	-	-	-
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02/08/2010	0	14.818,61	00000000000000000070	APLICACAO EM BB FIX	-	-	-	-	-
02/08/2010	3.933,77	0	00000003337426000429	ORDEM BANCARIA	-	-	-	-	-
01/08/2010	245,00	0	00000000000000000070	RESGATE BB FIX	-	-	-	-	-
01/08/2010	0	245,00	00000000000000850203	CHEQUE COMPENSADO	-	-	-	-	-
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22/07/2010	0	1,75	00000000000000850201	CHEQUE COMPENSADO	-	-	-	-	-
22/07/2010	0	30,00	00000000000000850199	CHEQUE COMPENSADO	-	-	-	-	-
22/07/2010	1.051,75	0	00000000000000000070	RESGATE BB FIX	-	-	-	-	-
21/07/2010	0	70,00	00000000000000850197	CHEQUE COMPENSADO	-	-	-	-	-
21/07/2010	296,10	0	00000000000000000070	RESGATE BB FIX	-	-	-	-	-
21/07/2010	0	226,10	00000000000000850200	CHEQUE	-	-	-	-	-
19/07/2010	0	1.401,40	00000000000000850195	CHEQUE	-	-	-	-	-
19/07/2010	0	997,00	00000000000000850193	CHEQUE	-	-	-	-	-
19/07/2010	2.603,20	0	00000000000000000070	RESGATE BB FIX	-	-	-	-	-
19/07/2010	0	204,80	00000000000000850198	CHEQUE	-	-	-	-	-
14/07/2010	477,00	0	00000000000000000070	RESGATE BB FIX	-	-	-	-	-
14/07/2010	0	477,00	00000000000000850190	CHEQUE COMPENSADO	-	-	-	-	-
13/07/2010	0	1.562,96	00000000000000850191	CHEQUE COMPENSADO	-	-	-	-	-
13/07/2010	1.562,96	0	00000000000000000070	RESGATE BB FIX	-	-	-	-	-
12/07/2010	194,00	0	00000000000000000070	RESGATE BB FIX	-	-	-	-	-
12/07/2010	0	194,00	00000000000000850192	CHEQUE	-	-	-	-	-
11/07/2010	0	840,00	00000000000000850194	CHEQUE	-	-	-	-	-
11/07/2010	840,00	0	00000000000000000070	RESGATE BB FIX	-	-	-	-	-
06/07/2010	755,00	0	00000000000000000070	RESGATE BB FIX	-	-	-	-	-
06/07/2010	0	755,00	00000000000000850189	CHEQUE COMPENSADO	-	-	-	-	-
05/07/2010	240,00	0	00000000000000000070	RESGATE BB FIX	-	-	-	-	-
05/07/2010	0	240,00	00000000000000850188	CHEQUE COMPENSADO	-	-	-	-	-
04/07/2010	70,00	0	00000000000000000070	RESGATE BB FIX	-	-	-	-	-
04/07/2010	0	70,00	00000000000000850186	CHEQUE	-	-	-	-	-
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01/07/2010	2.334,79	0	00000000000000000070	RESGATE BB FIX	-	-	-	-	-
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30/06/2010	0	67,00	00000000000000850181	CHEQUE COMPENSADO	-	-	-	-	-
30/06/2010	127,00	0	00000000000000000070	RESGATE BB FIX	-	-	-	-	-
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29/06/2010	60,00	0	00000000000000000070	RESGATE BB FIX	-	-	-	-	-
28/06/2010	3.222,44	0	00000000000000000070	RESGATE BB FIX	-	-	-	-	-
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28/06/2010	0	505,00	00000000000000850180	CHEQUE COMPENSADO	-	-	-	-	-
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27/06/2010	3.642,00	0	00000000000000000070	RESGATE BB FIX	-	-	-	-	-
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22/06/2010	650,00	0	00000000000000000070	RESGATE BB FIX	-	-	-	-	-
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21/06/2010	660,00	0	00000000000000000070	RESGATE BB FIX	-	-	-	-	-
15/06/2010	0	68,99	00000000000000850174	CHEQUE COMPENSADO	-	-	-	-	-
15/06/2010	0	28,00	00000000000000850175	CHEQUE COMPENSADO	-	-	-	-	-
15/06/2010	96,99	0	00000000000000000070	RESGATE BB FIX	-	-	-	-	-
13/06/2010	0	120,00	00000000000000850171	CHEQUE COMPENSADO	-	-	-	-	-
13/06/2010	120,00	0	00000000000000000070	RESGATE BB FIX	-	-	-	-	-
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08/06/2010	2.033,50	0	00000000000000000070	RESGATE BB FIX	-	-	-	-	-
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07/06/2010	0	240,56	00000000000000850173	CHEQUE COMPENSADO	-	-	-	-	-
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06/06/2010	0	195,00	00000000000000850169	CHEQUE	-	-	-	-	-
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30/05/2010	0	140,00	00000000000000850168	CHEQUE	-	-	-	-	-
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26/05/2010	0	110,00	00000000000000850164	CHEQUE COMPENSADO	-	-	-	-	-
26/05/2010	3.162,10	0	00000000000000000070	RESGATE BB FIX	-	-	-	-	-
26/05/2010	0	2.900,10	00000000000000850170	CHEQUE COMPENSADO	-	-	-	-	-
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24/05/2010	0	73,92	00000000000000850159	CHEQUE COMPENSADO	-	-	-	-	-
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23/05/2010	0	325,00	00000000000000850167	CHEQUE COMPENSADO	-	-	-	-	-
20/05/2010	13.096,20	0	00000000000000000070	RESGATE BB FIX	-	-	-	-	-
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20/05/2010	0	3.320,00	00000000000000850163	CHEQUE COMPENSADO	-	-	-	-	-
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13/05/2010	0	594,03	00000000000000850161	CHEQUE	-	-	-	-	-
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04/05/2010	594,03	0	00000001661088000180	ORDEM BANCARIA	-	-	-	-	-
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25/04/2010	182,34	0	00000000000000000070	RESGATE BB FIX	-	-	-	-	-
21/04/2010	75,00	0	00000000000000000070	RESGATE BB FIX	-	-	-	-	-
21/04/2010	0	75,00	00000000000000850145	CHEQUE COMPENSADO	-	-	-	-	-
18/04/2010	0	10.343,34	00000000000000000070	APLICACAO EM BB FIX	-	-	-	-	-
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08/04/2010	0	4.745,27	00000000000000000070	APLICACAO EM BB FIX	-	-	-	-	-
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24/03/2010	3.395,00	0	00000000000000000070	RESGATE BB FIX	-	-	-	-	-
18/03/2010	1.535,08	0	00000000000000000070	RESGATE BB FIX	-	-	-	-	-
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16/03/2010	4.131,00	0	00000000000000000070	RESGATE BB FIX	-	-	-	-	-
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11/03/2010	0	40,00	00000000000000850152	CHEQUE COMPENSADO	-	-	-	-	-
24/02/2010	0	38,00	00000000000000850151	CHEQUE COMPENSADO	-	-	-	-	-
24/02/2010	38,00	0	00000000000000000070	RESGATE BB FIX	-	-	-	-	-
23/02/2010	458,00	0	00000000000000000070	RESGATE BB FIX	-	-	-	-	-
23/02/2010	0	458,00	00000000000000850149	CHEQUE COMPENSADO	-	-	-	-	-
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22/02/2010	0	25,00	00000000000000850146	CHEQUE COMPENSADO	-	-	-	-	-
16/02/2010	219,00	0	00000000000000000070	RESGATE BB FIX	-	-	-	-	-
16/02/2010	0	50,00	00000000000000850144	CHEQUE COMPENSADO	-	-	-	-	-
16/02/2010	0	169,00	00000000000000850147	CHEQUE COMPENSADO	-	-	-	-	-
26/01/2010	0	175,00	00000000000000850143	CHEQUE COMPENSADO	-	-	-	-	-
26/01/2010	175,00	0	00000000000000000070	RESGATE BB FIX	-	-	-	-	-
18/01/2010	0	1.278,00	00000000000000850142	CHEQUE	-	-	-	-	-
18/01/2010	1.278,00	0	00000000000000000070	RESGATE BB FIX	-	-	-	-	-
29/12/2009	980,00	0	00000000000000000070	RESGATE BB FIX	-	-	-	-	-
29/12/2009	0	85,00	00000000000000850137	CHEQUE	-	-	-	-	-
29/12/2009	0	895,00	00000000000000850141	CHEQUE COMPENSADO	-	-	-	-	-
28/12/2009	3.162,60	0	00000000000000000070	RESGATE BB FIX	-	-	-	-	-
28/12/2009	0	2.740,92	00000000000000850138	CHEQUE	-	-	-	-	-
28/12/2009	0	421,68	00000000000000850140	CHEQUE	-	-	-	-	-
23/12/2009	4.620,00	0	00000000000000000070	RESGATE BB FIX	-	-	-	-	-
23/12/2009	0	4.620,00	00000000000000850133	CHEQUE COMPENSADO	-	-	-	-	-
22/12/2009	0	50,00	00000000000000850132	CHEQUE COMPENSADO	-	-	-	-	-
22/12/2009	3.994,00	0	00000000000000000070	RESGATE BB FIX	-	-	-	-	-
22/12/2009	0	3.944,00	00000000000000850135	CHEQUE COMPENSADO	-	-	-	-	-
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13/08/2007	4.936,00	0	00000000000000000011	RESGATE BB FIX	-	-	-	-	-
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17/07/2006	290,00	0	00000000000000000011	RESGATE BB FIX	-	-	-	-	-
17/07/2006	0	140,00	00000000000000850018	CHEQUE	-	-	-	-	-
17/07/2006	0	150,00	00000000000000850017	CHEQUE	-	-	-	-	-
05/07/2006	0	6.302,05	00000000000000850016	CHEQUE	-	-	-	-	-
05/07/2006	6.302,05	0	00000000000000000011	RESGATE BB FIX	-	-	-	-	-
03/07/2006	0	4.274,53	00000000000000000011	APLICACAO EM BB FIX	-	-	-	-	-
04/06/2006	5.302,02	0	00000000000000000011	RESGATE BB FIX	-	-	-	-	-
04/06/2006	0	6.302,02	00000000000000850015	CHEQUE	-	-	-	-	-
04/06/2006	1.000,00	0	00000000000000069400	DEPOSITO EM DINHEIRO	-	-	-	-	-
16/05/2006	0	4.274,53	00000000000000000011	APLICACAO EM BB FIX	-	-	-	-	-
08/05/2006	693,23	0	00000000000000000011	RESGATE BB FIX	-	-	-	-	-
08/05/2006	0	693,23	00000000000000850014	CHEQUE COMPENSADO	-	-	-	-	-
03/05/2006	0	5.608,85	00000000000000850013	CHEQUE	-	-	-	-	-
03/05/2006	5.608,85	0	00000000000000000011	RESGATE BB FIX	-	-	-	-	-
11/04/2006	0	4.274,53	00000000000000000011	APLICACAO EM BB FIX	-	-	-	-	-
10/04/2006	0	3.581,30	00000000000000000011	APLICACAO EM BB FIX	-	-	-	-	-
10/04/2006	0	693,23	00000000000000850012	CHEQUE COMPENSADO	-	-	-	-	-
06/04/2006	5.608,82	0	00000000000000000011	RESGATE BB FIX	-	-	-	-	-
06/04/2006	0	5.608,82	00000000000000850011	CHEQUE	-	-	-	-	-
02/04/2006	1.732,86	0	00000000000000000011	RESGATE BB FIX	-	-	-	-	-
02/04/2006	0	1.732,86	00000000000000850010	CHEQUE COMPENSADO	-	-	-	-	-
05/12/2005	10.760,54	0	00000000000000000011	RESGATE BB FIX	-	-	-	-	-
05/12/2005	0	10.760,54	00000000000000850009	CHEQUE COMPENSADO	-	-	-	-	-
30/11/2005	0	5.113,82	00000000000000000011	APLICACAO EM BB FIX	-	-	-	-	-
03/11/2005	0	5.113,78	00000000000000000011	APLICACAO EM BB FIX	-	-	-	-	-
09/10/2005	23.141,00	0	00000000000000000011	RESGATE BB FIX	-	-	-	-	-
09/10/2005	0	23.141,00	00000000000000850008	CHEQUE	-	-	-	-	-
02/10/2005	0	5.113,78	00000000000000000011	APLICACAO EM BB FIX	-	-	-	-	-
30/08/2005	0	5.113,78	00000000000000000011	APLICACAO EM BB FIX	-	-	-	-	-
03/08/2005	0	5.113,78	00000000000000000011	APLICACAO EM BB FIX	-	-	-	-	-
04/07/2005	0	5.113,78	00000000000000000011	APLICACAO EM BB FIX	-	-	-	-	-
07/06/2005	0	22.220,00	00000000000000850007	CHEQUE COMPENSADO	-	-	-	-	-
07/06/2005	22.220,00	0	00000000000000000011	RESGATE BB FIX	-	-	-	-	-
31/05/2005	0	5.113,78	00000000000000000011	APLICACAO EM BB FIX	-	-	-	-	-
02/05/2005	0	10.613,32	00000000000000000011	APLICACAO EM BB FIX	-	-	-	-	-
17/04/2005	0	3.878,16	00000000000000850006	CHEQUE COMPENSADO	-	-	-	-	-
17/04/2005	3.878,16	0	00000000000000000011	RESGATE BB FIX	-	-	-	-	-
29/12/2004	0	6.184,26	00000000000000000011	APLICACAO EM BB FIX	-	-	-	-	-
27/12/2004	0	7.144,00	00000000000000000011	APLICACAO EM BB FIX	-	-	-	-	-
22/12/2004	0	9.519,00	00000000000000850005	CHEQUE	-	-	-	-	-
22/12/2004	9.519,00	0	00000000000000000011	RESGATE BB FIX	-	-	-	-	-
11/11/2004	0	7.144,00	00000000000000000011	APLICACAO EM BB FIX	-	-	-	-	-
11/11/2004	0	7.144,00	00000000000001300011	APLICACAO EM BB FIX	-	-	-	-	-
11/11/2004	7.144,00	0	00000000000001300011	TRANSFERENCIA	-	-	-	-	-
14/10/2004	0	6.300,00	00000000000000850004	CHEQUE COMPENSADO	-	-	-	-	-
14/10/2004	6.300,00	0	00000000000000000011	RESGATE BB FIX	-	-	-	-	-
13/10/2004	0	7.144,00	00000000000001300011	APLICACAO EM BB FIX	-	-	-	-	-
13/10/2004	7.144,00	0	00000000000001300011	TRANSFERENCIA	-	-	-	-	-
13/10/2004	0	7.144,00	00000000000000000011	APLICACAO EM BB FIX	-	-	-	-	-
27/09/2004	9.930,00	0	00000000000000000011	RESGATE BB FIX	-	-	-	-	-
27/09/2004	0	9.930,00	00000000000000850003	CHEQUE COMPENSADO	-	-	-	-	-
14/09/2004	0	7.144,00	00000000000000000011	APLICACAO EM BB FIX	-	-	-	-	-
13/09/2004	0	10.963,50	00000000000001200011	APLICACAO EM BB FIX	-	-	-	-	-
11/08/2004	0	10.470,00	00000000000000850002	CHEQUE COMPENSADO	-	-	-	-	-
01/07/2004	0	7.142,50	00000000000000850001	CHEQUE COMPENSADO	-	-	-	-	-