| 11/04/2024 | 0 | 24,60 | 00000000000000046065 | DEBITO AUTORIZADO | 00.378.257/0001-81 | FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO | 001 | 1607 | 000333015X |
| 11/04/2024 | 24,60 | 0 | 00000000000000000002 | RESGATE BB FIX | 02.220.188/0001-09 | CONSELHO ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL SAO JOAO DO ENA | 001 | 0818 | 0000314293 |
| 14/07/2022 | 11.762,77 | 0 | 00000000000000000002 | RESGATE BB FIX | 02.220.188/0001-09 | CONSELHO ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL SAO JOAO DO ENA | 001 | 0818 | 0000314293 |
| 14/07/2022 | 0 | 11.762,77 | 00000000000000850140 | CHEQUE | - | - | 000 | 0000 | 0000000000 |
| 29/12/2019 | 270,00 | 0 | 00000000000000000002 | RESGATE BB FIX | 02.220.188/0001-09 | CONSELHO ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL SAO JOAO DO ENA | 001 | 0818 | 0000314293 |
| 29/12/2019 | 0 | 270,00 | 00000000000000046065 | DEBITO AUTORIZADO | 00.378.257/0001-81 | FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO | 001 | 1607 | 000333015X |
| 05/12/2019 | 10.944,00 | 0 | 00000006282828000010 | ORDEM BANCARIA | 00.378.257/0001-81 | FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO | 001 | 1607 | 0997380845 |
| 05/12/2019 | 0 | 10.944,00 | 00000000000000000002 | APLICACAO EM BB FIX | - | - | 001 | 0000 | 0000000000 |
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| 15/07/2019 | 900,00 | 0 | 00000000000000000002 | RESGATE BB FIX | 02.220.188/0001-09 | CONSELHO ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL SAO JOAO DO ENA | 001 | 0818 | 0000314293 |
| 14/07/2019 | 0 | 480,00 | 00000550818000035354 | TRANSFERENCIA ENVIADA | 035.785.072-61 | - | 001 | 0818 | 000035354X |
| 14/07/2019 | 0 | 480,00 | 00000550818000035281 | TRANSFERENCIA ENVIADA | 030.506.872-58 | - | 001 | 0818 | 0000352810 |
| 14/07/2019 | 2.340,00 | 0 | 00000000000000000002 | RESGATE BB FIX | 02.220.188/0001-09 | CONSELHO ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL SAO JOAO DO ENA | 001 | 0818 | 0000314293 |
| 14/07/2019 | 0 | 900,00 | 00000550818000034550 | TRANSFERENCIA ENVIADA | 031.512.492-05 | - | 001 | 0818 | 0000345504 |
| 14/07/2019 | 0 | 480,00 | 00000550818000035621 | TRANSFERENCIA ENVIADA | 035.084.012-19 | - | 001 | 0818 | 0000356212 |
| 12/06/2019 | 480,00 | 0 | 00000000000000000002 | RESGATE BB FIX | 02.220.188/0001-09 | CONSELHO ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL SAO JOAO DO ENA | 001 | 0818 | 0000314293 |
| 12/06/2019 | 0 | 480,00 | 00000550818000035281 | TRANSFERENCIA ENVIADA | 030.506.872-58 | - | 001 | 0818 | 0000352810 |
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| 10/06/2019 | 0 | 480,00 | 00000550818000035354 | TRANSFERENCIA ENVIADA | 035.785.072-61 | - | 001 | 0818 | 000035354X |
| 10/06/2019 | 0 | 900,00 | 00000550818000034550 | TRANSFERENCIA ENVIADA | 031.512.492-05 | - | 001 | 0818 | 0000345504 |
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| 10/06/2019 | 0 | 900,00 | 00000550818000035705 | TRANSFERENCIA ENVIADA | 702.157.212-33 | - | 001 | 0818 | 0000357057 |
| 12/05/2019 | 3.240,00 | 0 | 00000000000000000002 | RESGATE BB FIX | 02.220.188/0001-09 | CONSELHO ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL SAO JOAO DO ENA | 001 | 0818 | 0000314293 |
| 12/05/2019 | 0 | 900,00 | 00000000000000850151 | CHEQUE | - | - | 000 | 0000 | 0000000000 |
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| 12/05/2019 | 0 | 480,00 | 00000000000000850155 | CHEQUE | - | - | 000 | 0000 | 0000000000 |
| 12/05/2019 | 0 | 480,00 | 00000000000000850156 | CHEQUE | - | - | 000 | 0000 | 0000000000 |
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| 14/04/2019 | 0 | 480,00 | 00000000000000850150 | CHEQUE | - | - | 000 | 0000 | 0000000000 |
| 17/03/2019 | 3.240,00 | 0 | 00000000000000000002 | RESGATE BB FIX | 02.220.188/0001-09 | CONSELHO ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL SAO JOAO DO ENA | 001 | 0818 | 0000314293 |
| 17/03/2019 | 0 | 900,00 | 00000000000000850141 | CHEQUE | - | - | 000 | 0000 | 0000000000 |
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| 17/03/2019 | 0 | 480,00 | 00000000000000850144 | CHEQUE | - | - | 000 | 0000 | 0000000000 |
| 17/03/2019 | 0 | 480,00 | 00000000000000850145 | CHEQUE | - | - | 000 | 0000 | 0000000000 |
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| 30/12/2018 | 0 | 16.416,21 | 00000000000000000002 | APLICACAO EM BB FIX | - | - | 001 | 0000 | 0000000000 |
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| 27/02/2018 | 0,21 | 0 | 00000000000000444444 | RESGATE BB FIX | 02.220.188/0001-09 | CONSELHO ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL SAO JOAO DO ENA | 001 | 0818 | 0000314293 |
| 26/02/2018 | 0 | 2.536,00 | 00000000000000850138 | CHEQUE | - | - | 000 | 0000 | 0000000000 |
| 26/02/2018 | 0 | 2.536,00 | 00000000000000850138 | CHEQUE | - | - | 000 | 0000 | 0000000000 |
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| 26/02/2018 | 2,61 | 0 | 00000008181225900296 | DEPOSITO EM DINHEIRO | - | - | 000 | 0000 | 0000000000 |
| 26/02/2018 | 2.533,39 | 0 | 00000000000000000002 | RESGATE BB FIX | 02.220.188/0001-09 | CONSELHO ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL SAO JOAO DO ENA | 001 | 0818 | 0000314293 |
| 26/02/2018 | 2.533,39 | 0 | 00000000000000000002 | RESGATE BB FIX | 02.220.188/0001-09 | CONSELHO ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL SAO JOAO DO ENA | 001 | 0818 | 0000314293 |
| 27/12/2017 | 0 | 480,00 | 00000000000000850134 | CHEQUE | - | - | - | - | - |
| 27/12/2017 | 0 | 480,00 | 00000000000000850133 | CHEQUE | - | - | - | - | - |
| 27/12/2017 | 0 | 480,00 | 00000000000000850131 | CHEQUE | - | - | - | - | - |
| 27/12/2017 | 0 | 1.350,00 | 00000000000000850128 | CHEQUE | - | - | - | - | - |
| 27/12/2017 | 0 | 1.350,00 | 00000000000000850125 | CHEQUE | - | - | - | - | - |
| 27/12/2017 | 0 | 1.350,00 | 00000000000000850124 | CHEQUE | - | - | - | - | - |
| 27/12/2017 | 0 | 1.350,00 | 00000000000000850123 | CHEQUE | - | - | - | - | - |
| 27/12/2017 | 0 | 1.350,00 | 00000000000000850122 | CHEQUE | - | - | - | - | - |
| 27/12/2017 | 9.540,00 | 0 | 00000000000000000002 | RESGATE BB FIX | - | - | - | - | - |
| 27/12/2017 | 0 | 1.350,00 | 00000000000000850126 | CHEQUE | - | - | - | - | - |
| 25/12/2017 | 0 | 480,00 | 00000000000000850136 | CHEQUE | - | - | - | - | - |
| 25/12/2017 | 0 | 480,00 | 00000000000000850135 | CHEQUE | - | - | - | - | - |
| 25/12/2017 | 0 | 480,00 | 00000000000000850130 | CHEQUE | - | - | - | - | - |
| 25/12/2017 | 0 | 480,00 | 00000000000000850129 | CHEQUE | - | - | - | - | - |
| 25/12/2017 | 0 | 480,00 | 00000000000000850137 | CHEQUE | - | - | - | - | - |
| 25/12/2017 | 2.880,00 | 0 | 00000000000000000002 | RESGATE BB FIX | - | - | - | - | - |
| 25/12/2017 | 0 | 480,00 | 00000000000000850127 | CHEQUE | - | - | - | - | - |
| 20/12/2017 | 2,85 | 0 | 00000000000000000002 | RESGATE BB FIX | - | - | - | - | - |
| 20/12/2017 | 0 | 2,85 | 00000873551200094583 | TARIFA DE EXTRATO | - | - | - | - | - |
