12/12/2021 | 459,20 | 0 | 00000000000000000070 | RESGATE BB FIX | 03.171.974/0001-26 | CAIXA ESCOLAR JOSE NOGUEIRA | 001 | 1087 | 0000056227 |
12/12/2021 | 0 | 459,20 | 00000551087000050175 | TRANSFERENCIA ENVIADA | 36.011.380/0001-07 | - | 001 | 1087 | 0000501751 |
02/12/2021 | 0 | 5,00 | 00000551087000024151 | TRANSFERENCIA ENVIADA | 041.205.933-98 | - | 001 | 1087 | 0000241512 |
02/12/2021 | 5,00 | 0 | 00000601087000024151 | TRANSFERENCIA RECEBIDA | 041.205.933-98 | - | 001 | 1087 | 0000241512 |
05/12/2018 | 370,00 | 0 | 00000000000000000070 | RESGATE BB FIX | 03.171.974/0001-26 | CAIXA ESCOLAR JOSE NOGUEIRA | 001 | 1087 | 0000056227 |
18/11/2018 | 1.480,00 | 0 | 00000000000000000070 | RESGATE BB FIX | 03.171.974/0001-26 | CAIXA ESCOLAR JOSE NOGUEIRA | 001 | 1087 | 0000056227 |
24/09/2018 | 1.850,00 | 0 | 00000004999368000419 | ORDEM BANCARIA | 00.378.257/0001-81 | FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO | 001 | 1607 | 0997380845 |
24/09/2018 | 0 | 1.850,00 | 00000000000000000070 | APLICACAO EM BB FIX | - | - | 001 | 0000 | 0000000000 |
19/09/2018 | 0 | 370,00 | 00000000000000850069 | CHEQUE | - | - | 000 | 0000 | 0000000000 |
19/09/2018 | 370,00 | 0 | 00000000000000000070 | RESGATE BB FIX | 03.171.974/0001-26 | CAIXA ESCOLAR JOSE NOGUEIRA | 001 | 1087 | 0000056227 |
09/05/2018 | 0 | 1.480,00 | 00000000000000850068 | CHEQUE COMPENSADO | 00.000.356/2533-33 | - | 001 | 1087 | 0000312452 |
09/05/2018 | 1.480,00 | 0 | 00000000000000000070 | RESGATE BB FIX | 03.171.974/0001-26 | CAIXA ESCOLAR JOSE NOGUEIRA | 001 | 1087 | 0000056227 |
06/05/2018 | 0 | 1.850,00 | 00000000000000000070 | APLICACAO EM BB FIX | - | - | 001 | 0000 | 0000000000 |
06/05/2018 | 1.850,00 | 0 | 00000002006866000947 | ORDEM BANCARIA | 00.378.257/0001-81 | FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO | 001 | 1607 | 0997380845 |
02/01/2018 | 0 | 382,00 | 00000000000000850066 | CHEQUE | - | - | 000 | 0000 | 0000000000 |
02/01/2018 | 0 | 382,00 | 00000000000000850066 | CHEQUE | - | - | - | - | - |
02/01/2018 | 382,00 | 0 | 00000000000000000070 | RESGATE BB FIX | 03.171.974/0001-26 | CAIXA ESCOLAR JOSE NOGUEIRA | 001 | 1087 | 0000056227 |
02/01/2018 | 382,00 | 0 | 00000000000000000070 | RESGATE BB FIX | - | - | - | - | - |
27/12/2017 | 1.528,00 | 0 | 00000000000000000070 | RESGATE BB FIX | - | - | - | - | - |
27/12/2017 | 0 | 1.528,00 | 00000000000000850067 | CHEQUE | - | - | - | - | - |
07/12/2017 | 0 | 1.910,00 | 00000000000000000070 | APLICACAO EM BB FIX | - | - | - | - | - |
07/12/2017 | 1.910,00 | 0 | 00000006489125000602 | ORDEM BANCARIA | 00.378.257/0001-81 | FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO | 001 | 1607 | 0997380845 |
09/09/2013 | 0 | 27,92 | 00000000000000850050 | CHEQUE | - | - | - | - | - |
09/09/2013 | 27,92 | 0 | 00000000000000000070 | RESGATE BB FIX | - | - | - | - | - |
08/09/2013 | 27,92 | 0 | 00000000000070151225 | RESGATE BB FIX | - | - | - | - | - |
08/09/2013 | 0 | 27,92 | 00000000000000000070 | APLICACAO EM BB FIX | - | - | - | - | - |
05/09/2013 | 21,50 | 0 | 00000000000000000070 | RESGATE BB FIX | - | - | - | - | - |
05/09/2013 | 0 | 21,50 | 00000812490700044942 | TARIFA DE DEVOLUCAO DE CHEQUE | - | - | - | - | - |
03/09/2013 | 0 | 1.200,00 | 00000000000000850048 | CHEQUE COMPENSADO | - | - | - | - | - |
03/09/2013 | 0 | 49,39 | 00000000000000000070 | ESTORNO RESGATE AUTOMATICO | - | - | - | - | - |
03/09/2013 | 49,39 | 0 | 00000000000000000070 | RESGATE BB FIX | - | - | - | - | - |
03/09/2013 | 1.200,00 | 0 | 00000000000000850048 | CHEQUE DEVOLVIDO SEM FUNDO | - | - | - | - | - |
27/08/2013 | 1.200,00 | 0 | 00000000000000000070 | RESGATE BB FIX | - | - | - | - | - |
27/08/2013 | 0 | 1.200,00 | 00000000000000850049 | CHEQUE | - | - | - | - | - |
14/05/2013 | 2.800,00 | 0 | 00000000000000000070 | RESGATE BB FIX | - | - | - | - | - |
14/05/2013 | 0 | 2.800,00 | 00000000000000850041 | CHEQUE | - | - | - | - | - |
02/05/2013 | 0 | 4.000,00 | 00000000000000000070 | APLICACAO EM BB FIX | - | - | - | - | - |
02/05/2013 | 4.000,00 | 0 | 00000001933921000866 | ORDEM BANCARIA | 00.378.257/0001-81 | FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO | 001 | 1607 | 0997380845 |
26/06/2012 | 0 | 2.326,65 | 00000000000000850034 | CHEQUE | - | - | - | - | - |
26/06/2012 | 0 | 2.326,65 | 00000000000000850035 | CHEQUE | - | - | - | - | - |
26/06/2012 | 4.653,30 | 0 | 00000000000000000070 | RESGATE BB FIX | - | - | - | - | - |
06/05/2012 | 377,00 | 0 | 00000001758698000003 | ORDEM BANCARIA | - | - | - | - | - |
06/05/2012 | 188,50 | 0 | 00000001742197000003 | ORDEM BANCARIA | - | - | - | - | - |
06/05/2012 | 2.725,20 | 0 | 00000001736091000009 | ORDEM BANCARIA | - | - | - | - | - |
06/05/2012 | 0 | 4.653,30 | 00000000000000000070 | APLICACAO EM BB FIX | - | - | - | - | - |
06/05/2012 | 1.362,60 | 0 | 00000001762181000006 | ORDEM BANCARIA | - | - | - | - | - |
10/11/2011 | 0 | 1.216,89 | 00000000000000850031 | CHEQUE | - | - | - | - | - |
10/11/2011 | 0 | 1.527,56 | 00000000000000850032 | CHEQUE | - | - | - | - | - |
10/11/2011 | 0 | 1.311,85 | 00000000000000850033 | CHEQUE | - | - | - | - | - |
10/11/2011 | 4.056,30 | 0 | 00000000000000000070 | RESGATE BB FIX | - | - | - | - | - |
13/10/2011 | 0 | 4.054,85 | 00000000000000000070 | APLICACAO EM BB FIX | - | - | - | - | - |
07/07/2011 | 1.352,10 | 0 | 00000002845313000001 | ORDEM BANCARIA | - | - | - | - | - |
06/07/2011 | 2.704,20 | 0 | 00000002823524000003 | ORDEM BANCARIA | - | - | - | - | - |
06/07/2011 | 0 | 1,45 | 00000861881000907903 | TARIFA DE EXTRATO | - | - | - | - | - |
26/10/2010 | 0 | 1.431,36 | 00000000000000850030 | CHEQUE | - | - | - | - | - |
16/09/2010 | 0 | 1.929,24 | 00000000000000850028 | CHEQUE | - | - | - | - | - |
16/09/2010 | 0 | 1.410,60 | 00000000000000850027 | CHEQUE | - | - | - | - | - |
11/07/2010 | 2.716,80 | 0 | 00000002916535000005 | ORDEM BANCARIA | - | - | - | - | - |
11/07/2010 | 232,00 | 0 | 00000002916929000001 | ORDEM BANCARIA | - | - | - | - | - |
11/07/2010 | 464,00 | 0 | 00000002918370000001 | ORDEM BANCARIA | - | - | - | - | - |
11/07/2010 | 1.358,40 | 0 | 00000002919119000003 | ORDEM BANCARIA | - | - | - | - | - |
10/12/2009 | 0 | 644,14 | 00000000000000850025 | CHEQUE | - | - | - | - | - |
30/11/2009 | 0 | 1.202,50 | 00000000000000850024 | CHEQUE COMPENSADO | - | - | - | - | - |
30/11/2009 | 0 | 2.480,60 | 00000000000000850022 | CHEQUE COMPENSADO | - | - | - | - | - |
24/11/2009 | 0 | 869,00 | 00000000000000850023 | CHEQUE | - | - | - | - | - |
08/11/2009 | 0 | 1.299,06 | 00000000000000850021 | CHEQUE | - | - | - | - | - |
22/09/2009 | 1.379,40 | 0 | 00000003823694000001 | ORDEM BANCARIA | - | - | - | - | - |
22/09/2009 | 616,80 | 0 | 00000003819109000001 | ORDEM BANCARIA | - | - | - | - | - |
22/09/2009 | 2.758,80 | 0 | 00000003819098000001 | ORDEM BANCARIA | - | - | - | - | - |
21/09/2009 | 1.431,90 | 0 | 00000003810472000001 | ORDEM BANCARIA | - | - | - | - | - |
20/09/2009 | 308,40 | 0 | 00000003774144000001 | ORDEM BANCARIA | - | - | - | - | - |
15/10/2008 | 0 | 867,10 | 00000000000000850012 | CHEQUE | - | - | - | - | - |
15/10/2008 | 0 | 529,50 | 00000000000000850011 | CHEQUE | - | - | - | - | - |
14/10/2008 | 0 | 2.792,00 | 00000000000000850010 | CHEQUE COMPENSADO | - | - | - | - | - |
07/08/2008 | 2.792,40 | 0 | 00000002772666000007 | ORDEM BANCARIA | - | - | - | - | - |
25/02/2008 | 0 | 280,50 | 00000000000000850009 | CHEQUE | - | - | - | - | - |
25/02/2008 | 0 | 1.122,53 | 00000000000000850008 | CHEQUE | - | - | - | - | - |
10/01/2008 | 1.122,00 | 0 | 00000000033794000005 | ORDEM BANCARIA | - | - | - | - | - |
10/01/2008 | 280,50 | 0 | 00000000033405000004 | ORDEM BANCARIA | - | - | - | - | - |
11/12/2007 | 0 | 8,48 | 00000000000000000000 | CPMF | - | - | - | - | - |
03/12/2007 | 0 | 2,13 | 00000000000000000000 | CPMF | - | - | - | - | - |
02/12/2007 | 0 | 2.233,00 | 00000000000000850007 | CHEQUE | - | - | - | - | - |
29/11/2007 | 0 | 561,00 | 00000000000000850005 | CHEQUE | - | - | - | - | - |
23/09/2007 | 2.805,00 | 0 | 00000003218118000007 | ORDEM BANCARIA | - | - | - | - | - |
23/10/2006 | 0 | 10,38 | 00000000000000000000 | CPMF | - | - | - | - | - |
19/10/2006 | 0 | 549,24 | 00000000000000850003 | CHEQUE COMPENSADO | - | - | - | - | - |
18/10/2006 | 0 | 586,48 | 00000000000000850004 | CHEQUE | - | - | - | - | - |
18/10/2006 | 0 | 1.600,00 | 00000000000000850002 | CHEQUE COMPENSADO | - | - | - | - | - |
03/08/2006 | 2.746,20 | 0 | 00000002202226000007 | ORDEM BANCARIA | - | - | - | - | - |
22/12/2005 | 0 | 5,68 | 00000000000000000000 | CPMF | - | - | - | - | - |
15/12/2005 | 0 | 1,52 | 00000000000000000000 | CPMF | - | - | - | - | - |
14/12/2005 | 0 | 1.494,94 | 00000000000000850001 | CHEQUE COMPENSADO | - | - | - | - | - |
12/12/2005 | 0 | 400,00 | 00000000000000974929 | CHEQUE | - | - | - | - | - |
08/12/2005 | 0 | 3,04 | 00000000000000000000 | CPMF | - | - | - | - | - |
04/12/2005 | 0 | 800,00 | 00000000000000974928 | CHEQUE COMPENSADO | - | - | - | - | - |
06/11/2005 | 2.705,20 | 0 | 00000003366388000007 | ORDEM BANCARIA | - | - | - | - | - |
25/11/2004 | 0 | 5,09 | 00000000000000000000 | CPMF | - | - | - | - | - |
17/11/2004 | 0 | 1.340,48 | 00000000000000974927 | CHEQUE | - | - | - | - | - |
21/08/2003 | 0 | 0,96 | 00000000000000000000 | CPMF | - | - | - | - | - |
17/08/2003 | 0 | 255,10 | 00000000000000974925 | CHEQUE | - | - | - | - | - |
14/08/2003 | 0 | 3,99 | 00000000000000000000 | CPMF | - | - | - | - | - |
11/08/2003 | 0 | 50,00 | 00000000000000974924 | CHEQUE | - | - | - | - | - |
06/08/2003 | 0 | 1.000,00 | 00000000000000974923 | CHEQUE COMPENSADO | - | - | - | - | - |
21/07/2003 | 1.300,00 | 0 | 00000001721846000007 | ORDEM BANCARIA | - | - | - | - | - |
01/05/2003 | 0 | 1,00 | 00000000000000030502 | TARIFA DE EXTRATO | - | - | - | - | - |
01/01/2003 | 0 | 1,00 | 00000000000000030102 | TARIFA DE EXTRATO | - | - | - | - | - |
26/12/2002 | 0 | 10,21 | 00000000000000000000 | CPMF | - | - | - | - | - |
19/12/2002 | 0 | 229,74 | 00000000000000974921 | CHEQUE | - | - | - | - | - |
18/12/2002 | 0 | 960,00 | 00000000000000974920 | CHEQUE | - | - | - | - | - |
18/12/2002 | 0 | 400,00 | 00000000000000974919 | CHEQUE | - | - | - | - | - |
18/12/2002 | 0 | 1.100,00 | 00000000000000974918 | CHEQUE | - | - | - | - | - |
20/06/2002 | 2.700,00 | 0 | 00000001670866000007 | ORDEM BANCARIA | - | - | - | - | - |
10/01/2002 | 0 | 1,52 | 00000000000000000000 | CPMF | - | - | - | - | - |
02/01/2002 | 0 | 400,00 | 00000000000000974917 | CHEQUE | - | - | - | - | - |
27/12/2001 | 0 | 8,65 | 00000000000000000000 | CPMF | - | - | - | - | - |
20/12/2001 | 0 | 2.277,74 | 00000000000000974916 | CHEQUE | - | - | - | - | - |
17/10/2001 | 2.700,00 | 0 | 00000000030130001225 | ORDEM BANCARIA | - | - | - | - | - |
30/05/2001 | 0 | 0,03 | 00000000000000000001 | TARIFA MANUTENCAO C.CO | - | - | - | - | - |
09/11/2000 | 0 | 8,07 | 00000000000000000000 | CPMF | - | - | - | - | - |
06/11/2000 | 0 | 400,00 | 00000000000000974915 | CHEQUE COMPENSADO | - | - | - | - | - |
02/11/2000 | 0 | 2.291,90 | 00000000000000974914 | CHEQUE COMPENSADO | - | - | - | - | - |
09/07/2000 | 2.700,00 | 0 | 00000000000000685621 | ORDEM BANCARIA | - | - | - | - | - |
20/01/2000 | 0 | 1,52 | 00000000000000000000 | CPMF | - | - | - | - | - |
17/01/2000 | 0 | 400,00 | 00000000000000974912 | CHEQUE COMPENSADO | - | - | - | - | - |
16/01/2000 | 18,29 | 0 | 00000000000000161345 | DEPOSITO ONLINE | - | - | - | - | - |
13/01/2000 | 0 | 0,03 | 00000000000000000000 | CPMF | - | - | - | - | - |
10/01/2000 | 400,00 | 0 | 00000000000000974912 | CHEQUE DEVOLVIDO SEM FUNDO | - | - | - | - | - |
10/01/2000 | 0 | 400,00 | 00000000000000974912 | CHEQUE COMPENSADO | - | - | - | - | - |
10/01/2000 | 0 | 8,00 | 00000000000000000000 | MULTA/TAXA SERVICOS DIVERSOS | - | - | - | - | - |