| 07/11/2018 | 0 | 2.256,00 | 00000000000000850052 | CHEQUE PAGO EM OUTRA AGENCIA | - | - | 000 | 0000 | 0000000000 |
| 07/11/2018 | 2.820,00 | 0 | 00000000000000000070 | RESGATE BB FIX | 03.808.908/0001-14 | CONSELHO ESCOLAR RAIMUNDO ALVES | 001 | 1121 | 0000086045 |
| 07/11/2018 | 0 | 564,00 | 00000000000000850053 | CHEQUE PAGO EM OUTRA AGENCIA | - | - | 000 | 0000 | 0000000000 |
| 25/09/2018 | 2.820,00 | 0 | 00000005033566000068 | ORDEM BANCARIA | 00.378.257/0001-81 | FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO | 001 | 1607 | 0997380845 |
| 25/09/2018 | 0 | 2.820,00 | 00000000000000000070 | APLICACAO EM BB FIX | - | - | 001 | 0000 | 0000000000 |
| 11/09/2018 | 300,00 | 0 | 00000000001542509730 | DEPOSITO CHEQUE BB LIQUIDADO | - | - | 000 | 0000 | 0000000000 |
| 11/09/2018 | 0 | 564,00 | 00000000000000850051 | CHEQUE PAGO EM OUTRA AGENCIA | - | - | 000 | 0000 | 0000000000 |
| 11/09/2018 | 264,00 | 0 | 00000000000000000070 | RESGATE BB FIX | 03.808.908/0001-14 | CONSELHO ESCOLAR RAIMUNDO ALVES | 001 | 1121 | 0000086045 |
| 03/09/2018 | 2.246,00 | 0 | 00000000000000000070 | RESGATE BB FIX | 03.808.908/0001-14 | CONSELHO ESCOLAR RAIMUNDO ALVES | 001 | 1121 | 0000086045 |
| 03/09/2018 | 5,00 | 0 | 00000036731470500344 | DEPOSITO ONLINE | - | - | 000 | 0000 | 0000000000 |
| 03/09/2018 | 5,00 | 0 | 00000036731470500340 | DEPOSITO ONLINE | - | - | 000 | 0000 | 0000000000 |
| 03/09/2018 | 0 | 2.256,00 | 00000000000000850050 | CHEQUE PAGO EM OUTRA AGENCIA | - | - | 000 | 0000 | 0000000000 |
| 04/07/2018 | 300,00 | 0 | 00000000000000000070 | RESGATE BB FIX | 03.808.908/0001-14 | CONSELHO ESCOLAR RAIMUNDO ALVES | 001 | 1121 | 0000086045 |
| 06/05/2018 | 2.820,00 | 0 | 00000002013980000221 | ORDEM BANCARIA | 00.378.257/0001-81 | FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO | 001 | 1607 | 0997380845 |
| 06/05/2018 | 0 | 2.820,00 | 00000000000000000070 | APLICACAO EM BB FIX | - | - | 001 | 0000 | 0000000000 |
| 13/03/2018 | 5.837,50 | 0 | 00000000000000000070 | RESGATE BB FIX | 03.808.908/0001-14 | CONSELHO ESCOLAR RAIMUNDO ALVES | 001 | 1121 | 0000086045 |
| 13/03/2018 | 0 | 4.709,50 | 00000000000000850048 | CHEQUE PAGO EM OUTRA AGENCIA | - | - | 000 | 0000 | 0000000000 |
| 13/03/2018 | 0 | 1.128,00 | 00000000000000850047 | CHEQUE PAGO EM OUTRA AGENCIA | - | - | 000 | 0000 | 0000000000 |
| 13/03/2018 | 0 | 4.709,50 | 00000000000000850048 | CHEQUE PAGO EM OUTRA AGENCIA | - | - | 000 | 0000 | 0000000000 |
| 13/03/2018 | 5.837,50 | 0 | 00000000000000000070 | RESGATE BB FIX | 03.808.908/0001-14 | CONSELHO ESCOLAR RAIMUNDO ALVES | 001 | 1121 | 0000086045 |
| 13/03/2018 | 0 | 1.128,00 | 00000000000000850047 | CHEQUE PAGO EM OUTRA AGENCIA | - | - | 000 | 0000 | 0000000000 |
| 26/12/2017 | 2.820,00 | 0 | 00000007011618000319 | ORDEM BANCARIA | 00.378.257/0001-81 | FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO | 001 | 1607 | 0997380845 |
| 26/12/2017 | 0 | 2.820,00 | 00000000000000000070 | APLICACAO EM BB FIX | - | - | - | - | - |
| 15/10/2013 | 0 | 3.248,00 | 00000000000000850035 | CHEQUE COMPENSADO | - | - | - | - | - |
| 15/10/2013 | 3.248,00 | 0 | 00000000000000000070 | RESGATE BB FIX | - | - | - | - | - |
| 13/10/2013 | 811,80 | 0 | 00000000000000000070 | RESGATE BB FIX | - | - | - | - | - |
| 13/10/2013 | 0 | 811,80 | 00000000000000850034 | CHEQUE COMPENSADO | - | - | - | - | - |
| 11/08/2013 | 0 | 4.060,00 | 00000000000000000070 | APLICACAO EM BB FIX | - | - | - | - | - |
| 02/05/2013 | 4.060,00 | 0 | 00000001933872000168 | ORDEM BANCARIA | 00.378.257/0001-81 | FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO | 001 | 1607 | 0997380845 |
| 15/07/2012 | 0 | 986,52 | 00000000000000850031 | CHEQUE | - | - | - | - | - |
| 15/07/2012 | 0 | 3.946,08 | 00000000000000850032 | CHEQUE | - | - | - | - | - |
| 22/05/2012 | 2.708,40 | 0 | 00000002095038000004 | ORDEM BANCARIA | 00.378.257/0001-81 | FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO | 001 | 1607 | 0997380845 |
| 22/05/2012 | 290,00 | 0 | 00000002081233000005 | ORDEM BANCARIA | 00.378.257/0001-81 | FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO | 001 | 1607 | 0997380845 |
| 22/05/2012 | 1.354,20 | 0 | 00000002080794000004 | ORDEM BANCARIA | 00.378.257/0001-81 | FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO | 001 | 1607 | 0997380845 |
| 22/05/2012 | 580,00 | 0 | 00000002094981000004 | ORDEM BANCARIA | 00.378.257/0001-81 | FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO | 001 | 1607 | 0997380845 |
| 17/10/2011 | 0 | 1.040,40 | 00000000000000850028 | CHEQUE COMPENSADO | - | - | - | - | - |
| 17/10/2011 | 0 | 4.161,60 | 00000000000000850029 | CHEQUE COMPENSADO | - | - | - | - | - |
| 14/07/2011 | 300,00 | 0 | 00000002981634000004 | ORDEM BANCARIA | - | - | - | - | - |
| 06/07/2011 | 1.434,00 | 0 | 00000002821984000001 | ORDEM BANCARIA | - | - | - | - | - |
| 06/07/2011 | 600,00 | 0 | 00000002804230000001 | ORDEM BANCARIA | - | - | - | - | - |
| 05/07/2011 | 2.868,00 | 0 | 00000002777122000005 | ORDEM BANCARIA | - | - | - | - | - |
| 13/02/2011 | 0 | 1.069,38 | 00000000000000850027 | CHEQUE COMPENSADO | - | - | - | - | - |
| 13/02/2011 | 0 | 4.277,52 | 00000000000000850026 | CHEQUE COMPENSADO | - | - | - | - | - |
| 06/10/2010 | 646,20 | 0 | 00000004652560000005 | ORDEM BANCARIA | - | - | - | - | - |
| 06/10/2010 | 1.459,20 | 0 | 00000004638000000002 | ORDEM BANCARIA | - | - | - | - | - |
| 06/10/2010 | 2.918,40 | 0 | 00000004634778000003 | ORDEM BANCARIA | - | - | - | - | - |
| 06/10/2010 | 323,10 | 0 | 00000004634036000002 | ORDEM BANCARIA | - | - | - | - | - |
| 23/02/2010 | 5.573,70 | 0 | 00000000000000000070 | RESGATE BB FIX | - | - | - | - | - |
| 23/02/2010 | 0 | 2.786,85 | 00000000000000850025 | CHEQUE COMPENSADO | - | - | - | - | - |
| 23/02/2010 | 0 | 2.786,85 | 00000000000000850024 | CHEQUE COMPENSADO | - | - | - | - | - |
| 29/12/2009 | 0 | 5.574,85 | 00000000000001200070 | TRANSFERENCIA DE SALDO | - | - | - | - | - |
| 29/12/2009 | 612,60 | 0 | 00000005737007000004 | ORDEM BANCARIA | - | - | - | - | - |
| 23/12/2009 | 3.103,20 | 0 | 00000005644437000005 | ORDEM BANCARIA | - | - | - | - | - |
| 22/12/2009 | 1.551,60 | 0 | 00000005626412000004 | ORDEM BANCARIA | - | - | - | - | - |
| 16/11/2009 | 306,30 | 0 | 00000004816672000005 | ORDEM BANCARIA | - | - | - | - | - |
| 24/03/2009 | 0 | 908,28 | 00000000000000850023 | CHEQUE | - | - | - | - | - |
| 11/03/2009 | 24,00 | 0 | 00000000002598710800 | DEPOSITO EM DINHEIRO | - | - | - | - | - |
| 18/02/2009 | 0 | 0,35 | 00000000000000090219 | TAXA DO BANCO CENTRAL | - | - | - | - | - |
| 18/02/2009 | 0 | 20,50 | 00000000000000090219 | TARIFA DE DEVOLUCAO DE CHEQUE | - | - | - | - | - |
| 17/02/2009 | 908,28 | 0 | 00000000000000850023 | CHEQUE DEVOLVIDO SEM FUNDO | - | - | - | - | - |
| 17/02/2009 | 0 | 908,28 | 00000000000000850023 | CHEQUE COMPENSADO | - | - | - | - | - |
| 17/02/2009 | 0 | 3.633,12 | 00000000000000850022 | CHEQUE COMPENSADO | - | - | - | - | - |
| 01/01/2009 | 3.027,60 | 0 | 00000005378212000005 | ORDEM BANCARIA | - | - | - | - | - |
| 01/01/2009 | 0 | 2,00 | 00000000000000080701 | TARIFA DE EXTRATO | - | - | - | - | - |
| 05/06/2008 | 2,00 | 0 | 00000011211188300323 | DEPOSITO EM DINHEIRO | - | - | - | - | - |
| 04/06/2008 | 0 | 1.224,48 | 00000000000000850021 | CHEQUE COMPENSADO | - | - | - | - | - |
| 04/06/2008 | 0 | 317,80 | 00000000000000850020 | CHEQUE COMPENSADO | - | - | - | - | - |
| 31/03/2008 | 0 | 2,00 | 00000000000000080401 | TARIFA DE EXTRATO | - | - | - | - | - |
| 06/02/2008 | 1.530,60 | 0 | 00000000246519000001 | ORDEM BANCARIA | - | - | - | - | - |
| 24/01/2008 | 0 | 612,24 | 00000000000000850019 | CHEQUE COMPENSADO | - | - | - | - | - |
| 15/01/2008 | 0 | 2.437,33 | 00000000000000850018 | CHEQUE PAGO EM OUTRA AGENCIA | - | - | - | - | - |
| 27/11/2007 | 3.061,20 | 0 | 00000004218970000004 | ORDEM BANCARIA | - | - | - | - | - |
| 11/09/2006 | 0 | 11,76 | 00000000000000000000 | CPMF | - | - | - | - | - |
| 05/09/2006 | 0 | 2.474,11 | 00000000000000850016 | CHEQUE COMPENSADO | - | - | - | - | - |
| 05/09/2006 | 0 | 621,48 | 00000000000000850017 | CHEQUE COMPENSADO | - | - | - | - | - |
| 02/08/2006 | 3.107,40 | 0 | 00000002183822000005 | ORDEM BANCARIA | - | - | - | - | - |
| 23/02/2006 | 0 | 0,57 | 00000000000511034435 | JUROS SALDO DEVEDOR | - | - | - | - | - |
| 16/02/2006 | 0 | 0,03 | 00000000000000000000 | CPMF | - | - | - | - | - |
| 14/02/2006 | 11,00 | 0 | 00000000000000112100 | DEPOSITO EM DINHEIRO | - | - | - | - | - |
| 14/02/2006 | 10,30 | 0 | 00000000000000112100 | DEPOSITO EM DINHEIRO | - | - | - | - | - |
| 14/02/2006 | 0 | 11,00 | 00000000000000112100 | ESTORNO DE RECEBIMENTO | - | - | - | - | - |
| 14/02/2006 | 0,60 | 0 | 00000000000000112100 | DEPOSITO EM DINHEIRO | - | - | - | - | - |
| 30/01/2006 | 0 | 0,65 | 00000000000511034435 | JUROS SALDO DEVEDOR | - | - | - | - | - |
| 12/01/2006 | 0 | 10,64 | 00000000000000000000 | CPMF | - | - | - | - | - |
| 04/01/2006 | 0 | 551,62 | 00000000000000850015 | CHEQUE COMPENSADO | - | - | - | - | - |
| 04/01/2006 | 0 | 2.250,47 | 00000000000000850014 | CHEQUE COMPENSADO | - | - | - | - | - |
| 06/10/2005 | 0 | 0,03 | 00000000000000000000 | CPMF | - | - | - | - | - |
| 03/10/2005 | 0 | 5,00 | 00000000000000001121 | TARIFAS SERVICOS DIVERSOS | - | - | - | - | - |
| 03/10/2005 | 0 | 5,00 | 00000000000000001121 | TARIFAS SERVICOS DIVERSOS | - | - | - | - | - |
| 02/10/2005 | 2.813,10 | 0 | 00000002928326000005 | ORDEM BANCARIA | - | - | - | - | - |
| 04/04/2005 | 1,02 | 0 | 00000000000000013737 | ESTORNO DE DEBITO | - | - | - | - | - |
| 30/03/2005 | 0 | 0,08 | 00000000000261134435 | JUROS SALDO DEVEDOR | - | - | - | - | - |
| 27/02/2005 | 0 | 0,01 | 00000000000511034435 | JUROS SALDO DEVEDOR | - | - | - | - | - |
| 27/02/2005 | 0 | 0,06 | 00000000000261134435 | JUROS SALDO DEVEDOR | - | - | - | - | - |
| 30/01/2005 | 0 | 0,07 | 00000000000511034435 | JUROS SALDO DEVEDOR | - | - | - | - | - |
| 30/12/2004 | 0 | 0,06 | 00000000000511034435 | JUROS SALDO DEVEDOR | - | - | - | - | - |
| 21/12/2004 | 1,00 | 0 | 00000000002634781344 | DEPOSITO EM DINHEIRO | - | - | - | - | - |
| 13/12/2004 | 0 | 1,60 | 00000000000000062471 | TARIFA DE EXTRATO | - | - | - | - | - |
| 02/12/2004 | 0 | 10,77 | 00000000000000000000 | CPMF | - | - | - | - | - |
| 29/11/2004 | 0 | 2.266,70 | 00000000000000850013 | CHEQUE COMPENSADO | - | - | - | - | - |
| 29/11/2004 | 0 | 569,38 | 00000000000000850011 | CHEQUE COMPENSADO | - | - | - | - | - |
| 30/09/2004 | 0 | 1,60 | 00000000000000031223 | TARIFA DE EXTRATO | - | - | - | - | - |
| 29/09/2004 | 2.846,90 | 0 | 00000002809111000005 | ORDEM BANCARIA | - | - | - | - | - |
| 25/12/2003 | 0 | 0,09 | 00000000000000000000 | CPMF | - | - | - | - | - |
| 22/12/2003 | 0 | 24,98 | 00000000000000850010 | CHEQUE | - | - | - | - | - |
| 18/12/2003 | 0 | 10,12 | 00000000000000000000 | CPMF | - | - | - | - | - |
| 16/12/2003 | 0 | 400,00 | 00000000000000850009 | CHEQUE COMPENSADO | - | - | - | - | - |
| 14/12/2003 | 0 | 2.264,00 | 00000000000000850008 | CHEQUE COMPENSADO | - | - | - | - | - |
| 20/10/2003 | 2.700,00 | 0 | 00000002711090000005 | ORDEM BANCARIA | - | - | - | - | - |
| 23/01/2003 | 0 | 0,90 | 00000000000000000000 | CPMF | - | - | - | - | - |
| 16/01/2003 | 0 | 238,97 | 00000000000000850007 | CHEQUE | - | - | - | - | - |
| 28/11/2002 | 0 | 1,97 | 00000000000000000000 | CPMF | - | - | - | - | - |
| 24/11/2002 | 0 | 521,04 | 00000000000000850006 | CHEQUE COMPENSADO | - | - | - | - | - |
| 13/11/2002 | 0 | 7,33 | 00000000000000000000 | CPMF | - | - | - | - | - |
| 11/11/2002 | 0 | 1.929,18 | 00000000000000850005 | CHEQUE COMPENSADO | - | - | - | - | - |
| 22/08/2002 | 2.700,00 | 0 | 00000002380455000006 | ORDEM BANCARIA | - | - | - | - | - |
| 30/01/2002 | 0 | 0,21 | 00000000000511034435 | JUROS SALDO DEVEDOR | - | - | - | - | - |
| 17/01/2002 | 0 | 0,03 | 00000000000000000000 | CPMF | - | - | - | - | - |
| 13/01/2002 | 8,92 | 0 | 00000000000000112100 | DEPOSITO EM DINHEIRO | - | - | - | - | - |
| 10/01/2002 | 0 | 1,48 | 00000000000000000000 | CPMF | - | - | - | - | - |
| 03/01/2002 | 0 | 8,74 | 00000000000000000000 | CPMF | - | - | - | - | - |
| 02/01/2002 | 0 | 389,74 | 00000000000000850004 | CHEQUE COMPENSADO | - | - | - | - | - |
| 02/01/2002 | 1,50 | 0 | 00000000000000112100 | DEPOSITO EM DINHEIRO | - | - | - | - | - |
| 27/12/2001 | 0 | 10,22 | 00000000000000000000 | CPMF | - | - | - | - | - |
| 26/12/2001 | 0 | 2.300,00 | 00000000000000850003 | CHEQUE | - | - | - | - | - |
| 20/12/2001 | 2.689,74 | 0 | 00000000000000112100 | DEPOSITO EM DINHEIRO | - | - | - | - | - |
| 19/12/2001 | 0 | 2.689,74 | 00000000000000112100 | SAQUE CONTRA RECIBO | - | - | - | - | - |
| 27/09/2001 | 2.700,00 | 0 | 00000000029360001265 | ORDEM BANCARIA | - | - | - | - | - |
| 05/08/2001 | 0 | 1.834,75 | 00000000000000006840 | ESTORNO ACERTO-CREDITO | - | - | - | - | - |
| 01/08/2001 | 1.834,75 | 0 | 00000000000000112100 | DEPOSITO EM DINHEIRO | - | - | - | - | - |
| 18/12/2000 | 0,14 | 0 | 00000000000000112101 | DEPOSITO EM DINHEIRO | - | - | - | - | - |
| 14/12/2000 | 9,72 | 0 | 00000000000000002037 | ESTORNO DE DEBITO | - | - | - | - | - |
| 14/12/2000 | 0 | 9,72 | 00000000000000002037 | CPMF LIMINAR CASSADA | - | - | - | - | - |
| 29/11/2000 | 0 | 0,12 | 00000000000511034435 | JUROS SALDO DEVEDOR | - | - | - | - | - |
| 23/11/2000 | 0 | 0,02 | 00000000000000000000 | CPMF | - | - | - | - | - |
| 15/11/2000 | 8,10 | 0 | 00000000000000000000 | DEVOLUCAO DE CPMF | - | - | - | - | - |
| 09/11/2000 | 0 | 8,10 | 00000000000000000000 | CPMF | - | - | - | - | - |
| 05/11/2000 | 0 | 400,00 | 00000000000000112101 | SAQUE CONTRA RECIBO | - | - | - | - | - |
| 05/11/2000 | 0 | 2.300,00 | 00000000000000112101 | SAQUE CONTRA RECIBO | - | - | - | - | - |
| 17/10/2000 | 2.700,00 | 0 | 00000000000000979570 | ORDEM BANCARIA | - | - | - | - | - |
