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Extrato Conta Corrente

Informações da Pesquisa
CNPJ:	01.935.392/0001-43	Razão Social:	CONSELHO ESCOLAR DA ESCOLA ESTADUAL DE 1 GRAU ANDRE ALVES
Banco:	001 - Banco do Brasil	Agência:	1480
Conta Corrente:	000014357X	Programa:	Z9 - PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA EDUCAÇÃO INTEGRAL
Mês/Ano Início:	12/2016

Extrato
Data	Crédito	Débito	Documento	Histórico	CNPJ Beneficiário	Razão Social	Banco Beneficiário	Agência Beneficiário	Conta Corrente Beneficiário
15/05/2024	0	8,50	00000000000000046065	DEBITO AUTORIZADO	00.378.257/0001-81	FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO	001	1607	000333015X
15/05/2024	8,50	0	00000000000000000070	RESGATE BB FIX	01.935.392/0001-43	CONSELHO ESCOLAR DA ESCOLA ESTADUAL DE 1 GRAU ANDRE ALVES	001	1480	000014357X
13/09/2021	1.590,00	0	00000000000000000070	RESGATE BB FIX	01.935.392/0001-43	CONSELHO ESCOLAR DA ESCOLA ESTADUAL DE 1 GRAU ANDRE ALVES	001	1480	000014357X
13/09/2021	0	1.590,00	00000000000000850221	CHEQUE	-	-	000	0000	0000000000
02/09/2021	0	10,25	00000852461200078130	TARIFAS SERVICOS DIVERSOS	00.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL SA	001	1480	5010113011
02/09/2021	10,25	0	00000000000000000070	RESGATE BB FIX	01.935.392/0001-43	CONSELHO ESCOLAR DA ESCOLA ESTADUAL DE 1 GRAU ANDRE ALVES	001	1480	000014357X
01/02/2021	0	3,10	00000800331100009310	TARIFA DE EXTRATO	00.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL SA	001	1480	5010113011
01/02/2021	0	3,10	00000800331100009311	TARIFA DE EXTRATO	00.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL SA	001	1480	5010113011
01/02/2021	6,20	0	00000000000000000070	RESGATE BB FIX	01.935.392/0001-43	CONSELHO ESCOLAR DA ESCOLA ESTADUAL DE 1 GRAU ANDRE ALVES	001	1480	000014357X
21/09/2020	0	1.600,70	00000000000000000070	APLICACAO EM BB FIX	-	-	001	0000	0000000000
20/06/2019	0	360,00	00000000000000850207	CHEQUE	-	-	000	0000	0000000000
20/06/2019	0	675,00	00000000000000850204	CHEQUE	-	-	000	0000	0000000000
18/06/2019	0	360,00	00000000000000850208	CHEQUE	-	-	000	0000	0000000000
18/06/2019	0	360,00	00000000000000850206	CHEQUE	-	-	000	0000	0000000000
18/06/2019	0	675,00	00000000000000850205	CHEQUE	-	-	000	0000	0000000000
23/05/2019	0	360,00	00000000000000850201	CHEQUE	-	-	000	0000	0000000000
21/05/2019	0	360,00	00000000000000850202	CHEQUE	-	-	000	0000	0000000000
21/05/2019	0	675,00	00000000000000850120	CHEQUE	-	-	000	0000	0000000000
21/05/2019	0	360,00	00000000000000850203	CHEQUE	-	-	000	0000	0000000000
16/05/2019	0	675,00	00000000000000850200	CHEQUE	-	-	000	0000	0000000000
25/04/2019	0	360,00	00000000000000850196	CHEQUE	-	-	000	0000	0000000000
24/04/2019	0	360,00	00000000000000850199	CHEQUE	-	-	000	0000	0000000000
24/04/2019	0	360,00	00000000000000850198	CHEQUE	-	-	000	0000	0000000000
24/04/2019	0	675,00	00000000000000850195	CHEQUE	-	-	000	0000	0000000000
24/04/2019	0	675,00	00000000000000850194	CHEQUE	-	-	000	0000	0000000000
07/04/2019	0	360,00	00000000000000850189	CHEQUE	-	-	000	0000	0000000000
21/03/2019	0	240,00	00000000000000850192	CHEQUE COMPENSADO	01.824.138/0001-78	-	001	0708	0000153915
21/03/2019	0	603,30	00000000000000850193	CHEQUE COMPENSADO	03.555.456/0001-06	-	001	0708	0000168831
19/03/2019	0	360,00	00000000000000850191	CHEQUE	-	-	000	0000	0000000000
18/03/2019	0	360,00	00000000000000850190	CHEQUE	-	-	000	0000	0000000000
18/03/2019	0	675,00	00000000000000850187	CHEQUE	-	-	000	0000	0000000000
18/03/2019	0	675,00	00000000000000850186	CHEQUE	-	-	000	0000	0000000000
30/12/2018	12.204,00	0	00000007368256000597	ORDEM BANCARIA	00.378.257/0001-81	FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO	001	1607	0997380845
30/12/2018	0	2,85	00000813650902135273	TARIFA DE EXTRATO	00.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL SA	001	1480	5010113011
30/12/2018	0	2,85	00000813650902135274	TARIFA DE EXTRATO	00.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL SA	001	1480	5010113011
30/12/2018	0	2,85	00000813650902135275	TARIFA DE EXTRATO	00.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL SA	001	1480	5010113011
30/12/2018	0	2,85	00000813650902135276	TARIFA DE EXTRATO	00.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL SA	001	1480	5010113011
30/12/2018	0	2,85	00000813650902135277	TARIFA DE EXTRATO	00.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL SA	001	1480	5010113011
30/12/2018	0	2,85	00000813650902135278	TARIFA DE EXTRATO	00.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL SA	001	1480	5010113011
30/12/2018	0	2,85	00000813650902135279	TARIFA DE EXTRATO	00.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL SA	001	1480	5010113011
30/12/2018	0	2,85	00000813650902135280	TARIFA DE EXTRATO	00.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL SA	001	1480	5010113011
30/12/2018	0	2,85	00000813650902135281	TARIFA DE EXTRATO	00.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL SA	001	1480	5010113011
30/12/2018	0	2,85	00000813650902135282	TARIFA DE EXTRATO	00.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL SA	001	1480	5010113011
30/12/2018	0	2,85	00000813650902135283	TARIFA DE EXTRATO	00.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL SA	001	1480	5010113011
30/12/2018	0	2,85	00000813650902135284	TARIFA DE EXTRATO	00.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL SA	001	1480	5010113011
30/12/2018	0	2,85	00000813650902135285	TARIFA DE EXTRATO	00.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL SA	001	1480	5010113011
30/12/2018	0	2,95	00000813650902155785	TARIFA DE EXTRATO	00.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL SA	001	1480	5010113011
27/12/2017	0	240,00	00000000000000850183	CHEQUE	-	-	-	-	-
27/12/2017	0	484,98	00000000000000850185	CHEQUE	-	-	-	-	-
21/12/2017	0	240,00	00000000000000850184	CHEQUE	-	-	-	-	-
21/12/2017	0	660,00	00000000000000850182	CHEQUE	-	-	-	-	-
21/12/2017	0	660,00	00000000000000850181	CHEQUE	-	-	-	-	-
20/12/2017	0	240,00	00000000000000850152	CHEQUE	-	-	-	-	-
18/12/2017	0	240,00	00000000000000850155	CHEQUE	-	-	-	-	-
17/12/2017	0	660,00	00000000000000850150	CHEQUE	-	-	-	-	-
17/12/2017	0	660,00	00000000000000850159	CHEQUE	-	-	-	-	-
17/12/2017	0	240,00	00000000000000850154	CHEQUE	-	-	-	-	-
17/12/2017	0	660,00	00000000000000850151	CHEQUE	-	-	-	-	-
17/12/2017	0	240,00	00000000000000850149	CHEQUE	-	-	-	-	-
13/12/2017	0	240,00	00000000000000850153	CHEQUE	-	-	-	-	-
11/12/2017	0	660,00	00000000000000850145	CHEQUE	-	-	-	-	-
11/12/2017	0	660,00	00000000000000850160	CHEQUE	-	-	-	-	-
06/12/2017	0	240,00	00000000000000850156	CHEQUE	-	-	-	-	-
06/12/2017	0	240,00	00000000000000850157	CHEQUE	-	-	-	-	-
06/12/2017	0	240,00	00000000000000850158	CHEQUE	-	-	-	-	-
06/12/2017	0	240,00	00000000000000850146	CHEQUE	-	-	-	-	-
06/12/2017	0	240,00	00000000000000850147	CHEQUE	-	-	-	-	-
30/11/2017	0	660,00	00000000000000850148	CHEQUE	-	-	-	-	-