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Extrato Conta Corrente

Informações da Pesquisa
CNPJ:	01.930.129/0001-61	Razão Social:	ESCOLA MUNICIPAL SAO FRANCISCO DE ASSIS
Banco:	001 - Banco do Brasil	Agência:	1823
Conta Corrente:	0000643246	Programa:	Z9 - PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA EDUCAÇÃO INTEGRAL
Mês/Ano Início:	10/2018

Extrato
Data	Crédito	Débito	Documento	Histórico	CNPJ Beneficiário	Razão Social	Banco Beneficiário	Agência Beneficiário	Conta Corrente Beneficiário
30/12/2018	0	6,78	00000823650700045042	TARIFA DE DEVOLUCAO DE CHEQUE	00.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL SA	001	1823	5010113011
30/12/2018	6,78	0	00000000000000000070	RESGATE BB FIX	01.930.129/0001-61	ESCOLA MUNICIPAL SAO FRANCISCO DE ASSIS	001	1823	0000643246
27/12/2018	0	0,70	00000000000000850074	TAXA DO BANCO CENTRAL	00.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL SA	001	1823	5010113011
27/12/2018	0	0,30	00000000000000000070	APLICACAO EM BB FIX	-	-	001	0000	0000000000
27/12/2018	1,00	0	00000000000000000070	RESGATE BB FIX	01.930.129/0001-61	ESCOLA MUNICIPAL SAO FRANCISCO DE ASSIS	001	1823	0000643246
26/12/2018	7,48	0	00000000000000000070	RESGATE BB FIX	01.930.129/0001-61	ESCOLA MUNICIPAL SAO FRANCISCO DE ASSIS	001	1823	0000643246
26/12/2018	0	7,48	00000000000000000070	ESTORNO RESGATE AUTOMATICO	01.930.129/0001-61	ESCOLA MUNICIPAL SAO FRANCISCO DE ASSIS	001	1823	0000643246
26/12/2018	750,00	0	00000000000000850073	CHEQUE DEVOLVIDO SEM FUNDO	-	-	237	1174	1000818095
26/12/2018	300,00	0	00000000000000850074	CHEQUE DEVOLVIDO SEM FUNDO	-	-	237	1174	1000818095
19/12/2018	2.570,00	0	00000000000000000070	RESGATE BB FIX	01.930.129/0001-61	ESCOLA MUNICIPAL SAO FRANCISCO DE ASSIS	001	1823	0000643246
19/12/2018	0	320,00	00000000000000850086	CHEQUE PAGO EM OUTRA AGENCIA	-	-	000	0000	0000000000
19/12/2018	0	750,00	00000000000000850090	CHEQUE PAGO EM OUTRA AGENCIA	-	-	000	0000	0000000000
19/12/2018	0	750,00	00000000000000850092	CHEQUE PAGO EM OUTRA AGENCIA	-	-	000	0000	0000000000
19/12/2018	0	750,00	00000000000000850091	CHEQUE PAGO EM OUTRA AGENCIA	-	-	000	0000	0000000000
17/12/2018	400,00	0	00000000000000000070	RESGATE BB FIX	01.930.129/0001-61	ESCOLA MUNICIPAL SAO FRANCISCO DE ASSIS	001	1823	0000643246
17/12/2018	0	400,00	00000000000000850069	CHEQUE PAGO EM OUTRA AGENCIA	-	-	000	0000	0000000000
13/12/2018	0	750,00	00000000000000850084	CHEQUE PAGO EM OUTRA AGENCIA	-	-	000	0000	0000000000
13/12/2018	0	750,00	00000000000000850082	CHEQUE COMPENSADO	27.365.945/0001-63	-	341	6196	6992724857
13/12/2018	0	750,00	00000000000000850081	CHEQUE COMPENSADO	27.365.945/0001-63	-	341	6196	6992724857
13/12/2018	2.250,00	0	00000000000000000070	RESGATE BB FIX	01.930.129/0001-61	ESCOLA MUNICIPAL SAO FRANCISCO DE ASSIS	001	1823	0000643246
10/12/2018	1.150,00	0	00000000000000000070	RESGATE BB FIX	01.930.129/0001-61	ESCOLA MUNICIPAL SAO FRANCISCO DE ASSIS	001	1823	0000643246
10/12/2018	0	750,00	00000000000000850089	CHEQUE PAGO EM OUTRA AGENCIA	-	-	000	0000	0000000000
10/12/2018	0	400,00	00000000000000850083	CHEQUE PAGO EM OUTRA AGENCIA	-	-	000	0000	0000000000
09/12/2018	0	750,00	00000000000000850070	CHEQUE PAGO EM OUTRA AGENCIA	-	-	000	0000	0000000000
09/12/2018	7,50	0	00000000000000850070	ESTORNO DE DEBITO	-	-	000	0000	0000000000
09/12/2018	0	7,50	00000000000000850070	CHEQUE PAGO EM OUTRA AGENCIA	-	-	000	0000	0000000000
09/12/2018	1.233,04	0	00000000000000000070	RESGATE BB FIX	01.930.129/0001-61	ESCOLA MUNICIPAL SAO FRANCISCO DE ASSIS	001	1823	0000643246
09/12/2018	0	483,04	00000000000000850071	CHEQUE COMPENSADO	05.214.053/0001-29	-	237	1452	1002180659
04/12/2018	0	750,00	00000000000000850072	CHEQUE PAGO EM OUTRA AGENCIA	-	-	000	0000	0000000000
04/12/2018	750,00	0	00000000000000000070	RESGATE BB FIX	01.930.129/0001-61	ESCOLA MUNICIPAL SAO FRANCISCO DE ASSIS	001	1823	0000643246
03/12/2018	400,00	0	00000000000000000070	RESGATE BB FIX	01.930.129/0001-61	ESCOLA MUNICIPAL SAO FRANCISCO DE ASSIS	001	1823	0000643246
29/11/2018	0	400,00	00000000000000850065	CHEQUE PAGO EM OUTRA AGENCIA	-	-	000	0000	0000000000
29/11/2018	0	400,00	00000000000000850076	CHEQUE PAGO EM OUTRA AGENCIA	-	-	000	0000	0000000000
29/11/2018	0	400,00	00000000000000850079	CHEQUE PAGO EM OUTRA AGENCIA	-	-	000	0000	0000000000
29/11/2018	1.200,00	0	00000000000000000070	RESGATE BB FIX	01.930.129/0001-61	ESCOLA MUNICIPAL SAO FRANCISCO DE ASSIS	001	1823	0000643246
27/11/2018	0	650,00	00000000000000850064	CHEQUE COMPENSADO	19.233.371/0001-41	-	341	9355	5994801706
27/11/2018	650,00	0	00000000000000000070	RESGATE BB FIX	01.930.129/0001-61	ESCOLA MUNICIPAL SAO FRANCISCO DE ASSIS	001	1823	0000643246
26/11/2018	800,00	0	00000000000000000070	RESGATE BB FIX	01.930.129/0001-61	ESCOLA MUNICIPAL SAO FRANCISCO DE ASSIS	001	1823	0000643246
26/11/2018	0	400,00	00000000000000850077	CHEQUE PAGO EM OUTRA AGENCIA	-	-	000	0000	0000000000
22/11/2018	0	750,00	00000000000000850061	CHEQUE PAGO EM OUTRA AGENCIA	-	-	000	0000	0000000000
22/11/2018	3.400,00	0	00000000000000000070	RESGATE BB FIX	01.930.129/0001-61	ESCOLA MUNICIPAL SAO FRANCISCO DE ASSIS	001	1823	0000643246
22/11/2018	0	750,00	00000000000000850062	CHEQUE PAGO EM OUTRA AGENCIA	-	-	000	0000	0000000000
22/11/2018	0	750,00	00000000000000850063	CHEQUE PAGO EM OUTRA AGENCIA	-	-	000	0000	0000000000
22/11/2018	0	400,00	00000000000000850068	CHEQUE PAGO EM OUTRA AGENCIA	-	-	000	0000	0000000000
22/11/2018	0	750,00	00000000000000850067	CHEQUE PAGO EM OUTRA AGENCIA	-	-	000	0000	0000000000
20/11/2018	750,00	0	00000000000000000070	RESGATE BB FIX	01.930.129/0001-61	ESCOLA MUNICIPAL SAO FRANCISCO DE ASSIS	001	1823	0000643246
20/11/2018	0	750,00	00000000000000850066	CHEQUE PAGO EM OUTRA AGENCIA	-	-	000	0000	0000000000
15/11/2018	400,00	0	00000000000000000070	RESGATE BB FIX	01.930.129/0001-61	ESCOLA MUNICIPAL SAO FRANCISCO DE ASSIS	001	1823	0000643246
13/11/2018	0	400,00	00000000000000850057	CHEQUE PAGO EM OUTRA AGENCIA	-	-	000	0000	0000000000
13/11/2018	0	400,00	00000000000000850058	CHEQUE PAGO EM OUTRA AGENCIA	-	-	000	0000	0000000000
13/11/2018	0	400,00	00000000000000850060	CHEQUE PAGO EM OUTRA AGENCIA	-	-	000	0000	0000000000
13/11/2018	1.600,00	0	00000000000000000070	RESGATE BB FIX	01.930.129/0001-61	ESCOLA MUNICIPAL SAO FRANCISCO DE ASSIS	001	1823	0000643246
13/11/2018	0	400,00	00000000000000850059	CHEQUE PAGO EM OUTRA AGENCIA	-	-	000	0000	0000000000
08/11/2018	0	750,00	00000000000000850054	CHEQUE PAGO EM OUTRA AGENCIA	-	-	000	0000	0000000000
08/11/2018	0	400,00	00000000000000850051	CHEQUE PAGO EM OUTRA AGENCIA	-	-	000	0000	0000000000
08/11/2018	2.650,00	0	00000000000000000070	RESGATE BB FIX	01.930.129/0001-61	ESCOLA MUNICIPAL SAO FRANCISCO DE ASSIS	001	1823	0000643246
08/11/2018	0	750,00	00000000000000850056	CHEQUE PAGO EM OUTRA AGENCIA	-	-	000	0000	0000000000
07/11/2018	5.233,90	0	00000000000000000070	RESGATE BB FIX	01.930.129/0001-61	ESCOLA MUNICIPAL SAO FRANCISCO DE ASSIS	001	1823	0000643246
07/11/2018	0	750,00	00000000000000850044	CHEQUE PAGO EM OUTRA AGENCIA	-	-	000	0000	0000000000
07/11/2018	0	1.383,90	00000000000000850047	CHEQUE COMPENSADO	05.214.053/0001-29	-	237	1452	1002180659
07/11/2018	0	800,00	00000000000000850049	CHEQUE PAGO EM OUTRA AGENCIA	-	-	000	0000	0000000000
07/11/2018	0	400,00	00000000000000850050	CHEQUE PAGO EM OUTRA AGENCIA	-	-	000	0000	0000000000
07/11/2018	0	750,00	00000000000000850053	CHEQUE PAGO EM OUTRA AGENCIA	-	-	000	0000	0000000000
07/11/2018	0	400,00	00000000000000850052	CHEQUE PAGO EM OUTRA AGENCIA	-	-	000	0000	0000000000
06/11/2018	1.150,00	0	00000000000000000070	RESGATE BB FIX	01.930.129/0001-61	ESCOLA MUNICIPAL SAO FRANCISCO DE ASSIS	001	1823	0000643246
06/11/2018	0	400,00	00000000000000850046	CHEQUE PAGO EM OUTRA AGENCIA	-	-	000	0000	0000000000
05/11/2018	0	750,00	00000000000000850045	CHEQUE PAGO EM OUTRA AGENCIA	-	-	000	0000	0000000000
05/11/2018	750,00	0	00000000000000000070	RESGATE BB FIX	01.930.129/0001-61	ESCOLA MUNICIPAL SAO FRANCISCO DE ASSIS	001	1823	0000643246
31/10/2018	0	750,00	00000000000000850025	CHEQUE PAGO EM OUTRA AGENCIA	-	-	000	0000	0000000000
31/10/2018	0	400,00	00000000000000850028	CHEQUE PAGO EM OUTRA AGENCIA	-	-	000	0000	0000000000
31/10/2018	0	750,00	00000000000000850027	CHEQUE PAGO EM OUTRA AGENCIA	-	-	000	0000	0000000000
31/10/2018	3.400,00	0	00000000000000000070	RESGATE BB FIX	01.930.129/0001-61	ESCOLA MUNICIPAL SAO FRANCISCO DE ASSIS	001	1823	0000643246
18/10/2018	0	12.671,00	00000000000000000070	APLICACAO EM BB FIX	-	-	001	0000	0000000000
18/10/2018	28.071,00	0	00000005566876000043	ORDEM BANCARIA	00.378.257/0001-81	FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO	001	1607	0997380845
15/10/2018	0	800,00	00000000000000850016	CHEQUE PAGO EM OUTRA AGENCIA	-	-	000	0000	0000000000
15/10/2018	0	800,00	00000000000000850017	CHEQUE PAGO EM OUTRA AGENCIA	-	-	000	0000	0000000000
15/10/2018	4.600,00	0	00000000000000000070	RESGATE BB FIX	01.930.129/0001-61	ESCOLA MUNICIPAL SAO FRANCISCO DE ASSIS	001	1823	0000643246
14/10/2018	1.600,00	0	00000000000000000070	RESGATE BB FIX	01.930.129/0001-61	ESCOLA MUNICIPAL SAO FRANCISCO DE ASSIS	001	1823	0000643246
14/10/2018	0	800,00	00000000000000850018	CHEQUE PAGO EM OUTRA AGENCIA	-	-	000	0000	0000000000
14/10/2018	0	800,00	00000000000000850019	CHEQUE PAGO EM OUTRA AGENCIA	-	-	000	0000	0000000000
10/10/2018	0	1.500,00	00000000000000850001	CHEQUE PAGO EM OUTRA AGENCIA	-	-	000	0000	0000000000
10/10/2018	16.800,00	0	00000000000000000070	RESGATE BB FIX	01.930.129/0001-61	ESCOLA MUNICIPAL SAO FRANCISCO DE ASSIS	001	1823	0000643246
10/10/2018	0	1.500,00	00000000000000850002	CHEQUE PAGO EM OUTRA AGENCIA	-	-	000	0000	0000000000
10/10/2018	0	1.500,00	00000000000000850006	CHEQUE PAGO EM OUTRA AGENCIA	-	-	000	0000	0000000000
10/10/2018	0	1.500,00	00000000000000850007	CHEQUE PAGO EM OUTRA AGENCIA	-	-	000	0000	0000000000
10/10/2018	0	800,00	00000000000000850012	CHEQUE PAGO EM OUTRA AGENCIA	-	-	000	0000	0000000000
10/10/2018	0	800,00	00000000000000850013	CHEQUE PAGO EM OUTRA AGENCIA	-	-	000	0000	0000000000
10/10/2018	0	800,00	00000000000000850015	CHEQUE PAGO EM OUTRA AGENCIA	-	-	000	0000	0000000000
10/10/2018	0	800,00	00000000000000850020	CHEQUE PAGO EM OUTRA AGENCIA	-	-	000	0000	0000000000
10/10/2018	0	800,00	00000000000000850021	CHEQUE PAGO EM OUTRA AGENCIA	-	-	000	0000	0000000000
10/10/2018	0	800,00	00000000000000850014	CHEQUE PAGO EM OUTRA AGENCIA	-	-	000	0000	0000000000
09/10/2018	1.500,00	0	00000000000000000070	RESGATE BB FIX	01.930.129/0001-61	ESCOLA MUNICIPAL SAO FRANCISCO DE ASSIS	001	1823	0000643246
03/04/2018	0	42.129,00	00000000000000000070	APLICACAO EM BB FIX	-	-	001	0000	0000000000
03/04/2018	42.129,00	0	00000001399202000033	ORDEM BANCARIA	00.378.257/0001-81	FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO	001	1607	0997380845