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Extrato Conta Corrente

Informações da Pesquisa
CNPJ:	03.173.383/0001-98	Razão Social:	CAIXA ESCOLAR ESCOLA MUNIC MARIA JOSE DE LIMA SILVEIRA
Banco:	001 - Banco do Brasil	Agência:	2114
Conta Corrente:	0000105910	Programa:	Z9 - PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA EDUCAÇÃO INTEGRAL
Mês/Ano Início:	12/2018

Extrato
Data	Crédito	Débito	Documento	Histórico	CNPJ Beneficiário	Razão Social	Banco Beneficiário	Agência Beneficiário	Conta Corrente Beneficiário
25/04/2024	0	35,75	00000000000000046065	DEBITO AUTORIZADO	00.378.257/0001-81	FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO	001	1607	000333015X
25/04/2024	35,75	0	00000000000000046065	ESTORNO DE DEBITO	00.378.257/0001-81	FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO	001	1607	000333015X
24/04/2024	35,75	0	00000000000000046065	ESTORNO DE DEBITO	00.378.257/0001-81	FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO	001	1607	000333015X
24/04/2024	0	35,75	00000000000000046065	DEBITO AUTORIZADO	00.378.257/0001-81	FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO	001	1607	000333015X
18/04/2024	0	35,75	00000000000000046065	DEBITO AUTORIZADO	00.378.257/0001-81	FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO	001	1607	000333015X
18/04/2024	0,75	0	00000000000000000070	RESGATE BB FIX	03.173.383/0001-98	CAIXA ESCOLAR ESCOLA MUNIC MARIA JOSE DE LIMA SILVEIRA	001	2114	0000105910
25/12/2023	0	9.550,00	00000000000000850178	CHEQUE	-	-	000	0000	0000000000
21/12/2020	7.530,00	0	00000005552565000030	ORDEM BANCARIA	00.378.257/0001-81	FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO	001	1607	0997380845
10/12/2019	0	810,00	00000000000000850174	CHEQUE	-	-	000	0000	0000000000
05/12/2019	435,00	0	00000006282509000332	ORDEM BANCARIA	00.378.257/0001-81	FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO	001	1607	0997380845
07/10/2019	0	360,00	00000000000000850168	CHEQUE	-	-	000	0000	0000000000
07/10/2019	0	360,00	00000000000000850170	CHEQUE	-	-	000	0000	0000000000
06/10/2019	0	450,00	00000000000000850171	CHEQUE COMPENSADO	928.015.605-53	-	237	1652	1000236983
06/10/2019	0	450,00	00000000000000850173	CHEQUE COMPENSADO	63.246.490/0001-20	-	756	3231	0008502846
03/10/2019	0	360,00	00000000000000850169	CHEQUE COMPENSADO	10.723.273/0001-18	-	756	3050	0000538728
02/10/2019	0	450,00	00000000000000850172	CHEQUE	-	-	000	0000	0000000000
01/09/2019	0	450,00	00000000000000850167	CHEQUE COMPENSADO	10.723.273/0001-18	-	756	3050	0000538728
29/08/2019	0	450,00	00000000000000850166	CHEQUE COMPENSADO	63.246.490/0001-20	-	237	1652	1000665914
26/08/2019	0	360,00	00000000000000850164	CHEQUE COMPENSADO	594.649.925-49	-	756	3050	0000534145
25/08/2019	0	360,00	00000000000000850162	CHEQUE COMPENSADO	09.584.821/0001-97	-	756	3050	0000537160
19/08/2019	0	360,00	00000000000000850161	CHEQUE COMPENSADO	224.509.098-50	-	756	3050	0001088122
19/08/2019	0	450,00	00000000000000850165	CHEQUE	-	-	000	0000	0000000000
04/08/2019	0	450,00	00000000000000850155	CHEQUE COMPENSADO	928.015.605-53	-	756	3050	0000566772
04/08/2019	0	360,00	00000000000000850158	CHEQUE COMPENSADO	09.584.821/0001-97	-	756	3050	0000537160
28/07/2019	0	450,00	00000000000000850157	CHEQUE	-	-	000	0000	0000000000
25/07/2019	0	450,00	00000000000000850156	CHEQUE COMPENSADO	10.723.273/0001-18	-	756	3050	0000538728
24/07/2019	0	360,00	00000000000000850160	CHEQUE COMPENSADO	10.723.273/0001-18	-	756	3050	0000538728
24/07/2019	0	360,00	00000000000000850159	CHEQUE COMPENSADO	10.723.273/0001-18	-	756	3050	0000538728
26/06/2019	0	450,00	00000000000000850150	CHEQUE COMPENSADO	63.246.490/0001-20	-	237	1652	1000665914
26/06/2019	0	450,00	00000000000000850149	CHEQUE COMPENSADO	63.246.490/0001-20	-	237	1652	1000665914
26/06/2019	0	360,00	00000000000000850154	CHEQUE COMPENSADO	10.723.273/0001-18	-	756	3050	0000538728
24/06/2019	0	360,00	00000000000000850153	CHEQUE COMPENSADO	10.723.273/0001-18	-	756	3050	0000538728
24/06/2019	0	360,00	00000000000000850152	CHEQUE	-	-	000	0000	0000000000
20/06/2019	0	450,00	00000000000000850151	CHEQUE	-	-	000	0000	0000000000
30/12/2018	12.150,00	0	00000007366811001192	ORDEM BANCARIA	00.378.257/0001-81	FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO	001	1607	0997380845
04/12/2017	0	900,00	00000000000000850140	CHEQUE	-	-	-	-	-
04/12/2017	0	900,00	00000000000000850139	CHEQUE	-	-	-	-	-
04/12/2017	2,00	0	00000000000000000070	RESGATE BB FIX	-	-	-	-	-
03/12/2017	0	360,00	00000000000000850143	CHEQUE COMPENSADO	-	-	-	-	-
03/12/2017	0	360,00	00000000000000850142	CHEQUE	-	-	-	-	-
03/12/2017	0	360,00	00000000000000850141	CHEQUE	-	-	-	-	-