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Extrato Conta Corrente

Informações da Pesquisa
CNPJ:	04.490.836/0001-72	Razão Social:	UNIDADE EXECUTORA CAIXA ESCOLAR MARIANOS
Banco:	001 - Banco do Brasil	Agência:	2217
Conta Corrente:	0000140929	Programa:	Z9 - PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA EDUCAÇÃO INTEGRAL
Mês/Ano Início:	12/2018

Extrato
Data	Crédito	Débito	Documento	Histórico	CNPJ Beneficiário	Razão Social	Banco Beneficiário	Agência Beneficiário	Conta Corrente Beneficiário
28/04/2024	0	15,51	00000000000000046065	DEBITO AUTORIZADO	00.378.257/0001-81	FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO	001	1607	000333015X
28/04/2024	15,51	0	00000000000000046065	ESTORNO DE DEBITO	00.378.257/0001-81	FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO	001	1607	000333015X
25/04/2024	15,51	0	00000000000000046065	ESTORNO DE DEBITO	00.378.257/0001-81	FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO	001	1607	000333015X
25/04/2024	0	15,51	00000000000000046065	DEBITO AUTORIZADO	00.378.257/0001-81	FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO	001	1607	000333015X
17/03/2024	0	3,70	00000830781100198629	TARIFA DE EXTRATO	00.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL SA	001	2217	5010113011
17/03/2024	3,70	0	00000000000000000070	RESGATE BB FIX	04.490.836/0001-72	UNIDADE EXECUTORA CAIXA ESCOLAR MARIANOS	001	2217	0000140929
17/12/2023	4.240,52	0	00000000000000000070	RESGATE BB FIX	04.490.836/0001-72	UNIDADE EXECUTORA CAIXA ESCOLAR MARIANOS	001	2217	0000140929
17/12/2023	0	4.240,52	00000000000000850021	CHEQUE	-	-	000	0000	0000000000
29/12/2019	0	840,00	00000000000000046065	DEBITO AUTORIZADO	00.378.257/0001-81	FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO	001	1607	000333015X
29/12/2019	840,00	0	00000000000000000070	RESGATE BB FIX	04.490.836/0001-72	UNIDADE EXECUTORA CAIXA ESCOLAR MARIANOS	001	2217	0000140929
05/12/2019	4.296,00	0	00000006282093000045	ORDEM BANCARIA	00.378.257/0001-81	FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO	001	1607	0997380845
05/12/2019	0	4.296,00	00000000000000000070	APLICACAO EM BB FIX	-	-	001	0000	0000000000
13/11/2019	0	240,00	00000000000000850018	CHEQUE COMPENSADO	23.584.035/0001-10	-	756	3053	0021413371
13/11/2019	240,00	0	00000000000000000070	RESGATE BB FIX	04.490.836/0001-72	UNIDADE EXECUTORA CAIXA ESCOLAR MARIANOS	001	2217	0000140929
17/10/2019	0	480,00	00000000000000850016	CHEQUE	-	-	000	0000	0000000000
17/10/2019	480,00	0	00000000000000000070	RESGATE BB FIX	04.490.836/0001-72	UNIDADE EXECUTORA CAIXA ESCOLAR MARIANOS	001	2217	0000140929
10/10/2019	0	480,00	00000000000000850015	CHEQUE	-	-	000	0000	0000000000
10/10/2019	480,00	0	00000000000000000070	RESGATE BB FIX	04.490.836/0001-72	UNIDADE EXECUTORA CAIXA ESCOLAR MARIANOS	001	2217	0000140929
26/09/2019	480,00	0	00000000000000000070	RESGATE BB FIX	04.490.836/0001-72	UNIDADE EXECUTORA CAIXA ESCOLAR MARIANOS	001	2217	0000140929
26/09/2019	0	480,00	00000000000000850013	CHEQUE	-	-	000	0000	0000000000
18/09/2019	0	480,00	00000000000000850014	CHEQUE	-	-	000	0000	0000000000
18/09/2019	480,00	0	00000000000000000070	RESGATE BB FIX	04.490.836/0001-72	UNIDADE EXECUTORA CAIXA ESCOLAR MARIANOS	001	2217	0000140929
08/09/2019	240,00	0	00000000000000000070	RESGATE BB FIX	04.490.836/0001-72	UNIDADE EXECUTORA CAIXA ESCOLAR MARIANOS	001	2217	0000140929
08/09/2019	0	240,00	00000000000000850012	CHEQUE COMPENSADO	018.988.116-01	-	341	5264	4991246690
15/08/2019	480,00	0	00000000000000000070	RESGATE BB FIX	04.490.836/0001-72	UNIDADE EXECUTORA CAIXA ESCOLAR MARIANOS	001	2217	0000140929
15/08/2019	0	480,00	00000000000000850010	CHEQUE	-	-	000	0000	0000000000
08/08/2019	0	480,00	00000000000000850009	CHEQUE	-	-	000	0000	0000000000
08/08/2019	480,00	0	00000000000000000070	RESGATE BB FIX	04.490.836/0001-72	UNIDADE EXECUTORA CAIXA ESCOLAR MARIANOS	001	2217	0000140929
05/08/2019	0	240,00	00000000000000850011	CHEQUE COMPENSADO	013.550.856-83	-	001	2217	0000110566
05/08/2019	240,00	0	00000000000000000070	RESGATE BB FIX	04.490.836/0001-72	UNIDADE EXECUTORA CAIXA ESCOLAR MARIANOS	001	2217	0000140929
01/08/2019	200,00	0	00000000000000000070	RESGATE BB FIX	04.490.836/0001-72	UNIDADE EXECUTORA CAIXA ESCOLAR MARIANOS	001	2217	0000140929
01/08/2019	0	200,00	00000000000000850008	CHEQUE	-	-	000	0000	0000000000
18/07/2019	0	480,00	00000000000000850005	CHEQUE	-	-	000	0000	0000000000
18/07/2019	960,00	0	00000000000000000070	RESGATE BB FIX	04.490.836/0001-72	UNIDADE EXECUTORA CAIXA ESCOLAR MARIANOS	001	2217	0000140929
18/07/2019	0	480,00	00000000000000850006	CHEQUE	-	-	000	0000	0000000000
16/07/2019	6.041,00	0	00000000000000000070	RESGATE BB FIX	04.490.836/0001-72	UNIDADE EXECUTORA CAIXA ESCOLAR MARIANOS	001	2217	0000140929
16/07/2019	0	6.041,00	00000000000000850004	CHEQUE	-	-	000	0000	0000000000
01/07/2019	240,00	0	00000000000000000070	RESGATE BB FIX	04.490.836/0001-72	UNIDADE EXECUTORA CAIXA ESCOLAR MARIANOS	001	2217	0000140929
01/07/2019	0	240,00	00000000000000850007	CHEQUE COMPENSADO	013.550.856-83	-	001	2217	0000110566
13/06/2019	0	480,00	00000000000000850003	CHEQUE	-	-	000	0000	0000000000
13/06/2019	0	240,00	00000000000000850001	CHEQUE COMPENSADO	013.550.856-83	-	001	2217	0000110566
13/06/2019	720,00	0	00000000000000000070	RESGATE BB FIX	04.490.836/0001-72	UNIDADE EXECUTORA CAIXA ESCOLAR MARIANOS	001	2217	0000140929
12/06/2019	480,00	0	00000000000000000070	RESGATE BB FIX	04.490.836/0001-72	UNIDADE EXECUTORA CAIXA ESCOLAR MARIANOS	001	2217	0000140929
12/06/2019	0	480,00	00000000000000850002	CHEQUE	-	-	000	0000	0000000000
30/12/2018	0	12.204,00	00000000000000000070	APLICACAO EM BB FIX	-	-	001	0000	0000000000
30/12/2018	12.204,00	0	00000007366873000219	ORDEM BANCARIA	00.378.257/0001-81	FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO	001	1607	0997380845