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Extrato Conta Corrente

Informações da Pesquisa
CNPJ:	53.300.331/0001-03	Razão Social:	PREF MUN DE PARAPUA
Banco:	001 - Banco do Brasil	Agência:	2405
Conta Corrente:	0000059501	Programa:	D8 - PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSP DO ESCOLAR
Mês/Ano Início:	09/2014

Extrato
Data	Crédito	Débito	Documento	Histórico	CNPJ Beneficiário	Razão Social	Banco Beneficiário	Agência Beneficiário	Conta Corrente Beneficiário
06/04/2025	971,99	0	00000001459884000063	ORDEM BANCARIA	00.378.257/0001-81	FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO	001	1607	0997380845
06/04/2025	8.342,95	0	00000001459840000137	ORDEM BANCARIA	00.378.257/0001-81	FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO	001	1607	0997380845
06/04/2025	0	11.015,93	00000000000000001972	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	-	-	001	0000	0000000000
06/04/2025	1.700,99	0	00000001459942000372	ORDEM BANCARIA	00.378.257/0001-81	FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO	001	1607	0997380845
09/12/2024	0	90,00	00000000000000121001	TED TRANSF.ELETR.DISPONIVEL	08.893.848/0001-07	-	033	0548	0013004662
09/12/2024	90,00	0	00000000000000001972	RESGATE AUTOMATICO	-	-	001	0000	0000000000
17/11/2024	0	80,00	00000000000000111801	TED TRANSF.ELETR.DISPONIVEL	08.893.848/0001-07	-	033	0548	0013004662
17/11/2024	80,00	0	00000000000000001972	RESGATE AUTOMATICO	-	-	001	0000	0000000000
22/10/2024	1,23	0	00000000000000001972	RESGATE AUTOMATICO	-	-	001	0000	0000000000
22/10/2024	0	1,23	00000552405000010400	TRANSFERENCIA ENVIADA	53.300.331/0001-03	PREF MUN DE PARAPUA	001	2405	0000104000
16/10/2024	0	511,57	00000552405000006918	TRANSFERENCIA ENVIADA	00.136.766/0001-06	-	001	2405	0000069183
16/10/2024	511,57	0	00000000000000001972	RESGATE AUTOMATICO	-	-	001	0000	0000000000
14/10/2024	0	342,50	00000552405000016499	TRANSFERENCIA ENVIADA	11.843.243/0001-08	-	001	2405	0000164992
14/10/2024	342,50	0	00000000000000001972	RESGATE AUTOMATICO	-	-	001	0000	0000000000
17/09/2024	0	90,00	00000000000000091801	TED TRANSF.ELETR.DISPONIVEL	08.893.848/0001-07	-	033	0548	0013004662
17/09/2024	0	8.330,00	00000552405000007498	TRANSFERENCIA ENVIADA	04.876.854/0001-97	-	001	2405	0000074985
17/09/2024	8.420,00	0	00000000000000001972	RESGATE AUTOMATICO	-	-	001	0000	0000000000
15/08/2024	6.369,44	0	00000004216315000272	ORDEM BANCARIA	00.378.257/0001-81	FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO	001	1607	0997380845
15/08/2024	2.123,15	0	00000004216287000383	ORDEM BANCARIA	00.378.257/0001-81	FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO	001	1607	0997380845
15/08/2024	0	9.309,19	00000000000000001972	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	-	-	001	0000	0000000000
15/08/2024	816,60	0	00000004216342000241	ORDEM BANCARIA	00.378.257/0001-81	FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO	001	1607	0997380845
21/07/2024	0	31,00	00000550439000023243	TRANSFERENCIA ENVIADA	13.543.833/0001-40	-	001	0439	0000232432
21/07/2024	0	150,00	00000550439000000857	TRANSFERENCIA ENVIADA	07.687.797/0001-96	-	001	0439	0000008575
21/07/2024	181,00	0	00000000000000001972	RESGATE AUTOMATICO	-	-	001	0000	0000000000
23/06/2024	3,07	0	00000000000000001972	RESGATE AUTOMATICO	-	-	001	0000	0000000000
23/06/2024	0	3,07	00000552405000010400	TRANSFERENCIA ENVIADA	53.300.331/0001-03	PREF MUN DE PARAPUA	001	2405	0000104000
18/06/2024	0	11,30	00000550439000023243	TRANSFERENCIA ENVIADA	13.543.833/0001-40	-	001	0439	0000232432
18/06/2024	0	673,00	00000000000000061902	TED TRANSF.ELETR.DISPONIVEL	05.342.742/0001-19	-	756	4446	000009854X
18/06/2024	0	252,93	00000000000000061901	TED TRANSF.ELETR.DISPONIVEL	03.438.164/0001-93	-	033	0548	0130004790
18/06/2024	8.334,23	0	00000000000000001972	RESGATE AUTOMATICO	-	-	001	0000	0000000000
18/06/2024	0	7.397,00	00000552405000007498	TRANSFERENCIA ENVIADA	04.876.854/0001-97	-	001	2405	0000074985
21/05/2024	1,12	0	00000000000000001972	RESGATE AUTOMATICO	-	-	001	0000	0000000000
21/05/2024	0	1,12	00000552405000010400	TRANSFERENCIA ENVIADA	53.300.331/0001-03	PREF MUN DE PARAPUA	001	2405	0000104000
19/05/2024	0	70,00	00000000000000052002	TED TRANSF.ELETR.DISPONIVEL	24.650.922/0001-02	-	237	0034	0000016276
19/05/2024	0	350,00	00000000000000052001	TED TRANSF.ELETR.DISPONIVEL	60.992.526/0001-27	-	237	0034	0000195170
19/05/2024	883,50	0	00000000000000001972	RESGATE AUTOMATICO	-	-	001	0000	0000000000
19/05/2024	0	463,50	00000552405000006918	TRANSFERENCIA ENVIADA	00.136.766/0001-06	-	001	2405	0000069183
16/04/2024	2.123,15	0	00000001860841000222	ORDEM BANCARIA	00.378.257/0001-81	FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO	001	1607	0997380845
16/04/2024	6.369,44	0	00000001860865000073	ORDEM BANCARIA	00.378.257/0001-81	FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO	001	1607	0997380845
16/04/2024	816,60	0	00000001860900000070	ORDEM BANCARIA	00.378.257/0001-81	FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO	001	1607	0997380845
16/04/2024	0	9.309,19	00000000000000001972	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	-	-	001	0000	0000000000
26/12/2023	0	2.249,18	00000000000000122701	TED TRANSF.ELETR.DISPONIVEL	03.438.164/0001-93	-	033	0548	0130004790
26/12/2023	2.254,59	0	00000000000000001972	RESGATE AUTOMATICO	-	-	001	0000	0000000000
26/12/2023	0	5,41	00000552405000010400	TRANSFERENCIA ENVIADA	53.300.331/0001-03	PREF MUN DE PARAPUA	001	2405	0000104000
20/12/2023	0	50,00	00000550439000023243	TRANSFERENCIA ENVIADA	13.543.833/0001-40	-	001	0439	0000232432
20/12/2023	50,00	0	00000000000000001972	RESGATE AUTOMATICO	-	-	001	0000	0000000000
17/12/2023	1.468,53	0	00000006999324000329	ORDEM BANCARIA	00.378.257/0001-81	FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO	001	1607	0997380845
17/12/2023	451,86	0	00000006999635000207	ORDEM BANCARIA	00.378.257/0001-81	FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO	001	1607	0997380845
17/12/2023	320,06	0	00000006999915000109	ORDEM BANCARIA	00.378.257/0001-81	FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO	001	1607	0997380845
17/12/2023	0	2.240,45	00000000000000001972	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	-	-	001	0000	0000000000
14/12/2023	160,00	0	00000000000000001972	RESGATE AUTOMATICO	-	-	001	0000	0000000000
14/12/2023	0	160,00	00000550439000023243	TRANSFERENCIA ENVIADA	13.543.833/0001-40	-	001	0439	0000232432
11/12/2023	0	1.570,92	00000000000000121201	TED TRANSF.ELETR.DISPONIVEL	03.126.246/0001-00	-	237	2044	0000086002
11/12/2023	0	19,08	00000552405000010400	TRANSFERENCIA ENVIADA	53.300.331/0001-03	PREF MUN DE PARAPUA	001	2405	0000104000
11/12/2023	1.590,00	0	00000000000000001972	RESGATE AUTOMATICO	-	-	001	0000	0000000000
04/12/2023	271,13	0	00000006637430000129	ORDEM BANCARIA	00.378.257/0001-81	FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO	001	1607	0997380845
04/12/2023	0	271,13	00000000000000001972	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	-	-	001	0000	0000000000
22/11/2023	0	1.611,59	00000000000000001972	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	-	-	001	0000	0000000000
22/11/2023	382,77	0	00000006316985000259	ORDEM BANCARIA	00.378.257/0001-81	FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO	001	1607	0997380845
22/11/2023	1.243,99	0	00000006319472000226	ORDEM BANCARIA	00.378.257/0001-81	FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO	001	1607	0997380845
22/11/2023	0	15,17	00000552405000010400	TRANSFERENCIA ENVIADA	53.300.331/0001-03	PREF MUN DE PARAPUA	001	2405	0000104000
21/11/2023	0	4.527,99	00000000000000112201	TED TRANSF.ELETR.DISPONIVEL	03.438.164/0001-93	-	033	0548	0130004790
21/11/2023	5.278,49	0	00000000000000001972	RESGATE AUTOMATICO	-	-	001	0000	0000000000
21/11/2023	0	750,50	00000552405000006918	TRANSFERENCIA ENVIADA	00.136.766/0001-06	-	001	2405	0000069183
23/10/2023	0	252,93	00000000000000102401	TED TRANSF.ELETR.DISPONIVEL	03.438.164/0001-93	-	033	0548	0130004790
23/10/2023	5.371,78	0	00000552405000010400	TRANSFERENCIA RECEBIDA	53.300.331/0001-03	PREF MUN DE PARAPUA	001	2405	0000104000
23/10/2023	0	536,15	00000550439000023243	TRANSFERENCIA ENVIADA	13.543.833/0001-40	-	001	0439	0000232432
23/10/2023	0	4.008,83	00000000000000001972	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	-	-	001	0000	0000000000
23/10/2023	0	3,07	00000552405000010400	TRANSFERENCIA ENVIADA	53.300.331/0001-03	PREF MUN DE PARAPUA	001	2405	0000104000
23/10/2023	0	250,80	00000000000000102402	TED TRANSF.ELETR.DISPONIVEL	05.342.742/0001-19	-	756	4446	000009854X
23/10/2023	0	320,00	00000000000000102403	TED TRANSF.ELETR.DISPONIVEL	34.313.534/0001-90	-	033	0548	0130007765
22/10/2023	0	5.371,78	00000012365629180101	MOVIMENTO DO DIA	53.300.331/0001-03	PREF MUN DE PARAPUA	001	2405	0000059501
22/10/2023	4.717,88	0	00000000000972050641	RESGATE BB FIX	53.300.331/0001-03	PREF MUN DE PARAPUA	001	2405	0000059501
22/10/2023	653,90	0	00000000000013860001	DESBLOQUEIO DE DEPOSITO	-	-	001	0000	0000000000
18/10/2023	1.243,99	0	00000005521037000517	ORDEM BANCARIA	00.378.257/0001-81	FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO	001	1607	0997380845
18/10/2023	0	1.243,99	00000000000000001972	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	-	-	001	0000	0000000000
17/10/2023	653,90	0	00000012365629180101	DEPOSITO BLOQUEAD.20DIAS UTEIS	53.300.331/0001-03	PREF MUN DE PARAPUA	001	2405	0000059501
17/10/2023	271,13	0	00000005518700000293	ORDEM BANCARIA	00.378.257/0001-81	FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO	001	1607	0997380845
17/10/2023	382,77	0	00000005518849000165	ORDEM BANCARIA	00.378.257/0001-81	FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO	001	1607	0997380845
17/10/2023	0	653,90	00000012365629180101	DEBITO BLOQ. JUDICIAL	53.300.331/0001-03	PREF MUN DE PARAPUA	001	2405	0000059501
25/09/2023	0	2.163,55	00000000000000001972	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	-	-	001	0000	0000000000
25/09/2023	2.163,55	0	00000004981173000373	ORDEM BANCARIA	00.378.257/0001-81	FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO	001	1607	0997380845
24/09/2023	0	1.151,85	00000000000000001972	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	-	-	001	0000	0000000000
24/09/2023	475,74	0	00000004967270000135	ORDEM BANCARIA	00.378.257/0001-81	FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO	001	1607	0997380845
24/09/2023	676,11	0	00000004967465000133	ORDEM BANCARIA	00.378.257/0001-81	FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO	001	1607	0997380845
20/09/2023	10,39	0	00000000000000001972	RESGATE AUTOMATICO	-	-	001	0000	0000000000
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23/05/2010	0	640,80	00000000000000850042	CHEQUE	-	-	-	-	-
20/05/2010	0	540,00	00000000000000230500	CHEQUE COMPENSADO	-	-	-	-	-
20/05/2010	0	1.120,00	00000000000000850041	CHEQUE COMPENSADO	-	-	-	-	-
04/05/2010	2.083,17	0	00000001661084000294	ORDEM BANCARIA	-	-	-	-	-
04/05/2010	450,41	0	00000001661027000289	ORDEM BANCARIA	-	-	-	-	-
03/05/2010	0	2,00	00000000000000100503	TARIFA DE EXTRATO	-	-	-	-	-
22/04/2010	2,00	0	00000101131300048701	ESTORNO DE TARIFA	-	-	-	-	-
04/04/2010	2.083,17	0	00000001153276000332	ORDEM BANCARIA	-	-	-	-	-
04/04/2010	0	2,00	00000840950901670044	TARIFA DE EXTRATO	-	-	-	-	-
04/04/2010	450,41	0	00000001153311000029	ORDEM BANCARIA	-	-	-	-	-
08/02/2010	0	3,00	00000000000000240500	SAQUE CONTRA RECIBO	-	-	-	-	-
31/01/2010	0	2,00	00000000000000100201	TARIFA DE EXTRATO	-	-	-	-	-
05/01/2010	2,00	0	00000100061300033628	ESTORNO DE TARIFA	-	-	-	-	-
04/01/2010	0	469,01	00000000000000230497	CHEQUE COMPENSADO	-	-	-	-	-
04/01/2010	5,00	0	00000000000000009418	CREDITO CFE. INSTRUCOES	-	-	-	-	-
03/01/2010	0	2,00	00000000000000100104	TARIFA DE EXTRATO	-	-	-	-	-
30/12/2009	0	90,00	00000000000000230495	CHEQUE COMPENSADO	-	-	-	-	-
29/12/2009	0	550,00	00000000000000230496	CHEQUE COMPENSADO	-	-	-	-	-
21/12/2009	4,00	0	00000000000000009401	CREDITO CFE. INSTRUCOES	-	-	-	-	-
20/12/2009	0	319,00	00000000000000230490	CHEQUE COMPENSADO	-	-	-	-	-
20/12/2009	0	310,00	00000000000000230494	CHEQUE COMPENSADO	-	-	-	-	-
20/12/2009	0	1.248,00	00000000000000230493	CHEQUE COMPENSADO	-	-	-	-	-
17/12/2009	0	655,00	00000000000000230492	CHEQUE COMPENSADO	-	-	-	-	-
16/12/2009	0	446,00	00000000000000230491	CHEQUE COMPENSADO	-	-	-	-	-
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08/12/2009	2,00	0	00000103431200049096	ESTORNO DE TARIFA	-	-	-	-	-
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25/10/2009	0	185,00	00000000000000230487	CHEQUE COMPENSADO	-	-	-	-	-
22/10/2009	0	2.631,50	00000000000000230488	CHEQUE COMPENSADO	-	-	-	-	-
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02/07/2009	0	190,00	00000000000000230469	CHEQUE COMPENSADO	-	-	-	-	-
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01/07/2009	297,92	0	00000002391943000365	ORDEM BANCARIA	-	-	-	-	-
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27/10/2008	0	150,00	00000000000000850036	CHEQUE COMPENSADO	-	-	-	-	-
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15/09/2008	0	50,00	00000000000000850031	CHEQUE COMPENSADO	-	-	-	-	-
31/08/2008	0	2,00	00000000000000080901	TARIFA DE EXTRATO	-	-	-	-	-
25/08/2008	0	170,50	00000000000000850030	CHEQUE COMPENSADO	-	-	-	-	-
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22/07/2008	0	120,00	00000000000000850026	CHEQUE COMPENSADO	-	-	-	-	-
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16/07/2008	0	400,00	00000000000000850023	CHEQUE	-	-	-	-	-
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10/06/2008	0	85,00	00000000000000230458	CHEQUE COMPENSADO	-	-	-	-	-
15/05/2008	0	939,00	00000000000000230459	CHEQUE	-	-	-	-	-
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13/05/2008	0	1.901,00	00000000000000230460	CHEQUE COMPENSADO	-	-	-	-	-
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21/11/2007	1.795,72	0	00000000000000000011	RESGATE BB FIX	-	-	-	-	-
05/11/2007	0	2.740,00	00000000000000230449	CHEQUE COMPENSADO	-	-	-	-	-
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02/10/2007	0	200,00	00000000000000230447	CHEQUE COMPENSADO	-	-	-	-	-
23/09/2007	0	264,00	00000000000000230445	CHEQUE COMPENSADO	-	-	-	-	-
23/09/2007	264,00	0	00000000000000000011	RESGATE BB FIX	-	-	-	-	-
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19/09/2007	727,00	0	00000000000000000011	RESGATE BB FIX	-	-	-	-	-
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12/09/2007	4.420,61	0	00000000000000000011	RESGATE BB FIX	-	-	-	-	-
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27/08/2007	490,00	0	00000000000000000011	RESGATE BB FIX	-	-	-	-	-
27/08/2007	0	490,00	00000000000000230441	CHEQUE COMPENSADO	-	-	-	-	-
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23/08/2007	3.100,00	0	00000000000000000011	RESGATE BB FIX	-	-	-	-	-
23/08/2007	0	2.100,00	00000000000000230440	CHEQUE COMPENSADO	-	-	-	-	-
22/08/2007	0	340,00	00000000000000230439	CHEQUE COMPENSADO	-	-	-	-	-
22/08/2007	340,00	0	00000000000000000011	RESGATE BB FIX	-	-	-	-	-
20/08/2007	114,00	0	00000000000000000011	RESGATE BB FIX	-	-	-	-	-
20/08/2007	0	114,00	00000000000000230437	CHEQUE COMPENSADO	-	-	-	-	-
16/08/2007	140,00	0	00000000000000000011	RESGATE BB FIX	-	-	-	-	-
16/08/2007	0	140,00	00000000000000230436	CHEQUE	-	-	-	-	-
12/08/2007	0	2.768,26	00000000000000230435	CHEQUE	-	-	-	-	-
12/08/2007	198,87	0	00000000000000000011	RESGATE BB FIX	-	-	-	-	-
09/08/2007	2,00	0	00000000000000070801	ESTORNO DE TARIFA	-	-	-	-	-
31/07/2007	0	2,00	00000000000000070801	TARIFA DE EXTRATO	-	-	-	-	-
31/07/2007	2,00	0	00000000000000000011	RESGATE BB FIX	-	-	-	-	-
17/07/2007	0	5.134,78	00000000000001200011	APLICACAO EM BB FIX	-	-	-	-	-
01/07/2007	0	2,00	00000000000000070702	TARIFA DE EXTRATO	-	-	-	-	-
27/06/2007	2,00	0	00000000000000070601	ESTORNO DE TARIFA	-	-	-	-	-
31/05/2007	0	2,00	00000000000000070601	TARIFA DE EXTRATO	-	-	-	-	-
31/05/2007	2,00	0	00000000000000000011	RESGATE BB FIX	-	-	-	-	-
23/05/2007	0	5.134,78	00000000000001200011	APLICACAO EM BB FIX	-	-	-	-	-
21/05/2007	2,00	0	00000000000000070102	ESTORNO DE TARIFA	-	-	-	-	-
02/05/2007	0	2,00	00000000000000070102	TARIFA DE EXTRATO	-	-	-	-	-
26/12/2006	0	1.797,54	00000000000000230433	CHEQUE	-	-	-	-	-
14/12/2006	2,00	0	00000000000000061201	ESTORNO DE TARIFA	-	-	-	-	-
14/12/2006	0	89,21	00000000000000230432	CHEQUE COMPENSADO	-	-	-	-	-
06/12/2006	0	2.334,51	00000000000000230431	CHEQUE COMPENSADO	-	-	-	-	-
30/11/2006	0	2,00	00000000000000061201	TARIFA DE EXTRATO	-	-	-	-	-
28/11/2006	2,00	0	00000000000000061101	ESTORNO DE TARIFA	-	-	-	-	-
22/11/2006	0	829,89	00000000000000230430	CHEQUE COMPENSADO	-	-	-	-	-
22/11/2006	0	40,00	00000000000000230428	CHEQUE COMPENSADO	-	-	-	-	-
20/11/2006	0	400,00	00000000000000230429	CHEQUE COMPENSADO	-	-	-	-	-
15/11/2006	0	1.215,20	00000000000000230427	CHEQUE COMPENSADO	-	-	-	-	-
07/11/2006	0	1.900,00	00000000000000230426	CHEQUE COMPENSADO	-	-	-	-	-
31/10/2006	0	2,00	00000000000000061101	TARIFA DE EXTRATO	-	-	-	-	-
29/10/2006	0	353,00	00000000000000230423	CHEQUE	-	-	-	-	-
29/10/2006	0	119,50	00000000000000230422	CHEQUE COMPENSADO	-	-	-	-	-
22/10/2006	0	198,50	00000000000000230424	CHEQUE COMPENSADO	-	-	-	-	-
18/10/2006	0	1.000,00	00000000000000230425	CHEQUE	-	-	-	-	-
03/10/2006	2,00	0	00000000000000060901	ESTORNO DE TARIFA	-	-	-	-	-
03/10/2006	2,00	0	00000000000000061002	ESTORNO DE TARIFA	-	-	-	-	-
01/10/2006	0	2,00	00000000000000061002	TARIFA DE EXTRATO	-	-	-	-	-
17/09/2006	0	1.387,65	00000000000000230421	CHEQUE COMPENSADO	-	-	-	-	-
31/08/2006	0	2,00	00000000000000060901	TARIFA DE EXTRATO	-	-	-	-	-
29/08/2006	1,60	0	00000000000000060801	ESTORNO DE TARIFA	-	-	-	-	-
17/08/2006	0	176,00	00000000000000230420	CHEQUE COMPENSADO	-	-	-	-	-
31/07/2006	0	1,60	00000000000000060801	TARIFA DE EXTRATO	-	-	-	-	-
19/07/2006	0	520,74	00000000000000230418	CHEQUE	-	-	-	-	-
18/07/2006	0	1.056,00	00000000000000230419	CHEQUE	-	-	-	-	-
05/07/2006	1,60	0	00000000000000060703	ESTORNO DE TARIFA	-	-	-	-	-
05/07/2006	1,60	0	00000000000000060601	ESTORNO DE TARIFA	-	-	-	-	-
02/07/2006	0	1,60	00000000000000060703	TARIFA DE EXTRATO	-	-	-	-	-
25/06/2006	0	1.988,11	00000000000000230417	CHEQUE	-	-	-	-	-
21/06/2006	0	772,65	00000000000000230416	CHEQUE	-	-	-	-	-
31/05/2006	0	1,60	00000000000000060601	TARIFA DE EXTRATO	-	-	-	-	-
08/05/2006	1,60	0	00000000000000060102	ESTORNO DE TARIFA	-	-	-	-	-
08/05/2006	1,60	0	00000000000000060502	ESTORNO DE TARIFA	-	-	-	-	-
01/05/2006	0	1,60	00000000000000060502	TARIFA DE EXTRATO	-	-	-	-	-
10/04/2006	0	1,60	00000000000000060102	TARIFA DE EXTRATO	-	-	-	-	-
25/12/2005	0	2.880,08	00000000000000230415	CHEQUE COMPENSADO	-	-	-	-	-
11/12/2005	1,60	0	00000000000000051201	ESTORNO DE TARIFA	-	-	-	-	-
30/11/2005	0	1,60	00000000000000051201	TARIFA DE EXTRATO	-	-	-	-	-
09/11/2005	0	2.879,99	00000000000000230414	CHEQUE	-	-	-	-	-
05/10/2005	0	2.879,99	00000000000000230413	CHEQUE	-	-	-	-	-
05/10/2005	0,50	0	00000000000000240500	DEPOSITO EM DINHEIRO	-	-	-	-	-
03/10/2005	0	0,50	00000000000000050919	TARIFA PROCESSAMENTO DE CHEQUE	-	-	-	-	-
18/09/2005	0	21,16	00000000000000230412	CHEQUE COMPENSADO	-	-	-	-	-
15/09/2005	0	944,99	00000000000000230411	CHEQUE COMPENSADO	-	-	-	-	-
13/09/2005	0	1.913,84	00000000000000230409	CHEQUE	-	-	-	-	-
17/08/2005	0,50	0	00000000000000050812	ESTORNO DE TARIFA	-	-	-	-	-
17/08/2005	0	140,00	00000000000000230402	CHEQUE COMPENSADO	-	-	-	-	-
17/08/2005	0	380,00	00000000000000230405	CHEQUE COMPENSADO	-	-	-	-	-
16/08/2005	0	633,00	00000000000000230407	CHEQUE COMPENSADO	-	-	-	-	-
16/08/2005	0	215,00	00000000000000850020	CHEQUE COMPENSADO	-	-	-	-	-
14/08/2005	0	1.920,33	00000000000000230401	CHEQUE COMPENSADO	-	-	-	-	-
11/08/2005	0	30,00	00000000000000230404	CHEQUE COMPENSADO	-	-	-	-	-
11/08/2005	0	0,50	00000000000000050812	MOVIMENTO DO DIA	-	-	-	-	-
10/08/2005	0	623,75	00000000000000230408	CHEQUE COMPENSADO	-	-	-	-	-
10/08/2005	0	1.647,90	00000000000000230406	CHEQUE COMPENSADO	-	-	-	-	-
10/08/2005	0	170,00	00000000000000230403	CHEQUE COMPENSADO	-	-	-	-	-
06/07/2005	0	2.879,99	00000000000000850019	CHEQUE COMPENSADO	-	-	-	-	-
23/05/2005	0	5.759,98	00000000000000850018	CHEQUE COMPENSADO	-	-	-	-	-
02/01/2005	0	4.899,61	00000000000000850017	CHEQUE COMPENSADO	-	-	-	-	-
29/12/2004	0	1.119,09	00000000000000850015	CHEQUE	-	-	-	-	-
28/12/2004	0	448,31	00000000000000850016	CHEQUE	-	-	-	-	-
23/12/2004	0	16,00	00000000000000850012	CHEQUE COMPENSADO	-	-	-	-	-
22/12/2004	1.410,96	0	00000000000001200011	RESGATE BB FIX	-	-	-	-	-
20/12/2004	81,50	0	00000000000000000011	RESGATE BB FIX	-	-	-	-	-
20/12/2004	0	81,50	00000000000000850013	CHEQUE COMPENSADO	-	-	-	-	-
15/12/2004	0	1.708,45	00000000000000850014	CHEQUE COMPENSADO	-	-	-	-	-
15/12/2004	1.708,45	0	00000000000000000011	RESGATE BB FIX	-	-	-	-	-
24/11/2004	0	1.076,00	00000000000000850011	CHEQUE COMPENSADO	-	-	-	-	-
24/11/2004	0	775,00	00000000000000850010	CHEQUE	-	-	-	-	-
24/11/2004	0	253,15	00000000000000850009	CHEQUE COMPENSADO	-	-	-	-	-
24/11/2004	256,85	0	00000000000001300011	RESGATE BB FIX	-	-	-	-	-
24/11/2004	0	256,85	00000000000001300011	TRANSFERENCIA DE SALDO	-	-	-	-	-
24/11/2004	2.104,15	0	00000000000000000011	RESGATE BB FIX	-	-	-	-	-
16/11/2004	1.411,38	0	00000000000000000011	RESGATE BB FIX	-	-	-	-	-
16/11/2004	0	1.411,38	00000000000000850008	CHEQUE COMPENSADO	-	-	-	-	-
11/11/2004	0	2.710,66	00000000000001300011	APLICACAO EM BB FIX	-	-	-	-	-
11/11/2004	2.710,66	0	00000000000001300011	TRANSFERENCIA	-	-	-	-	-
11/11/2004	0	2.710,66	00000000000000000011	APLICACAO EM BB FIX	-	-	-	-	-
28/10/2004	0	30,00	00000000000000850006	CHEQUE COMPENSADO	-	-	-	-	-
28/10/2004	30,00	0	00000000000000000011	RESGATE BB FIX	-	-	-	-	-
27/10/2004	0	251,00	00000000000000850005	CHEQUE COMPENSADO	-	-	-	-	-
27/10/2004	0	850,00	00000000000000850007	CHEQUE	-	-	-	-	-
27/10/2004	1.101,00	0	00000000000000000011	RESGATE BB FIX	-	-	-	-	-
13/10/2004	0	709,28	00000000000000000011	APLICACAO EM BB FIX	-	-	-	-	-
13/10/2004	709,28	0	00000000000001300011	TRANSFERENCIA	-	-	-	-	-
13/10/2004	0	709,28	00000000000001300011	APLICACAO EM BB FIX	-	-	-	-	-
13/10/2004	0	2.006,18	00000000000000850004	CHEQUE COMPENSADO	-	-	-	-	-
04/10/2004	1,60	0	00000000000000240500	DEPOSITO EM DINHEIRO	-	-	-	-	-
03/10/2004	3,20	0	00000000000000044173	ESTORNO DE TARIFA	-	-	-	-	-
30/09/2004	0	1,60	00000000000000043944	TARIFA DE EXTRATO	-	-	-	-	-
30/09/2004	1,60	0	00000000000000000011	RESGATE BB FIX	-	-	-	-	-
14/09/2004	0	4.315,10	00000000000000000011	APLICACAO EM BB FIX	-	-	-	-	-
31/08/2004	1,60	0	00000000000000000011	RESGATE BB FIX	-	-	-	-	-
31/08/2004	0	1,60	00000000000000041179	TARIFA DE EXTRATO	-	-	-	-	-
18/08/2004	2.394,30	0	00000000000000000011	RESGATE BB FIX	-	-	-	-	-
18/08/2004	0	2.394,30	00000000000000850002	CHEQUE	-	-	-	-	-
17/08/2004	0	329,74	00000000000000850003	CHEQUE COMPENSADO	-	-	-	-	-
17/08/2004	329,74	0	00000000000000000011	RESGATE BB FIX	-	-	-	-	-
01/08/2004	0	1,60	00000000000000038237	TARIFA DE EXTRATO	-	-	-	-	-
01/08/2004	1,60	0	00000000000000000011	RESGATE BB FIX	-	-	-	-	-
29/07/2004	0	2.710,66	00000000000000000011	APLICACAO EM BB FIX	-	-	-	-	-
28/07/2004	6.527,54	0	00000000000000000011	RESGATE BB FIX	-	-	-	-	-
28/07/2004	0	6.527,54	00000000000000850001	CHEQUE COMPENSADO	-	-	-	-	-
20/07/2004	0	6.527,54	00000000000000000011	APLICACAO EM BB FIX	-	-	-	-	-
19/07/2004	1,60	0	00000000000000037194	ESTORNO DE TARIFA	-	-	-	-	-
30/06/2004	0	1,60	00000000000000035390	TARIFA DE EXTRATO	-	-	-	-	-