SIGEF
Extrato Conta Corrente
Informações da Pesquisa
| CNPJ: |
03.831.883/0001-70 |
Razão Social: |
UNIDADE ESCOLAR CIRIACO GASPAR |
| Banco: |
001 - Banco do Brasil |
Agência: |
2628 |
| Conta Corrente: |
0000182044 |
Programa: |
Z9 - PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA EDUCAÇÃO INTEGRAL |
| Mês/Ano Início: |
03/2018 |
Extrato
| Data | Crédito | Débito | Documento | Histórico | CNPJ Beneficiário | Razão Social | Banco Beneficiário | Agência Beneficiário | Conta Corrente Beneficiário |
|---|
| 28/04/2024 | 0,35 | 0 | 00000000000000000148 | RESGATE POUPANCA | - | - | 001 | 0000 | 0000000000 |
| 25/04/2024 | 26,52 | 0 | 00000000000000000148 | RESGATE POUPANCA | - | - | 001 | 0000 | 0000000000 |
| 25/04/2024 | 0 | 42,22 | 00000000000000046065 | DEBITO AUTORIZADO | 00.378.257/0001-81 | FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO | 001 | 1607 | 000333015X |
| 11/12/2018 | 0 | 1.500,00 | 00000000000000850139 | CHEQUE | - | - | 000 | 0000 | 0000000000 |
| 05/12/2018 | 1.000,00 | 0 | 00000026287211500075 | DEPOSITO ONLINE | - | - | 000 | 0000 | 0000000000 |
| 04/12/2018 | 500,00 | 0 | 00000026287211500090 | DEPOSITO ONLINE | - | - | 000 | 0000 | 0000000000 |
| 27/11/2018 | 0 | 1.700,00 | 00000000000000850153 | CHEQUE | - | - | 000 | 0000 | 0000000000 |
| 24/10/2018 | 0 | 900,00 | 00000000000000850114 | CHEQUE | - | - | 000 | 0000 | 0000000000 |
| 23/10/2018 | 0 | 1.500,00 | 00000000000000850116 | CHEQUE | - | - | 000 | 0000 | 0000000000 |
| 23/10/2018 | 0 | 480,00 | 00000000000000850111 | CHEQUE | - | - | 000 | 0000 | 0000000000 |
| 22/10/2018 | 0 | 720,00 | 00000000000000850100 | CHEQUE | - | - | 000 | 0000 | 0000000000 |
| 21/10/2018 | 0 | 600,00 | 00000000000000850113 | CHEQUE | - | - | 000 | 0000 | 0000000000 |
| 21/10/2018 | 0 | 900,00 | 00000000000000850112 | CHEQUE | - | - | 000 | 0000 | 0000000000 |
| 18/10/2018 | 6.810,00 | 0 | 00000005567060000658 | ORDEM BANCARIA | 00.378.257/0001-81 | FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO | 001 | 1607 | 0997380845 |
| 19/09/2018 | 0 | 900,00 | 00000000000000850109 | CHEQUE | - | - | 000 | 0000 | 0000000000 |
| 19/09/2018 | 0 | 900,00 | 00000000000000850108 | CHEQUE | - | - | 000 | 0000 | 0000000000 |
| 18/09/2018 | 0 | 480,00 | 00000000000000850107 | CHEQUE | - | - | 000 | 0000 | 0000000000 |
| 18/09/2018 | 0 | 720,00 | 00000000000000850110 | CHEQUE | - | - | 000 | 0000 | 0000000000 |
| 18/09/2018 | 500,00 | 0 | 00000026287211500002 | DEPOSITO ONLINE | - | - | 000 | 0000 | 0000000000 |
| 18/09/2018 | 0 | 600,00 | 00000000000000850106 | CHEQUE | - | - | 000 | 0000 | 0000000000 |
| 13/09/2018 | 0 | 3,00 | 00000852571200098806 | TARIFA DE EXTRATO | 00.000.000/0001-91 | BANCO DO BRASIL SA | 001 | 2628 | 5010113011 |
| 12/09/2018 | 500,00 | 0 | 00000057578055350044 | DEPOSITO ONLINE | - | - | 000 | 0000 | 0000000000 |
| 12/09/2018 | 1.000,00 | 0 | 00000057578055350041 | DEPOSITO ONLINE | - | - | 000 | 0000 | 0000000000 |
| 23/08/2018 | 0 | 3.200,00 | 00000000000000850098 | CHEQUE | - | - | 000 | 0000 | 0000000000 |
| 22/08/2018 | 1.000,00 | 0 | 00000026287204100030 | DEPOSITO ONLINE | - | - | 000 | 0000 | 0000000000 |
| 22/08/2018 | 1.500,00 | 0 | 00000026287211500052 | DEPOSITO ONLINE | - | - | 000 | 0000 | 0000000000 |
| 20/08/2018 | 0 | 64,00 | 00000852330700076642 | TARIFA DE DEVOLUCAO DE CHEQUE | 00.000.000/0001-91 | BANCO DO BRASIL SA | 001 | 2628 | 5010113011 |
| 20/08/2018 | 0 | 3,00 | 00000822331200335339 | TARIFA DE EXTRATO | 00.000.000/0001-91 | BANCO DO BRASIL SA | 001 | 2628 | 5010113011 |
| 20/08/2018 | 0 | 3,00 | 00000822331200335338 | TARIFA DE EXTRATO | 00.000.000/0001-91 | BANCO DO BRASIL SA | 001 | 2628 | 5010113011 |
| 20/08/2018 | 0 | 3,00 | 00000822331200335340 | TARIFA DE EXTRATO | 00.000.000/0001-91 | BANCO DO BRASIL SA | 001 | 2628 | 5010113011 |
| 19/08/2018 | 0 | 0,35 | 00000000000000850103 | TAXA DO BANCO CENTRAL | 00.000.000/0001-91 | BANCO DO BRASIL SA | 001 | 2628 | 5010113011 |
| 16/08/2018 | 21,12 | 0 | 00000000000000000148 | RESGATE POUPANCA | - | - | 001 | 0000 | 0000000000 |
| 16/08/2018 | 0 | 21,12 | 00000000000000000148 | ESTORNO RESGATE AUTOMATICO | 03.831.883/0001-70 | UNIDADE ESCOLAR CIRIACO GASPAR | 001 | 2628 | 0000182044 |
| 09/07/2018 | 0 | 900,00 | 00000000000000850096 | CHEQUE | - | - | 000 | 0000 | 0000000000 |
| 09/07/2018 | 0 | 1.500,00 | 00000000000000850102 | CHEQUE | - | - | 000 | 0000 | 0000000000 |
| 08/07/2018 | 0 | 600,00 | 00000000000000850094 | CHEQUE | - | - | 000 | 0000 | 0000000000 |
| 05/07/2018 | 0 | 480,00 | 00000000000000850095 | CHEQUE | - | - | 000 | 0000 | 0000000000 |
| 05/07/2018 | 0 | 720,00 | 00000000000000850101 | CHEQUE | - | - | 000 | 0000 | 0000000000 |
| 05/07/2018 | 0 | 900,00 | 00000000000000850089 | CHEQUE | - | - | 000 | 0000 | 0000000000 |
| 17/06/2018 | 0 | 600,00 | 00000000000000850087 | CHEQUE | - | - | 000 | 0000 | 0000000000 |
| 11/06/2018 | 0 | 900,00 | 00000000000000850092 | CHEQUE | - | - | 000 | 0000 | 0000000000 |
| 11/06/2018 | 0 | 720,00 | 00000000000000850091 | CHEQUE | - | - | 000 | 0000 | 0000000000 |
| 11/06/2018 | 0 | 900,00 | 00000000000000850090 | CHEQUE | - | - | 000 | 0000 | 0000000000 |
| 11/06/2018 | 0 | 480,00 | 00000000000000850085 | CHEQUE | - | - | 000 | 0000 | 0000000000 |
| 22/05/2018 | 0 | 2,95 | 00000861431200191803 | TARIFA DE EXTRATO | 00.000.000/0001-91 | BANCO DO BRASIL SA | 001 | 2628 | 5010113011 |
| 02/05/2018 | 0 | 2.000,00 | 00000000000000850081 | CHEQUE COMPENSADO | 08.510.577/0001-55 | - | 237 | 1820 | 1000311004 |
| 01/05/2018 | 0 | 2.700,00 | 00000000000000850083 | CHEQUE | - | - | 000 | 0000 | 0000000000 |
| 01/05/2018 | 0 | 3.000,00 | 00000000000000850082 | CHEQUE | - | - | 000 | 0000 | 0000000000 |
| 01/05/2018 | 0 | 1.600,00 | 00000000000000850084 | CHEQUE | - | - | 000 | 0000 | 0000000000 |
| 03/04/2018 | 20.385,00 | 0 | 00000001398863000138 | ORDEM BANCARIA | 00.378.257/0001-81 | FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO | 001 | 1607 | 0997380845 |
