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Extrato Conta Corrente

Informações da Pesquisa
CNPJ:	09.083.398/0001-41	Razão Social:	APM DA EE FAZENDA CACHOEIRA-EFM
Banco:	001 - Banco do Brasil	Agência:	2664
Conta Corrente:	0000113999	Programa:	02 - PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA
Mês/Ano Início:	05/2018

Extrato
Data	Crédito	Débito	Documento	Histórico	CNPJ Beneficiário	Razão Social	Banco Beneficiário	Agência Beneficiário	Conta Corrente Beneficiário
22/03/2022	3.274,59	0	00000000000000000070	RESGATE BB FIX	09.083.398/0001-41	A.P.M. DA E.E. FAZENDA CACHOEIRA-EFM	001	2664	0000113999
22/03/2022	0	3.274,59	00000000000000850021	CHEQUE PAGO EM OUTRA AGENCIA	-	-	000	0000	0000000000
16/03/2022	10,25	0	00000000000000000070	RESGATE BB FIX	09.083.398/0001-41	A.P.M. DA E.E. FAZENDA CACHOEIRA-EFM	001	2664	0000113999
16/03/2022	0	10,25	00000850761100081534	TARIFAS SERVICOS DIVERSOS	00.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL SA	001	2664	5010113011
12/10/2021	0	675,00	00000000000000850017	CHEQUE COMPENSADO	06.716.033/0001-19	-	104	2352	0000000202
12/10/2021	675,00	0	00000000000000000070	RESGATE BB FIX	09.083.398/0001-41	A.P.M. DA E.E. FAZENDA CACHOEIRA-EFM	001	2664	0000113999
08/03/2020	0	63,88	00000000000000000070	APLICACAO EM BB FIX	-	-	001	0000	0000000000
08/03/2020	63,88	0	00000080971119900186	DEPOSITO ONLINE	-	-	000	0000	0000000000
08/12/2019	0	80,00	00000000000000850014	CHEQUE COMPENSADO	377.673.278-41	-	104	2352	0002072405
08/12/2019	80,00	0	00000000000000000070	RESGATE BB FIX	09.083.398/0001-41	A.P.M. DA E.E. FAZENDA CACHOEIRA-EFM	001	2664	0000113999
05/12/2019	2.388,50	0	00000000000000000070	RESGATE BB FIX	09.083.398/0001-41	A.P.M. DA E.E. FAZENDA CACHOEIRA-EFM	001	2664	0000113999
05/12/2019	0	2.388,50	00000000000000850015	CHEQUE COMPENSADO	55.514.269/0001-88	-	089	0002	0010060618
29/10/2019	40,59	0	00000080971232500051	DEPOSITO ONLINE	-	-	000	0000	0000000000
29/10/2019	0	40,59	00000000000000000070	APLICACAO EM BB FIX	-	-	001	0000	0000000000
24/10/2019	700,00	0	00000000000000000070	RESGATE BB FIX	09.083.398/0001-41	A.P.M. DA E.E. FAZENDA CACHOEIRA-EFM	001	2664	0000113999
24/10/2019	0	140,00	00000000000000850012	CHEQUE PAGO EM OUTRA AGENCIA	-	-	000	0000	0000000000
24/10/2019	0	560,00	00000000000000850013	CHEQUE PAGO EM OUTRA AGENCIA	-	-	000	0000	0000000000
29/08/2019	0	2,85	00000882420800002598	TARIFA DE EXTRATO	00.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL SA	001	2664	5010113011
29/08/2019	5,70	0	00000000000000000070	RESGATE BB FIX	09.083.398/0001-41	A.P.M. DA E.E. FAZENDA CACHOEIRA-EFM	001	2664	0000113999
29/08/2019	0	2,85	00000882420800002599	TARIFA DE EXTRATO	00.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL SA	001	2664	5010113011
18/08/2019	0	1.780,00	00000000000000850011	CHEQUE COMPENSADO	07.088.787/0001-34	-	001	2664	0000119091
18/08/2019	1.780,00	0	00000000000000000070	RESGATE BB FIX	09.083.398/0001-41	A.P.M. DA E.E. FAZENDA CACHOEIRA-EFM	001	2664	0000113999
01/04/2019	0	305,04	00000000000000850010	CHEQUE COMPENSADO	18.386.393/0001-89	-	033	0036	1300210041
01/04/2019	305,04	0	00000000000000000070	RESGATE BB FIX	09.083.398/0001-41	A.P.M. DA E.E. FAZENDA CACHOEIRA-EFM	001	2664	0000113999
11/02/2019	240,00	0	00000000000000000070	RESGATE BB FIX	09.083.398/0001-41	A.P.M. DA E.E. FAZENDA CACHOEIRA-EFM	001	2664	0000113999
11/02/2019	0	240,00	00000000000000850009	CHEQUE COMPENSADO	-	-	104	0352	000003408X
25/12/2018	609,70	0	00000000000000000070	RESGATE BB FIX	09.083.398/0001-41	A.P.M. DA E.E. FAZENDA CACHOEIRA-EFM	001	2664	0000113999
25/12/2018	0	609,70	00000000000000850006	CHEQUE COMPENSADO	13.876.029/0001-83	-	748	5239	0001742825
19/12/2018	0	58,00	00000000000000850007	CHEQUE COMPENSADO	50.879.220/0001-05	-	104	0352	000003408X
19/12/2018	758,00	0	00000000000000000070	RESGATE BB FIX	09.083.398/0001-41	A.P.M. DA E.E. FAZENDA CACHOEIRA-EFM	001	2664	0000113999
11/12/2018	0	1.436,00	00000000000000850005	CHEQUE COMPENSADO	55.514.269/0001-88	-	089	0002	0010060618
11/12/2018	1.436,00	0	00000000000000000070	RESGATE BB FIX	09.083.398/0001-41	A.P.M. DA E.E. FAZENDA CACHOEIRA-EFM	001	2664	0000113999
09/12/2018	250,00	0	00000000000000000070	RESGATE BB FIX	09.083.398/0001-41	A.P.M. DA E.E. FAZENDA CACHOEIRA-EFM	001	2664	0000113999
09/12/2018	0	250,00	00000000000000850004	CHEQUE COMPENSADO	30.148.387/0001-99	-	756	3125	0103113355
24/09/2018	2.520,00	0	00000004995360001036	ORDEM BANCARIA	00.378.257/0001-81	FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO	001	1607	0997380845
24/09/2018	0	2.520,00	00000000000000000070	APLICACAO EM BB FIX	-	-	001	0000	0000000000
10/05/2018	2.520,00	0	00000002184883000813	ORDEM BANCARIA	00.378.257/0001-81	FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO	001	1607	0997380845
10/05/2018	0	2.520,00	00000000000000000070	APLICACAO EM BB FIX	-	-	001	0000	0000000000
03/04/2018	0	101,28	00000000000000850003	CHEQUE COMPENSADO	18.386.393/0001-89	-	033	0036	1300210041
03/04/2018	101,28	0	00000000000000000070	RESGATE BB FIX	09.083.398/0001-41	A.P.M. DA E.E. FAZENDA CACHOEIRA-EFM	001	2664	0000113999
21/03/2018	0	1.577,00	00000000000000850001	CHEQUE COMPENSADO	55.514.269/0001-88	-	089	0002	0010060618
21/03/2018	2.832,00	0	00000000000000000070	RESGATE BB FIX	09.083.398/0001-41	A.P.M. DA E.E. FAZENDA CACHOEIRA-EFM	001	2664	0000113999
21/03/2018	2.832,00	0	00000000000000000070	RESGATE BB FIX	09.083.398/0001-41	A.P.M. DA E.E. FAZENDA CACHOEIRA-EFM	001	2664	0000113999
21/03/2018	0	1.255,00	00000000000000850002	CHEQUE COMPENSADO	55.514.269/0001-88	-	089	0002	0010060618
21/03/2018	0	1.255,00	00000000000000850002	CHEQUE COMPENSADO	55.514.269/0001-88	-	089	0002	0010060618
21/03/2018	0	1.577,00	00000000000000850001	CHEQUE COMPENSADO	55.514.269/0001-88	-	089	0002	0010060618
07/12/2017	0	3.310,00	00000000000000000070	APLICACAO EM BB FIX	-	-	-	-	-
07/12/2017	3.310,00	0	00000006487837000810	ORDEM BANCARIA	00.378.257/0001-81	FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO	001	1607	0997380845