| 02/01/2019 | 0 | 603,00 | 00000000000000850047 | CHEQUE PAGO EM OUTRA AGENCIA | - | - | 000 | 0000 | 0000000000 |
| 02/01/2019 | 603,00 | 0 | 00000000000000000070 | RESGATE BB FIX | 01.963.085/0001-76 | CONSELHO ESCOLAR DA ESCOLA DUQUE DE CAXIAS | 001 | 2787 | 0000055735 |
| 06/12/2018 | 0 | 418,00 | 00000000000000850066 | CHEQUE PAGO EM OUTRA AGENCIA | - | - | 000 | 0000 | 0000000000 |
| 06/12/2018 | 0 | 1.069,00 | 00000000000000850067 | CHEQUE PAGO EM OUTRA AGENCIA | - | - | 000 | 0000 | 0000000000 |
| 06/12/2018 | 1.487,00 | 0 | 00000000000000000070 | RESGATE BB FIX | 01.963.085/0001-76 | CONSELHO ESCOLAR DA ESCOLA DUQUE DE CAXIAS | 001 | 2787 | 0000055735 |
| 24/09/2018 | 2.090,00 | 0 | 00000004996931000323 | ORDEM BANCARIA | 00.378.257/0001-81 | FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO | 001 | 1607 | 0997380845 |
| 24/09/2018 | 0 | 2.090,00 | 00000000000000000070 | APLICACAO EM BB FIX | - | - | 001 | 0000 | 0000000000 |
| 25/06/2018 | 2.488,00 | 0 | 00000000000000000070 | RESGATE BB FIX | 01.963.085/0001-76 | CONSELHO ESCOLAR DA ESCOLA DUQUE DE CAXIAS | 001 | 2787 | 0000055735 |
| 25/06/2018 | 0 | 1.670,00 | 00000000000000850063 | CHEQUE PAGO EM OUTRA AGENCIA | - | - | 000 | 0000 | 0000000000 |
| 25/06/2018 | 0 | 418,00 | 00000000000000850064 | CHEQUE PAGO EM OUTRA AGENCIA | - | - | 000 | 0000 | 0000000000 |
| 25/06/2018 | 0 | 400,00 | 00000000000000850065 | CHEQUE PAGO EM OUTRA AGENCIA | - | - | 000 | 0000 | 0000000000 |
| 06/05/2018 | 0 | 2.090,00 | 00000000000000000070 | APLICACAO EM BB FIX | - | - | 001 | 0000 | 0000000000 |
| 06/05/2018 | 2.090,00 | 0 | 00000002006852001095 | ORDEM BANCARIA | 00.378.257/0001-81 | FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO | 001 | 1607 | 0997380845 |
| 27/12/2017 | 0 | 1.600,00 | 00000000000000850061 | CHEQUE | - | - | - | - | - |
| 27/12/2017 | 1.600,00 | 0 | 00000000000000000070 | RESGATE BB FIX | - | - | - | - | - |
| 07/12/2017 | 0 | 2.010,00 | 00000000000000000070 | APLICACAO EM BB FIX | - | - | - | - | - |
| 07/12/2017 | 2.010,00 | 0 | 00000006489128000954 | ORDEM BANCARIA | 00.378.257/0001-81 | FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO | 001 | 1607 | 0997380845 |
| 21/10/2013 | 0 | 1.820,00 | 00000000000000850037 | CHEQUE | - | - | - | - | - |
| 21/10/2013 | 0 | 1.800,07 | 00000000000000850036 | CHEQUE | - | - | - | - | - |
| 21/10/2013 | 3.620,07 | 0 | 00000000000000000070 | RESGATE BB FIX | - | - | - | - | - |
| 11/08/2013 | 0 | 3.653,89 | 00000000000000000070 | APLICACAO EM BB FIX | - | - | - | - | - |
| 01/07/2013 | 3.640,00 | 0 | 00000003088217000017 | ORDEM BANCARIA | 00.378.257/0001-81 | FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO | 001 | 1607 | 0997380845 |
| 29/02/2012 | 0 | 950,00 | 00000000000000850035 | CHEQUE PAGO EM OUTRA AGENCIA | - | - | - | - | - |
| 29/02/2012 | 0 | 1.500,00 | 00000000000000850034 | CHEQUE PAGO EM OUTRA AGENCIA | - | - | - | - | - |
| 29/02/2012 | 0 | 2.388,00 | 00000000000000850033 | CHEQUE PAGO EM OUTRA AGENCIA | - | - | - | - | - |
| 29/02/2012 | 4.000,00 | 0 | 00000000000000000098 | RESGATE BB CDB DI | - | - | - | - | - |
| 29/02/2012 | 68,40 | 0 | 00000003210010461463 | CDB/RDB | - | - | - | - | - |
| 24/11/2011 | 0 | 4.000,00 | 00000003210010461463 | APLICACAO EM CDB/RDB | - | - | - | - | - |
| 14/07/2011 | 1.476,00 | 0 | 00000002980985000001 | ORDEM BANCARIA | - | - | - | - | - |
| 06/07/2011 | 2.952,00 | 0 | 00000002823413000005 | ORDEM BANCARIA | - | - | - | - | - |
| 05/07/2011 | 348,00 | 0 | 00000002777449000005 | ORDEM BANCARIA | - | - | - | - | - |
| 29/10/2008 | 0 | 750,00 | 00000000000000850020 | CHEQUE PAGO EM OUTRA AGENCIA | - | - | - | - | - |
| 29/10/2008 | 0 | 1.648,19 | 00000000000000850019 | CHEQUE PAGO EM OUTRA AGENCIA | - | - | - | - | - |
| 29/10/2008 | 0 | 599,64 | 00000000000000850018 | CHEQUE PAGO EM OUTRA AGENCIA | - | - | - | - | - |
| 05/10/2008 | 2.998,20 | 0 | 00000003722322000015 | ORDEM BANCARIA | - | - | - | - | - |
| 03/12/2006 | 0 | 3,89 | 00000000000000000000 | CPMF | - | - | - | - | - |
| 21/11/2006 | 0 | 8,24 | 00000000000000000000 | CPMF | - | - | - | - | - |
| 20/11/2006 | 0 | 383,00 | 00000000000000850017 | CHEQUE | - | - | - | - | - |
| 20/11/2006 | 0 | 641,64 | 00000000000000850016 | CHEQUE | - | - | - | - | - |
| 19/11/2006 | 0 | 2.170,56 | 00000000000000850015 | CHEQUE PAGO EM OUTRA AGENCIA | - | - | - | - | - |
| 10/10/2006 | 3.208,20 | 0 | 00000003134306000002 | ORDEM BANCARIA | - | - | - | - | - |
| 23/02/2006 | 0 | 0,01 | 00000000000000000000 | CPMF | - | - | - | - | - |
| 20/02/2006 | 0 | 3,00 | 00000000000000060221 | TARIFA DE EXTRATO | - | - | - | - | - |
| 22/12/2005 | 0 | 10,74 | 00000000000000000000 | CPMF | - | - | - | - | - |
| 18/12/2005 | 0 | 569,38 | 00000000000000850014 | CHEQUE | - | - | - | - | - |
| 18/12/2005 | 0 | 2.257,52 | 00000000000000850013 | CHEQUE | - | - | - | - | - |
| 10/11/2005 | 2.846,90 | 0 | 00000003451794000002 | ORDEM BANCARIA | - | - | - | - | - |
| 28/04/2005 | 0 | 0,46 | 00000000000511034435 | JUROS SALDO DEVEDOR | - | - | - | - | - |
| 14/04/2005 | 0 | 0,04 | 00000000000000000000 | CPMF | - | - | - | - | - |
| 11/04/2005 | 13,15 | 0 | 00000000000000278700 | DEPOSITO EM DINHEIRO | - | - | - | - | - |
| 31/03/2005 | 0 | 1,70 | 00000000000000074278 | TARIFAS SERVICOS DIVERSOS | - | - | - | - | - |
| 30/03/2005 | 0 | 0,01 | 00000000000391100702 | IOF S/SALDO DEVEDOR | - | - | - | - | - |
| 30/03/2005 | 0 | 0,95 | 00000000000261134435 | JUROS SALDO DEVEDOR | - | - | - | - | - |
| 28/02/2005 | 0 | 1,70 | 00000000000000070506 | TARIFAS SERVICOS DIVERSOS | - | - | - | - | - |
| 27/02/2005 | 0 | 0,65 | 00000000000261134435 | JUROS SALDO DEVEDOR | - | - | - | - | - |
| 27/02/2005 | 0 | 0,01 | 00000000000391100702 | IOF S/SALDO DEVEDOR | - | - | - | - | - |
| 31/01/2005 | 0 | 1,70 | 00000000000000067312 | TARIFAS SERVICOS DIVERSOS | - | - | - | - | - |
| 30/01/2005 | 0 | 0,47 | 00000000000261134435 | JUROS SALDO DEVEDOR | - | - | - | - | - |
| 30/01/2005 | 0 | 0,03 | 00000000000511034435 | JUROS SALDO DEVEDOR | - | - | - | - | - |
| 02/01/2005 | 0 | 1,70 | 00000000000000063959 | TARIFAS SERVICOS DIVERSOS | - | - | - | - | - |
| 30/12/2004 | 0 | 0,32 | 00000000000511034435 | JUROS SALDO DEVEDOR | - | - | - | - | - |
| 30/11/2004 | 0 | 1,70 | 00000000000000060151 | TARIFAS SERVICOS DIVERSOS | - | - | - | - | - |
| 29/11/2004 | 0 | 0,14 | 00000000000511034435 | JUROS SALDO DEVEDOR | - | - | - | - | - |
| 31/10/2004 | 0 | 1,70 | 00000000000000056651 | TARIFAS SERVICOS DIVERSOS | - | - | - | - | - |
| 07/10/2004 | 0 | 10,80 | 00000000000000000000 | CPMF | - | - | - | - | - |
| 03/10/2004 | 0 | 253,71 | 00000000000000850011 | CHEQUE PAGO EM OUTRA AGENCIA | - | - | - | - | - |
| 03/10/2004 | 0 | 570,94 | 00000000000000850010 | CHEQUE PAGO EM OUTRA AGENCIA | - | - | - | - | - |
| 03/10/2004 | 0 | 2.019,20 | 00000000000000850009 | CHEQUE PAGO EM OUTRA AGENCIA | - | - | - | - | - |
| 30/09/2004 | 2.854,70 | 0 | 00000002838576000004 | ORDEM BANCARIA | - | - | - | - | - |
| 17/07/2003 | 0 | 10,22 | 00000000000000000000 | CPMF | - | - | - | - | - |
| 09/07/2003 | 0 | 2.289,74 | 00000000000000850005 | CHEQUE | - | - | - | - | - |
| 09/07/2003 | 0 | 400,00 | 00000000000000850006 | CHEQUE | - | - | - | - | - |
| 22/06/2003 | 2.700,00 | 0 | 00000001406015000002 | ORDEM BANCARIA | - | - | - | - | - |
| 26/03/2003 | 0,05 | 0 | 00000000000000278700 | DEPOSITO EM DINHEIRO | - | - | - | - | - |
| 10/10/2002 | 0 | 10,22 | 00000000000000000000 | CPMF | - | - | - | - | - |
| 03/10/2002 | 1,51 | 0 | 00000000000000278700 | DEPOSITO EM DINHEIRO | - | - | - | - | - |
| 03/10/2002 | 0 | 476,48 | 00000000000000850002 | CHEQUE | - | - | - | - | - |
| 03/10/2002 | 0 | 1.358,40 | 00000000000000850003 | CHEQUE | - | - | - | - | - |
| 03/10/2002 | 0 | 454,86 | 00000000000000850004 | CHEQUE | - | - | - | - | - |
| 03/10/2002 | 0 | 400,00 | 00000000000000850001 | CHEQUE | - | - | - | - | - |
| 13/08/2002 | 0 | 1,60 | 00000000000000020131 | TARIFA DE EXTRATO | - | - | - | - | - |
| 13/08/2002 | 2.700,00 | 0 | 00000002262946000002 | ORDEM BANCARIA | - | - | - | - | - |
| 15/11/2001 | 0 | 10,22 | 00000000000000000000 | CPMF | - | - | - | - | - |
| 12/11/2001 | 0 | 2.289,74 | 00000000000000969520 | CHEQUE COMPENSADO | - | - | - | - | - |
| 12/11/2001 | 0 | 400,00 | 00000000000000969521 | CHEQUE | - | - | - | - | - |
| 17/10/2001 | 2.700,00 | 0 | 00000000030130001226 | ORDEM BANCARIA | - | - | - | - | - |
| 26/10/2000 | 0 | 38,93 | 00000000000000000000 | CPMF LIMINAR CASSADA | - | - | - | - | - |
| 26/10/2000 | 38,93 | 0 | 00000000000000000000 | ESTORNO DE DEBITO | - | - | - | - | - |
| 27/09/2000 | 0 | 1,65 | 00000000000000969519 | CHEQUE | - | - | - | - | - |
| 31/08/2000 | 0 | 8,06 | 00000000000000000000 | CPMF | - | - | - | - | - |
| 27/08/2000 | 0 | 223,04 | 00000000000000969517 | CHEQUE COMPENSADO | - | - | - | - | - |
| 24/08/2000 | 0 | 400,00 | 00000000000000969515 | CHEQUE | - | - | - | - | - |
| 24/08/2000 | 0 | 1.866,86 | 00000000000000969516 | CHEQUE | - | - | - | - | - |
| 24/08/2000 | 0 | 202,00 | 00000000000000969518 | CHEQUE | - | - | - | - | - |
| 19/07/2000 | 2.700,00 | 0 | 00000000000000830032 | ORDEM BANCARIA | - | - | - | - | - |
| 17/04/2000 | 1,60 | 0 | 00000000000000990001 | ESTORNO TARIFAS DIVERS | - | - | - | - | - |
| 06/04/2000 | 0 | 0,01 | 00000000000000000000 | CPMF | - | - | - | - | - |
| 30/03/2000 | 0 | 0,51 | 00000000000000000000 | JUROS SALDO DEVEDOR | - | - | - | - | - |
| 30/03/2000 | 5,47 | 0 | 00000000000000000000 | SALDO TRANSF PREJUIZO | - | - | - | - | - |
| 02/03/2000 | 0 | 0,04 | 00000000000000000000 | CPMF | - | - | - | - | - |
| 28/02/2000 | 0 | 12,69 | 00000000000000000000 | JUROS SALDO DEVEDOR | - | - | - | - | - |
| 28/02/2000 | 0 | 0,09 | 00000000000000000000 | IOF S/SALDO DEVEDOR | - | - | - | - | - |
| 10/02/2000 | 0 | 0,02 | 00000000000000000000 | CPMF | - | - | - | - | - |
| 03/02/2000 | 0 | 7,00 | 00000000000001022000 | TAXA SOBRE SALDO DEVEDOR | - | - | - | - | - |
| 01/02/2000 | 0 | 256,08 | 00000000000000969511 | CHEQUE COMPENSADO | - | - | - | - | - |
| 01/02/2000 | 2.704,64 | 0 | 00000000000000101413 | RSG BB-APLIC C.PRAZO | - | - | - | - | - |
| 31/01/2000 | 0 | 852,26 | 00000000000000969513 | CHEQUE COMPENSADO | - | - | - | - | - |
| 31/01/2000 | 0 | 1.181,40 | 00000000000000969512 | CHEQUE COMPENSADO | - | - | - | - | - |
| 31/01/2000 | 0 | 400,00 | 00000000000000969514 | CHEQUE COMPENSADO | - | - | - | - | - |
| 18/01/2000 | 0 | 2.700,00 | 00000000000001152901 | APLICACAO CURTO PRAZO | - | - | - | - | - |
| 02/01/2000 | 2.700,00 | 0 | 00000000000003947160 | ORDEM BANCARIA | - | - | - | - | - |
