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| 29/12/2024 | 7.600,00 | 0 | 00000552855000003029 | TRANSFERENCIA RECEBIDA | 10.184.703/0001-70 | PREF MUN DE BELEM DE MARIA | 001 | 2855 | 0000030295 |
| 29/12/2024 | 0 | 7.600,00 | 00000000000000001972 | BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT | - | - | 001 | 0000 | 0000000000 |
| 31/07/2024 | 0 | 1.000,00 | 00000552855000003029 | TRANSFERENCIA ENVIADA | 10.184.703/0001-70 | PREF MUN DE BELEM DE MARIA | 001 | 2855 | 0000030295 |
| 31/07/2024 | 1.000,00 | 0 | 00000000000000001972 | RESGATE AUTOMATICO | - | - | 001 | 0000 | 0000000000 |
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| 25/04/2024 | 0 | 1.000,00 | 00000552855000007570 | TRANSFERENCIA ENVIADA | 10.184.703/0001-70 | PREF MUN DE BELEM DE MARIA | 001 | 2855 | 0000075701 |
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| 24/07/2023 | 2.100,00 | 0 | 00000000000000001972 | RESGATE AUTOMATICO | - | - | 001 | 0000 | 0000000000 |
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| 28/05/2023 | 1.020,00 | 0 | 00000002523758000152 | ORDEM BANCARIA | 00.378.257/0001-81 | FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO | 001 | 1607 | 0997380845 |
| 28/05/2023 | 0 | 2.040,00 | 00000000000000001972 | BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT | - | - | 001 | 0000 | 0000000000 |
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| 19/10/2022 | 3.356,98 | 0 | 00000000000000001972 | RESGATE AUTOMATICO | - | - | 001 | 0000 | 0000000000 |
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| 25/08/2021 | 0 | 1.376,41 | 00000000000000000070 | APLICACAO EM BB FIX | - | - | 001 | 0000 | 0000000000 |
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| 20/05/2020 | 0 | 1.376,41 | 00000012047098080101 | MOVIMENTO DO DIA | 10.184.703/0001-70 | PREF MUN DE BELEM DE MARIA | 001 | 2855 | 0000051632 |
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| 29/12/2019 | 0 | 7.579,50 | 00000555898000010343 | TRANSFERENCIA ENVIADA | 24.500.630/0001-93 | - | 001 | 5898 | 0000103438 |
| 29/12/2019 | 0 | 7.420,50 | 00000000000000000070 | APLICACAO EM BB FIX | - | - | 001 | 0000 | 0000000000 |
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| 28/11/2019 | 9.591,09 | 0 | 00000552855000007570 | TRANSFERENCIA RECEBIDA | 10.184.703/0001-70 | PREF MUN DE BELEM DE MARIA | 001 | 2855 | 0000075701 |
| 28/11/2019 | 6.800,00 | 0 | 00000552855000003029 | TRANSFERENCIA RECEBIDA | 10.184.703/0001-70 | PREF MUN DE BELEM DE MARIA | 001 | 2855 | 0000030295 |
| 28/11/2019 | 0 | 16.391,09 | 00000000000000000070 | APLICACAO EM BB FIX | - | - | 001 | 0000 | 0000000000 |
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| 30/09/2019 | 0 | 6.800,00 | 00000552855000003029 | TRANSFERENCIA ENVIADA | 10.184.703/0001-70 | PREF MUN DE BELEM DE MARIA | 001 | 2855 | 0000030295 |
| 19/08/2019 | 13.917,49 | 0 | 00000000000070051208 | RESGATE BB FIX | 10.184.703/0001-70 | PREF MUN DE BELEM DE MARIA | 001 | 2855 | 0000051632 |
| 19/08/2019 | 0 | 13.917,49 | 00000011976260500101 | MOVIMENTO DO DIA | 10.184.703/0001-70 | PREF MUN DE BELEM DE MARIA | 001 | 2855 | 0000051632 |
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| 14/08/2019 | 5.312,80 | 0 | 00000000000000000070 | RESGATE BB FIX | 10.184.703/0001-70 | PREF MUN DE BELEM DE MARIA | 001 | 2855 | 0000051632 |
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| 01/07/2019 | 0 | 6.900,00 | 00000552855000003029 | TRANSFERENCIA ENVIADA | 10.184.703/0001-70 | PREF MUN DE BELEM DE MARIA | 001 | 2855 | 0000030295 |
| 30/06/2019 | 0 | 7.000,00 | 00000552855000003029 | TRANSFERENCIA ENVIADA | 10.184.703/0001-70 | PREF MUN DE BELEM DE MARIA | 001 | 2855 | 0000030295 |
| 30/06/2019 | 7.000,00 | 0 | 00000000000000000070 | RESGATE BB FIX | 10.184.703/0001-70 | PREF MUN DE BELEM DE MARIA | 001 | 2855 | 0000051632 |
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| 29/05/2019 | 0 | 13.800,00 | 00000000000000000070 | APLICACAO EM BB FIX | - | - | 001 | 0000 | 0000000000 |
| 01/05/2019 | 0 | 13.800,00 | 00000552855000003029 | TRANSFERENCIA ENVIADA | 10.184.703/0001-70 | PREF MUN DE BELEM DE MARIA | 001 | 2855 | 0000030295 |
| 01/05/2019 | 13.800,00 | 0 | 00000000000000000070 | RESGATE BB FIX | 10.184.703/0001-70 | PREF MUN DE BELEM DE MARIA | 001 | 2855 | 0000051632 |
| 21/01/2019 | 4.529,50 | 0 | 00000000000070055819 | RESGATE BB FIX | 10.184.703/0001-70 | PREF MUN DE BELEM DE MARIA | 001 | 2855 | 0000051632 |
| 21/01/2019 | 0 | 4.529,50 | 00000011901693270101 | MOVIMENTO DO DIA | 10.184.703/0001-70 | PREF MUN DE BELEM DE MARIA | 001 | 2855 | 0000051632 |
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| 17/01/2019 | 13.800,00 | 0 | 00000552855000007775 | TRANSFERENCIA RECEBIDA | 10.184.703/0001-70 | PREF MUN DE BELEM DE MARIA | 001 | 2855 | 0000077755 |
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| 17/12/2018 | 0 | 5.061,59 | 00000011876112750101 | MOVIMENTO DO DIA | 10.184.703/0001-70 | PREF MUN DE BELEM DE MARIA | 001 | 2855 | 0000051632 |
| 17/12/2018 | 5.061,59 | 0 | 00000000000070053032 | RESGATE BB FIX | 10.184.703/0001-70 | PREF MUN DE BELEM DE MARIA | 001 | 2855 | 0000051632 |
| 15/11/2018 | 4.990,00 | 0 | 00000006191181000007 | ORDEM BANCARIA | 00.378.257/0001-81 | FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO | 001 | 1607 | 0997380845 |
| 15/11/2018 | 0 | 4.990,00 | 00000000000000000070 | APLICACAO EM BB FIX | - | - | 001 | 0000 | 0000000000 |
| 04/11/2018 | 4.990,00 | 0 | 00000005864354000006 | ORDEM BANCARIA | 00.378.257/0001-81 | FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO | 001 | 1607 | 0997380845 |
| 04/11/2018 | 0 | 4.990,00 | 00000000000000000070 | APLICACAO EM BB FIX | - | - | 001 | 0000 | 0000000000 |
| 24/10/2018 | 500,00 | 0 | 00000552855000003029 | TRANSFERENCIA RECEBIDA | 10.184.703/0001-70 | PREF MUN DE BELEM DE MARIA | 001 | 2855 | 0000030295 |
| 24/10/2018 | 0 | 12,50 | 00000000000000000070 | APLICACAO EM BB FIX | - | - | 001 | 0000 | 0000000000 |
| 30/09/2018 | 14.300,00 | 0 | 00000000000000000070 | RESGATE BB FIX | 10.184.703/0001-70 | PREF MUN DE BELEM DE MARIA | 001 | 2855 | 0000051632 |
| 30/09/2018 | 0 | 14.300,00 | 00000552855000003029 | TRANSFERENCIA ENVIADA | 10.184.703/0001-70 | PREF MUN DE BELEM DE MARIA | 001 | 2855 | 0000030295 |
| 23/09/2018 | 0 | 714,20 | 00000550159000026266 | TRANSFERENCIA ENVIADA | 04.810.650/0002-34 | - | 001 | 0159 | 0000262668 |
| 23/09/2018 | 714,20 | 0 | 00000000000000000070 | RESGATE BB FIX | 10.184.703/0001-70 | PREF MUN DE BELEM DE MARIA | 001 | 2855 | 0000051632 |
| 02/07/2017 | 4.480,00 | 0 | 00000003075782001146 | ORDEM BANCARIA | 00.378.257/0001-81 | FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO | 001 | 1607 | 0997380845 |
| 02/07/2017 | 0 | 4.480,00 | 00000000000000000070 | APLICACAO EM BB FIX | - | - | - | - | - |
| 16/01/2017 | 4.530,00 | 0 | 00000000120582000077 | ORDEM BANCARIA | 00.378.257/0001-81 | FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO | 001 | 1607 | 0997380845 |
| 16/01/2017 | 4.530,00 | 0 | 00000000120582000077 | ORDEM BANCARIA | 00.378.257/0001-81 | FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO | 001 | 1607 | 0997380845 |
| 16/01/2017 | 0 | 4.530,00 | 00000000000000000070 | APLICACAO EM BB FIX | - | - | 001 | 0000 | 0000000000 |
| 16/01/2017 | 0 | 4.530,00 | 00000000000000000070 | APLICACAO EM BB FIX | - | - | - | - | - |
| 05/01/2017 | 2,80 | 0 | 00000000000000000070 | RESGATE BB FIX | - | - | - | - | - |
| 05/01/2017 | 2,80 | 0 | 00000000000000000070 | RESGATE BB FIX | 10.184.703/0001-70 | PREF MUN DE BELEM DE MARIA | 001 | 2855 | 0000051632 |
| 05/01/2017 | 0 | 2,80 | 00000870061200076140 | TARIFA DE EXTRATO | - | - | - | - | - |
| 05/01/2017 | 0 | 2,80 | 00000870061200076140 | TARIFA DE EXTRATO | 00.000.000/0001-91 | BANCO DO BRASIL SA | 001 | 2855 | 5010113011 |
| 22/11/2016 | 2,80 | 0 | 00000000000000000070 | RESGATE BB FIX | - | - | - | - | - |
| 22/11/2016 | 0 | 2,80 | 00000823280700000153 | TARIFA DE EXTRATO | - | - | - | - | - |
| 21/11/2016 | 2,80 | 0 | 00000000000000000070 | RESGATE BB FIX | - | - | - | - | - |
| 21/11/2016 | 0 | 2,80 | 00000893271300174291 | TARIFA DE EXTRATO | - | - | - | - | - |
| 20/11/2016 | 0 | 2,80 | 00000883260700002431 | TARIFA DE EXTRATO | - | - | - | - | - |
| 20/11/2016 | 2,80 | 0 | 00000000000000000070 | RESGATE BB FIX | - | - | - | - | - |
| 20/09/2016 | 0 | 2,80 | 00000862651200195690 | TARIFA DE EXTRATO | - | - | - | - | - |
| 20/09/2016 | 2,80 | 0 | 00000000000000000070 | RESGATE BB FIX | - | - | - | - | - |
| 29/08/2016 | 4.530,00 | 0 | 00000004272685000091 | ORDEM BANCARIA | 00.378.257/0001-81 | FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO | 001 | 1607 | 0997380845 |
| 29/08/2016 | 0 | 4.530,00 | 00000000000000000070 | APLICACAO EM BB FIX | - | - | - | - | - |
| 20/03/2016 | 6.885,48 | 0 | 00000000000000000070 | RESGATE BB FIX | - | - | - | - | - |
| 20/03/2016 | 0 | 6.885,48 | 00000662855000010555 | TRANSFERENCIA ON LINE | 18.649.410/0001-23 | - | 001 | 2855 | 0000105554 |
| 15/03/2016 | 0 | 6.955,00 | 00000660159000003442 | TRANSFERENCIA ON LINE | 09.571.951/0001-95 | - | 001 | 0159 | 0000034428 |
| 15/03/2016 | 6.955,00 | 0 | 00000000000000000070 | RESGATE BB FIX | - | - | - | - | - |
| 14/03/2016 | 0 | 14.299,72 | 00000000000000000070 | APLICACAO EM BB FIX | - | - | - | - | - |
| 14/03/2016 | 14.299,72 | 0 | 00000662855000007570 | TRANSFERENCIA ON LINE | - | - | - | - | - |
| 15/02/2016 | 0 | 5.928,02 | 00000011603293610101 | MOVIMENTO DO DIA | - | - | - | - | - |
| 15/02/2016 | 5.928,02 | 0 | 00000000000070054343 | RESGATE BB FIX | - | - | - | - | - |
| 11/02/2016 | 8.371,70 | 0 | 00000000000070044735 | RESGATE BB FIX | - | - | - | - | - |
| 11/02/2016 | 0 | 8.371,70 | 00000011603337160101 | MOVIMENTO DO DIA | - | - | - | - | - |
| 11/01/2016 | 9,00 | 0 | 00000000000000000070 | RESGATE BB FIX | - | - | - | - | 5 |
| 11/01/2016 | 0 | 2,25 | 00000870121200105775 | TARIFA DE EXTRATO | - | - | - | - | 5 |
| 11/01/2016 | 0 | 2,25 | 00000870121200105777 | TARIFA DE EXTRATO | - | - | - | - | 5 |
| 11/01/2016 | 0 | 2,25 | 00000870121200105778 | TARIFA DE EXTRATO | - | - | - | - | 5 |
| 11/01/2016 | 0 | 2,25 | 00000870121200105776 | TARIFA DE EXTRATO | - | - | - | - | 5 |
| 10/11/2015 | 0 | 14.000,00 | 00000000000000000070 | APLICACAO EM BB FIX | - | - | - | - | 5 |
| 10/11/2015 | 14.000,00 | 0 | 00000005352251000359 | ORDEM BANCARIA | 00.378.257/0001-81 | FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO | 001 | 1607 | 0997380845 |
| 16/06/2015 | 0 | 370,88 | 00000011517884130101 | MOVIMENTO DO DIA | - | - | - | - | - |
| 16/06/2015 | 370,88 | 0 | 00000000000070044259 | RESGATE BB FIX | - | - | - | - | - |
| 28/04/2015 | 6.100,00 | 0 | 00000662855000007570 | TRANSFERENCIA ON LINE | - | - | - | - | - |
| 28/04/2015 | 0 | 4.182,00 | 00000660834000021868 | TRANSFERENCIA ON LINE | 12.003.884/0001-17 | - | 001 | 0834 | 0000218685 |
| 28/04/2015 | 0 | 100,00 | 00000000000000000070 | APLICACAO EM BB FIX | - | - | - | - | - |
| 28/04/2015 | 0 | 1.818,00 | 00000660834000021868 | TRANSFERENCIA ON LINE | 12.003.884/0001-17 | - | 001 | 0834 | 0000218685 |
| 22/03/2015 | 0 | 1.000,00 | 00000662855000007775 | TRANSFERENCIA ON LINE | 10.184.703/0001-70 | PREF MUN DE BELEM DE MARIA | 001 | 2855 | 0000077755 |
| 22/03/2015 | 1.000,00 | 0 | 00000000000000000070 | RESGATE BB FIX | - | - | - | - | - |
| 19/03/2015 | 5.100,00 | 0 | 00000000000000000070 | RESGATE BB FIX | - | - | - | - | - |
| 19/03/2015 | 0 | 5.100,00 | 00000662855000007570 | TRANSFERENCIA ON LINE | 10.184.703/0001-70 | PREF MUN DE BELEM DE MARIA | 001 | 2855 | 0000075701 |
| 08/02/2015 | 6.120,00 | 0 | 00000000410652000014 | ORDEM BANCARIA | - | - | - | - | - |
| 08/02/2015 | 0 | 6.120,00 | 00000000000000000070 | APLICACAO EM BB FIX | - | - | - | - | - |
| 07/09/2014 | 0 | 100,00 | 00000000000000000070 | APLICACAO EM BB FIX | - | - | - | - | - |
| 07/09/2014 | 6.100,00 | 0 | 00000662855000007775 | TRANSFERENCIA ON LINE | - | - | - | - | - |
| 07/09/2014 | 0 | 6.000,00 | 00000662855000010676 | TRANSFERENCIA ON LINE | 19.340.232/0001-17 | - | 001 | 2855 | 0000001063 |
| 10/07/2014 | 6.100,00 | 0 | 00000000000000000070 | RESGATE BB FIX | - | - | - | - | - |
| 10/07/2014 | 0 | 6.100,00 | 00000662855000007570 | TRANSFERENCIA ON LINE | 10.184.703/0001-70 | PREF MUN DE BELEM DE MARIA | 001 | 2855 | 0000000751 |
| 09/07/2014 | 6.100,00 | 0 | 00000662855000007570 | TRANSFERENCIA ON LINE | - | - | - | - | - |
| 09/07/2014 | 0 | 6.100,00 | 00000000000000000070 | APLICACAO EM BB FIX | - | - | - | - | - |
| 29/06/2014 | 6.100,00 | 0 | 00000000000000000070 | RESGATE BB FIX | - | - | - | - | - |
| 29/06/2014 | 0 | 6.100,00 | 00000662855000007570 | TRANSFERENCIA ON LINE | 10.184.703/0001-70 | PREF MUN DE BELEM DE MARIA | 001 | 2855 | 0000000751 |
| 02/06/2014 | 0 | 6.120,00 | 00000000000000000070 | APLICACAO EM BB FIX | - | - | - | - | - |
| 02/06/2014 | 6.120,00 | 0 | 00000002720550000013 | ORDEM BANCARIA | - | - | - | - | - |
| 21/05/2014 | 261,30 | 0 | 00000000000000000070 | RESGATE BB FIX | - | - | - | - | - |
| 21/05/2014 | 3.000,00 | 0 | 00000662855000007570 | TRANSFERENCIA ON LINE | - | - | - | - | - |
| 21/05/2014 | 0 | 3.261,30 | 00000660159000004036 | TRANSFERENCIA ON LINE | 11.855.459/0001-93 | - | 001 | 0159 | 0000000403 |
| 01/05/2014 | 0 | 3.000,00 | 00000662855000003121 | TRANSFERENCIA ON LINE | 10.184.703/0001-70 | PREF MUN DE BELEM DE MARIA | 001 | 2855 | 0000000316 |
| 01/05/2014 | 3.000,00 | 0 | 00000000000000000070 | RESGATE BB FIX | - | - | - | - | - |
| 22/08/2013 | 0 | 960,00 | 00000660159000004036 | TRANSFERENCIA ON LINE | 11.855.459/0001-93 | - | 001 | 0159 | 0000040363 |
| 22/08/2013 | 0 | 2.160,00 | 00000660159000004036 | TRANSFERENCIA ON LINE | 11.855.459/0001-93 | - | 001 | 0159 | 0000040363 |
| 22/08/2013 | 0 | 2.960,00 | 00000660159000004036 | TRANSFERENCIA ON LINE | 11.855.459/0001-93 | - | 001 | 0159 | 0000040363 |
| 22/08/2013 | 0 | 1.340,00 | 00000660159000004036 | TRANSFERENCIA ON LINE | 11.855.459/0001-93 | - | 001 | 0159 | 0000040363 |
| 22/08/2013 | 0 | 2.120,00 | 00000660159000004036 | TRANSFERENCIA ON LINE | 11.855.459/0001-93 | - | 001 | 0159 | 0000040363 |
| 22/08/2013 | 0 | 760,00 | 00000660159000004036 | TRANSFERENCIA ON LINE | 11.855.459/0001-93 | - | 001 | 0159 | 0000040363 |
| 22/08/2013 | 0 | 1.700,00 | 00000660159000004036 | TRANSFERENCIA ON LINE | 11.855.459/0001-93 | - | 001 | 0159 | 0000000403 |
| 22/08/2013 | 0 | 1.200,00 | 00000660159000004036 | TRANSFERENCIA ON LINE | 11.855.459/0001-93 | - | 001 | 0159 | 0000000403 |
| 22/08/2013 | 0 | 1.380,00 | 00000660159000004036 | TRANSFERENCIA ON LINE | 11.855.459/0001-93 | - | 001 | 0159 | 0000000403 |
| 22/08/2013 | 0 | 960,00 | 00000660159000004036 | TRANSFERENCIA ON LINE | 11.855.459/0001-93 | - | 001 | 0159 | 0000000403 |
| 22/08/2013 | 0 | 2.160,00 | 00000660159000004036 | TRANSFERENCIA ON LINE | 11.855.459/0001-93 | - | 001 | 0159 | 0000000403 |
| 22/08/2013 | 0 | 2.960,00 | 00000660159000004036 | TRANSFERENCIA ON LINE | 11.855.459/0001-93 | - | 001 | 0159 | 0000000403 |
| 22/08/2013 | 0 | 1.340,00 | 00000660159000004036 | TRANSFERENCIA ON LINE | 11.855.459/0001-93 | - | 001 | 0159 | 0000000403 |
| 22/08/2013 | 0 | 2.120,00 | 00000660159000004036 | TRANSFERENCIA ON LINE | 11.855.459/0001-93 | - | 001 | 0159 | 0000000403 |
| 22/08/2013 | 0 | 760,00 | 00000660159000004036 | TRANSFERENCIA ON LINE | 11.855.459/0001-93 | - | 001 | 0159 | 0000000403 |
| 22/08/2013 | 14.580,00 | 0 | 00000000000000000070 | RESGATE BB FIX | - | - | - | - | - |
| 22/08/2013 | 0 | 1.380,00 | 00000660159000004036 | TRANSFERENCIA ON LINE | 11.855.459/0001-93 | - | 001 | 0159 | 0000040363 |
| 22/08/2013 | 0 | 1.200,00 | 00000660159000004036 | TRANSFERENCIA ON LINE | 11.855.459/0001-93 | - | 001 | 0159 | 0000040363 |
| 22/08/2013 | 0 | 1.700,00 | 00000660159000004036 | TRANSFERENCIA ON LINE | 11.855.459/0001-93 | - | 001 | 0159 | 0000040363 |
| 17/07/2013 | 0 | 14.580,00 | 00000000000001200070 | APLICACAO EM BB FIX | - | - | - | - | - |
| 17/07/2013 | 0 | 14.580,00 | 00000000000070161941 | APLICACAO EM BB FIX | - | - | - | - | - |
| 02/05/2013 | 14.580,00 | 0 | 00000001934507000013 | ORDEM BANCARIA | 00.378.257/0001-81 | FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO | 001 | 1607 | 0997380845 |
| 02/05/2013 | 14.580,00 | 0 | 00000001934507000013 | ORDEM BANCARIA | - | - | - | - | - |
| 19/02/2013 | 0 | 3.065,60 | 00000000000070135503 | APLICACAO EM BB FIX | - | - | - | - | - |
| 19/02/2013 | 0 | 3.065,60 | 00000000000001200070 | APLICACAO EM BB FIX | - | - | - | - | - |
| 27/12/2012 | 0 | 5.825,50 | 00000000000000850017 | CHEQUE | - | - | - | - | - |
| 27/12/2012 | 0 | 5.825,50 | 00000000000000850017 | CHEQUE | - | - | - | - | - |
| 27/12/2012 | 8.800,00 | 0 | 00000662855000007570 | TRANSFERENCIA ON LINE | - | - | - | - | - |
| 27/12/2012 | 8.800,00 | 0 | 00000662855000007570 | TRANSFERENCIA ON LINE | - | - | - | - | - |
| 02/09/2012 | 91,10 | 0 | 00000552855000007570 | TRANSFERENCIA ON LINE | - | - | - | - | - |
| 02/09/2012 | 91,10 | 0 | 00000552855000007570 | TRANSFERENCIA ON LINE | - | - | - | - | - |
| 22/08/2012 | 0 | 91,10 | 00000000000315500500 | TRANSFERENCIA DE SALDO | - | - | - | - | - |
| 22/08/2012 | 91,10 | 0 | 00000000000010660001 | DESBLOQUEIO DE DEPOSITO | - | - | - | - | - |
| 22/08/2012 | 91,10 | 0 | 00000000000010660001 | DESBLOQUEIO DE DEPOSITO | - | - | - | - | - |
| 20/08/2012 | 0 | 91,10 | 00000011223839750104 | TRANSFERENCIA | - | - | - | - | - |
| 20/08/2012 | 91,10 | 0 | 00000011223839750104 | DEPOSITO BLOQUEAD.20DIAS UTEIS | - | - | - | - | - |
| 20/08/2012 | 91,10 | 0 | 00000011223839750104 | DEPOSITO BLOQUEAD.20DIAS UTEIS | - | - | - | - | - |
| 19/08/2012 | 0 | 8.800,00 | 00000552855000007570 | TRANSFERENCIA ON LINE | 10.184.703/0001-70 | PREF MUN DE BELEM DE MARIA | 001 | 2855 | 0000000751 |
| 19/08/2012 | 2.050,60 | 0 | 00000003692941000002 | ORDEM BANCARIA | 00.378.257/0001-81 | FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO | 001 | 1607 | 0997380845 |
| 19/08/2012 | 2.050,60 | 0 | 00000003692941000002 | ORDEM BANCARIA | - | - | - | - | - |
| 19/08/2012 | 1.015,00 | 0 | 00000003683100000001 | ORDEM BANCARIA | 00.378.257/0001-81 | FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO | 001 | 1607 | 0997380845 |
| 19/08/2012 | 1.015,00 | 0 | 00000003683100000001 | ORDEM BANCARIA | - | - | - | - | - |
| 19/08/2012 | 0 | 8.800,00 | 00000552855000007570 | TRANSFERENCIA ON LINE | 10.184.703/0001-70 | PREF MUN DE BELEM DE MARIA | 001 | 2855 | 0000075701 |
| 16/08/2012 | 5.318,00 | 0 | 00000003653059000006 | ORDEM BANCARIA | - | - | - | - | - |
| 16/08/2012 | 5.318,00 | 0 | 00000003653059000006 | ORDEM BANCARIA | 00.378.257/0001-81 | FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO | 001 | 1607 | 0997380845 |
| 16/08/2012 | 507,50 | 0 | 00000003658123000001 | ORDEM BANCARIA | - | - | - | - | - |
| 16/08/2012 | 507,50 | 0 | 00000003658123000001 | ORDEM BANCARIA | 00.378.257/0001-81 | FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO | 001 | 1607 | 0997380845 |
| 03/11/2011 | 0 | 7.123,50 | 00000000000000850016 | CHEQUE | - | - | - | - | - |
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| 25/10/2011 | 841,00 | 0 | 00000004686759000001 | ORDEM BANCARIA | - | - | - | - | - |
| 25/10/2011 | 841,00 | 0 | 00000004686759000001 | ORDEM BANCARIA | - | - | - | - | - |
| 25/10/2011 | 1.754,00 | 0 | 00000004682603000001 | ORDEM BANCARIA | - | - | - | - | - |
| 25/10/2011 | 420,50 | 0 | 00000004679417000001 | ORDEM BANCARIA | - | - | - | - | - |
| 25/10/2011 | 420,50 | 0 | 00000004679417000001 | ORDEM BANCARIA | - | - | - | - | - |
| 25/10/2011 | 4.108,00 | 0 | 00000004686809000001 | ORDEM BANCARIA | - | - | - | - | - |
| 25/10/2011 | 1.754,00 | 0 | 00000004682603000001 | ORDEM BANCARIA | - | - | - | - | - |
| 12/01/2011 | 0 | 5.360,00 | 00000000000000850015 | CHEQUE | - | - | - | - | - |
| 22/12/2010 | 10.400,00 | 0 | 00000000000000005246 | TRANSFERENCIA | - | - | - | - | - |
| 22/12/2010 | 0 | 5.040,00 | 00000000000000850013 | CHEQUE | - | - | - | - | - |
| 13/07/2010 | 0 | 7.715,14 | 00000000000000850011 | CHEQUE | - | - | - | - | - |
| 11/07/2010 | 1.400,00 | 0 | 00000002919408000001 | ORDEM BANCARIA | - | - | - | - | - |
| 11/07/2010 | 708,10 | 0 | 00000002917987000001 | ORDEM BANCARIA | - | - | - | - | - |
| 24/06/2010 | 4.189,00 | 0 | 00000002645232000001 | ORDEM BANCARIA | - | - | - | - | - |
| 24/06/2010 | 1.416,20 | 0 | 00000002646265000001 | ORDEM BANCARIA | - | - | - | - | - |
| 10/01/2010 | 0 | 10.400,00 | 00000000000000004682 | TRANSFERENCIA DE SALDO | - | - | - | - | - |
| 29/12/2009 | 4.954,40 | 0 | 00000005730118000001 | ORDEM BANCARIA | - | - | - | - | - |
| 22/12/2009 | 1.909,50 | 0 | 00000005614385000003 | ORDEM BANCARIA | - | - | - | - | - |
| 16/11/2009 | 1.131,00 | 0 | 00000004816403000002 | ORDEM BANCARIA | - | - | - | - | - |
| 16/11/2009 | 565,50 | 0 | 00000004817429000001 | ORDEM BANCARIA | - | - | - | - | - |
| 18/09/2008 | 1.841,44 | 0 | 00000000000001200011 | RESGATE BB FIX | - | - | - | - | - |
| 18/09/2008 | 0 | 1.841,44 | 00000000000001200011 | TRANSFERENCIA DE SALDO | - | - | - | - | - |
| 18/09/2008 | 1.841,44 | 0 | 00000000000001200011 | TRANSFERENCIA | - | - | - | - | - |
| 28/01/2008 | 1.780,10 | 0 | 00000000000001300011 | TRANSFERENCIA | - | - | - | - | - |
| 28/01/2008 | 0 | 1.780,10 | 00000000000000000011 | APLICACAO EM BB FIX | - | - | - | - | - |
| 28/01/2008 | 0 | 1.780,10 | 00000000000001300011 | APLICACAO EM BB FIX | - | - | - | - | - |
| 02/01/2008 | 1.650,30 | 0 | 00000005076148000001 | ORDEM BANCARIA | - | - | - | - | - |
| 20/12/2007 | 0 | 3.983,00 | 00000000000000850003 | CHEQUE | - | - | - | - | - |
| 08/10/2007 | 3.955,20 | 0 | 00000003465610000004 | ORDEM BANCARIA | - | - | - | - | - |
| 01/04/2007 | 0 | 2,00 | 00000000000000070402 | TARIFA DE EXTRATO | - | - | - | - | - |
| 28/02/2007 | 0 | 2,00 | 00000000000000070301 | TARIFA DE EXTRATO | - | - | - | - | - |
| 31/01/2007 | 0 | 2,00 | 00000000000000070201 | TARIFA DE EXTRATO | - | - | - | - | - |
| 01/01/2007 | 0 | 2,00 | 00000000000000070102 | TARIFA DE EXTRATO | - | - | - | - | - |
| 10/12/2006 | 2,00 | 0 | 00000000000000002488 | AVISO DE CREDITO | - | - | - | - | - |
| 30/11/2006 | 0 | 2,00 | 00000000000000061201 | TARIFA DE EXTRATO | - | - | - | - | - |
| 31/10/2006 | 0 | 2,00 | 00000000000000061101 | TARIFA DE EXTRATO | - | - | - | - | - |
| 23/10/2006 | 0 | 5.600,00 | 00000000000000850002 | CHEQUE | - | - | - | - | - |
| 15/10/2006 | 0 | 2,00 | 00000000000000060901 | TARIFA DE EXTRATO | - | - | - | - | - |
| 23/08/2006 | 0 | 1,60 | 00000000000000060801 | TARIFA DE EXTRATO | - | - | - | - | - |
| 23/08/2006 | 1,60 | 0 | 00000000000000285500 | MOVIMENTO DE CAIXA | - | - | - | - | - |
| 02/07/2006 | 0 | 1,60 | 00000000000000060703 | TARIFA DE EXTRATO | - | - | - | - | - |
| 31/05/2006 | 0 | 1,60 | 00000000000000060601 | TARIFA DE EXTRATO | - | - | - | - | - |
| 10/05/2006 | 0 | 4.350,00 | 00000000000000850001 | CHEQUE | - | - | - | - | - |
| 01/05/2006 | 0 | 1,60 | 00000000000000060502 | TARIFA DE EXTRATO | - | - | - | - | - |
| 02/04/2006 | 0 | 1,60 | 00000000000000060403 | TARIFA DE EXTRATO | - | - | - | - | - |
| 06/03/2006 | 0 | 1,60 | 00000000000000060102 | TARIFA DE EXTRATO | - | - | - | - | - |
| 05/03/2006 | 4.358,20 | 0 | 00000000000000285500 | DEPOSITO EM DINHEIRO | - | - | - | - | - |
| 15/12/2005 | 0 | 4.358,20 | 00000000000000343005 | PAGTOS DIVERSOS AUTORIZADOS | - | - | - | - | - |
| 30/11/2005 | 4.350,40 | 0 | 00000003750615000001 | ORDEM BANCARIA | - | - | - | - | - |
| 31/01/2005 | 0 | 1,60 | 00000000000000039195 | TARIFA DE EXTRATO | - | - | - | - | - |
| 02/01/2005 | 0 | 1,60 | 00000000000000037181 | TARIFA DE EXTRATO | - | - | - | - | - |
| 30/11/2004 | 0 | 1,60 | 00000000000000035121 | TARIFA DE EXTRATO | - | - | - | - | - |
| 31/10/2004 | 0 | 1,60 | 00000000000000033171 | TARIFA DE EXTRATO | - | - | - | - | - |
| 21/10/2004 | 0 | 5.600,00 | 00000000000000000007 | CHEQUE COMPENSADO | - | - | - | - | - |
| 10/10/2004 | 5.644,20 | 0 | 00000002954896000001 | ORDEM BANCARIA | - | - | - | - | - |
| 10/10/2004 | 0 | 15,00 | 00000000000000040331 | TARIFA SOBRE SALDO DEVEDOR | - | - | - | - | - |
| 10/10/2004 | 0 | 15,00 | 00000000000000040319 | TARIFA SOBRE SALDO DEVEDOR | - | - | - | - | - |
| 29/04/2004 | 0 | 0,21 | 00000000000511032635 | JUROS SALDO DEVEDOR | - | - | - | - | - |
| 15/04/2004 | 0,21 | 0 | 00000000000000285500 | DEPOSITO EM DINHEIRO | - | - | - | - | - |
| 31/03/2004 | 69,23 | 0 | 00000000000000001589 | TRANSFERENCIA | - | - | - | - | - |
| 30/03/2004 | 0 | 69,23 | 00000000000511032635 | JUROS SALDO DEVEDOR | - | - | - | - | - |
| 21/03/2004 | 7.444,29 | 0 | 00000000000000001573 | TRANSFERENCIA | - | - | - | - | - |
| 18/03/2004 | 0 | 7.444,29 | 00000000000000001565 | TRANSFERENCIA DE SALDO | - | - | - | - | - |
| 17/02/2004 | 8.000,00 | 0 | 00000000000000001518 | TRANSFERENCIA | - | - | - | - | - |
| 17/02/2004 | 0 | 8.000,00 | 00000000000000000006 | CHEQUE | - | - | - | - | - |
| 09/09/2003 | 0 | 8.000,00 | 00000000000000001313 | TRANSFERENCIA DE SALDO | - | - | - | - | - |
| 07/09/2003 | 8.000,00 | 0 | 00000002216518000001 | ORDEM BANCARIA | - | - | - | - | - |
| 30/06/2002 | 0 | 6.100,00 | 00000000000000000005 | CHEQUE PAGO EM OUTRA AGENCIA | - | - | - | - | - |
| 18/06/2002 | 6.100,00 | 0 | 00000001641881000001 | ORDEM BANCARIA | - | - | - | - | - |
| 30/09/2001 | 0 | 5.000,00 | 00000000000000000004 | CHEQUE | - | - | - | - | - |
| 23/09/2001 | 5.000,00 | 0 | 00000000029120001182 | ORDEM BANCARIA | - | - | - | - | - |
| 27/12/2000 | 0 | 3.745,00 | 00000000000000000003 | CHEQUE COMPENSADO | - | - | - | - | - |
| 26/12/2000 | 0 | 1.855,00 | 00000000000000000002 | CHEQUE | - | - | - | - | - |
| 17/10/2000 | 5.600,00 | 0 | 00000000000000980066 | ORDEM BANCARIA | - | - | - | - | - |
| 17/10/2000 | 0 | 1,60 | 00000000000000000922 | TARIFA DE EXTRATO | - | - | - | - | - |
| 17/10/2000 | 1,60 | 0 | 00000000000000000922 | ESTORNO TARIFAS DIVERS | - | - | - | - | - |
| 29/03/2000 | 0 | 6.300,00 | 00000000000000000001 | CHEQUE | - | - | - | - | - |
