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Extrato Conta Corrente

Informações da Pesquisa
CNPJ: 96.509.583/0001-50 Razão Social: Associacao Educacional Americanense
Banco: 001 - Banco do Brasil Agência: 3135
Conta Corrente: 0000207926 Programa: CJ - PRONATEC - BOLSA CURSO TECNICO SUBSEQUENTE PARA ALUNO DA REDE PARTICULAR
Mês/Ano Início: 09/2015
 
 
Extrato
DataCréditoDébitoDocumentoHistóricoCNPJ BeneficiárioRazão SocialBanco BeneficiárioAgência BeneficiárioConta Corrente Beneficiário
13/08/201704.705,5300000000000000226624TRANSPORTE DE SALDO - - - - -
27/04/20160385.000,0000000000000000850022CHEQUE COMPENSADO - - - - -
27/04/20160385.000,0000000000000000850022CHEQUE COMPENSADO - - - - -
25/04/2016385.494,75000000001792639000013ORDEM BANCARIA00.378.257/0001-81FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO00116070997380845
25/04/2016385.494,75000000001792639000013ORDEM BANCARIA00.378.257/0001-81FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO00116070997380845
21/03/20161.136,85000000001205228000036ORDEM BANCARIA00.378.257/0001-81FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO00116070997380845
15/02/201601.500.000,0000000000000023165405APLICACAO EM FUNDO - - - - -
15/02/20161.500.000,00000000000000000140483TED TRANSFERENCIA ELETR.DISPON - - - - -
21/01/20160295.000,0000000000000000850021CHEQUE PAGO EM OUTRA AGENCIA - - - - 5
14/01/2016293.369,40000000000107306000046ORDEM BANCARIA00.378.257/0001-81FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO00116070997380845
28/12/20152.336,85000000006308092000045ORDEM BANCARIA00.378.257/0001-81FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO00116070997380845
14/12/20150160.000,0000000000000000850020CHEQUE PAGO EM OUTRA AGENCIA - - - - 5
13/12/2015158.421,60000000006019034000037ORDEM BANCARIA00.378.257/0001-81FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO00116070997380845
27/10/20150220.000,0000000000000000850019CHEQUE PAGO EM OUTRA AGENCIA - - - - -
15/10/2015219.438,66000000004878538000039ORDEM BANCARIA00.378.257/0001-81FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO00116070997380845
20/09/20150225.000,0000000000000000850018CHEQUE PAGO EM OUTRA AGENCIA - - - - -
15/09/2015227.543,41000000004322418000036ORDEM BANCARIA00.378.257/0001-81FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO00116070997380845
12/08/2015319.044,72000000003731804000123ORDEM BANCARIA00.378.257/0001-81FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO00116070997380845
12/08/20150320.000,0000000000000000850017CHEQUE PAGO EM OUTRA AGENCIA - - - - -
15/07/20150405.000,0000000000000000850016CHEQUE PAGO EM OUTRA AGENCIA - - - - -
12/07/2015403.520,80000000003151083000041ORDEM BANCARIA00.378.257/0001-81FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO00116070997380845
18/06/20150445.000,0000000000000000850015CHEQUE PAGO EM OUTRA AGENCIA - - - - -
17/06/2015445.821,50000000002690365000041ORDEM BANCARIA00.378.257/0001-81FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO00116070997380845
10/05/2015493.114,41000000001935337000049ORDEM BANCARIA - - - - -
10/05/20150490.000,0000000000000000850014CHEQUE PAGO EM OUTRA AGENCIA - - - - -
12/04/201501.150.000,0000000000000000850013CHEQUE PAGO EM OUTRA AGENCIA - - - - -
06/04/20151.146.502,00000000001321506000039ORDEM BANCARIA - - - - -
23/02/20150605.000,0000000000000000850012CHEQUE PAGO EM OUTRA AGENCIA - - - - -
23/02/2015605.647,46000000000625388000126ORDEM BANCARIA - - - - -
14/12/2014830.308,14000000007120074000034ORDEM BANCARIA - - - - -
14/12/20140830.000,0000000000000000850011CHEQUE PAGO EM OUTRA AGENCIA - - - - -
20/11/20140500.000,0000000000000000850010CHEQUE PAGO EM OUTRA AGENCIA - - - - -
19/11/2014500.000,00000000006498703000032ORDEM BANCARIA - - - - -
14/10/2014512.599,73000000005632681000018ORDEM BANCARIA - - - - -
14/10/20140515.000,0000000000000000850009CHEQUE PAGO EM OUTRA AGENCIA - - - - -
02/09/2014531.714,00000000004667220000007ORDEM BANCARIA - - - - -
02/09/20140535.000,0000000000000000850008CHEQUE PAGO EM OUTRA AGENCIA - - - - -
06/08/20140780.000,0000000000000000850007CHEQUE PAGO EM OUTRA AGENCIA - - - - -
31/07/2014785.885,16000000003916560000023ORDEM BANCARIA - - - - -
02/07/2014522.913,98000000003333838000012ORDEM BANCARIA - - - - -
02/07/20140525.000,0000000000000000850006CHEQUE PAGO EM OUTRA AGENCIA - - - - -
14/05/20140335.000,0000000000000000850005CHEQUE PAGO EM OUTRA AGENCIA - - - - -
13/05/2014337.914,01000000002269961000013ORDEM BANCARIA - - - - -
13/04/20140390.000,0000000000000000850004CHEQUE PAGO EM OUTRA AGENCIA - - - - -
13/04/20140390,0000000000000000850004CHEQUE PAGO EM OUTRA AGENCIA - - - - -
13/04/2014390,00000000000000000850004ESTORNO DE DEBITO - - - - -
13/04/2014390.456,21000000001663389000007ORDEM BANCARIA - - - - -
25/03/20140430.000,0000000000000000850003CHEQUE PAGO EM OUTRA AGENCIA - - - - -
23/03/2014429.969,91000000001231686000011ORDEM BANCARIA - - - - -
11/03/20140270.000,0000000000000000850002CHEQUE PAGO EM OUTRA AGENCIA - - - - -
06/03/2014269.856,93000000000899161000008ORDEM BANCARIA - - - - -
17/02/20140360.000,0000000000000000850001CHEQUE PAGO EM OUTRA AGENCIA - - - - -
13/02/2014352.911,70000000000614437000010ORDEM BANCARIA - - - - -
08/01/20140520.013,2000000000000000782203CHEQUE AVULSO ENTRE AGENCIAS - - - - -
22/12/2013528.796,55000000006854392000009ORDEM BANCARIA - - - - -