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Extrato Conta Corrente

Informações da Pesquisa
CNPJ: 03.210.957/0001-50 Razão Social: CENTRO EDUCACIONAL DE UBERABA LTDA
Banco: 001 - Banco do Brasil Agência: 3278
Conta Corrente: 0000340871 Programa: CJ - PRONATEC - BOLSA CURSO TECNICO SUBSEQUENTE PARA ALUNO DA REDE PARTICULAR
Mês/Ano Início: 04/2015
 
 
Extrato
DataCréditoDébitoDocumentoHistóricoCNPJ BeneficiárioRazão SocialBanco BeneficiárioAgência BeneficiárioConta Corrente Beneficiário
08/04/202104.084,2000000000000000839805CHEQUE AVULSO ENTRE AGENCIAS - - 00000000000000000
07/04/202125,00000000100980800091223ESTORNO DE TARIFA00.000.000/0001-91BANCO DO BRASIL SA00132785010113011
05/04/2021440,70000000100960800093779ESTORNO DE TARIFA00.000.000/0001-91BANCO DO BRASIL SA00132785010113011
27/01/202105,0000000800280900129183TARIFAS SERVICOS DIVERSOS00.000.000/0001-91BANCO DO BRASIL SA00132785010113011
27/01/202105,0000000800280900136399TARIFAS SERVICOS DIVERSOS00.000.000/0001-91BANCO DO BRASIL SA00132785010113011
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27/01/2021062,9500000800280901093005TARIFA ADIANT A DEPOSITANTE00.000.000/0001-91BANCO DO BRASIL SA00132785010113011
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27/01/202105,0000000800280900115838TARIFAS SERVICOS DIVERSOS00.000.000/0001-91BANCO DO BRASIL SA00132785010113011
27/01/20214.084,20000000000000108443521TED TRANSFERENCIA ELETR.DISPON01.298.583/0001-41 - 10400000000000000
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08/09/20195.818,23000000000000005003300DIVIDA TRANSFERIDA P/ PREJUIZO - - 00100000000000000
08/09/20190581,4100000000000005003300JUROS SALDO DEVEDOR00.000.000/0001-91BANCO DO BRASIL SA0013278005003300X
08/09/2019076,5200000000000005003300IOF S/SALDO DEVEDOR00.000.000/0001-91BANCO DO BRASIL SA0013278005003300X
29/08/201901.497,8500000000000261134435JUROS SALDO DEVEDOR00.000.000/0001-91BANCO DO BRASIL SA00132782611344358
30/07/201901.395,1800000000000261134435JUROS SALDO DEVEDOR00.000.000/0001-91BANCO DO BRASIL SA00132782611344358
27/06/201901.026,2300000000000261134435JUROS SALDO DEVEDOR00.000.000/0001-91BANCO DO BRASIL SA00132782611344358
30/05/20190971,1100000000000261134435JUROS SALDO DEVEDOR00.000.000/0001-91BANCO DO BRASIL SA00132782611344358
29/04/20190506,3500000000000511034435JUROS SALDO DEVEDOR00.000.000/0001-91BANCO DO BRASIL SA0013278511034435X
29/04/20190346,4500000000000261134435JUROS SALDO DEVEDOR00.000.000/0001-91BANCO DO BRASIL SA00132782611344358
28/03/20190666,7300000000000511034435JUROS SALDO DEVEDOR00.000.000/0001-91BANCO DO BRASIL SA0013278511034435X
28/02/2019018,1100000000000391100702IOF S/SALDO DEVEDOR00.000.000/0001-91BANCO DO BRASIL SA00132783911007029
27/02/20190277,8200000000000511034435JUROS SALDO DEVEDOR00.000.000/0001-91BANCO DO BRASIL SA0013278511034435X
18/02/201903.897,5600000011910691980501MOVIMENTO DO DIA03.210.957/0001-50CENTRO EDUCACIONAL DE UBERABA LTDA00132780000340871
18/02/20193.897,56000000000000033620001DESBLOQUEIO DE DEPOSITO - - 00100000000000000
14/02/201903.897,5600000327804568001819EMPRESTIMO00.000.000/0001-91BANCO DO BRASIL SA00132782600050021
14/02/20193.897,56000000011910691980501DEPOSITO BLOQUEAD.20DIAS UTEIS03.210.957/0001-50CENTRO EDUCACIONAL DE UBERABA LTDA00132780000340871
14/02/201903.897,5600000011910691980501DEBITO BLOQ. JUDICIAL03.210.957/0001-50CENTRO EDUCACIONAL DE UBERABA LTDA00132780000340871
06/02/201905,0000000840380700087679TARIFAS SERVICOS DIVERSOS00.000.000/0001-91BANCO DO BRASIL SA00132785010113011
20/01/201905,0000000880211004551325TARIFAS SERVICOS DIVERSOS00.000.000/0001-91BANCO DO BRASIL SA00132785010113011
20/01/201905,0000000880211004541420TARIFAS SERVICOS DIVERSOS00.000.000/0001-91BANCO DO BRASIL SA00132785010113011
20/01/201905,0000000880211004532185TARIFAS SERVICOS DIVERSOS00.000.000/0001-91BANCO DO BRASIL SA00132785010113011
20/01/20193.922,56000000000182034000001ORDEM BANCARIA00.378.257/0001-81FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO00116070997380845
20/01/201905,0000000890211000002589TARIFAS SERVICOS DIVERSOS00.000.000/0001-91BANCO DO BRASIL SA00132785010113011
11/12/201705,0000000893460900050392TARIFAS SERVICOS DIVERSOS - - - - -
11/12/201703.692,9200000000000000839805CHEQUE AVULSO ENTRE AGENCIAS - - - - -
11/12/20173.697,92000000006562617000001ORDEM BANCARIA00.378.257/0001-81FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO00116070997380845
23/11/201704.412,9200000000000000839805CHEQUE AVULSO ENTRE AGENCIAS - - - - -
22/11/201705,0000000893270800825208TARIFAS SERVICOS DIVERSOS - - - - -
22/11/20174.417,92000000000000029070001DESBLOQUEIO DE DEPOSITO - - - - -
16/11/20174.417,92000000011762628421001DEPOSITO BLOQUEAD.20DIAS UTEIS - - - - -
16/11/201704.417,9200000011762628421001DEBITO BLOQ. JUDICIAL - - - - -
16/11/20174.417,92000000005895139000002ORDEM BANCARIA00.378.257/0001-81FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO00116070997380845
21/09/20176.503,04000000004716208000003ORDEM BANCARIA00.378.257/0001-81FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO00116070997380845
21/09/201706.498,0400000000000000839805CHEQUE AVULSO ENTRE AGENCIAS - - - - -
21/09/201705,0000000892650900398247TARIFAS SERVICOS DIVERSOS - - - - -
24/08/201705,0000000892370800984799TARIFAS SERVICOS DIVERSOS - - - - -
24/08/201711.410,56000000004140766000003ORDEM BANCARIA00.378.257/0001-81FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO00116070997380845
24/08/2017011.405,5600000000000000839805CHEQUE AVULSO ENTRE AGENCIAS - - - - -
12/07/201705.220,0800000000000000839805CHEQUE AVULSO ENTRE AGENCIAS - - - - -
05/07/201705,0000000831870700071804TARIFAS SERVICOS DIVERSOS - - - - -
05/07/20175.230,08000000003157253000003ORDEM BANCARIA00.378.257/0001-81FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO00116070997380845
05/07/201705,0000000891870900441663TARIFAS SERVICOS DIVERSOS - - - - -
21/06/20174.999,68000000002892321000004ORDEM BANCARIA00.378.257/0001-81FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO00116070997380845
21/06/201704.999,8800000000000000839805CHEQUE AVULSO ENTRE AGENCIAS - - - - -
15/05/20179.551,76000000002120264000008ORDEM BANCARIA00.378.257/0001-81FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO00116070997380845
15/05/201709.552,0000000000000000839805CHEQUE AVULSO ENTRE AGENCIAS - - - - -
17/04/2017010.045,0000000000000000839805CHEQUE AVULSO ENTRE AGENCIAS - - - - -
11/04/201710.045,44000000001520831000009ORDEM BANCARIA00.378.257/0001-81FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO00116070997380845
20/03/20178.818,56000000001110975000012ORDEM BANCARIA00.378.257/0001-81FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO00116070997380845
20/03/20178.818,56000000001110975000012ORDEM BANCARIA00.378.257/0001-81FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO00116070997380845
20/03/201708.818,5600000000000000839805CHEQUE AVULSO ENTRE AGENCIAS - - 00000000000000000
20/03/201708.818,5600000000000000839805CHEQUE AVULSO ENTRE AGENCIAS - - - - -
15/02/20176.819,84000000000000027500001DESBLOQUEIO DE DEPOSITO - - - - -
15/02/201706.819,8400000011705525440101MOVIMENTO DO DIA03.210.957/0001-50CENTRO EDUCACIONAL DE UBERABA LTDA00132780000340871
15/02/201706.819,8400000011705525440101MOVIMENTO DO DIA - - - - -
15/02/20176.819,84000000000000027500001DESBLOQUEIO DE DEPOSITO - - 00100000000000000
13/02/20176.819,84000000011705525440101DEPOSITO BLOQUEAD.20DIAS UTEIS - - - - -
13/02/20176.819,84000000011705525440101DEPOSITO BLOQUEAD.20DIAS UTEIS - - 00100000000000000
13/02/201706.819,8400000011705525440101DEBITO BLOQ. JUDICIAL - - - - -
13/02/20176.819,84000000000538018000013ORDEM BANCARIA00.378.257/0001-81FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO00116070997380845
13/02/20176.819,84000000000538018000013ORDEM BANCARIA00.378.257/0001-81FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO00116070997380845
13/02/201706.819,8400000011705525440101DEBITO BLOQ. JUDICIAL - - 00100000000000000
31/01/201711.214,72000000000000027260001DESBLOQUEIO DE DEPOSITO - - - - -
31/01/2017011.214,7200000011700603170101MOVIMENTO DO DIA - - - - -
31/01/2017011.214,7200000011700603170101MOVIMENTO DO DIA03.210.957/0001-50CENTRO EDUCACIONAL DE UBERABA LTDA00132780000340871
31/01/201711.214,72000000000000027260001DESBLOQUEIO DE DEPOSITO - - 00100000000000000
15/01/201711.214,72000000011700603170101DEPOSITO BLOQUEAD.20DIAS UTEIS - - 00100000000000000
15/01/2017011.214,7200000011700603170101DEBITO BLOQ. JUDICIAL - - - - -
15/01/201711.214,72000000011700603170101DEPOSITO BLOQUEAD.20DIAS UTEIS - - - - -
15/01/201711.214,72000000000096692000013ORDEM BANCARIA00.378.257/0001-81FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO00116070997380845
15/01/201711.214,72000000000096692000013ORDEM BANCARIA00.378.257/0001-81FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO00116070997380845
15/01/2017011.214,7200000011700603170101DEBITO BLOQ. JUDICIAL - - 00100000000000000
14/12/2016010.834,5600000000000000839805CHEQUE AVULSO ENTRE AGENCIAS - - - - -
14/12/201610.834,56000000006520485000019ORDEM BANCARIA00.378.257/0001-81FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO00116070997380845
09/11/201612.447,36000000005754617000016ORDEM BANCARIA00.378.257/0001-81FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO00116070997380845
09/11/2016012.447,3600000000000000839805CHEQUE AVULSO ENTRE AGENCIAS - - - - -
27/10/20169.624,96000000005496797000012ORDEM BANCARIA00.378.257/0001-81FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO00116070997380845
27/10/201609.624,9600000000000000839805CHEQUE AVULSO ENTRE AGENCIAS - - - - -
17/10/201612.314,88000000005273459000009ORDEM BANCARIA00.378.257/0001-81FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO00116070997380845
17/10/2016012.314,8800000000000000839805CHEQUE AVULSO ENTRE AGENCIAS - - - - -
06/10/2016015.817,9800000000000000839807CHEQUE AVULSO ENTRE AGENCIAS - - - - -
03/10/201615.817,98000000004958859000026ORDEM BANCARIA00.378.257/0001-81FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO00116070997380845
11/08/2016011.424,4500000000000000839807CHEQUE AVULSO ENTRE AGENCIAS - - - - -
10/08/201611.424,45000000003927773000014ORDEM BANCARIA00.378.257/0001-81FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO00116070997380845
17/07/2016017.424,0000000000000000839807CHEQUE AVULSO ENTRE AGENCIAS - - - - -
14/07/201617.424,00000000003377922000023ORDEM BANCARIA00.378.257/0001-81FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO00116070997380845
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06/04/2015068.560,2700000000000000839805CHEQUE AVULSO ENTRE AGENCIAS - - - - -
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10/03/2015045.014,0000000000000000839805CHEQUE AVULSO ENTRE AGENCIAS - - - - -
10/03/2015020.000,0000000000000000839805CHEQUE AVULSO ENTRE AGENCIAS - - - - -
08/03/201505.000,0000000000000000850014CHEQUE COMPENSADO - - - - -
08/03/201505.000,0000000000000000850015CHEQUE COMPENSADO - - - - -
03/03/201505.000,0000000000000000850012CHEQUE COMPENSADO - - - - -
03/03/201505.000,0000000000000000850013CHEQUE COMPENSADO - - - - -
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01/03/20155.000,00000000000000000850011CH DEVOLVIDO IMPEDIM PAGAMENTO - - - - -
26/02/201505.000,0000000000000000850010CHEQUE COMPENSADO - - - - -
26/02/201505.000,0000000000000000850011CHEQUE COMPENSADO - - - - -
23/02/201595.699,33000000000625373000024ORDEM BANCARIA - - - - -
14/12/20140151.576,6900000010170446010100TRANSFERENCIA - - - - -
14/12/2014151.529,96000000007120044000019ORDEM BANCARIA - - - - -
20/11/2014011.700,0000000009931165010100TRANSFERENCIA - - - - -
20/11/201402.100,0000000000000000850007CHEQUE PAGO EM OUTRA AGENCIA - - - - -
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19/11/201427.246,72000000006498510000032ORDEM BANCARIA - - - - -
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13/10/201413.845,48000000005608502000024ORDEM BANCARIA - - - - -
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02/07/201432.096,34000000003333833000003ORDEM BANCARIA - - - - -