| 22/04/2019 | 10.099.117,45 | 0 | 00000003307510006045 | TRANSFERIDO DA POUPANCA | 33.564.543/0001-90 | SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL- SENAI | 001 | 3307 | 5100060456 |
| 22/04/2019 | 0 | 1.018.546,70 | 00000000000000292201 | PAGAMENTO FORNECEDOR | 03.819.150/0001-10 | SENAI - SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL | 001 | 4205 | 0000650862 |
| 22/04/2019 | 0 | 1.041.247,13 | 00000000000000289601 | PAGAMENTO FORNECEDOR | 03.795.071/0001-16 | SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL | 001 | 3429 | 0000550027 |
| 22/04/2019 | 0 | 19.255,87 | 00000000000000289601 | PAGAMENTO FORNECEDOR | 03.768.202/0001-76 | - | 001 | 1369 | 0000095257 |
| 22/04/2019 | 0 | 330.149,96 | 00000000000000289601 | PAGAMENTO FORNECEDOR | 03.810.810/0001-00 | - | 001 | 3431 | 0000030007 |
| 22/04/2019 | 0 | 1.177.980,05 | 00000000000000289601 | PAGAMENTO FORNECEDOR | 03.783.850/0001-00 | SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL SENAI | 001 | 1840 | 0001156403 |
| 22/04/2019 | 0 | 328.177,70 | 00000000000000289601 | PAGAMENTO FORNECEDOR | 03.775.543/0001-79 | - | 001 | 3649 | 0006059562 |
| 22/04/2019 | 0 | 850.075,82 | 00000000000000289601 | PAGAMENTO FORNECEDOR | 03.773.700/0001-07 | SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL - SENAI | 001 | 3394 | 000152500X |
| 22/04/2019 | 0 | 539.139,95 | 00000000000000289601 | PAGAMENTO FORNECEDOR | 03.772.576/0001-65 | SENAI-SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL | 001 | 2609 | 0001026739 |
| 22/04/2019 | 0 | 174.836,33 | 00000000000000289601 | PAGAMENTO FORNECEDOR | 03.789.272/0001-00 | SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL | 001 | 3433 | 0000043591 |
| 22/04/2019 | 0 | 1.304.981,89 | 00000000000000289601 | PAGAMENTO FORNECEDOR | 03.848.688/0001-52 | SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL SENAI | 001 | 3309 | 0000010901 |
| 22/04/2019 | 0 | 837.151,92 | 00000000000000289601 | PAGAMENTO FORNECEDOR | 03.784.680/0001-70 | SENAI CENTRO DE EDUCACAO E TECNOLOGIAS ALUISIO BEZERRA | 001 | 2870 | 0000036889 |
| 22/04/2019 | 0 | 416.176,77 | 00000000000000289601 | PAGAMENTO FORNECEDOR | 03.780.605/0001-30 | ESCOLA SENAI MARECHAL RONDON | 001 | 0102 | 0001103067 |
| 22/04/2019 | 0 | 10.985,33 | 00000000000000289601 | PAGAMENTO FORNECEDOR | 03.783.408/0001-75 | CENTRO DE FORMACAO PROFISSIONAL PROF ALEXANDRE FIGUEIRA RODR | 001 | 2617 | 0001352806 |
| 22/04/2019 | 0 | 138.484,68 | 00000000000000289601 | PAGAMENTO FORNECEDOR | 03.775.069/0001-85 | SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL-SENAI | 001 | 3418 | 0000057177 |
| 22/04/2019 | 0 | 317.278,53 | 00000000000000289601 | PAGAMENTO FORNECEDOR | 03.774.688/0001-55 | SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL | 001 | 3425 | 0000032611 |
| 22/04/2019 | 0 | 190.837,10 | 00000000000000289601 | PAGAMENTO FORNECEDOR | 03.777.465/0001-41 | - | 001 | 1505 | 0000505501 |
| 22/04/2019 | 0 | 1.295,78 | 00000000000000291301 | TED TRANSF.ELETR.DISPONIVEL | 03.775.690/0001-49 | CENTRO DE FORMACAO PROFISSIONAL SANTANA - SENAI DR-AP | 104 | 0658 | 0000035661 |
| 22/04/2019 | 0 | 362.517,10 | 00000000000000291301 | TED TRANSF.ELETR.DISPONIVEL | 03.775.588/0001-43 | SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL SENAI | 104 | 2221 | 000000040X |
| 22/04/2019 | 0 | 923.873,88 | 00000000000000291301 | TED TRANSF.ELETR.DISPONIVEL | 03.776.284/0001-09 | SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL | 104 | 0824 | 0000002437 |
| 22/04/2019 | 0 | 116.124,96 | 00000000000000289601 | PAGAMENTO FORNECEDOR | 03.792.339/0001-66 | - | 001 | 0071 | 0000311235 |
| 16/12/2018 | 0 | 9.644,26 | 00000000000000121701 | TED TRANSF.ELETR.DISPONIVEL | 03.775.690/0001-49 | CENTRO DE FORMACAO PROFISSIONAL SANTANA - SENAI DR-AP | 104 | 0658 | 0000035661 |
| 16/12/2018 | 0 | 1.354.863,59 | 00000000000000121702 | TED TRANSF.ELETR.DISPONIVEL | 03.776.284/0001-09 | SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL | 104 | 0824 | 0000002437 |
| 16/12/2018 | 19.907.413,32 | 0 | 00000000000000000070 | RESGATE BB FIX | 33.564.543/0001-90 | SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL- SENAI | 001 | 3307 | 0000060453 |
| 16/12/2018 | 1.492.586,68 | 0 | 00000003307510006045 | TRANSFERIDO DA POUPANCA | 33.564.543/0001-90 | SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL- SENAI | 001 | 3307 | 5100060456 |
| 16/12/2018 | 0 | 100.384,96 | 00000000000000384901 | PAGAMENTO FORNECEDOR | 03.792.339/0001-66 | - | 001 | 0071 | 0000311235 |
| 16/12/2018 | 0 | 3.104.249,46 | 00000000000000384901 | PAGAMENTO FORNECEDOR | 03.795.071/0001-16 | SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL | 001 | 3429 | 0000550027 |
| 16/12/2018 | 0 | 1.217.634,29 | 00000000000000384901 | PAGAMENTO FORNECEDOR | 03.768.202/0001-76 | - | 001 | 1369 | 0000095257 |
| 16/12/2018 | 0 | 125.210,24 | 00000000000000384901 | PAGAMENTO FORNECEDOR | 03.851.105/0001-42 | SENAI CETIQT - SENAI CENTRO DE TECNOL DA IND QUIM E TEXTIL - | 001 | 3307 | 0000004499 |
| 16/12/2018 | 0 | 116.152,33 | 00000000000000384901 | PAGAMENTO FORNECEDOR | 03.806.360/0001-73 | CFP TAGUATINGA - CFP-T - SENAI | 001 | 1231 | 0001120433 |
| 16/12/2018 | 0 | 2.165.429,93 | 00000000000000384901 | PAGAMENTO FORNECEDOR | 03.810.810/0001-00 | - | 001 | 3431 | 0000030007 |
| 16/12/2018 | 0 | 113.117,00 | 00000000000000384901 | PAGAMENTO FORNECEDOR | 03.775.543/0001-79 | - | 001 | 3649 | 0006059562 |
| 16/12/2018 | 0 | 3.850.406,50 | 00000000000000384901 | PAGAMENTO FORNECEDOR | 03.773.700/0001-07 | SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL - SENAI | 001 | 3394 | 000152500X |
| 16/12/2018 | 0 | 150.564,90 | 00000000000000384901 | PAGAMENTO FORNECEDOR | 03.772.576/0001-65 | SENAI-SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL | 001 | 2609 | 0001026739 |
| 16/12/2018 | 0 | 606.792,70 | 00000000000000384901 | PAGAMENTO FORNECEDOR | 03.819.150/0001-10 | SENAI - SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL | 001 | 4205 | 0000650862 |
| 16/12/2018 | 0 | 2.532.607,16 | 00000000000000384901 | PAGAMENTO FORNECEDOR | 03.789.272/0001-00 | SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL | 001 | 3433 | 0000043591 |
| 16/12/2018 | 0 | 33.347,82 | 00000000000000384901 | PAGAMENTO FORNECEDOR | 03.809.074/0001-61 | - | 001 | 0023 | 0000057509 |
| 16/12/2018 | 0 | 4.063.081,29 | 00000000000000384901 | PAGAMENTO FORNECEDOR | 03.848.688/0001-52 | SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL SENAI | 001 | 3309 | 0000010901 |
| 16/12/2018 | 0 | 125.077,56 | 00000000000000384901 | PAGAMENTO FORNECEDOR | 03.784.680/0001-70 | SENAI CENTRO DE EDUCACAO E TECNOLOGIAS ALUISIO BEZERRA | 001 | 2870 | 0000036889 |
| 16/12/2018 | 0 | 81.761,86 | 00000000000000384901 | PAGAMENTO FORNECEDOR | 03.783.408/0001-75 | CENTRO DE FORMACAO PROFISSIONAL PROF ALEXANDRE FIGUEIRA RODR | 001 | 2617 | 0001352806 |
| 16/12/2018 | 0 | 51.119,81 | 00000000000000384901 | PAGAMENTO FORNECEDOR | 03.775.069/0001-85 | SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL-SENAI | 001 | 3418 | 0000057177 |
| 16/12/2018 | 0 | 1.598.554,34 | 00000000000000384901 | PAGAMENTO FORNECEDOR | 03.774.688/0001-55 | SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL | 001 | 3425 | 0000032611 |
| 13/12/2018 | 0 | 26.950,00 | 00000000000000000070 | APLICACAO EM BB FIX | - | - | 001 | 0000 | 0000000000 |
| 13/12/2018 | 26.950,00 | 0 | 00000553307000005951 | TRANSFERENCIA RECEBIDA | 33.564.543/0001-90 | SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL- SENAI | 001 | 3307 | 000005951X |
| 11/12/2018 | 0 | 18.915.718,19 | 00000000000000000070 | APLICACAO EM BB FIX | - | - | 001 | 0000 | 0000000000 |
| 11/12/2018 | 18.915.718,19 | 0 | 00000006887326000001 | ORDEM BANCARIA | 00.378.257/0001-81 | FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO | 001 | 1607 | 0997380845 |
| 04/07/2018 | 7.252.773,24 | 0 | 00000000000000000070 | RESGATE BB FIX | 33.564.543/0001-90 | SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL- SENAI | 001 | 3307 | 0000060453 |
| 04/07/2018 | 0 | 7.252.773,24 | 00000000000000789501 | PAGAMENTO FORNECEDOR | 03.773.700/0001-07 | SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL - SENAI | 001 | 3394 | 000152500X |
| 24/06/2018 | 7.205,26 | 0 | 00000553307000005951 | TRANSFERENCIA RECEBIDA | 33.564.543/0001-90 | SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL- SENAI | 001 | 3307 | 000005951X |
| 24/06/2018 | 0 | 7.205,26 | 00000000000000000070 | APLICACAO EM BB FIX | - | - | 001 | 0000 | 0000000000 |
| 14/06/2018 | 2.000.000,00 | 0 | 00000000000000000070 | RESGATE BB FIX | 33.564.543/0001-90 | SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL- SENAI | 001 | 3307 | 0000060453 |
| 14/06/2018 | 0 | 2.000.000,00 | 00000000000000664101 | PAGAMENTO FORNECEDOR | 03.773.700/0001-07 | SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL - SENAI | 001 | 3394 | 000152500X |
| 07/06/2018 | 0 | 934.243,58 | 00000000000000547801 | PAGAMENTO FORNECEDOR | 03.772.576/0001-65 | SENAI-SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL | 001 | 2609 | 0001026739 |
| 07/06/2018 | 34.747.226,75 | 0 | 00000000000000000070 | RESGATE BB FIX | 33.564.543/0001-90 | SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL- SENAI | 001 | 3307 | 0000060453 |
| 07/06/2018 | 0 | 2.769.290,34 | 00000000000000549401 | TED TRANSF.ELETR.DISPONIVEL | 03.776.284/0001-09 | SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL | 104 | 0824 | 0000002437 |
| 07/06/2018 | 0 | 238.118,87 | 00000000000000549401 | TED TRANSF.ELETR.DISPONIVEL | 03.851.105/0001-42 | SENAI CETIQT - SENAI CENTRO DE TECNOL DA IND QUIM E TEXTIL - | 104 | 1027 | 0000000728 |
| 07/06/2018 | 0 | 33.341,73 | 00000000000000549401 | TED TRANSF.ELETR.DISPONIVEL | 03.775.690/0001-49 | CENTRO DE FORMACAO PROFISSIONAL SANTANA - SENAI DR-AP | 104 | 0658 | 0000035661 |
| 07/06/2018 | 0 | 7.362.412,46 | 00000000000000547801 | PAGAMENTO FORNECEDOR | 03.795.071/0001-16 | SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL | 001 | 3429 | 0000550027 |
| 07/06/2018 | 0 | 671.628,90 | 00000000000000547801 | PAGAMENTO FORNECEDOR | 03.777.465/0001-41 | - | 001 | 1505 | 0000505501 |
| 07/06/2018 | 0 | 3.420.404,90 | 00000000000000547801 | PAGAMENTO FORNECEDOR | 03.774.688/0001-55 | SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL | 001 | 3425 | 0000032611 |
| 07/06/2018 | 0 | 97.217,22 | 00000000000000547801 | PAGAMENTO FORNECEDOR | 03.775.069/0001-85 | SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL-SENAI | 001 | 3418 | 0000057177 |
| 07/06/2018 | 0 | 155.490,81 | 00000000000000547801 | PAGAMENTO FORNECEDOR | 03.783.408/0001-75 | CENTRO DE FORMACAO PROFISSIONAL PROF ALEXANDRE FIGUEIRA RODR | 001 | 2617 | 0001352806 |
| 07/06/2018 | 0 | 3.198.953,71 | 00000000000000547801 | PAGAMENTO FORNECEDOR | 03.848.688/0001-52 | SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL SENAI | 001 | 3309 | 0000010901 |
| 07/06/2018 | 0 | 79.670,08 | 00000000000000547801 | PAGAMENTO FORNECEDOR | 03.809.074/0001-61 | - | 001 | 0023 | 0000057509 |
| 07/06/2018 | 0 | 4.816.391,57 | 00000000000000547801 | PAGAMENTO FORNECEDOR | 03.789.272/0001-00 | SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL | 001 | 3433 | 0000043591 |
| 07/06/2018 | 0 | 3.186.568,05 | 00000000000000547801 | PAGAMENTO FORNECEDOR | 03.819.150/0001-10 | SENAI - SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL | 001 | 4205 | 0000650862 |
| 07/06/2018 | 0 | 160.117,86 | 00000000000000547801 | PAGAMENTO FORNECEDOR | 03.775.543/0001-79 | - | 001 | 3649 | 0006059562 |
| 07/06/2018 | 0 | 611.652,03 | 00000000000000547801 | PAGAMENTO FORNECEDOR | 03.783.850/0001-00 | SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL SENAI | 001 | 1840 | 0001156403 |
| 07/06/2018 | 0 | 190.907,35 | 00000000000000547801 | PAGAMENTO FORNECEDOR | 03.792.339/0001-66 | - | 001 | 0071 | 0000311235 |
| 07/06/2018 | 0 | 2.315.638,84 | 00000000000000547801 | PAGAMENTO FORNECEDOR | 03.768.202/0001-76 | - | 001 | 1369 | 0000095257 |
| 07/06/2018 | 0 | 196.891,80 | 00000000000000547801 | PAGAMENTO FORNECEDOR | 03.806.360/0001-73 | CFP TAGUATINGA - CFP-T - SENAI | 001 | 1231 | 0001120433 |
| 07/06/2018 | 0 | 4.308.286,65 | 00000000000000547801 | PAGAMENTO FORNECEDOR | 03.810.810/0001-00 | - | 001 | 3431 | 0000030007 |
| 06/06/2018 | 0 | 44.136.675,79 | 00000000000000000070 | APLICACAO EM BB FIX | - | - | 001 | 0000 | 0000000000 |
| 06/06/2018 | 44.136.675,79 | 0 | 00000002676276000001 | ORDEM BANCARIA | 00.378.257/0001-81 | FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO | 001 | 1607 | 0997380845 |
| 08/05/2018 | 0 | 2.341.652,62 | 00000000000000284414 | PAGAMENTO FORNECEDOR | 03.785.762/0001-39 | - | 001 | 3024 | 0001594575 |
| 08/05/2018 | 2.341.652,62 | 0 | 00000000000000000070 | RESGATE BB FIX | 33.564.543/0001-90 | SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL- SENAI | 001 | 3307 | 0000060453 |
| 26/11/2017 | 500.000,00 | 0 | 00000000000000000070 | RESGATE BB FIX | - | - | - | - | - |
| 26/11/2017 | 0 | 500.000,00 | 00000000000000112614 | PAGAMENTO FORNECEDOR | - | - | - | - | - |
| 22/11/2017 | 0 | 1.000.000,00 | 00000000000000101714 | TED TRANSF.ELETR.DISPONIVEL | 03.798.361/0001-13 | CENTRO DE FORMACAO PROFISSIONAL GUSTAVO PAIVA - CFP GP | 104 | 0840 | 0000002518 |
| 22/11/2017 | 1.000.000,00 | 0 | 00000000000000000070 | RESGATE BB FIX | - | - | - | - | - |
| 15/11/2017 | 426.607,28 | 0 | 00000553307000005951 | TRANSFERENCIA RECEBIDA | - | - | - | - | - |
| 15/11/2017 | 296.651,37 | 0 | 00000553307000005951 | TRANSFERENCIA RECEBIDA | - | - | - | - | - |
| 15/11/2017 | 120.728,77 | 0 | 00000553307000005951 | TRANSFERENCIA RECEBIDA | - | - | - | - | - |
| 15/11/2017 | 0 | 843.987,42 | 00000000000000000070 | APLICACAO EM BB FIX | - | - | - | - | - |
| 28/09/2017 | 0 | 1.810.933,24 | 00000000000000583514 | TED TRANSF.ELETR.DISPONIVEL | 03.775.588/0001-43 | SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL SENAI | 104 | 2221 | 000000040X |
| 28/09/2017 | 1.810.933,24 | 0 | 00000003307510006045 | SAQUE EM POUPANCA | - | - | - | - | - |
| 30/07/2017 | 1.886.781,58 | 0 | 00000000000000000070 | RESGATE BB FIX | - | - | - | - | - |
| 30/07/2017 | 0 | 1.886.781,58 | 00000000000000000501 | PAGAMENTO FORNECEDOR | - | - | - | - | - |
| 19/04/2017 | 632.334,47 | 0 | 00000000000000000070 | RESGATE BB FIX | - | - | - | - | - |
| 19/04/2017 | 0 | 632.334,47 | 00000000000000134401 | PAGAMENTO FORNECEDOR | - | - | - | - | - |
| 28/03/2017 | 0 | 521.080,02 | 00000000000000901101 | TED TRANSF.ELETR.DISPONIVEL | 03.775.588/0001-43 | SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL SENAI | 104 | 2221 | 000000040X |
| 28/03/2017 | 0 | 2.171.986,85 | 00000000000000901101 | TED TRANSF.ELETR.DISPONIVEL | 03.776.284/0001-09 | SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL | 104 | 0824 | 0000002437 |
| 28/03/2017 | 30.000.000,00 | 0 | 00000000000000000070 | RESGATE BB FIX | - | - | - | - | - |
| 28/03/2017 | 0 | 289.059,44 | 00000000000000899001 | PAGAMENTO FORNECEDOR | 03.792.339/0001-66 | - | 001 | 0071 | 0000311235 |
| 28/03/2017 | 0 | 764.943,89 | 00000000000000899001 | PAGAMENTO FORNECEDOR | 03.798.361/0001-13 | CENTRO DE FORMACAO PROFISSIONAL GUSTAVO PAIVA - CFP GP | 001 | 1233 | 0000079006 |
| 28/03/2017 | 0 | 947.800,13 | 00000000000000899001 | PAGAMENTO FORNECEDOR | 03.776.255/0001-39 | ESCOLA SENAI DEMOSTENES TRAVESSA | 001 | 1856 | 0000100129 |
| 28/03/2017 | 0 | 2.189.387,90 | 00000000000000899001 | PAGAMENTO FORNECEDOR | 03.795.071/0001-16 | SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL | 001 | 3429 | 0000550027 |
| 28/03/2017 | 0 | 1.637.112,70 | 00000000000000899001 | PAGAMENTO FORNECEDOR | 03.768.202/0001-76 | - | 001 | 1369 | 0000095257 |
| 28/03/2017 | 0 | 369.438,95 | 00000000000000899001 | PAGAMENTO FORNECEDOR | 03.806.360/0001-73 | CFP TAGUATINGA - CFP-T - SENAI | 001 | 1507 | 0001120433 |
| 28/03/2017 | 0 | 1.142.410,10 | 00000000000000899001 | PAGAMENTO FORNECEDOR | 03.783.850/0001-00 | SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL SENAI | 001 | 3659 | 0001156403 |
| 28/03/2017 | 0 | 517.929,04 | 00000000000000899001 | PAGAMENTO FORNECEDOR | 03.775.543/0001-79 | - | 001 | 3649 | 0006059562 |
| 28/03/2017 | 0 | 4.699.205,59 | 00000000000000899001 | PAGAMENTO FORNECEDOR | 03.773.700/0001-07 | SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL - SENAI | 001 | 3394 | 000152500X |
| 28/03/2017 | 0 | 1.011.888,58 | 00000000000000899001 | PAGAMENTO FORNECEDOR | 03.772.576/0001-65 | SENAI-SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL | 001 | 2609 | 0001026739 |
| 28/03/2017 | 0 | 2.209.916,40 | 00000000000000899001 | PAGAMENTO FORNECEDOR | 03.819.150/0001-10 | SENAI - SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL | 001 | 4205 | 0000650862 |
| 28/03/2017 | 0 | 1.455.411,14 | 00000000000000899001 | PAGAMENTO FORNECEDOR | 03.785.762/0001-39 | - | 001 | 3024 | 0001594575 |
| 28/03/2017 | 0 | 2.533.712,30 | 00000000000000899001 | PAGAMENTO FORNECEDOR | 03.789.272/0001-00 | SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL | 001 | 3433 | 0000043591 |
| 28/03/2017 | 0 | 42.238,75 | 00000000000000899001 | PAGAMENTO FORNECEDOR | 03.809.074/0001-61 | - | 001 | 0023 | 0000057509 |
| 28/03/2017 | 0 | 2.560.625,00 | 00000000000000899001 | PAGAMENTO FORNECEDOR | 03.848.688/0001-52 | SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL SENAI | 001 | 3309 | 0000010901 |
| 28/03/2017 | 0 | 933.938,94 | 00000000000000899001 | PAGAMENTO FORNECEDOR | 03.784.680/0001-70 | SENAI CENTRO DE EDUCACAO E TECNOLOGIAS ALUISIO BEZERRA | 001 | 2870 | 0000036889 |
| 28/03/2017 | 0 | 789.268,62 | 00000000000000899001 | PAGAMENTO FORNECEDOR | 03.780.605/0001-30 | ESCOLA SENAI MARECHAL RONDON | 001 | 3231 | 0000103063 |
| 28/03/2017 | 0 | 129.137,49 | 00000000000000899001 | PAGAMENTO FORNECEDOR | 03.783.408/0001-75 | CENTRO DE FORMACAO PROFISSIONAL PROF ALEXANDRE FIGUEIRA RODR | 001 | 8121 | 0000352802 |
| 28/03/2017 | 0 | 463.193,12 | 00000000000000899001 | PAGAMENTO FORNECEDOR | 03.775.069/0001-85 | SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL-SENAI | 001 | 3418 | 0000057177 |
| 28/03/2017 | 0 | 1.154.609,75 | 00000000000000899001 | PAGAMENTO FORNECEDOR | 03.774.688/0001-55 | SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL | 001 | 3425 | 0000032611 |
| 28/03/2017 | 0 | 213.829,56 | 00000000000000899001 | PAGAMENTO FORNECEDOR | 03.777.465/0001-41 | - | 001 | 1505 | 0000505501 |
| 28/03/2017 | 0 | 289.059,44 | 00000000000000899001 | PAGAMENTO FORNECEDOR | 03.792.339/0001-66 | - | 001 | 0071 | 0000311235 |
| 28/03/2017 | 0 | 764.943,89 | 00000000000000899001 | PAGAMENTO FORNECEDOR | 03.798.361/0001-13 | CENTRO DE FORMACAO PROFISSIONAL GUSTAVO PAIVA - CFP GP | 001 | 1233 | 0000079006 |
| 28/03/2017 | 0 | 947.800,13 | 00000000000000899001 | PAGAMENTO FORNECEDOR | 03.776.255/0001-39 | ESCOLA SENAI DEMOSTENES TRAVESSA | 001 | 1856 | 0000100129 |
| 28/03/2017 | 0 | 2.189.387,90 | 00000000000000899001 | PAGAMENTO FORNECEDOR | 03.795.071/0001-16 | SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL | 001 | 3429 | 0000550027 |
| 28/03/2017 | 0 | 1.637.112,70 | 00000000000000899001 | PAGAMENTO FORNECEDOR | 03.768.202/0001-76 | - | 001 | 1369 | 0000095257 |
| 28/03/2017 | 0 | 369.438,95 | 00000000000000899001 | PAGAMENTO FORNECEDOR | 03.806.360/0001-73 | CFP TAGUATINGA - CFP-T - SENAI | 001 | 1507 | 0001120433 |
| 28/03/2017 | 0 | 1.142.410,10 | 00000000000000899001 | PAGAMENTO FORNECEDOR | 03.783.850/0001-00 | SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL SENAI | 001 | 3659 | 0001156403 |
| 28/03/2017 | 0 | 517.929,04 | 00000000000000899001 | PAGAMENTO FORNECEDOR | 03.775.543/0001-79 | - | 001 | 3649 | 0006059562 |
| 28/03/2017 | 0 | 4.699.205,59 | 00000000000000899001 | PAGAMENTO FORNECEDOR | 03.773.700/0001-07 | SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL - SENAI | 001 | 3394 | 000152500X |
| 28/03/2017 | 0 | 1.011.888,58 | 00000000000000899001 | PAGAMENTO FORNECEDOR | 03.772.576/0001-65 | SENAI-SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL | 001 | 2609 | 0001026739 |
| 28/03/2017 | 0 | 2.209.916,40 | 00000000000000899001 | PAGAMENTO FORNECEDOR | 03.819.150/0001-10 | SENAI - SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL | 001 | 4205 | 0000650862 |
| 28/03/2017 | 0 | 1.455.411,14 | 00000000000000899001 | PAGAMENTO FORNECEDOR | 03.785.762/0001-39 | - | 001 | 3024 | 0001594575 |
| 28/03/2017 | 0 | 2.533.712,30 | 00000000000000899001 | PAGAMENTO FORNECEDOR | 03.789.272/0001-00 | SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL | 001 | 3433 | 0000043591 |
| 28/03/2017 | 0 | 42.238,75 | 00000000000000899001 | PAGAMENTO FORNECEDOR | 03.809.074/0001-61 | - | 001 | 0023 | 0000057509 |
| 28/03/2017 | 0 | 2.560.625,00 | 00000000000000899001 | PAGAMENTO FORNECEDOR | 03.848.688/0001-52 | SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL SENAI | 001 | 3309 | 0000010901 |
| 28/03/2017 | 0 | 933.938,94 | 00000000000000899001 | PAGAMENTO FORNECEDOR | 03.784.680/0001-70 | SENAI CENTRO DE EDUCACAO E TECNOLOGIAS ALUISIO BEZERRA | 001 | 2870 | 0000036889 |
| 28/03/2017 | 0 | 789.268,62 | 00000000000000899001 | PAGAMENTO FORNECEDOR | 03.780.605/0001-30 | ESCOLA SENAI MARECHAL RONDON | 001 | 3231 | 0000103063 |
| 28/03/2017 | 0 | 129.137,49 | 00000000000000899001 | PAGAMENTO FORNECEDOR | 03.783.408/0001-75 | CENTRO DE FORMACAO PROFISSIONAL PROF ALEXANDRE FIGUEIRA RODR | 001 | 8121 | 0000352802 |
| 28/03/2017 | 0 | 463.193,12 | 00000000000000899001 | PAGAMENTO FORNECEDOR | 03.775.069/0001-85 | SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL-SENAI | 001 | 3418 | 0000057177 |
| 28/03/2017 | 0 | 1.154.609,75 | 00000000000000899001 | PAGAMENTO FORNECEDOR | 03.774.688/0001-55 | SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL | 001 | 3425 | 0000032611 |
| 28/03/2017 | 0 | 213.829,56 | 00000000000000899001 | PAGAMENTO FORNECEDOR | 03.777.465/0001-41 | - | 001 | 1505 | 0000505501 |
| 28/03/2017 | 0 | 27.373,92 | 00000000000000901101 | TED TRANSF.ELETR.DISPONIVEL | 03.775.690/0001-49 | CENTRO DE FORMACAO PROFISSIONAL SANTANA - SENAI DR-AP | 104 | 0658 | 0000035661 |
| 28/03/2017 | 0 | 233.356,72 | 00000000000000901101 | TED TRANSF.ELETR.DISPONIVEL | 03.851.105/0001-42 | SENAI CETIQT - SENAI CENTRO DE TECNOL DA IND QUIM E TEXTIL - | 104 | 1027 | 0000000728 |
| 28/03/2017 | 0 | 991.145,10 | 00000000000000901101 | TED TRANSF.ELETR.DISPONIVEL | 03.810.810/0001-00 | - | 104 | 2503 | 0030000025 |
| 28/03/2017 | 0 | 521.080,02 | 00000000000000901101 | TED TRANSF.ELETR.DISPONIVEL | 03.775.588/0001-43 | SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL SENAI | 104 | 2221 | 000000040X |
| 28/03/2017 | 0 | 2.171.986,85 | 00000000000000901101 | TED TRANSF.ELETR.DISPONIVEL | 03.776.284/0001-09 | SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL | 104 | 0824 | 0000002437 |
| 28/03/2017 | 30.000.000,00 | 0 | 00000000000000000070 | RESGATE BB FIX | 33.564.543/0001-90 | SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL- SENAI | 001 | 3307 | 0000060453 |
| 28/03/2017 | 0 | 27.373,92 | 00000000000000901101 | TED TRANSF.ELETR.DISPONIVEL | 03.775.690/0001-49 | CENTRO DE FORMACAO PROFISSIONAL SANTANA - SENAI DR-AP | 104 | 0658 | 0000035661 |
| 28/03/2017 | 0 | 233.356,72 | 00000000000000901101 | TED TRANSF.ELETR.DISPONIVEL | 03.851.105/0001-42 | SENAI CETIQT - SENAI CENTRO DE TECNOL DA IND QUIM E TEXTIL - | 104 | 1027 | 0000000728 |
| 28/03/2017 | 0 | 991.145,10 | 00000000000000901101 | TED TRANSF.ELETR.DISPONIVEL | 03.810.810/0001-00 | - | 104 | 2503 | 0030000025 |
| 28/03/2017 | 0 | 26.055.057,39 | 00000000000000899001 | PAGAMENTO FORNECEDOR | - | - | - | - | - |
| 21/03/2017 | 30.000.000,00 | 0 | 00000001114515000001 | ORDEM BANCARIA | 00.378.257/0001-81 | FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO | 001 | 1607 | 0997380845 |
| 21/03/2017 | 0 | 30.000.000,00 | 00000000000000000070 | APLICACAO EM BB FIX | - | - | 001 | 0000 | 0000000000 |
| 21/03/2017 | 0 | 30.000.000,00 | 00000000000000000070 | APLICACAO EM BB FIX | - | - | - | - | - |
| 21/03/2017 | 30.000.000,00 | 0 | 00000001114515000001 | ORDEM BANCARIA | 00.378.257/0001-81 | FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO | 001 | 1607 | 0997380845 |
| 04/01/2017 | 0 | 68.451.590,85 | 00000000000000295601 | PAGAMENTO FORNECEDOR | - | - | - | - | - |
| 04/01/2017 | 0 | 32.612,24 | 00000000000000297801 | TED TRANSF.ELETR.DISPONIVEL | 03.775.690/0001-49 | CENTRO DE FORMACAO PROFISSIONAL SANTANA - SENAI DR-AP | 104 | 0658 | 0000035661 |
| 04/01/2017 | 0 | 540.518,38 | 00000000000000297801 | TED TRANSF.ELETR.DISPONIVEL | 03.851.105/0001-42 | SENAI CETIQT - SENAI CENTRO DE TECNOL DA IND QUIM E TEXTIL - | 104 | 1027 | 0000000728 |
| 04/01/2017 | 0 | 1.565.445,72 | 00000000000000297801 | TED TRANSF.ELETR.DISPONIVEL | 03.810.810/0001-00 | - | 104 | 2503 | 0030000025 |
| 04/01/2017 | 0 | 1.785.622,75 | 00000000000000297801 | TED TRANSF.ELETR.DISPONIVEL | 03.775.588/0001-43 | SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL SENAI | 104 | 2221 | 000000040X |
| 04/01/2017 | 0 | 5.624.210,06 | 00000000000000297801 | TED TRANSF.ELETR.DISPONIVEL | 03.776.284/0001-09 | SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL | 104 | 0824 | 0000002437 |
| 04/01/2017 | 78.000.000,00 | 0 | 00000000000000000070 | RESGATE BB FIX | - | - | - | - | - |
| 04/01/2017 | 0 | 785.342,40 | 00000000000000295601 | PAGAMENTO FORNECEDOR | 03.792.339/0001-66 | - | 001 | 0071 | 0000311235 |
| 04/01/2017 | 0 | 1.414.676,24 | 00000000000000295601 | PAGAMENTO FORNECEDOR | 03.798.361/0001-13 | CENTRO DE FORMACAO PROFISSIONAL GUSTAVO PAIVA - CFP GP | 001 | 1233 | 0000079006 |
| 04/01/2017 | 0 | 591.705,52 | 00000000000000295601 | PAGAMENTO FORNECEDOR | 03.776.255/0001-39 | ESCOLA SENAI DEMOSTENES TRAVESSA | 001 | 1856 | 0000100129 |
| 04/01/2017 | 0 | 6.240.295,75 | 00000000000000295601 | PAGAMENTO FORNECEDOR | 03.795.071/0001-16 | SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL | 001 | 3429 | 0000550027 |
| 04/01/2017 | 0 | 2.131.767,23 | 00000000000000295601 | PAGAMENTO FORNECEDOR | 03.768.202/0001-76 | - | 001 | 1369 | 0000095257 |
| 04/01/2017 | 0 | 443.679,03 | 00000000000000295601 | PAGAMENTO FORNECEDOR | 03.806.360/0001-73 | CFP TAGUATINGA - CFP-T - SENAI | 001 | 1507 | 0001120433 |
| 04/01/2017 | 0 | 2.888.864,21 | 00000000000000295601 | PAGAMENTO FORNECEDOR | 03.783.850/0001-00 | SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL SENAI | 001 | 3659 | 0001156403 |
| 04/01/2017 | 0 | 918.709,97 | 00000000000000295601 | PAGAMENTO FORNECEDOR | 03.775.543/0001-79 | - | 001 | 3649 | 0006059562 |
| 04/01/2017 | 0 | 12.014.934,09 | 00000000000000295601 | PAGAMENTO FORNECEDOR | 03.773.700/0001-07 | SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL - SENAI | 001 | 3394 | 000152500X |
| 04/01/2017 | 0 | 9.895.675,32 | 00000000000000295601 | PAGAMENTO FORNECEDOR | 03.772.576/0001-65 | SENAI-SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL | 001 | 2609 | 0001026739 |
| 04/01/2017 | 0 | 8.807.350,32 | 00000000000000295601 | PAGAMENTO FORNECEDOR | 03.819.150/0001-10 | SENAI - SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL | 001 | 4205 | 0000650862 |
| 04/01/2017 | 0 | 1.159.536,06 | 00000000000000295601 | PAGAMENTO FORNECEDOR | 03.785.762/0001-39 | - | 001 | 3024 | 0001594575 |
| 04/01/2017 | 0 | 5.472.694,06 | 00000000000000295601 | PAGAMENTO FORNECEDOR | 03.789.272/0001-00 | SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL | 001 | 3433 | 0000043591 |
| 04/01/2017 | 0 | 23.218,66 | 00000000000000295601 | PAGAMENTO FORNECEDOR | 03.809.074/0001-61 | - | 001 | 0023 | 0000057509 |
| 04/01/2017 | 0 | 6.932.840,42 | 00000000000000295601 | PAGAMENTO FORNECEDOR | 03.848.688/0001-52 | SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL SENAI | 001 | 3309 | 0000010901 |
| 04/01/2017 | 0 | 1.349.847,21 | 00000000000000295601 | PAGAMENTO FORNECEDOR | 03.784.680/0001-70 | SENAI CENTRO DE EDUCACAO E TECNOLOGIAS ALUISIO BEZERRA | 001 | 3293 | 0000036889 |
| 04/01/2017 | 0 | 3.021.989,19 | 00000000000000295601 | PAGAMENTO FORNECEDOR | 03.780.605/0001-30 | ESCOLA SENAI MARECHAL RONDON | 001 | 3231 | 0000103063 |
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| 04/01/2017 | 0 | 537.384,45 | 00000000000000295601 | PAGAMENTO FORNECEDOR | 03.777.465/0001-41 | - | 001 | 1505 | 0000505501 |
| 04/01/2017 | 0 | 365.501,24 | 00000000000000295601 | PAGAMENTO FORNECEDOR | 03.795.415/0001-97 | - | 001 | 0017 | 0000048097 |
| 04/01/2017 | 0 | 32.612,24 | 00000000000000297801 | TED TRANSF.ELETR.DISPONIVEL | 03.775.690/0001-49 | CENTRO DE FORMACAO PROFISSIONAL SANTANA - SENAI DR-AP | 104 | 0658 | 0000035661 |
| 04/01/2017 | 0 | 540.518,38 | 00000000000000297801 | TED TRANSF.ELETR.DISPONIVEL | 03.851.105/0001-42 | SENAI CETIQT - SENAI CENTRO DE TECNOL DA IND QUIM E TEXTIL - | 104 | 1027 | 0000000728 |
| 04/01/2017 | 0 | 1.565.445,72 | 00000000000000297801 | TED TRANSF.ELETR.DISPONIVEL | 03.810.810/0001-00 | - | 104 | 2503 | 0030000025 |
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| 27/12/2016 | 78.606.810,00 | 0 | 00000006972453000001 | ORDEM BANCARIA | 00.378.257/0001-81 | FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO | 001 | 1607 | 0997380845 |
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| 13/12/2016 | 165.085,24 | 0 | 00000553307000005951 | TRANSFERENCIA ON LINE | - | - | - | - | - |
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| 05/12/2016 | 0 | 859.343,00 | 00000000000000037101 | TED TRANSF.ELETR.DISPONIVEL | 03.810.810/0001-00 | - | 104 | 2503 | 0030000025 |
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| 17/11/2016 | 0 | 491.421,00 | 00000000000000816201 | TED TRANSF.ELETR.DISPONIVEL | 03.851.105/0001-42 | SENAI CETIQT - SENAI CENTRO DE TECNOL DA IND QUIM E TEXTIL - | 104 | 1027 | 0000000728 |
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| 27/10/2016 | 0 | 37.000.000,00 | 00000000000000000070 | APLICACAO EM BB FIX | - | - | - | - | - |
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| 22/09/2016 | 0 | 43.187,00 | 00000000000000373001 | TED TRANSF.ELETR.DISPONIVEL | 03.775.690/0001-49 | CENTRO DE FORMACAO PROFISSIONAL SANTANA - SENAI DR-AP | 104 | 0658 | 0000035661 |
| 22/09/2016 | 40.000.000,00 | 0 | 00000000000000000070 | RESGATE BB FIX | - | - | - | - | - |
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| 22/09/2016 | 0 | 830.716,00 | 00000000000000373001 | TED TRANSF.ELETR.DISPONIVEL | 03.775.588/0001-43 | SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL SENAI | 104 | 2221 | 000000040X |
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| 21/09/2016 | 40.000.000,00 | 0 | 00000004773973000001 | ORDEM BANCARIA | 00.378.257/0001-81 | FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO | 001 | 1607 | 0997380845 |
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| 24/08/2016 | 0 | 172.730,00 | 00000000000000117201 | TED TRANSF.ELETR.DISPONIVEL | 03.775.690/0001-49 | CENTRO DE FORMACAO PROFISSIONAL SANTANA - SENAI DR-AP | 104 | 0658 | 0000035661 |
| 24/08/2016 | 0 | 1.673.760,00 | 00000000000000117201 | TED TRANSF.ELETR.DISPONIVEL | 03.851.105/0001-42 | SENAI CETIQT - SENAI CENTRO DE TECNOL DA IND QUIM E TEXTIL - | 104 | 1027 | 0000000728 |
| 24/08/2016 | 160.000.000,00 | 0 | 00000000000000000070 | RESGATE BB FIX | - | - | - | - | - |
| 24/08/2016 | 0 | 3.322.860,00 | 00000000000000117201 | TED TRANSF.ELETR.DISPONIVEL | 03.775.588/0001-43 | SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL SENAI | 104 | 2221 | 000000040X |
| 24/08/2016 | 0 | 18.681.360,00 | 00000000000000117201 | TED TRANSF.ELETR.DISPONIVEL | 03.776.284/0001-09 | SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL | 104 | 0824 | 0000002437 |
| 24/08/2016 | 0 | 2.805.040,00 | 00000000000000117201 | TED TRANSF.ELETR.DISPONIVEL | 03.810.810/0001-00 | - | 104 | 2503 | 0030000025 |
| 23/08/2016 | 0 | 160.000.000,00 | 00000000000000000070 | APLICACAO EM BB FIX | - | - | - | - | - |
| 23/08/2016 | 160.000.000,00 | 0 | 00000004181161000001 | ORDEM BANCARIA | 00.378.257/0001-81 | FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO | 001 | 1607 | 0997380845 |
| 12/05/2016 | 1.519.323,34 | 0 | 00000000000000000070 | RESGATE BB FIX | - | - | - | - | - |
| 12/05/2016 | 0 | 1.519.323,34 | 00000000000000329201 | TED TRANSF.ELETR.DISPONIVEL | 03.775.588/0001-43 | SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL SENAI | 104 | 2221 | 000000040X |
| 23/02/2016 | 0 | 94.243.846,93 | 00000000000000417801 | PAGAMENTO FORNECEDOR | - | - | - | - | - |
| 23/02/2016 | 0 | 199.040,97 | 00000000000000425201 | TED TRANSF.ELETR.DISPONIVEL | 03.775.690/0001-49 | CENTRO DE FORMACAO PROFISSIONAL SANTANA - SENAI DR-AP | 104 | 0658 | 0000035661 |
| 23/02/2016 | 0 | 196.115,58 | 00000000000000425201 | TED TRANSF.ELETR.DISPONIVEL | 03.851.105/0001-42 | SENAI CETIQT - SENAI CENTRO DE TECNOL DA IND QUIM E TEXTIL - | 104 | 1027 | 0000000728 |
| 23/02/2016 | 111.500.000,00 | 0 | 00000000000000000070 | RESGATE BB FIX | - | - | - | - | - |
| 23/02/2016 | 0 | 3.978.712,55 | 00000000000000425201 | TED TRANSF.ELETR.DISPONIVEL | 03.775.588/0001-43 | SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL SENAI | 104 | 2221 | 000000040X |
| 23/02/2016 | 0 | 10.968.170,68 | 00000000000000425201 | TED TRANSF.ELETR.DISPONIVEL | 03.776.284/0001-09 | SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL | 104 | 0824 | 0000002437 |
| 23/02/2016 | 0 | 1.914.113,29 | 00000000000000425201 | TED TRANSF.ELETR.DISPONIVEL | 03.810.810/0001-00 | - | 104 | 2503 | 0030000025 |
| 10/02/2016 | 0 | 111.500.000,00 | 00000000000000000070 | APLICACAO EM BB FIX | - | - | - | - | - |
| 10/02/2016 | 111.500.000,00 | 0 | 00000000513900000001 | ORDEM BANCARIA | 00.378.257/0001-81 | FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO | 001 | 1607 | 0997380845 |
| 01/02/2016 | 0 | 123.403.757,79 | 00000000000000114601 | PAGAMENTO FORNECEDOR | - | - | - | - | - |
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| 18/01/2016 | 72.500.000,00 | 0 | 00000000159935000001 | ORDEM BANCARIA | 00.378.257/0001-81 | FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO | 001 | 1607 | 0997380845 |
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| 04/01/2016 | 58.000.000,00 | 0 | 00000006489542000001 | ORDEM BANCARIA | 00.378.257/0001-81 | FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO | 001 | 1607 | 0997380845 |
| 19/11/2015 | 108.591.332,34 | 0 | 00000000000070151848 | RESGATE BB FIX | - | - | - | - | 5 |
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| 19/11/2015 | 0 | 325.408,51 | 00000000000000178401 | TED TRANSF.ELETR.DISPONIVEL | 03.775.690/0001-49 | CENTRO DE FORMACAO PROFISSIONAL SANTANA - SENAI DR-AP | 104 | 0658 | 0000035661 |
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| 08/11/2015 | 0 | 78.913.921,79 | 00000000000000580501 | PAGAMENTO FORNECEDOR | - | - | - | - | 5 |
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| 20/09/2015 | 0 | 16,00 | 00000000000000000070 | APLICACAO EM BB FIX | - | - | - | - | - |
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| 30/08/2015 | 0 | 1.145.063,27 | 00000000000000478901 | TED TRANSF.ELETR.DISPONIVEL | 03.775.588/0001-43 | SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL SENAI | 104 | 2221 | 000000040X |
| 30/08/2015 | 0 | 107.483,46 | 00000000000000478901 | TED TRANSF.ELETR.DISPONIVEL | 03.775.690/0001-49 | CENTRO DE FORMACAO PROFISSIONAL SANTANA - SENAI DR-AP | 104 | 0658 | 0000035661 |
| 30/08/2015 | 0 | 28.747.453,27 | 00000000000000476601 | PAGAMENTO FORNECEDOR | - | - | - | - | - |
| 06/08/2015 | 16,00 | 0 | 00000000000000000070 | RESGATE BB FIX | - | - | - | - | - |
| 06/08/2015 | 0 | 16,00 | 00000852190801474213 | TARIFAS SERVICOS DIVERSOS | - | - | - | - | - |
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| 16/07/2015 | 0 | 95.747.773,96 | 00000000000000923901 | PAGAMENTO FORNECEDOR | - | - | - | - | - |
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| 17/06/2015 | 0 | 711.341,50 | 00000000000000609701 | TED TRANSF.ELETR.DISPONIVEL | 03.775.690/0001-49 | CENTRO DE FORMACAO PROFISSIONAL SANTANA - SENAI DR-AP | 104 | 0658 | 0000035661 |
| 17/06/2015 | 0 | 3.377.084,38 | 00000000000000609701 | TED TRANSF.ELETR.DISPONIVEL | 03.775.588/0001-43 | SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL SENAI | 104 | 2221 | 000000040X |
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| 13/05/2015 | 0 | 1.500.000,00 | 00000000000000922301 | PAGAMENTO FORNECEDOR | - | - | - | - | - |
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| 04/05/2015 | 0 | 95.536.590,11 | 00000000000000638201 | PAGAMENTO FORNECEDOR | - | - | - | - | - |
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| 04/05/2015 | 0 | 3.617.373,59 | 00000000000000645101 | TED TRANSF.ELETR.DISPONIVEL | 03.775.588/0001-43 | SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL SENAI | 104 | 2221 | 000000040X |
| 04/05/2015 | 0 | 846.036,30 | 00000000000000645101 | TED TRANSF.ELETR.DISPONIVEL | 03.775.690/0001-49 | CENTRO DE FORMACAO PROFISSIONAL SANTANA - SENAI DR-AP | 104 | 0658 | 0000035661 |
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| 21/04/2015 | 0 | 711.056,86 | 00000000000000042201 | TED TRANSF.ELETR.DISPONIVEL | 03.775.690/0001-49 | CENTRO DE FORMACAO PROFISSIONAL SANTANA - SENAI DR-AP | 104 | 0658 | 0000035661 |
| 21/04/2015 | 0 | 95.317.344,21 | 00000000000000042015 | PROVISAO | - | - | - | - | - |
| 19/04/2015 | 0 | 100.000.000,00 | 00000000000000000070 | APLICACAO EM BB FIX | - | - | - | - | - |
| 19/04/2015 | 100.000.000,00 | 0 | 00000001569152000001 | ORDEM BANCARIA | - | - | - | - | - |
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| 23/02/2015 | 0 | 4.687.939,66 | 00000000000000022402 | TED TRANSF.ELETR.DISPONIVEL | 03.775.588/0001-43 | SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL SENAI | 104 | 2221 | 000000040X |
| 23/02/2015 | 0 | 669.417,98 | 00000000000000022401 | TED TRANSF.ELETR.DISPONIVEL | 03.775.690/0001-49 | CENTRO DE FORMACAO PROFISSIONAL SANTANA - SENAI DR-AP | 104 | 0658 | 0000035661 |
| 23/02/2015 | 0 | 87.044.483,10 | 00000000000000968747 | PROVISAO | - | - | - | - | - |
| 23/02/2015 | 95.000.000,00 | 0 | 00000000616084000001 | ORDEM BANCARIA | - | - | - | - | - |
| 23/02/2015 | 0 | 2.500.000,00 | 00000000000000000070 | APLICACAO EM BB FIX | - | - | - | - | - |
| 07/01/2015 | 0 | 4.936.477,58 | 00000000000000203401 | TED TRANSF.ELETR.DISPONIVEL | 03.775.588/0001-43 | SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL SENAI | 104 | 2221 | 000000040X |
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| 07/01/2015 | 0 | 1.063.522,42 | 00000000000000203401 | TED TRANSF.ELETR.DISPONIVEL | 03.775.588/0001-43 | SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL SENAI | 104 | 2221 | 000000040X |
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| 06/05/2014 | 305.370.205,01 | 0 | 00000000000001200070 | RESGATE BB FIX | - | - | - | - | - |
| 05/05/2014 | 299.769.761,66 | 0 | 00000000000070152931 | RESGATE BB FIX | - | - | - | - | - |
| 05/05/2014 | 0 | 24.830.000,00 | 00000000000909330706 | APLICACAO EM BB FIX | - | - | - | - | - |
| 05/05/2014 | 299.769.761,66 | 0 | 00000000000001200070 | RESGATE BB FIX | - | - | - | - | - |
| 05/05/2014 | 5.657.443,35 | 0 | 00000111261100016035 | SAQUE EM POUPANCA | - | - | - | - | - |
| 05/05/2014 | 0 | 24.830.000,00 | 00000000000001200070 | APLICACAO EM BB FIX | - | - | - | - | - |
| 05/05/2014 | 0 | 280.597.205,01 | 00000000000000000070 | APLICACAO EM BB FIX | - | - | - | - | - |
| 04/05/2014 | 141.876.525,00 | 0 | 00000002018670000001 | ORDEM BANCARIA | - | - | - | - | - |
| 04/05/2014 | 0 | 299.698.140,00 | 00000000000000000070 | APLICACAO EM BB FIX | - | - | - | - | - |
| 04/05/2014 | 157.821.615,00 | 0 | 00000002018667000001 | ORDEM BANCARIA | - | - | - | - | - |
| 15/04/2014 | 15.000.000,00 | 0 | 00000111061100015791 | SAQUE EM POUPANCA | - | - | - | - | - |
| 15/04/2014 | 0 | 15.000.000,00 | 00000000000000724001 | PAGAMENTO FORNECEDOR | - | - | - | - | - |
| 06/03/2014 | 249.702.684,00 | 0 | 00000000902124000001 | ORDEM BANCARIA | - | - | - | - | - |
| 06/03/2014 | 0 | 8.306.909,33 | 00000000000000322601 | TED TRANSF.ELETR.DISPONIVEL | 03.810.810/0001-00 | - | 104 | 2503 | 0000300005 |
| 06/03/2014 | 0 | 1.107.652,00 | 00000000000000322601 | TED TRANSF.ELETR.DISPONIVEL | 03.775.690/0001-49 | CENTRO DE FORMACAO PROFISSIONAL SANTANA - SENAI DR-AP | 104 | 0658 | 0000000351 |
| 06/03/2014 | 0 | 224.210.227,27 | 00000000000000319301 | PAGAMENTO FORNECEDOR | - | - | - | - | - |
| 06/03/2014 | 0 | 8.306.909,33 | 00000000000000322601 | TED TRANSF.ELETR.DISPONIVEL | 03.810.810/0001-00 | - | 104 | 2503 | 0030000025 |
| 06/03/2014 | 0 | 1.107.652,00 | 00000000000000322601 | TED TRANSF.ELETR.DISPONIVEL | 03.775.690/0001-49 | CENTRO DE FORMACAO PROFISSIONAL SANTANA - SENAI DR-AP | 104 | 0658 | 0000035661 |
| 06/03/2014 | 0 | 16.077.895,40 | 00000110661100016842 | TRANSFERENCIA | - | - | - | - | - |
| 13/02/2014 | 0 | 128.640,00 | 00000000000000780901 | TED TRANSF.ELETR.DISPONIVEL | 03.775.690/0001-49 | CENTRO DE FORMACAO PROFISSIONAL SANTANA - SENAI DR-AP | 104 | 0658 | 0000035661 |
| 13/02/2014 | 0 | 474.708,00 | 00000000000000780901 | TED TRANSF.ELETR.DISPONIVEL | 03.775.690/0001-49 | CENTRO DE FORMACAO PROFISSIONAL SANTANA - SENAI DR-AP | 104 | 0658 | 0000035661 |
| 13/02/2014 | 0 | 1.586.190,00 | 00000000000000780901 | TED TRANSF.ELETR.DISPONIVEL | 03.810.810/0001-00 | - | 104 | 2503 | 0030000025 |
| 13/02/2014 | 0 | 3.560.104,00 | 00000000000000780901 | TED TRANSF.ELETR.DISPONIVEL | 03.810.810/0001-00 | - | 104 | 2503 | 0030000025 |
| 13/02/2014 | 0 | 10.877.286,95 | 00000110451100016374 | TRANSFERENCIA | - | - | - | - | - |
| 13/02/2014 | 0 | 159.299.962,05 | 00000000000000781301 | PAGAMENTO FORNECEDOR | - | - | - | - | - |
| 13/02/2014 | 0 | 474.708,00 | 00000000000000780901 | TED TRANSF.ELETR.DISPONIVEL | 03.775.690/0001-49 | CENTRO DE FORMACAO PROFISSIONAL SANTANA - SENAI DR-AP | 104 | 0658 | 0000000351 |
| 13/02/2014 | 0 | 1.586.190,00 | 00000000000000780901 | TED TRANSF.ELETR.DISPONIVEL | 03.810.810/0001-00 | - | 104 | 2503 | 0000300005 |
| 13/02/2014 | 0 | 3.560.104,00 | 00000000000000780901 | TED TRANSF.ELETR.DISPONIVEL | 03.810.810/0001-00 | - | 104 | 2503 | 0000300005 |
| 13/02/2014 | 0 | 128.640,00 | 00000000000000780901 | TED TRANSF.ELETR.DISPONIVEL | 03.775.690/0001-49 | CENTRO DE FORMACAO PROFISSIONAL SANTANA - SENAI DR-AP | 104 | 0658 | 0000000351 |
| 13/02/2014 | 175.926.891,00 | 0 | 00000000619039000001 | ORDEM BANCARIA | - | - | - | - | - |
| 13/01/2014 | 0 | 93.120,00 | 00000100141100024096 | TRANSFERENCIA | - | - | - | - | - |
| 13/01/2014 | 93.120,00 | 0 | 00000553307000005951 | TRANSFERENCIA ON LINE | - | - | - | - | - |
| 06/01/2014 | 0 | 128.640,00 | 00000000000000473001 | TED TRANSF.ELETR.DISPONIVEL | 03.775.690/0001-49 | CENTRO DE FORMACAO PROFISSIONAL SANTANA - SENAI DR-AP | 104 | 0658 | 0000000351 |
| 06/01/2014 | 0 | 2.712.800,00 | 00000000000000473001 | TED TRANSF.ELETR.DISPONIVEL | 03.810.810/0001-00 | - | 104 | 2503 | 0000300005 |
| 06/01/2014 | 0 | 1.586.190,00 | 00000000000000473001 | TED TRANSF.ELETR.DISPONIVEL | 03.810.810/0001-00 | - | 104 | 2503 | 0000300005 |
| 06/01/2014 | 190.081.290,92 | 0 | 00000000000070124349 | RESGATE BB FIX | - | - | - | - | - |
| 06/01/2014 | 0 | 1.586.190,00 | 00000000000000473001 | TED TRANSF.ELETR.DISPONIVEL | 03.810.810/0001-00 | - | 104 | 2503 | 0030000025 |
| 06/01/2014 | 0 | 2.712.800,00 | 00000000000000473001 | TED TRANSF.ELETR.DISPONIVEL | 03.810.810/0001-00 | - | 104 | 2503 | 0030000025 |
| 06/01/2014 | 0 | 128.640,00 | 00000000000000473001 | TED TRANSF.ELETR.DISPONIVEL | 03.775.690/0001-49 | CENTRO DE FORMACAO PROFISSIONAL SANTANA - SENAI DR-AP | 104 | 0658 | 0000035661 |
| 06/01/2014 | 0 | 191.824.561,98 | 00000000000000467901 | PAGAMENTO FORNECEDOR | - | - | - | - | - |
| 06/01/2014 | 6.170.901,06 | 0 | 00000100071000305567 | SAQUE EM POUPANCA | - | - | - | - | - |
| 06/01/2014 | 190.081.290,92 | 0 | 00000000000001200070 | RESGATE BB FIX | - | - | - | - | - |
| 02/01/2014 | 0 | 190.000.000,00 | 00000000000000000070 | APLICACAO EM BB FIX | - | - | - | - | - |
| 02/01/2014 | 190.000.000,00 | 0 | 00000007034720000001 | ORDEM BANCARIA | - | - | - | - | - |
| 05/12/2013 | 0 | 12.000.000,00 | 00000000000000246701 | PAGAMENTO FORNECEDOR | - | - | - | - | - |
| 05/12/2013 | 12.000.000,00 | 0 | 00000103401000164870 | SAQUE EM POUPANCA | - | - | - | - | - |
| 03/11/2013 | 350.000.000,00 | 0 | 00000005639136000001 | ORDEM BANCARIA | - | - | - | - | - |
| 03/11/2013 | 0 | 3.016.119,99 | 00000000000000889101 | TED TRANSF.ELETR.DISPONIVEL | 03.810.810/0001-00 | - | 104 | 2503 | 0000300005 |
| 03/11/2013 | 0 | 124.800,00 | 00000000000000889101 | TED TRANSF.ELETR.DISPONIVEL | 03.775.690/0001-49 | CENTRO DE FORMACAO PROFISSIONAL SANTANA - SENAI DR-AP | 104 | 0658 | 0000000351 |
| 03/11/2013 | 0 | 22.067.199,99 | 00000000000000889101 | TED TRANSF.ELETR.DISPONIVEL | 03.810.810/0001-00 | - | 104 | 2503 | 0000300005 |
| 03/11/2013 | 0 | 337.960,00 | 00000000000000889101 | TED TRANSF.ELETR.DISPONIVEL | 03.775.690/0001-49 | CENTRO DE FORMACAO PROFISSIONAL SANTANA - SENAI DR-AP | 104 | 0658 | 0000000351 |
| 03/11/2013 | 0 | 295.009.136,35 | 00000000000000889501 | PAGAMENTO FORNECEDOR | - | - | - | - | - |
| 03/11/2013 | 0 | 29.444.783,67 | 00000103081100036644 | TRANSFERENCIA | - | - | - | - | - |
| 03/11/2013 | 0 | 22.067.199,99 | 00000000000000889101 | TED TRANSF.ELETR.DISPONIVEL | 03.810.810/0001-00 | - | 104 | 2503 | 0030000025 |
| 03/11/2013 | 0 | 124.800,00 | 00000000000000889101 | TED TRANSF.ELETR.DISPONIVEL | 03.775.690/0001-49 | CENTRO DE FORMACAO PROFISSIONAL SANTANA - SENAI DR-AP | 104 | 0658 | 0000035661 |
| 24/10/2013 | 4.467.000,00 | 0 | 00000102981000181372 | SAQUE EM POUPANCA | - | - | - | - | - |
| 24/10/2013 | 0 | 6.600.000,00 | 00000553429000055002 | TRANSFERENCIA ON LINE | 03.795.071/0001-16 | SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL | 001 | 3429 | 0000005507 |
| 24/10/2013 | 2.133.000,00 | 0 | 00000102981000181372 | SAQUE EM POUPANCA | - | - | - | - | - |
| 09/10/2013 | 0 | 2.480,00 | 00000000000000000070 | APLICACAO EM BB FIX | - | - | - | - | - |
| 09/10/2013 | 2.480,00 | 0 | 00000000000000000001 | CREDITO CFE. INSTRUCOES | - | - | - | - | - |
| 14/08/2013 | 145.083.956,67 | 0 | 00000102271100091987 | SAQUE EM POUPANCA | - | - | - | - | - |
| 14/08/2013 | 0 | 3.658.666,66 | 00000000000000771401 | TED TRANSF.ELETR.DISPONIVEL | 03.810.810/0001-00 | - | 104 | 2503 | 0030000025 |
| 14/08/2013 | 0 | 141.425.290,01 | 00000000000000767401 | PAGAMENTO FORNECEDOR | - | - | - | - | - |
| 21/07/2013 | 0 | 500.220,00 | 00000000000000249801 | PAGAMENTO FORNECEDOR | - | - | - | - | - |
| 21/07/2013 | 500.220,00 | 0 | 00000102031100025486 | SAQUE EM POUPANCA | - | - | - | - | - |
| 15/07/2013 | 0 | 3.332.719,99 | 00000000000000128201 | TED TRANSF.ELETR.DISPONIVEL | 03.810.810/0001-00 | - | 104 | 2503 | 0030000025 |
| 14/07/2013 | 100.336.700,67 | 0 | 00000101961000264657 | SAQUE EM POUPANCA | - | - | - | - | - |
| 14/07/2013 | 0 | 97.003.980,68 | 00000000000000125601 | PAGAMENTO FORNECEDOR | - | - | - | - | - |
| 19/06/2013 | 1.092.672,00 | 0 | 00000101711000208886 | SAQUE EM POUPANCA | - | - | - | - | - |
| 19/06/2013 | 0 | 1.092.672,00 | 00000000000000850001 | PAGAMENTO FORNECEDOR | - | - | - | - | - |
| 16/06/2013 | 0 | 141.936.193,40 | 00000000000000824801 | PAGAMENTO FORNECEDOR | - | - | - | - | - |
| 16/06/2013 | 145.292.128,05 | 0 | 00000101681100029510 | SAQUE EM POUPANCA | - | - | - | - | - |
| 16/06/2013 | 0 | 3.355.934,65 | 00000000000000827401 | TED TRANSF.ELETR.DISPONIVEL | 03.810.810/0001-00 | - | 104 | 2503 | 0030000025 |
| 03/06/2013 | 0 | 391.815.420,00 | 00000101551100072588 | TRANSFERENCIA | - | - | - | - | - |
| 03/06/2013 | 391.815.420,00 | 0 | 00000002526249000001 | ORDEM BANCARIA | 00.378.257/0001-81 | FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO | 001 | 1607 | 0997380845 |
| 16/05/2013 | 0 | 99.570.144,25 | 00000000000000407801 | PAGAMENTO FORNECEDOR | - | - | - | - | - |
| 16/05/2013 | 101.500.122,91 | 0 | 00000101371100104323 | SAQUE EM POUPANCA | - | - | - | - | - |
| 16/05/2013 | 0 | 1.929.978,66 | 00000000000000410301 | TED TRANSF.ELETR.DISPONIVEL | 03.810.810/0001-00 | - | 104 | 2503 | 0030000025 |
| 15/05/2013 | 0 | 103.070,00 | 00000101361100109810 | TRANSFERENCIA | - | - | - | - | - |
| 13/05/2013 | 103.070,00 | 0 | 00000553307000005951 | TRANSFERENCIA ON LINE | - | - | - | - | - |
| 08/05/2013 | 0 | 9.466.940,00 | 00000553307000005951 | TRANSFERENCIA ON LINE | 33.564.543/0001-90 | SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL- SENAI | 001 | 3307 | 000005951X |
| 08/05/2013 | 9.466.940,00 | 0 | 00000101291100146208 | SAQUE EM POUPANCA | - | - | - | - | - |
| 29/04/2013 | 120.881.891,66 | 0 | 00000101201100077685 | SAQUE EM POUPANCA | - | - | - | - | - |
| 29/04/2013 | 0 | 108.488.541,67 | 00000000000000621301 | PAGAMENTO FORNECEDOR | - | - | - | - | - |
| 29/04/2013 | 0 | 12.393.349,99 | 00000000000000621201 | TED TRANSF.ELETR.DISPONIVEL | 03.810.810/0001-00 | - | 104 | 2503 | 0030000025 |
| 15/04/2013 | 0 | 229.317.640,00 | 00000101061100118577 | TRANSFERENCIA | - | - | - | - | - |
| 15/04/2013 | 229.317.640,00 | 0 | 00000001620622000001 | ORDEM BANCARIA | 00.378.257/0001-81 | FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO | 001 | 1607 | 0997380845 |
| 14/04/2013 | 0 | 450.000,00 | 00000000000000432601 | PAGAMENTO FORNECEDOR | - | - | - | - | - |
| 14/04/2013 | 450.000,00 | 0 | 00000101051000113345 | SAQUE EM POUPANCA | - | - | - | - | - |
| 31/03/2013 | 0 | 26.220,00 | 00000100911100111114 | TRANSFERENCIA | - | - | - | - | - |
| 25/03/2013 | 26.220,00 | 0 | 00000553307000005951 | TRANSFERENCIA ON LINE | - | - | - | - | - |
| 27/02/2013 | 3.100,00 | 0 | 00000553307000005951 | TRANSFERENCIA ON LINE | - | - | - | - | - |
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| 27/02/2013 | 0 | 37.849.184,70 | 00000000000000179701 | PAGAMENTO FORNECEDOR | - | - | - | - | - |
| 27/02/2013 | 38.980.034,70 | 0 | 00000100591100109659 | SAQUE EM POUPANCA | - | - | - | - | - |
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| 30/01/2013 | 0 | 4.259.286,66 | 00000000000000013101 | TED TRANSF.ELETR.DISPONIVEL | 03.810.810/0001-00 | - | 104 | 2503 | 0030000025 |
| 30/01/2013 | 0 | 101.231.026,67 | 00000000000000071701 | PAGAMENTO FORNECEDOR | - | - | - | - | - |
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| 02/01/2013 | 117.265.120,32 | 0 | 00000006367279000001 | ORDEM BANCARIA | 00.378.257/0001-81 | FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO | 001 | 1607 | 0997380845 |
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| 14/10/2012 | 1.027.195,00 | 0 | 00000553307000005951 | TRANSFERENCIA ON LINE | - | - | - | - | - |
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| 27/09/2012 | 0 | 130.889.728,00 | 00000000000000002404 | PAGAMENTO FORNECEDOR | - | - | - | - | - |
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| 30/07/2012 | 41.300.000,00 | 0 | 00000102131100132420 | SAQUE EM POUPANCA | - | - | - | - | - |
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| 14/05/2012 | 0 | 2,54 | 00000841360901475222 | TARIFAS SERVICOS DIVERSOS | - | - | - | - | - |
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| 29/03/2012 | 0 | 202.480,00 | 00000000000000002518 | TED TRANSF.ELETR.DISPONIVEL | 03.810.810/0001-00 | - | 104 | 2503 | 0030000025 |
| 05/02/2012 | 0 | 372.130,00 | 00000000000000000032 | PROVISAO | - | - | - | - | - |
| 31/01/2012 | 4,45 | 0 | 00000100321100081314 | SAQUE EM POUPANCA | - | - | - | - | - |
| 30/01/2012 | 16.772.285,00 | 0 | 00000100311100078386 | SAQUE EM POUPANCA | - | - | - | - | - |
| 30/01/2012 | 0 | 15.166.125,00 | 00000000000000000121 | PAGAMENTO FORNECEDOR | - | - | - | - | - |
| 30/01/2012 | 0 | 1.234.030,00 | 00000000000000000019 | TED | 03.810.810/0001-00 | - | 104 | 2503 | 0030000025 |
| 30/01/2012 | 0 | 4,45 | 00000000000000000019 | TARIFA DE EMISSAO DE DOC/TED | - | - | - | - | - |
| 14/12/2011 | 9.109.994,00 | 0 | 00000103491100130879 | SAQUE EM POUPANCA | - | - | - | - | - |
| 14/12/2011 | 0 | 8.825.530,00 | 00000000000000000102 | PAGTOS DIVERSOS AUTORIZADOS | - | - | - | - | - |
| 14/12/2011 | 0 | 54,00 | 00000000000000000130 | PAGTOS DIVERSOS AUTORIZADOS | - | - | - | - | - |
| 14/12/2011 | 0 | 284.410,00 | 00000000000000000082 | TED | - | - | - | - | - |
| 07/12/2011 | 0 | 125.517.511,00 | 00000103421100081538 | TRANSFERENCIA | - | - | - | - | - |
| 07/12/2011 | 125.517.511,00 | 0 | 00000005564267000001 | ORDEM BANCARIA | - | - | - | - | - |
