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Extrato Conta Corrente

Informações da Pesquisa
CNPJ:	04.798.901/0001-21	Razão Social:	CAIXA ESCOLAR DO COLEGIO ESTADUAL PROFESSORA NOEMIA REGO
Banco:	001 - Banco do Brasil	Agência:	3463
Conta Corrente:	0000319619	Programa:	Z9 - PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA EDUCAÇÃO INTEGRAL
Mês/Ano Início:	02/2016

Extrato
Data	Crédito	Débito	Documento	Histórico	CNPJ Beneficiário	Razão Social	Banco Beneficiário	Agência Beneficiário	Conta Corrente Beneficiário
14/07/2019	1.638,86	0	00000000000000000148	RESGATE POUPANCA	-	-	001	0000	0000000000
14/07/2019	0	1.638,86	00000555737000016947	TRANSFERENCIA ENVIADA	29.247.449/0001-30	-	001	5737	0000169471
02/05/2019	0	450,00	00000551532000063423	TRANSFERENCIA ENVIADA	770.616.915-49	-	001	1532	0000634239
02/05/2019	450,00	0	00000000000000000148	RESGATE POUPANCA	-	-	001	0000	0000000000
27/03/2019	0	2.863,70	00000000000000032801	TED TRANSF.ELETR.DISPONIVEL	29.247.449/0001-30	-	033	0797	0130013889
27/03/2019	2.863,70	0	00000000000000000148	RESGATE POUPANCA	-	-	001	0000	0000000000
26/02/2019	3.900,00	0	00000000000000000148	RESGATE POUPANCA	-	-	001	0000	0000000000
26/02/2019	0	3.900,00	00000553463000058213	TRANSFERENCIA ENVIADA	14.974.360/0001-07	-	001	3463	0000582131
13/12/2018	0	2.239,70	00000000000000121401	TED TRANSF.ELETR.DISPONIVEL	29.247.449/0001-30	-	104	1498	0000005959
13/12/2018	2.239,70	0	00000000000000000148	RESGATE POUPANCA	-	-	001	0000	0000000000
05/12/2018	2.000,00	0	00000000000000000148	RESGATE POUPANCA	-	-	001	0000	0000000000
21/11/2018	0	2.841,00	00000552976000020946	TRANSFERENCIA ENVIADA	06.374.935/0001-14	-	001	2976	0000209465
21/11/2018	2.841,00	0	00000000000000000148	RESGATE POUPANCA	-	-	001	0000	0000000000
15/11/2018	0	2.058,88	00000552964000035884	TRANSFERENCIA ENVIADA	00.000.079/1365-67	-	001	2964	0000358843
15/11/2018	2.458,88	0	00000000000000000148	RESGATE POUPANCA	-	-	001	0000	0000000000
13/11/2018	0	2.990,00	00000552964000035884	TRANSFERENCIA ENVIADA	00.000.079/1365-67	-	001	2964	0000358843
13/11/2018	2.990,00	0	00000000000000000148	RESGATE POUPANCA	-	-	001	0000	0000000000
11/11/2018	1.600,00	0	00000000000000000148	RESGATE POUPANCA	-	-	001	0000	0000000000
08/11/2018	400,00	0	00000000000000000148	RESGATE POUPANCA	-	-	001	0000	0000000000
24/10/2018	400,00	0	00000000000000000148	RESGATE POUPANCA	-	-	001	0000	0000000000
18/10/2018	0	14.994,00	00000000000000000148	APLICACAO EM POUPANCA	-	-	001	0000	0000000000
18/10/2018	14.994,00	0	00000005567081000044	ORDEM BANCARIA	00.378.257/0001-81	FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO	001	1607	0997380845
17/10/2018	400,00	0	00000000000000000148	RESGATE POUPANCA	-	-	001	0000	0000000000
15/10/2018	400,00	0	00000000000000000148	RESGATE POUPANCA	-	-	001	0000	0000000000
14/10/2018	400,00	0	00000000000000000148	RESGATE POUPANCA	-	-	001	0000	0000000000
10/10/2018	600,00	0	00000000000000000148	RESGATE POUPANCA	-	-	001	0000	0000000000
08/10/2018	1.800,00	0	00000000000000000148	RESGATE POUPANCA	-	-	001	0000	0000000000
17/09/2018	1.200,00	0	00000000000000000148	RESGATE POUPANCA	-	-	001	0000	0000000000
13/09/2018	2.999,99	0	00000000000000000148	RESGATE POUPANCA	-	-	001	0000	0000000000
11/09/2018	400,00	0	00000000000000000148	RESGATE POUPANCA	-	-	001	0000	0000000000
05/09/2018	400,00	0	00000000000000000148	RESGATE POUPANCA	-	-	001	0000	0000000000
19/08/2018	350,00	0	00000000000000000148	RESGATE POUPANCA	-	-	001	0000	0000000000
01/08/2018	400,00	0	00000000000000000148	RESGATE POUPANCA	-	-	001	0000	0000000000
12/07/2018	1.590,00	0	00000000000000000148	RESGATE POUPANCA	-	-	001	0000	0000000000
12/07/2018	0	1.590,00	00000550904000101226	TRANSFERENCIA ENVIADA	22.934.827/0001-05	-	001	0904	0001012266
11/07/2018	0	2.975,00	00000550904000101226	TRANSFERENCIA ENVIADA	22.934.827/0001-05	-	001	0904	0001012266
11/07/2018	2.975,00	0	00000000000000000148	RESGATE POUPANCA	-	-	001	0000	0000000000
28/06/2018	0	1.620,00	00000551602000710930	TRANSFERENCIA ENVIADA	00.071.619/0545-15	-	001	1602	000710930X
28/06/2018	1.620,00	0	00000000000000000148	RESGATE POUPANCA	-	-	001	0000	0000000000
19/06/2018	22.536,00	0	00000002985209000081	ORDEM BANCARIA	00.378.257/0001-81	FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO	001	1607	0997380845
19/06/2018	0	22.536,00	00000000000000000148	APLICACAO EM POUPANCA	-	-	001	0000	0000000000
20/03/2018	2,95	0	00000000000000000148	RESGATE POUPANCA	-	-	001	0000	0000000000
20/03/2018	2,95	0	00000000000000000148	RESGATE POUPANCA	-	-	001	0000	0000000000
20/03/2018	0	2,95	00000870801200088921	TARIFA DE EXTRATO	00.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL SA	001	3463	5010113011
20/03/2018	0	2,95	00000870801200088921	TARIFA DE EXTRATO	00.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL SA	001	3463	5010113011
29/01/2018	0	600,00	00000000000000850289	CHEQUE PAGO EM OUTRA AGENCIA	-	-	000	0000	0000000000
29/01/2018	0	600,00	00000000000000850289	CHEQUE PAGO EM OUTRA AGENCIA	-	-	-	-	-
29/01/2018	600,00	0	00000000000000000148	RESGATE POUPANCA	-	-	-	-	-
29/01/2018	600,00	0	00000000000000000148	RESGATE POUPANCA	-	-	001	0000	0000000000
17/01/2018	920,00	0	00000000000000000148	RESGATE POUPANCA	-	-	-	-	-
17/01/2018	920,00	0	00000000000000000148	RESGATE POUPANCA	-	-	001	0000	0000000000
17/01/2018	0	600,00	00000000000000850291	CHEQUE COMPENSADO	-	-	-	-	-
17/01/2018	0	600,00	00000000000000850291	CHEQUE COMPENSADO	00.011.066/6365-91	-	001	4278	5100804862
17/01/2018	0	320,00	00000000000000850292	CHEQUE COMPENSADO	00.006.727/9625-29	-	341	3214	4995942717
17/01/2018	0	320,00	00000000000000850292	CHEQUE COMPENSADO	-	-	-	-	-
25/12/2017	0	2.874,84	00000000000000000148	APLICACAO EM POUPANCA	-	-	-	-	-
25/12/2017	2.923,00	0	00000000001425134796	DESBLOQUEIO DE DEPOSITO	-	-	-	-	-
25/12/2017	0	48,16	00000843600800509655	TARIFA DE DEVOLUCAO DE CHEQUE	-	-	-	-	-
21/12/2017	2.923,00	0	00000000001425134796	DEPOSITO BLOQUEADO 1 DIA UTIL	-	-	-	-	-
17/12/2017	0	2,69	00000823520700008162	TARIFA DE DEVOLUCAO DE CHEQUE	-	-	-	-	-
17/12/2017	2,69	0	00000000000000000148	RESGATE POUPANCA	-	-	-	-	-
14/12/2017	0	50,85	00000863490700018337	TARIFA DE DEVOLUCAO DE CHEQUE	-	-	-	-	-
14/12/2017	0	0,35	00000000000000850291	TAXA DO BANCO CENTRAL	-	-	-	-	-
14/12/2017	51,20	0	00000000000000000148	RESGATE POUPANCA	-	-	-	-	-
13/12/2017	0	54,24	00000000000000000148	ESTORNO RESGATE AUTOMATICO	-	-	-	-	-
13/12/2017	54,24	0	00000000000000000148	RESGATE POUPANCA	-	-	-	-	-
13/12/2017	0,35	0	00000000000000000148	RESGATE POUPANCA	-	-	-	-	-
13/12/2017	600,00	0	00000000000000850291	CHEQUE DEVOLVIDO SEM FUNDO	-	-	-	-	-
13/12/2017	0	600,00	00000000000000850291	CHEQUE COMPENSADO	-	-	-	-	-
13/12/2017	0	0,35	00000000000000850289	TAXA DO BANCO CENTRAL	-	-	-	-	-
12/12/2017	0	374,24	00000000000000000148	ESTORNO RESGATE AUTOMATICO	-	-	-	-	-
12/12/2017	320,00	0	00000000000000000148	RESGATE POUPANCA	-	-	-	-	-
12/12/2017	0	600,00	00000000000000850289	CHEQUE COMPENSADO	-	-	-	-	-
12/12/2017	600,00	0	00000000000000850289	CHEQUE DEVOLVIDO SEM FUNDO	-	-	-	-	-
12/12/2017	374,24	0	00000000000000000148	RESGATE POUPANCA	-	-	-	-	-
12/12/2017	0	320,00	00000000000000850298	CHEQUE COMPENSADO	-	-	-	-	-
05/12/2017	0	2,85	00000833401300040324	TARIFA DE EXTRATO	-	-	-	-	-
05/12/2017	0	2,85	00000833401300040323	TARIFA DE EXTRATO	-	-	-	-	-
05/12/2017	0	2,85	00000833401300040322	TARIFA DE EXTRATO	-	-	-	-	-
05/12/2017	0	2,85	00000833401300040325	TARIFA DE EXTRATO	-	-	-	-	-
05/12/2017	0	2,85	00000833401300040326	TARIFA DE EXTRATO	-	-	-	-	-
05/12/2017	0	2,85	00000833401300040328	TARIFA DE EXTRATO	-	-	-	-	-
05/12/2017	0	2,85	00000833401300040329	TARIFA DE EXTRATO	-	-	-	-	-
05/12/2017	0	2,85	00000833401300040330	TARIFA DE EXTRATO	-	-	-	-	-
05/12/2017	0	2,85	00000833401300040331	TARIFA DE EXTRATO	-	-	-	-	-
05/12/2017	0	2,85	00000833401300040327	TARIFA DE EXTRATO	-	-	-	-	-
05/12/2017	28,50	0	00000000000000000148	RESGATE POUPANCA	-	-	-	-	-
03/12/2017	0	2.923,00	00000000000000850297	CHEQUE COMPENSADO	-	-	-	-	-
03/12/2017	2.923,00	0	00000000000000000148	RESGATE POUPANCA	-	-	-	-	-