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Extrato Conta Corrente

Informações da Pesquisa
CNPJ:	01.844.946/0001-05	Razão Social:	CONSELHO ESCOLAR DA E.E. DE 1 GRAU FREI DANIEL
Banco:	001 - Banco do Brasil	Agência:	3702
Conta Corrente:	0000064912	Programa:	02 - PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA
Mês/Ano Início:	07/2017

Extrato
Data	Crédito	Débito	Documento	Histórico	CNPJ Beneficiário	Razão Social	Banco Beneficiário	Agência Beneficiário	Conta Corrente Beneficiário
12/11/2024	600,00	0	00000000000357263933	TED TRANSFERENCIA ELETR.DISPON	175.602.332-87	-	037	0014	0100693644
12/11/2024	0	600,00	00000000000000001972	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	-	-	001	0000	0000000000
22/05/2023	0	2.654,53	00000000000000001972	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	-	-	001	0000	0000000000
22/05/2023	2.654,53	0	00000000000285274004	TED TRANSFERENCIA ELETR.DISPON	060.071.553-15	-	104	3264	0002399105
21/01/2021	0	3,10	00000820221102007290	TARIFA DE EXTRATO	00.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL SA	001	3702	5010113011
21/01/2021	0	3,10	00000820221102007291	TARIFA DE EXTRATO	00.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL SA	001	3702	5010113011
21/01/2021	0	3,10	00000820221102007292	TARIFA DE EXTRATO	00.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL SA	001	3702	5010113011
21/01/2021	0	3,10	00000820221102007293	TARIFA DE EXTRATO	00.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL SA	001	3702	5010113011
21/01/2021	0	3,10	00000820221102007295	TARIFA DE EXTRATO	00.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL SA	001	3702	5010113011
21/01/2021	0	3,10	00000820221102007296	TARIFA DE EXTRATO	00.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL SA	001	3702	5010113011
21/01/2021	0	3,10	00000820221102007297	TARIFA DE EXTRATO	00.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL SA	001	3702	5010113011
21/01/2021	0	3,10	00000820221102007298	TARIFA DE EXTRATO	00.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL SA	001	3702	5010113011
21/01/2021	0	3,10	00000820221102007299	TARIFA DE EXTRATO	00.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL SA	001	3702	5010113011
21/01/2021	0	3,10	00000820221102007289	TARIFA DE EXTRATO	00.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL SA	001	3702	5010113011
21/01/2021	34,10	0	00000000000000000070	RESGATE BB FIX	01.844.946/0001-05	CONSELHO ESCOLAR DA E.E. DE 1 GRAU FREI DANIEL	001	3702	0000064912
21/01/2021	0	3,10	00000820221102007294	TARIFA DE EXTRATO	00.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL SA	001	3702	5010113011
17/05/2018	804,53	0	00000000000000000070	RESGATE BB FIX	01.844.946/0001-05	CONSELHO ESCOLAR DA E.E. DE 1 GRAU FREI DANIEL	001	3702	0000064912
17/05/2018	0	804,53	00000000000000850500	CHEQUE COMPENSADO	00.066.126/0882-04	-	033	4394	600086635X
29/04/2018	0	1.200,00	00000000000000850495	CHEQUE COMPENSADO	04.920.658/0001-72	-	237	2364	1000618169
29/04/2018	0	2.050,00	00000000000000850496	CHEQUE COMPENSADO	04.920.658/0001-72	-	237	2364	1000618169
29/04/2018	3.250,00	0	00000000000000000070	RESGATE BB FIX	01.844.946/0001-05	CONSELHO ESCOLAR DA E.E. DE 1 GRAU FREI DANIEL	001	3702	0000064912
09/04/2018	360,00	0	00000000000000000070	RESGATE BB FIX	01.844.946/0001-05	CONSELHO ESCOLAR DA E.E. DE 1 GRAU FREI DANIEL	001	3702	0000064912
09/04/2018	0	360,00	00000000000000850492	CHEQUE COMPENSADO	02.864.261/0001-85	-	001	3406	0001125745
02/04/2018	750,00	0	00000000000000000070	RESGATE BB FIX	01.844.946/0001-05	CONSELHO ESCOLAR DA E.E. DE 1 GRAU FREI DANIEL	001	3702	0000064912
02/04/2018	0	750,00	00000000000000850488	CHEQUE PAGO EM OUTRA AGENCIA	-	-	000	0000	0000000000
21/03/2018	600,00	0	00000000000000000070	RESGATE BB FIX	01.844.946/0001-05	CONSELHO ESCOLAR DA E.E. DE 1 GRAU FREI DANIEL	001	3702	0000064912
21/03/2018	600,00	0	00000000000000000070	RESGATE BB FIX	01.844.946/0001-05	CONSELHO ESCOLAR DA E.E. DE 1 GRAU FREI DANIEL	001	3702	0000064912
21/03/2018	0	600,00	00000000000000850499	CHEQUE PAGO EM OUTRA AGENCIA	-	-	000	0000	0000000000
21/03/2018	0	600,00	00000000000000850499	CHEQUE PAGO EM OUTRA AGENCIA	-	-	000	0000	0000000000
19/02/2018	0	2.510,47	00000000000000850487	CHEQUE COMPENSADO	11.203.578/0001-61	-	001	3860	0000342505
19/02/2018	2.510,47	0	00000000000000000070	RESGATE BB FIX	01.844.946/0001-05	CONSELHO ESCOLAR DA E.E. DE 1 GRAU FREI DANIEL	001	3702	0000064912
19/02/2018	2.510,47	0	00000000000000000070	RESGATE BB FIX	01.844.946/0001-05	CONSELHO ESCOLAR DA E.E. DE 1 GRAU FREI DANIEL	001	3702	0000064912
19/02/2018	0	2.510,47	00000000000000850487	CHEQUE COMPENSADO	11.203.578/0001-61	-	001	3860	0000342505
15/02/2018	1.825,00	0	00000000000000000070	RESGATE BB FIX	01.844.946/0001-05	CONSELHO ESCOLAR DA E.E. DE 1 GRAU FREI DANIEL	001	3702	0000064912
15/02/2018	0	1.225,00	00000000000000850498	CHEQUE COMPENSADO	00.030.613/5662-20	-	237	0487	100751928X
15/02/2018	0	600,00	00000000000000850494	CHEQUE COMPENSADO	00.045.417/9702-04	-	001	3702	5100359214
15/02/2018	1.825,00	0	00000000000000000070	RESGATE BB FIX	01.844.946/0001-05	CONSELHO ESCOLAR DA E.E. DE 1 GRAU FREI DANIEL	001	3702	0000064912
14/02/2018	1.350,00	0	00000000000000000070	RESGATE BB FIX	01.844.946/0001-05	CONSELHO ESCOLAR DA E.E. DE 1 GRAU FREI DANIEL	001	3702	0000064912
14/02/2018	0	1.350,00	00000000000000850486	CHEQUE COMPENSADO	00.030.613/5662-20	-	237	0487	100751928X
14/02/2018	1.350,00	0	00000000000000000070	RESGATE BB FIX	01.844.946/0001-05	CONSELHO ESCOLAR DA E.E. DE 1 GRAU FREI DANIEL	001	3702	0000064912
08/02/2018	0	450,00	00000000000000850497	CHEQUE PAGO EM OUTRA AGENCIA	-	-	000	0000	0000000000
08/02/2018	0	450,00	00000000000000850497	CHEQUE PAGO EM OUTRA AGENCIA	-	-	000	0000	0000000000
08/02/2018	0	1.350,00	00000000000000850490	CHEQUE COMPENSADO	00.050.868/0552-04	-	341	7162	2990854147
08/02/2018	1.800,00	0	00000000000000000070	RESGATE BB FIX	01.844.946/0001-05	CONSELHO ESCOLAR DA E.E. DE 1 GRAU FREI DANIEL	001	3702	0000064912
08/02/2018	1.800,00	0	00000000000000000070	RESGATE BB FIX	01.844.946/0001-05	CONSELHO ESCOLAR DA E.E. DE 1 GRAU FREI DANIEL	001	3702	0000064912
01/02/2018	3.000,00	0	00000000000000000070	RESGATE BB FIX	01.844.946/0001-05	CONSELHO ESCOLAR DA E.E. DE 1 GRAU FREI DANIEL	001	3702	0000064912
01/02/2018	3.000,00	0	00000000000000000070	RESGATE BB FIX	01.844.946/0001-05	CONSELHO ESCOLAR DA E.E. DE 1 GRAU FREI DANIEL	001	3702	0000064912
01/02/2018	0	3.000,00	00000000000000850493	CHEQUE PAGO EM OUTRA AGENCIA	-	-	000	0000	0000000000
01/02/2018	0	3.000,00	00000000000000850493	CHEQUE PAGO EM OUTRA AGENCIA	-	-	000	0000	0000000000
01/01/2018	0	3.250,00	00000000000000850489	CHEQUE COMPENSADO	-	-	-	-	-
01/01/2018	3.250,00	0	00000000000000000070	RESGATE BB FIX	01.844.946/0001-05	CONSELHO ESCOLAR DA E.E. DE 1 GRAU FREI DANIEL	001	3702	0000064912
01/01/2018	3.250,00	0	00000000000000000070	RESGATE BB FIX	-	-	-	-	-
01/01/2018	0	3.250,00	00000000000000850489	CHEQUE COMPENSADO	63.864.771/0001-47	-	237	2364	1000000602
07/12/2017	16.250,00	0	00000006488998000038	ORDEM BANCARIA	00.378.257/0001-81	FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO	001	1607	0997380845
07/12/2017	0	16.250,00	00000000000000000070	APLICACAO EM BB FIX	-	-	-	-	-
19/12/2013	0	500,00	00000000000000850442	CHEQUE PAGO EM OUTRA AGENCIA	-	-	-	-	-
19/12/2013	500,00	0	00000000000000000070	RESGATE BB FIX	-	-	-	-	-
28/11/2013	0	300,00	00000000000000850441	CHEQUE PAGO EM OUTRA AGENCIA	-	-	-	-	-
28/11/2013	300,00	0	00000000000000000070	RESGATE BB FIX	-	-	-	-	-
23/10/2013	0	2,00	00000862971200155311	TARIFA DE EXTRATO	-	-	-	-	-
23/10/2013	2,00	0	00000000000000000070	RESGATE BB FIX	-	-	-	-	-
10/10/2013	817,46	0	00000000000000000070	RESGATE BB FIX	-	-	-	-	-
10/10/2013	0	358,46	00000000000000850323	CHEQUE COMPENSADO	-	-	-	-	-
10/10/2013	0	459,00	00000000000000850324	CHEQUE COMPENSADO	-	-	-	-	-
07/10/2013	0	1.450,00	00000000000000850322	CHEQUE COMPENSADO	-	-	-	-	-
07/10/2013	1.450,00	0	00000000000000000070	RESGATE BB FIX	-	-	-	-	-
19/09/2013	878,00	0	00000000000000000070	RESGATE BB FIX	-	-	-	-	-
19/09/2013	0	878,00	00000000000000850321	CHEQUE COMPENSADO	-	-	-	-	-
16/09/2013	1.600,00	0	00000000000000000070	RESGATE BB FIX	-	-	-	-	-
16/09/2013	0	1.600,00	00000000000000850320	CHEQUE PAGO EM OUTRA AGENCIA	-	-	-	-	-
11/09/2013	400,00	0	00000000000000000070	RESGATE BB FIX	-	-	-	-	-
11/09/2013	0	400,00	00000000000000850240	CHEQUE COMPENSADO	-	-	-	-	-
09/09/2013	1.250,00	0	00000000000000000070	RESGATE BB FIX	-	-	-	-	-
09/09/2013	0	1.000,00	00000000000000850317	CHEQUE PAGO EM OUTRA AGENCIA	-	-	-	-	-
09/09/2013	0	250,00	00000000000000850319	CHEQUE PAGO EM OUTRA AGENCIA	-	-	-	-	-
08/09/2013	3.500,00	0	00000000000000000070	RESGATE BB FIX	-	-	-	-	-
08/09/2013	0	3.500,00	00000000000000850316	CHEQUE PAGO EM OUTRA AGENCIA	-	-	-	-	-
29/08/2013	500,00	0	00000000000000000070	RESGATE BB FIX	-	-	-	-	-
29/08/2013	0	500,00	00000000000000850315	CHEQUE PAGO EM OUTRA AGENCIA	-	-	-	-	-
20/08/2013	2.269,00	0	00000000000000000070	RESGATE BB FIX	-	-	-	-	-
20/08/2013	0	2.269,00	00000000000000850314	CHEQUE PAGO EM OUTRA AGENCIA	-	-	-	-	-
11/08/2013	3.950,00	0	00000000000000000070	RESGATE BB FIX	-	-	-	-	-
11/08/2013	0	750,00	00000000000000850238	CHEQUE PAGO EM OUTRA AGENCIA	-	-	-	-	-
11/08/2013	0	1.600,00	00000000000000850239	CHEQUE PAGO EM OUTRA AGENCIA	-	-	-	-	-
11/08/2013	0	1.600,00	00000000000000850237	CHEQUE PAGO EM OUTRA AGENCIA	-	-	-	-	-
08/08/2013	0	213,02	00000000000000850236	CHEQUE PAGO EM OUTRA AGENCIA	-	-	-	-	-
08/08/2013	213,02	0	00000000000000000070	RESGATE BB FIX	-	-	-	-	-
05/08/2013	0	205,00	00000000000000850280	CHEQUE PAGO EM OUTRA AGENCIA	-	-	-	-	-
05/08/2013	205,00	0	00000000000000000070	RESGATE BB FIX	-	-	-	-	-
11/07/2013	0	1.800,00	00000000000000850279	CHEQUE PAGO EM OUTRA AGENCIA	-	-	-	-	-
11/07/2013	1.800,00	0	00000000000000000070	RESGATE BB FIX	-	-	-	-	-
01/07/2013	33.940,00	0	00000003087890000015	ORDEM BANCARIA	00.378.257/0001-81	FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO	001	1607	0997380845
01/07/2013	0	33.940,00	00000000000000000070	APLICACAO EM BB FIX	-	-	-	-	-
09/06/2013	0	3.000,00	00000000000000850278	CHEQUE PAGO EM OUTRA AGENCIA	-	-	-	-	-
09/06/2013	3.000,00	0	00000000000000000070	RESGATE BB FIX	-	-	-	-	-
16/05/2013	1.272,00	0	00000000000000000070	RESGATE BB FIX	-	-	-	-	-
16/05/2013	0	1.272,00	00000000000000850420	CHEQUE COMPENSADO	-	-	-	-	-
14/05/2013	300,00	0	00000000000000000070	RESGATE BB FIX	-	-	-	-	-
14/05/2013	0	300,00	00000000000000850418	CHEQUE PAGO EM OUTRA AGENCIA	-	-	-	-	-
08/05/2013	3.500,00	0	00000000000000000070	RESGATE BB FIX	-	-	-	-	-
08/05/2013	0	1.500,00	00000000000000850413	CHEQUE COMPENSADO	-	-	-	-	-
08/05/2013	0	2.000,00	00000000000000850417	CHEQUE PAGO EM OUTRA AGENCIA	-	-	-	-	-
07/05/2013	0	270,00	00000000000000850277	CHEQUE PAGO EM OUTRA AGENCIA	-	-	-	-	-
07/05/2013	270,00	0	00000000000000000070	RESGATE BB FIX	-	-	-	-	-
05/05/2013	540,00	0	00000000000000000070	RESGATE BB FIX	-	-	-	-	-
05/05/2013	0	540,00	00000000000000850416	CHEQUE PAGO EM OUTRA AGENCIA	-	-	-	-	-
01/05/2013	0	375,00	00000000000000850414	CHEQUE COMPENSADO	-	-	-	-	-
01/05/2013	2.750,00	0	00000000000000000070	RESGATE BB FIX	-	-	-	-	-
01/05/2013	0	2.375,00	00000000000000850415	CHEQUE PAGO EM OUTRA AGENCIA	-	-	-	-	-
29/04/2013	1.870,00	0	00000000000000000070	RESGATE BB FIX	-	-	-	-	-
29/04/2013	0	1.870,00	00000000000000850412	CHEQUE COMPENSADO	-	-	-	-	-
25/04/2013	0	400,00	00000000000000850276	CHEQUE COMPENSADO	-	-	-	-	-
25/04/2013	400,00	0	00000000000000000070	RESGATE BB FIX	-	-	-	-	-
04/04/2013	3.000,00	0	00000000000000000070	RESGATE BB FIX	-	-	-	-	-
04/04/2013	0	3.000,00	00000000000000850411	CHEQUE PAGO EM OUTRA AGENCIA	-	-	-	-	-
03/04/2013	0	1.500,00	00000000000000850275	CHEQUE PAGO EM OUTRA AGENCIA	-	-	-	-	-
03/04/2013	1.752,00	0	00000000000000000070	RESGATE BB FIX	-	-	-	-	-
03/04/2013	0	252,00	00000000000000850410	CHEQUE COMPENSADO	-	-	-	-	-
26/03/2013	0	1.286,00	00000000000000850274	CHEQUE PAGO EM OUTRA AGENCIA	-	-	-	-	-
26/03/2013	1.286,00	0	00000000000000000070	RESGATE BB FIX	-	-	-	-	-
19/03/2013	4.025,40	0	00000000000000000070	RESGATE BB FIX	-	-	-	-	-
19/03/2013	0	4.025,40	00000000000000850409	CHEQUE COMPENSADO	-	-	-	-	-
18/03/2013	0	610,47	00000000000000850271	CHEQUE COMPENSADO	-	-	-	-	-
18/03/2013	1.610,47	0	00000000000000000070	RESGATE BB FIX	-	-	-	-	-
18/03/2013	0	1.000,00	00000000000000850272	CHEQUE PAGO EM OUTRA AGENCIA	-	-	-	-	-
17/03/2013	0	420,00	00000000000000850270	CHEQUE COMPENSADO	-	-	-	-	-
17/03/2013	2.339,00	0	00000000000000000070	RESGATE BB FIX	-	-	-	-	-
17/03/2013	0	1.919,00	00000000000000850440	CHEQUE COMPENSADO	-	-	-	-	-
12/03/2013	1.500,00	0	00000000000000000070	RESGATE BB FIX	-	-	-	-	-
12/03/2013	0	1.500,00	00000000000000850408	CHEQUE PAGO EM OUTRA AGENCIA	-	-	-	-	-
21/02/2013	0	395,23	00000000000000850407	CHEQUE COMPENSADO	-	-	-	-	-
21/02/2013	395,23	0	00000000000000000070	RESGATE BB FIX	-	-	-	-	-
07/02/2013	0	4.202,75	00000000000000850268	CHEQUE COMPENSADO	-	-	-	-	-
07/02/2013	4.202,75	0	00000000000000000070	RESGATE BB FIX	-	-	-	-	-
23/12/2012	0	2.446,00	00000000000000850406	CHEQUE COMPENSADO	-	-	-	-	-
23/12/2012	2.446,00	0	00000000000000000070	RESGATE BB FIX	-	-	-	-	-
12/12/2012	0	1.500,00	00000000000000850405	CHEQUE COMPENSADO	-	-	-	-	-
12/12/2012	1.500,00	0	00000000000000000070	RESGATE BB FIX	-	-	-	-	-
06/12/2012	3.238,20	0	00000000000000000070	RESGATE BB FIX	-	-	-	-	-
06/12/2012	0	2.480,00	00000000000000850403	CHEQUE COMPENSADO	-	-	-	-	-
06/12/2012	0	258,20	00000000000000850404	CHEQUE COMPENSADO	-	-	-	-	-
06/12/2012	0	500,00	00000000000000850267	CHEQUE PAGO EM OUTRA AGENCIA	-	-	-	-	-
02/12/2012	0	5.472,00	00000000000000850402	CHEQUE COMPENSADO	-	-	-	-	-
02/12/2012	5.472,00	0	00000000000000000070	RESGATE BB FIX	-	-	-	-	-
26/11/2012	150,00	0	00000000000000000070	RESGATE BB FIX	-	-	-	-	-
26/11/2012	0	150,00	00000000000000850266	CHEQUE PAGO EM OUTRA AGENCIA	-	-	-	-	-
20/11/2012	400,00	0	00000000000000000070	RESGATE BB FIX	-	-	-	-	-
20/11/2012	0	400,00	00000000000000850265	CHEQUE PAGO EM OUTRA AGENCIA	-	-	-	-	-
19/11/2012	300,00	0	00000000000000000070	RESGATE BB FIX	-	-	-	-	-
19/11/2012	0	300,00	00000000000000850264	CHEQUE PAGO EM OUTRA AGENCIA	-	-	-	-	-
11/11/2012	3.300,00	0	00000000000000000070	RESGATE BB FIX	-	-	-	-	-
11/11/2012	0	3.000,00	00000000000000850401	CHEQUE PAGO EM OUTRA AGENCIA	-	-	-	-	-
11/11/2012	0	300,00	00000000000000850263	CHEQUE PAGO EM OUTRA AGENCIA	-	-	-	-	-
15/10/2012	0	500,00	00000000000000850439	CHEQUE PAGO EM OUTRA AGENCIA	-	-	-	-	-
15/10/2012	500,00	0	00000000000000000070	RESGATE BB FIX	-	-	-	-	-
04/10/2012	0	460,00	00000000000000850438	CHEQUE COMPENSADO	-	-	-	-	-
04/10/2012	460,00	0	00000000000000000070	RESGATE BB FIX	-	-	-	-	-
27/09/2012	300,00	0	00000000000000000070	RESGATE BB FIX	-	-	-	-	-
27/09/2012	0	300,00	00000000000000850437	CHEQUE PAGO EM OUTRA AGENCIA	-	-	-	-	-
26/09/2012	500,00	0	00000000000000000070	RESGATE BB FIX	-	-	-	-	-
26/09/2012	0	500,00	00000000000000850434	CHEQUE COMPENSADO	-	-	-	-	-
19/09/2012	500,00	0	00000000000000000070	RESGATE BB FIX	-	-	-	-	-
19/09/2012	0	500,00	00000000000000850433	CHEQUE COMPENSADO	-	-	-	-	-
18/09/2012	321,26	0	00000000000000000070	RESGATE BB FIX	-	-	-	-	-
18/09/2012	0	321,26	00000000000000850436	CHEQUE COMPENSADO	-	-	-	-	-
04/09/2012	0	210,44	00000000000000850435	CHEQUE COMPENSADO	-	-	-	-	-
04/09/2012	1.110,44	0	00000000000000000070	RESGATE BB FIX	-	-	-	-	-
04/09/2012	0	900,00	00000000000000850432	CHEQUE PAGO EM OUTRA AGENCIA	-	-	-	-	-
30/08/2012	0	1.569,68	00000000000000850431	CHEQUE COMPENSADO	-	-	-	-	-
30/08/2012	1.569,68	0	00000000000000000070	RESGATE BB FIX	-	-	-	-	-
29/08/2012	8,35	0	00000078121938700408	DEPOSITO ONLINE	-	-	-	-	-
29/08/2012	0	8,35	00000000000000000070	APLICACAO EM BB FIX	-	-	-	-	-
28/08/2012	0	2.244,00	00000000000000850430	CHEQUE COMPENSADO	-	-	-	-	-
28/08/2012	0	68,00	00000000000000850428	CHEQUE COMPENSADO	-	-	-	-	-
28/08/2012	2.346,00	0	00000000000000000070	RESGATE BB FIX	-	-	-	-	-
28/08/2012	0	34,00	00000000000000850429	CHEQUE COMPENSADO	-	-	-	-	-
27/08/2012	100,00	0	00000000000000000070	RESGATE BB FIX	-	-	-	-	-
27/08/2012	0	100,00	00000000000000850421	CHEQUE PAGO EM OUTRA AGENCIA	-	-	-	-	-
26/08/2012	0	300,00	00000000000000850426	CHEQUE PAGO EM OUTRA AGENCIA	-	-	-	-	-
26/08/2012	0	1.560,00	00000000000000850426	CHEQUE PAGO EM OUTRA AGENCIA	-	-	-	-	-
26/08/2012	300,00	0	00000000000000850426	ESTORNO DE DEBITO	-	-	-	-	-
26/08/2012	1.560,00	0	00000000000000000070	RESGATE BB FIX	-	-	-	-	-
23/08/2012	0	2.500,00	00000000000000850427	CHEQUE PAGO EM OUTRA AGENCIA	-	-	-	-	-
23/08/2012	2.500,00	0	00000000000000000070	RESGATE BB FIX	-	-	-	-	-
22/08/2012	2.490,00	0	00000000000000000070	RESGATE BB FIX	-	-	-	-	-
22/08/2012	0	460,00	00000000000000850423	CHEQUE PAGO EM OUTRA AGENCIA	-	-	-	-	-
22/08/2012	0	230,00	00000000000000850424	CHEQUE PAGO EM OUTRA AGENCIA	-	-	-	-	-
22/08/2012	0	1.800,00	00000000000000850425	CHEQUE PAGO EM OUTRA AGENCIA	-	-	-	-	-
21/08/2012	0	884,00	00000000000000850422	CHEQUE COMPENSADO	-	-	-	-	-
21/08/2012	884,00	0	00000000000000000070	RESGATE BB FIX	-	-	-	-	-
08/07/2012	0	50.000,00	00000000000000000070	APLICACAO EM BB FIX	-	-	-	-	-
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01/07/2012	6.308,40	0	00000002812306000034	ORDEM BANCARIA	00.378.257/0001-81	FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO	001	1607	0997380845
01/07/2012	0	16.927,60	00000000000000000070	APLICACAO EM BB FIX	-	-	-	-	-
01/07/2012	10.619,20	0	00000002812325000248	ORDEM BANCARIA	00.378.257/0001-81	FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO	001	1607	0997380845
20/05/2012	1.500,00	0	00000000000000000098	RESGATE BB CDB DI	-	-	-	-	-
20/05/2012	0	1.300,00	00000000000000850232	CHEQUE	-	-	-	-	-
20/05/2012	86,28	0	00000002700556703154	CDB/RDB	-	-	-	-	-
20/05/2012	66,67	0	00000000000000000070	RESGATE BB FIX	-	-	-	-	-
20/05/2012	0	352,95	00000000000000000070	APLICACAO EM BB FIX	-	-	-	-	-
20/05/2012	0	152,95	00000000000000000070	ESTORNO RESGATE AUTOMATICO	-	-	-	-	-
20/05/2012	152,95	0	00000000000000000070	RESGATE BB FIX	-	-	-	-	-
22/04/2012	0	180,00	00000000000000850380	CHEQUE COMPENSADO	-	-	-	-	-
22/04/2012	180,00	0	00000000000000000070	RESGATE BB FIX	-	-	-	-	-
15/04/2012	0	386,22	00000000000000850231	CHEQUE COMPENSADO	-	-	-	-	-
15/04/2012	386,22	0	00000000000000000070	RESGATE BB FIX	-	-	-	-	-
26/03/2012	0	52,60	00000000000000000070	ESTORNO RESGATE AUTOMATICO	-	-	-	-	-
26/03/2012	0	647,10	00000000000000850379	CHEQUE	-	-	-	-	-
26/03/2012	52,60	0	00000000000000000070	RESGATE BB FIX	-	-	-	-	-
26/03/2012	0	352,60	00000000000000000070	APLICACAO EM BB FIX	-	-	-	-	-
26/03/2012	364,65	0	00000002700556703154	CDB/RDB	-	-	-	-	-
26/03/2012	0	312,05	00000000000000000070	APLICACAO EM BB FIX	-	-	-	-	-
26/03/2012	7.500,00	0	00000000000000000098	RESGATE BB CDB DI	-	-	-	-	-
26/03/2012	0	6.552,90	00000000000000850378	CHEQUE	-	-	-	-	-
21/03/2012	0	250,00	00000000000000850377	CHEQUE	-	-	-	-	-
21/03/2012	250,00	0	00000000000000000070	RESGATE BB FIX	-	-	-	-	-
05/03/2012	239,75	0	00000000000000000070	RESGATE BB FIX	-	-	-	-	-
05/03/2012	0	279,75	00000000000000000070	APLICACAO EM BB FIX	-	-	-	-	-
05/03/2012	0	239,75	00000000000000000070	ESTORNO RESGATE AUTOMATICO	-	-	-	-	-
05/03/2012	22,42	0	00000002700556703154	CDB/RDB	-	-	-	-	-
05/03/2012	500,00	0	00000000000000000098	RESGATE BB CDB DI	-	-	-	-	-
05/03/2012	0	460,00	00000000000000850376	CHEQUE COMPENSADO	-	-	-	-	-
05/03/2012	217,33	0	00000000000000000070	RESGATE BB FIX	-	-	-	-	-
14/02/2012	0	94,76	00000000000000000070	ESTORNO RESGATE AUTOMATICO	-	-	-	-	-
14/02/2012	0	376,20	00000000000000850375	CHEQUE COMPENSADO	-	-	-	-	-
14/02/2012	94,76	0	00000000000000000070	RESGATE BB FIX	-	-	-	-	-
14/02/2012	0	218,56	00000000000000000070	APLICACAO EM BB FIX	-	-	-	-	-
14/02/2012	20,80	0	00000002700556703154	CDB/RDB	-	-	-	-	-
14/02/2012	73,96	0	00000000000000000070	RESGATE BB FIX	-	-	-	-	-
14/02/2012	500,00	0	00000000000000000098	RESGATE BB CDB DI	-	-	-	-	-
12/02/2012	0	173,70	00000000000000850374	CHEQUE COMPENSADO	-	-	-	-	-
12/02/2012	173,70	0	00000000000000000070	RESGATE BB FIX	-	-	-	-	-
02/02/2012	0	180,00	00000000000000850373	CHEQUE COMPENSADO	-	-	-	-	-
02/02/2012	180,00	0	00000000000000000070	RESGATE BB FIX	-	-	-	-	-
19/01/2012	152,99	0	00000000000000000070	RESGATE BB FIX	-	-	-	-	-
19/01/2012	0	281,85	00000000000000000070	APLICACAO EM BB FIX	-	-	-	-	-
19/01/2012	0	152,99	00000000000000000070	ESTORNO RESGATE AUTOMATICO	-	-	-	-	-
19/01/2012	165,60	0	00000002700556703154	CDB/RDB	-	-	-	-	-
19/01/2012	4.500,00	0	00000000000000000098	RESGATE BB CDB DI	-	-	-	-	-
19/01/2012	0	4.371,14	00000000000000850230	CHEQUE	-	-	-	-	-
19/01/2012	0	12,61	00000000000000000070	APLICACAO EM BB FIX	-	-	-	-	-
13/12/2011	0	2,00	00000823481300151033	TARIFA DE EXTRATO	-	-	-	-	-
13/12/2011	0	2,00	00000823481300151032	TARIFA DE EXTRATO	-	-	-	-	-
13/12/2011	6,00	0	00000000000000000070	RESGATE BB FIX	-	-	-	-	-
13/12/2011	0	2,00	00000823481300151034	TARIFA DE EXTRATO	-	-	-	-	-
11/12/2011	1.500,00	0	00000000000000000098	RESGATE BB CDB DI	-	-	-	-	-
11/12/2011	41,73	0	00000002700556703154	CDB/RDB	-	-	-	-	-
11/12/2011	3.574,64	0	00000000000000000070	RESGATE BB FIX	-	-	-	-	-
11/12/2011	0	3.616,37	00000000000000000070	ESTORNO RESGATE AUTOMATICO	-	-	-	-	-
11/12/2011	0	116,37	00000000000000000070	APLICACAO EM BB FIX	-	-	-	-	-
11/12/2011	3.616,37	0	00000000000000000070	RESGATE BB FIX	-	-	-	-	-
11/12/2011	0	5.000,00	00000000000000850310	CHEQUE	-	-	-	-	-
17/11/2011	1.029,00	0	00000000000000000070	RESGATE BB FIX	-	-	-	-	-
17/11/2011	0	1.029,00	00000000000000850309	CHEQUE	-	-	-	-	-
13/11/2011	2.000,00	0	00000000000000000070	RESGATE BB FIX	-	-	-	-	-
13/11/2011	0	2.000,00	00000000000000850308	CHEQUE	-	-	-	-	-
02/11/2011	400,00	0	00000000000000000070	RESGATE BB FIX	-	-	-	-	-
02/11/2011	0	400,00	00000000000000850371	CHEQUE	-	-	-	-	-
30/10/2011	600,00	0	00000000000000000070	RESGATE BB FIX	-	-	-	-	-
30/10/2011	0	600,00	00000000000000850369	CHEQUE	-	-	-	-	-
20/10/2011	0	2,00	00000822931300075131	TARIFA DE EXTRATO	-	-	-	-	-
20/10/2011	2,00	0	00000000000000000070	RESGATE BB FIX	-	-	-	-	-
17/10/2011	0	700,00	00000000000000850368	CHEQUE COMPENSADO	-	-	-	-	-
17/10/2011	700,00	0	00000000000000000070	RESGATE BB FIX	-	-	-	-	-
27/09/2011	0	255,20	00000000000000850370	CHEQUE COMPENSADO	-	-	-	-	-
27/09/2011	255,20	0	00000000000000000070	RESGATE BB FIX	-	-	-	-	-
22/09/2011	2.600,00	0	00000000000000000070	RESGATE BB FIX	-	-	-	-	-
22/09/2011	0	2.600,00	00000000000000850367	CHEQUE	-	-	-	-	-
18/09/2011	603,00	0	00000000000000000070	RESGATE BB FIX	-	-	-	-	-
18/09/2011	0	603,00	00000000000000850301	CHEQUE COMPENSADO	-	-	-	-	-
14/09/2011	1.028,04	0	00000000000000000070	RESGATE BB FIX	-	-	-	-	-
14/09/2011	0	500,30	00000000000000850302	CHEQUE COMPENSADO	-	-	-	-	-
14/09/2011	0	527,74	00000000000000850307	CHEQUE COMPENSADO	-	-	-	-	-
12/09/2011	0	1.000,00	00000000000000850305	CHEQUE	-	-	-	-	-
12/09/2011	2.000,00	0	00000000000000000070	RESGATE BB FIX	-	-	-	-	-
12/09/2011	0	1.000,00	00000000000000850365	CHEQUE COMPENSADO	-	-	-	-	-
11/09/2011	0	1.000,00	00000000000000850366	CHEQUE COMPENSADO	-	-	-	-	-
11/09/2011	0	1.500,00	00000000000000850400	CHEQUE	-	-	-	-	-
11/09/2011	0	2.530,00	00000000000000850306	CHEQUE COMPENSADO	-	-	-	-	-
11/09/2011	0	378,96	00000000000000850303	CHEQUE COMPENSADO	-	-	-	-	-
11/09/2011	6.206,96	0	00000000000000000070	RESGATE BB FIX	-	-	-	-	-
11/09/2011	0	798,00	00000000000000850364	CHEQUE	-	-	-	-	-
08/09/2011	2.000,00	0	00000000000000000070	RESGATE BB FIX	-	-	-	-	-
08/09/2011	0	2.000,00	00000000000000850399	CHEQUE	-	-	-	-	-
01/09/2011	0	1.509,30	00000000000000850363	CHEQUE	-	-	-	-	-
01/09/2011	6.509,30	0	00000000000000000070	RESGATE BB FIX	-	-	-	-	-
01/09/2011	0	5.000,00	00000000000000850398	CHEQUE	-	-	-	-	-
31/08/2011	200,85	0	00000000000000000070	RESGATE BB FIX	-	-	-	-	-
31/08/2011	0	200,85	00000000000000850261	CHEQUE	-	-	-	-	-
30/08/2011	0	1.169,84	00000000000000850361	CHEQUE COMPENSADO	-	-	-	-	-
30/08/2011	2.028,84	0	00000000000000000070	RESGATE BB FIX	-	-	-	-	-
30/08/2011	0	859,00	00000000000000850362	CHEQUE COMPENSADO	-	-	-	-	-
28/07/2011	200,00	0	00000000000000000070	RESGATE BB FIX	-	-	-	-	-
28/07/2011	0	200,00	00000000000000850396	CHEQUE COMPENSADO	-	-	-	-	-
21/07/2011	0	379,80	00000000000000000070	APLICACAO EM BB FIX	-	-	-	-	-
21/07/2011	0	16.000,00	00000002700556703154	APLICACAO EM CDB/RDB	-	-	-	-	-
11/07/2011	4.903,80	0	00000002900147000015	ORDEM BANCARIA	-	-	-	-	-
11/07/2011	11.476,00	0	00000002900632000014	ORDEM BANCARIA	-	-	-	-	-
10/07/2011	2.500,00	0	00000000000000000070	RESGATE BB FIX	-	-	-	-	-
10/07/2011	0	2.500,00	00000000000000850397	CHEQUE	-	-	-	-	-
26/05/2011	1.500,00	0	00000000000000000070	RESGATE BB FIX	-	-	-	-	-
26/05/2011	0	1.500,00	00000000000000850395	CHEQUE	-	-	-	-	-
24/05/2011	3.000,00	0	00000000000000000070	RESGATE BB FIX	-	-	-	-	-
24/05/2011	0	3.000,00	00000000000000850394	CHEQUE	-	-	-	-	-
01/05/2011	0	615,79	00000000000000850229	CHEQUE COMPENSADO	-	-	-	-	-
01/05/2011	615,79	0	00000000000000000070	RESGATE BB FIX	-	-	-	-	-
19/04/2011	0	3.000,00	00000000000000850228	CHEQUE	-	-	-	-	-
19/04/2011	3.000,00	0	00000000000000000070	RESGATE BB FIX	-	-	-	-	-
12/04/2011	0	1.785,00	00000000000000850227	CHEQUE COMPENSADO	-	-	-	-	-
12/04/2011	1.785,00	0	00000000000000000070	RESGATE BB FIX	-	-	-	-	-
10/04/2011	1.285,40	0	00000000000000000070	RESGATE BB FIX	-	-	-	-	-
10/04/2011	0	2.000,00	00000000000000850393	CHEQUE	-	-	-	-	-
07/04/2011	0	3.000,00	00000000000000850260	CHEQUE	-	-	-	-	-
31/03/2011	0	1.500,00	00000000000000850259	CHEQUE	-	-	-	-	-
30/03/2011	0	249,00	00000000000000850253	CHEQUE COMPENSADO	-	-	-	-	-
30/03/2011	0	3.000,00	00000000000000850258	CHEQUE	-	-	-	-	-
29/03/2011	0	700,00	00000000000000850257	CHEQUE	-	-	-	-	-
27/03/2011	0	237,45	00000000000000850254	CHEQUE COMPENSADO	-	-	-	-	-
27/03/2011	0	580,00	00000000000000850256	CHEQUE COMPENSADO	-	-	-	-	-
24/03/2011	0	1.000,00	00000000000000850226	CHEQUE	-	-	-	-	-
24/03/2011	0	1.391,00	00000000000000850255	CHEQUE COMPENSADO	-	-	-	-	-
23/03/2011	0	140,00	00000000000000850252	CHEQUE COMPENSADO	-	-	-	-	-
22/03/2011	0	277,88	00000000000000850251	CHEQUE COMPENSADO	-	-	-	-	-
20/03/2011	0	860,00	00000000000000850250	CHEQUE COMPENSADO	-	-	-	-	-
17/03/2011	0	1.500,00	00000000000000850224	CHEQUE	-	-	-	-	-
17/03/2011	0	500,00	00000000000000850225	CHEQUE	-	-	-	-	-
16/03/2011	0	438,42	00000000000000850249	CHEQUE COMPENSADO	-	-	-	-	-
10/03/2011	0	3.000,00	00000000000000850392	CHEQUE	-	-	-	-	-
02/03/2011	0	1.000,00	00000000000000850223	CHEQUE	-	-	-	-	-
24/02/2011	0	1.500,00	00000000000000850391	CHEQUE	-	-	-	-	-
21/02/2011	0	3.000,00	00000000000000850222	CHEQUE	-	-	-	-	-
03/02/2011	0	2.500,00	00000000000000850221	CHEQUE	-	-	-	-	-
30/01/2011	0	2.000,00	00000000000000850390	CHEQUE	-	-	-	-	-
25/01/2011	0	3.781,35	00000000000000850357	CHEQUE COMPENSADO	-	-	-	-	-
20/01/2011	0	3.000,00	00000000000000850248	CHEQUE	-	-	-	-	-
19/01/2011	0	0,35	00000840200700063122	TAXA DO BANCO CENTRAL	-	-	-	-	-
18/01/2011	3.781,35	0	00000000000000850247	CH DEVOLVIDO IMPEDIM PAGAMENTO	-	-	-	-	-
18/01/2011	0	3.781,35	00000000000000850247	CHEQUE COMPENSADO	-	-	-	-	-
17/01/2011	0	960,00	00000000000000850389	CHEQUE	-	-	-	-	-
20/12/2010	0	1,45	00000873551300066875	TARIFA DE EXTRATO	-	-	-	-	-
20/12/2010	0	1,45	00000873551300066884	TARIFA DE EXTRATO	-	-	-	-	-
20/12/2010	0	1,45	00000873551300066883	TARIFA DE EXTRATO	-	-	-	-	-
20/12/2010	0	1,45	00000873551300066882	TARIFA DE EXTRATO	-	-	-	-	-
20/12/2010	0	1,45	00000873551300066881	TARIFA DE EXTRATO	-	-	-	-	-
20/12/2010	0	1,45	00000873551300066880	TARIFA DE EXTRATO	-	-	-	-	-
20/12/2010	0	1,45	00000873551300066879	TARIFA DE EXTRATO	-	-	-	-	-
20/12/2010	0	1,45	00000873551300066878	TARIFA DE EXTRATO	-	-	-	-	-
20/12/2010	0	1,45	00000873551300066877	TARIFA DE EXTRATO	-	-	-	-	-
20/12/2010	0	1,45	00000873551300066876	TARIFA DE EXTRATO	-	-	-	-	-
20/12/2010	0	1,45	00000873551300066874	TARIFA DE EXTRATO	-	-	-	-	-
13/12/2010	14.874,60	0	00000006167566000026	ORDEM BANCARIA	-	-	-	-	-
12/12/2010	18.000,00	0	00000006134995000008	ORDEM BANCARIA	-	-	-	-	-
12/12/2010	3.971,40	0	00000006123862000020	ORDEM BANCARIA	-	-	-	-	-
06/12/2010	0	2.425,00	00000000000000850388	CHEQUE	-	-	-	-	-
06/12/2010	2.425,00	0	00000000000000000070	RESGATE BB FIX	-	-	-	-	-
02/12/2010	0	960,00	00000000000000850387	CHEQUE	-	-	-	-	-
02/12/2010	960,00	0	00000000000000000070	RESGATE BB FIX	-	-	-	-	-
16/11/2010	0	1.600,00	00000000000000850386	CHEQUE	-	-	-	-	-
16/11/2010	1.756,00	0	00000000000000000070	RESGATE BB FIX	-	-	-	-	-
16/11/2010	0	156,00	00000000000000850385	CHEQUE COMPENSADO	-	-	-	-	-
10/11/2010	501,00	0	00000000000000000070	RESGATE BB FIX	-	-	-	-	-
10/11/2010	0	501,00	00000000000000850384	CHEQUE COMPENSADO	-	-	-	-	-
09/11/2010	242,73	0	00000000000000000070	RESGATE BB FIX	-	-	-	-	-
09/11/2010	0	242,73	00000000000000850383	CHEQUE COMPENSADO	-	-	-	-	-
21/10/2010	1.145,61	0	00000000000000000070	RESGATE BB FIX	-	-	-	-	-
21/10/2010	0	563,11	00000000000000850381	CHEQUE COMPENSADO	-	-	-	-	-
21/10/2010	0	582,50	00000000000000850382	CHEQUE COMPENSADO	-	-	-	-	-
08/09/2010	0	50.000,00	00000000000001200070	TRANSFERENCIA DE SALDO	-	-	-	-	-
03/08/2010	50.000,00	0	00000003363149000008	ORDEM BANCARIA	-	-	-	-	-
15/03/2010	0	1.200,00	00000000000000850245	CHEQUE	-	-	-	-	-
15/03/2010	1.200,00	0	00000000000000000070	RESGATE BB FIX	-	-	-	-	-
14/03/2010	0	1.000,00	00000000000000850219	CHEQUE	-	-	-	-	-
14/03/2010	966,07	0	00000000000000000070	RESGATE BB FIX	-	-	-	-	-
08/03/2010	0	823,79	00000000000000850217	CHEQUE COMPENSADO	-	-	-	-	-
08/03/2010	0	2.465,66	00000000000000850216	CHEQUE COMPENSADO	-	-	-	-	-
03/03/2010	0	3.600,00	00000000000000850215	CHEQUE	-	-	-	-	-
28/02/2010	0	1.400,00	00000000000000850214	CHEQUE COMPENSADO	-	-	-	-	-
15/12/2009	0	735,79	00000000000000850213	CHEQUE COMPENSADO	-	-	-	-	-
23/11/2009	0	1.227,23	00000000000000850212	CHEQUE COMPENSADO	-	-	-	-	-
13/10/2009	0	1.500,00	00000000000000850244	CHEQUE	-	-	-	-	-
22/09/2009	0	456,00	00000000000000850243	CHEQUE COMPENSADO	-	-	-	-	-
09/09/2009	0	1.000,00	00000000000000850242	CHEQUE	-	-	-	-	-
01/09/2009	3.136,80	0	00000003421037000030	ORDEM BANCARIA	-	-	-	-	-
31/08/2009	0	2.160,00	00000000000000850211	CHEQUE	-	-	-	-	-
24/08/2009	12.265,60	0	00000003266838000051	ORDEM BANCARIA	-	-	-	-	-
12/08/2009	0	2.320,00	00000000000000850241	CHEQUE COMPENSADO	-	-	-	-	-
12/08/2009	2.320,00	0	00000000000000000070	RESGATE BB FIX	-	-	-	-	-
19/03/2009	0	333,60	00000000000000850210	CHEQUE COMPENSADO	-	-	-	-	-
19/03/2009	333,60	0	00000000000000000070	RESGATE BB FIX	-	-	-	-	-
05/03/2009	0	390,00	00000000000000850209	CHEQUE COMPENSADO	-	-	-	-	-
05/03/2009	390,00	0	00000000000000000070	RESGATE BB FIX	-	-	-	-	-
11/01/2009	0	1.332,15	00000000000000850208	CHEQUE COMPENSADO	-	-	-	-	-
11/01/2009	1.332,15	0	00000000000000000070	RESGATE BB FIX	-	-	-	-	-
10/12/2008	0	120,00	00000000000000850206	CHEQUE COMPENSADO	-	-	-	-	-
10/12/2008	120,00	0	00000000000000000070	RESGATE BB FIX	-	-	-	-	-
30/11/2008	32,85	0	00000000000000000070	RESGATE BB FIX	-	-	-	-	-
30/11/2008	0	32,85	00000000000000850204	CHEQUE COMPENSADO	-	-	-	-	-
26/11/2008	0	1.226,07	00000000000000850207	CHEQUE COMPENSADO	-	-	-	-	-
26/11/2008	522,81	0	00000000000000000070	RESGATE BB FIX	-	-	-	-	-
24/11/2008	0	17,50	00000000000000081125	TARIFA DE DEVOLUCAO DE CHEQUE	-	-	-	-	-
24/11/2008	0	0,35	00000000000000081125	TAXA DO BANCO CENTRAL	-	-	-	-	-
23/11/2008	0	1.226,07	00000000000000850207	CHEQUE COMPENSADO	-	-	-	-	-
23/11/2008	1.226,07	0	00000000000000850207	CHEQUE DEVOLVIDO SEM FUNDO	-	-	-	-	-
20/11/2008	0	7.000,00	00000000000001200070	TRANSFERENCIA DE SALDO	-	-	-	-	-
29/10/2008	0	1.050,00	00000000000000850205	CHEQUE	-	-	-	-	-
05/10/2008	0	680,00	00000000000000850202	CHEQUE COMPENSADO	-	-	-	-	-
02/10/2008	0	223,00	00000000000000850203	CHEQUE COMPENSADO	-	-	-	-	-
23/09/2008	0	100,00	00000000000000850200	CHEQUE	-	-	-	-	-
22/09/2008	0	2.200,00	00000000000000850199	CHEQUE COMPENSADO	-	-	-	-	-
11/09/2008	0	1,45	00000000000000080912	TARIFA DE EXTRATO	-	-	-	-	-
11/09/2008	0	1,45	00000000000000080912	TARIFA DE EXTRATO	-	-	-	-	-
11/09/2008	0	1,45	00000000000000080912	TARIFA DE EXTRATO	-	-	-	-	-
11/09/2008	0	1,45	00000000000000080912	TARIFA DE EXTRATO	-	-	-	-	-
11/09/2008	0	1,45	00000000000000080912	TARIFA DE EXTRATO	-	-	-	-	-
11/09/2008	0	1,45	00000000000000080912	TARIFA DE EXTRATO	-	-	-	-	-
11/09/2008	0	1,45	00000000000000080912	TARIFA DE EXTRATO	-	-	-	-	-
11/09/2008	0	1,45	00000000000000080912	TARIFA DE EXTRATO	-	-	-	-	-
21/08/2008	0	610,00	00000000000000850198	CHEQUE	-	-	-	-	-
19/08/2008	0	132,90	00000000000000850197	CHEQUE COMPENSADO	-	-	-	-	-
17/08/2008	0	346,60	00000000000000850194	CHEQUE COMPENSADO	-	-	-	-	-
17/08/2008	0	350,00	00000000000000850196	CHEQUE	-	-	-	-	-
17/08/2008	0	316,00	00000000000000850195	CHEQUE COMPENSADO	-	-	-	-	-
13/08/2008	0	600,00	00000000000000850193	CHEQUE COMPENSADO	-	-	-	-	-
07/08/2008	11.639,80	0	00000002774039000128	ORDEM BANCARIA	-	-	-	-	-
07/08/2008	0	337,00	00000000000000850191	CHEQUE COMPENSADO	-	-	-	-	-
06/08/2008	0	1.450,00	00000000000000850192	CHEQUE	-	-	-	-	-
06/08/2008	0	112,80	00000000000000850190	CHEQUE COMPENSADO	-	-	-	-	-
04/08/2008	0	973,00	00000000000000850189	CHEQUE COMPENSADO	-	-	-	-	-
15/07/2008	0	1.440,00	00000000000000850188	CHEQUE	-	-	-	-	-
07/07/2008	0	600,00	00000000000000850187	CHEQUE	-	-	-	-	-
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07/05/2008	0	723,00	00000000000000850185	CHEQUE	-	-	-	-	-
08/04/2008	0	533,50	00000000000000850182	CHEQUE COMPENSADO	-	-	-	-	-
08/04/2008	0	1.686,40	00000000000000850181	CHEQUE	-	-	-	-	-
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02/01/2008	0	8,82	00000000000000000000	CPMF	-	-	-	-	-
01/01/2008	0	434,08	00000000000000850172	CHEQUE COMPENSADO	-	-	-	-	-
01/01/2008	0	584,97	00000000000000850171	CHEQUE COMPENSADO	-	-	-	-	-
27/12/2007	0	445,80	00000000000000850169	CHEQUE COMPENSADO	-	-	-	-	-
27/12/2007	0	1.876,62	00000000000000850167	CHEQUE COMPENSADO	-	-	-	-	-
11/12/2007	0	1,78	00000000000000000000	CPMF	-	-	-	-	-
03/12/2007	0	469,00	00000000000000850166	CHEQUE COMPENSADO	-	-	-	-	-
14/10/2007	0	3,07	00000000000000000000	CPMF	-	-	-	-	-
03/10/2007	11.287,00	0	00000003413461000038	ORDEM BANCARIA	-	-	-	-	-
30/09/2007	0	808,00	00000000000000850165	CHEQUE COMPENSADO	-	-	-	-	-
11/09/2007	0	1,04	00000000000000000000	CPMF	-	-	-	-	-
03/09/2007	0	5,36	00000000000000000000	CPMF	-	-	-	-	-
02/09/2007	0	274,56	00000000000000850164	CHEQUE COMPENSADO	-	-	-	-	-
26/08/2007	0	840,00	00000000000000850163	CHEQUE COMPENSADO	-	-	-	-	-
20/08/2007	0	571,20	00000000000000850162	CHEQUE COMPENSADO	-	-	-	-	-
13/05/2007	0	1,68	00000000000000000000	CPMF	-	-	-	-	-
08/05/2007	0	443,00	00000000000000850161	CHEQUE	-	-	-	-	-
02/05/2007	0	2,57	00000000000000000000	CPMF	-	-	-	-	-
24/04/2007	0	678,00	00000000000000850160	CHEQUE COMPENSADO	-	-	-	-	-
21/03/2007	0	1,31	00000000000000000000	CPMF	-	-	-	-	-
18/03/2007	0	346,52	00000000000000850158	CHEQUE COMPENSADO	-	-	-	-	-
12/03/2007	0	4,94	00000000000000000000	CPMF	-	-	-	-	-
04/03/2007	0	1.300,00	00000000000000850157	CHEQUE	-	-	-	-	-
01/03/2007	0	4,40	00000000000000000000	CPMF	-	-	-	-	-
25/02/2007	0	330,00	00000000000000850156	CHEQUE COMPENSADO	-	-	-	-	-
22/02/2007	0	830,00	00000000000000850155	CHEQUE	-	-	-	-	-
21/02/2007	0	13,08	00000000000000000000	CPMF	-	-	-	-	-
15/02/2007	0	1.400,00	00000000000000850154	CHEQUE	-	-	-	-	-
15/02/2007	0	696,00	00000000000000850153	CHEQUE	-	-	-	-	-
14/02/2007	0	439,50	00000000000000850148	CHEQUE	-	-	-	-	-
14/02/2007	0	160,00	00000000000000850147	CHEQUE	-	-	-	-	-
13/02/2007	0	750,90	00000000000000850144	CHEQUE COMPENSADO	-	-	-	-	-
01/02/2007	0	6,45	00000000000000000000	CPMF	-	-	-	-	-
24/01/2007	0	923,02	00000000000000850143	CHEQUE	-	-	-	-	-
21/01/2007	0	777,20	00000000000000850142	CHEQUE	-	-	-	-	-
21/12/2006	0	1,85	00000000000000000000	CPMF	-	-	-	-	-
17/12/2006	0	488,25	00000000000000850145	CHEQUE COMPENSADO	-	-	-	-	-
10/10/2006	11.110,60	0	00000003134541000078	ORDEM BANCARIA	-	-	-	-	-
03/09/2006	0	1,25	00000000000000000000	CPMF	-	-	-	-	-
20/08/2006	0	330,00	00000000000000850141	CHEQUE COMPENSADO	-	-	-	-	-
13/08/2006	0	0,32	00000000000000000000	CPMF	-	-	-	-	-
01/08/2006	0	85,00	00000000000000850139	CHEQUE COMPENSADO	-	-	-	-	-
23/07/2006	0	0,53	00000000000000000000	CPMF	-	-	-	-	-
16/07/2006	0	140,00	00000000000000850138	CHEQUE COMPENSADO	-	-	-	-	-
02/05/2006	0	6,69	00000000000000000000	CPMF	-	-	-	-	-
27/04/2006	0	197,04	00000000000000850135	CHEQUE COMPENSADO	-	-	-	-	-
27/04/2006	0	103,44	00000000000000850134	CHEQUE COMPENSADO	-	-	-	-	-
26/04/2006	0	562,00	00000000000000850136	CHEQUE COMPENSADO	-	-	-	-	-
26/04/2006	0	899,00	00000000000000850133	CHEQUE COMPENSADO	-	-	-	-	-
27/03/2006	0	120,00	00000000000000850151	CHEQUE COMPENSADO	-	-	-	-	-
20/02/2006	0	1.444,64	00000000000000850152	CHEQUE COMPENSADO	-	-	-	-	-
20/02/2006	0	1.694,28	00000000000000850150	CHEQUE COMPENSADO	-	-	-	-	-
20/02/2006	0	267,50	00000000000000850149	CHEQUE	-	-	-	-	-
30/11/2005	10.752,40	0	00000003750905000035	ORDEM BANCARIA	-	-	-	-	-
10/03/2005	0	800,00	00000000000000850131	CHEQUE	-	-	-	-	-
02/03/2005	0	200,00	00000000000000850130	CHEQUE	-	-	-	-	-
14/02/2005	0	700,00	00000000000000850118	CHEQUE	-	-	-	-	-
10/02/2005	0	238,25	00000000000000850117	CHEQUE COMPENSADO	-	-	-	-	-
09/02/2005	0	236,00	00000000000000850129	CHEQUE COMPENSADO	-	-	-	-	-
01/02/2005	0	3.000,00	00000000000000850116	CHEQUE	-	-	-	-	-
24/01/2005	0	1.580,00	00000000000000850113	CHEQUE	-	-	-	-	-
23/01/2005	0	4.100,00	00000000000000850114	CHEQUE	-	-	-	-	-
23/12/2004	10.872,00	0	00000004063443000161	ORDEM BANCARIA	-	-	-	-	-
03/06/2004	0	3,35	00000000000000000000	CPMF	-	-	-	-	-
27/05/2004	0	883,38	00000000000000850106	CHEQUE	-	-	-	-	-
06/05/2004	0	1,01	00000000000000000000	CPMF	-	-	-	-	-
29/04/2004	0	267,00	00000000000000850105	CHEQUE COMPENSADO	-	-	-	-	-
15/04/2004	0	8,34	00000000000000000000	CPMF	-	-	-	-	-
07/04/2004	0	2.195,00	00000000000000850104	CHEQUE	-	-	-	-	-
11/03/2004	0	0,64	00000000000000000000	CPMF	-	-	-	-	-
04/03/2004	0	170,00	00000000000000850103	CHEQUE	-	-	-	-	-
26/02/2004	0	0,95	00000000000000000000	CPMF	-	-	-	-	-
19/02/2004	0	5,70	00000000000000000000	CPMF	-	-	-	-	-
19/02/2004	0	250,00	00000000000000850102	CHEQUE	-	-	-	-	-
17/02/2004	0	1.000,00	00000000000000850101	CHEQUE	-	-	-	-	-
12/02/2004	0	500,00	00000000000000850100	CHEQUE	-	-	-	-	-
22/01/2004	0	1,52	00000000000000000000	CPMF	-	-	-	-	-
15/01/2004	0	4,37	00000000000000000000	CPMF	-	-	-	-	-
14/01/2004	0	400,00	00000000000000850099	CHEQUE	-	-	-	-	-
12/01/2004	0	98,70	00000000000000850098	CHEQUE COMPENSADO	-	-	-	-	-
12/01/2004	0	52,08	00000000000000850097	CHEQUE COMPENSADO	-	-	-	-	-
08/01/2004	0	1.000,00	00000000000000850096	CHEQUE	-	-	-	-	-
01/01/2004	0	3,51	00000000000000000000	CPMF	-	-	-	-	-
29/12/2003	0	926,00	00000000000000850095	CHEQUE COMPENSADO	-	-	-	-	-
25/12/2003	0	23,82	00000000000000000000	CPMF	-	-	-	-	-
22/12/2003	0	5.138,46	00000000000000850094	CHEQUE	-	-	-	-	-
21/12/2003	0	60,00	00000000000000850093	CHEQUE	-	-	-	-	-
18/12/2003	0	1,25	00000000000000000000	CPMF	-	-	-	-	-
18/12/2003	0	600,00	00000000000000850092	CHEQUE	-	-	-	-	-
17/12/2003	0	475,00	00000000000000850091	CHEQUE	-	-	-	-	-
15/12/2003	0	330,00	00000000000000850090	CHEQUE	-	-	-	-	-
07/10/2003	14.400,00	0	00000002561232000511	ORDEM BANCARIA	-	-	-	-	-
10/07/2003	0	163,52	00000000000000850089	CHEQUE	-	-	-	-	-
16/06/2003	0	140,00	00000000000000850087	CHEQUE	-	-	-	-	-
01/06/2003	0	300,00	00000000000000850086	CHEQUE	-	-	-	-	-
07/05/2003	0	400,00	00000000000000850085	CHEQUE	-	-	-	-	-
10/04/2003	0	145,00	00000000000000850081	CHEQUE COMPENSADO	-	-	-	-	-
09/04/2003	0	38,00	00000000000000850084	CHEQUE COMPENSADO	-	-	-	-	-
06/04/2003	0	1.009,00	00000000000000850083	CHEQUE COMPENSADO	-	-	-	-	-
06/04/2003	0	695,00	00000000000000850082	CHEQUE COMPENSADO	-	-	-	-	-
31/03/2003	0	1,00	00000000000000030401	TARIFA DE EXTRATO	-	-	-	-	-
25/03/2003	0	2.559,70	00000000000000850072	CHEQUE	-	-	-	-	-
27/02/2003	0	300,00	00000000000000850071	CHEQUE	-	-	-	-	-
24/02/2003	0	100,00	00000000000000850070	CHEQUE	-	-	-	-	-
18/02/2003	0	300,00	00000000000000850069	CHEQUE	-	-	-	-	-
10/02/2003	0	49,53	00000000000000850068	CHEQUE COMPENSADO	-	-	-	-	-
05/02/2003	0	87,03	00000000000000850067	CHEQUE PAGO EM OUTRA AGENCIA	-	-	-	-	-
05/02/2003	64,68	0	00000000000000370200	DEPOSITO EM DINHEIRO	-	-	-	-	-
03/02/2003	0	3.231,00	00000000000000850065	CHEQUE COMPENSADO	-	-	-	-	-
02/02/2003	0	1,00	00000000000000030203	TARIFA DE EXTRATO	-	-	-	-	-
13/01/2003	0	252,70	00000000000000850064	CHEQUE	-	-	-	-	-
09/01/2003	0	438,90	00000000000000850063	CHEQUE	-	-	-	-	-
06/01/2003	0	1.600,00	00000000000000850062	CHEQUE	-	-	-	-	-
02/01/2003	0	249,85	00000000000000850061	CHEQUE	-	-	-	-	-
25/12/2002	1.600,00	0	00000000000000049371	CREDITO CFE. INSTRUCOES	-	-	-	-	-
28/11/2002	10.300,00	0	00000003569445000088	ORDEM BANCARIA	-	-	-	-	-
12/11/2002	0	4.000,00	00000000000000370200	SAQUE SEM COBRANCA DE CPMF	-	-	-	-	-
07/11/2002	4.000,00	0	00000000000000221427	CREDITO CFE. INSTRUCOES	-	-	-	-	-
29/09/2002	0	180,00	00000000000000850057	CHEQUE	-	-	-	-	-
05/08/2002	0	92,00	00000000000000850056	CHEQUE COMPENSADO	-	-	-	-	-
13/05/2002	0	270,00	00000000000000850055	CHEQUE COMPENSADO	-	-	-	-	-
23/04/2002	0	100,00	00000000000000850054	CHEQUE	-	-	-	-	-
23/04/2002	0	30,00	00000000000000370200	ESTORNO DE RECEBIMENTO	-	-	-	-	-
23/04/2002	25,65	0	00000000000000370200	DEPOSITO EM DINHEIRO	-	-	-	-	-
23/04/2002	30,00	0	00000000000000370200	DEPOSITO EM DINHEIRO	-	-	-	-	-
21/04/2002	0	293,50	00000000000000850052	CHEQUE PAGO EM OUTRA AGENCIA	-	-	-	-	-
10/04/2002	0	74,71	00000000000000850053	CHEQUE	-	-	-	-	-
26/03/2002	0	250,00	00000000000000850048	CHEQUE COMPENSADO	-	-	-	-	-
25/03/2002	0	289,50	00000000000000850051	CHEQUE COMPENSADO	-	-	-	-	-
21/03/2002	0	290,22	00000000000000850049	CHEQUE COMPENSADO	-	-	-	-	-
21/03/2002	0	350,00	00000000000000850047	CHEQUE COMPENSADO	-	-	-	-	-
21/03/2002	0	500,00	00000000000000850046	CHEQUE COMPENSADO	-	-	-	-	-
14/03/2002	0	2.544,00	00000000000000850044	CHEQUE COMPENSADO	-	-	-	-	-
11/03/2002	0	52,00	00000000000000850043	CHEQUE	-	-	-	-	-
10/03/2002	0	23,14	00000000000000850045	CHEQUE PAGO EM OUTRA AGENCIA	-	-	-	-	-
07/03/2002	0	797,30	00000000000000850042	CHEQUE PAGO EM OUTRA AGENCIA	-	-	-	-	-
07/03/2002	0	406,70	00000000000000850041	CHEQUE PAGO EM OUTRA AGENCIA	-	-	-	-	-
07/03/2002	0	700,00	00000000000000850020	CHEQUE	-	-	-	-	-
07/03/2002	0	220,00	00000000000000850019	CHEQUE	-	-	-	-	-
07/03/2002	5.101,38	0	00000000000000370200	DEPOSITO EM DINHEIRO	-	-	-	-	-
04/03/2002	0	150,00	00000000000000850018	CHEQUE	-	-	-	-	-
04/03/2002	0	250,00	00000000000000850017	CHEQUE	-	-	-	-	-
19/02/2002	0	150,00	00000000000000850016	CHEQUE	-	-	-	-	-
18/02/2002	0	120,00	00000000000000850015	CHEQUE	-	-	-	-	-
17/02/2002	0	345,74	00000000000000850014	CHEQUE COMPENSADO	-	-	-	-	-
07/02/2002	0	170,00	00000000000000850013	CHEQUE	-	-	-	-	-
21/01/2002	0	294,00	00000000000000850011	CHEQUE COMPENSADO	-	-	-	-	-
20/01/2002	0	5,63	00000000000000850012	CHEQUE PAGO EM OUTRA AGENCIA	-	-	-	-	-
20/12/2001	0	50,00	00000000000000850010	CHEQUE	-	-	-	-	-
11/12/2001	0	52,84	00000000000000850009	CHEQUE COMPENSADO	-	-	-	-	-
28/11/2001	0	338,60	00000000000000850007	CHEQUE COMPENSADO	-	-	-	-	-
27/11/2001	0	350,00	00000000000000850008	CHEQUE	-	-	-	-	-
26/11/2001	4.400,00	0	00000000000000370200	DEPOSITO EM DINHEIRO	-	-	-	-	-
21/11/2001	0	7,65	00000000000000011122	TARIFA SOBRE DEVOLUCAO CHEQUE	-	-	-	-	-
21/11/2001	0	0,35	00000000000000011122	MULTA/TAXA SERVICOS DIVERSOS	-	-	-	-	-
20/11/2001	338,60	0	00000000000000850007	CHEQUE DEVOLVIDO SEM FUNDO	-	-	-	-	-
20/11/2001	0	338,60	00000000000000850007	CHEQUE COMPENSADO	-	-	-	-	-
12/11/2001	0	15,00	00000000000000850006	CHEQUE COMPENSADO	-	-	-	-	-
11/11/2001	0	28,00	00000000000000850003	CHEQUE COMPENSADO	-	-	-	-	-
06/11/2001	0	150,00	00000000000000850005	CHEQUE	-	-	-	-	-
05/11/2001	0	219,50	00000000000000850002	CHEQUE	-	-	-	-	-
30/10/2001	0	300,00	00000000000000850001	CHEQUE	-	-	-	-	-
30/10/2001	1.000,00	0	00000000000000370200	DEPOSITO EM DINHEIRO	-	-	-	-	-
25/09/2001	0	10.300,00	00000000000000370200	SAQUE CONTRA RECIBO	-	-	-	-	-
30/08/2001	10.300,00	0	00000000028220001176	ORDEM BANCARIA	-	-	-	-	-
30/07/2001	0	1,65	00000000000000000001	TARIFA MANUTENCAO C.CO	-	-	-	-	-
25/01/2001	0	0,48	00000000000000000000	CPMF	-	-	-	-	-
17/01/2001	0	160,00	00000000000000000017	CHEQUE COMPENSADO	-	-	-	-	-
11/01/2001	0	0,04	00000000000000000000	CPMF	-	-	-	-	-
11/01/2001	0	250,00	00000000000000370202	ESTORNO DE RECEBIMENTO	-	-	-	-	-
11/01/2001	250,00	0	00000000000000370202	DEPOSITO EM DINHEIRO	-	-	-	-	-
09/01/2001	0	196,91	00000000000000000013	CHEQUE COMPENSADO	-	-	-	-	-
09/01/2001	0	8,00	00000000000000000000	MULTA/TAXA SERVICOS DIVERSOS	-	-	-	-	-
09/01/2001	196,91	0	00000000000000000013	CHEQUE DEVOLVIDO SEM FUNDO	-	-	-	-	-
04/01/2001	0	7,61	00000000000000000000	CPMF	-	-	-	-	-
03/01/2001	0	196,91	00000000000000000013	CHEQUE COMPENSADO	-	-	-	-	-
03/01/2001	0	8,00	00000000000000000000	MULTA/TAXA SERVICOS DIVERSOS	-	-	-	-	-
03/01/2001	196,91	0	00000000000000000013	CHEQUE DEVOLVIDO SEM FUNDO	-	-	-	-	-
28/12/2000	0	22,65	00000000000000000000	CPMF	-	-	-	-	-
27/12/2000	0	29,07	00000000000000000018	CHEQUE	-	-	-	-	-
27/12/2000	0	430,00	00000000000000000016	CHEQUE	-	-	-	-	-
27/12/2000	0	1.700,00	00000000000000000004	CHEQUE COMPENSADO	-	-	-	-	-
27/12/2000	0	380,00	00000000000000000003	CHEQUE COMPENSADO	-	-	-	-	-
26/12/2000	0	552,50	00000000000000000006	CHEQUE	-	-	-	-	-
26/12/2000	0	5.100,00	00000000000000000015	CHEQUE COMPENSADO	-	-	-	-	-
26/12/2000	0	1.000,00	00000000000000000014	CHEQUE	-	-	-	-	-
26/12/2000	0	25,00	00000000000000000012	CHEQUE PAGO EM OUTRA AGENCIA	-	-	-	-	-
26/12/2000	0	475,00	00000000000000000011	CHEQUE	-	-	-	-	-
26/12/2000	0	361,00	00000000000000000010	CHEQUE	-	-	-	-	-
26/12/2000	0	19,00	00000000000000000008	CHEQUE PAGO EM OUTRA AGENCIA	-	-	-	-	-
26/12/2000	0	20,00	00000000000000000007	CHEQUE PAGO EM OUTRA AGENCIA	-	-	-	-	-
17/10/2000	10.300,00	0	00000000000000979945	ORDEM BANCARIA	-	-	-	-	-
18/04/2000	0	166,38	00000000000000000002	CHEQUE	-	-	-	-	-
17/04/2000	0	16,00	00000000000000971190	CHEQUE	-	-	-	-	-
17/04/2000	0	11,00	00000000000000971178	CHEQUE	-	-	-	-	-
17/04/2000	0	12,50	00000000000000971180	CHEQUE	-	-	-	-	-
17/04/2000	0	16,00	00000000000000971189	CHEQUE	-	-	-	-	-
17/04/2000	0	8,50	00000000000000971186	CHEQUE	-	-	-	-	-
17/04/2000	0	10,52	00000000000000971174	CHEQUE	-	-	-	-	-
05/04/2000	0	260,00	00000000000000000001	CHEQUE COMPENSADO	-	-	-	-	-
30/03/2000	0	16,00	00000000000000971190	CHEQUE	-	-	-	-	-
30/03/2000	16,00	0	00000000000000971190	ESTORNO AUTENTICACAO PAGAMENTO	-	-	-	-	-
30/03/2000	0	16,00	00000000000000971189	CHEQUE	-	-	-	-	-
30/03/2000	16,00	0	00000000000000971189	ESTORNO AUTENTICACAO PAGAMENTO	-	-	-	-	-
02/03/2000	0	304,00	00000000000000971188	CHEQUE	-	-	-	-	-
01/03/2000	0	92,40	00000000000000971187	CHEQUE COMPENSADO	-	-	-	-	-
28/02/2000	0	971,00	00000000000000971184	CHEQUE	-	-	-	-	-
28/02/2000	0	70,00	00000000000000971183	CHEQUE COMPENSADO	-	-	-	-	-
27/02/2000	0	161,50	00000000000000971185	CHEQUE	-	-	-	-	-
27/02/2000	0	280,00	00000000000000971182	CHEQUE COMPENSADO	-	-	-	-	-
24/02/2000	0	379,00	00000000000000971181	CHEQUE COMPENSADO	-	-	-	-	-
13/02/2000	0	237,50	00000000000000971179	CHEQUE	-	-	-	-	-
07/02/2000	0	209,00	00000000000000971177	CHEQUE	-	-	-	-	-
30/01/2000	0	304,00	00000000000000971175	CHEQUE	-	-	-	-	-
23/01/2000	0	200,00	00000000000000971173	CHEQUE	-	-	-	-	-
10/01/2000	0	6.590,70	00000000000000971171	CHEQUE	-	-	-	-	-