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Extrato Conta Corrente

Informações da Pesquisa
CNPJ:	02.833.299/0001-90	Razão Social:	CONSELHO ESCOLAR DA ESC DE 1 E 2 GRAUS JOSE PINHEIRO SALES
Banco:	001 - Banco do Brasil	Agência:	4162
Conta Corrente:	0000120170	Programa:	Z9 - PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA EDUCAÇÃO INTEGRAL
Mês/Ano Início:	12/2018

Extrato
Data	Crédito	Débito	Documento	Histórico	CNPJ Beneficiário	Razão Social	Banco Beneficiário	Agência Beneficiário	Conta Corrente Beneficiário
06/04/2022	6.220,00	0	00000000000000000070	RESGATE BB FIX	02.833.299/0001-90	CONS ESCOLAR DA ESCOLA DE 1. E 2. GRAUS JOSE PINHEIRO SALES	001	4162	0000120170
06/04/2022	0	6.220,00	00000000000000850130	CHEQUE COMPENSADO	08.815.343/0001-16	-	001	0374	0000534722
03/04/2022	0,35	0	00000000000000000070	RESGATE BB FIX	02.833.299/0001-90	CONS ESCOLAR DA ESCOLA DE 1. E 2. GRAUS JOSE PINHEIRO SALES	001	4162	0000120170
03/04/2022	0	0,35	00000000000000850129	TAXA DO BANCO CENTRAL	00.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL SA	001	4162	5010113011
31/03/2022	6.220,00	0	00000000000000850129	CH DEVOLVIDO IMPEDIM PAGAMENTO	08.815.343/0001-16	-	001	0374	0000534722
31/03/2022	0	6.220,00	00000000000000000070	ESTORNO RESGATE AUTOMATICO	02.833.299/0001-90	CONS ESCOLAR DA ESCOLA DE 1. E 2. GRAUS JOSE PINHEIRO SALES	001	4162	0000120170
31/03/2022	6.220,00	0	00000000000000000070	RESGATE BB FIX	02.833.299/0001-90	CONS ESCOLAR DA ESCOLA DE 1. E 2. GRAUS JOSE PINHEIRO SALES	001	4162	0000120170
31/03/2022	0	6.220,00	00000000000000850129	CHEQUE COMPENSADO	08.815.343/0001-16	-	001	0374	0000534722
21/12/2020	0	5.922,00	00000000000000000070	APLICACAO EM BB FIX	-	-	001	0000	0000000000
21/12/2020	5.922,00	0	00000005552574000151	ORDEM BANCARIA	00.378.257/0001-81	FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO	001	1607	0997380845
29/12/2019	0	1.600,00	00000000000000850128	CHEQUE COMPENSADO	08.815.343/0001-16	-	001	0374	0000534722
29/12/2019	1.600,00	0	00000000000000000070	RESGATE BB FIX	02.833.299/0001-90	CONS ESCOLAR DA ESCOLA DE 1. E 2. GRAUS JOSE PINHEIRO SALES	001	4162	0000120170
08/12/2019	400,00	0	00000000000000000070	RESGATE BB FIX	02.833.299/0001-90	CONS ESCOLAR DA ESCOLA DE 1. E 2. GRAUS JOSE PINHEIRO SALES	001	4162	0000120170
08/12/2019	0	400,00	00000000000000850108	CHEQUE COMPENSADO	-	-	077	0001	0105045756
05/12/2019	3.100,00	0	00000000000000000070	RESGATE BB FIX	02.833.299/0001-90	CONS ESCOLAR DA ESCOLA DE 1. E 2. GRAUS JOSE PINHEIRO SALES	001	4162	0000120170
05/12/2019	0	400,00	00000000000000850127	CHEQUE COMPENSADO	823.299.663-34	-	001	4162	5100075003
05/12/2019	0	400,00	00000000000000850109	CHEQUE PAGO EM OUTRA AGENCIA	-	-	000	0000	0000000000
05/12/2019	0	400,00	00000000000000850111	CHEQUE COMPENSADO	04.923.094/0001-21	-	001	4162	0000064084
05/12/2019	0	750,00	00000000000000850115	CHEQUE PAGO EM OUTRA AGENCIA	-	-	000	0000	0000000000
05/12/2019	0	400,00	00000000000000850124	CHEQUE PAGO EM OUTRA AGENCIA	-	-	000	0000	0000000000
05/12/2019	0	750,00	00000000000000850118	CHEQUE PAGO EM OUTRA AGENCIA	-	-	000	0000	0000000000
03/12/2019	0	400,00	00000000000000850107	CHEQUE PAGO EM OUTRA AGENCIA	-	-	000	0000	0000000000
03/12/2019	1.150,00	0	00000000000000000070	RESGATE BB FIX	02.833.299/0001-90	CONS ESCOLAR DA ESCOLA DE 1. E 2. GRAUS JOSE PINHEIRO SALES	001	4162	0000120170
03/12/2019	0	750,00	00000000000000850120	CHEQUE PAGO EM OUTRA AGENCIA	-	-	000	0000	0000000000
02/12/2019	0	400,00	00000000000000850110	CHEQUE PAGO EM OUTRA AGENCIA	-	-	000	0000	0000000000
02/12/2019	0	400,00	00000000000000850106	CHEQUE PAGO EM OUTRA AGENCIA	-	-	000	0000	0000000000
02/12/2019	0	400,00	00000000000000850105	CHEQUE PAGO EM OUTRA AGENCIA	-	-	000	0000	0000000000
02/12/2019	0	400,00	00000000000000850104	CHEQUE PAGO EM OUTRA AGENCIA	-	-	000	0000	0000000000
02/12/2019	0	400,00	00000000000000850103	CHEQUE PAGO EM OUTRA AGENCIA	-	-	000	0000	0000000000
02/12/2019	8.850,00	0	00000000000000000070	RESGATE BB FIX	02.833.299/0001-90	CONS ESCOLAR DA ESCOLA DE 1. E 2. GRAUS JOSE PINHEIRO SALES	001	4162	0000120170
02/12/2019	0	400,00	00000000000000850112	CHEQUE PAGO EM OUTRA AGENCIA	-	-	000	0000	0000000000
02/12/2019	0	750,00	00000000000000850113	CHEQUE PAGO EM OUTRA AGENCIA	-	-	000	0000	0000000000
02/12/2019	0	750,00	00000000000000850114	CHEQUE PAGO EM OUTRA AGENCIA	-	-	000	0000	0000000000
02/12/2019	0	750,00	00000000000000850116	CHEQUE PAGO EM OUTRA AGENCIA	-	-	000	0000	0000000000
02/12/2019	0	750,00	00000000000000850117	CHEQUE PAGO EM OUTRA AGENCIA	-	-	000	0000	0000000000
02/12/2019	0	750,00	00000000000000850121	CHEQUE PAGO EM OUTRA AGENCIA	-	-	000	0000	0000000000
02/12/2019	0	750,00	00000000000000850122	CHEQUE PAGO EM OUTRA AGENCIA	-	-	000	0000	0000000000
02/12/2019	0	400,00	00000000000000850123	CHEQUE PAGO EM OUTRA AGENCIA	-	-	000	0000	0000000000
02/12/2019	0	400,00	00000000000000850125	CHEQUE PAGO EM OUTRA AGENCIA	-	-	000	0000	0000000000
02/12/2019	0	400,00	00000000000000850126	CHEQUE PAGO EM OUTRA AGENCIA	-	-	000	0000	0000000000
02/12/2019	0	750,00	00000000000000850119	CHEQUE PAGO EM OUTRA AGENCIA	-	-	000	0000	0000000000
03/11/2019	0	700,00	00000000000000850078	CHEQUE COMPENSADO	650.422.203-72	-	001	0374	0000582913
03/11/2019	700,00	0	00000000000000000070	RESGATE BB FIX	02.833.299/0001-90	CONS ESCOLAR DA ESCOLA DE 1. E 2. GRAUS JOSE PINHEIRO SALES	001	4162	0000120170
03/11/2019	0	700,00	00000000000000850078	CHEQUE COMPENSADO	650.422.203-72	-	001	0374	0000582913
30/10/2019	400,00	0	00000000000000000070	RESGATE BB FIX	02.833.299/0001-90	CONS ESCOLAR DA ESCOLA DE 1. E 2. GRAUS JOSE PINHEIRO SALES	001	4162	0000120170
30/10/2019	0	400,00	00000000000000850094	CHEQUE COMPENSADO	070.719.033-95	-	077	0001	0105045756
28/10/2019	0	400,00	00000000000000850089	CHEQUE PAGO EM OUTRA AGENCIA	-	-	000	0000	0000000000
28/10/2019	1.150,00	0	00000000000000000070	RESGATE BB FIX	02.833.299/0001-90	CONS ESCOLAR DA ESCOLA DE 1. E 2. GRAUS JOSE PINHEIRO SALES	001	4162	0000120170
28/10/2019	0	750,00	00000000000000850088	CHEQUE PAGO EM OUTRA AGENCIA	-	-	000	0000	0000000000
27/10/2019	0	400,00	00000000000000850083	CHEQUE COMPENSADO	04.923.094/0001-21	-	001	4162	0000064084
27/10/2019	400,00	0	00000000000000000070	RESGATE BB FIX	02.833.299/0001-90	CONS ESCOLAR DA ESCOLA DE 1. E 2. GRAUS JOSE PINHEIRO SALES	001	4162	0000120170
24/10/2019	0	750,00	00000000000000850097	CHEQUE PAGO EM OUTRA AGENCIA	-	-	000	0000	0000000000
24/10/2019	0	750,00	00000000000000850096	CHEQUE PAGO EM OUTRA AGENCIA	-	-	000	0000	0000000000
24/10/2019	0	400,00	00000000000000850095	CHEQUE PAGO EM OUTRA AGENCIA	-	-	000	0000	0000000000
24/10/2019	0	750,00	00000000000000850093	CHEQUE PAGO EM OUTRA AGENCIA	-	-	000	0000	0000000000
24/10/2019	0	750,00	00000000000000850092	CHEQUE PAGO EM OUTRA AGENCIA	-	-	000	0000	0000000000
24/10/2019	0	400,00	00000000000000850090	CHEQUE PAGO EM OUTRA AGENCIA	-	-	000	0000	0000000000
24/10/2019	0	400,00	00000000000000850087	CHEQUE PAGO EM OUTRA AGENCIA	-	-	000	0000	0000000000
24/10/2019	0	400,00	00000000000000850086	CHEQUE PAGO EM OUTRA AGENCIA	-	-	000	0000	0000000000
24/10/2019	0	400,00	00000000000000850085	CHEQUE PAGO EM OUTRA AGENCIA	-	-	000	0000	0000000000
24/10/2019	0	400,00	00000000000000850084	CHEQUE PAGO EM OUTRA AGENCIA	-	-	000	0000	0000000000
24/10/2019	0	750,00	00000000000000850082	CHEQUE PAGO EM OUTRA AGENCIA	-	-	000	0000	0000000000
24/10/2019	0	750,00	00000000000000850081	CHEQUE PAGO EM OUTRA AGENCIA	-	-	000	0000	0000000000
24/10/2019	0	400,00	00000000000000850080	CHEQUE PAGO EM OUTRA AGENCIA	-	-	000	0000	0000000000
24/10/2019	0	400,00	00000000000000850079	CHEQUE PAGO EM OUTRA AGENCIA	-	-	000	0000	0000000000
24/10/2019	0	400,00	00000000000000850074	CHEQUE PAGO EM OUTRA AGENCIA	-	-	000	0000	0000000000
24/10/2019	11.550,00	0	00000000000000000070	RESGATE BB FIX	02.833.299/0001-90	CONS ESCOLAR DA ESCOLA DE 1. E 2. GRAUS JOSE PINHEIRO SALES	001	4162	0000120170
24/10/2019	0	400,00	00000000000000850098	CHEQUE PAGO EM OUTRA AGENCIA	-	-	000	0000	0000000000
24/10/2019	0	750,00	00000000000000850099	CHEQUE PAGO EM OUTRA AGENCIA	-	-	000	0000	0000000000
24/10/2019	0	400,00	00000000000000850100	CHEQUE PAGO EM OUTRA AGENCIA	-	-	000	0000	0000000000
24/10/2019	0	750,00	00000000000000850101	CHEQUE PAGO EM OUTRA AGENCIA	-	-	000	0000	0000000000
24/10/2019	0	400,00	00000000000000850102	CHEQUE PAGO EM OUTRA AGENCIA	-	-	000	0000	0000000000
24/10/2019	0	750,00	00000000000000850091	CHEQUE PAGO EM OUTRA AGENCIA	-	-	000	0000	0000000000
29/09/2019	0	750,00	00000000000000850061	CHEQUE PAGO EM OUTRA AGENCIA	-	-	000	0000	0000000000
29/09/2019	1.500,00	0	00000000000000000070	RESGATE BB FIX	02.833.299/0001-90	CONS ESCOLAR DA ESCOLA DE 1. E 2. GRAUS JOSE PINHEIRO SALES	001	4162	0000120170
29/09/2019	0	750,00	00000000000000850062	CHEQUE PAGO EM OUTRA AGENCIA	-	-	000	0000	0000000000
26/09/2019	12.000,00	0	00000000000000000070	RESGATE BB FIX	02.833.299/0001-90	CONS ESCOLAR DA ESCOLA DE 1. E 2. GRAUS JOSE PINHEIRO SALES	001	4162	0000120170
26/09/2019	0	400,00	00000000000000850052	CHEQUE PAGO EM OUTRA AGENCIA	-	-	000	0000	0000000000
26/09/2019	0	400,00	00000000000000850053	CHEQUE COMPENSADO	070.719.033-95	-	077	0001	0105045756
26/09/2019	0	400,00	00000000000000850054	CHEQUE PAGO EM OUTRA AGENCIA	-	-	000	0000	0000000000
26/09/2019	0	400,00	00000000000000850055	CHEQUE PAGO EM OUTRA AGENCIA	-	-	000	0000	0000000000
26/09/2019	0	400,00	00000000000000850056	CHEQUE PAGO EM OUTRA AGENCIA	-	-	000	0000	0000000000
26/09/2019	0	400,00	00000000000000850057	CHEQUE PAGO EM OUTRA AGENCIA	-	-	000	0000	0000000000
26/09/2019	0	400,00	00000000000000850058	CHEQUE PAGO EM OUTRA AGENCIA	-	-	000	0000	0000000000
26/09/2019	0	400,00	00000000000000850059	CHEQUE COMPENSADO	04.923.094/0001-21	-	001	4162	0000064084
26/09/2019	0	400,00	00000000000000850060	CHEQUE PAGO EM OUTRA AGENCIA	-	-	000	0000	0000000000
26/09/2019	0	400,00	00000000000000850063	CHEQUE PAGO EM OUTRA AGENCIA	-	-	000	0000	0000000000
26/09/2019	0	400,00	00000000000000850064	CHEQUE PAGO EM OUTRA AGENCIA	-	-	000	0000	0000000000
26/09/2019	0	400,00	00000000000000850065	CHEQUE PAGO EM OUTRA AGENCIA	-	-	000	0000	0000000000
26/09/2019	0	750,00	00000000000000850066	CHEQUE PAGO EM OUTRA AGENCIA	-	-	000	0000	0000000000
26/09/2019	0	750,00	00000000000000850067	CHEQUE PAGO EM OUTRA AGENCIA	-	-	000	0000	0000000000
26/09/2019	0	750,00	00000000000000850068	CHEQUE PAGO EM OUTRA AGENCIA	-	-	000	0000	0000000000
26/09/2019	0	400,00	00000000000000850069	CHEQUE PAGO EM OUTRA AGENCIA	-	-	000	0000	0000000000
26/09/2019	0	400,00	00000000000000850070	CHEQUE PAGO EM OUTRA AGENCIA	-	-	000	0000	0000000000
26/09/2019	0	750,00	00000000000000850071	CHEQUE PAGO EM OUTRA AGENCIA	-	-	000	0000	0000000000
26/09/2019	0	400,00	00000000000000850072	CHEQUE PAGO EM OUTRA AGENCIA	-	-	000	0000	0000000000
26/09/2019	0	750,00	00000000000000850073	CHEQUE PAGO EM OUTRA AGENCIA	-	-	000	0000	0000000000
26/09/2019	0	750,00	00000000000000850075	CHEQUE PAGO EM OUTRA AGENCIA	-	-	000	0000	0000000000
26/09/2019	0	750,00	00000000000000850076	CHEQUE PAGO EM OUTRA AGENCIA	-	-	000	0000	0000000000
26/09/2019	0	750,00	00000000000000850077	CHEQUE PAGO EM OUTRA AGENCIA	-	-	000	0000	0000000000
29/08/2019	0	400,00	00000000000000850037	CHEQUE PAGO EM OUTRA AGENCIA	-	-	000	0000	0000000000
29/08/2019	0	750,00	00000000000000850044	CHEQUE PAGO EM OUTRA AGENCIA	-	-	000	0000	0000000000
29/08/2019	1.900,00	0	00000000000000000070	RESGATE BB FIX	02.833.299/0001-90	CONS ESCOLAR DA ESCOLA DE 1. E 2. GRAUS JOSE PINHEIRO SALES	001	4162	0000120170
29/08/2019	0	750,00	00000000000000850049	CHEQUE PAGO EM OUTRA AGENCIA	-	-	000	0000	0000000000
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28/08/2019	0	750,00	00000000000000850045	CHEQUE PAGO EM OUTRA AGENCIA	-	-	000	0000	0000000000
28/08/2019	0	750,00	00000000000000850043	CHEQUE PAGO EM OUTRA AGENCIA	-	-	000	0000	0000000000
28/08/2019	0	750,00	00000000000000850042	CHEQUE PAGO EM OUTRA AGENCIA	-	-	000	0000	0000000000
28/08/2019	0	750,00	00000000000000850041	CHEQUE PAGO EM OUTRA AGENCIA	-	-	000	0000	0000000000
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28/08/2019	0	400,00	00000000000000850039	CHEQUE PAGO EM OUTRA AGENCIA	-	-	000	0000	0000000000
28/08/2019	0	400,00	00000000000000850036	CHEQUE PAGO EM OUTRA AGENCIA	-	-	000	0000	0000000000
28/08/2019	0	400,00	00000000000000850035	CHEQUE PAGO EM OUTRA AGENCIA	-	-	000	0000	0000000000
28/08/2019	0	400,00	00000000000000850034	CHEQUE PAGO EM OUTRA AGENCIA	-	-	000	0000	0000000000
28/08/2019	0	400,00	00000000000000850033	CHEQUE PAGO EM OUTRA AGENCIA	-	-	000	0000	0000000000
28/08/2019	0	400,00	00000000000000850032	CHEQUE PAGO EM OUTRA AGENCIA	-	-	000	0000	0000000000
28/08/2019	0	400,00	00000000000000850031	CHEQUE PAGO EM OUTRA AGENCIA	-	-	000	0000	0000000000
28/08/2019	0	400,00	00000000000000850030	CHEQUE PAGO EM OUTRA AGENCIA	-	-	000	0000	0000000000
28/08/2019	0	400,00	00000000000000850029	CHEQUE PAGO EM OUTRA AGENCIA	-	-	000	0000	0000000000
28/08/2019	0	400,00	00000000000000850028	CHEQUE PAGO EM OUTRA AGENCIA	-	-	000	0000	0000000000
28/08/2019	0	400,00	00000000000000850027	CHEQUE PAGO EM OUTRA AGENCIA	-	-	000	0000	0000000000
28/08/2019	11.600,00	0	00000000000000000070	RESGATE BB FIX	02.833.299/0001-90	CONS ESCOLAR DA ESCOLA DE 1. E 2. GRAUS JOSE PINHEIRO SALES	001	4162	0000120170
28/08/2019	0	750,00	00000000000000850047	CHEQUE PAGO EM OUTRA AGENCIA	-	-	000	0000	0000000000
28/08/2019	0	750,00	00000000000000850048	CHEQUE PAGO EM OUTRA AGENCIA	-	-	000	0000	0000000000
28/08/2019	0	750,00	00000000000000850050	CHEQUE PAGO EM OUTRA AGENCIA	-	-	000	0000	0000000000
28/08/2019	0	400,00	00000000000000850051	CHEQUE PAGO EM OUTRA AGENCIA	-	-	000	0000	0000000000
28/08/2019	0	400,00	00000000000000850038	CHEQUE COMPENSADO	070.719.033-95	-	077	0001	0105045756
19/08/2019	1.300,00	0	00000000000000000070	RESGATE BB FIX	02.833.299/0001-90	CONS ESCOLAR DA ESCOLA DE 1. E 2. GRAUS JOSE PINHEIRO SALES	001	4162	0000120170
19/08/2019	0	1.300,00	00000000000000850026	CHEQUE PAGO EM OUTRA AGENCIA	-	-	000	0000	0000000000
21/07/2019	400,00	0	00000000000000000070	RESGATE BB FIX	02.833.299/0001-90	CONS ESCOLAR DA ESCOLA DE 1. E 2. GRAUS JOSE PINHEIRO SALES	001	4162	0000120170
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21/07/2019	0	400,00	00000000000000850020	CHEQUE PAGO EM OUTRA AGENCIA	-	-	000	0000	0000000000
21/07/2019	0	400,00	00000000000000850020	CHEQUE PAGO EM OUTRA AGENCIA	-	-	000	0000	0000000000
18/07/2019	800,00	0	00000000000000000070	RESGATE BB FIX	02.833.299/0001-90	CONS ESCOLAR DA ESCOLA DE 1. E 2. GRAUS JOSE PINHEIRO SALES	001	4162	0000120170
18/07/2019	0	400,00	00000000000000850014	CHEQUE PAGO EM OUTRA AGENCIA	-	-	000	0000	0000000000
18/07/2019	0	400,00	00000000000000850025	CHEQUE PAGO EM OUTRA AGENCIA	-	-	000	0000	0000000000
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17/07/2019	0	400,00	00000000000000850021	CHEQUE PAGO EM OUTRA AGENCIA	-	-	000	0000	0000000000
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17/07/2019	0	400,00	00000000000000850017	CHEQUE PAGO EM OUTRA AGENCIA	-	-	000	0000	0000000000
17/07/2019	0	400,00	00000000000000850016	CHEQUE PAGO EM OUTRA AGENCIA	-	-	000	0000	0000000000
17/07/2019	0	400,00	00000000000000850015	CHEQUE PAGO EM OUTRA AGENCIA	-	-	000	0000	0000000000
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17/07/2019	0	750,00	00000000000000850001	CHEQUE PAGO EM OUTRA AGENCIA	-	-	000	0000	0000000000
17/07/2019	12.303,03	0	00000000000000000070	RESGATE BB FIX	02.833.299/0001-90	CONS ESCOLAR DA ESCOLA DE 1. E 2. GRAUS JOSE PINHEIRO SALES	001	4162	0000120170
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17/07/2019	0	3,03	00000881990800001196	TARIFA DE EXTRATO	00.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL SA	001	4162	5010113011
17/07/2019	0	400,00	00000000000000850011	CHEQUE PAGO EM OUTRA AGENCIA	-	-	000	0000	0000000000
27/12/2018	70.308,00	0	00000007350972000213	ORDEM BANCARIA	00.378.257/0001-81	FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO	001	1607	0997380845
27/12/2018	0	70.308,00	00000000000000000070	APLICACAO EM BB FIX	-	-	001	0000	0000000000