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Extrato Conta Corrente

Informações da Pesquisa
CNPJ:	04.822.317/0001-64	Razão Social:	CAIXA ESCOLAR DA ESCOLA SAO CRISTOVAO
Banco:	001 - Banco do Brasil	Agência:	4498
Conta Corrente:	0000121169	Programa:	Z9 - PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA EDUCAÇÃO INTEGRAL
Mês/Ano Início:	02/2018

Extrato
Data	Crédito	Débito	Documento	Histórico	CNPJ Beneficiário	Razão Social	Banco Beneficiário	Agência Beneficiário	Conta Corrente Beneficiário
25/04/2024	0	546,85	00000000000000046065	DEBITO AUTORIZADO	00.378.257/0001-81	FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO	001	1607	000333015X
25/04/2024	546,85	0	00000000000000046065	ESTORNO DE DEBITO	00.378.257/0001-81	FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO	001	1607	000333015X
24/04/2024	0	546,85	00000000000000046065	DEBITO AUTORIZADO	00.378.257/0001-81	FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO	001	1607	000333015X
24/04/2024	546,85	0	00000000000000046065	ESTORNO DE DEBITO	00.378.257/0001-81	FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO	001	1607	000333015X
18/04/2024	0	546,85	00000000000000046065	DEBITO AUTORIZADO	00.378.257/0001-81	FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO	001	1607	000333015X
28/04/2021	0	7,75	00000831190700000072	TARIFAS SERVICOS DIVERSOS	00.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL SA	001	4498	5010113011
28/04/2021	0	7,75	00000831190700000073	TARIFAS SERVICOS DIVERSOS	00.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL SA	001	4498	5010113011
28/04/2021	0	7,75	00000831190700000074	TARIFAS SERVICOS DIVERSOS	00.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL SA	001	4498	5010113011
28/04/2021	0	7,75	00000831190700000076	TARIFAS SERVICOS DIVERSOS	00.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL SA	001	4498	5010113011
28/04/2021	0	7,75	00000831190700000075	TARIFAS SERVICOS DIVERSOS	00.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL SA	001	4498	5010113011
21/02/2019	0	225,00	00000000000000850194	CHEQUE COMPENSADO	11.168.483/0001-54	-	001	0791	0000331031
27/01/2019	0	450,00	00000000000000850195	CHEQUE COMPENSADO	12.159.432/0001-29	-	237	5298	100032565X
27/01/2019	0	240,00	00000000000000850198	CHEQUE COMPENSADO	00.000.366/1725-30	-	104	4599	0000584418
27/01/2019	0	240,00	00000000000000850199	CHEQUE COMPENSADO	050.137.195-85	-	001	4498	5100082352
24/01/2019	0	240,00	00000000000000850197	CHEQUE COMPENSADO	088.830.055-70	-	001	4498	5100133534
21/01/2019	0	225,00	00000000000000850196	CHEQUE	-	-	000	0000	0000000000
25/12/2018	0	450,00	00000000000000850193	CHEQUE COMPENSADO	06.184.707/0001-81	-	756	3017	0018028799
18/12/2018	0	240,00	00000000000000850192	CHEQUE	-	-	000	0000	0000000000
18/12/2018	0	240,00	00000000000000850191	CHEQUE	-	-	000	0000	0000000000
18/12/2018	0	225,00	00000000000000850188	CHEQUE	-	-	000	0000	0000000000
20/11/2018	0	450,00	00000000000000850182	CHEQUE COMPENSADO	-	-	004	0288	0000030621
15/11/2018	0	225,00	00000000000000850183	CHEQUE	-	-	000	0000	0000000000
15/11/2018	0	240,00	00000000000000850184	CHEQUE	-	-	000	0000	0000000000
15/11/2018	0	225,00	00000000000000850186	CHEQUE	-	-	000	0000	0000000000
24/10/2018	0	240,00	00000000000000850176	CHEQUE	-	-	000	0000	0000000000
21/10/2018	0	225,00	00000000000000850180	CHEQUE	-	-	000	0000	0000000000
18/10/2018	5.319,00	0	00000005566919000870	ORDEM BANCARIA	00.378.257/0001-81	FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO	001	1607	0997380845
17/10/2018	0	240,00	00000000000000850178	CHEQUE	-	-	000	0000	0000000000
17/10/2018	0	240,00	00000000000000850177	CHEQUE	-	-	000	0000	0000000000
16/10/2018	0	225,00	00000000000000850175	CHEQUE	-	-	000	0000	0000000000
27/09/2018	0	240,00	00000000000000850169	CHEQUE COMPENSADO	00.000.366/1725-30	-	104	4599	0000584418
26/09/2018	0	240,00	00000000000000850174	CHEQUE	-	-	000	0000	0000000000
24/09/2018	0	225,00	00000000000000850171	CHEQUE	-	-	000	0000	0000000000
24/09/2018	0	225,00	00000000000000850170	CHEQUE	-	-	000	0000	0000000000
16/08/2018	0	225,00	00000000000000850164	CHEQUE	-	-	000	0000	0000000000
15/08/2018	0	240,00	00000000000000850162	CHEQUE	-	-	000	0000	0000000000
14/08/2018	0	225,00	00000000000000850166	CHEQUE PAGO EM OUTRA AGENCIA	-	-	000	0000	0000000000
14/08/2018	0	225,00	00000000000000850165	CHEQUE	-	-	000	0000	0000000000
14/08/2018	0	225,00	00000000000000850163	CHEQUE	-	-	000	0000	0000000000
14/08/2018	0	240,00	00000000000000850161	CHEQUE	-	-	000	0000	0000000000
14/08/2018	0	450,00	00000000000000850167	CHEQUE	-	-	000	0000	0000000000
14/08/2018	0	240,00	00000000000000850159	CHEQUE	-	-	000	0000	0000000000
14/08/2018	0	240,00	00000000000000850157	CHEQUE	-	-	000	0000	0000000000
14/08/2018	0	240,00	00000000000000850160	CHEQUE	-	-	000	0000	0000000000
19/07/2018	0	225,00	00000000000000850154	CHEQUE	-	-	000	0000	0000000000
17/07/2018	0	225,00	00000000000000850151	CHEQUE	-	-	000	0000	0000000000
17/07/2018	0	240,00	00000000000000850152	CHEQUE	-	-	000	0000	0000000000
17/07/2018	0	240,00	00000000000000850155	CHEQUE	-	-	000	0000	0000000000
16/07/2018	0	240,00	00000000000000850153	CHEQUE	-	-	000	0000	0000000000
20/05/2018	0	369,00	00000000000000850150	CHEQUE	-	-	000	0000	0000000000
20/05/2018	0	300,00	00000000000000850149	CHEQUE	-	-	000	0000	0000000000
01/03/2018	8.226,00	0	00000000809411000003	ORDEM BANCARIA	00.378.257/0001-81	FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO	001	1607	0997380845
01/03/2018	8.226,00	0	00000000809411000003	ORDEM BANCARIA	00.378.257/0001-81	FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO	001	1607	0997380845
28/02/2018	0	2,95	00000880601200049108	TARIFA DE EXTRATO	00.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL SA	001	4498	5010113011
28/02/2018	0	2,95	00000880601200049116	TARIFA DE EXTRATO	00.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL SA	001	4498	5010113011
28/02/2018	0	2,95	00000880601200049116	TARIFA DE EXTRATO	00.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL SA	001	4498	5010113011
28/02/2018	0	2,95	00000880601200049115	TARIFA DE EXTRATO	00.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL SA	001	4498	5010113011
28/02/2018	0	2,95	00000880601200049115	TARIFA DE EXTRATO	00.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL SA	001	4498	5010113011
28/02/2018	0	2,95	00000880601200049114	TARIFA DE EXTRATO	00.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL SA	001	4498	5010113011
28/02/2018	0	2,95	00000880601200049114	TARIFA DE EXTRATO	00.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL SA	001	4498	5010113011
28/02/2018	0	2,95	00000880601200049113	TARIFA DE EXTRATO	00.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL SA	001	4498	5010113011
28/02/2018	0	2,95	00000880601200049113	TARIFA DE EXTRATO	00.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL SA	001	4498	5010113011
28/02/2018	0	2,95	00000880601200049112	TARIFA DE EXTRATO	00.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL SA	001	4498	5010113011
28/02/2018	0	2,95	00000880601200049112	TARIFA DE EXTRATO	00.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL SA	001	4498	5010113011
28/02/2018	0	2,95	00000880601200049111	TARIFA DE EXTRATO	00.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL SA	001	4498	5010113011
28/02/2018	0	2,95	00000880601200049111	TARIFA DE EXTRATO	00.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL SA	001	4498	5010113011
28/02/2018	0	2,95	00000880601200049110	TARIFA DE EXTRATO	00.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL SA	001	4498	5010113011
28/02/2018	0	2,95	00000880601200049110	TARIFA DE EXTRATO	00.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL SA	001	4498	5010113011
28/02/2018	0	2,95	00000880601200049105	TARIFA DE EXTRATO	00.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL SA	001	4498	5010113011
28/02/2018	0	2,95	00000880601200049105	TARIFA DE EXTRATO	00.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL SA	001	4498	5010113011
28/02/2018	0	2,95	00000880601200049106	TARIFA DE EXTRATO	00.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL SA	001	4498	5010113011
28/02/2018	0	2,95	00000880601200049106	TARIFA DE EXTRATO	00.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL SA	001	4498	5010113011
28/02/2018	0	2,95	00000880601200049107	TARIFA DE EXTRATO	00.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL SA	001	4498	5010113011
28/02/2018	0	2,95	00000880601200049107	TARIFA DE EXTRATO	00.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL SA	001	4498	5010113011
28/02/2018	0	2,95	00000880601200049108	TARIFA DE EXTRATO	00.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL SA	001	4498	5010113011
28/02/2018	0	2,95	00000880601200049109	TARIFA DE EXTRATO	00.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL SA	001	4498	5010113011
28/02/2018	0	2,95	00000880601200049109	TARIFA DE EXTRATO	00.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL SA	001	4498	5010113011
02/01/2018	0	240,00	00000000000000850147	CHEQUE COMPENSADO	00.000.366/1725-30	-	104	4599	0000584418
02/01/2018	0	240,00	00000000000000850147	CHEQUE COMPENSADO	-	-	-	-	-
01/01/2018	0	450,00	00000000000000850140	CHEQUE	-	-	-	-	-
01/01/2018	0	450,00	00000000000000850140	CHEQUE	-	-	000	0000	0000000000
01/01/2018	0	240,00	00000000000000850148	CHEQUE COMPENSADO	-	-	-	-	-
01/01/2018	0	240,00	00000000000000850148	CHEQUE COMPENSADO	97.459.697/0001-03	-	001	4498	0000197378
27/12/2017	0	450,00	00000000000000850139	CHEQUE	-	-	-	-	-
26/12/2017	0	450,00	00000000000000850138	CHEQUE	-	-	-	-	-
25/12/2017	0	240,00	00000000000000850137	CHEQUE	-	-	-	-	-
07/12/2017	0	240,00	00000000000000850145	CHEQUE	-	-	-	-	-
06/12/2017	0	450,00	00000000000000850146	CHEQUE	-	-	-	-	-
06/12/2017	0	240,00	00000000000000850144	CHEQUE	-	-	-	-	-
03/12/2017	0	450,00	00000000000000850143	CHEQUE COMPENSADO	-	-	-	-	-
03/12/2017	0	240,00	00000000000000850142	CHEQUE	-	-	-	-	-
30/11/2017	0	450,00	00000000000000850141	CHEQUE	-	-	-	-	-