SIGEF

Extrato Conta Corrente

Informações da Pesquisa
CNPJ:	06.003.636/0001-73	Razão Social:	PREF MUN DE PACO DO LUMIAR
Banco:	001 - Banco do Brasil	Agência:	4863
Conta Corrente:	0000125199	Programa:	D8 - PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSP DO ESCOLAR
Mês/Ano Início:	04/2016

Extrato
Data	Crédito	Débito	Documento	Histórico	CNPJ Beneficiário	Razão Social	Banco Beneficiário	Agência Beneficiário	Conta Corrente Beneficiário
06/04/2025	0	149.519,04	00000000000000001972	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	-	-	001	0000	0000000000
06/04/2025	149.519,04	0	00000001459859000159	ORDEM BANCARIA	00.378.257/0001-81	FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO	001	1607	0997380845
26/03/2025	28.260,74	0	00000001259492000028	ORDEM BANCARIA	00.378.257/0001-81	FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO	001	1607	0997380845
26/03/2025	0	1.008.185,52	00000000000000001972	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	-	-	001	0000	0000000000
26/03/2025	979.924,78	0	00000001259930000053	ORDEM BANCARIA	00.378.257/0001-81	FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO	001	1607	0997380845
19/01/2025	109,56	0	00000000161771000007	ORDEM BANCARIA	00.378.257/0001-81	FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO	001	1607	0997380845
19/01/2025	0	109,56	00000000000000001972	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	-	-	001	0000	0000000000
08/12/2024	0	774.036,23	00000552468000014709	TRANSFERENCIA ENVIADA	19.386.142/0001-67	-	001	2468	0000147095
08/12/2024	793.883,31	0	00000000000000001972	RESGATE AUTOMATICO	-	-	001	0000	0000000000
08/12/2024	0	19.847,08	00000554863000006923	TRANSFERENCIA ENVIADA	06.003.636/0001-73	PREF MUN DE PACO DO LUMIAR	001	4863	000006923X
21/11/2024	0	18.552,71	00000554863000006923	TRANSFERENCIA ENVIADA	06.003.636/0001-73	PREF MUN DE PACO DO LUMIAR	001	4863	000006923X
21/11/2024	0	573.555,46	00000552468000014709	TRANSFERENCIA ENVIADA	19.386.142/0001-67	-	001	2468	0000147095
21/11/2024	623.029,49	0	00000000000000001972	RESGATE AUTOMATICO	-	-	001	0000	0000000000
21/11/2024	0	30.921,32	00000554863000018289	TRANSFERENCIA ENVIADA	06.003.636/0001-73	PREF MUN DE PACO DO LUMIAR	001	4863	0000182893
20/11/2024	0	9.492,08	00000554863000006923	TRANSFERENCIA ENVIADA	06.003.636/0001-73	PREF MUN DE PACO DO LUMIAR	001	4863	000006923X
20/11/2024	0	15.820,14	00000554863000018289	TRANSFERENCIA ENVIADA	06.003.636/0001-73	PREF MUN DE PACO DO LUMIAR	001	4863	0000182893
20/11/2024	0	33.078,47	00000554863000018289	TRANSFERENCIA ENVIADA	06.003.636/0001-73	PREF MUN DE PACO DO LUMIAR	001	4863	0000182893
20/11/2024	0	1.351.909,90	00000000000000001972	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	-	-	001	0000	0000000000
20/11/2024	31.223,80	0	00000006213132000001	ORDEM BANCARIA	00.378.257/0001-81	FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO	001	1607	0997380845
20/11/2024	1.032.357,52	0	00000006213141000001	ORDEM BANCARIA	00.378.257/0001-81	FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO	001	1607	0997380845
20/11/2024	223.606,25	0	00000006213152000001	ORDEM BANCARIA	00.378.257/0001-81	FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO	001	1607	0997380845
20/11/2024	31.223,80	0	00000006213179000001	ORDEM BANCARIA	00.378.257/0001-81	FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO	001	1607	0997380845
20/11/2024	1.032.357,52	0	00000006213183000001	ORDEM BANCARIA	00.378.257/0001-81	FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO	001	1607	0997380845
20/11/2024	223.606,25	0	00000006213185000001	ORDEM BANCARIA	00.378.257/0001-81	FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO	001	1607	0997380845
20/11/2024	0	774.036,23	00000552468000014709	TRANSFERENCIA ENVIADA	19.386.142/0001-67	-	001	2468	0000147095
20/11/2024	0	370.191,24	00000552468000014709	TRANSFERENCIA ENVIADA	19.386.142/0001-67	-	001	2468	0000147095
20/11/2024	0	19.847,08	00000554863000006923	TRANSFERENCIA ENVIADA	06.003.636/0001-73	PREF MUN DE PACO DO LUMIAR	001	4863	000006923X
01/08/2024	193.556,90	0	00000000000000001972	RESGATE AUTOMATICO	-	-	001	0000	0000000000
01/08/2024	0	4.645,37	00000554863000006923	TRANSFERENCIA ENVIADA	06.003.636/0001-73	PREF MUN DE PACO DO LUMIAR	001	4863	000006923X
01/08/2024	0	7.742,28	00000554863000018289	TRANSFERENCIA ENVIADA	06.003.636/0001-73	PREF MUN DE PACO DO LUMIAR	001	4863	0000182893
01/08/2024	0	181.169,25	00000552468000014709	TRANSFERENCIA ENVIADA	19.386.142/0001-67	-	001	2468	0000147095
07/05/2024	0	98,49	00000554863000006923	TRANSFERENCIA ENVIADA	06.003.636/0001-73	PREF MUN DE PACO DO LUMIAR	001	4863	000006923X
07/05/2024	98,49	0	00000000000000001972	RESGATE AUTOMATICO	-	-	001	0000	0000000000
05/05/2024	8.109,21	0	00000000000000001972	RESGATE AUTOMATICO	-	-	001	0000	0000000000
05/05/2024	0	8.109,21	00000551638000002021	TRANSFERENCIA ENVIADA	25.370.147/0001-02	-	001	1638	0000020214
25/04/2024	0	7.334,79	00000554863000006923	TRANSFERENCIA ENVIADA	06.003.636/0001-73	PREF MUN DE PACO DO LUMIAR	001	4863	000006923X
25/04/2024	0	286.056,87	00000552468000014709	TRANSFERENCIA ENVIADA	19.386.142/0001-67	-	001	2468	0000147095
25/04/2024	0	12.224,65	00000000000000042601	PAGAMENTO DE BOLETO	06.003.636/0001-73	PREF MUN DE PACO DO LUMIAR	001	4863	0000182893
25/04/2024	305.616,31	0	00000000000000001972	RESGATE AUTOMATICO	-	-	001	0000	0000000000
22/04/2024	0	4.482,37	00000000000000042301	PAGAMENTO DE BOLETO	06.003.636/0001-73	PREF MUN DE PACO DO LUMIAR	001	4863	0000182893
22/04/2024	0	104.887,45	00000552468000014709	TRANSFERENCIA ENVIADA	19.386.142/0001-67	-	001	2468	0000147095
22/04/2024	0	2.689,42	00000554863000006923	TRANSFERENCIA ENVIADA	06.003.636/0001-73	PREF MUN DE PACO DO LUMIAR	001	4863	000006923X
22/04/2024	112.059,24	0	00000000000000001972	RESGATE AUTOMATICO	-	-	001	0000	0000000000
27/02/2024	0	7.334,79	00000554863000006923	TRANSFERENCIA ENVIADA	06.003.636/0001-73	PREF MUN DE PACO DO LUMIAR	001	4863	000006923X
27/02/2024	0	286.056,87	00000552468000014709	TRANSFERENCIA ENVIADA	19.386.142/0001-67	-	001	2468	0000147095
27/02/2024	305.616,31	0	00000000000000001972	RESGATE AUTOMATICO	-	-	001	0000	0000000000
27/02/2024	0	12.224,65	00000000000000022801	PAGAMENTO DE BOLETO	06.003.636/0001-73	PREF MUN DE PACO DO LUMIAR	001	4863	0000182893
19/02/2024	0	2.874,90	00000551638000002021	TRANSFERENCIA ENVIADA	25.370.147/0001-02	-	001	1638	0000020214
19/02/2024	0	204,37	00000000000000022001	PAGAMENTO DE BOLETO	06.003.636/0001-73	PREF MUN DE PACO DO LUMIAR	001	4863	0000182893
19/02/2024	7.107,29	0	00000000000000001972	RESGATE AUTOMATICO	-	-	001	0000	0000000000
19/02/2024	0	3.686,88	00000551638000002021	TRANSFERENCIA ENVIADA	25.370.147/0001-02	-	001	1638	0000020214
19/02/2024	0	144,95	00000554863000006923	TRANSFERENCIA ENVIADA	06.003.636/0001-73	PREF MUN DE PACO DO LUMIAR	001	4863	000006923X
19/02/2024	0	196,19	00000554863000006923	TRANSFERENCIA ENVIADA	06.003.636/0001-73	PREF MUN DE PACO DO LUMIAR	001	4863	000006923X
11/01/2024	0	2.588,75	00000554863000006923	TRANSFERENCIA ENVIADA	06.003.636/0001-73	PREF MUN DE PACO DO LUMIAR	001	4863	000006923X
11/01/2024	0	4.314,58	00000000000000011201	PAGAMENTO DE BOLETO	06.003.636/0001-73	PREF MUN DE PACO DO LUMIAR	001	4863	0000182893
11/01/2024	107.864,58	0	00000000000000001972	RESGATE AUTOMATICO	-	-	001	0000	0000000000
11/01/2024	0	100.961,25	00000552468000014709	TRANSFERENCIA ENVIADA	19.386.142/0001-67	-	001	2468	0000147095
01/01/2024	0	70.773,91	00000551638000002021	TRANSFERENCIA ENVIADA	25.370.147/0001-02	-	001	1638	0000020214
01/01/2024	90.905,74	0	00000000000000001972	RESGATE AUTOMATICO	-	-	001	0000	0000000000
01/01/2024	0	20.131,83	00000551638000002021	TRANSFERENCIA ENVIADA	25.370.147/0001-02	-	001	1638	0000020214
26/12/2023	107.864,58	0	00000000000000001972	RESGATE AUTOMATICO	-	-	001	0000	0000000000
26/12/2023	0	4.314,58	00000000000000122701	PAGAMENTO DE BOLETO	06.003.636/0001-73	PREF MUN DE PACO DO LUMIAR	001	4863	0000182893
26/12/2023	0	100.961,25	00000552468000014709	TRANSFERENCIA ENVIADA	19.386.142/0001-67	-	001	2468	0000147095
26/12/2023	0	2.588,75	00000554863000006923	TRANSFERENCIA ENVIADA	06.003.636/0001-73	PREF MUN DE PACO DO LUMIAR	001	4863	000006923X
20/12/2023	330.689,68	0	00000000000000001972	RESGATE AUTOMATICO	-	-	001	0000	0000000000
20/12/2023	0	10.917,70	00000000000000122102	PAGAMENTO DE BOLETO	06.003.636/0001-73	PREF MUN DE PACO DO LUMIAR	001	4863	0000182893
20/12/2023	0	101.326,76	00000554323000040338	TRANSFERENCIA ENVIADA	07.193.479/0001-79	-	001	4323	0000403385
20/12/2023	0	202.195,82	00000554323000040338	TRANSFERENCIA ENVIADA	07.193.479/0001-79	-	001	4323	0000403385
20/12/2023	0	5.240,50	00000554863000006923	TRANSFERENCIA ENVIADA	06.003.636/0001-73	PREF MUN DE PACO DO LUMIAR	001	4863	000006923X
20/12/2023	0	5.392,12	00000554863000006923	TRANSFERENCIA ENVIADA	06.003.636/0001-73	PREF MUN DE PACO DO LUMIAR	001	4863	000006923X
20/12/2023	0	5.616,78	00000000000000122101	PAGAMENTO DE BOLETO	06.003.636/0001-73	PREF MUN DE PACO DO LUMIAR	001	4863	0000182893
17/12/2023	0	238.507,74	00000000000000001972	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	-	-	001	0000	0000000000
17/12/2023	188.337,60	0	00000006999218000068	ORDEM BANCARIA	00.378.257/0001-81	FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO	001	1607	0997380845
17/12/2023	10.091,34	0	00000006999935000042	ORDEM BANCARIA	00.378.257/0001-81	FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO	001	1607	0997380845
17/12/2023	40.078,80	0	00000006999523000047	ORDEM BANCARIA	00.378.257/0001-81	FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO	001	1607	0997380845
22/11/2023	0	172.723,05	00000000000000001972	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	-	-	001	0000	0000000000
22/11/2023	136.390,73	0	00000006316942000008	ORDEM BANCARIA	00.378.257/0001-81	FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO	001	1607	0997380845
22/11/2023	29.024,35	0	00000006319548000068	ORDEM BANCARIA	00.378.257/0001-81	FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO	001	1607	0997380845
22/11/2023	7.307,97	0	00000006317195000044	ORDEM BANCARIA	00.378.257/0001-81	FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO	001	1607	0997380845
15/11/2023	5.051,96	0	00000000000000001972	RESGATE AUTOMATICO	-	-	001	0000	0000000000
15/11/2023	0	5.051,96	00000551638000002021	TRANSFERENCIA ENVIADA	25.370.147/0001-02	-	001	1638	0000020214
13/11/2023	0	2.214,03	00000551638000002021	TRANSFERENCIA ENVIADA	25.370.147/0001-02	-	001	1638	0000020214
13/11/2023	0	2.043,72	00000551638000002021	TRANSFERENCIA ENVIADA	25.370.147/0001-02	-	001	1638	0000020214
13/11/2023	14.337,60	0	00000000000000001972	RESGATE AUTOMATICO	-	-	001	0000	0000000000
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25/08/2019	0	293.001,38	00000000000000082601	TED TRANSF.ELETR.DISPONIVEL	08.463.169/0001-90	-	104	2080	0000005657
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30/07/2019	170.932,00	0	00000003543207000052	ORDEM BANCARIA	00.378.257/0001-81	FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO	001	1607	0997380845
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28/03/2019	12.556,73	0	00000001241423000042	ORDEM BANCARIA	00.378.257/0001-81	FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO	001	1607	0997380845
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11/02/2019	0	3,03	00000860431200181068	TARIFA DE EXTRATO	00.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL SA	001	4863	5010113011
16/01/2019	0	24.565,80	00000554323000014198	TRANSFERENCIA ENVIADA	09.420.750/0001-97	-	001	4323	0000141984
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25/12/2018	0	10.486,37	00000000000000122602	PAGAMENTO DE BOLETO	06.003.636/0001-73	PREF MUN DE PACO DO LUMIAR	001	4863	0000182893
25/12/2018	0	3.836,20	00000000000000122601	PAGAMENTO DE BOLETO	06.003.636/0001-73	PREF MUN DE PACO DO LUMIAR	001	4863	0000182893
25/12/2018	0	3.836,20	00000000000000122601	PAGAMENTO DE TITULO	06.003.636/0001-73	PREF MUN DE PACO DO LUMIAR	001	4863	0000182893
25/12/2018	14.322,57	0	00000000000000000070	RESGATE BB FIX	06.003.636/0001-73	PREF MUN DE PACO DO LUMIAR	001	4863	0000125199
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12/12/2018	272.128,65	0	00000000000000000070	RESGATE BB FIX	06.003.636/0001-73	PREF MUN DE PACO DO LUMIAR	001	4863	0000125199
12/12/2018	0	72.887,70	00000000000000121302	TED TRANSF.ELETR.DISPONIVEL	08.463.169/0001-90	-	104	2080	0000005657
06/12/2018	0	23.661,47	00000554323000014198	TRANSFERENCIA ENVIADA	09.420.750/0001-97	-	001	4323	0000141984
06/12/2018	78.871,54	0	00000000000000000070	RESGATE BB FIX	06.003.636/0001-73	PREF MUN DE PACO DO LUMIAR	001	4863	0000125199
06/12/2018	0	55.210,07	00000554323000014198	TRANSFERENCIA ENVIADA	09.420.750/0001-97	-	001	4323	0000141984
29/11/2018	0	210.337,43	00000000000000000070	APLICACAO EM BB FIX	-	-	001	0000	0000000000
29/11/2018	17.938,37	0	00000006531714000043	ORDEM BANCARIA	00.378.257/0001-81	FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO	001	1607	0997380845
29/11/2018	178.628,27	0	00000006531332000040	ORDEM BANCARIA	00.378.257/0001-81	FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO	001	1607	0997380845
29/11/2018	13.770,79	0	00000006531296000039	ORDEM BANCARIA	00.378.257/0001-81	FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO	001	1607	0997380845
18/11/2018	14.360,56	0	00000000000000000070	RESGATE BB FIX	06.003.636/0001-73	PREF MUN DE PACO DO LUMIAR	001	4863	0000125199
18/11/2018	0	14.360,56	00000000000000111901	PAGAMENTO DE TITULO	06.003.636/0001-73	PREF MUN DE PACO DO LUMIAR	001	4863	0000182893
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13/11/2018	0	52.637,03	00000000000000111402	TED TRANSF.ELETR.DISPONIVEL	08.463.169/0001-90	-	104	2080	0000005657
04/11/2018	102.474,66	0	00000000000000000070	RESGATE BB FIX	06.003.636/0001-73	PREF MUN DE PACO DO LUMIAR	001	4863	0000125199
04/11/2018	0	43.278,75	00000554323000014198	TRANSFERENCIA ENVIADA	09.420.750/0001-97	-	001	4323	0000141984
04/11/2018	0	18.548,03	00000554323000014198	TRANSFERENCIA ENVIADA	09.420.750/0001-97	-	001	4323	0000141984
04/11/2018	0	28.453,52	00000554323000014198	TRANSFERENCIA ENVIADA	09.420.750/0001-97	-	001	4323	0000141984
04/11/2018	0	12.194,36	00000554323000014198	TRANSFERENCIA ENVIADA	09.420.750/0001-97	-	001	4323	0000141984
29/10/2018	178.628,27	0	00000005784648000041	ORDEM BANCARIA	00.378.257/0001-81	FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO	001	1607	0997380845
29/10/2018	13.770,84	0	00000005780455000035	ORDEM BANCARIA	00.378.257/0001-81	FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO	001	1607	0997380845
29/10/2018	0	210.337,43	00000000000000000070	APLICACAO EM BB FIX	-	-	001	0000	0000000000
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28/10/2018	0	52.356,89	00000554323000014198	TRANSFERENCIA ENVIADA	09.420.750/0001-97	-	001	4323	0000141984
28/10/2018	117.937,48	0	00000000000000000070	RESGATE BB FIX	06.003.636/0001-73	PREF MUN DE PACO DO LUMIAR	001	4863	0000125199
28/10/2018	0	17.730,59	00000554323000014198	TRANSFERENCIA ENVIADA	09.420.750/0001-97	-	001	4323	0000141984
18/10/2018	12.142,11	0	00000000000000000070	RESGATE BB FIX	06.003.636/0001-73	PREF MUN DE PACO DO LUMIAR	001	4863	0000125199
18/10/2018	0	12.142,11	00000000000000101901	PAGAMENTO DE TITULO	06.003.636/0001-73	PREF MUN DE PACO DO LUMIAR	001	4863	0000182893
17/10/2018	230.700,05	0	00000000000000000070	RESGATE BB FIX	06.003.636/0001-73	PREF MUN DE PACO DO LUMIAR	001	4863	0000125199
17/10/2018	0	230.700,05	00000000000000101801	TED TRANSF.ELETR.DISPONIVEL	08.463.169/0001-90	-	104	2080	0000005657
30/09/2018	0	171.499,56	00000000000000000070	APLICACAO EM BB FIX	-	-	001	0000	0000000000
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04/09/2018	178.628,27	0	00000004539903000058	ORDEM BANCARIA	00.378.257/0001-81	FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO	001	1607	0997380845
04/09/2018	0	210.337,43	00000000000000000070	APLICACAO EM BB FIX	-	-	001	0000	0000000000
04/09/2018	17.938,32	0	00000004540635000089	ORDEM BANCARIA	00.378.257/0001-81	FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO	001	1607	0997380845
07/08/2018	0	210.337,43	00000000000000000070	APLICACAO EM BB FIX	-	-	001	0000	0000000000
07/08/2018	17.938,32	0	00000003958438000047	ORDEM BANCARIA	00.378.257/0001-81	FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO	001	1607	0997380845
07/08/2018	178.628,27	0	00000003955901000015	ORDEM BANCARIA	00.378.257/0001-81	FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO	001	1607	0997380845
07/08/2018	13.770,84	0	00000003955812000141	ORDEM BANCARIA	00.378.257/0001-81	FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO	001	1607	0997380845
03/07/2018	0	210.337,43	00000000000000000070	APLICACAO EM BB FIX	-	-	001	0000	0000000000
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03/07/2018	13.770,84	0	00000003213902000046	ORDEM BANCARIA	00.378.257/0001-81	FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO	001	1607	0997380845
12/06/2018	14,75	0	00000000000000000070	RESGATE BB FIX	06.003.636/0001-73	PREF MUN DE PACO DO LUMIAR	001	4863	0000125199
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12/06/2018	0	2,95	00000861641200174873	TARIFA DE EXTRATO	00.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL SA	001	4863	5010113011
12/06/2018	0	2,95	00000861641200174871	TARIFA DE EXTRATO	00.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL SA	001	4863	5010113011
31/05/2018	0	210.337,43	00000000000000000070	APLICACAO EM BB FIX	-	-	001	0000	0000000000
31/05/2018	13.770,84	0	00000002554465000045	ORDEM BANCARIA	00.378.257/0001-81	FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO	001	1607	0997380845
31/05/2018	178.628,27	0	00000002554050000055	ORDEM BANCARIA	00.378.257/0001-81	FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO	001	1607	0997380845
31/05/2018	17.938,32	0	00000002554006000057	ORDEM BANCARIA	00.378.257/0001-81	FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO	001	1607	0997380845
01/05/2018	0	210.337,43	00000000000000000070	APLICACAO EM BB FIX	-	-	001	0000	0000000000
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01/05/2018	17.938,32	0	00000001955478000048	ORDEM BANCARIA	00.378.257/0001-81	FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO	001	1607	0997380845
01/05/2018	13.770,84	0	00000001955322000050	ORDEM BANCARIA	00.378.257/0001-81	FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO	001	1607	0997380845
01/04/2018	0	210.337,43	00000000000000000070	APLICACAO EM BB FIX	-	-	001	0000	0000000000
01/04/2018	13.770,84	0	00000001375687000044	ORDEM BANCARIA	00.378.257/0001-81	FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO	001	1607	0997380845
01/04/2018	178.628,27	0	00000001375555000129	ORDEM BANCARIA	00.378.257/0001-81	FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO	001	1607	0997380845
01/04/2018	17.938,32	0	00000001375433000047	ORDEM BANCARIA	00.378.257/0001-81	FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO	001	1607	0997380845
13/03/2018	0	3.465,90	00000000000000031401	PAGAMENTO DE TITULO	06.003.636/0001-73	PREF MUN DE PACO DO LUMIAR	001	4863	0000182893
13/03/2018	3.465,90	0	00000000000000000070	RESGATE BB FIX	06.003.636/0001-73	PREF MUN DE PACO DO LUMIAR	001	4863	0000125199
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12/03/2018	11.475,70	0	00000001039436000048	ORDEM BANCARIA	00.378.257/0001-81	FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO	001	1607	0997380845
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12/03/2018	14.948,60	0	00000001039954000041	ORDEM BANCARIA	00.378.257/0001-81	FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO	001	1607	0997380845
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12/03/2018	345,77	0	00000001039404000041	ORDEM BANCARIA	00.378.257/0001-81	FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO	001	1607	0997380845
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22/11/2012	78.185,91	0	00000000000000000070	RESGATE BB FIX	-	-	-	-	-
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28/10/2012	25.989,57	0	00000000000000000070	RESGATE BB FIX	-	-	-	-	-
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01/10/2012	0	96.206,31	00000000000000000070	APLICACAO EM BB FIX	-	-	-	-	-
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13/12/2011	0	73.102,98	00000000000000742011	PAGAMENTO FORNECEDOR	-	-	-	-	-
13/12/2011	0	545,50	00000000000000622011	PAGAMENTO FORNECEDOR	-	-	-	-	-
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04/03/2009	1,45	0	00000000000000000070	RESGATE BB FIX	-	-	-	-	-