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Extrato Conta Corrente

Informações da Pesquisa
CNPJ:	44.309.573/0001-77	Razão Social:	FORTEC ASSESSORIA E TREINAMENTO LTDA
Banco:	001 - Banco do Brasil	Agência:	6698
Conta Corrente:	0000091103	Programa:	CJ - PRONATEC - BOLSA CURSO TECNICO SUBSEQUENTE PARA ALUNO DA REDE PARTICULAR
Mês/Ano Início:	10/2015

Extrato
Data	Crédito	Débito	Documento	Histórico	CNPJ Beneficiário	Razão Social	Banco Beneficiário	Agência Beneficiário	Conta Corrente Beneficiário
19/07/2023	0	29,70	00000000000000072012	PAGTO VIA AUTO-ATENDIMENTO BB	51.174.001/0001-93	-	001	5905	0001394614
19/07/2023	0	171,30	00000000000000072038	IMPOSTOS	46.377.222/0003-90	-	001	1897	3325121111
19/07/2023	0	171,30	00000000000000072037	IMPOSTOS	46.377.222/0003-90	-	001	1897	3325121111
19/07/2023	0	171,30	00000000000000072036	IMPOSTOS	46.377.222/0003-90	-	001	1897	3325121111
19/07/2023	0	171,30	00000000000000072035	IMPOSTOS	46.377.222/0003-90	-	001	1897	3325121111
19/07/2023	0	171,30	00000000000000072034	IMPOSTOS	46.377.222/0003-90	-	001	1897	3325121111
19/07/2023	0	171,30	00000000000000072033	IMPOSTOS	46.377.222/0003-90	-	001	1897	3325121111
19/07/2023	0	171,30	00000000000000072032	IMPOSTOS	46.377.222/0003-90	-	001	1897	3325121111
19/07/2023	0	171,30	00000000000000072031	IMPOSTOS	46.377.222/0003-90	-	001	1897	3325121111
19/07/2023	0	171,30	00000000000000072030	IMPOSTOS	46.377.222/0003-90	-	001	1897	3325121111
19/07/2023	0	171,30	00000000000000072029	IMPOSTOS	46.377.222/0003-90	-	001	1897	3325121111
19/07/2023	0	171,30	00000000000000072028	IMPOSTOS	46.377.222/0003-90	-	001	1897	3325121111
19/07/2023	0	171,30	00000000000000072027	IMPOSTOS	46.377.222/0003-90	-	001	1897	3325121111
19/07/2023	0	171,30	00000000000000072026	IMPOSTOS	46.377.222/0003-90	-	001	1897	3325121111
19/07/2023	0	171,30	00000000000000072025	IMPOSTOS	46.377.222/0003-90	-	001	1897	3325121111
19/07/2023	0	171,30	00000000000000072024	IMPOSTOS	46.377.222/0003-90	-	001	1897	3325121111
19/07/2023	0	52,76	00000000000000072001	PAGAMENTO DE BOLETO	-	-	104	0000	0000000000
19/07/2023	0	40,31	00000000000000072002	PAGAMENTO DE BOLETO	-	-	104	0000	0000000000
19/07/2023	0	29,70	00000000000000072003	PAGTO VIA AUTO-ATENDIMENTO BB	51.174.001/0001-93	-	001	5905	0001394614
19/07/2023	0	29,70	00000000000000072004	PAGTO VIA AUTO-ATENDIMENTO BB	51.174.001/0001-93	-	001	5905	0001394614
19/07/2023	0	29,70	00000000000000072005	PAGTO VIA AUTO-ATENDIMENTO BB	51.174.001/0001-93	-	001	5905	0001394614
19/07/2023	0	29,70	00000000000000072006	PAGTO VIA AUTO-ATENDIMENTO BB	51.174.001/0001-93	-	001	5905	0001394614
19/07/2023	0	29,70	00000000000000072007	PAGTO VIA AUTO-ATENDIMENTO BB	51.174.001/0001-93	-	001	5905	0001394614
19/07/2023	0	29,70	00000000000000072008	PAGTO VIA AUTO-ATENDIMENTO BB	51.174.001/0001-93	-	001	5905	0001394614
19/07/2023	0	29,70	00000000000000072009	PAGTO VIA AUTO-ATENDIMENTO BB	51.174.001/0001-93	-	001	5905	0001394614
19/07/2023	0	29,70	00000000000000072010	PAGTO VIA AUTO-ATENDIMENTO BB	51.174.001/0001-93	-	001	5905	0001394614
19/07/2023	0	29,70	00000000000000072011	PAGTO VIA AUTO-ATENDIMENTO BB	51.174.001/0001-93	-	001	5905	0001394614
19/07/2023	3.549,89	0	00000556698000009456	TRANSFERENCIA RECEBIDA	44.309.573/0001-77	FORTEC ASSESSORIA E TREINAMENTO LTDA	001	6698	0000094560
19/07/2023	0	29,70	00000000000000072013	PAGTO VIA AUTO-ATENDIMENTO BB	51.174.001/0001-93	-	001	5905	0001394614
19/07/2023	0	29,70	00000000000000072014	PAGTO VIA AUTO-ATENDIMENTO BB	51.174.001/0001-93	-	001	5905	0001394614
19/07/2023	0	29,70	00000000000000072015	PAGTO VIA AUTO-ATENDIMENTO BB	51.174.001/0001-93	-	001	5905	0001394614
19/07/2023	0	29,70	00000000000000072016	PAGTO VIA AUTO-ATENDIMENTO BB	51.174.001/0001-93	-	001	5905	0001394614
19/07/2023	0	29,70	00000000000000072017	PAGTO VIA AUTO-ATENDIMENTO BB	51.174.001/0001-93	-	001	5905	0001394614
19/07/2023	0	29,70	00000000000000072018	PAGTO VIA AUTO-ATENDIMENTO BB	51.174.001/0001-93	-	001	5905	0001394614
19/07/2023	0	29,70	00000000000000072019	PAGTO VIA AUTO-ATENDIMENTO BB	51.174.001/0001-93	-	001	5905	0001394614
19/07/2023	0	29,70	00000000000000072020	PAGTO VIA AUTO-ATENDIMENTO BB	51.174.001/0001-93	-	001	5905	0001394614
19/07/2023	0	29,70	00000000000000072021	PAGTO VIA AUTO-ATENDIMENTO BB	51.174.001/0001-93	-	001	5905	0001394614
19/07/2023	0	171,30	00000000000000072022	IMPOSTOS	46.377.222/0003-90	-	001	1897	3325121111
19/07/2023	0	171,30	00000000000000072023	IMPOSTOS	46.377.222/0003-90	-	001	1897	3325121111
15/03/2023	19,58	0	00000000000031960001	DESBLOQUEIO DE DEPOSITO	-	-	001	0000	0000000000
13/03/2023	19,58	0	00000012331599280501	DEPOSITO BLOQUEAD.20DIAS UTEIS	44.309.573/0001-77	FORTEC ASSESSORIA E TREINAMENTO LTDA	001	6698	0000091103
13/03/2023	0	19,58	00000012331599280501	DEBITO BLOQ. JUDICIAL	44.309.573/0001-77	FORTEC ASSESSORIA E TREINAMENTO LTDA	001	6698	0000091103
28/02/2021	0	87,27	00000000000000030106	PAGAMENTO DE BOLETO	51.174.001/0001-93	-	001	6721	0009500014
28/02/2021	0	26,00	00000000000000030107	PAGTO VIA AUTO-ATENDIMENTO BB	51.174.001/0001-93	-	001	5905	0001394614
28/02/2021	0	87,27	00000000000000030108	PAGAMENTO DE BOLETO	51.174.001/0001-93	-	001	5537	0009500006
28/02/2021	300,00	0	00000556698000009456	TRANSFERENCIA RECEBIDA	44.309.573/0001-77	FORTEC ASSESSORIA E TREINAMENTO LTDA	001	6698	0000094560
28/02/2021	0	16,00	00000000000000030105	PAGTO VIA AUTO-ATENDIMENTO BB	51.174.001/0001-93	-	001	5905	0001394614
28/02/2021	0	16,00	00000000000000030101	PAGTO VIA AUTO-ATENDIMENTO BB	51.174.001/0001-93	-	001	5905	0001394614
28/02/2021	0	26,00	00000000000000030102	PAGTO VIA AUTO-ATENDIMENTO BB	51.174.001/0001-93	-	001	5905	0001394614
28/02/2021	0	16,00	00000000000000030103	PAGTO VIA AUTO-ATENDIMENTO BB	51.174.001/0001-93	-	001	5905	0001394614
28/02/2021	0	16,00	00000000000000030104	PAGTO VIA AUTO-ATENDIMENTO BB	51.174.001/0001-93	-	001	5905	0001394614
22/11/2020	0	23,55	00000000000000112301	PAGTO VIA AUTO-ATENDIMENTO BB	51.174.001/0001-93	-	001	5905	0001394614
22/11/2020	25,00	0	00000556698000009456	TRANSFERENCIA RECEBIDA	44.309.573/0001-77	FORTEC ASSESSORIA E TREINAMENTO LTDA	001	6698	0000094560
08/11/2020	1.130,00	0	00000556698000009456	TRANSFERENCIA RECEBIDA	44.309.573/0001-77	FORTEC ASSESSORIA E TREINAMENTO LTDA	001	6698	0000094560
08/11/2020	0	1.129,74	00000000000000110901	PAGAMENTO DE BOLETO	-	-	001	2234	099747159X
30/07/2020	8,41	0	00000000000027000001	DESBLOQUEIO DE DEPOSITO	-	-	001	0000	0000000000
28/07/2020	0	8,41	00000012088101810101	DEBITO BLOQ. JUDICIAL	44.309.573/0001-77	FORTEC ASSESSORIA E TREINAMENTO LTDA	001	6698	0000091103
28/07/2020	8,41	0	00000012088101810101	DEPOSITO BLOQUEAD.20DIAS UTEIS	44.309.573/0001-77	FORTEC ASSESSORIA E TREINAMENTO LTDA	001	6698	0000091103
29/09/2019	0	71,29	00000556698000009132	TRANSFERENCIA ENVIADA	44.309.573/0005-09	FORTEC ESCOLA TECNICA	001	6698	0000091324
01/09/2019	0	132,65	00000000000000090203	IMPOSTOS	46.377.222/0003-90	-	001	1897	3325121111
01/09/2019	0	21,20	00000000000000090202	PAGTO VIA AUTO-ATENDIMENTO BB	51.174.001/0001-93	-	001	5905	0001394614
01/09/2019	0	19,96	00000000000000090201	IMPOSTOS	46.377.222/0003-90	-	001	1897	3325121111
27/08/2019	0	60,00	00000556698000001315	TRANSFERENCIA ENVIADA	44.309.573/0001-77	FORTEC ASSESSORIA E TREINAMENTO LTDA	001	6698	0000013153
27/08/2019	0	27,00	00000556698000009456	TRANSFERENCIA ENVIADA	44.309.573/0001-77	FORTEC ASSESSORIA E TREINAMENTO LTDA	001	6698	0000094560
15/07/2019	0	300,00	00000556698000009132	TRANSFERENCIA ENVIADA	44.309.573/0005-09	FORTEC ESCOLA TECNICA	001	6698	0000091324
17/06/2019	602,40	0	00000000410035386308	CDB/RDB	44.309.573/0001-77	FORTEC ASSESSORIA E TREINAMENTO LTDA	001	6698	0000091103
17/06/2019	40.000,00	0	00000000410035386308	CDB/RDB	44.309.573/0001-77	FORTEC ASSESSORIA E TREINAMENTO LTDA	001	6698	0000091103
17/06/2019	0	40.000,00	00000000000000061802	TED	44.309.573/0001-77	FORTEC ASSESSORIA E TREINAMENTO LTDA	033	3319	0130009040
17/06/2019	0	4.600,00	00000000000000061801	EMISSAO DE DOC D	44.309.573/0001-77	FORTEC ASSESSORIA E TREINAMENTO LTDA	033	3319	0130009040
12/06/2019	0	160,00	00000556698000009131	TRANSFERENCIA ENVIADA	44.309.573/0002-58	FORTEC ESCOLA TECNICA UNID II	001	6698	0000091316
12/06/2019	0	200,00	00000556698000001315	TRANSFERENCIA ENVIADA	44.309.573/0001-77	FORTEC ASSESSORIA E TREINAMENTO LTDA	001	6698	0000013153
12/06/2019	0	160,00	00000556698000009132	TRANSFERENCIA ENVIADA	44.309.573/0005-09	FORTEC ESCOLA TECNICA	001	6698	0000091324
05/06/2019	0	1.061,20	00000554893000012669	TRANSFERENCIA ENVIADA	168.449.998-44	-	001	4893	0000126691
30/05/2019	0	332,46	00000554893000012669	TRANSFERENCIA ENVIADA	168.449.998-44	-	001	4893	0000126691
02/05/2019	0	280,00	00000556698000026180	TRANSFERENCIA ENVIADA	133.700.638-67	-	001	6698	0000261807
25/04/2019	0	420,00	00000556698000026180	TRANSFERENCIA ENVIADA	133.700.638-67	-	001	6698	0000261807
12/03/2019	0	48,00	00000556721000006784	TRANSFERENCIA ENVIADA	282.203.938-07	-	001	6721	0000067849
12/03/2019	0	2.000,00	00000556698000009456	TRANSFERENCIA ENVIADA	44.309.573/0001-77	FORTEC ASSESSORIA E TREINAMENTO LTDA	001	6698	0000094560
26/02/2019	0	4.200,00	00000556698000009456	TRANSFERENCIA ENVIADA	44.309.573/0001-77	FORTEC ASSESSORIA E TREINAMENTO LTDA	001	6698	0000094560
19/02/2019	0	3.000,00	00000556698000009456	TRANSFERENCIA ENVIADA	44.309.573/0001-77	FORTEC ASSESSORIA E TREINAMENTO LTDA	001	6698	0000094560
17/02/2019	0	607,15	00000000000000021801	PAGAMENTO DE TITULO	46.177.531/0001-55	PREF MUN DE PRAIA GRANDE	001	1412	0000332143
13/02/2019	0	557,40	00000550925000044312	TRANSFERENCIA ENVIADA	252.548.658-73	-	001	0925	0000443123
12/02/2019	0	300,00	00000556698000001315	TRANSFERENCIA ENVIADA	44.309.573/0001-77	FORTEC ASSESSORIA E TREINAMENTO LTDA	001	6698	0000013153
03/02/2019	0	40.000,00	00000000410035386308	APLICACAO EM CDB/RDB	44.309.573/0001-77	FORTEC ASSESSORIA E TREINAMENTO LTDA	001	6698	0000091103
20/01/2019	908,88	0	00000000182042000009	ORDEM BANCARIA	00.378.257/0001-81	FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO	001	1607	0997380845
20/01/2019	50.225,73	0	00000000181957000033	ORDEM BANCARIA	00.378.257/0001-81	FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO	001	1607	0997380845
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22/02/2017	0	2.406,80	00000000000000850036	CHEQUE PAGO EM OUTRA AGENCIA	-	-	-	-	-
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15/09/2015	416.101,61	0	00000004322418000107	ORDEM BANCARIA	00.378.257/0001-81	FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO	001	1607	0997380845
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31/08/2015	0	3.336,80	00000000000000850053	CHEQUE	-	-	-	-	-
31/08/2015	90,49	0	00000066981725600218	DEPOSITO EM DINHEIRO	-	-	-	-	-
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27/08/2015	0	2.568,88	00000000000000850055	CHEQUE	-	-	-	-	-
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17/06/2015	393.182,56	0	00000002690365000106	ORDEM BANCARIA	00.378.257/0001-81	FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO	001	1607	0997380845
26/05/2015	229.000,00	0	00000000000000000098	RESGATE BB CDB DI	-	-	-	-	-
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26/05/2015	411,30	0	00000001900674030737	CDB/RDB	-	-	-	-	-
26/05/2015	0	229.000,00	00000000000000850059	CHEQUE	-	-	-	-	-
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03/05/2015	590.000,00	0	00000000000000000098	RESGATE BB CDB DI	-	-	-	-	-
03/05/2015	330,40	0	00000002900672464758	CDB/RDB	-	-	-	-	-
03/05/2015	0	590.500,00	00000000000000850045	CHEQUE	-	-	-	-	-
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12/03/2015	187.000,00	0	00000000000000000044	RESGATE BB FIX	-	-	-	-	-
24/02/2015	0	187.464,81	00000000000044175229	APLICACAO EM BB FIX	-	-	-	-	-
23/02/2015	184.955,02	0	00000000625388000070	ORDEM BANCARIA	-	-	-	-	-
22/02/2015	0	21,50	00000830540700072925	TARIFA DE DEVOLUCAO DE CHEQUE	-	-	-	-	-
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18/02/2015	2.073,86	0	00000000000000850019	CHEQUE DEVOLVIDO SEM FUNDO	-	-	-	-	-
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20/01/2015	221,50	0	00000000000000000044	RESGATE BB FIX	-	-	-	-	-
20/01/2015	0	250,00	00000000000000850016	CHEQUE COMPENSADO	-	-	-	-	-
08/01/2015	50,00	0	00000000000000000044	RESGATE BB FIX	-	-	-	-	-
08/01/2015	0	21,50	00000810090700039808	TARIFA DE DEVOLUCAO DE CHEQUE	-	-	-	-	-
06/01/2015	942,07	0	00000000000000850017	CHEQUE DEVOLVIDO SEM FUNDO	-	-	-	-	-
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06/01/2015	301,68	0	00000000000000000044	RESGATE BB FIX	-	-	-	-	-
06/01/2015	0	942,07	00000000000000850017	CHEQUE COMPENSADO	-	-	-	-	-
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17/12/2014	0	25.000,00	00000000000000121801	TED	44.309.573/0001-77	FORTEC ASSESSORIA E TREINAMENTO LTDA	033	3319	0130009040
17/12/2014	25.282,00	0	00000000000000000044	RESGATE BB FIX	-	-	-	-	-
15/12/2014	0	250.000,00	00000000000000121601	TED	44.309.573/0001-77	FORTEC ASSESSORIA E TREINAMENTO LTDA	033	3319	0130009040
15/12/2014	0	50.168,34	00000000000044175902	APLICACAO EM BB FIX	-	-	-	-	-
14/12/2014	0	1.227,25	00000000000000850018	CHEQUE	-	-	-	-	-
14/12/2014	284.353,81	0	00000007120074000099	ORDEM BANCARIA	-	-	-	-	-
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11/12/2014	0	2.158,22	00000000000000850020	CHEQUE	-	-	-	-	-
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04/12/2014	190.000,00	0	00000000000000000044	RESGATE BB FIX	-	-	-	-	-
02/12/2014	922,02	0	00000000000000000044	RESGATE BB FIX	-	-	-	-	-
02/12/2014	0	922,02	00000000000000850006	CHEQUE COMPENSADO	-	-	-	-	-
01/12/2014	2.244,56	0	00000000000000000044	RESGATE BB FIX	-	-	-	-	-
01/12/2014	0	2.244,56	00000000000000850008	CHEQUE	-	-	-	-	-
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27/11/2014	100.000,00	0	00000000000000000044	RESGATE BB FIX	-	-	-	-	-
23/11/2014	0	191.780,86	00000000000044173523	APLICACAO EM BB FIX	-	-	-	-	-
19/11/2014	191.780,86	0	00000006498703000075	ORDEM BANCARIA	-	-	-	-	-
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03/11/2014	920,37	0	00000000000000000044	RESGATE BB FIX	-	-	-	-	-
20/10/2014	924,11	0	00000000000000000044	RESGATE BB FIX	-	-	-	-	-
20/10/2014	0	933,91	00000000000000850003	CHEQUE	-	-	-	-	-
20/10/2014	9,80	0	00000066981725600328	DEPOSITO EM DINHEIRO	-	-	-	-	-
15/10/2014	0	71.912,64	00000000000044172143	APLICACAO EM BB FIX	-	-	-	-	-
14/10/2014	71.912,64	0	00000005632681000045	ORDEM BANCARIA	-	-	-	-	-
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03/08/2014	0	257.961,27	00000000000001200044	APLICACAO EM BB FIX	-	-	-	-	-
31/07/2014	257.916,00	0	00000003916560000054	ORDEM BANCARIA	-	-	-	-	-
22/07/2014	0	8.000,00	00000000000001200044	APLICACAO EM BB FIX	-	-	-	-	-
22/07/2014	0	8.000,00	00000000000044181838	APLICACAO EM BB FIX	-	-	-	-	-
14/07/2014	0	75.000,00	00000000000044180625	APLICACAO EM BB FIX	-	-	-	-	-
14/07/2014	0	75.000,00	00000000000001200044	APLICACAO EM BB FIX	-	-	-	-	-
02/07/2014	83.045,27	0	00000003333837000022	ORDEM BANCARIA	-	-	-	-	-